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HYCM兴业投资原油日评:美油攻击76美元关口,即便库存大幅增加
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美联储的今年第一次联邦公开市场委员会(
FOMC
)会议纪要基调鹰派和近日美联储官员的鹰派言论,提升美联储恢复大幅加息举措,引发市场担忧美国经济活动进一步放缓并削弱燃料需求,这给油价反弹设置障碍。美联储会议纪要提供了有关美联储决定2月份加息25个基点的额外信息。道明证券经济学家预计,5月份美联储会议最终利率将达到5.25%。美联储会议纪要表明,美联储在进一步加息方面还没有结束,预计将在可预见的未来保持限制性政策立场。我们预计3月和5月份加息25个基点,美联储将在5月前确定联邦基金最终利率的目标区间为5.00%-5.25%。然而,我们确实注意到,我们的最终利率预测存在相当大的上行风险,即将发布的CPI和个人消费支出通胀以及劳动力市场的强劲表现,很可能会影响美联储在5月会议后继续加息。由于美联储可能会在更长时间内保持限制性政策,导致今年晚些时候和2024年美国经济增长疲软。 与此同时,对联邦基金利率(FFR)终端利率上升的猜测导致美元的吸引力不断上升,也可能会破坏原油多头信心。投资者应该意识到,对于持有其他货币的投资者来说,以美元计价的原油价格会更加昂贵。美元指数(DXY)已经轻松突破104.00,并在104.50附近整固,因为美联储致力于通过尽快实现终端利率让美国通货膨胀恢复正常。市场维持预期美联储将实施收紧政策,正提振美元指数。 此外,美国的库存大幅增加,也限制了油价进一步反弹的空间。由于需求仍然疲弱,美国原油库存上周升至2021年5月底以来的最高水平。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示,截至2月17日当周,美国原油库存增加764.8万桶至4.781亿桶,为2021年5月28日当周以来最高,预期增加123.3万桶,前值增加1628.3万桶;汽油库存减少185.6万桶,录得2022年12月23日当周以来最大降幅,并结束此前连续6周的增加趋势,预期减少56.7万桶,前值增加231.7万桶;精炼油库存增加269.8万桶,预期减少103.3万桶,前值减少128.5万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增加70万桶,前值增加65.9万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外,上周美国国内原油产量持稳于1230万桶/日的2020年4月10日当周以来最高水平。 接下来,原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标,此前截至2月17日当周,原油钻井总数减少2座至607座,预期为610座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少,料增强油价反弹压力。与此同时,围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。 美元指数 美元指数周四小幅低开并进一步滑落至104.308低点,但由于乐观的美国数据加上来自中国和俄罗斯的地缘政治担忧,再度推动美元指数走高,触及104.779的七周新高。最新的头条新闻表明,中国准备向俄罗斯提供战斗无人机,以及美国参议员推动阻止中国航空公司利用美国航线飞越俄罗斯上空,似乎再次引发了市场担忧。然而,随着美债收益率刷新多周高点后回撤,表明市场已经消化了美联储进一步收紧货币政策预期,美元指数因此反转回落。 2月
FOMC
会议纪要的发布对美元空头没有提供什么安慰。荷兰国际集团经济学家们预计,短期内美元仍将保持坚挺。会议纪要基本上是鹰派的。大家一致认为需要进一步加息,而且通胀率仍然高得令人无法接受。没有任何暂停的暗示,也没有什么能转移市场对美联储在3月、5月和6月会议上再加息25个基点的定价。这种背景可以使美元在短期内得到支持,并有可能延续至3月22日的
FOMC
会议。对于美元空头来说,活动和价格数据在未来几周都必须走软,才能对原本鹰派的美联储产生影响。我们第一季度的游戏计划是,美元指数不会守住这些涨幅。但就目前而言,美元指数有望探高至105.00区域,本季度有达到106.00/106.50区域风险。 美国经济分析局(BEA)周四公布的第二次估计数据显示,美国第四季度实际国内生产总值(GDP)年化增长率为2.7%,低于最初估值和市场预期的2.9%。“更新后的估计主要反映了消费者支出的向下修正,这部分被非住宅固定投资的向上修正所抵消,”美国经济分析局在其报告中解释道。2022年底,美国经济的增速略有放缓,主要原因是消费者削减了支出。作为经济的主要引擎,消费支出的年增长率为1.4%,而不是最初公布的2.1%。经济学家表示,美国将很难在2023年的前三个月达到第四季度的表现,即便第四季度的经济如此平淡。根据早期经济数据,美国经济的扩张速度将大幅放缓,甚至会出现收缩。不断上升的利率和高通胀迫使消费者和企业削减支出和投资,尤其是在住房和建筑等对利率敏感的领域。 美国劳工部公布的数据显示,截至2月18日当周,首次申请失业救济金人数为19.2万,略好于市场预期的20万,此前一周数据由19.4万上修为19.5万。四周移动平均水平为191,250人,较前一周修正平均值增加1,500人。而截至2月11日当周续请失业救济金人数为165.4万,比前一周修正后的水平减少了3.7万。美国上周初请失业金人数有所下降,这表明劳动力市场仍然处于历史上的紧张状态。尽管最近科技、金融和其他行业出现了裁员潮,但最近几个月初请失业金的人数一直保持在较低水平。这可能是因为在劳动力需求超过现有劳动力的时候,工人们正在迅速找到新工作。最近的其他经济指标则显示,美国经济几乎没有放缓的迹象。 接下来,市场参与者将密切关注将于北京时间21:30公布的美国1月个人消费支出(PCE)价格指数。HYCM兴业投资分析师预计1月份整体PCE同比增长4.9%,而此前为5%。而核心PCE可能会从此前的4.4%降至4.3%。核心个人消费支出价格指数是美联储最青睐的通胀指标。荷兰合作银行分析师解释称:“因此,符合市场预期的数据将进一步支持这样一种观点,即美联储将不得不更加努力地将通胀推回到目标水平。目前市场隐含利率目标接近5.33%的联邦基金利率峰值。” 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价向中轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价升穿中轨;14均线转涨,20均线看跌;随机指标进入超买区。 1小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标自超买区回撤。 综述:预计日内油价将在74.60-77.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月24日高点76.10,突破后将上探2月22日高点76.55,然后是2月8日低点77.10和2月21日高点77.60,以及2月17日高点78.25和2月9日高点78.80;而下方支持留意2月24日低点75.60,跌破后将下探2月17日低点75.05,然后是2月6日高点74.60和2月22日低点73.80,以及2月3日低点73.10和1月4日低点72.70。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价升穿中轨;14均线转涨,20均线看跌;随机指标进入超买区。 1小时图:保利加通上扬,油价跟随上轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标逼近超买区。 综述:预计日内油价将在81.40-84.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月22日高点83.20,突破将上探2月2日高点83.60,然后是2月20日高点84.30和2月17日高点84.85,以及2月13日低点85.10和2月15日高点85.80;而下方支持留意2月24日低点82.40,跌破将下探2月17日低点81.80,然后是2月6日高点81.40和1月10日高点80.85,以及2月22日低点80.40和1月5日高点79.95。 周五关注: 美国1月个人消费支出(PCE)价格指数 美国1月个人支出 美国1月个人收入 美国1月营建许可 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 美国1月新屋销售 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 波士顿联储主席柯林斯发表讲话 圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 美联储理事沃勒发表讲话 贝克休斯美国每周原油钻井平台数
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金融界
2023-02-24
【最新】美联储每周资产负债表变动情况20230223
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终端利率,这要高于联邦公开市场委员会(
FOMC
)去年12月预测的5.1%。 请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。
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Cherry
2023-02-24
左瑾言:2.24每日免费专业一对一在线指导黄金白银操作附策略
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,美联储官员可能认为,就业数据对3月份
FOMC
会议之后继续加息的必要性提供了支撑。 黄金技术面分析: 从黄金日线图来看,黄金价格的短期技术前景或多或少保持不变,因为金价进入了一个看空的盘整阶段。随着14日相对强弱指数(RSI)传递看空信号,金价向下突破看起来更有可能。凌晨美联储纪要公布后更是快速下跌,触及1823附近,种种表现也让我们对于后期的空头有了更大的期待,短线内黄金不断的陷入了区间震荡的循坏之中,这种形态很有可能符合我们的预期,空头二次回落之后的修正,而目前黄金上方的压力也将维持于1840一线。 黄金目前在日线走势上继续维持在低位的宽幅区间震荡中目前的区间暂时被压缩在1820-1845之间。但是在4小时级别走势上K线跌破前期1835一带的联排支撑之后行情开始承压短周期均线维持偏弱走势,但是在小级别周期走势上下跌开始有放缓的迹象技术形态有开始逐步修复的迹象,在短期走势上可能会有一定的反弹修复空间。日内黄金还是以上两个交易日的高低点作为短期的参考点,日内上方关注1835附近压制情况,目前来说延续日线级别的弱势下行,那么在昨天日线收跌压制之际,今天1835反弹受阻,那么操作上1835下方反弹考虑跟空;下方来说,延续周线级别的走势来说,下方需要关注1818上周低点水平,如果继续破位,那么后市应该还会测试1800关口,但这个属于趋势延续下行格局,下方关注1818一线支撑,未能有实质性的破位,维持区间高抛低吸短线参考即可。综合来看,今日黄金短线操作思路上左瑾言建议回调做多为主,反弹做空为辅,上方短期重点关注1835-1838一线阻力,下方短期重点关注1818-1820一线支撑,各位朋友一定要跟上节奏。 操作建议:早盘关注1825附近反应,先涨接近昨天高点空,先跌1818或1820多,重点放欧美盘操作。昨天不管高空还是低多,利润都是可以的,虽然行情波动不大。 白银市场早盘开盘在21.484的位置后行情先拉升给出21.67的位置后行情展开回落,日线最低给到了21.248的位置后行情整理,日线最终收线在了21.296的位置后行情以一根上影线很长的中阴线收线,而这样的形态收尾后,今日的行情延续空,点位上,前日21.95和昨日21.65的空减仓后止损跟进在21.7持有,今日的行情21.5空止损21.7,下方目标看21.2,跌破看21和20.8-20.7. 我这里没有100%准确的做单方案,也没有零风险的投资计划,但是却有稳健收益的方法,扫单不害怕,好的心态也能成就好的未来,引领仓位的增值,成就千万的财富!做到最后的盈利,那我们就是赢家;笔者也许不是最成功的分析师,但是我会是最努力的分析师,真诚待人,用心做事,走在我前面的人无法挡住我把他们踩在脚底下的决心。 来源:金色财经
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金色财经
2023-02-24
金银双双“大跳水”!黄金恐还要大跌逾40美元?黄金、白银、原油最新操作策略
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续走高,并支撑美元指数上涨。在此之前,
FOMC
于周三发布了会议纪要。市场认为会议纪要比预期略微偏鹰派,因为有几名
FOMC
成员希望在1月份的会议上将联邦基金利率区间上调50个基点。市场从
FOMC
会议纪要和GDP通胀组成部分得到的信息是,美联储将在更长时间内保持其鹰派的货币政策,以有效抑制有问题的价格通胀。 今天上午,主要的外部市场显示美元指数走高。纽约商交所原油期货价格走高,交易价格在每桶75.00美元左右。基准的美国10年期国债收益率目前为3.897%。 “金价跌破1840美元的强劲支撑位,”全球银行和伦敦黄金做市商渣打银行的一份技术分析称,“下一个支撑位”是1810美元,之后是1780美元。 即便如此,“随着黄金开始看起来超卖,我们(现在)会逐渐增加黄金敞口(尤其是那些投资不足的人)。” “此外,央行的需求依然强劲,我们预计这将继续支撑金价。” 技术上,Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文指出,4月份黄金期货价格今天触及7个月低点。空头在短期内拥有整体技术优势。日线图上,价格下跌趋势已经形成。多头的下一个上行目标是收在上周高位1881.60美元这一坚实阻力位上方。空头的下一个短期下行目标是推动期货价格跌破1800.00美元这一坚实的技术支撑位。首个阻力位位于今天的高点1841.20美元,更大阻力位于本周的高点1856.40美元。第一个支撑位见于今天的1824.80美元,然后是1815.00美元。 FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略: 黄金:继续跌向1780美元- 1800美元? 金价未能继续走高并收于1850美元上方。价格看起来反而会走低,目标瞄准1780 - 1800美元区域。交易员将等待收盘价高于1850美元,或等待1780 - 1800美元区域的看涨反应,以进入更多多头头寸。与此同时,在这两种情形出现之前,最好保持观望。 (黄金日线图,来源:FXDailyReport) 支撑:1850、1800、1780、1700 阻力:1900、1950 白银:在21.35美元附近进一步盘整 白银价格在21.35美元附近横向波动,交易员将继续监测该水平附近的价格走势。只要在这一水平下方没有强劲的看跌势头且低点下移,银价就可能恢复看涨趋势,目标瞄准23.00 - 23.90美元区域和25.00 - 26.00美元区域。然而,如果价格下跌并创下一个新的更低的低点,那么交易者将避免多头头寸。 (白银日线图,来源:FXDailyReport) 支撑:21.35、20.00 阻力:23.00、23.90、25.00、26.00 原油:跌破77.13美元 原油价格在77.13美元下方延续看跌走势,并将试图突破70.00美元关口。图表上还没有显示出更低的低点,这意味着有可能出现看涨逆转。如果原油价格能够收在77.13美元上方,那么原油价格可能会继续上涨。无论是高点上移还是低点下移,都将确定原油价格的下一个趋势。 (原油日线图,来源:FXDailyReport) 支撑:77.13、70.00 阻力:80.00、85.00、90.00、95.25
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夏洛特
2023-02-24
会员
做空美元的最佳时刻!美国核心PCE恐上演可怕一幕:多头相信鲍威尔将承担恶果
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。” 2. 美元修正时间 受益于强硬的
FOMC
会议纪要,美元连续几天上涨。 这些表明一些成员希望在本月早些时候的会议上大幅加息50个基点,强劲的申请失业救济人数也支撑了美元。 放大来看,自1月份非农就业报告表现强劲以来,美元一直占据主导地位。然而,每一种趋势都有一个反趋势。 即使核心PCE如预期达到0.4%,“我相信它也会引发市场本来可能更糟的结果”。 “可能需要令人惊讶的0.5%读数,才能强化通胀失控,并且需要美联储采取更严格的紧缩政策的观念。” 3. 个人支出和个人收入可能对股市产生积极影响 美元与股市负相关,虽然超出预期的数据利好美元,但事实证明,乐观的经济数据利好股市,这可能间接打压美元。 假设核心PCE上升0.4%,焦点可能会转移到1月份的个人支出和个人收入数据。在12月份的悲观数据之后,这两个数据点都可能出现大幅反弹。 “在这种情况下,股市的上涨可能会给美元带来压力,从而加剧下跌趋势。” 总结而言,核心PCE承载着很高的预期,美元连续上涨,并可能伴随着提振股市的数据,而所有这些都推低了美元。 经济衰退还有可能吗? 由于担心近期通胀下降可能已经停滞,股市多头在等待周五关键的PCE价格指数时保持观望。
FOMC
会议纪要给出的内容是,顽固的高物价意味着美联储可能有更多工作要做,包括提高利率,高于许多人的预期。会议纪要显示,“大多数”官员同意现在是时候将加息放缓至25个基点,以便更好地管理收紧过多或过少的风险。 与此同时,会议纪要显示,几位官员仍会支持加息50个基点。一些官员对过早放慢或结束远足运动表示担忧,因为这“可能会阻碍近期在缓和通胀压力方面取得的进展。不幸的是,最近的数据表明,由于与住房相关的工资压力和服务通胀继续煽风点火,自去年以来通胀的稳步下降已经停滞。 这反过来又导致许多多头重新考虑他们的立场,即美联储可能会在3月或5月的会议上结束加息活动。周五的PCE价格指数涵盖1月份,因此它可能表明通胀保持稳定或略有上升,就像该月的其他通胀数据所表明的那样。 对于那些希望通货紧缩在2月份恢复的人来说,要等到定于3月14日发布的下一个消费者价格指数(CPI)之前,才能首先看到这些数据,就在美联储3月21日至22日的下一次
FOMC
会议之前。 围绕通胀走向的不确定性以及利率可能从这里攀升到多高,使得投资者很难证明股价上涨是合理的。人们也越来越担心,消费者开始感受到所有商品价格上涨带来的更大压力。 简单来说,当前美国核心PCE的普遍共识剧本即:股市上涨、美元下跌,多头相信鲍威尔将承担恶果。 但Managed Accounts IR交易员和投资组合经理Inna Rosputnia也提醒后市策略:“对股市最有利的情况是软着陆,即通胀回落至美联储的目标利率,经济保持温和增长轨迹,但经济学家越来越认为这种可能性不大。全球地缘政治紧张局势也使局势进一步复杂化,因为有足够的空间让某种升级中断关键商品的全球流动。”
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会员
小萧
2023-02-24
美元、黄金的大日子!美联储最青睐的通胀指标来袭 当心金价大跌至1800
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lg
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推出,并于2002年被美联储的决策机构
FOMC
采纳为衡量通胀的一个主要指标。 分析师指出,假如美国PCE通胀指标超出预期,这可能推动美元进一步上涨。 作为美联储最青睐的关键通胀指标,过去两个月来,美国核心PCE大幅回落,支持了物价成长趋缓的说法。然而,上月的消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)双双高于预期,再加上强劲的非农就业报告,近来促使投资者上调加息预期,以及美联储在更长时间内维持较高利率的预测。 今年2月1日,美联储宣布再次加息,将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.5%至4.75%的水平。这是美联储自去年3月以来连续第八次加息。美联储还表示,“通胀有所缓和,但仍处于高位”,预计还将继续加息。 美元盯紧美国PCE物价指数 机构FXTM富拓表示,美联储青睐的通胀指标PCE物价指数将于周五发布,如果1月份的数据高于市场预期,可能会重振美元。 知名机构XM.com指出,周五至关重要的美国PCE通胀数据将给交易员提供指引。随着有关美国经济能否避免衰退的争论愈演愈烈,1月份的个人收入和消费数据也将至关重要。美国1月份个人收入和个人支出预计均已强劲反弹,环比分别增长1.0%和1.3%。消费者支出在接近2022年底时出现下滑,但正如零售数据所显示的那样,温和的天气可能刺激1月份的反弹。 (图片来源:XM.com) XM.com补充道,周五的焦点将是核心PCE物价指数,该指数是继出人意料的CPI数据之后,对风险偏好构成最大威胁的一个指标。这一美联储最青睐的通胀指标预计将在1月份小幅下降0.1个百分点至年率4.3%,而月率升幅预计将略微加快至0.4%。在投资者已经紧张不安的情况下,如果核心PCE物价指数没有保持下行路径,那么就会加剧人们对高通胀持续更长时间的担忧,从而导致利率走高,并在更长时间内保持在高位。 (图片来源:XM.com) FXStreet分析师Anil Panchal指出,美元指数周四一度刷新七周高点104.78,交易员们周五等待美联储最喜欢的通胀数据。美国1月核心PCE物价指数将对美元短期走势至关重要。预计1月份PCE物价指数同比增长4.9%,而此前为5%。此外,更相关的核心PCE物价指数同比增幅可能会从此前的4.4%降至4.3%,核心PCE物价指数是美联储最喜欢的通胀指标。 技术面方面,Panchal表示,从美元指数日线图来看,100日指数移动平均线(EMA)和200日EMA在104.85-90附近汇合,攻克这一区域对于美元多头来说似乎是一件棘手的事情。不过,除非跌破三周支撑线(目前接近104.30),否则回调走势可能仍是暂时性的。 当心金价大跌至1800美元 FXStreet分析师Sagar Dua表示,由于美联储预计将继续收紧政策,美元指数显示出逆转的迹象。金价周四刷新七周低点1819.00美元/盎司。受投资者对美联储政策的鹰派押注影响,黄金价格可能进一步下跌至接近1800.00美元/盎司。 Dua表示,从黄金4小时图来看,黄金价格已经跌破1829.45美元/盎司(从去年11月3日低点1616.69美元/盎司到今年2月2日高点1959.71美元/盎司升势的38.2%斐波那契回撤位)。一旦跌破短期支撑位1819.00美元/盎司,预计金价将进一步走软。 (现货黄金4小时图 来源:FXStreet) Dua补充道,50周期EMA为1840.00美元/盎司,目前该位对金价构成阻力。另一方面,相对强弱指数(RSI)已经进入20.00-40.00的看跌区间,预示着金价的进一步疲软。
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会员
tqttier
2023-02-24
【黄金收盘】又一数据让美联储头痛!黄金下挫至近两个月低点 当心美联储首选通胀指标再棒击多头
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,美联储官员可能认为,就业数据对3月份
FOMC
会议之后继续加息的必要性提供了支撑。 尽管最近科技行业和利率敏感行业高调裁员,但失业率一直很低。经济学家长期以来一直认为,Twitter、微软、亚马逊和Meta等企业的大规模裁员,并不能代表整体经济。美联储的政策制定者也认同这一观点。周三公布的美联储会议纪要显示,几名与会者指出,一些大型科技企业在过去几年大幅增加劳动力之后,最近又出现了裁员,他们认为,这些裁员似乎并未反映出劳动力需求的普遍疲软。会议纪要还显示,政策制定者同意利率需要上调,但转向小幅加息将使他们更密切地调整即将到来的数据。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,尽管GDP数据略低于预期,但初请失业金人数降幅下降,令美联储仍处于主导地位,因此他们可以继续加息。 “对抗通货膨胀的唯一办法就是提高利率,而解决通货膨胀的唯一办法就是消费者用光钱,但消费者还没有用光钱……他们仍在购买,”Haberkron强调。 Sevens Report Research的分析师在周四的通讯中写道:“最近几周,利率和美元一直呈上升趋势,如果鹰派资金继续流入,金价阻力最小的路径将是下行。” 德国商业银行策略师认为,未来几个月金价仍将受到限制。该行已经将今年上半年的预测从1850美元下调至1800美元。不过,他们对今年下半年仍持乐观态度,继续预计金价将逐步上涨至1950美元。 该行指出,只要通胀和加息仍是市场的话题,黄金价格就将继续受到限制:短期内,由于美国经济活动持续强劲,通胀只会缓慢下降,这两者都支持美国加息预期,黄金价格可能仍将承压。一旦美国加息周期明显结束,黄金的吸引力应该会再次缓慢上升。如果情况变得明朗,美联储将不得不再次收回部分加息举措,黄金的吸引力将更加显著。 联邦基金期货目前预计还将加息三次,至5.25-5.50%,降低了未来降息的预期。 高利率削弱了黄金作为通胀对冲工具的吸引力,同时提高了持有这种非收益资产的机会成本。 眼下,市场焦点转向美国经济分析局将于周五公布的个人消费支出(PCE)物价指数,其是美联储首选的通胀指标。交易员和投资者将密切关注该数据,核心PCE物价支出指数预计将环比上升0.4%,但同比料将从去年12月份的增长4.4%降至增长4.1%。 财经网站FXStreet撰文称,市场对该数据的反应料将直截了当,低于预期的数据将对美元构成压力,反之亦然,黄金价格的反应则相反。考虑到CPI报告已经显示,1月份通胀仍然居高不下,看到这一数据对市场产生长期影响将令人惊讶。 后市展望 1.会议纪要“证实了上周强劲的通胀数据已经告诉我们的事情:我们陷入了加息和强势美元的困境——这是大宗商品市场的结构性逆风,”Peak Trading Research的分析师在发给交易员的一份报告中写道。 自2月初以来,由于市场参与者提高了对美联储加息的预期,美国国债收益率和美元一直在上升。收益率上升提高了持有黄金等非收益资产的机会成本,而美元走强则使以美元计价的大宗商品对其他货币的使用者来说更加昂贵。 2.OANDA高级市场分析师Edward Moya在一份市场更新报告中表示,金价处于两个月低点,“可能需要确认经济放缓速度加快,金价才能出现有意义的反弹。” 下一交易日重点关注 待定 恒生指数公司宣布四季度指数系列检讨结果 待定 G7集团公布对俄罗斯新一轮大规模制裁方案 07:30 日本1月核心CPI年率 08:01 英国2月Gfk消费者信心指数 08:30 日本央行行长提名人植田和男出席听证会 15:00 德国3月Gfk消费者信心指数 15:00 德国第四季度未季调GDP年率终值 21:30 美国1月个人支出月率 21:30 美国1月核心PCE物价指数年率及月率 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 23:00 美国2月一年期通胀率预期 23:00 美国1月新屋销售总数年化 23:00 乌克兰总统泽连斯基在联合国发表讲话 23:15 美联储梅斯特和杰斐逊就通胀发表讲话 次日00:30 美联储布拉德就通胀发表讲话 次日02:30 美联储理事沃勒就通胀发表讲话
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夏洛特
2023-02-24
警惕!美数据释放一危险信号 美元未跌反涨、黄金美股携手“跳水”
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lg
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,美联储官员可能认为,就业数据对3月份
FOMC
会议之后继续加息的必要性提供了支撑。 虽然消费者支出被下修,但企业支出比初值更强劲。非住宅固定投资年化增长3.3%,高于此前0.7%的预估,这在很大程度上反映出在建筑和知识产权方面的支出增加。 个人消费有望成为第一季度经济增长的更大支撑。亚特兰大联储截至2月16日的GDPNow最新预测显示,美国经济在这段时间将增长2.5%。经通胀调整后的1月份支出数据将于周五公布。 美国经济分析局将于周五公布个人消费支出(PCE)指数,这是美联储首选的通胀指标。交易员和投资者将密切关注该数据,核心PCE指数预计将环比上升0.4%,但同比料将从去年12月份的增长4.4%降至增长4.1%。 财经网站FXStreet撰文称,市场对该数据的反应料将直截了当,低于预期的数据将对美元构成压力,反之亦然,黄金价格的反应则相反。考虑到CPI报告已经显示,1月份通胀仍然居高不下,看到这一数据对市场产生长期影响将令人惊讶。 市场走势:美元持续攀升 黄金美股携手跳水 汇市方面,美元指数周四升至近七周高位,此前一天公布的美联储会议纪要支持但并未增强市场对美联储将进一步升息的看法。 美市盘中,美元指数持续攀升并刷新日高至104.78,为1月6日以来的最高水平。 (美指30分钟走势图,来源:FX168) 美元指数周三攀升0.36%,此前公布的
FOMC
会议纪要显示,几乎所有政策制定者都倾向于放慢加息步伐,但他们也表示,抑制不可接受的高通胀将是决定利率需要进一步提高多少的“关键因素”。 会议纪要的影响略有减弱,因为会议结束后,美国发布的一系列指标表现强劲,这些数据显示美国经济表现良好,这给美联储提供了更大的加息空间来降低通胀。 与美联储政策利率挂钩的期货交易员基本上坚持认为,美联储将在未来三次会议上继续每次加息25个基点。 最近这些预期的增加导致美元指数从2月初的低点100.80稳步上升。但该指数仍远低于去年10月触及的20年高点114.78。当时人们对全球经济的健康状况感到担忧,美联储的加息力度比全球其他央行都要大。 汇丰银行外汇研究全球主管Paul Mackel说:“我认为在美元泡沫破裂之后,我们正处于一个新的阶段,我们称之为‘砍(chop)’,市场重新评估对美元如此不利的一些原因——对美联储的自满情绪,市场预期今年降息太多——现在这些因素都被冲淡了。” “但一旦这一切变得更加完整,而且我们得到了全球经济好转的进一步迹象,我们就会进入更广泛的美元的下一个阶段:‘失败(flop)’。” 贵金属方面,金价周四跌至约两个月低位,此前美国公布的上周初请失业金人数下降,有利于美联储的鹰派立场。 GDP和初请数据公布之后,现货黄金短线下跌8美元,刷新日低至1817.76美元/盎司,较日高则回落16美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,尽管GDP数据略低于预期,但初请失业金人数降幅下降,令美联储仍处于主导地位,因此他们可以继续加息。 “对抗通货膨胀的唯一办法就是提高利率,而解决通货膨胀的唯一办法就是消费者用光钱,但消费者还没有用光钱……他们仍在购买,”Haberkron强调。 Sevens Report Research的分析师在周四的通讯中写道:“最近几周,利率和美元一直呈上升趋势,如果鹰派资金继续流入,金价阻力最小的路径将是下行。” 德国商业银行策略师认为,未来几个月金价仍将受到限制。该行已经将今年上半年的预测从1850美元下调至1800美元。不过,他们对今年下半年仍持乐观态度,继续预计金价将逐步上涨至1950美元。 该行指出,只要通胀和加息仍是市场的话题,黄金价格就将继续受到限制:短期内,由于美国经济活动持续强劲,通胀只会缓慢下降,这两者都支持美国加息预期,黄金价格可能仍将承压。一旦美国加息周期明显结束,黄金的吸引力应该会再次缓慢上升。如果情况变得明朗,美联储将不得不再次收回部分加息举措,黄金的吸引力将更加显著。 股市方面,美股周四下跌,在标准普尔500指数连续四个交易日下跌后,交易员试图重新站稳脚跟。 标准普尔500指数下跌0.5%,道琼斯工业平均指数下跌241点或0.7%,纳斯达克综合指数下跌0.6%。主要股指今日高开,英伟达(Nvidia)股价上涨13%提振科技股。 (道指30分钟走势图,来源:FX168) 标准普尔500指数周三下跌0.2%,创下去年12月以来最长连跌纪录。道琼斯工业平均指数也下跌,而纳斯达克综合指数小幅上涨。 此前,美联储公布了2月1日结束的最近一次会议记录,显示美联储成员决心继续通过加息对抗通胀。 会议纪要显示,通胀“仍然远高于”美联储2%的目标,劳动力市场“仍然非常紧张,导致工资和价格持续面临上行压力”。 “这是一个依赖数据的美联储,它不太关注预测,而是更关注每个数据点,”西北共同财富管理公司(Northwestern Mutual Wealth Management)首席投资官Brent Schutte表示。 他补充说,“除非我们有新的工人回到劳动力市场,否则我们很可能处于经济周期的末尾,因为美联储将提高利率,直到他们使劳动力市场疲软为止。我们实现软着陆的唯一途径就是让更多的人重新进入劳动力市场。” 华尔街2023年年初的反弹在最近几个交易日已经消退,因为投资者越来越担心,最近强劲的经济数据将鼓励美联储在更长时间内保持较高的利率。 不过,美国两年期国债收益率周四小幅走软,扶助支撑股市。美国两年期国债收益率对美联储政策特别敏感,本周稍早触及2007年以来最高水准。 Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson在一份报告中称,在即将举行的会议上,“重回50个基点的理由并不充分。但是,如果2月份的早期数据,特别是就业数据、零售销售数据和消费者价格指数(CPI),没有比1月份明显疲软,那么折衷的办法就是预测在12月份预测的基础上,还会有几次加息。” Shepherdson说:“我们认为美联储已经做得够多了,需要等待其行动的全部效果。”
lg
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会员
夏洛特
2023-02-24
4.74亿美元卖单砸盘!美数据喜忧参半 黄金“飞流直下”跌破1820
go
lg
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,美联储官员可能认为,就业数据对3月份
FOMC
会议之后继续加息的必要性提供了支撑。 尽管最近科技行业和利率敏感行业高调裁员,但失业率一直很低。经济学家长期以来一直认为,Twitter、微软、亚马逊和Meta等企业的大规模裁员,并不能代表整体经济。美联储的政策制定者也认同这一观点。周三公布的美联储会议纪要显示,几名与会者指出,一些大型科技企业在过去几年大幅增加劳动力之后,最近又出现了裁员,他们认为,这些裁员似乎并未反映出劳动力需求的普遍疲软。 数据公布之后,现货黄金短线下跌8美元,刷新日低至1817.76美元/盎司,较日高则回落16美元。 (现货黄金15分钟走势图,来源:FX168) COMEX最活跃黄金期货合约北京时间2月23日21:42一分钟内买卖盘面瞬间成交2609手,交易合约总价值4.74亿美元。 周三公布的美联储1月31日至2月1日会议纪要证实,政策制定者坚定支持继续加息的计划,但没有出现重大意外。 会议纪要“证实了上周强劲的通胀数据已经告诉我们的事情:我们陷入了加息和强势美元的困境——这是大宗商品市场的结构性逆风,”Peak Trading Research的分析师在发给交易员的一份报告中写道。 自2月初以来,由于市场参与者提高了对美联储加息的预期,美国国债收益率和美元一直在上升。收益率上升提高了持有黄金等非收益资产的机会成本,而美元走强则使以美元计价的大宗商品对其他货币的使用者来说更加昂贵。 Sevens Report Research的分析师在周四的通讯中写道:“最近几周,利率和美元一直呈上升趋势,如果鹰派资金继续流入,金价阻力最小的路径将是下行。”
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夏洛特
2023-02-24
耐心等待做空!美元多头拐点的重磅剧本:别信GDP修正、PCE主战场一决高下
go
lg
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财经报社(香港)讯 金融市场做出抉择,
FOMC
会议纪要后更倾向于接受鹰派言论,美元指数周四(2月23日)欧市早盘微幅上涨至104.58。荷兰国际集团(ING)分析师则提出观点,提醒汇市要耐心等候做空,不要相信晚些时候美国GDP数据的修正,而是将焦点转向周五的美国PCE指数,那里会是黄金与美元一决高下的主战场。 “就今天而言,市场不应过多关注强劲的第四季度GDP数据的修正,这是由库存增加和进口疲软推动的,”ING分析师提到。 “下一组有意义的美国数据,是明天的1月份核心PCE数据,但即便如此,核心月环比数据也可能从0.3%升至0.4%。” 展望PCE主战场,FXStreet给出精辟解析,金融市场反应应该是直截了当的,低于预期的月度PCE通胀对美元构成压力,黄金价格的反应则相反。 针对美元第一季度的价格走势,ING分析师给出清晰的信号,即:美元不会守住这些收益。 简单来说,长期看空的美元情绪仍然没有被动摇,但短线上看,美元空头可能需要耐心等候时机到来。 “就目前而言,美元指数似乎希望上探105.00区域,本季度存在外部风险至106.00/106.50区域。” 尽管美联储主席鲍威尔在2月1日的新闻发布会上听起来相当放松,并宣布通货紧缩过程已经开始,但该会议的会议记录基本上是鹰派的。一致认为需要进一步加息,通货膨胀率仍然高得令人无法接受。没有暂停的迹象,也没有什么可以转移市场对美联储在3月、5月和6月会议上加息3次25个基点的预期。 在流动性状况方面,美联储注意到逆回购工具的使用有所放松,并预计这种情况将持续到2023年。美联储指出,随着市场进入4月的税收季节,储备金可能会下降。他们还指出,未来货币市场状况可能趋于收紧,这应该与进入逆回购的现金减少以及相对回购利率上升有关。事实上,这是一个贯穿2023年的主题。 “总体而言,市场反应是支持更高的利率。这在很大程度上取决于旁观者的眼睛。在
FOMC
本身,市场正在寻找任何可以锁定的鸽派。从会议纪要来看,情况发生了翻天覆地的变化,市场现在对任何鹰派暗示都感到不安,他们总是在那里。但鉴于过去几周市场利率走高,人们对鹰派言论的敏感性增加了。” 更多的银行准备金减少应该会在未来几个月加剧美联储的政策紧缩。 (来源:ING) 这种背景可以在短期内为美元提供支撑,并有可能在3月22日的
FOMC
会议上得到支持,届时辩论的焦点将集中在美联储点阵图是否会保持对2024年100个基点宽松周期的中值看法。 “对于美元空头来说,这两种活动未来几周价格数据将不得不走软,才能对原本强硬的美联储产生影响。” 欧元:采购经理人指数被强硬的美联储淹没 本周早些时候,欧洲采购经理人指数(PMI)的好转被鹰派美联储淹没了。事实上,德国Ifo证明某种现实检验,目前对商业状况的评估继续恶化。对欧元/美元而言,好消息是欧洲央行周期的重新定价几乎与美联储的重新定价相吻合,这意味着两年期欧元/美元掉期差异并未大幅扩大,有利于美元。 事实上有趣的是,在
FOMC
会议纪要中,针对市场发展部分,美联储认为利率差异和世界其他地区增长前景的改善一直在拖累美元进入1月份。 “短期内,欧元/美元仍然疲软,很难排除跌破1.0600至1.05区域的可能性。我们的游戏计划仍然是1.04/1.05,现在可能是今年最低的欧元/美元水平之一。” 英镑:英国央行曼恩发表讲话 当强劲的PMI数据引发英国央行曲线的大幅重新定价时,英镑几乎要守住周二的涨幅。市场现在预计英国央行将在6月前进一步加息50个基点,将银行利率提高至4.50%,并将政策利率维持在该水平直至2024年初。 周四的焦点将集中在英国央行凯瑟琳·曼恩(Catherine Mann)点发表的讲话上。她在Resolution Foundation上发表了关于“利率上升的结果:货币政策的预期、滞后和传导”的演讲,而这听起来像是一个鸽派的演讲。 “也就是说,让我们暂停一下,看看之前的紧缩政策做了什么。然而,她是一名鹰派人士,并且没有明显迹象表明劳动力市场紧张状况有所缓和,我们怀疑她是否会想要打破当前英国央行周期的市场定价。” “我们认为,欧元/英镑今年上半年可能会在0.8750-0.9000范围内波动,而英镑应该会在1.20下方找到支撑。还有耳语吧,英镑在十国集团(G10)领域提供极具吸引力的经风险调整后收益率。”
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会员
小萧
2023-02-23
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