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兴业投资：国际油价窄幅波动，投资者等待美国通胀指引
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标的水平仍然令人印象深刻。我们继续预计FOMC将在5月3日将联邦基金利率再提高25个基点，因为通货膨胀的趋势还没有令人信服地转为降低。随着迄今为止政策紧缩的效果开始更明显地渗入就业市场，这可能被证明是本周期的最后一次加息，因为FOMC更加确信经济正在软化，足以使通胀坚定地保持在下行轨道上。同时摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli也表示，“报告中当然没有任何内容可以引起对近期经济衰退风险的担忧，我们仍认为在5月会议上将加息25个基点，然后将在很长一段时间内暂停行动。我们认为也存在一些6月再次加息的风险。” 然而，在油价因需求疲软而持续下滑之际，OPEC+上周意外宣布减产为油价提供了强有力支撑。一些OPEC+产油国上周日意外宣布进一步减产，约116万桶/日，之后布伦特原油跃升至85美元，美油跳升至81美元。这彰显出他们对市场更大的影响力。根据估算，OPEC的产量比目前的产量目标少了近100万桶/日，其中尼日利亚和安哥拉的产量明显不足。与此同时，俄罗斯3月份原油减产70万桶/日，较此前的承诺减产50万桶/日多了40%，也限制了油价下行空间。据一位知情人士透露，俄罗斯能源部表示，该国上月将石油日产量削减了约70万桶。然而，这一数字与俄罗斯3月份海运出口以及向国内炼油厂供应的数据不一致，这增加了俄罗斯实际开采石油数量的不确定性。俄罗斯承诺在3月至12月期间将原油产量削减50万桶/日，以报复西方国家的贸易限制和G7实施的价格上限。而根据能源部的数据，这一减产幅度多了40%。展望未来，将于周三公布的美国通胀数据(CPI)将为市场走势提供更加清晰的线索，该数据将为美联储未来加息路径定调。根据市场共识，3月整体消费者价格指数(CPI)同比涨幅将从上月的6.0%放缓至5.2%，而核心CPI同比涨幅将从上月的5.5%进一步升至5.6%。若数据好于预期，可能会推高美联储在即将召开的FOMC会议上进一步加息的预期。但我们认为，美联储很有可能会在今年晚些时候逆转方向，降息100个基点，因为贷款条件日益收紧、借贷成本高企、企业信心疲弱以及房地产市场不断恶化，都会拖累经济增长，并迅速抑制价格压力。美元指数美元指数在上周后半周触及两个月低点101.415后企稳反弹，目前回升至102.00上方，但周线上仍录得四连阴。最近美联储的鹰派押注为美元指数价格提供了支撑，同时围绕中国的地缘政治担忧也推升了美元的避险需求。然而，对美国经济衰退和美元储备货币地位面临挑战的担忧，对美元指数构成下行压力。台湾地区总统蔡英文的美国之行引发了新一轮的美中困境，因为北京在台湾海峡附近进行了大规模的军事演习。路透社报道称:“周日，中国军方在岛内进行了第二天的演习，模拟对台湾进行精确打击。岛内国防部报告称，中国空军出动了多架次飞机，并正在监视中国的导弹部队。” 另一方面，周五公布的乐观的美国非农就业报告支持了美联储的鹰派押注。CME的美联储观察工具显示，5月加息0.25%的几率为69%，而在美国就业报告公布前为55%。然而，市场参与者预计美联储基于经济增长放缓而在2023年底会降息，因此给美元多头泼了一盆冷水。值得注意的是，俄罗斯对人民币的强劲需求，加上巴西和中国之间的协议，即在贸易中放弃使用美元，这挑战美元的储备货币地位。美国劳工统计局周五公布的数据显示，3月非农就业人数增加了23.6万，是两年多来最小的增幅，略低于市场预期的24万，此前2月份的数据由31.1万上修为32.6万。报告的其他细节显示，3月失业率从上月的3.6%降至3.5%，劳动力参与率从62.5%升至62.6%。而平均时薪环比继2月增长0.2%之后，3月增长0.3%，同比增长4.2%，2月涨幅为4.6%，市场预期为4.3%。因去年大幅增长后的基数效应，薪资同比涨势正在放缓。平均每周工作时间减少0.1小时，至34.4小时，反映出商品生产行业工时减少。每周工时减少以及临时就业岗位减少10,700个，可能预示着未来就业增长将放缓。展望未来，多国市场因复活节补休而休市，这可能会限制美元指数的走势，市场将等待美国消费者价格指数(CPI)和最新的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要以寻找交易线索。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月5日高点81.20，突破后将上探4月4日高点81.75，然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月10日低点80.05，跌破后将下探4月6日低点79.65，然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30，以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.40-85.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点85.30，突破将上探4月4日高点85.90，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意3月6日低点84.15，跌破将下探4月6日低点83.85，然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00，以及3月7日低点82.65和3月3日低点82.20。周一关注：美国2月批发库存纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 2023-04-10
兴业投资2023-04-10
英皇金汇即发：美国非农就业报告少於预期料FED下月再加息
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发库存月率终值次日04:15 美国 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参加一场经济讨论会。美国世界银行和国际货币基金组织2023年春季会议举行，至4月16日入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至04月06日持仓量为930.91吨，较上日增持0.87吨，上月止净增持15.33吨。美国劳工部最新公布的数据显示，初请失业金人数回升至20万以上。由於政府对季节调整计算进行了一些调整，该数据存在一些波动。美国劳工部公布，上周初请失业金人数减少1.8万人，至22.8万人，上周资料由19.8万修正为24.6万。公布的失业救济申请报告表明，今年迄今为止的裁员潮已开始在这些数据中有所体现。尽管初请表现不佳，但现货黄金短线却加速下跌并刷新日低至2000.81美元，较日高回落逾20美元。目前来看，在圣路易士联储主席布拉德周四发表讲话後，金价面临一些压力。布拉德淡化了金融压力对经济前景的担忧，并表示通胀仍然过高。他最近还表示，他认为美联储需要继续将利率提高到5.5%-5.75%的区间，以对高通胀施加压力。另外，周五美国公布非农就业报告这一“事件风险”，届时多数交易所要麽关闭，要麽交易时间有限，导致获利了结或多头不愿在长周末前建立新头寸有关。周四金价连续第二天收低，日内最高触及2021.16美元/盎司，最低触及2000.67美元/盎司，尾盘现货黄金收报2007.05美元/盎司; 因耶稣受难日，黄金和原油市场周五休市。今日建议伦敦金於 1985– 2005间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18280 - 18680 支持位 1965/1975阻力位 2015/2038 入市策略一 : 下方触及1985水平可做多，目标位于1998水准，止损设在1978水平。入市策略二 : 上方在2003元水平做空，止赚设在1995美元，止损设在2010。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於23.80-25.80 支持位22.30/23.30 阻力位26.30 /27.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-04-10
英皇金汇即发2023-04-10
HYCM兴业投资原油日评：国际油价窄幅波动，投资者等待美国通胀指引
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标的水平仍然令人印象深刻。我们继续预计FOMC将在5月3日将联邦基金利率再提高25个基点，因为通货膨胀的趋势还没有令人信服地转为降低。随着迄今为止政策紧缩的效果开始更明显地渗入就业市场，这可能被证明是本周期的最后一次加息，因为FOMC更加确信经济正在软化，足以使通胀坚定地保持在下行轨道上。同时摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli也表示，“报告中当然没有任何内容可以引起对近期经济衰退风险的担忧，我们仍认为在5月会议上将加息25个基点，然后将在很长一段时间内暂停行动。我们认为也存在一些6月再次加息的风险。” 　　然而，在油价因需求疲软而持续下滑之际，OPEC+上周意外宣布减产为油价提供了强有力支撑。一些OPEC+产油国上周日意外宣布进一步减产，约116万桶/日，之后布伦特原油跃升至85美元，美油跳升至81美元。这彰显出他们对市场更大的影响力。根据估算，OPEC的产量比目前的产量目标少了近100万桶/日，其中尼日利亚和安哥拉的产量明显不足。　　与此同时，俄罗斯3月份原油减产70万桶/日，较此前的承诺减产50万桶/日多了40％，也限制了油价下行空间。据一位知情人士透露，俄罗斯能源部表示，该国上月将石油日产量削减了约70万桶。然而，这一数字与俄罗斯3月份海运出口以及向国内炼油厂供应的数据不一致，这增加了俄罗斯实际开采石油数量的不确定性。俄罗斯承诺在3月至12月期间将原油产量削减50万桶/日，以报复西方国家的贸易限制和G7实施的价格上限。而根据能源部的数据，这一减产幅度多了40％。　　展望未来，将于周三公布的美国通胀数据（CPI）将为市场走势提供更加清晰的线索，该数据将为美联储未来加息路径定调。根据市场共识，3月整体消费者价格指数（CPI）同比涨幅将从上月的6.0％放缓至5.2％，而核心CPI同比涨幅将从上月的5.5％进一步升至5.6％。若数据好于预期，可能会推高美联储在即将召开的FOMC会议上进一步加息的预期。但我们认为，美联储很有可能会在今年晚些时候逆转方向，降息100个基点，因为贷款条件日益收紧、借贷成本高企、企业信心疲弱以及房地产市场不断恶化，都会拖累经济增长，并迅速抑制价格压力。　　美元指数　　美元指数在上周后半周触及两个月低点101.415后企稳反弹，目前回升至102.00上方，但周线上仍录得四连阴。最近美联储的鹰派押注为美元指数价格提供了支撑，同时围绕中国的地缘政治担忧也推升了美元的避险需求。然而，对美国经济衰退和美元储备货币地位面临挑战的担忧，对美元指数构成下行压力。　　台湾地区总统蔡英文的美国之行引发了新一轮的美中困境，因为北京在台湾海峡附近进行了大规模的军事演习。路透社报道称:“周日，中国军方在岛内进行了第二天的演习，模拟对台湾进行精确打击。岛内国防部报告称，中国空军出动了多架次飞机，并正在监视中国的导弹部队。” 　　另一方面，周五公布的乐观的美国非农就业报告支持了美联储的鹰派押注。CME的美联储观察工具显示，5月加息0.25％的几率为69％，而在美国就业报告公布前为55％。然而，市场参与者预计美联储基于经济增长放缓而在2023年底会降息，因此给美元多头泼了一盆冷水。　　值得注意的是，俄罗斯对人民币的强劲需求，加上巴西和中国之间的协议，即在贸易中放弃使用美元，这挑战美元的储备货币地位。　　美国劳工统计局周五公布的数据显示，3月非农就业人数增加了23.6万，是两年多来最小的增幅，略低于市场预期的24万，此前2月份的数据由31.1万上修为32.6万。报告的其他细节显示，3月失业率从上月的3.6％降至3.5％，劳动力参与率从62.5％升至62.6％。而平均时薪环比继2月增长0.2％之后，3月增长0.3％，同比增长4.2％，2月涨幅为4.6％，市场预期为4.3％。因去年大幅增长后的基数效应，薪资同比涨势正在放缓。平均每周工作时间减少0.1小时，至34.4小时，反映出商品生产行业工时减少。每周工时减少以及临时就业岗位减少10,700个，可能预示着未来就业增长将放缓。　　展望未来，多国市场因复活节补休而休市，这可能会限制美元指数的走势，市场将等待美国消费者价格指数（CPI）和最新的联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要以寻找交易线索。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月5日高点81.20，突破后将上探4月4日高点81.75，然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月10日低点80.05，跌破后将下探4月6日低点79.65，然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30，以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.40-85.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点85.30，突破将上探4月4日高点85.90，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意3月6日低点84.15，跌破将下探4月6日低点83.85，然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00，以及3月7日低点82.65和3月3日低点82.20。　　周一关注：　　美国2月批发库存　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
金融界2023-04-10
比特币链上数据多重看涨信号山寨币紧接着大涨？
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预期。虽然美国联邦公开市场委员会 (FOMC) 预计 5 月份将加息 0.25 个基点，但市场已经消化此后暂停加息的阶段。如果长期利率下降，美元继续下跌，股票和比特币（BTC）等风险资产将受益。虚拟货币市场加密资产（虚拟货币）市场，比特币较上日上涨0.68%至28267美元。上周末，据透露，大型去中心化交易所 SushiSwap 的智能合约漏洞被利用，造成价值 330 万美元（约合 4 亿日元）的黑客损失。区块链安全公司 PeckShield 呼吁“撤销”与 SushiSwap 和相关合约的数字钱包连接。此外，与年初以来比特币价格的上涨形成鲜明对比的是，平均交易量（每周平均）的间歇性下降已经得到证实。建议他们避免买卖。在下一个半衰期，新增供应的挖矿奖励将从 6.25 BTC 减少到 3.125 BTC，其稀缺性价值将进一步增加。投资数字资产生态系统公司的成长型股票基金 10t Holdings 的联合创始人 Tapiero 指出，最近的比特币市场“机构投资者的兴趣正在增加”。其原因是哈希率（挖矿速度）的快速提升，Ordinals NFT 市场规模的扩大，以及开发者数量的增加。随着 Ordinals Protocol 的出现，以比特币的最小单位 satoshi 记录图像数据成为可能。声名鹊起。 Ordinals Protocol 使用了 2021 年 11 月比特币重大升级中实现的“Taproot”功能，这是自 2017 年 SegWit 以来约四年来的第一次。关于Ordinals的优点和缺点，有利有弊，例如由于费用增加而导致便利性降低以及与使用付款的主要目的相冲突的观点。不过，目前影响有限，我们可以看到持有少量 BTC 的活跃用户数量有所增加。” 如果网络的健壮性提高，开发者数量增加，就会导致矿工（矿业公司）活跃起来。得益于年初以来的逆转上涨，比特币哈希率不断刷新历史新高。山寨币对于上海即将升级的以太坊（ETH）（Shanghai-Capella），期货市场FundingRate无明显变化，多空期货利率基本持平。随着验证者退出功能的实现，信标链锁定至今的质押奖励将被释放，因此预计会有一些抛售压力，但一些人认为目前的交易量将足以消化。来源：金色财经
金色财经2023-04-10
非农后美联储再加息概率飙升！这三件大事恐点燃本周市场行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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加息将打击消费者支出和企业利润。周三FOMC将发布会议纪要。该份会议纪要可能反映出美联储对暂停加息的重视程度，以及美联储对当前形势的关注程度是否超出了市场的期望。今年3月22日，美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%的水平，这是自2022年3月以来的第九次加息。几位美联储官员上周表示，他们仍致力于对抗通胀，并认为利率至少在短期内保持高位。周五，美国将公布3月零售销售数据，预计月率下降0.4%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。该数据将是判断消费者在美联储大幅加息后表现如何的重要指标。若零售销售数据较预期更加糟糕，可能会进一步打击美元。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数维持在101.40以上，正在101-103区间内上升。上述区间可能还会持续一段时间。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元短期内可能要么保持稳定，要么小幅跌向1.0830-1.0800，短期区间1.10-1.08料维持。最初的阻力见于1.10，如果突破上行，从长期来看将是看涨。在此之前，欧元/美元可能保持在上述短期区间内。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元正在上升，并可能在未来几个交易日试图升向134。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元上周从145-146区域大幅下跌，但跌势被限制在142.50，然后自这一水平再度反弹。欧元/日元可能重新测试短期阻力区域145/146。该货币对需要突破146，从而引发新的看涨情绪。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元和澳元/美元英镑/美元和澳元/美元分别守在远低于1.25和0.68的水平，但下行空间可能被限制在1.23和0.66/0.6650。在此之后，这两个货币对可能再次尝试升向1.25和0.68。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币小幅上升，但升势可能会限制在阻力位6.90，从中期来看，美元/人民币可能从上述阻力位回落。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
天马行空2023-04-10
为本周大行情做好准备！美国CPI与美联储纪要重磅来袭美元指数、欧元、加元和黄金最新走势分析
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美国CPI和最新的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要，以获得新的动力。如果美联储官员表现得谨慎，并在美国通胀数据低迷的支持下发布明确的利率前瞻指引，黄金价格仍可能会进一步上升。美国CPI与美联储会议纪要本周重磅来袭美国劳工统计局将于周三公布3月份消费者物价指数(CPI)数据。2月份，剔除波动较大的能源和食品价格的核心CPI同比增长5.5%，环比增长0.5%。3月份预计将分别上涨5.6%和0.4%。分析师指出，如果核心CPI数据低于预期，市场可能会重新考虑5月美联储政策利率不变的预期，这将打压美元。 Wisdom Tree Investments固定收益策略主管Kevin Flanagan表示，即将到来的美国通胀数据是美联储5月会议的最终决定因素。美国银行高级投资策略师Tom Hainlin表示，如果美国CPI数据依旧“火热”，那么这将为美联储再次加息敞开大门，导致风险资产承压。该行建议客户稍稍降低股票仓位，预计加息将打击消费者支出和企业利润。周三FOMC将发布会议纪要。该份会议纪要可能反映出美联储对暂停加息的重视程度，以及美联储对当前形势的关注程度是否超出了市场的期望。今年3月22日，美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%的水平，这是自2022年3月以来的第九次加息。几位美联储官员上周表示，他们仍致力于对抗通胀，并认为利率至少在短期内保持高位。周四，德国将公布3月调和消费者物价指数(HICP)，预计同比增长7.8%。以下是Anil Panchal所撰文章的主要内容美元指数值得注意的是，最近对美联储的加息预期升温，加上美国就业报告没有令人失望，为美元指数提供支撑。然而，对美国经济衰退和美元储备货币地位面临挑战的担忧，对美元指数构成下行压力。上周五公布的乐观的美国非农就业数据支持对美联储的鹰派押注。芝加哥商品交易所(CME)“美联储观察”工具显示，5月加息25个基点的几率为69%，而在美国非农就业报告公布前为55%。美国劳工统计局上周五公布，3月份非农就业人数增加23.6万，预期增加23万；2月份上修为增加32.6万。失业率降至3.5%，预期为3.6%。美国3月平均每小时薪资年率攀升4.2%，升幅低于市场预期的4.3%。美国3月平均每小时薪资月增幅度为0.3%，大致符合预期，前值为0.2%。展望未来，周一复活节多个市场休市，这可能会限制美元指数在关键的美国CPI数据和最新的FOMC货币政策会议纪要之前的走势。从技术面来看，长达一个月的下降阻力线与10日均线在102.10附近汇合，目前美元指数已经突破这一水平。欧元/美元本周伊始，欧元/美元在复活节假期的低迷开局中在1.0900附近震荡。欧元/美元在经历三周的上升趋势后仍然处于观望状态，多头最近失去动力。在美国3月份乐观的就业数据公布后，对于美联储5月加息25个基点的鹰派押注已经增加。然而，市场参与者也预计美联储将在2023年底降息，因此给美联储鹰派泼了一盆冷水，这反过来又利好欧元/美元多头。乐观的德国通胀和PMI数据，以及欧元区的统计数据大多更加坚挺，使得欧洲央行鹰派继续保持控制，并暗示欧洲央行进一步加息，这反过来推动欧元/美元价格。尽管如此，欧洲央行政策制定者克拉斯·诺特(Klaas Knot)上周五表示，目前尚不清楚是否需要加息25或50个基点。从技术面来看，根据4小时图，欧元/美元位于长达12日的看空楔形内(目前在1.0860和1.1000附近)，这令欧元/美元空头仍然保持希望。美元/加元美元/加元缩减日内跌幅，目前交投在1.3510附近。从4小时图来看，美元/加元从50周期简单移动平均线(SMA)反弹，但仍停留在长达两周的看空旗形内。 MACD指标发出看涨信号，相对强弱指标(RSI)走高、但并未未处于超买状态，表明美元/加元将进一步上行，挑战上述看跌技术形态的上沿(目前在1.3545附近)。然而，美元/加元的进一步上行将取决于其能否保持在1.3545之上，以及能否成功突破200周期SMA阻力位1.3635。假如攻克上述水平，那么美元/加元多头可能瞄准去年9月底的高点(在1.3800左右)，然后再瞄准上一个月的高点1.3861。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 下行方面，若美元/加元跌破50周期SMA(目前在1.3500附近)，可能召回空头。不过，卖方必须攻克1.3485关键支撑位，即上述旗形下沿，才能重新获得控制权。若跌破旗形，那么美元/加元理论目标将看向1.3100。在这一下行过程中，1.3400附近的近期低点可能构成短期支撑。此外，2月份低点(接近1.3260)也可能构成额外支撑。黄金金价回落至长达三周的阻力线(目前约2000美元/盎司)下方，这是最新的下跌走势。来自MACD指标的看跌信号，以及相对强度指数(RSI)接近50的水平，为黄金的下行倾向增加力量。下行方面，从黄金4小时图来看，100周期SMA和从3月中旬开始的向上倾斜的支撑线(分别在1975美元/盎司和1970美元/盎司左右)，将限制金价短期下行走势。一旦跌破这些支撑，金价可能跌向3月15日以来的水平区域(接近1935美元/盎司)。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 上行方面，金价需要突破2000美元/盎司整数关口，然后再突破2032美元/盎司附近的最近高点，才能说服黄金多头，并推动金价上探2022年高点2070美元/盎司，接下来是2075美元/盎司附近的纪录高点。
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tqttier2023-04-10
突发行情！黄金再遭抛售、金价刚刚跌破1995美元黄金多头紧盯本周两件大事
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(CPI)和最新的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要，以获得新的动力。如果美联储官员表现得谨慎，并在美国通胀数据低迷的支持下发布明确的利率前瞻指引，黄金价格仍可能会进一步上升。美国劳工统计局将于周三公布3月份消费者物价指数(CPI)数据。2月份，剔除波动较大的能源和食品价格的核心CPI同比增长5.5%，环比增长0.5%。3月份预计将分别上涨5.6%和0.4%。分析师指出，如果核心CPI数据低于预期，市场可能会重新考虑5月美联储政策利率不变的预期，这将打压美元。周三美联储将发布会议纪要。该份会议纪要可能反映出美联储对暂停加息的重视程度，以及美联储对当前形势的关注程度是否超出了市场的期望。今年3月22日，美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%的水平，这是自2022年3月以来的第九次加息。几位美联储官员上周表示，他们仍致力于对抗通胀，并认为利率至少在短期内保持高位。 Nationwide Life Insurance Co．首席经济学家Kathy Bostjancic表示：“虽然数据有点喜忧参半，但劳动力市场强劲，通胀仍然高企且仍有粘性，足以导致美联储在5月份再次加息25个基点。这可能会是紧缩周期的最后一次，然后是长时间的暂停。” 黄金技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal表示，金价回落至长达三周的阻力线(目前约2000美元/盎司)下方，这是最新的下跌走势。来自MACD指标的看跌信号，以及相对强度指数(RSI)接近50的水平，为黄金的下行倾向增加力量。下行方面，100周期简单移动平均线(SMA)和从3月中旬开始的向上倾斜的支撑线(分别在1975美元/盎司和1970美元/盎司左右)，将限制金价短期下行走势。一旦跌破这些支撑，金价可能跌向3月15日以来的水平区域(接近1935美元/盎司)。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 上行方面，Panchal指出，金价需要突破2000美元/盎司整数关口，然后再突破2032美元/盎司附近的最近高点，才能说服黄金多头，并推动金价上探2022年高点2070美元/盎司，接下来是2075美元/盎司附近的纪录高点。香港时间10:22，现货黄金报1993.88美元/盎司。
天马行空2023-04-10
重磅行情！黄金跌破2000大关比特币重返2.8万美国银行、富达增持微策略“看涨比特币”
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(CPI)和最新的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要以获取新的动力。如果美联储官员在低迷的美国通胀数据的支持下表现谨慎，并放弃明确的利率前瞻性指引，金价可能会进一步上升。周五的美国就业报告好坏参半，尽管非农就业人数(NFP)走强，但未能重新调整市场的冒险情绪，即使美联储押注有所改善，现在建议5月加息25个基点。根据联邦基金期货，原因可能与市场预期暗示2023年底降息有关。在其他地方，澳大利亚和加拿大的央行行长最近宣布暂停加息并支持经济困境。在这些交易中，标准普尔500指数期货在4132点附近小幅下跌，同时结束了连续两天的上升趋势，而美国10年期和两年期国债收益率仍然分别处于3.37%和3.95%附近的压力之下。这样一来，基准债券票息延续了前一天的跌幅，并描绘了市场在经济放缓担忧中涌向风险安全。比特币重返2.8万美元在过去的几个月里，比特币见证了大幅反弹，价格飙升，周一亚市早盘反弹重返2.8万美元。尽管一些交易员一直预计由于比特币的大幅上升而即将出现价格调整，但Coinbase首席执行官布赖恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)的评论可能会扭转比特币的走势。在4月8日的一条推文中，他提到Coinbase有兴趣将比特币闪电网络整合到交易所系统中。比特币闪电网络是一种第二层协议，可以在用户之间实现快速、廉价的链下交易。通过创建支付渠道网络，闪电网络旨在提高比特币的可扩展性和可用性。他的言论导致比特币的社交活动大幅激增，LunarCrush的数据表明，比特币的社交提及次数增加25.1%，与比特币相关的社交活动次数增加8.4%。比特币平均交易量的下降也表明了对比特币的积极支持，转账量的下降意味着许多地址选择持有他们的比特币，并等待价格上升。然而需要注意的是，交易员并不认同这一观点。根据CoinGlass的数据，过去几周针对比特币的空头头寸数量有所增加。周一亚市早盘，比特币的空头头寸比例从49%上升至52.16%。空头头寸数量增加的原因之一可能是矿工的抛售压力越来越大，在过去的几个月里，挖矿难度大大增加。当挖矿难度很高时，可能会给加密货币矿工带来各种挑战，例如竞争加剧、能源支出增加以及需要更新硬件以保持竞争力。为了弥补这些费用，可以激励矿工出售他们持有的比特币。此外，存在中心化的风险，这可能与加密货币的去中心化性质背道而驰，可能会影响其完整性。这些包括了美国的监管、交易所的披露不透明等因素。美国银行、富达增持“看涨比特币” 微策略(MicroStrategy)上周再斥资2930万美元购入1045枚比特币，使比特币总持仓量达到140000枚比特币，总价值近40亿美元。再者，随着比特币今年迄今高达69%的强弹，该软体公司的股票再次成为美国机构巨头押注比特币的重点替代目标。据CNN商业数据显示，美国银行在2023第一季购买超过226506股的微策略、华尔街资产管理巨头富达和贝莱德也分别买进96800股和10836股，这也让美国银行和富达两大机构跻身微策略前十大股东行列，目前分别位列第4和第9大股东。 (来源:CNN) 目前资产管理规模破2万亿美元的Capital Research和美国基金管理巨头The Vanguard Group是微策略的前两大股东，此外，摩根士丹利也是微策略的第8大股东。微策略股价长期受到比特币走势影响，比特币3月中旬一举突破2万美元大关后，近两周持续在2.8万美元区间盘整。在同一时间，微策略股价也从192美元低点持续走扬，4月4日一度上探299美元，期间升幅超过55%，今日收盘价报290.1美元。#NFT与加密货币#
小萧2023-04-10
币圈院士：4.10比特币（BTC）以太坊（ETH）行情分析及操作建议参考
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纪要值得关注。上月联邦公开市场委会员(FOMC)宣布加息25个基点，但政策声明的语气有所软化，去掉了“持续加息将是适当的”的提法。如果数据允许，这一变化给下次会议调整收紧政策提供回旋余地，并表明加息可能即将结束。本次会议纪要的看点是，对地区银行业风波的看法及暂停加息的讨论细节。比特币现在大饼已经在趋势的中心轴线之上，上有至29000的趋势，下有26500的趋势，不管上下都有过1000点的波动，一定要做好防范，尤其是目前K线已经落地EMA均线以后，可以看到截止发稿前日K线最高28100，最低27800，波动不到依旧在收缩，MACD顶部背离越来越明显，向下缩量增加，K线受阻27700一带，KDJ向下扩散，布林带继续收口，K线跌破中轨，下方支撑关注27100 短线四小时趋势三角收口更明显，EMA移动平滑指数同样在收口，MACD开始缩量下行，DIF和DEA低位形成死叉，KDJ目前趋势不明，布林带同样在收缩，思路上一颗红心两手准备，低位支撑不破多，破位顺势空，不要逆势硬钢，建议：下方27500-27300不破，多，目标27800-28100-28400，破位看28700，止损300点下方27300-27100破位，空，目标26800-26500-26300，破位看26000，止损300点行情瞬息万变，勿贪，分析主做参考,风险自担以太坊以太截止发稿前日K线最高1860，最低1820附近，整体趋势下行，日K线还没有收官，如果四连阴，那么酝酿的可能就是单边，目前K线已经向下站立EMA均线支撑点，MACD顶部缩量下行，DIF和DEA死叉成型，KDJ向下扩散，布林带高位扩散受阻，K线支撑点1810和1820区间，四小时短线趋势，K线已经跌破EMA60，短期内受阻1820支撑点，MACD缩量下行，KDJ就开始了回调，多空开始出现了悬浮，左右摇摆的行情，K线来回试探布林带下轨1830支撑，整体趋势做好两手准备，顺势而为建议：下方1820-1810不破，多，目标1850-1880-1910，破位看1940，止损30点下方1810-1800破位，空，目标1770-1740-1710，破位看1680，止损30点行情瞬息万变，勿贪，分析主做参考,风险自担本文由币圈院士独家供稿，仅代表院士独家观点。对BTC，ETH，DOGE，DOT，FIL，EOS等有深入的研究，因文章推送时间的关系，以上观点及建议不具实时性，仅供参考，风险自担，转载请注明出处，做单合理控制好仓位，切勿重仓或满仓操作。院士也希望各位投资者明白，市场永远是对的，你自己错了该总结自身问题在哪，不要让本应到手的利润飞走。投资没有必要比市场精明，趋势来时，应之，随之；无趋势时，观之，静之。等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。明日的成功，源于今日的选择，天道酬勤、地道酬善、人道酬诚、商道酬信、业道酬精、艺道酬心。得失都在不经意间。养成每单严格带好止损止盈的习惯，币圈院士祝你投资愉快！来源：金色财经
金色财经2023-04-10
十大券商策略：规避主题炒作、回归业绩主线关注三条投资主线
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策预期；三是美国经济数据陆续公布，5月FOMC会议加息预期逐步收敛。因此，继续围绕尚未被定价的经济复苏预期差和TMT产业周期进行配置，关注三条主线：一是可选消费稳步复苏，关注食品饮料，医疗服务和美容护理中的可选方向和地产链下游；二是出行链条，关注航空机场、酒店餐饮和旅游景区；三是数字中国和AI商用双轮驱动的TMT产业浪潮下直接受益的TMT方向计算机、通信、传媒，和扩散的电子。　　广发策略：“AI+”堪比13年“移动互联网+” 　　借鉴13年“移动互联网+”两大主线数字媒体与影视院线的行情，贯穿行情的主线必须同时具备三大要素：内生产业发展催化、外部政策持续刺激、盈利印证；行情分三阶段，沿着产业链轮动：第一阶段行情以上游硬件为主，第二阶段扩散到中游软件、服务，第三阶段进一步下沉至下游应用；如何判断不同阶段行情的切换信号？三大指引指标：外部政策催化、行业内生催化、阶段性回调；借鉴13年“移动互联网+”行情，本轮“AI+”行情也将分三阶段走：上游算力→中游软件服务→下游应用。当前行情仍在第一阶段，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）；同时投资者需要关注向第二阶段“中游软件服务”（网络安全/AI大模型/数据平台/分布式数据库）和第三阶段“下游应用”（办公软件/智能家居/游戏/教育/智慧工厂）的切换信号。　　天风策略：科创板的β越来越有利如果美国消费尽快出清就更好　　短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候，行情不会马上结束，情绪会进入亢奋阶段，板块形成内部轮动、补涨，大概持续几周时间（平均1个月）。随后一段时间，成交额占比会回落，情绪退潮，板块会休息一段时间。更中长期来看，股价能否创新高，就取决于产业趋势和基本面兑现的情况。也就是说，成交额占比的指标，只能用来衡量市场热度和短期择时，但对中长期的股价趋势没有太多指引意义。因此，从3月下旬TMT板块成交额占比大幅飙升以后，板块就进入了1个月左右的亢奋阶段，内部开始补涨、轮动。4月中下旬开始，成交额占比会逐步回落，板块也可能会开始调整。但关键是下半年是否有基本面兑现，关乎科创板为代表的TMT板块能否再创新高。　　海通策略：关注海外风险的扰动　　A股处在牛市初期，第一波上涨结束后或进入震荡蓄势阶段。牛市可以分为三个阶段：第一阶段孕育准备期，第二阶段全面爆发期，第三阶段泡沫疯狂期。去年10月底以来的上涨属于牛市的孕育准备期，这一阶段基本面还未明显改善，市场的上涨主要源自政策宽松和悲观预期修复。回顾此前四轮牛市初期的第一波上涨，上涨时间持续3-4个月，宽基指数涨幅约25％-30％；22年10月至今A股第一波上涨持续近5个月，上证指数最大涨幅16％、沪深300最大涨幅22％。历次熊市见底后第一波上涨行情走完，市场往往会获利回吐，背后的原因是基本面还不够扎实。历次回吐过程中上证指数平均下跌46天（剔除2019年），上证指数、沪深300、万得全A平均回撤13％左右、回吐前期上涨行情0.5-0.7左右的涨幅。本轮行情结束后的第一次回调的扰动因素主要来自海外，部分国家的债务风险或将暴露；此外，还需持续关注国内宏微观基本面的验证情况。但总的来看，从经济周期和股市周期来看，22年10月底是A股熊转牛的转折点，短暂回调不改牛市格局，修整蓄势期也是牛市主升浪的布局区。　　西部策略：事情正在发生变化　　短期来看，市场情绪与交易拥挤度均达到极端水平，叠加近期资金分歧放大，宏观流动性预期的进一步修正，市场波动率上升的风险正在加剧。中期来看，随着国内经济复苏的基础逐步夯实，叠加金融改革推进对于传统行业的估值提振，价值风格的回归仍是大势所趋。建议配置：医药中消费属性较强的消费医疗、中药、药房、医疗器械等细分领域；和线下经济修复相关度较高的食品饮料，酒店机场，餐饮旅游等，地产链上的家电，建材，轻工，工程机械等行业；消费电子中的存储、面板等细分行业。　　中银策略：本轮AI主导的科技股投资思考　　本轮AI+行情软科技出现牛股的概率更高，但选股难度更大。加入中美科技竞争大背景这一约束条件，我们要思考新的方向，关注消费互联网中的AI+元宇宙，以及AI在产业数字化的趋势，产业互联网中工业智能化，AI+制造有望成为投资洼地和新的轮动方向。　　兴证策略：数字经济哪里还有洼地？　　短期由于畏高心理叠加季报期，市场已开始有意识得寻找拥挤度低或涨幅落后的板块。3月底以来，TMT板块在前期超额收益显著的情况下进一步加速上行，拥挤度再次抬升，叠加季报期相对看重业绩，共同带动近期市场开始向股价仍处于低位、且业绩改善预期较强的板块做均衡，躲避“过热”防“灼伤”。例如我们前期提示的医药、地产链等板块近期均有表现。　　华西策略：4月可以积极一些关注三条投资主线　　在上期月报中提出，国内外流动性环境均有利于权益市场行情的展开，A股有望演绎震荡中攀升的“小阳春”行情，4月不妨积极一些。当前海外美联储加息进入尾声，同时实质性衰退风险尚可控；国内经济处于复苏前期，宏观政策呵护经济平稳增长，流动性维持合理充裕，同时企业盈利有望筑底回升，支撑A股指数上行。结构上，杠杆资金的持续入市或强化TMT行情的进一步延续，板块内部机会或进一步扩散。行业配置上，关注三条投资主线：1）AI相关的数字经济有望成为贯穿全年的重要主题；2）受益于美债利率下行和AI应用催化的半导体行业；3）“中特估值体系”和“一带一路”催化下优质央企/国企投资机会。　　招商策略：A股一季报的两条线索业绩高增与景气修复　　A股正处于盈利周期下行接近尾声的阶段，预计一季度是本轮盈利下行周期的底部阶段；进入二季度后，企业盈利大概率会开启新一轮的上行周期，基数效应和1-2月新增社融转正也奠定了企业盈利增速的拐点。2023年盈利增速或将呈现“N”型的震荡上行走势，整体A股盈利增速或将保持在个位数增长，全年盈利修复较为温和。综合考虑一季报业绩预告披露以及细分行业景气度，一季度业绩看点可沿着盈利高增和景气修复两条线索展开，第一条线索是在业绩高增领域，一方面是具有较高景气度的新能源领域，即电力设备（电网设备、电池、光伏设备即其他电源设备等）、汽车零部件等行业，从一季度业绩预报来看部分公司业绩增速中枢或有下移，但整体增速依然较高；另一方面则是极低基数背景下可能会带来业绩表观增速回升，即基数效应下具有困境反转空间的行业，包括建筑材料（水泥）、航空机场、旅游休闲等行业业绩向上反弹的确定性较强。第二条线索则是在景气修复领域，一方面是计算机、传媒等板块景气度修复（及产业政策加持）带动业绩逐渐走出低谷，二季度之后，伴随着半导体下行周期接近尾声以及AI+应用对于硬件端的需求提升，不排除电子行业盈利也会迎来修复。另一方面则是地产链即耐用消费品领域需求也出现边际回暖，地产链消费如家居、装修建材等景气度和业绩仍有较大改善空间。
金融界2023-04-09

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