FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

炮声与警报声响彻以色列！OPEC一则消息传来原油暴涨4% 美元“一夜回到解放前”、美股连涨三周

，而且价格有望连续第四周下跌。高盛(Goldman Sachs)分析师在一份报告中表示:“尽管需求超出了我们的乐观预期，但今年油价仍略有下跌。” “非核心欧佩克供应比预期强劲得多，部分被欧佩克减产所抵消。” 两种合约的即期月度价差均已转为期货溢价，这种结构表明近期价格低于未来几个月的价格，反映出供应健康。本周油价下跌的主要原因是美国原油库存急剧上升，产量维持在创纪录水平，而中国需求放缓的迹象也引发了担忧。但周四的暴跌让一些分析师质疑抛售是否过度，尤其是在中东紧张局势升级可能扰乱石油供应、美国誓言要对支持哈马斯的伊朗实施制裁的情况下。周四公布的另一个影响负面情绪的因素是，美国初请失业金人数增加，工业生产数据略有萎缩。石油经纪商PVM的John Evans表示:“数据可能不佳，但不是灾难性的，但这足以打破平衡，随之而来的是一连串的止卖。” 随着布伦特原油价格跌破80美元/桶，许多分析师现在预计，以沙特阿拉伯和俄罗斯为主的欧佩克+将把自愿减产协议延长至2024年。荷兰国际集团(ING)分析师在一份报告中表示:“今年剩余时间的石油供应平衡已不再像最初预期的那样紧张，这一点已经变得更加明显。” “从目前的情况来看，市场仍有望在24年第一季恢复供应过剩。” 美元势创一年最大单月跌幅交易员们猜测美联储终于结束了加息，这使得美元再次处于守势。美市盘中，美元指数持续回落并刷新日低至103.98，较日高回落近60点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）截至撰稿，彭博美元指数周跌幅扩大至1.5%，势创7月中旬以来的最大跌幅，并抹去了2023年的涨幅。美元走软也提振了今年表现最差的G10货币日元。（图源：彭博社）美元指数目前有望录得一年来最大单月跌幅，此前弱于预期的经济数据强化了人们的预期，即美联储已经结束了其加息周期，而受益于几十年来最高基准利率的美元可能已经见顶。这些数据出炉之际，交易员正在分析美国央行官员的一系列讲话，寻找鸽派言论，交易员预计美联储将在2024年年中降息。同样，洲际交易所(ICE)美元指数过去一周下跌1.7%，今年迄今的涨幅缩减至约0.6%，并有望创下过去12年来的最大月度跌幅。与此同时，日元周五飙升1%，兑美元升至149.20，为两周以来的最高水平。布朗兄弟哈里曼公司(BBH)全球外汇策略主管Win Thin在周五上午发给客户的电子邮件中写道:“在我们看到市场情绪和预期发生转变之前，美元仍然很脆弱。”尽管Thin表示，市场高估了美联储降息的速度和幅度，但“需要一些坚实的实体行业数据才能挑战美联储目前的鸽派说法。” 荷兰合作银行(Rabobank)驻伦敦外汇策略主管Jane Foley表示，“短期内”阻力甚至可能来自美联储本身。她补充说，美联储很可能不同意“市场已经消化的降息幅度”。这为未来几周美元的反弹敞开了大门，美元仍有可能在2023年结束时走高，并延续自2021年开始的年度涨幅。然而，历史表明，美元的强势很少能持续三年以上。 ICE美元指数自1967年以来的数据显示，只有两次连续年涨幅超过三年:第一次是1980-84年，当时沃尔克时代的加息导致美元连续五年上涨。下一次是在2013年，当时美联储缩减购债规模，并自全球金融危机以来首次加息，帮助实现了连续四年的年度增长。 Rabobank的Foley称，“一旦美联储降息，对风险资产应是利好，并应会令美元走软。” 美股有望连续第三周上涨美国股市周五在涨跌之间摇摆，受美国经济软着陆的希望以及2024年上半年可能降息的刺激，主要股指连续第三周上涨。道琼斯工业平均指数下跌28点或0.1%，标准普尔500指数下跌0.1%，纳斯达克综合指数下跌0.2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168） FactSet的数据显示，标准普尔500指数本周上涨2.1%，小盘股罗素2000指数上涨近5%。美国股市在过去三周强势上扬。FactSet的数据显示，在此期间，标准普尔500指数上涨约9.5%，纳斯达克指数上涨超过11.5%，道琼斯指数上涨7.5%。华尔街的许多人将这一上涨归功于美联储很有可能实现美国经济“软着陆”的迹象，即通货膨胀率可以回到美联储2%的目标，而不会引发严重的经济衰退。策略师说，对美联储可能最早于明年3月份降息的预期也提振了股市。 “最近股市上涨的主要原因是，华尔街已经说服自己，美联储已经结束了本轮加息周期。事实上，投资者现在预计美联储将在不到六个月的时间内开始降息，”CWS AdvisorShares Focused Equity ETF经理、Crossing Wall Street博客作者Eddy Elfenbein表示。美国股市周五基本持平，与前一交易日持平。市场分析师表示，随着交易商消化强劲涨势，市场出现一些盘整。 Colliers Securities首席全球策略师Mark Grant表示:“我认为我们正在看到一些整合。” 美国期权市场分析提供商Asym50的创始人Rocky Fishman汇编的数据显示，周五早盘交易基本平静，不过与2.4万亿美元股票、ETF和股指相关的期权即将到期。周五公布的经济数据显示，10月份新房开工量增长1.9%，建筑商纷纷增加新项目。投资者也有更多的企业财报可供分析，零售商Gap表示，由于库存下降，第三季度无需大幅打折，此后该公司股价飙升。投资者还听取了旧金山联储主席戴利的讲话。戴利周五说，考虑到美国经济前景的高度不确定性，美联储应该观望经济的发展情况。

会员

夏洛特2023-11-18

沃顿商学院教授辣评通胀：前景已明朗，FED最早明年3月降息

对美国经济软着陆的信心有所增强。高盛（Goldman Sachs）将明年经济衰退的可能性大幅下调至15%。美国银行（Bank of America）此前预计美国经济将出现温和衰退，但最近上调了预期，并在上周的一份报告中补充称，它认为美国经济将实现软着陆。

金融界2023-11-17

2万亿PE巨头都放弃中国转投印度！资金筹集规模骤降近75% 亚洲“脱身”潮开启

rvey Schwartz）是前高盛(Goldman Sachs)银行家，在前任首席执行官突然离职后于 2 月份上任，他在财报电话会议上表示，他对 2023 年的融资并不满意。该公司在全球范围内的基金在第二季从投资者那里筹集了 63 亿美元。管理总资产为 3,820 亿美元，较上季度下降 1%。据路透社上个月报道，凯雷计划撤回对美国消费、媒体和零售公司的投资，以专注于技术和金融服务等其他关键领域。亚洲高级管理层变动凯雷发言人表示，凯雷在亚洲最资深的交易撮合者之一帕特里克·西沃特（Patrick Siewert）辞去了合伙人兼消费者、媒体和零售主管的职务，转而担任高级顾问。该公司表示，常驻北京的 Nina Gong 和常驻香港的董事总经理 Herman Chang 也已退休。两人都在凯雷工作了十多年，负责大中华区的交易。该发言人表示，凯雷驻香港的私人信贷团队原本专注于寻找潜在的大中华区合资企业，但也“离开去寻找其他机会”，并补充说，其亚洲私人信贷业务将继续作为集团的一部分进行管理。

IreneLim2023-11-16

高盛美股展望出炉：拿稳股票资产，静待明年下半年花开

华尔街大行高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的策略师们发布报告称，2024年美股基准指数——标普500指数(S&P 500 Index)有望进一步实现上涨，美股市场的投资者们应该保留好股票资产配置敞口，即使在市场波动期间也应如此。高盛在最新报告中强调美股明年的回报率将非常集中地体现在2024年下半年，高盛也因此成为最新一家发表美股市场看涨预测的华尔街金融巨头。

金融界2023-11-15

美债利息成本飙升87%！大空头警告：美国处于“人类历史上最大的信贷泡沫”之中一场巨大的崩盘来袭

总债务今年首次达到33万亿美元。高盛(Goldman Sachs)估计，在利率在更长时间内维持在更高水平的机制下，到2025年，美国债务余额的总成本可能达到新纪录。 Spitznagel说，好消息是经济正在增长，但即使是这样，这也是一场“得不偿失的胜利”。 “你拿现在的胜利来换取以后的痛苦。这正是货币干预主义的作用:它现在给你一些东西，你必须在以后付出很多利息。当然，联邦债务也是如此，这是我们子孙后代的问题。” 所有这些都给整个市场带来了麻烦，随着整个经济的信贷泡沫破灭，市场可能会感到痛苦。 “这将破坏整个预测，”Spitznagel在谈到信贷泡沫破裂时说。“所以我当然不是说我不认为会出现崩盘。我认为一场巨大的崩盘即将到来。” 这场危机可能也不远了，而像Spitznagel所预测的那样的事件可能会导致利率在“未来一两年内”跌至“非常低”的水平。 Spitznagel补充说，尽管他认为市场将出现动荡，但投资者应该毫不犹豫地进行股票长期投资。他看到标普500指数在20年间的表现超过了市场上所有对冲基金，并补充说，如果他在未来20年里只能执行一笔交易，这是他唯一会购买的投资。新财年伊始美国债务利息成本飙升87% 随着人们对美国债务可持续性的担忧日益加剧，在联邦政府新财年开始之际，美国国债的利息支付飙升。美国财政部周一公布的数据显示，10月份美国国债的利息总额达到889亿美元。这比2022年同期高出近87%，当时的利息支付总额为475亿美元。这一跳升反映了过去一年高债券收益率的影响，而联邦赤字的大幅飙升，加剧了迅速扩大的总债务。根据彭博社的数据，10月份所有未偿债务的加权平均利息也上升至3.05%。这是自2010年以来的最高水平，比一年前上升了87个基点。分析人士最近开始对这一趋势发出更大的警告，他们警告称，不断上升的借贷成本最终可能变得不可持续。国会预算办公室预计，到2053年，净利息占GDP的比例将从1%跃升至6.7%。这将超过联邦政府对其他领域的贡献，包括社会保障和国防。这些警告导致美国国债市场经历了一段动荡时期，在美联储加息之际，美国国债市场出现了历史性的抛售。与此同时，新财年伊始联邦赤字状况较好，由于税收收入的涌入帮助缓解了财政部的资金压力，上月赤字收窄至666亿美元，而上年同期为879亿美元。尽管如此，穆迪上周五仍将美国信用评级展望下调至“负面”，这表明未来可能会下调评级。标普列举出的原因包括不断膨胀的赤字和政治失灵。

财经风云2023-11-14

救星来了？知名投行：美联储明年将降息275个基点首次降息或于3月份到来

y)预计美联储将大幅降息，而高盛集团(Goldman Sachs Group)预计降息幅度较小，开始降息的时间也会推迟。瑞银对欧元区的看法也与共识不一致，预计欧元区将勉强避免衰退，这将使欧洲央行得以推迟宽松政策。Baweja和Kapteyn预计，欧洲央行将在美联储之后(从明年6月开始)开始降息周期，幅度仅为75个基点。而货币市场预计欧洲央行最快将于4月份开始降息，降息幅度为100个基点。尽管美联储利率下调的预期路径可能会削弱美元，压低美国国债收益率，但Baweja预计，由于美国债券发行量仍然居高不下，10年期国债收益率明年将在3.5%触底。 “在降息275个基点的周期中，我们预计10年期美债只会下跌约100个基点，”他表示。

忆芳2023-11-14

高盛最新预测：美国经济韧性有助缓和美元下跌趋势，美元/日元前景难测

hya Trivedi为首的高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）策略师表示，2024年美元的前景将黯淡，但强劲的美国经济和高收益率可能会支撑美元的估值。美元在上个月的2023年高点后有所回落，但今年仍上涨约1.6%。随着美联储暗示将保持较长时间的高利率以遏制通胀，它正朝着第三个连续年度涨幅迈进。这些策略师在上周五发布的年度货币展望中写道：“美元仍然被高度看好，我们预计全球经济将在未来一年内回归平衡，这应该会在一段时间内对美元构成压力。” 然而，他们在美国增长方面的高于共识的观点以及更高的收益率“应该为总回报前景设定高门槛”，他们写道。策略师们预计，与1980年代签署《广场协议》后看到的美元急剧贬值不同，他们预计美元将经历一次较为浅层的下行。他们表示，对他们观点的风险“更偏向于美元会更强势更长时间”，如果事实证明其他经济体无法应对美国所需的限制水平。高盛策略师还预计：对于欧元，未来一年升至1.10美元的路径将“具有挑战性”，目前汇率约为1.07美元，受到2024年下半年经济增长复苏的支撑，因为更高能源价格的冲击逐渐减弱，主要风险包括较弱的增长对主权信贷的影响以及额外的能源价格冲击。对于日元，市场对日本走向政策正常化的进展“感到失望”。高盛预测未来六个月内日元将从目前的约152跌至155兑美元，指出“日元难以与宏观经济作斗争”。

慧宣鑫语2023-11-12

印尼人民银行的财务业绩吸引分析师推荐其股票

，分析师现在建议"买入"或"持有"。 Goldman Sachs Research（高盛研究）特许金融分析师Melissa Kuang解释说："由于资产质量良好，随着利率持续上升，该部门有望帮助抵消净息差面临的部分压力。" PT UBS Sekuritas Indonesia的报告将BRI的目标价上调至6925印尼卢比，比之前预测的6700印尼卢比上调了2-3%。这是基于7.25%的无风险收益率、20.5%的稳定投资回报率和9%的持续增长。此外，BNI Sekuritas将BRI的目标价格定在6000印尼卢比，与其目前2.3倍的1年市净率相符，也符合其5年期的平均水平。尽管以大众市场为重点的金融机构在2023年第三季度面临资产质量挑战，但在与选举相关的资金推动下，预计第四季度的资产质量将有所改善。 PT Verdhana Sekuritas采用DuPont法预测BRI的股价为6150印尼卢比，建议"买入"：无风险收益率为6.5%，股本成本为7.8%，贝塔系数为0.8倍，资产回报率按18.0%的资本充足率调整。他们预计政府将增加支出，通过现金补贴支持微型企业，以减轻厄尔尼诺现象的影响。 Yunita Sekuritas对BRI的收入持乐观态度，建议"买入"，因为BRI在这一领域的长期潜在客户超过5000万，12个月目标价为6800印尼卢比（0.43美元），潜在收益为+31.4%。 CGS CIMB Sekuritas预计，2023年第四季度大选将对中小微企业贷款发放产生影响。他们预计BRI未来五年的派息率将维持在80-85%。他们保持"增持"建议，每股6100印尼卢比的目标价不变，采用GGM模型的情况下2024财年市净率为2.7倍。可能的促进因素包括更有利的宏观经济环境，这可能会降低信贷成本。 2023年9月，BRI的综合资产年增长率为9.93%，达到1851.97万亿印尼卢比，税后净利润为44.21万亿印尼卢比，年增长率为12.47%。BRI总裁Sunarso总结道："主要的增长因素包括贷款发放的两位数增长、第三方资金和低成本资金的增加、信贷质量的保持以及手续费收入在BRI总收入中所占比例的不断提高。" 更多信息，请访问www.bri.co.id。

美通社2023-11-10

美国突传监管重磅消息！华尔街日报：美联储调查摩根士丹利的全球财富管理部门

裁。据彭博社报道，竞争对手高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)正在寻求招聘数百名新的合规人员，以帮助解决美联储发现的缺陷。高盛集团也在单独应对来自美联储的挑战。在摩根士丹利，理财业务已成长为公司最大的业务引擎，去年贡献公司近一半的收入。该银行的财富管理业务为客户管理着总计约5万亿美元的资产。在过去大约五年，大摩加大对专门服务海外客户的金融顾问招聘力度，其中许多客户来自拉丁美洲。

天马行空2023-11-09

“至少10年来最糟糕的一年”！中国交易市场低迷华尔街投行费用收入暴跌超80%

花旗集团(Citigroup)、高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)等银行已集体解雇了数十名参与中国交易的投资银行家。它们也一直在全球范围内缩减规模，但美国市场表现较好，近几个月有迹象显示IPO活动有所增加。尽管美国大型投行纷纷撤出中国内地，但它们仍坚守在香港，在那里拥有数千名员工。本周，多家全球银行的高管齐聚香港，参加由香港金管局组织的峰会。这些银行中有许多还在努力在中国内地建立更深的立足点，以赢得中国企业客户的更多交易委托。摩根大通(JPMorgan Chase)首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon) 9月在纽约的一次会议上被问及最近的中国大陆之行时表示:“我们为走出去的中国公司提供服务，只要我们不违反欧美的制裁规定，我们就打算继续这样做。”他补充说:“就我们自己的业务而言，过去风险回报曾经非常好，现在只是还好，风险已经变坏。” 中国交易不景气的原因有些是周期性的，但有些可能是永久性的。美国的高利率降低了包括中国股票在内的高风险投资的吸引力。中国经济扩张正在放缓，这将影响许多中国公司的增长前景。中国监管机构还加大了企业在国内和海外上市的难度。汇丰银行负责全球银行和市场业务的首席执行长格雷格·盖耶特(Greg Guyett)说，有很多公司想要在香港上市，但在美国利率企稳、全球其他地区的不确定性减少之前，上市活动可能会保持低迷。 “我对香港作为一个融资中心持乐观态度，”他在接受采访时说。他补充称:“有些公司不想在纽约或伦敦上市，而来自中国内地的资金流将继续增强香港的吸引力。” 投资银行家们一直在哀叹中国的“手续费钱包”(即交易费用的总池)正在萎缩，以及当更多的银行从事同样的交易时，他们不得不接受更小的份额问题。咨询公司凯尔尼(Kearney)金融机构集团合伙人凯文·克威克(Kevin Kwek)表示：“中国的状况不会很快好转。”他认为，一些全球银行将减少在香港的活动或将资源转移到亚洲其他市场，在那里有更多的交易机会。尽管一些美国银行正在退出IPO和其他交易，但他们的中国同行在香港的股票和债券承销交易中的市场份额正在增加。 “仍然重要的是要在那里，因为他们能获得一些业务，但我不认为中国资本市场对大型银行来说是一个机会，”纽伯格·伯尔曼(Neuberger Berman)可持续性股票团队的纽约高级分析师安德鲁·普里蒂(Andrew Pritti)说。华尔街与中国的联系可以追溯到中国开始接受资本主义的早期，比如当时的总理朱镕基在上世纪90年代要求包括高盛的汉克·保尔森(Hank Paulson)美国投资银行家，帮助改革中国负债累累的银行体系。美国银行随后承销了一些中国最大银行和国有企业在纽约和香港的首次海外上市。多年后，华尔街将中国互联网公司的增长故事出售给西方投资者。阿里巴巴在2014年的纽约上市一举筹集了250亿美元，为顾问赚取了约3亿美元的费用。从2019年到2022年，西方银行在阿里巴巴等科技公司的一系列所谓“回归上市”中发挥了重要作用，这些公司还在香港出售股票。他们还帮助数十家中国银行、房地产开发商、制造商和零售商在过去五年内售出了超过7000亿美元的美元公司债券。自2021年以来，中国房地产开发商的数十起公司债违约事件导致来自中国的风险公司的美元债券发行完全停滞。甚至连中国公司的投资级公司债券发行今年也有所下降。许多中国股票现在处于多年低点，一些交易现在已经不再对美国的银行开放。亚洲的IPO费用也不如美国丰厚，在美国，除了佣金率较低的大型交易外，公司通常要向承销商支付超过募集资金5%的费用。而中国和亚洲公司支付的金额通常不到交易规模的3%。 “我认为没有什么可以弥补以前的权益资本市场收入，”前汇丰银行高级银行家、现任顾问埃利奥特·菲斯克((Eliot Fisk))指的是权益资本市场的费用。其中一个原因是中国没有太多的大型有价值的公司计划在不久的将来上市。在缺乏中国大单交易的情况下，印度和印度尼西亚等亚洲其他地区的交易，已经填补了这一空白。问题是，他们付的钱没那么多。以东南亚IPO为例，其中包括印度尼西亚电动汽车供应链公司的上市。今年，该地区的首次上市融资超过50亿美元，而香港的融资规模约为40亿美元。Dealogic的数据显示，银行仅从东南亚的IPO中获利8000万美元。

财经风云2023-11-09

24小时热点