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瑞士央行紧急发声：如有必要将为瑞信提供流动性！瑞信股价闻讯反弹
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这一消息。美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周召开会议。
忆芳2023-03-16
海外风险暂歇，经济运行超预期恢复，A股回归基本面，地产企稳回升，港股互联网冲高回落！
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25基点的概率较大，野村与德银更是预测FOMC将转向降息。受此提振，隔夜美股大反攻。今日港股震荡反弹，早盘港股三大指数集体高开后回落，午后维持高位震荡。截至收盘，恒生指数收涨1.52%，恒生科技指数收涨2%。盘面上，港股行业板块普涨，互联网板块全线拉升，快手涨超2%，美团涨超1%，腾讯涨0.88%，中证港股通互联网指数收涨1.61%。热门ETF方面，港股互联网ETF（513770）早盘跳空高开，最高触及逾3%涨幅，收涨1.30%，全天成交额2.37亿元，较昨日小幅缩量，换手率超33%。资金面上，南向资金今日净流入52.14亿港元，3月以来已累计流入达330.96亿港元，3月未过半已远超2月整月流入额（82.27亿港元），呈加速布局态势。关于港股后市，兴证国际认为，港股近期调整充分，恒指在两万点之下，重新进入一个相对价值舒适区域，可考虑逐渐回补高位出脱的仓位。国泰君安证券表示，此次“硅谷银行”事件使得美国金融系统在快速加息压力下积累的风险开始暴露，预计FOMC在抗击CPI的同时将更兼顾金融风险，边际利好海外流动性的改善。此外，当前海外流动性快速变化主要受到极端风险事件所致，从历史经验来看，影响较为短期，且港股往往与美股同频。后续若海外风险逐渐平息，风险偏好修复，港股短期或与美股共振上涨。港股中期催化剂仍需等待美国经济及消费物价于Q2回落，海外流动性出现持续性改善。资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，备受南向资金青睐，经济复苏大势下经营业绩有望迎来回暖；指数长期业绩优于恒生科技指数等同类指数，收益弹性突出，为去年11月港股行情的“反弹王”。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31；港股互联网ETF被动跟踪HKC港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布日期为2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，地产ETF风险等级为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-15
美元穿越“微笑曲线”！小心美国“恐怖数据”掀剧烈波动荷兰国集团：美元将跌破103大关
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定在祈祷3月22日联邦公开市场委员会(FOMC)会议的市场定价回到加息25个基点，现在定价为加息20个基点，这样它就可以毫不费力地加息，并且像奥林匹克跳水运动员一样，几乎没有调整利率在金融市场上激起涟漪。 “对于美元，更稳定的金融条件应该允许它与更软的利率差异重新联系起来，并让美元略有提供。然而我们担心的是，如果美国银行业再次出现压力并且银行想要囤积美元，美元可能很容易越过其微笑曲线，这就是为什么我们现在应该关注欧元交叉货币基差掉期。” “微笑曲线的想法是，当事情非常好或非常糟糕时，例如2008年金融危机开始或2020年3月大流行开始，美元表现良好，而在两者之间的任何情况下往往会温和下跌。” “尽管被市场称为恐怖数据的美国零售销售疲软，可能会给美元带来温和的下行倾向，但预计美元将在一天内进一步盘整。如果条件允许，美元指数可能会跌至102.75。” 欧元：接受欧洲央行观点在本周短期债券收益率大幅波动之后，2年期欧元/美元互换差价似乎稳定在-100个基点附近，比上周缩小约40个基点。 “如果股市小幅下跌，欧元/美元可能会开始与收益率差异略微重新连接，并升至1.08区域。如上所述，任何美国货币市场压力的严重迹象，都可能轻易逆转这些欧元/美元涨势。在欧洲央行明天预计加息50个基点之前，欧元/美元的情绪也可能低迷。” 在其他地方，市场刚刚看到瑞典公布的2月CPI高于预期。这应该巩固4月26日瑞典央行会议加息50个基点的预期，将使政策利率达到3.50%。消息传出后，欧元/瑞典克朗下跌0.4%，“但我们目前对持有瑞典克朗持谨慎态度”。瑞典银行系统是更依赖批发融资市场的银行系统之一，并且对瑞典住宅，特别是商业地产部门也有相当大的风险敞口。瑞典更高的利率只会给房地产行业、银行和瑞典克朗带来更大的压力。英镑：增长预算英国财政大臣杰里米·亨特(Jeremy Hunt)将介绍所谓的“增长预算”。预算的核心似乎是改善生活成本危机的措施，解决英国劳动力下降的措施，包括儿童保育支持和养老金改革，以及一些投资激励措施，像是新形式的税收休息。虽然英国的近期增长预测可能会被上调，但ING的英国经济学家詹姆斯·史密斯认为，中期增长前景将被下调。“我们怀疑，在2024年晚些时候的选举之前，亨特可能会在明年这个时候，为秋季声明或预算案保留更多公开的财政刺激措施。” “我们怀疑预算案中的任何内容都会对英镑产生负面影响，毕竟所有税收水平都接近极限，但同样我们也不认为它特别对英镑有利。” “由于英国央行比大多数人更接近暂停，我们认为欧元/英镑可以收复近期失地并回到0.89，而英镑可能难以突破1.22。”
会员
小萧2023-03-15
兴业投资：衰退忧虑日益加剧，美油创去年12月以来新低
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联储管理机构成员在联邦公开市场委员会(FOMC)召开之前的两周静默期所规定的。与此同时，美国参议院银行委员会主席布朗在接受彭博社采访时也提到，美国国会会制定金融法规，加强对银行的压力测试和资本流动性标准。这位政策制定者还补充说，采取这种措施的前景仍然很渺茫。布朗补充说，预期美联储在3月21日和22日的会议上不会加息。另据《华尔街日报》报导，据一位熟悉美国监管机构最新想法的内幕人士透露，美国正在审议一系列更严格的资本和流动性要求，以及加强年度“压力测试”措施，以评估银行抵御假定经济衰退的能力。“这些规定可能针对资产在1000亿至2500亿美元之间的公司，这些公司目前逃避了一些最严格的要求，”《华尔街日报》称。外汇市场对硅谷银行(SVB)事件的反应，总体上比其他市场的反应要温和。法国兴业银行首席全球外汇策略师Kit Juckes报告称，SBV危机的传染性如何将决定它是让美元缓慢下跌还是快速上涨。这对外汇来说很重要，原因很明显--如果SBV的困境限制了美联储的加息，使美国经济有所放缓，但不是灾难性的，并且不会蔓延到全球，那么美元将恢复9月底开始的下跌趋势，而这一趋势在2月份被强劲的数据打断。另一方面，如果SBV是全球经济地雷中的一只金丝雀，那么美元在几个月后将会更加强劲。自周五以来，市场一直被对美国银行业危机重现的担忧所主导。德国商业银行经济学家指出，美元可能朝着任何一个方向移动。如果局势稳定下来，美元可能会因美联储利率预期恢复而升值。如果紧张情绪仍然很高，如果担心全球蔓延效应，美元可能会受益于其作为安全港的作用。然而，如果危机仍然局限于美国，就像目前看来的那样，美元可能会遭受双重打击--由于美国不利的风险环境降低了美元作为安全避风港货币的溢价，以及由于美联储对通胀风险作出适当反应的空间可能减少。展望未来，今晚北京时间20:30公布的美国2月零售销售数据预期环比下降0.3%，前值为3.0%，这将是市场重点关注的数据，因为鹰派押注美联储(Fed)将在下周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上加息25个基点的情况最近有所改善。同样重要的是，在SVB丑闻和债券市场波动之后，新闻头条将影响市场情绪。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在70.80-73.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4低点72.70，突破后将上探2月3日低点73.10，然后是2月22日低点73.80和2月7日低点74.35，以及3月14日高点74.90和3月9日低点75.35；而下方支持留意3月15日低点71.65，跌破后将下探3月14日低点70.80，然后是2021年12月19日高点69.80和2021年12月20日高点69.50，以及2021年12月19日低点68.80和2021年12月21日低点68.50。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在76.90-79.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月10日低点78.80，突破将上探2月3日低点79.60，然后是2月23日低点80.40和3月14日低点80.90，以及3月9日低点81.40和3月8日低点82.05；而下方支持留意3月15日低点77.70，跌破将下探2022年12月9日低点75.45，然后是3月14日低点76.85和2022年12月8日75.70，以及2022年12月9日75.10和2021年12月23日低点74.75。周三关注： IEA短期能源展望月报美国3月纽约联储制造业指数美国2月生产者价格(PPI)指数美国2月零售销售美国EIA每周原油库存报告 2023-03-15
兴业投资2023-03-15
HYCM兴业投资原油日评：衰退忧虑日益加剧，美油创去年12月以来新低
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联储管理机构成员在联邦公开市场委员会（FOMC）召开之前的两周静默期所规定的。　　与此同时，美国参议院银行委员会主席布朗在接受彭博社采访时也提到，美国国会会制定金融法规，加强对银行的压力测试和资本流动性标准。这位政策制定者还补充说，采取这种措施的前景仍然很渺茫。布朗补充说，预期美联储在3月21日和22日的会议上不会加息。另据《华尔街日报》报导，据一位熟悉美国监管机构最新想法的内幕人士透露，美国正在审议一系列更严格的资本和流动性要求，以及加强年度“压力测试”措施，以评估银行抵御假定经济衰退的能力。“这些规定可能针对资产在1000亿至2500亿美元之间的公司，这些公司目前逃避了一些最严格的要求，”《华尔街日报》称。　　外汇市场对硅谷银行（SVB）事件的反应，总体上比其他市场的反应要温和。法国兴业银行首席全球外汇策略师Kit Juckes报告称，SBV危机的传染性如何将决定它是让美元缓慢下跌还是快速上涨。这对外汇来说很重要，原因很明显--如果SBV的困境限制了美联储的加息，使美国经济有所放缓，但不是灾难性的，并且不会蔓延到全球，那么美元将恢复9月底开始的下跌趋势，而这一趋势在2月份被强劲的数据打断。另一方面，如果SBV是全球经济地雷中的一只金丝雀，那么美元在几个月后将会更加强劲。　　自周五以来，市场一直被对美国银行业危机重现的担忧所主导。德国商业银行经济学家指出，美元可能朝着任何一个方向移动。如果局势稳定下来，美元可能会因美联储利率预期恢复而升值。如果紧张情绪仍然很高，如果担心全球蔓延效应，美元可能会受益于其作为安全港的作用。然而，如果危机仍然局限于美国，就像目前看来的那样，美元可能会遭受双重打击--由于美国不利的风险环境降低了美元作为安全避风港货币的溢价，以及由于美联储对通胀风险作出适当反应的空间可能减少。　　展望未来，今晚北京时间20:30公布的美国2月零售销售数据预期环比下降0.3％，前值为3.0％，这将是市场重点关注的数据，因为鹰派押注美联储（Fed）将在下周的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上加息25个基点的情况最近有所改善。同样重要的是，在SVB丑闻和债券市场波动之后，新闻头条将影响市场情绪。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标进入超买区。　　综述：预计日内油价将在70.80-73.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4低点72.70，突破后将上探2月3日低点73.10，然后是2月22日低点73.80和2月7日低点74.35，以及3月14日高点74.90和3月9日低点75.35；而下方支持留意3月15日低点71.65，跌破后将下探3月14日低点70.80，然后是2021年12月19日高点69.80和2021年12月20日高点69.50，以及2021年12月19日低点68.80和2021年12月21日低点68.50。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.90-79.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月10日低点78.80，突破将上探2月3日低点79.60，然后是2月23日低点80.40和3月14日低点80.90，以及3月9日低点81.40和3月8日低点82.05；而下方支持留意3月15日低点77.70，跌破将下探2022年12月9日低点75.45，然后是3月14日低点76.85和2022年12月8日75.70，以及2022年12月9日75.10和2021年12月23日低点74.75。　　周三关注：　　IEA短期能源展望月报　　美国3月纽约联储制造业指数　　美国2月生产者价格（PPI）指数　　美国2月零售销售　　美国EIA每周原油库存报告
金融界2023-03-15
【投研周报】RBC财富管理：银行倒闭改变利率前景
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压力，我们不再预计联邦公开市场委员会(FOMC)在3月22日的会议上加息之后的路径存在不确定性。” CNN报道称，市场投资者的行动意味着SVB的失败，即改变了利率前景。联邦基础期货显示，美联储下周加息0.50%或50个基点的可能性最近已从70%降至0%。请参阅下面的美国银行业指数ETF图表。 BKX上周交易价格为110美元，今天收于81.47美元，下跌26%。部分下跌发生在今天，BKX下跌11.66%。时间会证明这是否只是一种会在短期内纠正的下意识反应。总而言之，此前信贷市场相当稳定，因此我们没有看到金融危机前出现的问题。这是银行的流动性问题，不是坏账问题。这可能是一个孤立的事件。因此，这与2008年不同且更好。然后，SVB的倒闭瞬间改变了利率前景。有句古代的格言，美联储将加息，直到出现问题。现在，有些东西坏了。美联储必须管理风险，到目前为止，通胀是美联储应对的主要风险。美联储愿意冒着制造衰退的风·险来抑制通胀。美联储坚持其继续加息的目标。然后，美联储过去发生的事情表明，他们可以非常迅速地扭转局。 SVB的倒闭和金融股的暴跌增加了另一个可能造成更严重问题的风险维度。在过去的时间里，其他美联储官员有时会在融机构倒闭后，即降低利率，以避免失去信心。例如，2007年的次级贷款、1998年Long-term Capital的倒闭、1994年加州奥兰治县的破产。较低的通货膨胀统计数据表明，利率上升正在产生积极影响。在这样的时候，利率前景可能会迅速改变。期货市场的前景已经发生变化，预测利率可能已经见顶。美联储也可以随时采取行动阻止银行股下跌，以维持信心。在2023年1月12日产生的规模购买，很可能是由于许多投资者认为利率上升应该很快结束发生的。美联储似乎有不同的看法，但SVB发生的事情可能让美联储成员重新考虑风险。请记住，没有可以垄断智慧，即使是中央银家。鉴于最近的事态发展，随时准备好应对美联储利率向计划的潜在变化。祝你度过愉快的一周，我的朋友！
Dave Harder2023-03-15
再见强势美元、黄金开始“撕裂”！SVB爆雷事件的启示录：美联储转向暂停加息
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XEmpire提到，尽管在下一次美联储FOMC会议之前将发布几份经济报告，但美联储现在拥有最重要的数据，它将用来就下一次加息水平做出最终决定。美国CPI总体通胀率继续从1月份的同比6.4%，缓慢下降至2月份的6%。核心通货膨胀率也保持高位，同比增长5.5%，而1月份为5.6%。包括抵押贷款和租金在内的住房是最大的类别，占上月CPI涨幅的70%以上。今天的CPI报告的影响是，美联储可能会在下一次FOMC会议上加息。根据CME的Fed Watch工具，加息25个基点的可能性为81.9%，美联储不加息的可能性为18.1%。值得注意的是，根据Fed Watch工具，美联储下次会议不加息的可能性隔夜为35%，而一周前和一个月前为0%。
颜辞2023-03-15
危机暂缓！隔夜美股大反弹，互联网板块高开普涨，港股互联网ETF（513770）大涨3.4%
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产引发的“黑天鹅”事件，多家机构认为，FOMC加息预期急剧降温。中泰国际表示，FOMC亟须解决近忧(银行流动性风波)，后再解决远忧(CPI)，因此预计3月FOMC仅加息25个基点的机会较大。关于港股后市，兴证国际认为，港股近期调整充分，恒指在两万点之下，重新进入一个相对价值舒适区域，可考虑逐渐回补高位出脱的仓位。风险提示：港股互联网ETF产品风险等级：R4-中高风险(此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准)。港股互联网ETF跟踪标的指数中证港股通互联网指数（931637），该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-15
【黄金收市】又变脸了！美CPI高企，美联储今年恐还要加息两次黄金上演高台跳水
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到良好买盘。” “我们预计现货金在下周FOMC会议前守在重要心理位1900美元上方的可能性大于50%，前提是美元保持疲弱，且避险模式继续存在，”Tan表示。下一交易日重点关注 10:00 中国1-2月社会消费品零售总额年率 10:00 中国1-2月规模以上工业增加值年率 10:00 国新办举行国民经济运行情况发布会 15:00 德国1月未季调经常帐 15:45 法国2月CPI月率 17:00 IEA公布月度原油市场报告 18:00 欧元区1月工业产出月率 20:00 第33届“3·15”晚会举行 20:30 美国2月零售销售月率 20:30 美国2月PPI年率及月率 20:30 美国3月纽约联储制造业指数 20:30 英国财政大臣亨特公布预算报告 22:00 美国3月NAHB房产市场指数 22:00 美国1月商业库存月率 22:30 美国至3月10日当周EIA原油库存
夏洛特2023-03-15
消费者价格指数还不足以阻止美联储下周加息
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不确定性，我们现在认为官员们将在下周的FOMC会议上暂停讨论，" Natwest首席美国分析师Kevin Cummins表示。　　这一阵营的经济学家认为，硅谷银行的倒闭是未来经济进一步疲软的先兆。　　周一，美国短期国债出现1987年以来最大单日涨幅，显示市场对美联储未来举措的看法发生了根本性转变。联邦基金期货市场的交易员现在认为，美联储下周加息25个基点的可能性为90％，这将使美联储的目标区间升至4.75％-5％。他们预计5月还将加息25个基点，但随后相信美联储将停止加息。　　就在上周，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）为下周加息0.5个百分点和更高的终端利率打开了大门。下周加息50个基点和6％的终端利率现在看来不太可能。　　美联储前副主席罗杰·弗格森表示，银行体系的压力意味着50个基点的加息“肯定是不可能的”。　　安永首席经济学家格雷戈里•达科（Gregory Daco）表示，不能排除50个基点的可能性，但这目前只是一个异常观点。　　有关3月份降息的传言很少，但并非不存在。　　野村证券美国经济学家Aichi Amemiya预计3月将降息25个基点。他还预计美联储将停止缩减资产负债表，即通常所说的量化紧缩。　　美联储每月最多允许950亿美元到期的美国国债和资产支持抵押贷款“滚出”其资产负债表。　　"我们认为金融稳定风险正迅速成为货币政策的主导因素，" Amemiya在给客户的报告中称。
金融界2023-03-15

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