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黄金本周还是跌的！今日盯紧PPI风暴，小心中东冲突升级

FX168财经报社(亚太)讯周五(10月11日)，在近期数据显示支撑美联储下月降息预期后，黄金价格小幅上涨，但仍可能录得周度跌幅。市场参与者将注意力集中在美国生产者价格指数（PPI）报告上，以寻求进一步指引。截至发稿，现货黄金上涨0.3%，至2635美元附近，但本周仍下跌约0.6%。美元指数从两个月高点回落。美元走软使黄金对其他货币持有者更具吸引力。此前，美国通胀高于预期、劳动力市场放缓，加剧了美联储下月降息幅度的辩论。周四的数据表明，美国9月份消费者价格指数（CPI）略高于预期，同时截至10月5日的一周内，美国失业救济申请人数增加至25.8万，高于23万的预期。市场现在将关注北京时间1230发布的PPI数据。根据CME的FedWatch工具，市场目前预计11月降息25个基点的可能性为83%，而美联储维持利率不变的概率为17%。交易员们正在考虑决策者在控制通胀的同时，不使就业市场过度降温所面临的挑战。较低的利率减少了持有黄金的机会成本。纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示，降息的时机和速度将取决于数据，但“根据我目前对经济的预测，我预计适时继续将货币政策立场调整到更为中性的水平是合适的”。今年以来，由于降息预期推动，黄金价格已上涨超过25%。强劲的央行购买需求和地缘政治紧张局势也支撑了黄金，尽管中东冲突升级为全面区域战争的担忧尚未实现，这可能减少了一些避险需求。此外，据三位海湾消息人士称，海湾国家正在游说华盛顿，要求其阻止以色列攻击伊朗的石油设施，因为他们担心如果冲突升级，石油设施可能会受到德黑兰代理人的攻击。 FlowCommunity葡萄牙业务负责人Ruben Ferreira在一封电子邮件中表示，地缘政治紧张局势继续为黄金提供支撑。预计紧张局势可能进一步升级，Ferreira补充道，这可能会推高金价，因为对避险资产的需求增加，市场情绪偏向规避风险。

风起2024-10-11

美国9月CPI致使降息变数添加欧元兑美元受压延续回落

尽管美国通胀持续回落，但9月CPI数据仍然超出市场预期，令11月降息再添变数。日前市场普遍预期美联储在11月份将会大幅降息50个基点，但由于上周公布的9月份非农就业数据大幅超出市场预期，叠加昨日公布的美国9月CPI超预期上涨，美联储年内的降息幅度可能会下降。欧元兑美元昨日小幅下行，但在120日均线处获得支撑，后市有可能会止跌反弹，上方阻力位在1.1050一线。美国劳工统计局周四发布的数据显示，9月，美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，涨幅较上月收窄0.1个百分点，但高于经济学家预期的2.3%；环比上涨0.2%，与前值持平，预期为0.1%。剔除波动较大的食品和能源成本后，核心CPI同比上涨3.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；环比上涨0.3%，与前值持平。二者皆高出预期0.1个百分点。纽约联储主席约翰·威廉姆斯（John Williams）最新表示，鉴于实现通胀和就业目标的风险获得了更好的平衡，政策制定者应该“随着时间的推移”将利率降至更中性的水平。芝加哥商品交易所的美联储观察工具FedWatch显示，目前市场认为美联储在11月降息25个基点的可能性为89.1%，按兵不

投资慧眼2024-10-11

中国再现就业市场恶化的信号！彭博:加剧中国通缩压力并拖累经济增长

#中国经济#FX168财经报社(亚太)讯美国彭博社周四(10月10日)报道称，中国新聘员工的薪资在连续两个季度上涨后出现下滑，这表明劳动力市场正在走弱，加剧了持续的通缩压力，并给经济增长带来压力。 (截图来源：彭博社) 根据在线招聘平台智联招聘提供并由彭博社汇编的数据，第三季度，中国38个主要城市企业为新员工提供的平均月薪同比下降0.6%，至人民币10,058元(约合1,423美元)。此前第一季度和第二季度的薪资分别小幅上涨2.2%和0.5%。 (截图来源：彭博社) 彭博社指出，这些数据与近期的其他数据一起显示，就业市场正在恶化，居民不愿增加支出，并加剧价格和工资下降的循环。随着经济恶化对中国2024年“5%左右”的增长目标构成重大威胁，当局在最近几周迅速采取行动，推出一系列刺激措施。目前，人们越来越期待政府将以公共支出的形式提供更多帮助，其中可能包括对家庭的补贴和促进消费的措施。 9月份，中国非制造业采购经理人指数(PMI)中的就业分项指标进一步下滑至收缩区间，达到2022年12月以来的最低水平。 (截图来源：彭博社) 8月份，官方失业率攀升至六个月来的高点，而青年失业率也升至今年以来的最高水平。去年，新员工工资出现自2016年首次有年度变化数据以来最长的连续下降纪录。彭博社并称，10月初为期一周的公共假期期间的旅游支出低于新冠大流行前的水平，突显消费低迷的局面。与2019年相比，居民出行更多，但平均每次出行支出有所下降。

天马行空2024-10-11

巴菲特减持美银至10%披露线以下！ Q3银行股财报或暴雷？

就在本周五美国多家银行将开启美股第三季财报季帷幕前夕，股神巴菲特接连抛售美国银行股票至持仓比例低于10%，这是需要披露持仓的监管门槛。据周四（10月10日）的一份监管文件，巴菲特旗下的伯克希尔公司在本周二至周四出售了950万股美国银行股票，价值3.824亿美元。新一轮抛售后，伯克希尔对美银的持仓比例降低至7.75亿股，持仓比例为9.98%，仍为美银的最大机构投资者。伯克希尔自7月中旬开始了对美国银行股票的连续抛售，迄今已经进行了15轮抛售，累计获益约105亿美元。而本轮抛售使得伯克希尔持仓比例低于10%的关键门槛，该公司以后将不需要依据监管要求在交易的两个工作日内披露相关交易。这种情况下，之后伯克希尔是否会继续减持美银股票将无法及时得知，需要到伯克希尔发布季度财务报告或11月中旬提交的下一份13F报告才有可能知晓。据悉，按照巴菲特以往的操作习惯，当他开始出售一只股票时，往往最终会进行清仓式处理。也就是说，巴菲特对美银的抛售可能还有后续。周四收盘，美国银行股票下跌0.55%，报39.97美元。自7月巴菲特开始减仓以来，美银股价已下跌近10%。不过另一方面，美银执行长Bria

投资慧眼2024-10-11

失而复得！比特币重夺6万美元大关，反弹即将来袭？

比特币一度跌破6万美元大关，目前已经收复。然而，比特币是否继续反弹呢？ 10月11日亚洲早盘时段，比特币急速下挫，一度跌破6万美元大关，最低跌至58,930美元，创下近三周最低点。【比特币价格走势图，来源：CoinMarketCap】比特币本次下跌再次给多头致命一击。根据数据显示，过去24小时，将近6万人被爆仓，金额接近2亿美元，其中多头爆仓约1.5亿美元，占比高达75%左右。【加密市场爆仓数据（过去24小时），来源：CoinGlass】截止发稿，比特币价格有所反弹，重回6万美元大关，暂报60,590美元。然而，比特币的反弹是否延续呢？加密市场研究机构Santiment今日在社群媒体上发文表示，市场数据显示，交易员认为这次下跌是逢低买进的机会，叙事转向看涨。 21Shares研究分析师Leena ElDeeb认为，「9月CPI数据将对比特币价格产生有利影响，因为借贷成本会降低。因此，我们预计在最近的地缘政治紧张局势扰乱了金融格局之后，市场流量将出现复苏」。此外，创投基金10T Holdings创始人Dan Tapiero也非常看好美国大选对比特币的影响。今日，Dan Tapi

投资慧眼2024-10-11

美9月CPI超预期，11月暂停降息呼声渐起？特朗普辣评再触美联储独立性！

9月通胀数据公布后，特朗普抨击美联储上月降息过猛，Fed官员博斯蒂克对11月暂停降息持开放态度，市场对美联储未来降息步伐存分歧。 9月CPI全线超预期，市场怎么看？上个月降息幅度太大？当地时间周四，美国劳工部公布的9月CPI全线超预期，同比涨2.4%，为2021年2月以来最低。数据显示，9月核心CPI年增3.3%，超出市场预期的3.2%；月增0.3%，超出市场预期的0.2%。9月整体CPI年增2.4%，月增0.2%，也超出市场预期。对此，美国前总统、共和党总统候选人特朗普趁机抨击美联储称，上个月降息幅度太大，通膨已上升，称上月的大幅降息行为完全是一个政治决定。特朗普的一顿辣评，再度引发市场对其当选后美联储独立性的担忧。多数华尔街分析师认为，9月CPI数据好坏参半，虽强化了美联储将放缓降息节奏的预期，排除大幅降息50个基点的可能性，但不会改变美联储对通胀仍处在下降趋势的判断。此前，美联储会议纪要显示，绝大多数的与会者同意降息50个基点，少部分官员认为降息25个基点更佳。美联储三把手威廉姆斯最新表示，数据描绘了一幅经济已恢复平衡的图景，美联储正朝着正确的方向前进。 Fed降息周期

投资慧眼2024-10-11

以色列政府语出惊人：必须攻击伊朗及其核能力！投资者如何交易黄金、比特币？

FX168财经报社(亚太)讯周五(10月11日)，美元指数在102.91维持强势，黄金短线反弹至2644美元。以色列经济部长称必须攻击伊朗，包括打击其核能力，伊朗警告若核基础设施遇袭，德黑兰可能会改变核政策。美国消费者物价指数(CPI)通胀和失业救济申请加剧市场不确定性，比特币一度下探58949美元，但随后反弹至60000美元上方。 (来源:FX168) 以色列经济部长：我们必须攻击伊朗及其核能力 France24报道，以色列经济和工业部长尼尔·巴尔卡特(Nir Barkat)曾担任耶路撒冷市长，他是总理本雅明·内塔尼亚胡领导的利库德集团成员。他宣称：“我们必须攻击伊朗”，并表示这包括打击德黑兰的核能力。#中东局势# (来源:France24) 他声称“伊朗是蛇头”，并利用其代理人哈马斯、真主党和也门胡塞武装“扼杀以色列”。他认为，伊朗的目标是制造核弹，以消灭以色列。当被问及以色列袭击伊朗是否会引发地区战争时，巴尔卡特回答说：“这是我们的危急时刻。” 他补充说，以色列在黎巴嫩的目标是清除北部边境的“恐怖基础设施”，以便流离失所的以色列人能够返回家园，以色列无意占领该地区。部长还声称真主党计划在北部边境发动2023年10月7日那样的袭击。当被问及以色列是否寻求黎巴嫩政权更迭时，他说：“我们很高兴看到这一点，但这不是战争的目标。” 谈到加沙战争，巴尔卡特声称，哈马斯为了逃避以色列的打击，把“恐怖基础设施”嵌入加沙平民基础设施之中。当被问及加沙平民死亡人数时，他说：“我们别无选择。以色列并没有挑起这场战争。” 巴尔卡特表示，以色列的目标不是重新占领加沙。相反，他说他希望加沙成为新的迪拜，并承认以色列是合法的邻国。“我们希望看到迪拜与我们毗邻，拥有成功的政府结构，这比两国解决方案好得多，”他声称。据英国《金融时报》(Financial Times)报道，伊朗最高领袖的一位高级顾问表示，如果以色列袭击伊朗伊斯兰共和国的核设施，德黑兰可能会改变其核政策。一些以色列鹰派人士一直在推动以这些设施为目标，以报复伊朗上周的导弹袭击。西方官员对此举发出警告，这位顾问表示，此举“将跨越地区和全球红线”。 (来源:Financial Times) 美国CPI冲击比特币失守6万后将有更多动荡？由于美联储降息预期动摇，通胀上升和劳动力市场数据疲软导致比特币价格不稳定。周四，备受期待的美国CPI报告和每周失业救济申请影响了比特币需求。核心年通胀率意外从8月的3.2%上升至9月的3.3%。通胀加剧可能会抑制对2024年第四季美联储多次降息的押注，并可能影响对风险较高资产的需求。然而，通胀数据走高的同时，劳动力市场数据却弱于预期。首次申请失业救济人数从22.5万(截至9月27日当周)跃升至25.8万(截至10月5日当周)。失业救济申请数据与9月份的就业报告形成鲜明对比，引发了人们对9月份数据可能被修正的猜测。尽管通胀数据导致比特币价格跌至盘中低点，但失业救济申请数据可能支持比特币价格重返60000美元的水平。美联储可能倾向于降息，优先考虑劳动力市场稳定而不是通胀担忧。劳动力市场状况疲软可能会减缓工资增长，从而可能减少可支配收入和消费支出。消费支出下降趋势可能会抑制通胀，同时也影响经济。私人消费对美国国内生产总值(GDP)的贡献率超过60%。华尔街比特币ETF资金持续流出周三，美国比特币现货ETF市场报告净流出4060万美元。对美国政府可能抛售6.9万枚比特币的担忧影响了资金流动趋势。周四，美国比特币现货ETF市场连续三个交易日出现净流出。据Farside Investors称，Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC)净流出3380万美元，ARK 21Shares比特币现货ETF(ARKB)净流出3030万美元，Bitwise比特币现货ETF(BITB)报告净流出620万美元。不包括iShares Bitcoin Trust比特币现货ETF(IBIT)和流量，美国比特币现货ETF市场报告净流出7030万美元。美国PPI、消费者信心来袭周五，美国PPI和密歇根消费者信心指数将影响市场风险情绪。经济学家预计9月份生产者价格指数(PPI)将略有走软，同时预计消费者信心将改善。PPI上涨和消费者信心改善可能会降低对2024年第四季美联储多次降息的押注，从而可能影响比特币需求。除了美国经济日历，投资者还应关注美国政府相关新闻。有报道称，美国政府计划出售从丝绸之路缴获的6.9万枚比特币，这可能会因供应过剩的担忧而抑制比特币需求。近期美国比特币现货ETF资金流出可能会使比特币对供应风险更加敏感。比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币仍低于50天EMA，但保持在200天EMA之上，确认了短期看跌但长期看涨的价格信号。突破60365美元阻力位将支撑其升至50日均线，此外，突破50日均线可能将64000美元阻力位推向市场。相反，跌破200日EMA可能导致空头冲击57500美元。 14天RSI读数为42.68，比特币可能跌至57500美元的水平，然后进入超卖区域。 (来源:FXEmpire) 黄金技术分析 FXStreet分析师Haresh Menghani表示，从技术角度来看，隔夜黄金从2600美元附近的良好反弹，以及随后回升至2630美元静态支撑位上方，有利于看涨交易者。此外，日线图上的震荡指标保持在正值区域，表明黄金价格阻力最小的路径是上行。因此，在2657-2658美元水平障碍处，以及2670-2672美元供应区途中，黄金价格出现一些后续上涨势头的可能性很大。这一势头最终可能将黄金/美元推升至历史新高，在9月份触及的2685-2686美元区域附近。紧随其后的是2700美元大关，如果突破该关口，将为延续已确立的数月上涨趋势奠定基础。另一方面，亚洲时段低点在2630-2628美元区域附近，目前似乎保护了当前的下行空间，跌破该区域，金价可能挑战2600美元的关键支撑位。跌破该支撑位将被视为看跌交易者的新触发因素，并为进一步下跌铺平道路。金价可能会延续修正性下跌，跌向2560美元区域附近的下一个相关支撑位，然后进入2535-2530美元区域，最终跌至2500美元的心理关口。

小萧2024-10-11

中国股市大涨开始失去动力！沪指下跌逾2% 中国投资者正重返这一市场

FX168财经报社(亚太)讯美国彭博社周五(10月11日)报道称，随着持续两周的中国股市大涨开始失去动力，投资者正再次重返中国公司债券市场。 (截图来源：彭博社) 据两名信贷交易员说，周五上午，中国企业发行的多数在岸债券的收益率下跌了约10个基点。这一反弹走势将缓解中国垃圾债券市场近两年来最糟糕的单周交易表现。此前随着投资者争相将资金撤出固定收益产品、追逐股市上涨，全球第二大债券市场面临越来越大的抛售压力。但债券价格下跌和流入债券市场的资金突然枯竭，有可能破坏政府提振经济增长的努力。根据彭博社基于中国债券指数编制的数据，截至周四，人民币计价的三年期AA级公司债的平均收益率本周跃升约23个基点，创下自2022年12月以来的最大单周涨幅。与主权债券的息差升至107个基点，为一年来的最高水平。彭博社周四报道称，债券暴跌促使中国监管机构加强对商业银行满足短期赎回能力的监控。中国基准股指沪深300指数周五早盘一度下跌2.4%。此前截至10月8日，该指数连续10个交易日上涨，累计涨幅达到35%。沪指周五午后跌超2%，刷新日低；创业板指、科创50指数跌幅再度扩大至4%。

天马行空2024-10-11

中国市场突发信号！彭博社：中国周末将推出2830亿美元“新刺激措施”

FX168财经报社(亚太)讯彭博社报道，中国财政部长蓝佛安(10月12日)将在周六主持预期的简报会。分析师表示，中国可能会部署高达2万亿元人民币，约合2830亿美元的新财政刺激措施。受访分析师预测地方债务减轻，消费提振。彭博对23位市场参与者的调查显示，中国财政部长可能最早于本周六在一次备受期待的简报会上宣布这笔资金，这些资金可能是通过发行更多政府债券筹集的。#中国经济# (来源:Bloomberg) 除了财政刺激方案的数额之外，支持目标还将表明政府在经过多年通过投资，特别是房地产和基础设施投资推动的债务扩张之后，将如何引导经济。 “刺激计划应持续多年，并针对家庭，而不是重启房地产投资带动的增长模式，”欧洲工商管理学院经济学教授普尚·杜特(Pushan Dutt)表示。“重要的是刺激计划的重点，而不是规模。” 文章提到，政府在周末的新闻发布会上表示，将推出加强财政政策的措施。与此同时，投资者正在评估当局计划在多大程度上实施刺激措施，这些措施曾引发全球范围内的股市上涨。中国已于9月底宣布了一系列降息措施，并加大了对房地产和股市的支持力度。但投资者强烈要求采取财政干预措施，经济学家认为这对提振信心至关重要。中国境内股市在周三结束为期10天的涨势后，整周仍波动不定，原因是官员们对在为期一周的假期后未推出任何重大新刺激措施感到失望。渣打银行大中华及北亚区首席经济学家丁爽(Ding Shuang)表示：“现在政府部门应该在发布政策前先感受一下市场的脉搏，他们应该避免让预期上升和下降打击市场情绪。” 大多数受访者(包括经济学家、策略师和基金经理)预计，如果蓝佛安周六不宣布新的财政刺激措施，那么未来六个月将出台新的财政刺激措施。他们预测，到明年年底，中国将发行更多国债以扩大公共支出，其中最有可能的是特别债券。4位受访者预计，该计划的规模将超过3万亿元人民币。预计部分刺激措施将针对消费，而消费一直是中国疫情后复苏的薄弱环节。受访者表示，这些措施可能包括：为老年人和贫困人口等特定群体提供更多补贴、消费券、为有孩子的家庭提供更多支持、更完善的社会保障体系，以及增加购买消费品和汽车的补贴。在贸易紧张局势加剧的背景下，促进消费将有助于经济重新平衡，减少对出口的依赖，以推动增长，尽管北京方面出于对所谓“福利主义”的担忧，一直避免大规模直接发放补贴。中国过去通常依靠基础设施投资来推动经济走出低迷。但经过数十年的城市化，基础设施已经饱和，这意味着这一次向该领域投入资金可能对刺激经济增长的效果较差。鉴于寻找优质投资项目的挑战越来越大，一些受访者预计财政部长将放宽对使用特别地方债券的限制，并允许这些资金用于从开发商手中回购土地或建筑物等用途。 4-6月，中国国内生产总值增速为五个季度以来最低。此后的数据显示，国内需求依然低迷，消费者和企业信心低迷，通货紧缩出现螺旋式上升的迹象。数月来，经济学家一直呼吁政府增加公共支出以弥补赤字，但地方债务风险的上升和土地出售收入的下降一直阻碍着政府的行动。 2024年迄今为止的财政政策一直拖累经济，前八个月广义预算支出较上年同期缩减近3%，远远落后于政府3月份预算报告中计划的增长。 (来源:Bloomberg) 一些受访者建议中央政府增加借款以缓解地方财政压力，例如将中国地方所谓的“隐性”债务置换为利息成本较低的债券。中国还可以增加转移支付，以帮助地方满足日常支出需求，例如支付公务员工资。根据年度预算，中国今年已计划发行近9万亿元人民币的新国债，以帮助弥补政府支出的缺口。在此基础上的任何新配额都必须得到全国人民代表大会或其执行机构常务委员会的批准。利用前几年积攒下来的未动用债券配额一般不需要经过国家立法机构。官方数据显示，截至2023年底，中央和省级政府总共还有约2万亿元的未动用配额可供使用。

圈内人 3评论2024-10-11

中国突传重磅消息！彭博独家：1.05万亿元外流后中国加强对理财产品的检查

FX168财经报社(亚太)讯美国彭博社周四(10月10日)发布独家报道称，知情人士说，中国已要求金融机构加强对国内理财产品的监管。此前，投资者为追逐股市反弹，撤出了1.05万亿元人民币资金。 (截图来源：彭博社) 这些要求匿名的知情人士表示，监管机构最近要求贷款机构、基金公司和基金分销商每天监测理财产品规模的变化。知情人士表示，在中国股市迅速反弹引发投资者大量撤出固定收益产品后，银行还被要求报告其满足短期赎回的能力。在早些时候的债券抛售引发投资者赎回之后，中国当局在2022年底曾向银行发出类似指示。知情人士补充道，虽然目前尚不清楚当局是否会采取任何进一步行动，但加强监测是一项预防措施，旨在防止对债券市场可能造成的损害。其中一位知情人士透露，一些银行已通知监管机构，它们计划通过自营交易部门购买债券，以降低潜在的赎回风险。针对上述消息，中国国家金融监督管理总局和中国人民银行没有立即回复彭博社的置评请求。彭博社指出，该指导意见突显出监管机构的担忧，即理财产品赎回的螺旋式下降和债券价格的下跌可能加剧金融不稳定。在北京方面经济刺激措施的推动下，中国股市涌现乐观情绪，促使散户投资者从理财产品和以债券为重点的共同基金产品中撤资，从而推低公司债券价格，加速撤资。据彭博社根据追踪中国资产和财富管理行业的咨询公司Puyi Standard的数据计算，从9月22日到10月6日，中国的理财产品余额缩水了1.05万亿元人民币(约合1490亿美元)。公司债券市场首当其冲。官方数据显示，截至6月份，公司债约占理财产品总余额的41%。主权或准主权债券所占比例不到3%。 (截图来源：彭博社) 中国债券指数显示，三年期AA级公司债的平均收益率本周攀升逾22个基点，至2.71%，创下近两年来最大单周涨幅。三年期垃圾公司债与主权债券的利差升至一年来的最高水平。中国财政部将于本周六举行财政政策方面大新闻发布会，投资者正在寻找刺激世界第二大经济体的额外措施。在为期一周的国庆假期结束后的周二政府新闻发布会上，中国发改委没有宣布任何重大的促增长措施。

tqttier2024-10-11

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