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美国两件财经大事登场！美元多头岌岌可危 FXStreet分析师：欧元、英镑、纽元、澳元与日元重磅前瞻
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博斯蒂克，以及美联储理事鲍曼在内的几位FOMC成员，将在周末前发表讲话。美元指数在本周末结束时保持每周震荡，这次低于105.00区域，并且美国收益率的持续上涨陷入僵局。事实上，在投资者似乎已经消化了一些美联储发言人近期的强硬态度，同时继续支持在3月22日的会议上加息25个基点之后，美元出现了卖盘。根据CME Group的Fed Watch工具，对于后者，加息50个基点的可能性保持在30%左右，而一个月前为0%。本周到目前为止，美元指数在105.00区域附近保持不稳定的表现。在美国1月份的通胀数据显示消费者价格仍然高企之后，美联储正常化进程叙述中可能出现的支点/僵局预计将与美联储发言人的鹰派信息一起成为辩论的中心仍然紧缩，经济保持韧性。然而，根据最新的美国就业报告，工资通胀失去动力似乎为美联储的紧缩周期已开始对仍然强劲的美国劳动力市场产生一定影响的观点提供了一些支持。技术分析上，FXStreet高级分析师Pablo Piovano提到，美元指数下跌0.20%至104.75，跌破3月1日的周低点104.09，将打开通往55日均线103.45，以及最终2月14日周地点102.58的大门。另一方面，下一个阻力位在2月27日月度高点105.35，其次是1月6日高点105.63和200日均线106.54。美国劳工统计局周四公布的数据显示，第四季度单位劳动力成本上涨3.2%。该数据远高于市场预期的1.6%，提振了美国国债收益率。反过来，美元继续跑赢其主要对手，华尔街的主要股指在开盘后转为下跌。然而，在美国时段下半段，风险情绪改善限制了美元的上行空间并帮助美股反弹。博斯蒂克周四晚些时候表示，他支持在下一次政策会议上加息25个基点，并指出他们可能会在夏中至夏末暂停当前的紧缩周期。在亚洲交易时段，来自中国的数据显示，2月份服务业的商业活动扩张速度强于预期，财新服务业PMI从1月份的52.9攀升至55，上证综合指数上涨超过0.5%。尽管如此，美国股指期货在欧洲早盘涨跌互现。在乐观的中国数据的支持下，澳元/美元保持在略高于0.6750的积极区域，纽元/美元在0.6200上方保持小幅日涨幅。欧元/美元周四未能利用强于预期的2月通胀数据，当日收于负值区域，抹去周三录得的大部分涨幅。该货币对周五早盘保持平静，当天小幅走高至1.0600上方。欧洲央行(ECB)副行长路易斯·德金多斯(Luis de Guindos)将于格林威治标准时间0900就货币政策发表讲话。欧盟统计局将发布1月份生产者物价指数(PPI)数据。英镑/美元周四大幅下挫，收1.200下方。该货币对似乎在周五早些时候进入盘整阶段，最后一次交投于1.1980附近。英国前首相鲍里斯·约翰逊周四表示，新的北爱尔兰脱欧协议并不是关于英国收回控制权，并补充说他会发现“很难”投票支持它。美元/日元周四结束了连续三天的跌势，但似乎难以保持其看涨势头，周五早盘交投于136.50附近。周五亚洲交易时段，黄金受益于强劲的中国PMI数据，延续反弹势头，黄金最后一次交易于1840美元上方。
小萧2023-03-03
比特币暴跌是大规模止损还是？
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市场预期。3月美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议上，加息至50个基点的情景增强，美元指数和美国国债收益率走高，金融市场整体处于避险走势。另据指出，2014年破产的加密资产交易所Mt.Gox巨额还款带来的抛售压力也是波动性上升的一个因素。预计一些债权人最早将于本月收到付款。连接： Mt. Gox即将开始还清比特币等山寨币市场随着比特币 (BTC) 暴跌，以太坊 (ETH) 等主要代币也全线下跌。至于以太坊，事实证明，“上海”升级的实施可能会延迟数周。以太坊核心开发者在 2 日的开发者大会上确认，升级很可能在“4 月的第一周或第二周”进行。上海的升级引起了市场的极大兴趣，因为几年后验证者退出功能的锁定部分将可以退出。流通中的所有 ETH 中约有 14.5%（相当于 290 亿美元（4 万亿日元））被抵押。来源：金色财经
金色财经2023-03-03
非农后“黄金拐点”出现！鲍威尔鹰派加息的关键信号：金价长期买盘支撑“牢不可破”
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。周四的烛光出现在联邦公开市场委员会(FOMC)和欧洲央行会议之后，周五的烛光出现在异常疯狂的美国非农就业报告之后。” (来源:Seeking Alpha) 随着2月份的推进，美国经济数据继续好于预期，黄金继续承压，美元指数上涨近4%。金价突破50日均线，稳步走低。 “然而，随着2月即将结束，我们有理由相信最坏的情况已经过去。首先，正如我们上周所写，预计2023年上半年的结果将与2010年和2019年类似，在过去几年，美联储的政策从紧缩转向放松，并重新推出量化宽松政策。” 随着市场在2023年向前迈进，预计美国经济数据将恶化，走向明显的衰退。随着美国就业形势的下一次更新，这种趋势最早可能会在下周五，也就是3月10日开始。 “但也要注意当前图表的其他一些情况，首先黄金已经极度超卖，相对强弱指数上周跌至仅28的低点。” (来源:Seeking Alpha) 接下来一定要注意的是，虽然黄金在数周前突破50日均线，但200日均线的长期走势迄今提供了支撑。黄金也在重要心理关口1800美元上方，持续找到买盘支撑。 (来源:Seeking Alpha) 最后，虽然自2020年年中以来价格总体上一直在横盘整理，但实际上其他几个月的情况更糟。例如，2021年2月和7月的月度跌幅均超过100美元。 (来源:Seeking Alpha) 但现在再次查看该图表，一定要注意2021年2月和7月的价格走势。价格是继续大幅走低，还是在整体范围内缓慢回升？ (来源:Seeking Alpha) 总计而言，“是的，2月份确实很糟糕，一点也不好玩。然而，随着2022年美联储史无前例的加息计划的滞后效应最终显现，美国仍在快速走向衰退。尽管黄金价格将继续受挫几个月，但那些愿意继续关注2023年，及以后大局的人最终将获得回报”。
小萧2023-03-03
美鸽声提振隔夜美股集体上涨，港股大幅高开，港股互联网ETF（513770）涨逾2%
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隔夜FOMC发声称可能在今年仲夏之后暂停加息，因为之前加息的效果可能会在今春显现出来。受此激励隔夜美股集体收涨，早盘港股大幅高开，恒生科技指数涨超2%。大型互联网巨头普涨，快手涨超4%，腾讯涨超3%，美团、小米跟涨。热门ETF方面，港股互联网ETF（513770）开盘即涨逾2%，截至目前涨2.25%，开盘10分钟，成交额超2500万元。值得注意的是，2月以来港股震荡回调，资金借机逢低吸筹，港股互联网ETF（513770）最近20个交易日19日获资金加仓，累计净买入1.54亿元。展望后市，港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成表示，港股当前估值在全球股市中仍具有吸引力，随着我国经济复苏进程提速，互联网消费板块整体向上。此外“数字中国”政策支持下，港股互联网公司当前业务直接受益，未来也是数字经济消费领域拓展新方向的主力军，行业天花板再提升。风险提示：港股互联网ETF产品风险等级：R4-中高风险(此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准)。港股互联网ETF跟踪标的指数中证港股通互联网指数（931637），该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-03
23张图看“今夏暂停加息”掀起购买狂潮：万物反弹的“反美元”交易能卷土重来？
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重来？接下来的3周有就业人数、CPI和FOMC地雷，将给予更明确的定位。 (来源:ZeroHedge) 总结来说，2023年美国股票开始表现得像“股票”，而不是简单地代表整个市场，市场在战术上押注“选股者”。2023年可能会为选股者带来新的市场范式，因为“历史数据表明，更高的利率可能会为对冲基金回报和阿尔法生成创造更多肥沃的机会，标志着量化宽松时代带来的挑战发生了转变”。
会员
小萧2023-03-03
3月份加息50个基点！？这家投行率先做出大胆预测当心美联储意外释放另一鹰派讯号
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然而，他强调，他关注的是“点”，指的是FOMC参与者对联邦基金利率的预测。他说，3月份的点阵图比美联储将在3月份的会议上加息多少重要得多。他还表示，1月份的数据令人担忧，他倾向于推进自己的政策路径。这意味着他可能会将2023年的预测点从去年12月的5.375%上调至5.625%。根据野村证券的说法，“我们预计在3月的会议上加息50个基点，而美联储也可能将2023年的利率中值上调至5.625%，这可能会对市场产生类似的影响。然而，我们的关键观点是，我们可能会在3月的会议上看到新的鹰派立场，要么以加息50个基点的形式出现，要么以高于预期的点位形式出现。” 与此同时，在野村看来，博斯蒂克的文章听起来有些鹰派，但他的最终利率预期仍保持在5.00-5.25%。同样有趣的是，他提到“一些评论人士认为美联储应该考虑逆转提高联邦基金利率的进程”。这一评论有点不符合野村的观点，即最近的市场发展倾向于预期和定价更高的终端利率。尽管其他投行变得越来越鹰派，但没有一家投行愿意赌上自己的信誉，预测美联储将再次改变加息策略，在2月份加息25个基点后，本月再加息50个基点，因为这将默认美联储又犯了一个严重错误，在“暂时性通胀”和去年6月份开始加息50个基点至75个基点之后，连续第三次犯错。（图源：野村）就市场而言，在2月大部分时间里，市场都预计美联储3月份会加息25个基点，而现在加息50个基点的几率重回视野，且还在上升。（图源：野村）
夏洛特2023-03-03
邦达亚洲：经济数据表现疲软美元指数回落收跌
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间周三，今年有拥有美联储货币政策委员会FOMC会议投票权的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称，对于今年3月21日到22日的下次FOMC会议上是继续加息25个基点，还是加息步伐重新加快到50个基点，他仍然持“开放态度”，“更重要的是，我们在点阵图里暗示什么”。去年12月卡什卡利说，应该让联储的政策利率联邦基金利率升到最高5.4％，然后在较长时间内保持这一水平。本周三他说：“目前我还没有决定（点阵图中）我的点是什么，但我倾向于继续进一步提高，我将继续推高自己的政策路径。” 卡什卡利提到，最近公布的通胀数据高于预期，就业报告强劲，“这些令人担忧的数据点表明，我们没有像我们希望的那样迅速取得进展。同时，即使数据令人不安，也不应对一个月的数据反应过度。” 　　今日需要关注的数据有，欧元区2月调和CPI年率、欧元区2月核心调和CPI年率、欧元区1月失业率和美国截至2月24日当周初请失业金人数。此外，欧洲央行晚间公布的2月会议纪要也需要进行关注。　　美元指数　　美元指数昨日震荡下行，刷新1周低位，现汇价交投于104.50附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，时段内美国公布的经济数据整体表现疲软也是施压汇价回落的重要因素。此外，欧洲央行加息的预期升温和市场的风险情绪转暖打压避险美元的买需也对汇价构成了一定的打压。今日关注105.00附近的压力情况，下方支撑在104.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡上行，冲击1.0700关口，现汇价交投于1.0660附近。除空头回补对汇价构成了一定的打压外，时段内德国表现良好的经济数据和欧洲央行官员的鹰派言论升温欧洲央行的加息预期也是支撑汇价攀升的重要因素。此外，美元指数回落也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0750附近的压力情况，下方支撑在1.0550附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于1.2020附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在获利回吐和疲软经济数据等以上的打压下刷新1周低位也是支撑英镑反弹的重要因素。不过，时段内英国央行行长发表的鸽派言论限制了汇价的反弹空间。英国央行行长贝利稍早表示，3月加息并非板上钉钉。今日关注1.2100附近的压力情况，下方支撑在1.1900附近。
金融界2023-03-02
美元多头的狂战士！野村第一家喊“美联储3月加息50基点” 市场错估暂停加息时间表
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奏，或将其扩大到50个基点，以在最新的FOMC会议纪要发现高于预期的利率后为紧缩行动增加一点额外活力之间左右为难。野村如此解释：“通胀回升导致我们修改3月份加息50个基点，以及更高的终端利率预测。” 即将公布的通胀数据表明，近几个月来潜在的通胀趋势可能已经停止放缓。尽管美联储在2月份将加息步伐放缓至25个基点，但近期持续的通胀，以及强劲的劳动力市场和宽松的金融状况表明： 1. 美联储不太可能依赖商品主导的反通胀，因为它可能是短暂的； 2. 潜在趋势通胀可能正在重新加速，从而增加了紧缩不足的风险； 3. 能需要采取积极的政策行动来收紧金融状况。在此背景下，野村针对近期美联储预测做出调整： 1. 3月加息50个基点； 2. 5月和6月两次加息25个基点，最终利率为5.50-5.75%。此前，我们曾预计3月再加息25个基点至4.75-5.00%的最终利率。 3. 对首次降息的预期在2024年3月保持不变； 4. 维持原有观点，即缩减资产负债表将持续到2024年3月。 “3月份加息50个基点听起来可能很激进，也就是说，我们认为美联储距离暂停加息的距离比我们最初认为的要远，而且可能需要更多提前加息来收紧金融状况和控制通胀。” (来源:Nomura) 此外，鉴于近期金融状况持续宽松，野村表示美联储也可能有动机提高最终利率。 (来源:Nomura) 在明尼阿波利斯联邦联储主席卡什卡里在主持讨论中发表讲话，以及亚特兰大联储主席波斯蒂克发表一篇关于在降低通胀和造成过多经济痛苦之间“取得微妙平衡”的文章后，野村的Amemiya跟进预测：“卡什卡里回答了关于加息幅度，表明他对25个基点或50个基点持开放态度，这为野村证券3月份加息50个基点的呼吁提供了支持。” 不过，他强调他关注的是“点”，指的是FOMC参与者对联邦基金利率的预测。他表示，3月份的点阵图比美联储将在3月份的会议上加息要重要得多。他还表示，1月份的数据令人担忧，他倾向于推高他的政策路径。这表明他可能会将2023年点数从12月的5.375%上调至5.625%。野村表示，“虽然我们预计3月会议上将加息50个基点，但美联储可能将2023年点中值上调至5.625%，这可能会产生类似的市场影响。但是，我们的关键点是我们可能会看到在3月的会议上再次出现强硬态度，要么以加息50个基点的形式，要么以高于预期的点阵图形式出现。” “与此同时，在我们看来，波斯蒂克的文章显得偏鹰派，但他的最终利率预期仍保持在5.00-5.25%。同样有趣的是，他提到“一些评论员认为美联储应该考虑扭转其提高联邦基金利率的进程的说法已经获得了动力。”这一评论与我们的观点有些出入，即最近的市场发展倾向于预期和定价更高的终端利率。尽管其他银行变得越来越鹰派，但没有人愿意以其可信度来预测，美联储将再次改变其加息策略，并在2月份加息25个基点后本月加息50个基点，因为这将是一种默认另一个严重错误，已经连续第三次。 (来源:ZeroHedge)
会员
小萧2023-03-02
邦达亚洲: 经济数据表现疲软美元指数回落收跌
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间周三，今年有拥有美联储货币政策委员会FOMC会议投票权的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称，对于今年3月21日到22日的下次FOMC会议上是继续加息25个基点，还是加息步伐重新加快到50个基点，他仍然持“开放态度”，“更重要的是，我们在点阵图里暗示什么”。去年12月卡什卡利说，应该让联储的政策利率联邦基金利率升到最高5.4%，然后在较长时间内保持这一水平。本周三他说：“目前我还没有决定（点阵图中）我的点是什么，但我倾向于继续进一步提高，我将继续推高自己的政策路径。” 卡什卡利提到，最近公布的通胀数据高于预期，就业报告强劲，“这些令人担忧的数据点表明，我们没有像我们希望的那样迅速取得进展。同时，即使数据令人不安，也不应对一个月的数据反应过度。” 当地时间周三，欧洲央行管理委员会委员、法国央行行长Francois Villeroy de Galhau表示：“在我看来，在夏季之前达到终端利率似乎是可取的，也就是说最迟9月之前。”他同时强调，欧洲央行“致力于让通胀率降至2%。” Villeroy de Galhau提到周二公布的法国和西班牙数据，称这首批2月的数据“令我们保持警惕、坚持我们的货币行动。据我们预测，通胀应该会在今年上半年达到顶峰，到年底可能会减半。”他同时指出，核心通胀率还继续上升，“因此再也没有谁能否认，货币政策可以、且必须做出回应。” 同在周三，欧洲央行管委会委员、德国央行行长Joachim Nagel表示，为了遏制高通胀，欧央行可能需要3月过后还得大幅加息，并应该加快速度缩减资产负债表（缩表）。
邦达亚洲2023-03-02
债市早报：2月PMI指数延续大幅改善势头，跨月后流动性趋于宽松，主要资金利率多数下行
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善、物价支付指数超预期大幅走高，且今年FOMC票委表达对3月加息50个基点“持开放态度”，推动各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率上行8bp至4.89%，10年期美债收益率上行9bp至4.01%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月1日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至88bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大5bp至30bp。　　3月1日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.44%。　　2. 欧债市场：　　3月1日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行8bp至2.72%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率均分别上行8bp、9bp、8bp和7bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月1日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-03-02

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