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交易员密切关注日元152关口猜测日本当局或直接干预

Vizcaya Argentaria的G10外汇策略主管Roberto Cobo Garcia：“我们预计如果美元/日元升破152，日本财务省将考虑干预，尽管11月初美元接近152日元时日本央行并没有行动” Brown Brothers Harriman的市场策略全球主管Win Thin：“关键决策部门开会相比仅仅口头表态有所升级，但还远不及实际行动。因此我们预计市场将继续考验他们捍卫日元的承诺”

金融界2024-03-28

干预行动已经迫在眉睫？日元的“底线捍卫战”或将打响

izcaya Argentaria的是G10外汇策略主管Roberto Cobo Garcia预计，如果美元兑日元突破152，日本财务省将考虑进行干预，尽管去年11月初该货币对接近152时并未引发干预。“尤其是如果这种情况与波动性加剧同时发生，或被当局解读为投机行为，那么他们更有可能采取行动，正如他们在本周初所评论的那样。” 他还指出，日本央行上周自2007年以来首次加息，是因为他们担心通胀形势，而当日元疲软威胁到价格稳定，这将成为推动力之一。布朗兄弟哈里曼公司的全球市场战略主管Win Thin指出，“周三的紧急会议不仅只是发出口头警告，而且远远没有达到可能采取实际行动的程度。因此，我们预计市场将继续考验他们捍卫日元的决心。” 苏黎世保险首席市场策略师Guy Miller认为，“从技术角度来看，152左右似乎确实是底线。这表明，这是日本当局开始对日元感到不安的水平。”他说，“我会准备买入日元。但我耐心等待转折的发生。我们需要看到美元兑日元回落至148左右，也就是说需要打破一些移动平均线。一旦我们看到转折，我会更放心地买入日元。” 杰富瑞的外汇全球主管Brad Bechtel表示，“我认为不需要担心日本当局干预汇市，因为日元没有出现大幅波动。如果美元兑日元在很短的时间内突破152点，然后升至155点，那么当局可能就会抓住机会，但如果该货币对只是在上下波动并缓慢上涨，那就没什么可担心的了。”

金融界2024-03-28

【汇市日报】市场期待关键数据，美元小幅上涨，加元经历复苏，加元/人民币横盘整理

元在124年第一季度的表现仍将优于所有G10外汇同行，这对2024年相当一致（但不是我们）看跌的美元观点造成了重大打击。”“尽管我们的美国经济学家坚持认为美联储将在7月首次降息，并在今年仅降息50个基点，但我们的立场仍倾向于购买任何可能在4月加剧的美元下跌。” 北欧联合银行的经济学家分析了美联储削减开支对外汇市场的影响，他们表示，“当美联储开始降低利率时，风险敏感的外汇兑美元应该开始表现更好。对于外汇来说，下跌过程中的相对汇率变化将开始发挥作用。当美联储开始降低利率时，对风险敏感的外汇兑美元的表现应该会开始好转。但我们仍然认为，未来几个月美元将是一条坎坷的道路，美元、欧元和英镑等主要货币将基本同步降息。” 美元/加元小幅下滑，加元正在经历温和复苏，美元/加元整体趋势仍然积极，同时高于 1.3500支撑区域。截至发稿，现报1.3537，跌幅0.09%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周二，加元表现出温和的积极基调。加拿大统计局在一份报告中表示，加拿大2月份批发贸易很可能较1月份增长0.8%，这主要是由于机械、设备和用品以及机动车辆和机动车辆零部件分行业销售额增加的推动。该估计值是根据60.7%的加权响应率计算的。过去12个月的调查平均加权回复率为80.1%。由于加拿大央行高级副行长卡罗琳·罗杰斯（Carolyn Rogers）描绘了脆弱的经济前景，加元可能面临抛售压力。罗杰斯警告称，由于缺乏投资、竞争以及新加拿大人无法运用其技能，加拿大的生产率较低。罗杰斯还警告说，当前的通胀形势可能比过去几十年构成更大的威胁。 ForexLive首席货币分析师Adam Button表示：“央行行长很少使用如此强硬的措辞来描述自己的经济。”“除了石油和积极的风险情绪之外，目前没有太多因素支撑加元上涨。国内经济并不是加元的推动力，鉴于这些评论，我很难想象未来会如何。” 加拿大主要出口产品之一的石油价格下跌，因为投资者对最近俄罗斯炼油厂产能损失的看法更加复杂。美国原油期货收跌 0.4%，至每桶 81.62 美元。经济学家和分析师表示，由于温和的经济增长和降温的通胀为降低借款利率铺平了道路，加拿大央行可能会率先在其首次降息上超过美联储。他们警告说，由于加拿大的家庭债务占可支配收入的比例在G7国家中最高，所以加拿大中央银行在当前周期可能需要更深的降息，因为经济对利率的敏感性更高。货币市场对加拿大央行6月5日会议降息25个基点的可能性进行了定价，而自上周数据显示通胀意外放缓以来，在其4月10日会议上进行降息的赌注已经上升至20%。积极的降息可能有助于减轻加拿大消费者的负担，加拿大正面临着抵押贷款、汽车贷款和信用卡支付等高额生活成本。预计约五分之一的加拿大抵押贷款持有人将在明年续签合同，而降息可能会给他们带来一些缓解。 BMO金融集团首席经济学家Douglas Porter在上周的一份报告中写道：“加拿大的整体和基础通胀率较低，2月份的低端惊喜导致了更大的差距。”“我们一直认为加拿大央行会率先行动。” 丰业银行的经济学家表示，“美元/加元汇率正在走低，但动能较弱，如果市场没有出现更强烈的（下行）方向感，跌势可能会在 1.3500 低点/中点放缓。过去几周基金交易基本持平，这使得长期动量研究看起来疲弱且中性。阻力位为1.3600/1.3610。” 加元/人民币挽回前一交易日损失，继续维持在5.30～5.32区域。截至发稿，现报5.3171，涨幅0.17%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-03-27

决策分析：今日，美联储很有可能放鹰！日元大跌逼近干预水平黄金等待大行情

日元买入收益率较高的货币。德意志银行G10外汇策略全球主管Alan Ruskin表示：“在汇市方面，日本央行的紧缩措施显然没有动摇投资者对利差交易的信心。” 荷兰国际集团(ING)的分析师也将年底日元兑美元汇率的预期从此前的1美元兑130日元下调至1美元兑140日元。随着日本央行的退出，现在的焦点是美联储在今天晚些时候的政策会议结果，其中的风险是新的经济预测——点阵图——可能预示着只有两次降息，而不是三次，或者政策宽松的开始要晚一些。 Ruskin预计点阵图和美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上发出的信息将略微偏鹰派，这将对美元有利。 “鲍威尔是否会采取任何措施以充分降低美国主导的风险，从而让投资者重新考虑以做空日元、做多高收益拉美货币为中心的套利交易。” 市场已经将美联储首次降息的时间推迟到6月，甚至可能是7月，因为最近的数据显示，通胀仍然居高不下。包括拉加德在内的许多欧洲央行官员将在当天晚些时候发表讲话。一些官员认为6月可能是开始讨论欧洲央行降息的月份。在外汇市场，欧元和澳元相对于日元取得新的进展。欧元兑日元交投在164.66，为2008年以来最高，澳元兑日元交投在98.90，仅略低于九年高位。现货美国国债市场因日本假期休市，但期货基本持稳。由于美元走强，油价从数月高位回落。布伦特原油价格下跌0.2%，至每桶87.18美元，美国原油价格下跌0.3%，至每桶83.21美元。金价持稳于2,155美元附近，距离本月触及的纪录高位2,194.99美元有一定距离。

云涌2024-03-20

决策分析：日本引爆大行情！中国承诺缺乏细节，市场战术看空美元

念，”NatWest Markets G10外汇策略主管Paul Robson说。 “我们已转为战术看空美元，并开始做空美元兑欧元和日元，”他补充道，“我们的短期公允价值模型显示，基于债券利差和相对曲线陡峭度，欧元/美元汇率过低。” 美元和债券收益率的下跌支撑了非收益黄金，金价升至2178美元，上周飙升4.5%，创下历史新高。由于对中国需求的担忧抵消了石油输出国组织(OPEC+)减产的影响，油价经历了一段更加艰难的时期。布伦特原油下跌43美分，至每桶81.65美元，美国原油下跌48美分，至每桶77.53美元。

云涌2024-03-11

路透调查揭示美联储降息的不确定性预测美元强势截止日期

交易。我认为这种情况将继续。”花旗银行G10外汇策略主管Dan Tobon表示，“在未来三个月里，我们将看到美元稍微走弱，但不会出现那种真正引发极端持仓状况的流动。” 尽管外汇策略师仍预计美元在未来12个月内会对大多数主要货币走弱，但中值预测显示，分析师们的预测与2月份的调查结果没有太大变化。欧元今年下跌约1.5%，预计将在一年内上涨3.0%，达到1.12美元左右。周三，截至发稿，最新报价约为1.09美元。即使是备受打击的日元，自2021年以来已贬值近三分之一，预计日元/美元的汇率在未来12个月内将上涨超过9.0%，至137.00。在2023年未能在美元面前取得任何进展之后，澳元和纽元预计将分别上涨约7.3%和5.0%，在未来几个月内收复2024年的损失并对美元走高。澳大利亚元和新西兰元，周三，截至发稿，最新报价约为0.65美元和0.61美元，预计将在2月底升至0.70美元和0.64美元。

丰雪鑫992024-03-07

汇市“坐等”鲍威尔“定调”！美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析

会影响市场。大多数货币对交易谨慎，导致G10外汇市场状况低迷。在本周重大事件发生之前，市场参与者仍然犹豫不决。技术上，美元指数在穿越200日移动均线103.735的看跌面后处于弱势，这是新的阻力。然而，周二的价格走势表明，这一水平可能会成为近期的一个支点。欧元/美元 (欧元/美元4小时走势图来源：TradingView) 在欧洲央行利率决定和鲍威尔作证等重大事件发生之前，欧元/美元周二上涨。欧元/美元目前上涨0.17%。欧洲央行周四召开会议，可能维持创纪录的4%利率。投资者寻找潜在降息的线索，仔细审视经济预测。最近的调查数据显示，欧元区商业活动上个月出现反弹，增添了乐观情绪。欧元/美元在突破之前的多个高点并超越50日移动均线1.0866后，周二呈走高趋势。持续突破该水平可能会推动单一货币进入2月2日的主要顶部1.0898。长期支撑位是200日移动均线1.0828。英镑/美元 (英镑/美元4小时走势图来源：TradingView) 在周三英国预算公布之前，英镑/美元小幅上涨0.24%至1.2720。财政部长亨特一直在努力平息有关大选前大幅减税的猜测。技术上，英镑/美元突破两天阻力位后，4小时趋势向上。动量交易者的目标是2月2日的主要顶部1.2772。下行方面，支撑位为50日移动均线1.2674。美元/加元 (美元/加元4小时走势图来源：TradingView) 预计加拿大央行在本周的利率公告中将主张保持耐心，经济学家预计，由于经济状况疲软，未来将降息。预测显示央行周三将维持关键利率在5%，并可能在6月份左右降息。尽管第四季度超出预期，但国内支出下降和国内生产总值增长仍然疲软，经济指标引发了人们的谨慎态度。从技术上讲，美元/加元在未能突破1.3605至1.3606的阻力区间后小幅走低。卖家现在的目标可能是1.3541，以应对潜在的崩溃。突破这一水平也将使主要长期支撑位1.3479成为关注焦点。这是200日移动平均线。美元/日元 (美元/日元4小时走势图来源：TradingView) 美元/日元从早盘跌势中恢复过来，周二交易几乎持平，该跌势导致该货币对跌至2月29日以来的最低水平149.205。进一步上涨可能为去年11月份的峰值151.92铺平道路，但这也引发了对日本潜在干预的担忧。

Dan19772024-03-06

【汇市日报】加元/人民币维持半个月高点美元、加元携手齐跌

(Crédit Agricole) G10 外汇策略主管Valentin Marinov表示，“即将到来的2月月底，可能会看到重新平衡全球股票投资组合的真实资金投资者抛售美元。事实上，我们注意到，在全球股市上涨的几个月里，美元通常会在月底承受压力。” 目前看来，在七大科技股和人工智能宠儿英伟达的推动下，美国市场继续创下历史新高，随着投资组合经理重新平衡外汇敞口，可能会在2月底带来一些可观的美元抛售。法国兴业银行的经济学家指出，“月底的股票再平衡流量可能会让美元在周四的个人消费支出之前保持弱势。美元指数重新收敛至 200 日移动平均线 (103.78) 需要密切关注。跌破该均线将为重返2月初低点103.00扫清道路。” 随着本周市场的上涨，美元/加元在1.3500附近缓慢波动。截至发稿，现报1.35186涨幅0.09%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周一经济数据依然清淡，在周四加拿大第四季度GDP表现之前，加拿大在经济日历上的代表性明显不足。加拿大统计局周一指出，加拿大1月份批发贸易可能加拿大 1 月份批发贸易可能环比下降 0.6%，而 1 月份制造业销售可能环比增长 0.4%。周一数据显示，加拿大至2月23日全国经济信心指数为52.61，略高于上月的52.5。分析师Robb M. Stewart指出，加拿大的企业预计将面临许多障碍，尽管压力在第一季度继续缓解。加拿大统计局在1月至2月初进行的一项调查发现，近四分之三的企业预计未来三个月将面临成本相关的障碍，超过一半的企业预计通胀将上升，位居预期挑战之首。住宿和食品服务、运输和仓储、农业、林业、渔业和狩猎行业的企业最有可能出现通胀担忧，尽管随着经济降温，年度通胀持续放缓。第二个最常见的障碍是劳动力、资本、能源和原材料等成本的上升。加拿大大型银行本周开始公布财报，丰业银行和蒙特利尔银行将于周二开始本轮财报，随后加拿大皇家银行和国家银行将于周三公布，加拿大帝国商业银行和道明银行将于周四公布。目前，市场参与者对燃料需求前景仍不确定，因为人们预计借贷成本上升将削弱全球最大石油消费国美国的经济活动。将反过来又拖累原油价格远离上周四触及的多周高点，这可能会削弱与大宗商品相关的加元。除此之外，上周公布的加拿大消费者通胀数据低于预期，给加元带来额外压力，并为美元/加元提供支撑。加拿大1月份通胀数据低于预期，并提高了加拿大央行最早在4月份降息的可能性。Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey表示：“市场对加拿大央行4月份宽松政策的定价严重低估，幅度约为30%。”Desjardins Group 表示，随着加拿大央行“缓慢但坚定地”迈向首次降息，加拿大人预计加拿大央行将在今年春天开始提供一些喘息机会。首席经济学家Jimmy Jean表示，Desjardins预计将在今年6月份首次降息，但如果通胀和经济放缓幅度超过预期，降息可能最早在今年4月份“轻松”到来。近期，加元的表现略显逊色。丰业银行经济学家分析美元/加元的收益空间有限。他们认为，“美元保持坚挺，但上周的‘区间内’表明美元/加元近期的上涨趋势有所减弱。阻力位为1.3540/1.3550，更坚挺的是1.3580/1.3600。布林线的收窄也表明近期波动性增加的风险，目前波动范围更大，可能更多的是下行。美元/加元在1.3475/1.2480处看到一些短期趋势支撑，但需要明显跌破1.3452才能促使资金出现一些技术疲软。” 加元/人民币维持在半个月高点位置，截至发稿，现报5.3238，跌幅0.08%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-27

CWG Markets：市场消化前期上涨美元小幅下跌；黄金走势较强，一度突破2040阻力

CWG Markets2024-02-26

市场周评:太刺激！中国历史性降息震惊市场金价大涨逾20美元美元今年首次周线下跌

美国经济数据。” 美国银行全球研究部的G10外汇全球战略主管Athanasios Vamvakidis表示：“现在还不是抛售美元的时候，但我们认为，假设美联储将在6月份降息，并继续每季度降息一次，美元将在第二季度开始走软。” 美国银行预计，到今年年底，欧元/美元汇率将升至1.15。美国上周公布消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)双双高于预期，提高美联储在更长时间内维持高利率的可能性。不过，零售销售等其他数据也浮现一些疲软迹象，这导致美元在过去一周走低。 CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai说：“关于即将发布的数据，仍存在很多不确定性，因此我们看到美元承受了一些压力。这确实是由数据驱动的环境。” 道富全球市场(State Street Global Markets)资深宏观策略师Noel Dixon表示：“由于美国经济看起来相对强劲，与其他国家的差异可能会令美元受惠。不过，在近期表现强势之后，一些美元多方显然有些疲倦，为了让美元有所突破，我们需要看到更多数据。” 即将在下周出炉的美国1月个人消费支出物价指数(PCE)，可能是下一个为美联储政策动向提供线索的重要数据。美股三大股指本周均录得涨幅道指标普再创新高美国股市周五收高，道指与标普500指数再创历史新高。三大股指本周均录得涨幅。英伟达股价一度突破800美元。市场继续关注财报与美联储货币政策前景。道指周五涨62.42点，涨幅为0.16%，报39131.53点；纳指跌44.80点，跌幅为0.28%，报15996.82点；标普500指数涨1.77点，涨幅为0.03%，报5088.80点。周五道指最高上涨至39282.28点，标普500指数史上首次突破5100点，最高上涨至5111.06点，均创盘中历史新高。本周美股三大股指均录得涨幅，道指累计上涨1.3%，标普500指数上涨1.66%，纳指上涨1.4%。英伟达本周宣布业绩大涨，并发布乐观的业绩指引，成为推动本周美股上涨的催化剂。英伟达本周累计上涨逾8.5%，为连续第七周录得涨幅。瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示：“科技股上涨的速度让投资者想知道是否应该获利了结。虽然我们看到重新平衡投资组合的好处，但我们认为保留对美国大型科技股的战略投资很重要，而且科技股的上涨可能会进一步进一步。” 美国银行的Michael Hartnett表示，在宽松货币政策之际，人工智能股票的上涨和对经济增长的乐观情绪是推动股市进一步上涨的“魔力”的成分。这位策略师在整个2023年都保持看跌之后，今年对股市采取了更加中性的态度。他表示，人工智能领域的“婴儿泡沫”正在“成长”。Hartnett表示，在美联储可能开始降息之际，美国商业活动的回升也预示着标准普尔500指数将继续创出新高。美元走软、中东局势紧张金价周线大涨逾20美元现货黄金价格本周大涨逾20美元，美元走软使金价得到提振，中东紧张局势催生的避险需求也使金价得到支撑。美元指数录得近两个月来的首次周跌幅，美国国债收益率本周也下跌，使得以美元计价的黄金对海外买家来说更便宜。现货黄金价格周五收盘上涨10.98美元，涨幅0.54%，报2035.33美元/盎司。现货金本周收盘大涨22.17美元，涨幅1.1%。金价本周最高触及2041.34美元/盎司。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示：“金价上涨主要是因为美元略有走软，目前贵金属市场走得很微妙，但尽管利率如此之高，但仍有大量避险买盘。” 红海紧张局势再度升级。也门当地时间2月19日上午，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚发表声明称，胡塞武装通过导弹袭击了英国“红宝石”号货轮（Rubymar）。此外，胡塞武装还在其控制的荷台达省通过导弹击落了一架美军MQ-9“死神”无人机。也门胡塞武装势力在红海和曼德海峡持续攻击运输船只，自上周五以来至少有4艘船遭到无人机和导弹袭击。黄金的避险性质令其在经济和地缘政治不确定时期吸引投资者。 IG市场策略师Yeap Jun Rong表示：“鉴于近期地缘政治局势的发展表明紧张局势将持续更长时间，黄金正重新受到避险资金的一些影响。” Kitco Metal资深分析师Jim Wyckoff表示，以哈战争局势仍有些紧绷，提供黄金市场支撑力。 FXempire.com市场分析师James Hyerczyk表示，由于中东的进一步混乱增加了地缘政治的不确定性，贵金属仍然是重要的避险资产。他在一份报告中表示：“近期金价上涨主要是受到美元疲软和中东紧张局势加剧的推动，特别是对政治稳定和石油供应中断的担忧，这增强了黄金作为首选避险资产的地位。” High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示：“我们继续看到美联储在2024年年中之前降息的可能性，这将成为黄金市场的潜在支撑因素。黄金在 2000美元/盎司以下有基本面的支撑力。” EverBank全球市场总裁Chris Gaffney表示，地缘政治风险强化黄金避险功能，技术图表显示黄金已在2000美元/盎司左右建立“相当硬的底线”。随着以色列轰炸加萨南部拉法，中东冲突愈演愈烈。纽约独立金属分析师Tai Wong表示，黄金可能维持区间交易，市场现在焦点将转向下周的美国个人消费支出(PCE)，接着是非农就业报告，以及美联储主席鲍威尔3月初在国会的证词。本周，11位分析师参与了KitcoNews黄金调查，华尔街对黄金前景的看法与上周相比几乎完全转变。8位专家（即73%）预计下周金价将上涨，而一位分析师（占9%）预计金价将下跌，两位专家（即18%）预计金价将在未来一周横盘整理。 WTI油价触及两周多以来低点国际油价周五下跌，WTI原油期货价格创两周多以来最低收盘价。市场继续关注原油市场的供需前景。美联储官员称降息时间至少应该推迟几个月，使投资者担心这可能会减缓经济增长并抑制石油需求。 4月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周五收跌2.12美元，跌幅为2.70%，收于76.49美元/桶，创下2月8日以来的最低收盘价。本周近月WTI原油期货价格下跌2.5%。 4月交割的布伦特原油期货价格价格周五下跌2.05美元，跌幅近2.5%，收报81.62美元/桶，创2月14日以来收盘价。本周近月布伦特原油期货下跌2.2%。美联储理事沃勒周四表示，美联储政策制定者应将降息推迟至少几个月。分析师担心这可能会减缓经济增长并抑制石油需求。 ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista在最新的一份报告中表示，强劲的经济数据让美联储留下更大余地，可更长时间维持其限制性货币政策，而这会限制经济增长，且表明未来石油需求减少，从而导致价格下跌。 Evangelista补充道：“尽管如此，由于中东持续的地缘政治动荡引起市场对供应面的担忧，原油期货价格的下行空间仍然有限。” Spartan Capital首席市场经济学家Peter Cardillo表示，由于地缘政治担忧加剧，上周原油交易价格接近3周范围的顶端，但因国际能源署(IEA)维持今年需求增长前景的预期，限制原油价格的上涨空间。

tqttier2024-02-24

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