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Coingecko：加密市场经历的最大幅调整是哪次？回调会持续多久？

事实上，自 2022 年 11 月 FTX 崩盘以来，加密货币还没有记录过一天的市场调整。 2020 年 3 月 13 日，比特币还经历了最大的价格回调，回调幅度为 -35.2%，而以太坊在同一天经历了第二大价格回调，回调幅度为 -43.1%，原因是由于全球不确定性导致加密货币投资者隔夜逃离风险资产。加密货币的第二大回调发生在 2017 年 9 月 14 日，当时加密货币总市值经历了 -22.3% 的回调，从 1365.5 亿美元跌至 1061.4 亿美元。这与比特币在同一天的第三大价格回调 -20.2% 一致。此次回调是在全年表现相对强劲的背景下进行的，加密货币市场和比特币都在第二天迅速恢复，这凸显了加密货币的高波动性。加密货币回调会持续多久？过去十年，最长的加密货币修正最多只持续了 2 天。从 2014 年至今，全球加密货币市场经历了 3 次这样的连续修正。这两次修正分别发生在 2018 年初，当时加密货币市场在创下新高后开始降温，以及 2022 年底，原因是 FTX 崩盘和蔓延： 2018 年 1 月 16 日（-11.8%）至 17 日（-13.4%） 2018 年 2 月 5 日（-10.3）至 6 日（-19.0%） 2022 年 11 月 9 日（-10.1%）至 10 日（-13.5%）话虽如此，加密市场调整的情况也曾接连发生，但并非连续发生。例如，在 2022 年 Terra Luna 崩盘期间，5 月 10 日，加密总市值下跌 12.0% ，第二天短暂稳定下来，但随后在 5 月 12 日又下跌了 11.0%。与此同时，比特币仅记录了 2 次连续几天的加密调整。第一次是在 2015 年初，当时监管担忧和不利发展，包括 Bitstamp 中心化加密货币交易所黑客攻击。比特币的下一次为期 2 天的价格调整发生在拟议的比特币无限分叉辩论期间。值得注意的是，比特币最长的两次价格调整都与资产本身的问题有关，而不是与更广泛的加密货币发展有关： 2015 年 1 月 13 日（-17.5%）至 14 日（-22.3%） 2017 年 3 月 17 日（-11.8%）至 18 日（-10.4%）另一方面，以太坊迄今为止已经历了 6 次连续的价格调整日。虽然以太坊前两次最长的价格调整发生在该资产的早期，但 2016 年 6 月的第三次价格调整是 Dao 黑客攻击的结果。以太坊随后的 2 天价格调整与 2018 年熊市和 2022 年 FTX 崩盘期间的全球加密货币抛售一致。 2015 年 10 月 30 日 (-10.5%) 至 31 日 (-12.9%) 2016 年 2 月 16 日 (-17.9%) 至 17 日 (-14.3%) 2016 年 6 月 17 日 (-24.9%) 至 18 日 (-27.3%) 2018 年 2 月 5 日 (-11.4%) 至 6 日 (-18.0%) 2018 年 11 月 20 日 (-15.4%) 至 21 日 (-12.6%) 2022 年 11 月 9 日 (-15.0%) 至 10 日 (-17.9%) 加密货币修正有多少天？从 2014 年至今，加密货币经历了 62 天的市场调整，占这段时间的 1.6%。这些天的平均加密货币市场调整幅度为 -13.0%，仅比市场调整的技术截止定义高出 3 个百分点。 2018 年，加密货币经历了 18 次市场调整，是 2017 年记录的 9 天市场调整次数最多的两倍。2018 年加密货币市场调整的频率可能是由于当时波动的看跌条件，因为加密货币从牛市中冷却下来，而牛市让该资产类别获得了更多的主流认可。值得注意的是，尽管宏观经济环境充满挑战，但加密货币在 2023 年经历了 0 天的调整，因为市场得以整合并逐步复苏。比特币和以太坊去年同样没有经历任何价格调整日。虽然今年到目前为止全球加密货币市场和比特币都没有经历任何调整日，但 2024 年剩余时间是否会出现这种情况还有待观察。另一方面，以太坊今年已经经历了 2 天的价格调整，即 3 月 20 日的 -10.1% 和 2024 年 8 月 6 日的 -10.0%。顶级加密货币修正 2014 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 6 日期间全球加密货币市场每日最大 20 次调整排名如下：排名同一时期内比特币价格每日调整幅度最大的 20 次：此期间内以太坊价格每日最大 20 次调整排名如下：来源：金色财经

金色财经2024-08-08

Glassnode：805暴跌中谁在抛售BTC？

为 0.88，这是自 2022 年底 FTX 崩盘以来的最低值。关键的链上定价水平进入链上领域，我们可以使用短期持有者成本基础以及代表 -1 标准差移动的区间来评估抛售的严重程度。这有助于我们评估新投资者的盈利能力在价格波动期间如何变化。短期持有人成本基础：64,300 美元（橘色）短期持有人成本基础 -1SD：49,600 美元（蓝色）现货价格跌至 -1SD 定价区间的触手可及的范围内，只有 364 / 5139 (7.1%) 个交易日的偏差低于定价水平。这凸显了市场下跌的急剧速度。我们还可以通过短期持有者 MVRV 的视角来评估这些市场动态，该视角衡量了新投资者群体的未实现利润或损失的规模。短期持有者目前持有自 FTX 崩盘以来最大的未实现损失，这再次凸显了当前市场状况给投资者带来严重压力的一点。如果我们评估短期持有者持有的盈利供应百分比，我们可以看到，只有 7% 的供应处于盈利状态，与 2023 年 8 月的抛售情况类似。这也比该指标的长期平均值低 -1 个标准差以上，表明近期买家的财务压力相当大。真实市场均值（4.59 万美元）和活跃投资者价格（5.12 万美元）均提供了当前周期内活跃投资者的平均成本基础估计值。这些模型试图忽略丢失和长期休眠的代币。现货价格相对于这两个关键定价水平的位置可被视为区分宏观牛市和熊市的关注区域。活跃投资者价格：5.12 万美元（橘色）真实市场均值：4.59 万美元（蓝色）市场确实在活跃投资者价格附近找到了支撑，这表明一群投资者在接近其长期成本基础的位置提供了买方支撑。如果市场果断跌破这两个定价区域，就需要对牛市结构进行重大重新评估。实际损失大幅增加在上一节中，我们评估了市场相对于投资者可能承受严重财务压力的水平的位置。下一步是通过分析事件期间锁定的损失规模来评估投资者的反应。抛售引发了投资者的恐慌，市场参与者锁定的实际损失约为 13.8 亿美元。从绝对值来看，这是历史上以美元计价的第 13 大事件。我们可以按长期或短期持有者群体分解这些损失，以确定哪些群体受影响最大。值得注意的是，97% 的损失可归因于短期持有者，而长期持有者群体则相对平静。因此，我们将重点关注短期持有者群体，将其作为未来损失分析的核心。就短期持有者而言，我们注意到他们的实际损失的 Z 值记录了 6.85 个标准差变动，只有 32 个交易日达到过更大的值。这凸显了历史背景下抛售事件的严重性。这种情绪在 STH 实现盈亏比中得到了体现，该比率跌至历史最低值，只有 6% 的交易日录得较低值。这表明投资者的主要反应是恐慌和恐惧，因为代币的售价远低于其原始收购价。短期持有者 SOPR 也跌到了惊人的低点，因为新投资者平均损失了 10%。这说明了一种投降形式，只有 70 个交易日的 SOPR 值低于这个数字。衍生品被清算在衍生品市场，大量多头仓位被强制平仓，总价值 2.75 亿美元的多头合约被清算。此外，空头仓位又被清算了 9000 万美元，总清算额达到 3.65 亿美元。这表明有多少杠杆投机者被清除出市场。此次强制平仓导致期货未平仓合约下降了 3 个标准差，相当于一天内减少了 11%。这可能意味着整个期货市场将彻底重置，并表明现货和链上数据将为未来几周的复苏过程提供关键见解。总结在“相关性 1”事件引发重大市场抛售后，8 月已成为股票和数字资产市场异常多事的一个月。比特币从周期最高点下跌了 32%，创下了历史新高，并引发了短期持有者在统计上显著的抛售。期货清算火上浇油，超过 3.65 亿美元的合约被迫平仓，未平仓合约减少了 3 个标准差。这导致了杠杆的大幅减少，并为链上和现货市场数据铺平了道路，这些数据对于未来几周评估复苏的分析师至关重要。来源：金色财经

金色财经2024-08-08

一项调查报告内容显示 2024 年美国私人投资者的加密投资将会激增

主席 Scott Baels 表示：“FTX 交易所崩溃一年半后，我们看到了比特币和其他加密货币的显著复苏。SEC 对比特币现货 ETF 的批准是该行业的重大里程碑，这可能会增加投资私募加密基金和其他非监管产品的投资意愿。” 调查报告显示，投资者也在寻求有着更多流动性和更好收益的产品，受访的有限合伙人最关注的问题是“投资回报”，有 54% 的受访者将其列为首要问题。有 50% 受访者的另一个主要担忧是“融资条款”，这表明筹集资金的条件会更加严格。在普通合伙人中，“融资条款”被认为是最紧迫的问题，有 40% 的人提到这一点，高于去年的 23%。免责声明：本节提供的信息仅供参考，不代表任何投资建议或FameEX官方观点。来源：金色财经

金色财经2024-08-07

加密货币市场动荡、现在是买入还是卖出的时候？

等公司以及 Grayscale 和 FTX 等实体因法律和财务压力而被迫出售资产。这些出售加剧了市场的下行压力，导致近期价格下跌。我们应该怎么做：持有还是出售？尽管目前市场情绪低落，但未来仍有几个积极迹象。大型投资者（或称“鲸鱼”）在市场低迷期间买入资产，表明他们对未来反弹充满信心。此外，美国即将降息，美国财政部增加流动性，预计将为市场提供提振。俄罗斯等国家正在推进加密采矿监管，这些国家的支持性发展也预示着潜在的积极变化。根据Santiment的数据，比特币迅速反弹至 5.7 万美元后，市场普遍看跌预测比特币将跌至 4 万至 4.5 万美元。此次反弹的推动力是市场在极端负面情绪后迅速反弹的趋势，这种模式在 2024 年经常出现。本质上，当悲观情绪达到顶峰时，它通常会引发购买活动，从而导致价格迅速回升。结论在我们经历这个牛市时，最大的问题是是否要持有资产还是出售。这个决定取决于我们的风险承受能力、目标以及我们认为市场会发生什么。虽然市场下滑是可以预料的，但要把握好时机却很难。这就是为什么考虑我们的长期目标并随时了解 Cowen 等专家对市场趋势的看法很重要。来源：金色财经

金色财经2024-08-07

安全稳定高收益 4E理财成为用户理想之选

品安全性的担忧，尤其在经历了2022年FTX事件后，投资者对理财类产品产生了应激反应。然而，FTX事件毕竟只是个例，在任何市场都无法杜绝意外发生，加密理财的市场需求依然存在，并且每年都在快速增长。在需求端持续增长的背景下，加密市场理财产品更应该做好供给端的安全防护，确保用户的资产安全。4E在这一方面做出了积极努力。平台坚持用户至上的理念，将用户资产安全放在首位。通过多重签名技术、冷热钱包存储等手段，4E创建了一套安全可靠的资产保管体系，避免了黑客攻击风险。在资产管理的各个环节，4E坚持不碰用户资产的高压线，没有任何人及任何部门可以挪用用户资产，确保了用户资产的安全可靠。多样化的理财产品安全性是用户选择的首要前提，在保住本金的前提下，用户对高收益率的追求也始终没有停下脚步。4E理财是一种无风险的理财方式，既保证本金安全，又能提供稳定收益。在产品方面，4E理财主要分为活期理财、定期理财和量化理财。活期理财随存随取，灵活方便；定期理财则固定期限高回报，两种类型的理财收益来源于加密货币借贷市场，理财用户的收益是借贷者所付的利息。每一位借贷者都需按照一定的质押率，质押一定的加密货币方可借贷，然后支付利息给借出方。4E理财做到专款专用，每一笔放贷资金记录完善的质押借贷风控体系，保证理财用户享受到零风险的稳定收益。量化理财收益由专业量化团队通过数学模型和算法驱动的投资策略构成，借助先进的统计和计算机技术，量化基金能够精准地分析市场数据，在复杂多变的市场环境中，找到最优的投资路径，在保证本金安全的前提下，为投资者带来高达5%的年化收益。总的来说，4E理财通过零门槛参与、多样化产品选择和严格的安全措施，为用户提供了一个安全可靠的加密理财平台。在加密市场波动剧烈的环境中，4E理财以其稳健的收益和卓越的安全保障，成为用户投资的理想选择。对于追求稳定收益和资产安全的投资者而言，4E理财无疑是一个值得信赖的选择。来源：金色财经

金色财经2024-08-07

币谨言：8.7比特币行情分析上方受压是突破还是回落

rayscale 的抛售似乎有所减弱，FTX 现金分发即将到来。” 来源：金色财经

金色财经2024-08-07

民主党突传巨响比特币反弹冲破5.7万重演2017年“牛市”周期

5月的中国采矿禁令和2022年11月的FTX交易所崩盘期间进入熊市区域。损益指数及其365天移动平均线正在迅速下降，这进一步印证了看跌迹象。当该指数跌破移动平均线时，比特币将进入熊市，反之亦然。目前，损益指数已突破移动平均线，表明熊市已出现迹象。CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju指出：“如果看跌趋势持续两周以上，市场复苏可能充满挑战。” 与此同时，根据IntoTheBlock数据，持有1000至10000枚比特币的巨鲸在周一市场崩盘期间增加了持仓量。根据Glassnode数据，这些买入可能来自长期持有者(>155天)，因为他们指出，在市场下跌后，他们的购买活动达到了2024年以来的最高水平。此外，美联储可能会在9月份降息，因为糟糕的非农就业数据引发了人们对经济衰退的担忧。降息对比特币来说是有利的，因为它鼓励人们投资股票和大宗商品，而不是政府债券。因此，这样的举措可能有助于比特币反弹并维持牛市走势。来源：金色财经

金色财经2024-08-07

金色观察|Jump Crypto抛售背后：起因或是Terra案44.7亿美元和解金

解，和解金高达44.7亿美元。此前，FTX和CFTC达成127亿美元的和解协议、币安和CFTC的和解协议包括CZ将向CFTC支付1.5亿美元，币安将向CFTC支付27亿美元。但很明显目前的Terraform Labs和Do Kwon已经难以支付这笔罚金。在和解协议达成后，Terraform Labs的首席执行官Chris Amani宣布公司计划解散其业务，并要求社区掌管业务。此外，该公司也在考虑出售其四项业务。有鉴于此，我们便不能排除SEC继续对Terra暴雷案件的其它责任人追责的可能，而Terraform Labs和Do Kwon为了减轻罪责也难保不会吐露更多有关Jump Crypto的内幕信息，而且Jump Trading也有举报前者的事例在先。此外，CFTC主席也在今年5月公开发表言论成，加密货币面临不可避免的执法行动浪潮，未来六个月到两年内将出现“执法行动周期”。再配合此前各方的猜测，或许真的是Jump Crypto这个“大家伙”要倒下了。另一方面，Jump Trading原本业务范围广泛且极度重视保密。而Jump Crypto加密部门仅是其中一项，提早丢车保帅，也能及早止损，避免更大声誉及资金损失。而根据美国破产法第七章清算案条例，公司申请第七章破产后，法院在清算案件中任命破产管理人 (trustee)。美国各州都允许债务人保留其必要的财产（即豁免财产）。破产管理人将收集债务人的非豁免财产，将其出售并将收益分配给债权人。第七章案件结束时，可免除和未偿还的债务都会被抹去。结语 Jump Crypto选在了最不合理的时期大量抛售ETH，美国以太坊ETF通过、牛市预期、降息、加密市场下行等因素都表明此时不适合清仓。如此大规模的抛售套现对于一家背靠Jump Trading的业务部门来说，最大的可能就是遇到了“生存困境”。如果仅是为了套利显然不符合其一向宣扬的投资策略。而高达44.7亿美元的和解金对此时的Terraform Labs和Do Kwon来说很明显也是不现实的，各方要素助推之下SEC与CFTC等美国监管部门就需要寻找“第二责任人”。如果后续真的牵扯出Jump Crypto的更多罪责，那么对于Jump Trading来说无疑麻烦更大。来源：金色财经

金色财经2024-08-07

【比特日报】民主党突传巨响！比特币反弹冲破5.7万重演2017年“牛市”周期

5月的中国采矿禁令和2022年11月的FTX交易所崩盘期间进入熊市区域。#比特日报# (来源:CryptoQuant) 损益指数及其365天移动平均线正在迅速下降，这进一步印证了看跌迹象。当该指数跌破移动平均线时，比特币将进入熊市，反之亦然。目前，损益指数已突破移动平均线，表明熊市已出现迹象。CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju指出：“如果看跌趋势持续两周以上，市场复苏可能充满挑战。” (来源:CryptoQuant) 与此同时，根据IntoTheBlock数据，持有1000至10000枚比特币的巨鲸在周一市场崩盘期间增加了持仓量。根据Glassnode数据，这些买入可能来自长期持有者(>155天)，因为他们指出，在市场下跌后，他们的购买活动达到了2024年以来的最高水平。此外，美联储可能会在9月份降息，因为糟糕的非农就业数据引发了人们对经济衰退的担忧。降息对比特币来说是有利的，因为它鼓励人们投资股票和大宗商品，而不是政府债券。因此，这样的举措可能有助于比特币反弹并维持牛市走势。#VIP会员尊享#

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小萧2024-08-07

宏观经济冲击下的加密市场：Coinbase Q2 2024 收益报告

主要来自 ETH，交易所的存款上升至 FTX 崩盘期间的水平。最终，这些发展导致加密资产市场波动加剧，并在重要价格水平上引发交易所清算。来源：Coin Metrics 市场数据 Coinbase 2024 年第二季度收益亮点 Coinbase 是美国最知名的加密货币企业之一，也是美国最大的加密货币交易所，该公司上周公布了 2024 年第二季度的财报。总收入为 14 亿美元，环比下降 11%，但比去年同期增长 108%，其中交易量收入（其业务的核心引擎）环比下降 27%，至 7.81 亿美元。尽管如此，Coinbase 在第二季度取得了令人兴奋的进展，增加了新的产品类别，并减少了链上交互带来的摩擦。这包括推出智能钱包、降低与其第 2 层 Base 相关的费用，以及将 Base 与 Stripe 集成以扩大稳定币的采用和全球支付基础设施。随着美国推出现货以太币 ETF 和欧洲实施 MiCA 法规，在实现更大的监管透明度方面也取得了重大进展。交易收入来源：Coin Metrics 市场数据 “与第一季度平均值相比，加密资产波动性（收入的一个关键驱动因素）第二季度平均值下降了约 13%，导致第二季度加密现货市场交易条件疲软”—— Coinbase 2024 年第二季度股东信。整个市场的交易活动从第一季度的峰值下降，这得益于加密资产价格的大幅上涨，推动了波动性和交易量上升。第二季度，Coinbase 的现货交易量稳定在 7 天平均 20 亿美元左右，其中60% 的现货交易量来自 BTC、ETH 和 USDT，而 40% 来自其他加密资产。这反映了市场在第二季度对成熟、高市值资产的偏好，可能是因为在市场周期的这个阶段，机构交易量（1890 亿美元）相对于散户交易量（370 亿美元）更大。订阅和服务收入然而，这并没有阻止其业务在本季度的强劲增长。Coinbase 近期的盈利历史表明，非交易活动的收入（“订阅和服务收入”）日益影响着Coinbase 的收入结构和战略方向。该部分收入包括 Circle 的 USDC 协议产生的收入、PoS 质押产生的区块链奖励以及比特币现货 ETF 的托管费等，环比增长 17%，达到 5.99 亿美元。来源：Coinbase 季度收益最大的增幅来自平台上持有的 USDC，这源于他们与 Circle达成的收入分享协议。Coinbase 和 Circle 平等分享支持 USDC 的储备（如美国国库券和其他美元等价资产）产生的利息收入，受益于当前的高利率环境。尽管其地位日益突出，但美联储决定在不久的将来降息可能会对 Coinbase 业务中的稳定币收入部分造成不利影响。哪些变量与 $COIN 股票价格相关？随着 Coinbase 在其核心交易业务之外向众多垂直领域扩张，它很可能会受到加密生态系统的动态、互联性质以及更广泛市场变化的影响。了解各种指标和资产回报与 Coinbase 股票 (COIN) 回报之间的关系，可以为其潜在驱动因素和风险因素提供有价值的见解。资料来源：Coin Metrics 参考利率、Network Data Pro和 Google Finance 上图显示了各种指标和资产回报与 COIN 回报的百分比变化的 Pearson 相关矩阵，说明了这些变量之间线性关系的强度和方向。纳斯达克综合指数的百分比变化与 COIN 回报呈现出最高的正相关性（0.58）。这表明 COIN 回报受到传统金融市场（尤其是科技股）更广泛的市场趋势和投资者情绪的显著影响。与 BTC 回报（0.49）和 ETH 回报（0.44）的相关性也相对较高，表明最大的加密资产的增长会影响 COIN 的回报。有趣的是，与 Coinbase 业务相关的指标（例如现货交易量、稳定币供应和质押的 ETH 单位）显示出可忽略不计的相关性。但是，查看 90 天滚动相关性可以更好地了解这些变量随时间的变化情况。 $COIN 与收入领域之间的相关性来源：Coin Metrics Network Data Pro ，市场数据提要 COIN 收益与关键指标之间的 90 天滚动相关性显示出显著的变化，反映了加密货币市场和与 Coinbase 业务相关的指标的动态性质。在 Coinbase 作为一家上市公司的早期阶段，COIN 收益与交易所的现货交易量呈现出最高的正相关和负相关（+0.3 至 -0.4），表明其对投资者的最初重要性。然而，随着时间的推移，它与稳定币供应和 ETH 质押量变化的关系也变得越来越突出，尽管这种关系仍然很弱，这表明投资者的注意力正在逐渐转向新的收入来源。 $COIN 与市场回报之间的相关性资料来源：Coin Metrics 参考利率、Google Finance 作为一家纳斯达克上市公司，Coinbase 为加密货币市场和传统金融市场提供了独特的投资组合。与纳斯达克综合指数回报率的滚动相关性一直呈现强劲的正相关关系，直到 2023 年，加密货币市场出现下滑，从而放大了传统市场的影响力。虽然由于加密货币的相互关联性，BTC、ETH 和 SOL 的回报率也呈现出中等正相关性，但这些关系可能会出现分歧，尤其是在宏观经济条件发生变化、市场波动时期或存在特定资产催化剂的情况下。结论市场近期波动较大，由于宏观经济和加密货币特定发展的综合影响，市场可能继续避险，考验参与者的长期信念。尽管面临这些挑战，链上基础设施和应用程序仍表现出韧性。在短期至中期内，Mt. Gox 债权人偿还带来的供应过剩缓解、Jump Crypto 清算的最终完成以及 Grayscale 的 GBTC 和 ETHE 资金流出缓解，可能为散户和机构投资者带来机会。展望未来，积极的 ETF 资金流将至关重要，因为它们可能预示着对加密资产的持续需求，催化加密市场恢复增长，可能使 Coinbase 等公司受益，并推动链上生态系统的更广泛采用。来源：金色财经

金色财经2024-08-06

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