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【原油收市】地缘冲突限制全球供应油价上涨近1美元

业进一步低迷的表现，并推动整体产出以与GDP增长2%大致一致的速度增长。因此市场分析经济可能太热，以至于美联储无法开始降息。这继续成为美元的推动力，并成为削弱对包括原油价格在内的以美元计价的大宗商品需求的关键因素。同时，美联储主席鲍威尔的讲话表明，3月份降息的可能性很低。“美联储传声筒”Nick Timiraos指出，《60分钟》节目中的旁白并不是美联储将如何对降息的时机和速度做出前瞻性指引。（该节目旁白称美联储主席鲍威尔暗示美联储将在年中降息）。摩根大通首席策略师Marko Kolanovic表示：“如果没有重大意外，我们认为今年美联储的宽松政策将比市场所消化的更为温和。”Kolanovic强调了鲍威尔的观点，即在2023年下半年推动通胀放缓的核心商品价格跌势“不太可能持续”。他称，1月PMI报告显示交货时间加长，且欧洲核心商品价格上涨，这些表明商品通缩的转变正在持续。Kolanovic等1月报告中表示，调整对美债的超配建议，指市场对央行尽早大幅利率行动的热情减弱。Kolanovic还表示，创新高的股票集中度加剧了指数基金和主动型基金之间的竞争。据CME“美联储观察”数据，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为83.5%，降息25个基点的概率为16.5%。到5月维持利率不变的概率为35.8%，累计降息25个基点的概率为54.8%，累计降息50个基点的概率为9.4%。与此同时，多头未能从以色列和哈马斯之间停火的希望逐渐减弱，以及中东军事行动进一步升级的风险中获得任何喘息的机会。交易商一直密切关注中东地区的局势，以色列和哈马斯之间的停火谈判进展缓慢，表明石油生产地区的紧张局势可能会持续。美国还继续打击也门胡塞武装，他们的袭击已扰乱了全球石油贸易路线。在俄罗斯，周六两架乌克兰无人机袭击了该国南部最大的炼油厂，基辅的一位消息人士告诉路透社，这是对俄罗斯石油设施进行的一系列远程袭击的最新一例，这些袭击已经减少了俄罗斯对石脑油（一种石化原料）的出口。此外，该商品无法吸引任何有意义的买盘，有利于看跌交易者，并表明阻力最小的路径仍然是下行。纽约Again Capital LLC的合伙人约翰·基尔达夫(John Kilduff)表示：“这些对俄罗斯石油供应的袭击开始产生影响。”周一的涨幅是在上周油价因担忧中国经济活动疲软和美国即将降息的希望渐渐消失而下跌7%之后出现的。 “市场对地缘政治风险的定价有其局限性，这个市场只能贴现那么多，之前已经贴现了很多。”基尔达夫补充道。美国服务业增长数据显示，1月份增长，抑制了对即将降息的希望，推动美元兑其他主要货币近三个月以来的最高水平。美元走强降低了持有其他货币的投资者对以美元计价的石油的需求。不断增长的石油供应也制约了油价的上涨。根据路透社初步调查，上周美国原油库存可能上升。独立能源分析师高拉夫·夏玛(Gaurav Sharma)表示：“（周一的）上涨跟随了上周的价格下跌，不太像以往受风险驱动的价格上涨。”“非OPEC供应的逐步增加，尤其是美国轻质原油的增加，基本上让石油市场保持了诚实，”夏玛补充说。石油输出国组织及其盟友 (OPEC+) 预计将在 2024年和2025年遇到长期挑战。这一挑战源于 OPEC+ 通过对成员国实施严格的生产配额来削弱全球供应的努力。然而，令人担忧的是，包括美国在内的非欧佩克产油国可能会超过欧佩克+的减产幅度，导致全球市场供应过剩。【下周重点关注财经数据与事件】 ① 11:30 澳洲联储公布利率决议和货币政策声明 ② 12:30 澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会 ③ 18:00 欧元区12月零售销售月率 ④ 23:00 美国1月全球供应链压力指数 ⑤ 次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑥ 次日01:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话 ⑦ 次日02:00 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话 ⑧ 次日05:30 美国至2月2日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-02-06

【汇市日报】因避险吸引力上升美元坚守11周高点加元走势疲软加元/人民币从高位下滑

业进一步低迷的表现，并推动整体产出以与GDP增长2%大致一致的速度增长。他认为，经济增长加快的关键驱动力是金融服务业，与降息预期相关的金融环境宽松刺激了1月份的活动增加。家庭也受益于宽松的金融环境，推动面向消费者的服务重新增长。美国服务业新订单的强劲增长引发了产出的更快回升，销售价格以三年半以来最慢的速度上涨，商业信心达到七个月以来高点。另据Mortgage News Daily数据，美国30年期按揭贷款/抵押贷款利率均值达到7.4%。美国按揭利率自2023年夏季以来“突飞猛进”，当年10月份一度突破8%创最近20年新高。经济数据公布后，美国中远期国债普遍上升， 30年期国债收益率当日上涨10个基点至4.32%；10年期国债收益率当日上涨15个基点至4.17%；5年期国债收益率上涨15个基点，至4.13%。这使得美元具有吸引力。美联储明确降息周期到来鲍威尔在周日晚间的一档节目中表示，降息即将到来，但不太可能有信心在3月降息，但表示今年将降息3次。芝加哥联储主席古尔斯比表示，强劲就业数据并不一定意味着经济过热，美联储的目标是PCE达到2%。将倒挂的国债收益率曲线作为经济衰退指标的经验法则不适用。他表示，需要看到更多数据显示通胀取得进展，他不会猜测降息50个基点的可能性。美国银行分析师指出，美联储立场偏鹰派，这利好高评级信贷溢价。投资者本周还将听取几位美联储官员的讲话，包括亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克、克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特、美联储理事阿德里安娜·库格勒、里士满联储主席托马斯·巴尔金和美联储理事米歇尔·鲍曼。目前，瑞银分析师预计，美联储将在5月份降息，而之前预期计是在3月份。据CME“美联储观察”数据，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为83.5%，降息25个基点的概率为16.5%。到5月维持利率不变的概率为35.8%，累计降息25个基点的概率为54.8%，累计降息50个基点的概率为9.4%。美元走势预期美元在经历去年年底的大幅抛售后，今年年初开始反弹。三菱日联银行的经济学家分析了美元的前景。他们认为，下半年美联储宽松周期将更加明显。他们表示，“我们维持对美元的预测，并认为更广泛的全球形势尚不利于美元抛售。美联储在1月份会议上传达的谨慎态度凸显了我们的观点，即美联储的宽松周期将在下半年更加明显，届时全球背景将温和改善，欧洲和中国经济增长回升有助于推动美元走弱，但在范围狭窄。” 丰业银行经济学家报告称，由于鲍威尔的谨慎，美元的就业反弹得以延续。他们表示，“美元指数的反弹在一定程度上夸大了收益率差异的改善，对美元有利。周五美国就业数据公布后，美元大幅上涨，美国国债收益率大幅走高，周一美联储主席鲍威尔接受‘60 分钟’采访进一步浇灭了市场对 3 月份降息的预期，美元在此基础上进一步上涨。美联储重新定价加上美元积极的季节性趋势（截至第一季度）加上技术动能的增强（美元指数测试第四季度下滑的 50% 回撤位），表明未来几周涨幅将进一步扩大，尽管美元指数的反弹目前在某种程度上夸大了收益率差异的改善对美元有利。” 随着美元强势走势，美元/加元强力反弹，因乐观的避险吸引力而升至1.3500上方，现位于自去年12月中旬以来的高位，现报1.35299涨幅0.48%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元已升至心理阻力位1.3500 。由于美联储3月份降息的预期减弱，避险资产的吸引力显著提高，加元资产受到了极大的关注。加拿大皇家银行的分析师在一份月度外汇报告中指出了美国的重要性，称加元在1月份表现优异，“得益于其‘迷你美元’地位”。投资者等待加拿大央行行长麦克勒姆定于周二发表的讲话。麦克勒姆预计将提供新的利率指引。根据加拿大央行的一项调查，市场参与者认为加拿大央行可能在春季开始降息，预计到2024年底，政策利率将比目前的5%水平低一个百分点，即降至4%。上周，加拿大央行将其政策利率保持在5%不变，并表示高级官员关注的焦点是需要保持在5%的时间，以抑制持续高企的通货膨胀。麦克拉姆表示，通货膨胀进一步减缓将是“逐渐而不均匀的”，并且通向2%的道路将是缓慢的。他重申，央行官员需要充分证据表明通货膨胀压力在减缓，并且通货膨胀“明显朝着2%回归”之前，他们才能讨论降息。加拿大央行设定政策利率以实现并维持2%的通货膨胀目标。超过40%的受访者预测到今年底通货膨胀率将在2%至3%的范围内，而有26.4%的受访者表示它将在1%至2%的范围内。加拿大统计局将于周五（2月9日）发布1月份的劳动力市场快照。2023年年底，加拿大经济在12月份仅增加了100个工作岗位，失业率保持在5.8％。此外，随着红海危机对原油价格的影响减轻，原油价格最近跌势明显，也导致加元价格失去支撑。加元走势技术分析 Fxstreet分析师Akhtar Faruqui指出，“美元/加元货币对的移动平均线收敛分歧（MACD）的技术分析表明市场存在潜在的看涨情绪。这种解释是基于 MACD 线位于中线上方以及背离信号线上方的情况。此外，滞后指标14日相对强弱指数（RSI）位于50上方，表明美元/加元势头强劲，这可能支持该货币对在1.3600心理阻力位附近运行。” Poundsterling分析师表示， “加拿大央行不会在美联储之前采取行动，这意味着边境以南的事态发展提振了加元的利率支撑。此外，美国经济例外论继续支撑美元跑赢大盘，这只会帮助紧密联系的加拿大经济。” 加元/人民币从月初的年度高位下滑，现报5.3203，跌幅0.41%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-06

印尼2023年GDP增长5.05% 低于政府目标

度增速为4.94%。印尼2023年全年GDP增长5.05%，与5.03%的预估中值基本相符，但低于政府5.3%的目标。这个东南亚最大经济体将于2月14日举行总统大选。

金融界2024-02-05

巴克莱：维持欧洲央行在4月首次降息的预期不变

巴克莱银行表示，欧元区第四季度实际GDP增长和1月份通胀略强于我们的预期，12月失业率持平于6.4%的历史低点，增加了降息周期推迟启动的风险。然而，我们认为经济增长和通胀意外不足以改变我们的经济预测或欧洲央行4月份首次降息25个基点的呼吁。本周我们将重点关注1月份PMI数据和欧元区一些大国的零售销售和工业生产数据，以继续监测欧元区的增长前景。

金融界2024-02-05

核心权重V型反转！代表性宽基800ETF(515800)日内振幅超4%，交投爆量超2亿元！最新PMI出炉，近六个月次高！

7年以来，中证800指数的基本面与中国GDP增长趋同，是真正有效代表中国市场、也是与中国经济一同成长的指数。基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。目标ETF的联接基金的表现不能保证会与目标指数和目标ETF表现完全一致。中证800指数2019-2023年收益率：33.71%、25.79%、-0.76%、-21.32%、-10.37%，数据来源：Wind。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-05

印尼2023年GDP增长5.05%

比增长5%，预期为5%。印尼2023年GDP增长5.05%，预期增长5.03%。

金融界2024-02-05

邱晓华：从产业角度展望，2024年GDP增速有很大可能超5%

今年GDP增长目标将会是多少？近日，巨丰投资首席经济学家邱晓华在今日头条《高远之见》栏目表示，如果要表明积极态度，比较可能定在5%左右。邱晓华分析，从产业角度展望2024年，GDP增速超过5%有很大可能性。首先，农业继续维持4%左右问题不大。第二，第二产业去年只有百分之四点几，工业已经开始在提升了，今年提升一个点就会到5%左右。第三服务业进一步修复，今年到六点几也是有可能的。“整个加起来，从产业角度来看到5%左右，超过5%都是有可能的。”他表示。

金融界2024-02-05

持币过节或成为首选？市场信心如何才能修复？看十大券商周策略...

性。在“去金融化”的大背景下实物消耗>GDP增长>企业利润增长的格局仍会长期存在，市场仍然低估实物类资产的韧性和向上弹性，甚至忽视了其筹码的稀缺性（自由流通市值占比更低）。面对上述市场结构的分化与未来实物需求仍在不断修复的预期，我们的行业推荐如下：第一，优先推荐挂靠实物属性的资源品链：油、煤炭、铜、油运、铝、黄金。从红利视角来看，周期红利的性价比当下也比传统稳定类红利资产更优。第二，在地方政府资产负债表扩张受限、同时化债压力持续存在的情况下，国企的重要性正在提升。考虑到政策端对国企市值管理的诉求，推荐低估值、国企市值占比高的行业：银行、非银行金融、房地产、建筑。第三，大盘成长风格的底部或许已经出现，沪深300可以积极布局。第四，具备垄断经营特性的公用事业（电力、水务、燃气）和交通运输（公路、港口），稳定类红利的预期差相对周期红利较低，但是仍有配置价值。华创证券：基本面的变化对后续市场趋势的判断更为重要市场短期急跌，投资者关注点集中在流动性的变化，但流动性往往是股价的同步指标，更多是市场情绪的印证，无法做前瞻性的判断。我们认为基本面的变化更重要一些，历史上上证综指跌幅较深的季度往往对应全A非金融业绩超预期变化，在通胀水平偏低的背景下，基本面的变化仍需进一步跟踪。配置思路：红利底仓+科技进攻。关注红利背后的自由现金流资产，可能是未来3-4年，经济增量转存量背景下公募的调仓方向，红利低波关注煤炭开采、炼化及贸易、厨卫电器，红利成长关注白电、厨卫电器、通信服务。科技成长短期受风险偏好压制，建议政策发力后再提高其权重。

金融界2024-02-05

沈联涛：中国的能源困境

022年相比增长了44%。与此同时，GDP 增长继续放缓。由于全球其他经济体也在努力实现强劲增长，恶性循环的风险正在上升，全球经济增长放缓（进而导致全球需求下降），将加剧中国自身的经济放缓，并进一步破坏全球经济增长。随着能源价格的上涨加剧全球通胀，世界许多地区可能随之进入滞胀期。中国无法单枪匹马地降低全球能源价格，但可以在国内解决通货紧缩问题。国内和全球经济增长的良性循环指日可待。在多年维持保守的宏观经济政策立场后，现在是中国启动新一轮财政和货币扩张的时候了。这将大大有助于增强私营部门的信心和投资意愿，从而扭转通货紧缩的趋势，促进中国和世界其他地区的经济增长。注：马来西亚华裔经济学家。1976-1989年供职于马来西亚中央银行，1989-1993年任世界银行金融界别发展部高级经理，1993-1998年任香港金融管理局副总裁，1998-2005年任香港证监会主席。2006年起任中国银行业监督管理委员会首席顾问。沈联涛发表过多部关于货币金融的论文和著作，包括专著《银行业重组：1980年代的教训》（1996年）等。他还曾被选入“时代百大人物”。

加美财经 1评论2024-02-04

未来10年中国新房需求恐暴跌约50%！IMF警告：北京更难迅速提振整体经济

认为中国需要实施一些货币政策改革。” GDP增长预期放缓根据上个月发布的官方数据，2023年中国经济增长5.2%。这低于国际货币基金组织去年12月预测的5.4%，Jain-Chandra表示，这是由于“第四季度消费低于预期”。这家国际贷款机构预计，中国今年的经济增速将放缓至4.6%。国际货币基金组织的分析发现，将供应链生产转移回母国或盟国可能会使中国的GDP增长率降低约6%，全球GDP增长率降低1.8%。展望未来，国际货币基金组织预计今年的通胀率将小幅上升至1.3%，并指出能源和食品价格下跌是2023年拖累物价的主要原因。不包括食品和能源价格的核心消费者价格指数去年上涨0.7%，超过了整体CPI的涨幅0.2%。国际货币基金组织的报告指出，房地产推动其他国家的通货膨胀，但在中国，房地产市场的低迷给价格带来了压力。

超启2024-02-03

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