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“特朗普交易”再现市场：这一次谁将受益？

中，美国CdTe薄膜太阳电池组件生产商First Solar股价下跌9.79%，而iShares的标普世界洁净能源指数也下降了3.27%。这突显了拜登可能推动环保能源政策的不确定因素正在上升。澳洲国民银行策略师Rodrigo Catril称：“每个人都在准备交易计划，以防拜登退选。不管怎样，市场都押注特朗普会赢。” 特朗普胜选预期升温本周“特朗普交易”继续加码。美国30年期国债收益率涨近10个基点至4.47%，自今年1月以来首次超过2年期国债收益率。分析人士称，市场正押注特朗普的财政和贸易政策将刺激美国经济增长。股市方面，美股三大指数周一集体收涨。其中，道指涨210.82点，涨幅为0.53%，报40211.72点，创历史新高。大型科技股多数上涨，特斯拉、苹果和Netflix涨超1%，微软和谷歌小幅上涨。其中，苹果股价再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元。得益于特朗普对数字加密货币的友好立场，比特币在一周内飙升了10%以上，在一天内上涨了逾5%，于周一上午达到了6.3万美元左右。其他数字加密货币也跟随比特币的步伐，以太币在过去一周飙升了10%以上，一天内上涨逾5%，交易价格为3300美元。其他主要加密货币，如Solana和狗狗币（Dogecoin），在短短一天内分别增长了5.4%和4.8%。投资管理公司Neuberger Berman全球固定收益和货币高级投资组合经理Fredrik Repton表示：“人们正在看到的是，押注特朗普胜选的交易，即让收益率曲线变陡。目前来看，我们将在未来的市场中看到更多的溢价。” 资产管理公司Vantage Point Asset Management首席投资官Nick Ferres认为，特朗普将在选举中取得压倒性胜利。如果特朗普胜出，市场预计他将采取鹰派贸易政策，并在气候变化和加密货币等问题上放宽监管。投资者还预计，企业和个人减税政策将延长，这加剧了人们对预算赤字上升的担忧。纽约咨询公司Tallbacken Capital Advisors的CEO Michael Purves表示，这可能会推动债券抛售，并可能随着利率下降而加剧通货膨胀。高盛(503.02,10.79,2.19%)分析师称，如果情绪改善导致支出和投资增加，即使没有实质性的政策变化，特朗普的胜利也可能提振一些公司的盈利前景。谁将成为赢家？特朗普第二任总统任期的一些主要受益者预计将是医疗保健、银行、数字加密货币和石油股。尽管特朗普曾是一位严厉的批评者，但近几个月来，他已成为比特币的主要支持者，宣布自己是支持加密货币的候选人。他的竞选活动现在还接受比特币、以太币、狗狗币、Solana和其他加密货币的捐款。特朗普表示，他希望所有比特币都在美国开采，并计划本月晚些时候在纳什维尔（Nashville）举行的比特币会议上发言。石油行业也有望从特朗普的潜在总统任期中受益，此前特朗普在2020年连任竞选和2024年竞选中都给予了支持。高盛已经确定了34只在特朗普总统任期内可能跑赢市场的股票，主要是因为它们的所有销售额都来自美国市场。其中包括Charter Communications和T-Mobile等电信股、Target和Lowe‘s等零售商，以及富国银行。另一个可能的赢家是特斯拉。尽管特朗普对电动汽车采取了强硬立场，但特斯拉CEO埃隆·马斯克近日公开宣布支持特朗普。最近几个月，马斯克与特朗普走得比较近。据报道，马斯克上周还向支持特朗普的美国政治行动委员会America PAC捐款。长期看好特斯拉股票的Wedbush Securities分析师Dan Ives认为，特朗普上任可能对电动汽车行业不利，但对特斯拉有利。当然，特朗普当选总统可能对“特朗普媒体与技术集团”（特朗普旗下社交媒体网站Truth social的所有者）来说是一个重大利好。该公司被广泛认为是一只模因（meme ）股票，每当有关这位前总统的任何好消息或坏消息浮出水面时，它都会涨跌。这一次的枪击事件发生后，特朗普媒体与技术集团股价一度大涨75% 。谁将是输家？最大的输家可能是专注于太阳能等清洁能源的公司，以及严重依赖外贸，或本身就是外国但在美国进行贸易的公司。周一，Invesco Solar ETF和SolarEdge Technologies的股票均面临严重亏损，部分原因是人们认为特朗普获胜的可能性更大。当然，SolarEdge股价下跌的另一个因素是该公司宣布了今年的第二轮裁员，理由是市场和整个行业的低迷。周一，包括SunPower、First Solar和SunRun在内的其他太阳能股也出现了下跌。与此同时，丹麦风力涡轮机制造商和安装商维斯塔斯风力系统公司（Vestas Wind Systems）的股价周一也下跌了6%以上。另一家丹麦海上风电公司Ørsted A/S的股价也随之下挫。特朗普从一开始就承诺将放弃海上风电项目，并经常谴责风能。他还错误地声称风车噪音会致癌，在施工期间会喷出“巨大的烟雾”，并“让鲸鱼发疯”。

金融界2024-07-17

特朗普交易热潮再起，这几只股票因刺杀事件逆袭

nphase Energy Inc.和First Solar Inc.均下跌约4%。更广泛的市场在本周开始时有所上扬，标准普尔500指数期货上涨约0.4%。 Sevens Report的总裁兼创始人汤姆·埃赛（Tom Essaye）表示：“虽然对特朗普在11月获胜的预期今天早上推动了期货上涨，但这一事件不太可能对市场产生持续影响。”

佳华1682024-07-15

为剧烈波动做好准备！彭博：拜登与特朗普的对决对美国股市意味着什么？

导下，太阳能股也将表现更好，其中包括 First Solar Inc.、Sunrun Inc.、Enphase Energy Inc. 等。在民主党执政期间，大麻股通常也表现良好，值得关注的股票包括 Tilray Brands Inc.、Canopy Growth Corp.、Curaleaf Holdings Inc. 以及 AdvisorShares Pure US Cannabis ETF。由于拜登政府预计将保持严格的监管，对美国银行公司、摩根大通公司和高盛集团等银行的资本要求更高，并且信用卡费用收入将继续面临压力，因此金融股可能继续面临风险。由于现任政府的《抑制通货膨胀法案》要求降低药品价格，制药商可能也面临监管压力。特朗普胜选将对哪些股票板块产生影响或助力如果特朗普胜选导致贸易紧张局势升级，那么在有些公司可能会面临冲击。一些知名公司包括 Nvidia Corp.、Broadcom Inc、Qualcomm Inc 等芯片制造商，Air Products and Chemicals Inc. 和 Celanese Corp. 等材料公司，Tesla Inc. 和 BorgWarner Inc. 等汽车公司，以及 Otis Worldwide Corp. 等工业公司。清洁能源和电动汽车综合体已经从拜登的通胀削减法案中受益，并将继续获得提振，但鉴于特朗普已表示将完全推翻拜登的电动汽车政策，它们预计将面临挑战。如果特朗普取消向买家提供的税收抵免，面临风险的公司将包括特斯拉公司、Rivian Automotive Inc. 和 Lucid Group Inc.，以及电池制造商和零部件供应商。鉴于特朗普誓言要取消对国内石油生产的限制，如果特朗普获胜，石油、天然气和传统能源公司可能会受益于有利于石油的政策。值得关注的股票包括贝克休斯公司、埃克森美孚公司、康菲石油公司、西方石油公司和威廉姆斯公司、哈里伯顿公司、戴文能源公司、雪佛龙公司等。鉴于预期国防开支将成为共和党的明确优先事项，国防类股有望在共和党获胜的情况下表现更好。值得关注的股票包括洛克希德马丁公司、诺斯罗普·格鲁曼公司和 RTX 公司。在特朗普的领导下，加密货币股票也可能受益，因为这位前总统最近几周在竞选活动中越来越多地强调比特币和其他数字资产是吸引新选民的一种方式。值得关注的股票包括 Coinbase Global Inc.、Marathon Digital Holdings Inc.、Riot Platforms Inc.、Cleanspark Inc.、MicroStrategy Inc. 和 Cipher Mining Inc.

Dan19772024-07-10

就在今日！拜登Vs.特朗普对决，这些主题板块值得关注！

Co.。可能受到影响的太阳能股票包括First Solar Inc.、Sunrun Inc.和Enphase Energy Inc. 值得关注的亚洲股票包括比亚迪和吉利控股等中国电动汽车制造商，这两家公司实际上被禁止直接向美国出口，最近又因欧盟计划提高进口关税而受到打击。宁德时代等电池制造商也将成为关注焦点。半导体如果关税谈判在辩论期间升级，芯片制造商(尤其是那些与中国关系密切的芯片制造商)可能会摇摆不定。一些知名公司包括芯片制造商英伟达、博通和高通。鉴于半导体股票，尤其是英伟达在标普500指数中的权重过大，该行业的任何重大变动都可能对整个股市产生影响。费城证券交易所半导体指数可能特别不稳定。与此同时，在亚洲，中国芯片相关股票可能会受益于中美芯片战争的潜在升级。值得关注的股票包括中芯国际和华虹半导体。中国投资由于贸易和关税问题备受争议，与中国业务关系密切的行业可能会出现波动。摩根大通的中国业务关系密切公司指数包括空气化工产品公司(Air Products and Chemicals Inc.)、塞拉尼斯公司(Celanese Corp.)、博格华纳公司(BorgWarner Inc.)、奥的斯全球公司(Otis Worldwide Corp.)、安捷伦科技公司(Agilent Technologies Inc.)、IPG Photonics Corp. 和捷普公司(Jabil Inc.)等。加密货币特朗普最近对加密货币的热情立场使该群体成为关注焦点。鉴于与加密货币相关的股票通常波动性很大，任何关于特定监管行动或政策的提及或承诺都可能引发重大波动。值得关注的股票包括Coinbase Global Inc.、Marathon Digital Holdings Inc.、Riot Platforms Inc.、Cleanspark Inc.、MicroStrategy Inc.和Cipher Mining Inc.，以及Bitwise Crypto Industry Innovators ETF。传统能源特朗普表示，他计划取消对国内石油生产的限制，并总体上支持石油。在这方面做出进一步承诺可能会提振贝克休斯公司、埃克森美孚公司、康菲石油公司、西方石油公司等公司的股价。潜在主题鉴于中东和乌克兰的冲突，国防可能是一个大话题，值得关注的股票包括洛克希德马丁公司、诺斯罗普格鲁曼公司和RTX公司。大麻的获取仍然是一个政治问题，因此也可能成为辩论的焦点。关注Tilray Brands Inc.、Canopy Growth Corp.和Curaleaf Holdings Inc.，以及AdvisorShares Pure US Cannabis ETF。同样，枪支权利也是另一个极具争议的问题，可能会在辩论中被提及。史密斯威森品牌公司和斯特姆鲁格公司可能会采取行动。另外，Stifel首席华盛顿政策策略师Brian Gardner表示，制药商是“两党民粹主义者的目标”。关注辉瑞公司、强生公司和礼来公司等大型制药公司，以及 SPDR标准普尔制药ETF。汇率困境到目前为止，共和党和民主党在对华强硬态度上相当一致，因此投资者将密切关注候选人的措辞，以了解这一立场是否进一步加强。由于人民币已经接近每日交易区间的弱势端，人民币因关税进一步贬值将考验中国人民银行管理货币疲软的决心。花旗集团经济学家Daniel Tobon等在周三的一份报告中写道：“如果关税言论变得更加严厉，或者出台其他措施，例如对在中国的投资进行更严格的限制，我们认为美元/离岸人民币将面临更大的上行压力，有望触及7.35-7.40的前高。” 市场观察人士还将评估特朗普获胜的可能性，如果再加上共和党控制的国会，预计美国国债收益率将飙升，并提振美元。亚洲主要货币兑美元汇率已在测试多年低点，韩元跌至关键的1400水平，而日元本周突破了4月份官员干预市场的门槛。这将增加韩国和日本当局干预货币的风险。同样，印度和印度尼西亚的央行一直在积极支持本国货币，因为印尼盾和卢比兑美元汇率徘徊在历史低点附近。

Sissi2024-06-28

拜登关税政策失败，中国主导全球太阳能产业供应链光伏制造能力翻番

国太阳能和储能公司投资超过1亿美元。 First Solar(FSLR)首席执行官马克·威德马尔（Mark Widmar）表示，IRA标志着“全行业方法”的第一步，该方法推动了美国国内制造业的发展。他的公司长期以来一直主张减少对中国的依赖，自该法通过以来，该公司宣布扩建其俄亥俄州制造工厂，并在阿拉巴马州和路易斯安那州设立新枢纽。他在5月份曾表示：“宣布的关税只是为了创造稳定的政策环境的又一步，以确保在美国有一个公平的竞争环境来进行有意义的投资。” First Solar预测到2025年其发电容量将达到14千兆瓦。据路透社报道，美国太阳能装机容量需要增加两倍才能达到每年60千兆瓦以上，从而实现拜登的气候目标。但未来的政策仍不明朗。包括FirstSolar在内的7家企业向美国商务部和国际贸易委员会提出调查，要求对来自东南亚四个国家的进口产品征收70%至271%的额外关税。 11月的美国总统大选也引发了人们的担忧，特朗普曾公开抨击拜登总统的气候政策，称IRA是“历史上最大的增税”。据高级竞选官员最近报道，特朗普将考虑取消许多税收抵免。 “这就是美国的问题所在，”马佐科说。“政策的可预测性非常低。”

佳华1682024-06-06

【彭博深度分析】中美两大高增长行业的商业差异：英伟达为何胜过太阳能？

个糟糕的选择。上图的一个显著细节是，First Solar Inc. 是一家美国电池公司。在美国总统乔·拜登本月将关税提高一倍并宣布对中国太阳能电池板展开新的进口调查后，First Solar的市值现在超过了晶澳太阳能、晶科能源和天合光能的总和。尽管First Solar采用的是大多数公司已经放弃的小众高成本技术，而且这三家中国公司每生产18吉瓦，First Solar只能生产不到1吉瓦的电池。教训是，避免遭受资本主义竞争的蹂躏对股东来说是件好事，不管这种蹂躏是知识产权法的结果（如英伟达），还是保护主义的结果（如First Solar）。（图源：彭博社）任何一方过于沮丧或过于得意都是错误的。像英伟达这样的防御护城河在出现问题之前都是很好的。49%的利润率和90%的市场份额是对芯片行业其他公司进行大量投资以参与竞争的公开邀请。科技行业充斥着曾经的市场宠儿——诺基亚、英特尔、思科系统——但这些公司却突然发现自己因竞争的加剧而陷入困境。另一方面，北京方面可能出手干预，阻止断崖式降价，这导致中国太阳能股票在最近几天出现复苏。对于遭受重创的光伏行业来说，更深刻的教训是看看英伟达做对了什么，做错了什么。有了这样一款可互换的产品，很少有理由选择隆基而不是天合光能面板。没有哪款电池像英伟达GPU那样不可或缺。如果太阳能电池板制造商能够破解这个秘密，他们也可能有一天加入万亿美元企业的行列。

Linlin2024-05-29

高盛2024年股票购物车曝光，这几支股票受到最多青睐

2024 年的最佳看法。这些公司包括 First Solar、Target、达美航空、波音和摩根大通。 Target 高盛在最近给客户的一份说明中称 Target 是其 2024 年最佳多头策略。分析师Kate McShane和她的团队写道："TGT备受争议，投资者担心市场份额流失，该股仍面临压力。"尽管如此，该公司仍表示，由于存在大量积极的催化剂，它将继续持有这家大型零售商的股票。分析师称，随着 "需求正常化 "的开始和通货紧缩环境的形成，Target等零售商将迎来 "销售拐点 "的一年。她说："我们认为，TGT 的长期增长与各类商场零售商凭借强劲的商品销售提高市场份额息息相关。"该公司还表示，其调查显示，Target在 2024 年拥有 "最多的利润驱动力"。McShane 写道，在过去的 12 个月里，该公司股价下跌了 11% 以上，但在这个水平上，其吸引力不容忽视。摩根大通分析师Richard Ramsden认为，摩根大通正在全面发力。高盛表示，尽管该行业 "面临存款定价上调压力、贷款增长乏力和信贷正常化"，但它对摩根大通 2024 年的股价越来越有 "建设性"。但摩根大通似乎正在超越这一切，该公司写道。Ramsden特别指出，摩根大通的存款趋势要好于同行业的竞争对手。此外，Ramsden还写道，摩根大通已经做好了恢复回购的准备。他补充说："虽然增加回购不会对每股盈利预测产生重大影响，但我们相信投资者会将其视为一种积极的信号机制。拉姆斯登还表示，该银行拥有定价权，可以用来控制存款成本。" 摩根大通的股价在过去 12 个月里上涨了 21%，该股被列入高盛著名的确信买入名单。Ramsden表示："摩根大通显然是市场份额增长的受益者，这意味着同类最佳的收入上升空间。该银行周五还公布了第四季度财报。 First Solar 分析师Brian Lee认为，First Solar 的股票太便宜了，不能忽视。该公司表示，随着具有里程碑意义的气候变化政策--《通胀削减法案》（IRA法案）的相关规定开始成形，该股在2024年将有较大的上涨空间。该分析师写道："此外，一旦财政部发布更多有关 IRA 法案的指导意见，我们认为美国公用事业级垂直市场将出现显著的增长前景和势头。" Lee 补充说，First Solar 还拥有定价权，即使利率居高不下，它也能蓬勃发展。他写道："继2023年的健康反弹之后，我们预计2024年美国公用事业级太阳能需求将再次出现两位数的增长，或同比增长20%。" First Solar 的股价在过去 12 个月中下跌了 10%，但该股仍在该公司的确信买入名单上。Lee表示："该股的增长质量最高，每股收益在 26 年及以后仍能保持复合增长。"

金融界2024-01-17

高盛新一年看涨股票名单，潜在涨幅超50%

元，意味着其潜在上涨空间为105%。 First Solar（FSLR）这家美国太阳能电池板制造商在从美国通胀削减法案的激励措施中受益方面“处于理想位置”，高盛表示。 “而且FSLR作为向公用事业规模的太阳能农场提供关键供应商的记录应该让投资者相信它能够实现目前的高期望。”该银行表示。高盛认为First Solar的核心毛利率有望在定价权和成本降低等因素的支持下上升。该行给予该股的目标价为275美元，意味着其潜在上涨空间为59%。 Burberry（BRBY-GB）高盛认为该品牌的发展轨迹正在变得更加积极，支持其对Burberry市场份额增长的预测。与同行的豪华品牌相比，高盛估计Burberry今年的市盈率约为14倍，而其行业的19倍。该行给予Burberry的目标价为2500便士，其潜在的上涨空间为75%。英国的股票交易是以便士计价的。至于其他欧洲股票，高盛还选择了运动服饰品牌彪马，给予其85欧元（93美元）的目标价，潜在涨幅约为68%。 Kuaishou Technology快手科技（1024-HK）香港上市公司快手科技是中国第二大短视频提供商，高盛预测该公司将在2024年和2025年实现16%的年营收增长。该行补充称，相对于这两年的预期盈利增长，其估值仍然“不高”。高盛给予该股88港元（11.26美元）的目标价，意味着上涨潜力为70%。

金融界2024-01-04

华尔街评出2024年最青睐20大股票英伟达名列前茅

睐的20大股票列表： 1．英伟达 2.First Solar 3．哈利伯顿 4.Bunge Global 5.Bio-Rad Laboratories 6．拉斯维加斯金沙集团 7．斯伦贝谢 8.LKQ Corp． 9.Aptiv PLC 10．达美航空 11.Targa Resources 12.Corteva 13.Constellation Brands 14．渤健 15．贝克休斯 16.Live Nation Entertainment 17．美高梅 18.Elevance Health 19.Jacobs Solutions 20.Synopsys

金融界2023-12-28

FX168日报：日本央行扼杀黑天鹅、日元暴跌！红海局势骤然紧张、金价大涨突破2040美元

太阳能股Enphase Energy和First Solar是标准普尔500指数涨幅最大的股票之一，分别上涨约9%和4%。随着油价上涨，能源股表现优于大盘。西方石油公司股价上涨2.3%，Halliburton和埃克森美孚股价均上涨超过1%。中国市场方面，12月19日，A股三大指数集体收涨。截至收市，沪指涨0.05%，止步四连跌；深成指涨0.11%，创业板指涨0.42%。两市上涨个股逾2600只。盘面上，MR、景点旅游板块领涨，半导体、短剧游戏、多模态AI等板块活跃；物流、房地产开发、港口航运板块跌幅居前。商品市场现货黄金周二收市攀升12.98美元，涨幅0.64%，报2040.15美元/盎司，金价盘中最高触及2047.00美元/盎司。有分析师指出，随着中东局势的发展，地缘政治紧张局势已成为本周的主要驱动因素。红海已成为不确定性的滋生地，而且这种情况似乎只会加剧。如果中东持续的冲突和紧张局势找不到解决方案，黄金将继续占据主导地位，并有更多收益。纽约商品交易所2月交割的黄金期货结算价上涨11.60美元，涨幅为0.57%，收于2052.1美元/盎司。黄金交易员还在密切关注美联储的政策路径。国债收益率与利率的下降，将降低持有黄金的机会成本。据芝商所的“美联储观察”工具，目前市场预计美联储在明年3月降息的可能性约为70%。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek说，市场押注美联储将在2%通胀目标达标之前降息，让投资者此刻似乎没有脱手黄金的理由。交易员正在等待本周一连串数据，包括美国11月核心个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储最青睐的通胀指标。德国商业银行表示，美联储降息时间点是大家最好奇的事，在可预见的未来，找不到金价大幅向下修正的理由。现货白银周二收市上升1.05%，报24.04美元/盎司；现货铂金攀升0.67%，报953.87美元/盎司；现货钯金大涨3.82%，报1225.59美元/盎司。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周二收市上升97美分，涨幅为1.3%，报73.44美元/桶。欧洲洲际交易所2月交割的布伦特原油期货价格收市上升1.28美元，涨幅为1.64%，报79.23美元/桶。最近几周，也门胡塞叛乱分子对穿越红海的商船发动了一系列无人机袭击。自10月初巴以冲突扩大化开始以来，已有十几艘船只遭到袭击，主要航运公司和石油运输公司周五暂停了通过红海的旅行。City Index和FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada表示，胡塞叛军袭击红海油轮对油价的长期影响很复杂，但这些攻击确实会产生直接影响，即原油交付延迟和运输成本上升，因此油价上涨合理。周三(12月20日)关注重点（北京时间）： 09:15 中国12月一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)； 15:00 英国11月CPI，德国11月PPI； 21:30 美国三季度经常帐； 23:00 美国11月成屋销售总数年化，12月谘商会消费者信心指数； 23:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报；次日01:00 美国芝加哥联储主席Goolsbee在华尔街日报Podcast讲话；次日01:15 美国费城联储主席哈克讲话。更多重要事件请点击此处

tqttier2023-12-20

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