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午后恒指跌幅扩大，港股互联网ETF（513770）跌超1%！机构指港股市场底部或已确立

宏观经济方面，9月经济数据显示，三季度GDP同比增长4.9%，好于市场预期。9月制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，环比增长0.5个百分点，时隔5个月重返扩张区间。这些数据都显示经济持续修复，内生增长有所增强。叠加8月底密集出台的稳增长政策逐步落地，宏观经济扩张势头有望持续加快。海外方面，9月美联储议息会议宣布暂停加息，近期多位美联储官员又密集释放“鸽派”言论，市场认为11月不加息的概率陡增，预示加息或接近尾声。港股作为离岸市场，流动性主要受海外货币政策影响。总体看，随国内经济企稳复苏、美联储加息预期有所缓和，港股互联网板块配置价值凸显。 2、港股市场底部或已确立中信证券最新观点认为，虽然国内政策持续发力，基本面回暖的迹象也已显现，但外资悲观情绪及外围流动性持续紧缩仍导致港股市场在9月震荡下行。展望四季度，在政策聚力的背景下，国内的库存周期已处于主动去库转向被动去库的过程当中，参考历史基本面企稳背景下，港股市场底部或已确立。国信证券表示，港股左侧做多窗口正在打开，港股市场在未来仍可能面临美国财政带来的美债收益率冲击——正如全球其他非美国离岸市场一样。但是，目前中国的基本面正在企稳，股票市场估值也处在相对低位。在这个背景下，国信观察到人民币汇率的阶段性底部已经得到了充分确认。根据当前人民币的趋势，国信认为至少可以在未来的一个季度看多人民币资产。 3、AI赋能有望构筑互联网企业新增长极 ChatGPT的出现给具有数据资产的互联网企业指明了又一发展路径，AI应用落地和商业化发展路径逐渐明朗。随着互联网平台治理规范的出清，一方面互联网企业无效投资减少，实现降本增效；另一方面企业研发投入增加，科技创新将给互联网企业带来新的增长因子。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成最新观点认为，分子端长期看，互联网公司景气预期抬升下，宏观基本面复苏趋势仍然明确，高弹性+相对景气的板块表现预计更加优异，港股互联网板块相对配置价值仍然凸显。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。数据来源：沪深交易所风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2023-10-19

医药ETF(512010)：昨日获资金净流入近2亿元，多地宣布将发力推动医药产业高质量发展

持稳步扩容态势。从需求看，卫生总费用占GDP比重约达7%，与发达国家相比可能仍有一定提升空间。目前卫生总费用仍维持10%以上增长，且政府卫生支出仍保持较快增长，医疗消费具备较强刚性。医药ETF(512010)，场外联接(A类：001344；C类：007883)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-19

特斯拉Q3财报：强大如斯，却难逃行业规律

常常会遇到的，主要因为汽车行业能拉动的GDP和上下游产业链很大，大到足够影响一个国家的程度。所以，国家往往希望开放市场的同时也来建生产。但这对企业来说就不一定是好事，两个工厂就要两套管理班子，两套资产，两套供应链，应对两套当地的各类繁杂事务。 —— 运营费用 —— 图片 —— 利润 —— 图片 —— 生产资产效率 —— 图片 —— 研发投入效率 —— 图片很多事情是行业特性就决定了的，特斯拉强大如斯，依然难逃行业规律。【文章转载自公众号技术清教徒，侵删】

老虎证券2023-10-19

大和：相信中国今年GDP增长或高于5% 维持5.2%的增长预期

济增长达4.9%，胜于预期，而首九个月GDP增长达5.2%，加上预期工业周期上行趋势或于第四季展开，故相信今年全年GDP增长或高于官方目标及市场预期的5%。该行维持全年GDP按年增长预测为5.2%不变。该行指，工业生产增长持续韧性，9月录得按年升4.5%增长，首九个月达按年升4%，工业利润增长已回升至8月份的17.2%，并料于9月份持续增长，且进一步延续至第四季。9月整体零售销售反弹至按年升2.8%，随着更多有关十一黄金周带来的影响，相信10月会进一步加速；至于内房仍然是一大关注点，近期刺激措施推出，已看到积极的影响。

金融界2023-10-19

前三季度四川省GDP同比增长6.5%

四川省统计局公告，根据地区生产总值统一核算结果，前三季度四川地区生产总值为43387.0亿元，按可比价格计算，同比增长6.5%。其中，第一产业增加值为4947.0亿元，增长3.8%；第二产业增加值为15202.4亿元，增长5.8%；第三产业增加值为23237.6亿元，增长7.7%。

金融界2023-10-19

多家外资投行上调中国2023年GDP增长预期

中国10月18日公布2023年第三季度GDP同比增长4.9%，超过预期的4.4%，并强调实现全年5%左右预期目标应该没有问题。随后，多家外资投行上调中国今年GDP增速预期。据格隆汇统计，截至目前：野村将中国2023年GDP增速预期从4.8%上调至5.1%；小摩将中国2023年GDP增速预期从5.0%上调至5.2%；法兴将中国2023年GDP增速预期从4.8%上调至5.2%；花旗将中国2023年GDP增速预期从5.0%上调至5.3%。

金融界2023-10-19

债市早报：2023年三季度GDP同比增长4.9%；资金面整体平衡，债市延续偏弱震荡

整体平衡，主要回购利率持续上涨；三季度GDP增速超预期，叠加地方债供给压制债市情绪，银行间主要利率债收益率多数小幅上行；佳兆业公司发布债务重组最新资料，尚未就境外债务重组条款达成最终协议；旭辉集团新增两笔境内债券成功展期，后续展期谈判持续推进中；转债市场指数继续收跌，转债个券超九成下跌；海外方面，各期限美债收益率普遍上行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。一、债市要闻（一）国内要闻【2023年三季度GDP同比增长4.9%，经济复苏动能明显转强】据国家统计局10月18日公布的数据，三季度GDP同比增长4.9%，二季度为6.3%；9月规模以上工业增加值同比实际增长4.5%，与前值持平；9月社会消费品零售总额同比增长5.5%，8月为4.6%，1-9月全国固定资产投资同比增长3.1%，1-8月为3.2%。点评：在稳增长政策发力及经济内生修复动力共同作用下，三季度GDP增速达到4.9%，超过市场普遍预期；特别是体现实际经济复苏强度的两年平均增速达到4.4%，明显高于二季度3.3%的水平，显示三季度经济复苏动能转强。背后是三季度消费持续修复、特别是服务消费增长较快；另外，扣除工业品价格通缩因素，三季度实际投资保持较高水平，继续对经济增长形成较大贡献。可以看到，统计局首次公布了扣除价格影响的实际固定资产投资增速，达到6.0%，远高于上年同期水平。由此，三季度内需改善，有效对冲了外需下滑的影响，带动经济复苏动能转强。这也体现了7月24日中央政治局会议提出“加大宏观政策调控力度”、“着力扩大有效需求”的政策效果。【上海优化住房公积金个人住房贷款住房套数认定标准】10月18日，据上海住房城乡建设管理，上海市住房公积金管理委员会审议通过了《关于优化本市住房公积金个人住房贷款套数认定标准的通知》。通知明确，缴存职工家庭名下在本市无住房、在全国未使用过住房公积金个人住房贷款或首次住房公积金个人住房贷款已经结清的，认定为首套住房；对于在全国有未结清的住房公积金个人住房贷款，或者在全国有两次及以上住房公积金个人住房贷款记录的缴存职工家庭，不予贷款。同时，对购买第二套非改善型住房、第三套及以上住房的缴存职工家庭不予发放贷款的政策维持不变。本政策自2023年10月30日起施行。（二）国际要闻【美联储褐皮书：经济增长料将企稳或略有放缓，通胀将较此前缓和】美东时间10月18日，美联储公布12个地方联储编制的经济形势调查报告，即褐皮书，预计短期内经济增长将略有放缓，同时指出9月劳动力市场紧张继续缓和，物价继续温和上涨，企业预期此后几个季度通胀将放缓。经济活动方面，褐皮书称，自9月初公布前次褐皮书以来，大多数地方联储辖区的经济活动几乎或毫无变化。因价格和供应产品的差异，消费者支出参差不齐，特别是在一般零售商和汽车经销商反映的消费方面。旅游业活动继续改善，不过一些联储辖区报告消费者的出游增长略有放缓，银行业的调查对象报告，贷款需求略有下降。房地产状况几乎没有变化，待售房屋存量水平仍低。就业市场方面，大多数联储辖区的总体就业人数略有增加，企业招聘的紧迫性有所降低。薪资方面，大多数地区的工资上涨温和或适度，多个地区报告称，应聘者对用人单位提出的工资条件抵制较少。价格方面，地方联储辖区指出，制造企业的投入成本已经增长放缓或企稳，但服务业企业的投入成本继续增长。燃料成本、工资和保险增加导致各地区价格上涨。（三）大宗商品【国际原油期货价格收涨，NYMEX天然气价格小幅转涨】10月18日，WTI 11月原油期货收涨1.66美元，涨幅1.92%，报88.32美元/桶；布伦特12月原油期货收涨1.60美元，涨幅1.78%，报91.50美元/桶；NYMEX天然气期货价格收涨0.36%至3.072美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 10月18日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了1050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有1020亿元逆回购到期，因此单日净投放资金30亿元。（二）资金利率 10月18日，资金面整体平衡，主要回购利率持续上涨。当日DR001上行2.58bps至1.833%，DR007上行5.86bps至1.936%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月18日，三季度GDP增速超预期，叠加地方债供给压制债市情绪，现券期货均走弱，银行间主要利率债收益率多数小幅上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率上行1.90bps至2.7060%；10年期国开债活跃券230210收益率上行0.70bps至2.7800%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月18日，18只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20金地MTN004”跌超10%，“21金地04”跌超11%，“21金地01”跌超17%，“21金地03”跌超19%，“16金地02”跌超20%，“H1龙控01”跌超25%，“21金地MTN006”跌超44%，“21金地MTN003”跌超57%，“21金地MTN005”“21金地MTN004”跌超58%，“H0阳城04”跌超74%，“20宝龙04”跌超75%，“H0金科03”跌超85%，“H1金科01”跌超88%；“19远洋02”涨超12%，“22金地MTN001”涨超88%，“21金地MTN007”涨超136%，“H0阳城03”涨超141%。 2. 信用债事件佳兆业：公司发布债务重组最新资料，尚未就境外债务重组条款达成最终协议。截至2022年底，公司境内有息负债约人民币506亿元，境外有息负债123亿美元；就集团合营企业及联营公司的负债提供的财务担保约为人民币238亿元。华夏控股：公司公告，原定于10月18日至20日召开的“20幸福01”持有人会议推迟至11月15日至17日举行。旭辉集团：公司公告，新增两笔境内债券成功展期，后续展期谈判持续推进中。两笔债分别为：“20旭辉03”展期2年、CMBS “中金·旭辉集团1号物业资产支持专项计划”（ “20旭辉1C”和“PR旭辉1A”）流动性支持义务延期3年至2026年10月。鑫苑中国：公司公告，因重大事项存在不确定性，“19鑫苑01”、“20鑫苑01”、“21鑫苑01”将于2023年10月19日起停牌。中国金茂：公司公告，公司以28.02亿元的价格成功出售金茂北京威斯汀大饭店，交易方为渤海润泽，为独立于中国金茂及关连人士的第三方。丽水城投：公司公告，自2023年11月2日起，“20丽水城投MTN001”票息拟下调295BP至1.00%，10月19日起回售申请。光大集团：公司公告，因近期市场波动较大，取消发行“23光大集团SCP015”。上交所：上交所披露，终止审核高邮交投、泰兴中鑫投资合计38亿元私募债项目。江宁经开：穆迪因商业原因，撤销江宁经开“Baa3”的发行人评级。广开控股：穆迪下调广开控股发行人评级至“Baa2”，展望维持“负面”。蓝光发展：公司公告，由于公司出现的流动性紧张及债务风险，部分金融机构及合作方向公司及公司下属子公司提起了诉讼或仲裁。近期新增诉讼涉案金额累计34.43亿元。富力地产：公司公告，新增一则失信被执行人信息，执行标的142.9万元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指集体收跌】 10月18日，权益市场震荡走低，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.80%、1.24%、1.20%。当日，两市成交额7672.2亿元，北向资金实际净卖出11.61亿元。当日，申万一级行业除汽车逆势收涨1.44%外全部下跌，社会服务、环保、美容护理、医药生物跌逾2%，通信、传媒、轻工制造、基础化工等20个行业跌逾1%。【转债市场指数继续收跌】 10月18日，转债市场开盘后一路下行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.77%、0.67%、0.96%。当日，转债市场成交额368.16亿元，较前一交易日小幅增加18.51亿元。转债市场超九成个券下跌，554只个券中，37只上涨，507只下跌，10只持平。当日，新上市宇邦转债收涨24.00%，领涨市场，其余存量个券中，尚荣转债涨超11%，瑞鹄转债涨超5%，远东转债、海泰转债涨超3%；下跌个券中，超达转债跌逾12%，起步转债跌逾10%，亚康转债跌逾7%，鸿达转债、花王转债、盟升转债、新港转债跌逾6%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，运机转债上市，雅创转债、震裕转债开启网上申购。 10月18日，核建转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年10月19日至2024年1月18日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；信拓斯转债公告预计触发转股价格下修条件。 10月18日，亚康转债公告可能触发赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 10月18日，除2年期美债收益率保持在5.19%不变之外，各期限美债收益率普遍继续上行。其中， 10年期美债收益率上行8bp至4.91%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月18日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄8bp至28bp；5/30年期美债收益率利差保持在8bp不变。 10月18日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.44%。 2. 欧债市场 10月18日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行11bp至2.93%，法国、西班牙、意大利、英国10年期国债收益率分别上行3bp、10bp、4bp和20bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月18日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-10-19

工业互联网生态日益壮大工业互联网有望加速渗透

院，2022年我国工业互联产业增加值占GDP比重已达3.64%，工业互联网已全面融入45个国民经济大类，助力制造业、能源、矿业、电力等各大支柱产业数字化转型升级。然而从国产化率来看，据Omdia，2020年工业互联网国际市场占比为国内的4倍左右，与我国工业互联网产业增加值仅次于美国的规模极不匹配，工业互联网国产替代空间广阔。该机构表示，工业互联网各环节数字化的程度不同，AI等颠覆性技术在应用端落地难度也具有较大差异。质检、工业视觉、低代码编程和工业互联网平台有望率先受益。建议关注：工业视觉：海康威视、大华股份、奥普特、凌云光、奥比中光。工业AI质检：创新奇智（港股）、科远智慧。工业低代码编程：用友网络、远光软件。工业互联网平台：宝信软件、中控技术、软通动力、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。

金融界2023-10-19

数字经济国际合作北京倡议发布数据为重要生产要素

中期提升治理化水平，长期构筑安全可控的GDP新增长极。在国家强化关键数字能力、构筑数字技术创新体系的坚定决心下，艾瑞咨询预计我国信创市场规模将保持30%以上的年增长，2026年有望突破2000亿元。东吴证券分析称，具备国资背景的基础设施厂商更有优势: 央企背景（推荐易华录、深桑达A，建议关注中国联通等），地方国资背景（推荐云赛智联、建议关注广电运通等）。此外，可以关注在数据要素变现方面有相关试点应用的公司，如信用（建议关注银之杰）、医保（推荐久远银海、建议关注山大地纬、万达信息）、社保（建议关注德生科技）、交通（建议关注信息发展、通行宝、中远海科）、营销（建议关注每日互动）以及数据资产确权（建议关注人民网、新华网）、数据资产入表（建议关注三维天地、零点有数、上海钢联）、数据交易（建议关注浙数文化）等等。

金融界2023-10-19

中金：经济仍待进一步修复，政策仍需加力

中金公司研报指出，三季度GDP同比+4.9%，好于市场预期，同比增速相比二季度的6.3%回落主要在于基数效应减弱。三季度GDP季调环比+1.3%，好于二季度的+0.5%；四年复合增速较二季度提升0.2ppt，其中第二、三产业皆较二季度提升0.3ppt。虽然经济整体处于恢复过程中，但三季度GDP的四年复合增速（4.7%）仍低于一季度（4.9%），且GDP平减指数同比-1.4%，仍然为负，而且仅较二季度的-1.5%小幅改善，这些都显示经济仍待进一步修复，政策仍需加力。

金融界2023-10-19

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