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金价1830收复关键阻力！中美短期阵痛后“慎防美元回马枪” 道明证券“美联储利率重磅观点出炉”
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收缩。但道明证券的报告炸响市场，美联储FOMC与非农数据来袭前，展望终端利率的峰值将会大幅提高至5.5%。这意味着，虽然中美经济短期阵痛周期启动，但需要慎防强势美元的回马枪。由于投资者摆脱了中国疫情形势的不确定性，美元指数打破了在103.47-104.57窄幅区间内形成的两周盘整。中国经济重新开放阶段的迅猛步伐导致感染人数激增，引发了经济前景的短期阵痛。然而，经济预测已开始吸引市场智库的乐观情绪。同时，如果美联储利率达到顶峰的传言越演越烈，金价可能面临巨大压力。道明证券报告称：“请注意，尽管在12月的会议上将加息步伐下调至50个基点(bps)，但委员会表示预计2023年的最终利率将大幅提高。我们认为到5月的联邦公开市场委员会(FOMC)会议，终端利率将达到5.25-5.50%的范围。” SMC Global Securities大宗商品研究助理副总裁Vandana Bharti表示，由于市场参与度低，预计金价将保持区间震荡，一旦突破阻力位1840美元，金价可能会进一步上涨。金价在2022年仅下跌约0.5%，已从9月触及的两年多低点回升。 “今年大部分时间，黄金都承受着美联储鹰派的压力。但到今年年底，它出现了一些复苏，并在美联储可能放缓的预期中获得了救命稻草，”Tastytlive全球宏观主管Ilya Spivak表示。分析师表示，金价走势将继续由美联储对2023年通胀膨胀的反应决定。由于俄罗斯入侵乌克兰刺激避险资金流动，3月份价格达到每盎司2000美元以上的接近纪录高位后，由于利率上升，对这种无息资产的需求已经减弱。 Bharti还表示，黄金ETF的投资可能会在2023年有所改善，并补充说各国央行正在积极购买避险黄金，“这表明他们对全球经济没有太大信心”。 Kitco Metals资深分析师Jim Wyckoff提到说，最近的通膨数据显示，物价开始略为降温。这对金属市场多头是振奋的信号，也是黄金近期大涨的因素。他解释，金价虽然有美元贬值的支撑，但美债收益率的升势，却抑制金价进一步上涨。 OANDA资深市场分析师Craig Erlam也解释，黄金虽然上涨，但一直无法蓄积更多动能。“由于多国央行升息循环已经到了快触顶的阶段，加上经济前景相对黯淡，黄金的展望看起来正面，但因为没有其他多头刺激，短期内可能遭遇一波修正。” 分析师普遍认为，金价2023 年走向，取决于全球央行对通胀的政策回应。针对其他贵金属，OANDA的Erlam分析指，如果经济只有浅盘衰退，白金和钯金可能出现压力释放带来的涨势。黄金技术分析黄金价格在四小时内以上升三角形图表模式拍卖。图表形态的水平阻力位于12月13日高点1824.55美元，而向上倾斜趋势线则位于12月16日低点1774.36美元。 (来源:FXStreet) 前进的20和50周期指数移动平均线(EMA)分别为1814.77美元和1807.43美元，增加了上行过滤器。同时，相对强弱指数(RSI)(14)已从40.00-60.00范围转入60.00-80.00的看涨范围，这表明未来还有更多上涨空间。
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小萧2023-01-03
FOMC、非农前“黄金多头不妙”？中国感染、IMF悲观初步试探但“1817支撑虎视眈眈”
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，黄金即刻发现到浓烈的谨慎情绪。美联储FOMC会议纪要与非农数据公布前，中国感染潮与国际货币基金组织(IMF)的悲观情绪初步试探，但1817美元的支撑位正在虎视眈眈，试图将金价拉回空头模式。黄金价格周一(2023年1月2日)早盘在1825美元附近徘徊，基本保持不变，因为尽管美元反弹，但多个市场的假期限制了金属的即时走势。黄金最近的无所作为也可能与喜忧参半的美国数据和近期市场情绪面临的挑战，以及本周顶级数据/事件前的谨慎情绪有关。应该指出的是，最近美国的大部分数据，包括有关通胀和活动的数据都是悲观的，并缓和了围绕这个世界最大经济体的价格压力的困境。此前，同样的情况促使美联储提高利率，并且引发经济衰退。因此，疲软的数据打压了美联储的鹰派押注，并对美元买家提出质疑。在其他地方，由于新冠疫情的爆发，对中国经济复苏的疑虑，加上国际货币基金组织 (IMF) 总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)关于北京的悲观评论，也对金价构成挑战。然而，值得注意的是，国际货币基金组织的格奥尔基耶娃似乎对美国的增长状况持乐观态度，因此为美元的最新走势提供了支撑。展望未来，周三的最新联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要，以及周五的美国12月就业数据，将会成为黄金交易者关注的关键。黄金技术分析由于多头将缰绳控制在六个月高点附近，金价在一个为期三天的上升楔形看跌图表形态内上下波动。也就是说，疲软的MACD和RSI条件加入看跌图表模式，挑战黄金买家。因此，黄金卖家可能会进一步下行，以突破1817美元的支撑位，该支撑位构成所述楔形的下线。 (来源:FXStreet) 即便如此，200-HMA和自12月中旬以来的上升支撑线，分别在1807美元和1798美元附近，可能会在控制黄金空头之前试探下行势头。或者，向上突破构成楔形顶线的1828美元关口，将挑战看跌图表形态。应该指出的是，在将价格引向2022年6月的摆动高点1880美元附近之前，围绕1835美元的前一个月高点，是黄金空头的最后一道防线。
小萧2023-01-02
2023年第一炮！美联储会议纪要、非农公布前金价1823挑战多头 “假期后美元疲软将真正现身”
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走势，但美元普遍走软让黄金在本周美联储FOMC会议纪要与非农，将成为黄金多头的重要指引。回顾2022年，美元指数录得自2015年以来的最大年度涨幅。即便如此，美元兑六种主要货币的指标在过去三个月仍处于亏损状态。原因可能与美国最近疲软的数据，加剧了美联储暂停加息的预期有关。然而值得注意的是，由于美元指数疲软，金价走强最近似乎受到来自全球疫情担忧，以及国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔琳娜·格奥尔基耶娃的悲观评论挑战。周五，芝加哥采购经理人指数突破41.2的市场共识和37.2的前值，公布12月份的44.9数据。即便如此，该活动指标仍连续第四个月出现收缩。国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示，新的一年将比我们留下的一年更加艰难。国际货币基金组织总裁还补充道：“为什么？因为三大经济体都在同步放缓。” 鉴于对全球经济的担忧，黄金/美元多头可能会在假期清淡的市场中遭遇进一步的困难。在最新的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要和美国月度就业数据之前的谨慎情绪，也可能挑战黄金的上行空间。预定的事件和数据变得更加重要，因为自从美国报告任何主要催化剂以来已经有一周的时间间隔，并且美元在上述期间大部分时间都在下跌。此外，对美联储下一步行动的鹰派偏见消退也夸大预定因素的重要性。也就是说，市场将密切关注FOMC会议纪要，以寻找有关美联储转向的任何线索，因为该行表示，将在更长时间内保持低利率，这反过来可能有助于金价保持坚挺。另一方面，低迷的美国就业数据可能有助于美元保持低位，并且推高金价。黄金价格分析黄金价格在四小时图上描绘一个月前的看涨通道形态。金条的上行势头也证明了移动平均趋同和发散(MACD)指标，以及位于14的乐观相对强弱指数(RSI)线看涨信号。然而，值得注意的是，RSI接近超买区域并暗示黄金回调，这反过来突出了围绕1825美元的三周水平障碍是黄金买家关注的关键。此后，上述上升趋势通道的上线，截至发稿时接近1835美元，可能会挑战金属的进一步上行空间。在黄金多头忽略可能超买的RSI，并突破1835美元阻力的情况下，2022年6月的高点1880美元左右将成为关注焦点。或者，从周三开始向上倾斜的支撑线限制金价在1820美元附近的直接下行，突破该支撑线可能会将金价拖向100指数移动平均线(EMA)水平，接近1800美元的门槛。 (来源:FXStreet) 即便如此，黄金仍然受到多头的关注，除非它保持在规定的看涨通道的支撑线之外，最迟接近1785美元。因此，即使最近正在酝酿回调，金价在技术上仍然坚挺。
小萧2023-01-02
新年伊始两大重磅事件来袭！多重看涨信号闪烁黄金或迎来55美元大涨行情
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的挑战外，投资者在联邦公开市场委员会(FOMC)最新会议纪要和美国月度非农就业数据公布之前持有谨慎情绪，这也可能限制金价的上行空间。预定的事件和数据变得更加重要，因为美国已经有一周没有报告任何重要的催化剂，而美元在此期间大部分时间都在下跌。此外，对美联储下一步行动的鹰派偏见消退，也增加了预定因素的重要性。也就是说，市场将密切关注FOMC会议纪要，以寻找美联储转向的任何线索，因为美国央行暗示将更长时间保持低利率，这反过来可能有助于金价保持坚挺。另一方面，如美国就业数据表现不佳，这可能有助于推动美元走软，并推升黄金价格。黄金价格技术分析财经网站FXStreet撰文指出，黄金价格在四小时走势图上形成了一个月的看涨通道。黄金的上行势头也证明了MACD移动平均线指标以及乐观的相对强弱指数(RSI)线(位于14)所释放出的看涨信号。（黄金4小时走势图，来源：FXStreet）然而，值得注意的是，相对强弱指数接近超买区域，表明黄金将出现回调，这反过来强调了围绕1825美元的三周水平阻力是黄金买家关注的关键。截至发稿时，上述上升趋势通道的上行线接近1835美元，其可能会令黄金的进一步上行空间受到抑制。如果黄金多头忽视RSI的潜在超买迹象并突破1835美元的阻力位，那么2022年6月的峰值1880美元附近将成为焦点。或者，从上周三开始的向上倾斜的支撑线限制了金价在1820美元附近的跌势，突破这一支撑线可能会将金价拉向100指数移动平均线(EMA)切入位1800美元水平附近。即便如此，黄金仍然在多头的雷达上，除非它保持在看涨通道的支撑线之外，最晚接近1785美元。因此，从技术上来看，即使黄金最近正在酝酿回调，其总体上也仍保持强势。
夏洛特2023-01-02
不随大流！债市相信美联储将力挽高通胀“狂澜”
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　　“面对当前的商业周期，这是我不羡慕FOMC成员的罕见时刻之一。他们在未来六个月的行动将从开始影响一年后的需求、就业和生产等实体经济，并开始影响一年半后的通胀。在接下来的18个月里，将发生许多好事和坏事。无论美联储决定做什么，事后肯定会后悔。” 　　然而，至少到目前为止，债券市场没有发出任何有关美联储将落后于曲线的信号。
金融界2022-12-31
【最新】美联储每周资产负债表变动情况20221229
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年市场的十大关键问题及其答案。高盛预计FOMC将在2月、3月和5月分别加息25个基点，然后在2023年剩余时间内将联邦基金利率维持在5-5.25%。高盛不认为明年美联储会降息。相比之下，市场普遍预期的利率峰值为4.75 -5%，到2023年底下降到4.4%左右。高盛称，美联储未来下调联邦基金利率有两个可能的理由。第一个理由是，如果通胀下降，美联储官员可能会决定政策不再需要那么严格。第二个理由是，高盛认为美联储可能为了避免衰退而降息。高盛认为后者是更自然的路径。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。
Cherry2022-12-30
“廉价的货币时代结束”！央行不再是金融市场主角 “美股后遗症严重、美元和能源是2022最大赢家”
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初几天后正式拉开帷幕，当时发布的第一份FOMC会议纪要显示，美联储对利率并不是开玩笑加息，并且今年的金融状况将变得更加紧缩。 Ipek分析称：“伙计，美联储变得更紧缩，比我们一年前预期的要紧得多，美联储从3月开始将利率提高425个基点。” 结果自年初以来，苹果市值缩水1/3，亚马逊市值缩水50%，本月成为首家市值缩水超过1万亿美元的美国大盘股。与2021年11月的峰值相比，Netflix市值缩水75%，而Facebook的市值自2021年9月的峰值以来缩水77%。对于芯片制造商来说，今年也是糟糕的一年。英伟达是美国最有前途和炒作的芯片制造商之一，其估值也损失了一半，因为除了大流行后需求放缓之外，美国还阻止了对繁荣的中国市场的出口。最后但并非最不重要的一点是，特斯拉对标准普尔500指数的下跌做出巨大贡献，自年初以来仅损失了近一半的估值。自2021年11月的峰值以来，股价已下跌超过70%，因为特斯拉首席执行官马斯克(Elon Musk)今年再次成为头条新闻，但理由不充分。事实上，Twitter对人们的声誉造成巨大的损害，只能说2022年不是他的一年。 Ipek继续提到：“实际上，我猜2022年并不是没有人的一年。早在2月底就在乌克兰开始了战争与冲突，并在市场上造成严重破坏。今年3月，西方国家对俄罗斯实施制裁。在乌克兰遭受第一次袭击后，卢布兑美元贬值了一半，但今年收盘时持平，甚至与战前相比卢布兑美元汇率略有走强，因为飙升的油价填满了该国的金库。” “另一方面，在俄罗斯首次袭击乌克兰之后，油价飙升至每桶130美元。我们有各种猜测认为它会反弹至180-200美元的区域，但所幸这并没有发生。相反，我们正准备以低于80美元的价格结束今年，因为对经济衰退的担忧对看涨押注造成了损失。” 但能源股今年表现不错，埃克森美孚、雪佛龙、BP、壳牌做得如此之好，以至于绝望的西方政府眼睁睁地看着通货膨胀导致巨大的生活成本危机，决定对这些全年公布令人瞠目结舌的收益的公司征收暴利税，埃克森美孚最终为此起诉欧盟几天前的决定。就在这一切发生的同时，美国的国债却突破30万亿美元大关。但随着美联储加息，美元上涨。其他人也加息，但美元继续升值。此时加密货币大量流出，流出揭示系统中的裂缝，导致最近Terra Luna和FTX等主要机构的崩溃。黄金在缓和通货膨胀方面效果不佳，但到年底，尽管收益率飙升，黄金还是设法挽回了年度损失，甚至按美元计算，准备在年底比年初高出1%左右。 “所以你可以看到，今年一切看起来都很糟糕，除了能源和美元。” 今年最重要的事情是：轻松赚钱的时代结束了，而且永远结束了。这意味着，金融市场将与我们自次贷危机以来所了解的任何事物都不一样。这是一个新时代的开始，届时中央银行将在市场中扮演更弱的角色，解决问题的可用流动性将减少，这一非常必要的举措可能来得太晚，也太痛苦了。进入周末前，在股市迎接2022年最后一个交易日，祝贺各位“新年快乐！”
小萧2022-12-30
盘点“扼杀今年的5天”！这5天占全年跌幅的95% 谁是大跌背后的元凶？
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次活动中承认，如果联邦公开市场委员会(FOMC)提高利率，“可能会有一些痛苦”。 6月13日：下跌3.9% 5月份CPI数据高于预期，这也引发了当天的剧烈抛售。标普500指数自2022年以来首次进入熊市，较1月初创下的纪录高点大跌21.8%。 4月29日：下跌3.6% 令人失望的企业业绩引发了当天股市的下跌。然而，这一次的焦点是电子商务，多米诺骨牌效应使许多大型科技股陷入困境。亚马逊(Amazon)与塔吉特和沃尔玛一样，都是标普500指数非必需消费品板块的成份股。该公司第一季度盈利不及预期，并下调了业绩指引。该股当日收盘下跌14%，为2006年以来最大单交易日跌幅。苹果(Apple)、微软(Microsoft Corp.)和谷歌(Google)母公司Alphabet Inc.的股价也大幅下跌。 5月5日：下跌3.6% 此前一天，鲍威尔在会后的新闻发布会上向投资者保证，美联储不考虑加息超过50个基点。不过，鲍威尔并未遵循这一声明，央行在随后的连续四次会议上加息75个基点。根据Colas的说法，投资者可以从这5个交易日中收集到一些有用的见解，以了解今年市场困境的原因。到春季，投资者已经意识到，居高不下的通胀将迫使美联储以比它愿意承认的更大的力度加息。随着美国消费者支出放缓，对企业盈利的过高预期也加剧了市场的痛苦。今年，美股市场上，下跌的股票远多于上涨的股票，这背离了二战以来的历史模式——在这种模式下，股票上涨的频率通常远高于下跌的频率。截至本周二，美股在141个交易日中录得下跌，107个交易日录得上涨。主要股指正朝着2008年以来最糟糕的一年迈进。道琼斯指数今年迄今下跌8.8%，标普500指数下跌19.7%。与此同时，由于投资者抛售成长型股票，纳斯达克指数下跌33.6%，在三大股指中表现落后。 Colas表示，在2022年推动大部分下行趋势的主题也将在2023年出现，不过如果美联储停止加息，通胀继续降温，这些主题可能会推动股市上行。 “明年的某个时候，随着投资者得出美联储加息结束的结论，股市应该会出现一些大幅上涨的日子。潜在的抵消因素将是企业业绩令人失望或地缘政治紧张局势导致的下跌天数，”他表示。有关明年股市大起大落的争论意味着，投资者可能要到明年年底才能知道2023年股市是涨还是跌。但对投资者来说重要的是，上涨的日子最终会比下跌的日子多，这是今年没有发生的事情。相反，今年标普500指数下跌的天数比上涨的天数多34天。这就是造成亏损的原因。 “在市场上涨或下跌之前，不可能知道哪一天会‘成为今年的主角’。历史只告诉我们，随着时间的推移，绿色日子比红色日子多，这足以让投资者倾向于持有股票，”Colas总结道。
夏洛特2022-12-30
就业市场将考验2023年美联储维持政策紧缩的决心
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我们的基准预测是，联邦公开市场委员会（FOMC）将在2023年上半年将终端利率上调至5％，然后维持在该水平不变。　　更重要的是，市场也不相信美联储的决心。而这会带来实实在在的后果，因为金融环境的放松使得美联储更难控制通胀。对美联储决心表示怀疑的理由之一是：相比2022年，2023年的联邦公开市场委员会将偏向鸽派。　　但到目前为止，对美联储将终端利率水平升至5％以上的的决心产生怀疑的最重要原因是就业市场（FOMC会议纪要，1月4日周三发布）。怀疑论者认为，当失业率开始急剧上升时，FOMC将暂停加息，甚至可能降息。2023年的第一周发布的一系列重要的就业市场数据将为未来几个月奠定基调，包括ADP（周四，1月5日），非农就业数据（周五，1月6日）和JOLTS职位空缺（周三，1月4日）。　　对美联储决心的真正考验不是在1月，而是在年中之后、经济陷入衰退之时。
金融界2022-12-29
诺安基金周观察：流动性无虞，债市迎来“喘息期”
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增长4.7％，低于前值5％，低于美联储FOMC12月9月预测的4.8％。美国三季GDP超预期上修，有助于缓解人们对美国已经陷入衰退的担忧，但也增加了对联储延迟货币政策收紧的担忧。房地产数据方面，11月新建住宅销量折合年率为64万套，高于预期的60万套，同比增长5.8％，为连续两个增长；二手房销量折合年率为409万套，低于预期的420万套，同比下滑7.7％，为连续第10个月下滑，销售量创2010年以来第二低；新屋开工同比下降0.5％至折合年率142.7万套，为连续第三个月下滑。　　上周日本央行超预期宣布调整收益率控制曲线政策（简称YCC政策），扩大10年期国债收益率目标区间，目标区间从±0.25％调整至±0.5％，决策公布后美元对日元汇率从137大幅下跌至133。日本调整YCC政策区间或意味着全球利率上行压力仍未消除。　　QDII基金短期观点　　诺安油气能源基金：国际油价维持反弹趋势，布伦特原油期货价格从上周的79.04美元/桶继续回升至83.92美元/桶；WTI原油期货价格从74.29美元/桶回升至79.56美元/桶。　　截至12月16日当周，美国原油产量持平于1210万桶/天。库存方面，美国商业原油库存最新为4.18亿桶，较前值减少589.5万桶；战略库存减少364.7万桶至3.79亿桶，持续创1984年3月以来的新低；自今年4月以来美国已投放1.82亿桶战略库存，已完成1.8亿桶的战略库存投放目标。美国拜登于10月份宣布油价在67-72美元/桶回购战略储备库存，美国能源部于12月16日宣布启动首批300万桶库存回购，将于2月份正式交付。近期美国寒潮天气对原油供需两端均构成影响，居民出行或减少，供给端北达科他州至少30万桶/天石油生产中断、德州仅三分之一炼厂暂停或降低开工。　　俄罗斯总统普京于22日表示俄罗斯或签署石油法令，作为对欧盟石油出口价格上限的回应，法令或可能使得俄罗斯从2023年年初开始每天减产石油50~70万桶，相当于俄罗斯产量的5％~7％。另外沙特石油部长在本周一重申主动调控稳定油价的重要性，欧佩克应采取积极主动措施稳定油价。　　近期地缘政治因素对油价影响明显，但我们认为风险已基本释放。俄罗斯拟通过减产应对欧盟的价格上限制裁；美国开始实施原油战略库存回购；沙特等欧佩克国家或再度进入减产周期。我们预计原油需求将保持平稳、中国需求预期也将随本轮疫情冲击而修复，当前应该给与原油市场更高的供给不确定性溢价，油价仍具上行空间。　　诺安全球黄金基金：国际现货黄金仍保持较高波动，周内价格最高至1817.94美元/盎司，最新收于1798.20美元/盎司，高于上周的1793.08美元/盎司。全球黄金ETF持有量上周四开始再度减少，美国实际利率重拾升势，VIX指数波动向下。　　对于后市展望，我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业，开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”，考量的天平已开始调整，未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生；欧洲正面临能源供给与加息的共同冲击，需关注其债务风险和衰退风险；地缘政治风险持续发酵；于年中提示日本央行可能会进入加息队伍，需关注本周日本央行YCC政策目标的意外调整后其货币政策走势，如果实施加息全球仍面临利率上行及负利率规模迅速扭转的压力。　　总体判断为，未来压制金价上涨的因素逐步减少，可更加积极关注对黄金的配置机会。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌0.37％，跑输发达市场股票。零售、医疗保健、工业、办公类REITs有相对收益，住宅、特种、酒店及娱乐跑输指数。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，但途中仍曲折迂回，包括联储对明年经济增长与通胀的判断、终极目标利率的上调和市场预期调整，此外REITs公司仍面临业绩下修阴霾。随着12月联储加息落地及偏鹰派的表态，短期REITs指数走势可能趋弱。板块层面，结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业；其次为劳动力重回市场、CPI见顶、消费需求有望得到支撑的消费类REITs。
金融界2022-12-26

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