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剧本完全不一样！FOMC无人认同今年适合降息 “美元却承压、黄金1854期待更多央行买盘”
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当前行情上演的剧本，似乎与发布的美联储FOMC会议纪要截然不同，官员们一致不认同今年适合降息，但美元却承压走软。美联储公布12月13-14日的会议纪录，官员坦承过去一年来的激进加息，在压低通胀方面取得明显的进展。19名官员当中，无人认为今年适合降息，并警告投资人不应过度解读放慢加息步调的行动。 Heraeus贵金属资深交易员Tai Wong提到说，虽然会议纪录明白表示利率将持续上扬，今年不会像市场期待的那样出现降息，但金价仍然保持稳定。 NatWest Markets的G10外汇策略主管Brian Daingerfield认为，这次公布的会议纪录没有提供重要的新信息，美联储的鹰派前景体现在他们对今年终点利率预估值的调整，这都已经反映在上月的记者会、经济预测以及央行声明当中。 2022年12月会议纪要没有改变投资人对美联储在下一次会议的加息预期，联邦基金期货交易员预估，美联储在2023年2月把加息步伐放慢至25个基点的可能性为67%。经济数据指出，美国11月JOLTs职位空缺数虽下滑至1045.8万个，仍高于市场预期，显示劳动力市场依旧吃紧。即将在本周五(6日)公布的12月非农就业会是关注焦点，市场预期将新增20万人，而12月平均每小时薪资估月增0.4%、年增5%。美元指数周四下跌0.04%至104.21，美债收益率普遍走低，指标的10年期下降8.5个基点至3.702%。在美国制造业采购经理人指数下滑、美国消费者物价指数(CPI)进一步降温的迹象提振后，标普500等风险感知资产见证市场参与者的良好需求。商品需求下降可能会迫使企业削减工厂商品的价格，以弥补前者。通胀压力进一步下降的预期令避险资产面临压力，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在2022全年保持积极态度后，于12月将加息幅度转为放缓背景。毫无疑问，通胀率距离2%的目标仍然非常遥远，然而，提倡物价指数进一步放缓的催化剂的存在正在打压避险资产。 XM资深投资分析师说，衰退风险高、加上多国央行即将结束紧缩循环，都有利于今年的金价。他预测，下一个上行阻力将是每盎司1875美元。黄金去年3月涨到2000美元以后，大半时间都下跌。SPI资产管理执行合伙人Stephen Innes说，1月通常是以欧元和美元计价黄金获得提振的时刻，虽然没有明确的理由，但可以确定今年和资产多元化有关，尤其考量到经济的高度不确定性。他说：“在不确定性的年代，黄金永远能交到朋友。” 黄金技术分析黄金价格正试图在四小时内突破上升通道图表模式，贵金属在1800.00美元的圆形支撑位附近获得需求后出现垂直反弹。位于1839.11美元的20周期指数移动平均线(EMA)正在加速，这增加了上行过滤器。 (来源:FXStreet) 同时，相对强弱指数(RSI)(14)在60.00-80.00的看涨区间内震荡，这表明上行动能已经被触发。
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小萧2023-01-05
美联储放“鹰”也不怕！黄金向1900发起冲击？黄金、白银、原油最新操作策略
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(1月4日)，在美联储公开市场委员会(FOMC)公布上次会议纪要后，黄金价格在1850美元左右徘徊，会议纪要强调了央行在顽固的高通胀水平下收紧条件的必要性。美市尾盘，现货金收盘上涨0.85%，至1854.34美元/盎司。去年12月的会议纪要显示，政策制定者同意放慢加息步伐，但补充说，放缓并不是“在通胀已经处于持续下行的情况下，削弱实现价格稳定的承诺”。美联储官员补充称，美国央行在转向限制性政策方面取得了重大进展，并补充称，2023年没有必要降息。此外，政策制定者补充说，通胀风险可能更加持久，进一步上调联邦基金利率(FFR)将是合适的。会议纪要公布之后，美元指数(DXY)朝104.409前进，但随后回吐了部分涨幅。现货黄金跌至1850美元以下，向1843美元延伸，不过，美市尾盘回升至1850美元上方交投。美国国债收益率在黄金走势中起着重要作用，10年期基准国债利率为3.709%，日内下跌3.5个基点。因此，如果金价保持在1850美元上方的涨势，这可能为测试1900美元铺平道路。 FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略：黄金：延续涨势至1850美元上方黄金价格成功触及1850美元的阻力位，但没有出现重大看跌反应。价格目前延续看涨走势，并在该水平上方交易。如果没有重大的看跌反应，我们可能会看到金价继续上涨至1900美元的阻力位。如果价格从1850美元的阻力位被拒绝，那么我们可能会看到看跌走势，届时目标将瞄准1780 - 1800美元区域。当再次测试和看涨反应发生时，交易员将准备在支撑位附近进入多头头寸。（黄金日线图，来源：FXDailyReport）支撑：1800、1780、1700 阻力：1850、1900 白银：在23.90美元水平附近盘整银价试图继续涨势，目标瞄准25.00 - 26.00美元阻力区域。然而，昨日白银未能以看涨收盘。目前，有看涨压力，但价格可能继续保持在23.90美元附近。如果价格开始再次下跌，那么交易者可以使用23.00美元的支撑位作为寻找多头头寸的位置。（白银日线图，来源：FXDailyReport）支撑：23.90、23.00、21.35 阻力：25.00、26.00 原油：承受强烈看跌压力原油价格昨天以看跌收盘，今天在77.13美元以下继续看跌。接下来的价格目标可能是70.00美元的支撑位，交易者最好暂时避免多头头寸。如果价格可以形成双底模式，并录得一个新的更高的高点，那么交易者可以进入多头头寸。然而，如果出现一个新的更低的低点，那么最好等待看涨回调发生时再进入空头头寸。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25
夏洛特2023-01-05
会员
美联储会议纪要强调抗通胀决心对市场的降息押注提出异议
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弱感到不满。　　联邦公开市场委员会（FOMC）周三公布的12月13-14日会议纪要显示，“与会者指出，金融条件不合理的宽松，特别是如果这种宽松是由于公众对FOMC的应对措施存在误解的话，将使委员会恢复价格稳定的工作变得更为艰难复杂”。　　纪要发布后，美国股市应声收窄涨幅，对政策敏感的2年期美国国债收益率上升，美元继续走低。金融期货市场定价仍然显示，投资者押注美联储将在2023年底之前开始降息。　　“美联储透露出他们有一个主要的担忧，那就是市场以为下半年可能降息，” 摩根大通（136.38, 1.26, 0.93％）首席美国经济学家Michael Feroli表示。在通胀率过高的情况下，官员们“意识到过度紧缩的风险是他们必须承受的”。　　美联储官员在12月会议上将基准利率提高0.5个百分点，同时还发布了新的预测，其中的鹰派基调表明2023年加息次数将超过投资者预期。　　“在抗通胀问题上，美联储还没有看到隧道尽头的曙光，”LH Meyer驻华盛顿经济学家Derek Tang表示，“他们对金融条件宽松非常警惕，认为这种宽松是不合理的。2月加息幅度应该会倾向于维持50基点不变”。　　会议纪要显示，即使存在失业率上升和增长放缓风险，美联储官员仍然决心将通胀率拉回至2％目标水平。　　该纪要还凸显出美联储的利率预测“显著高于”市场对政策路径的预期，几位官员认为应该强调美联储决心将通胀率控制在2％目标。　　“更多工作” 　　主席鲍威尔在12月会议后的记者会上表示，委员会还有更多工作要做，其解释说，利率最终会上升多少以及美联储将在多久时间内维持高利率要比加息速度更重要。　　鲍威尔说，劳动力市场处于“失衡状态”，“供应极其紧俏”。要恢复稳定的物价水平，可能需要就业市场出现一定程度的“走软”。　　周三早些时候公布的数据报告显示，11月空缺职位数量几乎没有变化，仍然维持高位。周五美国将公布月度非农就业报告，接受调查的经济学家预测12月非农就业人口将增加20万。　　下行风险　　会议纪要称，“预计未来一年国内私营领域的实际支出增长乏力，全球经济前景低迷，金融环境持续紧张，这被视为实际经济活动基线预测面临的下行风险”。　　19位官员中有17位预计今年将加息至5.1％或更高。相比之下，美联储9月会议中没有一位官员预计2023年利率会高于5％。　　决策者将于1月31日至2月1日召开政策会议。会议纪要显示，利率问题将在逐次会议进行讨论。
金融界2023-01-05
美联储12月纪要：担心市场太乐观，警告利率或超预期，且无人预计2023年降息
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金融环境不合理的放松，特别是因公众误解FOMC反应功能而驱动的放松，将让抗通胀的努力变得复杂。更新中　　会议纪要显示，在2022年12月14日结束的最近一次货币政策会议上，美联储决策者确认需要放慢加息的步伐，可是并没有流露2023年要降息的想法，还担心市场过于乐观，未来加息后利率达到的水平将比投资者预料的高。　　12月的美联储会议如市场所料放缓加息步伐，虽然绝大多数联储官员都将他们的利率峰值、即终端利率预期水平上调至5％以上，暗示加息速度更慢但利率最终会更高。但美联储主席鲍威尔的会后记者会表态为鸽派留了余地。他重申需要保持紧缩，说在对通胀回落至2％有信心之前，联储不会降息，又说联储强烈考虑下次加息幅度进一步放缓到25个基点。　　美东时间1月4日周三公布的会议纪要并没有透露任何下次会议要加息25个基点的线索。纪要显示，在讨论政策前景时，“鉴于通胀顽固高于（美联储货币政策委员会FOMC）委员会2％的目标，而且劳动力市场仍非常吃紧，所有与会者都较9月会议时上调了他们对联邦基金利率适宜路径的评估。没有与会者预计，适合2023年开始下调联邦基金利率目标。” 　　“与会者总体认为，需要保持限制性的政策立场，直至未来数据带来通胀处于持续下行至2％这一道路的信心，这可能需要一些时间。考虑到通胀持续处于不可接受的高位，多名（several）与会者评论称，历史的经验让人警惕，不要过早放松货币政策。” 　　纪要提到，与会美联储决策者再次确认了让通胀降至2％的强烈承诺，还暗示，联储决策者担心，如果市场因为更多证据表明通胀增长放缓而反弹，他们可能更难以降低通胀。换句话说，若市场对降低通胀的前景太过乐观，就会让美联储抗击高通胀的形势更错综复杂。纪要写道：“多位（A number of）与会者强调，重要的是，明确沟通放慢加息步伐并非暗示（FOMC）委员会实现价格稳定目标的决心有任何削弱，也并非暗示，（FOMC）判定通胀已经处在持续下行的道路。与会者指出，由于货币政策通过金融市场发挥重要作用，所以金融环境不合理的放松，特别是因公众误解（FOMC）委员会反应功能而驱动的放松，将让委员会恢复价格稳定的努力变得复杂。” 　　美联储决策者在12月的会议上讨论了很多有关风险管理的想法。与会者普遍暗示，通胀前景上行的风险仍然是影响美联储政策前景的关键因素，并普遍主张，从风险管理的角度看，在一个阶段内持续地保持限制性的政策立场，直到通胀明显处于回落到2％的正轨，这么做是适合的。　　多名（many）与会者强调，美联储货币政策委员会FOMC需要继续平衡两方面的风险。一种是货币政策对经济的限制性不足，这可能导致通胀高于FOMC目标的时间比之前预计的久，由此造成通胀预期失控，伤害家庭的购买力，特别是已经生活难以为继的家庭。另一种是，货币紧缩的累计影响滞后，这可能最终让紧缩程度超过让通胀回落到2％所需的水平，导致经济活动不必要地下降，可能给对经济冲击“最不堪一击的”民众带来“最大的负担”。　　同时，有几名（A couple of）与会者指出，通胀前景的风险正在变得更为均衡。　　对于经济的当前形势和展望，与会美联储官员认为，2022年，美国的经济活动增速较2021年显著放缓，这部分源于美联储的紧缩举措。在对利率特别敏感的行业、尤其是楼市，这种政策的影响特别突出。与会者还认为，“在上半年一定程度下滑后，2022年下半年的实际GDP已略有反弹，但经济活动远低于趋势增长水平的态势可能延续到2023年。” 　　在通胀方面，与会者一致认为，“通胀高得不可接受”。纪要写道：“10月和11月的通胀数据显示，出现了月度价格涨速减慢的受欢迎迹象。但他们强调，将需要明显更多的进展证据，才对通胀处于持续下行的正轨有信心。” 　　鉴于通胀仍高得不可接受，与会者预计，需要让实际GDP增速持续低于趋势水平，以便让总供应和总需求更好地均衡，从而减轻通胀的压力。
金融界2023-01-05
美联储官员：预计将在“一段时间”内维持高利率
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解读负责制定利率的联邦公开市场委员会（FOMC）放慢加息步伐的举动。　　会议纪要称：“一些与会者强调，明确传达加息步伐放缓并不意味着委员会实现价格稳定目标的决心有所减弱，也不意味着通胀已处于持续下行路径的判断，这一点很重要。” 　　美联储主席鲍威尔在会议结束后表示，尽管在对抗通胀方面取得了一些进展，但他只看到了停滞的迹象，并预计即使在加息停止后，利率也将维持在较高水平。　　会议纪要反映了这种情绪，指出没有FOMC成员预计2023年降息，尽管市场定价如此。　　市场目前的定价预期是，美联储可能会加息0.5-0.75个百分点，然后才会停下来评估加息对经济的影响。根据CME Group的数据，交易员预计美联储将在2月1日结束的下次会议上批准加息25个基点。　　目前的定价也表明，年底前利率有可能小幅下调，基金利率将在4.5％-4.75％的区间徘徊。然而，美联储官员一再对2023年是否会放松政策表示怀疑。　　会议纪要指出，官员们正在努力应对两方面的政策风险：一是美联储维持高利率的时间不够长，导致通胀恶化，这与上世纪70年代的情况类似；第二，美联储保持限制性政策的时间过长，导致经济放缓太多，“可能会给最脆弱的人群带来最大的负担”。　　不过，委员们表示，他们认为过早放松货币政策、任由通胀蔓延的风险更大。　　会议纪要称：“与会者普遍表示，通胀前景的上行风险仍是决定政策前景的关键因素。”“与会者普遍认为，从风险管理的角度来看，在通胀明显走向2％之前，在一段时间内保持限制性政策立场是合适的。” 　　在加息的同时，美联储还在缩减其资产负债表的规模，允许每月最多950亿美元的到期证券收益套现，而不是进行再投资。在6月初启动的购债计划中，美联储的资产负债表缩减了3640亿美元，至8.6万亿美元。　　尽管最近的一些通胀指标显示出了进步，但作为加息的关键目标，劳动力市场一直很有弹性。在过去一年的大部分时间里，非农就业人数的增长都超出了预期，周三早些时候的数据显示，非农就业岗位的空缺数量仍是现有劳动力数量的近两倍。　　美联储青睐的通胀指标，即扣除食品和能源的个人消费支出价格指数，11月同比为4.7％，虽然低于2022年2月5.4％的峰值，但仍远高于美联储2％的目标。　　与此同时，经济学家大都预计美国将在未来几个月陷入衰退，这是美联储收紧政策以及美国经济仍在应对接近40年高点的通胀的结果。　　明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利周三发表文章说，他预计联邦基金利率将升至5.4％，如果通胀没有下降趋势，可能还会更高。
金融界2023-01-05
历史教训不能忘！美联储会议纪要展“鹰姿” 美元急涨、黄金美股知趣回落
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解读负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)放慢加息步伐的举动。会议纪要称：“一些与会者强调，明确传达加息步伐放缓并不意味着委员会实现价格稳定目标的决心有所减弱，也不意味着通胀已处于持续下行路径的判断，这一点很重要。” 美联储主席鲍威尔在会议结束后表示，尽管在对抗通胀方面取得了一些进展，但他只看到了停滞的迹象，并预计即使在加息停止后，利率也将维持在较高水平。会议纪要反映了这种情绪，指出没有FOMC成员预计2023年降息，尽管市场定价如此。市场目前的定价预期是，美联储可能会再加息50-75个基点，然后才会停下来评估加息对经济的影响。根据CME Group的数据，交易员预计美联储将在2月1日结束的下次会议上批准加息25个基点。目前的定价也表明，年底前利率有可能小幅下调，基金利率将在4.5%-4.75%的区间徘徊。然而，美联储官员一再对2023年是否会放松政策表示怀疑。会议纪要指出，官员们正在努力应对两方面的政策风险：一是美联储维持高利率的时间不够长，导致通胀恶化，这与上世纪70年代的情况类似；二是美联储保持限制性政策的时间过长，导致经济放缓太多，“可能会给最脆弱的人群带来最大的负担”。不过，委员们表示，他们认为过早放松货币政策、任由通胀蔓延的风险更大。会议纪要称：“与会者普遍表示，通胀前景的上行风险仍是决定政策前景的关键因素。”“与会者普遍认为，从风险管理的角度来看，在通胀明显走向2%之前，在一段时间内保持限制性政策立场是合适的。” 在加息的同时，美联储还在缩减其资产负债表的规模，允许每月最多950亿美元的到期证券收益套现，而不是进行再投资。在6月初启动的购债计划中，美联储的资产负债表缩减了3640亿美元，至8.6万亿美元。尽管最近的一些通胀指标显示出了进步，但作为加息的关键目标，劳动力市场一直很有弹性。在过去一年的大部分时间里，非农就业人数的增长都超出了预期，周三早些时候的数据显示，职位空缺数量仍是现有可用劳动力数量的近两倍。美联储青睐的通胀指标，即扣除食品和能源的个人消费支出价格(PCE)指数，11月同比为4.7%，低于2022年2月5.4%的峰值，但仍远高于美联储2%的目标。与此同时，经济学家大都预计美国将在未来几个月陷入衰退，这是美联储收紧政策以及美国经济仍在应对接近40年高点的通胀的结果。然而，根据亚特兰大联储的数据，2022年第四季度的GDP增长率为3.9%，轻松成为连续录得季度负增长的一年中最好的一年。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周三在该地区网站上发表文章说，他预计联邦基金利率将升至5.4%，如果通胀没有呈现下降趋势，可能会升至更高水平。与美联储政策利率挂钩的期货交易员继续押注美国央行将在未来几个月累计加息50个基点，然后在接近5%的水平暂停加息。美联储最近一次政策会议纪要公布后，联邦基金期货仅小幅下跌，也继续反映了今年下半年降息的预期。会议纪要显示，没有美联储政策制定者认为今年会出现降息的可能性。美联储会议纪要发布之后，美元指数DXY短线走高15点至104.40。（美指5分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线下跌5美元至1847.01美元。（现货黄金5分钟走势图，来源：FX168）美股小幅跳水，纳指涨幅一度从1%收窄至0.4%，道指涨幅收窄至75点左右。（道指5分钟走势图，来源：FX168） “美联储通讯社”Nick Timiraos点评称，FOMC的会议纪要几乎没有讨论官员们希望在2月份的会议上加息多少，但官员们确实表达了他们的担忧，即“毫无根据的金融环境宽松”可能会使他们抗击通胀的斗争“复杂化”。华尔街日报指出，美联储工作人员对经济的预测不像11月会议上那样疲弱。通胀风险加速速度快于预期是美联储制定政策的关键因素。
夏洛特2023-01-05
转折点来了！华尔街大多头：3大指标表明美联储已成功遏制通胀市场料将大涨24%
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为2%。因此，我们认为美联储将在2月的FOMC会议上对其通胀观点做出‘鸽派’调整。” 2. 大宗商品价格已经大幅回落石油、天然气和小麦等大宗商品价格是2022年通胀的主要推动因素，过去一年已大幅放缓。截至2023年第一个交易日，天然气价格下跌10.5%，原油价格下跌4.1%，小麦价格下跌2%。 Lee说，这使得这三种大宗商品的价格几乎达到2022年初的水平，这是一个强有力的指标，表明价格已经翻转并正在降温。 3.劳动力市场明显疲软美联储主席鲍威尔一再指出，就业市场紧张是美联储需要保持政策限制性的原因之一。但Lee说，对11月职位空缺数据的预测显示，劳动力市场已经明显走。市场预计将有1000万个职位空缺，这意味着就业市场将较上年同期下降8%。 Lee说，其他数据显示，空缺职位甚至可能比这些估计还要低，他指出LinkUp估计的空缺职位为990万。 Lee在之前的一份报告中说，标准普尔500指数最多可能反弹24%。他的乐观态度与其他华尔街评论人士相反，后者曾警告称，2023年初，由于公司盈利受到重创，股市可能最多下跌25%。
夏洛特2023-01-05
美联储官员Kashkari赞成今年加息至5.4%
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鹰派之一，今年他在联邦公开市场委员会（FOMC）有了投票权。他对于基准利率5.4％的预测说明其可能更接近于FOMC的预测中点，因为12月两名委员预期今年利率将升高到比5.4％更高的水平。
金融界2023-01-05
决策分析：什么情况？黄金急跌急涨美股收复失地美联储会议纪要前“观望”仍是主基调？
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立场。在12月的联邦公开市场委员会（FOMC）会议结束时，政策制定者发布的最新预测显示，他们预计2023年底的通胀水平将高于此前预期。这使得市场普遍支持2023年利率需要升至5%以上的预测。美联储的最新展望与华尔街的看法不一致。近几个月来，随着价格压力开始缓和，华尔街普遍变得更加乐观。穆迪分析首席经济学家Mark Zandi周三发布的最新展望报告称，即使美国在2023年避免了经济衰退，美国消费者和投资者也可能面临一段难熬的放缓时期，可能一直持续到2024年。Zandi称这种旷日持久的低迷为“慢性减退”。 Oanda高级市场分析师Ed Moya在给客户的一份报告中写道：“现在开始就押注美联储今年政策转向还为时过早，这应该会给股市带来困难的环境。”
Dan19772023-01-05
突然一阵骚动！美联储突传“鹰”声美元急涨逾40点、黄金美股纷纷跳水
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。美联储制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)官员在会议上预测，根据他们的预测中值，2023年将联邦基金利率上调至5.1%将是合适的。卡什卡利今年对联邦公开市场委员会的决定拥有投票权，他在2022年成为美联储最大的鹰派之一，在大流行前几年，他一直是美联储最大的鸽派。鉴于去年12月有两名官员曾预测，今年进一步提高联邦基金利率是合适的，他对5.4%的预测表明，他可能正在向委员会的核心靠拢。他还表示，他和他的同事们错过了通胀飙升，因为央行的模型旨在捕捉劳动力市场紧张和通胀预期上升带来的通胀压力，但无法很好地应对疫情带来的“飙升定价通胀”。 “这对美联储内外的经济学家都是一个挑战：我们能否开发出框架和工具，在劳动力市场和预期渠道之外分析并潜在地预测通胀？特别是峰时定价通胀，但也可能是其他通胀？”他说。 “如果我们能够深化我们对其他通胀来源和渠道的分析能力，那么我们也许能够将我们学到的任何教训纳入我们未来的政策框架。” ISM制造业PMI和JOLTs职位空缺数据公布后，美元指数DXY短线上涨逾40点至104.39。（美指30分钟走势图，来源：FX168）随着美元上扬，主要非美货币纷纷下挫：欧元/美元短线下挫超30点，英镑/美元短线下挫超40点，美元/日元短线涨幅扩大至近50点。数据发布后，现货黄金价格短线下跌10美元，跌至1850美元下方，现小幅反弹至这一水平上方。盘中稍早，现货黄金曾触及1865.09美元的六个月新高。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，一波卖单迅速入场：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月4日23:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2073手，交易合约总价值3.85亿美元。美股三大股指短线下挫，三大股指一度悉数由涨转跌。（道指30分钟走势图，来源：FX168）
夏洛特2023-01-04

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