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t Agricole CIB)驻伦敦的G10外汇研究和策略主管Valentin Marinov表示，澳元的下行空间可能有限，因许多负面因素已被消化，且澳元/美元“相对于短期，尤其是长期价值而言已经被低估”。

tqttier2023-09-11

个童话故事”。有人持不同观点。彭博G10外汇策略主管Audrey Childe-Freeman表示，2022年占主导地位的循环性看涨美元因素在今年夏季回归，美国的相对经济韧性与欧元表现不佳形成鲜明对比。但即将到来的美联储利率峰值叙事仍然有效，这意味着由收益率驱动的美元上涨可能已经成为过去。 Great Hill Capital正在购买那些将从美元贬值中受益的股票，包括风险较高的新兴市场股票。其思路是，由于美联储将在未来几个月内结束其紧缩周期，美元的反弹即将结束。同样地，Tribeca Investment Partners的Jun Bei Liu认为美元的反弹可能已经暂时结束了。他说，“美国的利率已经基本达到顶峰，从现在开始，美元似乎已经不再是避险货币，也不再是与利率上升相挂钩的杠杆工具”。但目前，美国国债收益率的上升正在推动美元走强，特别是在上个月基准10年期收益率飙升至16年高点之后。由于一些美联储官员暗示不愿结束加息周期，以及大量发债压力对市场产生影响，美国国债收益率可能会保持高位。 “我们预计在未来几个月内，随着债券收益率上升，金融条件继续收紧，美元将迎来一轮广泛的上涨行情”，新加坡AVM Capital Pte对冲基金的首席投资官Ashvin Murthy表示。

金融界2023-09-07

对冲基金警告：做空美元风险太大！若中国刺激计划令人失望美元料进一步走强

仍有进一步的战术性反弹空间。彭博首席G10外汇策略主管Audrey Childe-Freeman表示，2022年占主导地位的循环性看涨美元因素在今年夏季回归，美国的相对经济弹性与欧元表现不佳和中国经济担形成鲜明对比。但即将到来的美联储利率峰值叙事仍然有效，这意味着由收益率驱动的美元上行可能已经成为过去。 Papic表示：“如果中国政策制定者继续让人失望，如果人工智能狂热继续流入美国股市，美元可能会飙升。”他补充说：“在我看来，美联储希望在大选前达到2%的通胀目标，这是一个童话。” 从长期来看，Papic预计美元将走弱，因为美国消费者储蓄的增加导致美元出口到海外。一些人持不同观点。Great Hill Capital正在买入将受益于美元贬值的股票，包括风险更高的新兴市场股票。其思路是，由于美联储将在未来几个月逐步结束紧缩周期，美元的反弹已接近尾声。 Tribeca Investment Partners驻悉尼的投资组合经理Jun Bei Liu也认为，美元的涨势目前可能已经走到尽头。Liu表示，美国利率几乎已经见顶。收益率支持但就目前而言，不断上升的美国国债收益率正在提振美元，尤其是在基准10年期国债收益率上月飙升至16年高点之后。由于一些美联储官员暗示不愿结束加息周期，且大量国债发行令市场承压，美国国债收益率可能会保持高位。 (图片来源：彭博社) 美联储理事沃勒(Christopher Waller)本周在接受CNBC采访时为鹰派货币政策辩护，克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)则排除了降息的可能性。对冲基金AVM Capital Pte驻新加坡首席投资官Ashvin Murthy表示：“我们预计，在债券收益率上升的背景下，金融环境继续收紧，我们预计未来几个月美元将全面反弹。”

tqttier 1评论2023-09-07

会员

市场突然“大变脸”：欧元重挫、美元急拉、黄金下滑都是中欧数据惹的祸？！

caya Argentaria SA的G10外汇策略主管Roberto Cobo Garcia说，“在美国昨日假期过后，美国国债收益率上升也支持了这一走势。” 债市：周一美国假期过后，美国国债收益率攀升。在更多经济数据和美联储本月晚些时候的政策会议公布之前，10年期美国国债收益率攀升至4.21%。下周的焦点将是消费者价格指数(cpi)数据，该数据可能提供有关8月通胀压力的线索。美联储下一次政策会议将在9月20日举行。芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具显示，市场预计美联储本月晚些时候维持利率不变的可能性为93%，今年不再加息的可能性约为60%。在其他方面，布伦特原油6个交易日来首次下跌，走低0.9%，至每桶88.22美元，远离最近触及的9个月高点，原因是市场预期欧佩克+产油国集团将进一步减产。

会员

厉害啦2023-09-05

警惕！9月要刮“美元风暴”

避险情绪抬头，这提振了对高收益、避险的G10外汇的需求”，法国农业信贷银行（Credit Agricole CIB）驻伦敦的G10外汇研究和策略主管Valentin Marinov表示。他说：“对VIX指数等风险厌恶指标的季节性分析似乎证实了这一结论”。其他策略师表示，有许多针对2023年的基本面因素，可能也会在下个月支撑美元，比如美联储相对鹰派的立场和美国国债收益率上升。 “鉴于经济增长和经济表现的优势，美元可能会在短期内继续表现强劲”，澳大利亚国民银行驻悉尼的外汇策略师罗德里戈·卡特里尔（Rodrigo Catril）说。“至少在短期内，所有因素似乎都有利于美元从现在开始走高”。” 期权交易进一步证明，市场正在为9月份美元的上涨做准备。基于彭博美元指数的风险逆转（对冲美元走强或走弱的合约）显示，对冲美元上涨的合约比对冲美元下跌的合约出现交易溢价。

金融界2023-08-30

小心外汇市场刮起“美元风暴”！一张图告诉你：9月美元有望大涨

icole CIB)驻伦敦的十国集团(G10)外汇研究和策略主管Valentin Marinov表示：“9月往往对美元有利，通常的解释是避险情绪抬头，这提振对高收益、G10货币中避险之王的需求。” Marinov指出，对“恐慌指标”VIX指数等风险厌恶指标的季节性分析似乎证实了这一结论。鹰派的美联储其他策略师表示，有许多针对2023年的基本面因素，可能也会在下个月支撑美元，比如美联储相对鹰派的立场和美国国债收益率上升。澳大利亚国民银行(National Australia Bank Ltd.)驻悉尼的外汇策略师罗Rodrigo Catril说：“鉴于经济增长和经济表现的优势，美元可能会在短期内继续表现。至少在短期内，所有因素似乎都有利于美元从现在开始走高。” 期权交易进一步证明，市场正在为9月份美元的上升做准备。基于彭博美元指数的风险逆转(对冲美元走强或走弱的合约)显示，对冲美元上升的合约比对冲美元下跌的合约出现交易溢价。美联储主席鲍威尔上周五(8月25日)警告称，通胀“仍然过高”，如果价格压力持续存在，进一步加息的可能性就会增大。鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上表示：“尽管通胀已经从峰值回落——这是一个值得欢迎的发展——但它仍然过高。”他补充说：“我们准备在适当的情况下进一步加息，并打算将政策维持在限制性水平，直到我们确信通胀正在朝着我们的目标持续下降。” 英国金融时报称，在上周五备受期待的讲话中，鲍威尔使用了鹰派的语气，表示美联储准备维持“限制性”政策。波士顿联储主席柯林斯上周四声称，美联储可能正处于可以保持政策利率稳定的位置，但不排除美联储可能需要进一步加息。克利夫兰联储主席梅斯特上周五受访时表示，更大的风险是政策紧缩不足，她宁愿看到加息过高，也不愿看到加息幅度不足以抑制通胀。费城联储主席哈克上周五表示，美联储必须将通胀率降至2％；美联储处于限制性立场，需要继续施压；如果通胀回落进程停滞不前，可能需要加息。

tqttier2023-08-30

是跌破1900、还是涨至1940？黄金就看鲍威尔脸色，这一问题价值百万美元

进一步收紧政策的信心较低，”CIBC G10外汇策略主管Jeremy Stretch表示。“感觉上，美元走强仍然是阻力最小的道路。” 本周疲弱的商业活动数据打击了欧元和英镑，促使投资者缩减对欧元区和英国进一步加息的押注。相比之下，美元指数有望连续第六周上涨，受助于美国经济显示出韧性的迹象，这些迹象支撑了利率在更长时间内保持在高位的理由。隔夜数据还显示，上周美国首次申领失业救济金人数下降，因劳动力市场状况依然紧张。 “虽然美联储似乎已经结束了加息；他们将利率维持在这样的水平上多久？这是一个价值百万美元的问题，”BRI财富管理公司的投资组合经理Tom Hopkins表示，“市场预计央行将于明年5月开始降息，但我对此持怀疑态度，因为目前的经济形势可能不足以证明放松货币政策是合理的。” 期货价格显示，美联储隔夜贷款利率在2024年6月之前将保持在5%以上，下半年将降息约100个基点。今年8月初，市场曾押注将降息约130个基点。全球最大的黄金支持的交易所交易基金SPDR Gold Trust GLD表示，其持有量周四进一步下降，降至2020年1月以来的最低水平。其他贵金属方面，白银和铂金将创下7月14日以来的最佳单周表现。钯金价格将连续第二周下跌。

厉害啦2023-08-25

欧元区经济形势恶化部分市场人士猜测欧洲央行9月料暂停加息

(6.18,0.01,0.16%)银行G10外汇策略主管Valentin Marinov表示。汉堡商业银行首席经济学家Cyrus de la Rubia表示，数据显示，欧元区第三季度将萎缩0.2%，第二季度为增长0.3%。 “这强化了主张9月暂停加息的人的理由，”Natixis SA经济学家Dirk Schumacher表示。“这些数据显示，经济表现显然不佳。” 经济学家Maeva Cousin认为：“管委会仍然担心通胀前景面临的上行风险，我们目前的观点是，这会促使他们在9月份最后一次加息。但经济放缓的迹象很可能占据上风，迫使管委会暂停行动。”“如果核心通胀在经济前景恶化的情况下高于预期，欧洲央行可能倾向于在9月份完成最后一次加息，这实际上可能是他们加息的最后一次机会，”ING外汇策略师Francesco Pesole表示。

金融界2023-08-24

日本“黑天鹅”随时可能飞出！美联储纪要“放鹰”日元大跌、失守触发日本去年干预的水平

d Chartered Bank)全球G10外汇研究和北美策略主管Steven Englander表示，美国收益率走高是美元/日元走高的主要动力。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)上月在政策会议后的新闻发布会上表示，汇率波动是日本央行决定调整货币政策的一个因素，令许多投资者感到意外。这一政策调整实际上将日本10年期国债收益率上限从0.5%提高到1%。尽管有关干预的争论愈演愈烈，但期权市场显示，交易员认为日本干预的可能性很小，或者他们认为日本干预市场不会造成太大破坏。美元/日元一周隐含波动率周四小幅上升，但仍接近年内低点。 (图片来源：彭博社) 即使日本财务省决定干预市场，即指示日本央行买入和卖出货币，也不能保证日元止跌。去年9月日本政府干预汇市后，日元一度反弹，但随后进一步走弱，一度跌至1美元兑151.95日元，这促使政府在去年10月份又进行两次干预，之后趋势才开始改变。这三次干预行动耗资约9万亿日元，按当前汇率计算约合620亿美元。德意志银行(Deutsche Bank AG)首席国际策略师Alan Ruskin表示：“上个月美元兑所有货币都在升值，这也意味着日元不再被单独列为弱势货币，这也是日本央行不急于干预的另一个原因。”

风枫2023-08-17

一切都是借口！惠誉引发股市连环抛售美元空头头寸却遭暴击

元空头头寸的对冲基金来说是个坏消息。 G10外汇波动率周三攀升至两个月高位，但值得记住的是，在6月初，波动率跌至去年3月以来的最低水平。受长债抛盘带动，一个多星期以来，美国收益率曲线一直在趋陡。这一趋势在周三加速，此前财政部公布了在未来几个季度增加债券拍卖规模的计划。日本股市周三录得今年最糟糕的一天，受日本央行上周迈向政策正常化、美国长期公债收益率上升和美元走强的三重打击。但是，更大的前景并没有那么令人担忧。日元基本持平，美元/日元波动率较周五日本央行行动前的水准轻松回落。

风起2023-08-03

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