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决策分析：美国超预期通胀引发投资者担忧市场再次遭遇“股债双杀”

点、风向标： 02:00欧元区第四季度GDP修正值(年率) 欧元区第四季度GDP修正值(季率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0209) 15:50日本第四季度实际GDP初值(年化季率) 日本第四季度实际GDP初值(十亿日元) 日本第四季度实际GDP初值(季率) 日本第四季度名义GDP年化初值(十亿日元) 16:30澳大利亚1月季调后失业率 23:00英国12月工业产出(年率) 英国12月商品贸易帐(百万英镑) 英国第四季度GDP初值(季率) 英国第四季度GDP初值(年率) 13:00美联储理事巴尔在全美商业经济协会会议上发表讲话 16:00亚特兰大联储主席博斯蒂克在纽约大学货币市场人士会议上就经济前景和货币政策发表讲话 06:30芝加哥联储主席古尔斯比参与问答环节主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0708，跌幅0.59%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0769，进一步阻力位于1.0829，关键阻力位于1.0864；汇价下行的初步支撑位于1.0673，进一步支撑位于1.0639，更关键支撑位于1.0578。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2591，跌幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2659，进一步阻力位于1.2727，关键阻力位于1.2770；汇价下行的初步支撑位于1.2548，进一步支撑位于1.2505，更关键支撑位于1.2437。日元：美元/日元上涨，收报150.771，涨幅0.96%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于151.384，进一步阻力位151.976，关键阻力位于153.07；汇价下行的初步支撑位于149.698，进一步支撑位于148.604，更关键支撑位于148.012。 #决策分析#

一禾2024-02-14

FX168日报:美国CPI让市场“大变脸”！美元飙升金价暴跌近27美元道指狂泻520点

金多斯讲话； 18:00 欧元区四季度GDP初值； 22:00 欧洲央行执委奇波洛内（Cipollone）在数字欧元听证会上作介绍性发言； 22:30 美国芝加哥联储主席古尔斯比（2025年FOMC票委）参与问答环节； 23:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报；次日05:00 美联储理事巴尔在全美商业经济协会会议上讲话；美股盘后思科、西方石油公司、美国雅宝等发布业绩报告；次日06:00 澳洲联储主席Bullock出席澳大利亚参议院（经济立法委员会）听证会。更多重要事件请点击此处

tqttier2024-02-14

会员

渣打银行CEO表示，中国经济正在“蓬勃发展”，但因缺乏信心而受到阻碍

因为它占据了家庭财富的70%左右和中国GDP的四分之一左右。尽管当前的问题是该行业债务过高所致，但消费者信心的缺乏也没有帮助。自疫情爆发以来，国内消费者一直在积极储蓄，这给中国的增长和世界上唯一的通缩经济带来了压力。一些人预计，中国的重大举措将恢复信心，并为家庭提供开支激励，但中国尚未做出如此大的回应。到目前为止，解决方案包括降息、有限的刺激措施和放宽房地产所有权规定。温特斯说：“他们正试图在不破坏金融体系的情况下管理这一转变，在西方，我们从未成功过。” “每次重大的产业转型都伴随着与之相关的重大萧条，或者全球金融危机。他们正试图避免这种情况，这意味着问题会被拖延下去。我认为他们最终会成功。” 中国最大的问题是“缺乏信心”，渣打银行首席执行官说迪拜，阿拉伯联合酋长国 —— 一位顶级银行首席执行官在迪拜世界政府峰会上的讲台上表示，中国正在经历巨大的转型，人们对其不断发展的房地产危机日益感到担忧，这导致了信心不足。投资者正在密切关注中国，其股市的震荡、通缩问题和房地产困境给全球增长前景蒙上了阴影。根据2023年底完成的一份国际货币基金组织报告，中国对新住房的需求预计未来十年将下降约50%。新住房需求的减少将使吸收过剩库存变得更加困难，“将延长调整时间并对增长造成拖累”，报告称。房地产及相关行业占中国国内生产总值的约25%。国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·乔尔基耶娃（Kristalina Georgieva）在周日接受迪拜的CNBC采访时强调了她认为需要中国进行改革以应对其经济挑战的必要性。国际借贷者已与中国讨论了“长期结构性问题”，乔尔基耶娃表示。“我们的分析显示，如果没有深层次的结构性改革，中国的增长率可能会低于4%。这对该国来说将非常困难。” 她说：“我们希望看到经济真正向国内消费转变，减少对出口的依赖……但为此，[他们需要]消费者的信心，”她对国内信心的看法与温特斯的观点相一致。 “这意味着解决房地产问题，建立养老金制度，以及对中国经济基本面进行这些长期改进，是必要的。” 与此同时，渣打银行的温特斯对世界第二大经济体表示乐观，指出每个经历重大经济转型的社会都不可避免地经历了一定程度的动荡和痛苦。

佳华1682024-02-14

【黄金收市】强于预期的美国通胀数据打压美联储降息预期金价跌破2000美元关口

斯讲话； ⑤ 18:00 欧元区四季度GDP初值； ⑥ 22:00 欧洲央行执委奇波洛内（Cipollone）在数字欧元听证会上作介绍性发言； ⑦ 22:30 美国芝加哥联储主席古尔斯比（2025年FOMC票委）参与问答环节； ⑧ 23:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报； ⑨ 次日01:00 欧洲央行管委兼德国央行行长 ⑩ 次日05:00 美联储理事巴尔在全美商业经济协会会议上讲话； ⑪ 美股盘后思科、西方石油公司、美国雅宝等发布业绩报告； ⑫ 次日06:00 澳洲联储主席Bullock出席澳大利亚参议院（经济立法委员会）听证会。

慧宣鑫语2024-02-14

德国投资者预期连续第七个月改善改善程度超出预期

示，1至3月份期间，德国国内生产总值（GDP）将再次未能录得增长，而先前的预测为增长0.1%。德国央行甚至更加悲观，称第一季度“最佳情形”是经济陷入停滞。如果达不到该水平，就意味着德国将出现疫情以来的首次衰退。然而，随着更宽松的货币政策有望即将出台，乐观情绪依然存在。德国总理朔尔茨的亲密助手Wolfgang Schmidt表示，消费者拉动经济反弹的初步迹象在显现，国家和地区层面削减繁文缛节的举措将进一步推动这一趋势。 “没有经济衰退，”他周二在柏林当地一个企业游说团体组织的活动上表示。“没有看到任何通常伴随经济衰退而来的迹象，比如失业。劳动力市场非常稳定，实际工资再次上升。今年将实现增长。”

金融界2024-02-14

【原油收市】地缘政治紧张局势导致油价上涨，OPEC乐观看法帮助油价涨穿百日均线

数月率 ③ 18:00 欧元区第四季度GDP年率修正值 ④ 18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率 ⑤ 18:00 欧元区12月工业产出月率 ⑥ 22:30 美联储古尔斯比参与问答环节 ⑦ 23:00 英国央行行长贝利发表讲话 ⑧ 23:30 美国至2月9日当周EIA原油库存 ⑨ 23:30 美国至2月9日当周EIA库欣原油库存 ⑩ 23:30 美国至2月9日当周EIA战略石油储备库存 ⑪ 次日05:00 美联储理事巴尔发表讲话

慧宣鑫语2024-02-14

英国军事智库：随着全球国防支出飙升，世界陷入“更危险的十年”

国家尚未实现北约为自己设定的军费开支占GDP 2%的目标，尽管已经有所改善，尤其是在东欧。（图源：金融博客零对冲）报告指出：“尽管实现这些雄心壮志具有挑战性，但近三十年来持续存在的及时心态正在让位于以防万一的方法。” 这个危险的多极世界对于国防部门的牛市来说是个好兆头。

Linlin2024-02-14

“摆脱”美联储！美银：美国股市不需要降息就能继续上涨

别是那些拥有净现金或那些应对通胀/名义GDP增长更高和就业趋紧的股票。” 对于持有大量现金的美国大盘股公司来说，长期利率上升的情况是个好兆头，因为它们可以赚取可观的利息。Subramanian强调，大约三分之一的标准普尔 500指数公司拥有净现金，并将受益于更高的现金收益率。但不仅仅是资产负债表上拥有大量现金的公司才能从长期较高的利率中受益。 “请注意，退休人员受益于更高的现金收益率，而美国中低收入的消费趋势则受益于劳动力市场紧张，”Subramanian说。因此，总而言之，如果经济保持稳健，并且美联储今年没有实现备受期待的降息，股市应该仍然表现良好。 “我们提醒投资者，我们预计今年的强劲回报不是因为美联储在2024年将采取的行动，而是因为美联储从2022年3月至今已经取得的成就，”Subramanian 表示。

Dan19772024-02-13

2024经济衰退?四分之一经济学家认为这种情况会发生

学家都相对乐观。第三季度国内生产总值(GDP)飙升4.9%，第四季度以3.3%的速度快速增长。第一季度的增长率也有望超过2%，这一水平被认为高于美国经济的正常速度限制。乐观的原因之一是预期美联储将降息以应对通胀放缓。央行可能会在春季或夏季开始降息。然而，经济学家并不相信通胀会在今年年底前达到美联储2%的目标。多数人认为最终利率将在2.5%左右。从2010年到2019年，通货膨胀率平均每年不到2%，这被认为是美国经济的最佳水平。

Sissi2024-02-13

【原油收市】供需矛盾担忧抵消中东紧张局势 WTI原油期货6连涨

公布，而英国通胀和欧元区国内生产总值（GDP）数据预计将于周三公布。代表工业化国家的国际能源署(IEA)预测石油需求将在2030年达到峰值，从而削弱了投资的理由。法国Total Energies首席执行官Patrick Pouyanne表示，他没有看到石油需求达到峰值，并补充说“我们应该退出有关石油需求峰值的争论，认真对待并进行投资。” 石油输出国组织（OPEC）认为，未来二十年石油使用量将持续增长。原油供应仍是市场主要矛盾沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹表示，沙特阿美公司决定停止扩大产能是由于能源转型。他表示，沙特阿美不一定会放弃扩产，沙特正在不断审查其决定，以确保能源市场的稳定。该公司上个月宣布，到2027年将产能提高约8%至1300万桶/日的计划将不会继续，这令石油行业感到意外。随着世界转向低碳能源，此举引发了人们对沙特对未来需求看法的质疑，也是对包括美国页岩油生产商在内的竞争对手强劲石油供应的让步。此外，停止扩张为公司节省了数十亿美元的年度支出，可能导致向政府支付更高的股息。 OPEC成员国伊拉克在12月宣布第二次自愿减产后表示，它致力于OPEC的决定。伊拉克还表示承诺日产量不超过400万桶。与此同时，根据联邦能源展望，美国页岩油产量最高的地区3月份石油产量有望升至四个月高点。在全场电力故障导致英国石油公司意外停产后，投资组合投资者放弃了原油价格早期上涨的希望。印第安纳州怀廷炼油厂是美国中西部最大的炼油厂，每天加工超过40万桶，因此延长关闭时间以进行安全检查和重启流程可能会大幅减少原油消耗。过剩的原油可能会在中西部地区积累，特别是在俄克拉荷马州库欣的纽约商业交易所交割点周围。在停电之前，库欣的库存一直在耗尽，投资者正在准备紧缩可交付的供应。紧缩的前景一直推高了美国原油和布伦特原油的价格，但停电推迟了进一步的枯竭并导致价格下滑。在截至2月6日的7天内，对冲基金和其他基金经理卖出了相当于8600万桶的6种最重要的石油相关期货和期权合约。由于基金经理预计可用原油量将大幅增加，NYMEX和ICEWTI（-6200万桶）和布伦特原油（-2300万桶）大量抛售。随着紧缩前景消退，基金以2023年10月以来最快的速度出售WTI，在此之前的2021年7月。 WTI总持仓量从前一周的1.17亿桶（第16个百分位）降至三周低点5500万桶（自2013年以来所有周的第4个百分位）。自1月中旬以来，基金经理一直试图再次看好WTI，原因是库存持续减少和美国制造业恢复增长的前景。但怀廷停电使这种情况至少推迟了几周。同时，由于许多亚洲市场因农历新年假期休市，原油交易清淡。今年大部分时间里，石油价格一直在10美元左右的区间内波动，因为中东冲突的紧张情绪已被充足的全球供应和不稳定的需求前景（尤其是第二大消费国中国）部分抵消。高盛集团分析师在一份报告中表示，中国的需求预测还存在额外的下行风险，理由是电动汽车销量激增以及与当地消费者的对话。交易员本周将关注欧佩克和国际能源机构的月度报告，以进一步了解供需情况。印度石油天然气公司（ONGC）高管：预计2024财年石油和天然气产量将与去年持平。地缘政治风险导致上周价格飙升自11月以来，伊朗支持的也门胡塞武装一直用无人机和导弹瞄准航运，以声援加沙的巴勒斯坦人。自1月份以来，美国一直对胡塞武装导弹基地进行报复性打击。继上周伊朗外长表示以色列与哈马斯冲突可能更接近外交解决方案后，油价下跌。 SEB分析师Bjarne Schieldrop和Ole Hvalbye在一份报告中写道：“今天早上伊朗的外交举措有点看跌。” 尽管如此，也门胡塞武装表示，他们在红海袭击了另一艘船只，突显该地区船只继续受到威胁。与此同时，以色列军方对加沙南部城市拉法的目标进行了一系列袭击。总理内塔尼亚胡周日表示，在军事行动之前将引导平民远离危险。由于红海航运持续受到威胁、乌克兰对俄罗斯炼油厂的罢工以及美国炼油厂的维护，上周原油基准价格上涨约6%。能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师表示：“我们将再次注意到，全球原油供应尚未受到中东敌对行动的严重干扰，红海周围的石油货物改道并未显着减少全球原油供应。” 在加沙，以色列在一次猛烈的营救行动中释放了伊朗支持的哈马斯在拉法扣押的两名人质，该行动导致加沙南部城市的74名巴勒斯坦人死亡，该城市约有100万平民在数月的轰炸中寻求庇护。原油价格预期摩根士丹利将2024年和2025年的布油价格预测上调了2.50-5美元/桶，称最近的库存下降表明市场比最初预期的要紧张。目前其预计第一季度布伦特原油价格约为82.50美元/桶，而此前为80美元/桶；第四季度预计价格约为80美元/桶，而此前为75美元/桶；到2025年下半年，预计价格将从之前预测的72.50美元升至77.50美元。包括MartijnRats在内的分析师认为，欧佩克对减产政策的执行率好于预期，以及美国原油产量因寒冷天气而减少，推动了库存减少。该行还将其石油需求增长预测从130万桶/日上调至150万桶/日，并将非欧佩克国家的需求增长预测从170万桶/日下调至150万桶/日。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 全天中国金融市场因春节假期休市； ② 15:00 英国12月三个月ILO就业人数和失业率； ③ 15:30 瑞士1月CPI； ④ 18:00 欧元区2月ZEW经济景气指数，德国2月ZEW经济景气指数； ⑤ 美股盘前渤健（BIIB）和格罗方德半导体（格芯）等发布业绩报告； ⑥ 时间待定欧佩克（OPEC）公布月度原油市场报告； ⑦ 21:30 美国1月CPI； ⑧ 美股盘后爱彼迎等发布业绩报告； ⑨ 次日05:30 美国石油协会（API）发布行业版原油库存周报。

慧宣鑫语2024-02-13

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