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东方财富财经早餐 1月19日周四

月12日减持中国工商银行逾2.31亿股H股，持H股比例降至8.91%。　　兴业证券：保守估计外资今年将流入3000亿元，而考虑到资金回补、全球流动性由紧转松、中国资产优势重现，流入规模或有望达到4000-5000亿元的超预期水平，成为A股市场今年最重要的增量资金来源之一。　　美股：标普500指数收跌62.11点，跌幅1.56%，报3928.86点。道指收跌613.89点，跌幅1.81%，报33296.96点。纳指收跌138.10点，跌幅1.24%，报10956.01点。　　欧股：德国DAX 30指数收跌0.03%，报15181.80点。法国CAC 40指数收涨0.09%，报7083.39点。英国富时100指数收跌0.26%，报7830.70点。　　亚太股市：1月18日，香港恒生指数收涨0.47%，报21678.0点；香港恒生科技指数收涨0.54%，报4524.67点。日经225指数收涨2.42%，报26770.50点。韩国KOSPI指数收跌0.56%，报2366.16点。　　人民币：在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报6.7620元，较周二夜盘收盘涨69点。成交量347.78亿美元。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.7691元，较周二纽约尾盘涨7点，盘中整体交投于6.7901-6.7416元区间。　　黄金：COMEX 2月黄金期货结算价收跌0.15%，报1907美元/盎司。　　原油：WTI 2月原油期货收跌0.87%，报79.48美元/桶。布伦特3月原油期货收跌1.09%，报84.98美元/桶。　　世界经济论坛报告：近三分之二的受访首席经济学家预测，2023年世界经济预计出现衰退。大多数经济学家认为，受地缘政治局势紧张、美欧可能进一步收紧货币政策等因素影响，今年世界经济预计陷入衰退，欧美国家经济增长前景尤为黯淡。　　金融时报：随着经营成本飙升、与新冠疫情相关的政府支持结束以及经济复苏失去动力，去年12月英格兰和威尔士企业破产数量大幅上升。英国破产服务署数据显示，英国注册公司破产数量达到1964家，这比2021年同月高出32%，比疫情爆发前的2019年12月高出76%。　　财联社：据外媒援引知情人士消息，苹果公司的十多家中国供应商已经获得了印度的初步许可，可以在印度扩张业务，其中立讯精密、舜宇光学科技的一个子公司均在列。这些进展也表明，印度正在允许更多中国企业进入印度发展科技制造业——而这背后的目的之一，恐怕也是为了推动本土科技制造业的发展。　　国家外汇管理局副局长王春英：2022年12月，境外投资者净增持境内债券和股票分别为73亿和84亿美元。从最新的市场数据看，近期外资参与境内证券市场保持活跃，2023年1月上半月净买入境内股票、债券合计约126亿美元。　　海南省财政厅：海南省2月计划发行55.95亿元地方债，包括50亿元新增专项债和5.95亿元再融资一般债。　　国债期货：1月18日，10年国债期货主力合约收盘报99.785，跌0.05%；5年期国债期货主力合约报100.715，跌0.02%；2年期国债期货主力合约收盘报100.780，跌0.02%。　　活跃债券：1月18日，截至18:00,10年国债活跃券报2.9200%，上行1.00BP；10年国开活跃券报3.0825%，上行3.25BP。　　Shibor:1月18日，隔夜shibor报1.9330%，上涨8.1个基点；7天shibor报2.1350%，下跌6.0个基点；3个月shibor报2.3740%，上涨0.8个基点。

东方财富网2023-01-19

A股头条：刘鹤与美国财长会谈；美国PPI环比下降0.5%；多地重症高峰何时见到拐点？高福给出判断

金融界2023-01-19

北向资金单月净买入额创历史记录！社保基金减持工商银行H股！"外资"和"国家队"你想跟谁？

月12日减持中国工商银行逾2.31亿股H股，持H股从9.17％比例降至8.91％。社保基金作为“国家队”，经常可以踏准市场的节奏，其动向往往会受到密切关注，被认为是市场“风向标”。港股这波反弹已经很可观，社保基金减持工商银行，或许表示其不再看好后市，或许预示市场的拐点即将出现。此外，在减持工商银行H股后，社保基金会否减持A股？并且还会扩散至其他行业的个股？我想一切皆有可能，可以密切关注。如果社保基金持续减持，则无疑是个重要的预警信号。至于北向资金（外资），至今净买入已经创出单月历史新高。不过此前说了，可能是反向指标。你想跟着外资追涨接盘“国家队”，还是和国家队一起卖？　　最后两天比较鸡肋了，预计不会有真正的方向选择，节后再说。沪指本来反弹持续12周，本来下周是重要的时间窗，由于春节放假，那么就关注节后那周了。（公号：“黑嘴终结者”）

金融界2023-01-18

君实生物大股东林利军一个多月来已减持约1.8亿港元H股

生物大股东林利军本月内再次减持君实生物H股（01877.HK），持股比例由2022年12月8日的16.96％降至14.84％；持股数量由3718.9万股降至3255万股，持股数减少463.9万股；按这段时间平均股价39.967港元计，涉资约1.8亿港元。

金融界2023-01-18

GIC近10个月减持约2.87亿港元君实生物H股

mited于1月13日继续减持君实生物H股，持股比例由2022年3月28日的10.87％降至7.65％；持股数量由2383万股降至1678万股，持股数减少约705万股；按这段时间平均股价40.701港元计，涉资约2.87港元。

金融界2023-01-18

重磅！社保基金减持工商银行H股！市场拐点到了？

月12日减持中国工商银行逾2.31亿股H股，持H股从9.17%比例降至8.91%。　　从工商银行港股走势来看，11月1日见3.36港元低点以来，至今最高涨至4.26港元，累计上涨超26%，涨幅已经比较可观。港股此前出现大幅下挫，恒指遭腰斩。不过自去年11月后出现暴力反弹，累计涨幅高达50%。　　社保基金作为“国家队”，其投资水平很高，经常可以踏准市场的节奏，其动向往往受到市场的密切关注，被认为是“风向标”。在反弹的相对高位减持工商银行，或许表示社保基金不再看好后市，市场的拐点可能即将出现。此外，在减持工商银行H股后，社保基金会否减持A股？并且还会扩散至其他行业的个股？我想一切皆有可能，后市Ike密切关注，如果社保基金持续减持，那么很可能预示本轮反弹将告一段落。

金融界2023-01-18

全国社保基金于1月12日减持中国工商银行逾2.31亿股H股

月12日减持中国工商银行逾2.31亿股H股，持H股比例降至8.91％。

金融界2023-01-18

凯莱英(06821.HK)AH股齐跌，截至发稿，H股跌5.09%，报126.9港元，成交额3070.62万港元

6821.HK)AH股齐跌，截至发稿，H股跌5.09%，报126.9港元，成交额3070.62万港元。截至2023年1月17日收盘，凯莱英(06821.HK)报收于133.7港元，下跌2.55%，换手率2.47%，成交量68.1万股，成交额9060.82万港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有1家投行给出买入评级，近90天的目标均价为149.14港元。华泰证券最新一份研报给予凯莱英买入评级，目标价149.14港元。机构评级详情见下表：凯莱英港股市值36.84亿港元，在化学制药行业中排名第16。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-18

【预见2023】新时代财富研究院张雷：中国经济复苏阶段延长，资本市场迎来较好布局期

的大类资产可能是黄金、美债、中国A股、H股、人民币，相对较弱的资产可能是商品、中债、美股、美元等。　　资本市场迎较好布局期北向资金青睐个股有三大重要特征　　金融界：IMF表示，全球三分之一国家2023年进入衰退，会否影响中国经济和资本市场？　　张雷：中国经济复苏阶段延长，资本市场迎来较好的布局期。　　如IMF预测，2023年，全球三分之一国家进入衰退。市场普遍认为美国经济正经历从滞胀向衰退的过渡，至于美国经济是否已经进入衰退期仍存在争议。相对于美国，欧洲经济衰退特征更为明显。在全球化背景下，对中国经济会有不利影响，但影响相对可控。中国经济在2022年上半年触底后，持续处于弱复苏态势。　　由于疫情反复、全球经济下行等因素，中国经济在复苏阶段的徘徊时间延长。根据美林投资时钟理论，权益类资产在经济复苏阶段通常有较好表现。为了助力2023年经济复苏，宽松的流动性环境有望延续，宽松流动性对资本市场也形成利好。　　对于资本市场来说，便宜就是硬道理。从过去7年的数据来看，截至2022年12月30日，中证800的PE分位数处于历史低位，为11％。中证800的ERP分位数处于历史高位，为91％。结合横向股债对比和纵向历史数据对比，可以认为，股票等权益类资产具有不错的投资性价比，资本市场迎来了较好的布局期。　　金融界：今年北向资金大举加仓，背后逻辑是什么？北向资金主要青睐哪些行业？　　张雷：从历史经验判断，北向资金的大举加仓往往是一轮行情启动的重要标志之一。　　北向资金一向被视为“聪明钱”，也是外资买入A股的主要通道，2023年以来开启大举加仓的模式，背后原因可能在于以下几方面。　　首先，IMF预测2023年全球三分之一国家或进入衰退，但指出中国经济将稳步增长，成为世界经济最大的积极因素。研究机构普遍预测，2023年中国GDP增速有望超过5％，甚至5.5％。中国经济复苏向好，增强了外资的买入信心。　　其次，近期海外市场波动较大，特别是美元汇率的下行促使资金着手寻找更加稳定的新兴市场。本轮人民币汇率的持续回升，再度促使外资涌向中国资产。当然，中国资产估值相对较低，也是北向资金大举买入的原因之一。　　最后，中国正加大力度吸引和利用外资，以及防疫政策的调整，也增加了北向资金的买入底气。　　从沪股通、深股通前十大成交活跃股来看，截至1月13日，共有49只个股现身前十大成交活跃股榜单，有30只个股是净买入，合计吸引资金345亿元。这30只个股兼具三个重要特征：第一是市值普遍较高。第二是具有估值优势。一半以上个股估值低于同行业平均水平。第三是属于北向资金的“旧爱”，即很多属于电力设备和食品饮料行业。　　居民消费信心需要时间扭转 “超额储蓄”有望向资本市场迁移　　金融界：随着疫情防控调整，疫情期间的超额储蓄会否带来“超额消费”？这几年投资者的投资偏好有什么样的变化？　　张雷：从储蓄存款规模变化以及居民收入支出增速差等指标来看，2022年存在一定的“超额储蓄”现象。但是，“超额储蓄”未必会带来“超额消费”。　　结合其他国家来看，疫情管控放松后，感染率将会有所上行，而且很有可能出现反复，对于居民的出行消费造成一定的影响。管控放松后一个季度，消费和GDP增速回升较为显著，但随后会趋于平缓。居民消费信心趋弱的态势需要一定时间进行扭转。可以理解为，兜里有更多钱了，但是未必花钱就会大手大脚。　　受到前几年疫情反复的影响，居民收入再次出现了类似2020年上半年的明显回落；同时，居民对未来经济与个人收入的不确定性的担忧，使得居民更倾向于储蓄（储蓄率快速上行），投资者风险偏好总体下降。因此即使出现了剩余流动性，也较难向资本市场传导，特别是权益类资产这种风险相对更高的市场。　　投资者与2020年的“追求收益”相比，2022年更倾向“稳健”。这一趋势反映在资管行业上，主要体现在资管总体规模增速收敛，公募基金产品中，货币类、债券类及固收+类产品情况好于股票、股混类。　　伴随着资本市场逐渐走出底部，形成相对明确的趋势后，预计居民的“超额储蓄”才会逐渐向资本市场中股票、股混类基金等中高波动产品进行迁移。　　金融界：近期，中央出台了系列地产政策，销售没有明显起色，对房地产行业怎么看？　　张雷：自从2016年关于房地产的“房住不炒”政策提出之后，房地产市场投机情绪逐渐得到控制，房价只涨不跌，稳赚不赔的心态有所调整，市场对于今后房价走势的预期逐渐回归理性，一定程度上化解了中国经济增长过程中的长期金融风险。　　与此同时，房地产美元债务的集体爆雷，部分楼盘交房出现严重滞后甚至面临风险，和中国经济增速明显放缓等现象，又成为了房地产政策重大调整的大背景。　　过去一段时间出台了一系列放松房地产行业融资环境的政策，但必须看到的是，政策的实施并不会立即改变行业的悲观预期，而为数众多的民营开发商的资金压力和融资成本，仍然是这些企业发展乃至生存的重大瓶颈。　　在此环境下，很多企业为了保证生存，希望尽可能快地把自己的土地储备变现，回笼一部分资金，也愿意提供更优惠的折扣。但是，降价的幅度和措施，有可能引发了购房者对于今后房价预期的变化，从而有可能导致开发商新房销售的进度进一步受到影响。　　总的来说，在政策的扶持下，房地产行业已经度过了最困难的时期，但也回不到之前“高歌猛进”的时代了，购房者对于房价“永远上涨”的预期已经得到了扭转。　　优化家庭资产配置大类资产优选黄金、AH股　　金融界：2023年，对于大类资产有什么判断？对于居民大类资产的配置，有什么建议？　　张雷：综合判断，2023年全球经济或出现分化，总结来看就是中国缓慢复苏，欧美步入“类”衰退。综合来看，我们预测2023年相对较强的大类资产可能是黄金、美债、中国A股、H股、人民币，相对较弱的资产可能是商品、中债、美股、美元等。　　我们再看居民的资产配置。如果我们把居民的家庭资产做一个拆解，会发现主要就两大类，一是住房为代表的实物资产，二是保险、股票、基金为代表的金融类资产。我们拿中国、日本、美国三个国家数据进行比较，看看有什么不同。　　先看房屋资产。中国城镇居民家庭资产中，住房超过了半壁江山，达60％。日本住房价格长期回落，居民资产配置向金融资产不断倾斜，目前已经降到35％左右。美国的房屋资产占比更低，大约是25％。　　再看金融类资产。日本的特点是重视保险类资产，股票基金等权益类投资比例相对不高。美国无论保险类资产还是权益类资产，占比都比较高，合计大概占到了家庭资产的60％，和中国的住房比例差不多了。　　再看中国，无论是保险类还是股票基金等权益类，还都是个位数，加起来还不到10％。这可能跟A股市场波动比较大，大家体验差有一定关系。　　看得出来，我国居民资产中房产占比较高，在“房住不炒”的背景下，居民资产配置由房产向金融资产转移是大势所趋。　　怎么投金融资产呢？可以借鉴三笔钱思路。对于人生保障的钱，可以借助类似于养老FOF这种股债搭配的公募基金，或者保险类产品来实现，追求稳稳的幸福。对于灵活取用的钱，可依据投资周期长短，选择货币基金、债券基金等产品。这些产品赎回时间相对可控，在流动性层面可以更好的满足需求。对于投资增值的钱，可以根据不同的风险偏好，用公募、私募等产品构建自己的投资组合。　　2023年，建议投资者持续优化家庭资产，科学配置，让投资终有所得。

金融界2023-01-18

房地产新年打虎，建发集团原董事长、建发城服原董事长被逮捕

“建发合诚”603909.SH）及3家H股上市公司（“建发国际”01908.HK、“建发物业”02156.HK、“森信纸业”00731.HK），并投资参股君龙人寿保险（持股50％）、厦门航空（持股34％）等企业。

金融界2023-01-17

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