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ETF甄选 | 第七届世界人工智能大会明日开幕，人工智能、科创芯片、半导体等相关ETF表现亮眼！
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打开芯片未来成长空间】中银证券指出，H20恢复对华销售有望缓解算力芯片供应压力，带动整个算力基础设施产业链乃至整个AI产业链行情。4月9日反弹以来，海外算力涨幅明显，而以华为链为代表的国产算力涨幅则相对有限。当前国产算力性能提升，H20对国产算力冲击有限。H20对华恢复销售叠加国产算力催化之下，算力基础设施产业链乃至整个AI产业链均有望受到催化。首创证券认为，端侧AI、机器人等新兴应用领域打开未来成长空间，积极拥抱AI端侧发展带来的机遇，看好利基DRAM渗透率提升。如AI眼镜作为端侧的新兴消费电子终端，未来若出货量显著增长有望带来存储产品需求量提升；在机器人领域，通常一台人形机器人总计约有100颗MCU，主要应用于机器人关节控制和灵巧手。相关ETF：科创芯片设计ETF(588780)、科创芯片ETF富国(588810)、科创芯片ETF国泰(589100)、科创芯片ETF基金(588290)、科创芯片50ETF(588750) 【机构：2025年全球半导体延续乐观增长走势】中金公司表示，尽管传统终端需求复苏依然处于较温和的状态，看到利基型存储市场格局变化、CIS产品向车载/新应用渗透、工业/车规级高端模拟芯片突破、SiC/GaN三代半导体国产化等结构性变化，同样可以为优秀的半导体设计企业带来业绩稳定增长。天风证券指出，2025年全球半导体延续乐观增长走势。政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。二季度各环节公司业绩预告亮眼，展望三季度，半导体仍为旺季期。存储板块预估2025年三季度存储器合约价涨幅持续高增，企业级产品持续推进，带动龙头公司季度业绩环比增长明确。相关ETF：半导体龙头ETF(159665)、半导体ETF(159813)、导体ETF南方(159325)、半导体产业ETF(159582)、半导体ETF(512480) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 16:08
港股回调，恒生科技指数ETF(159742)近10日累计涨幅近10%，港股科技板块在AI驱动及产业催化下或具配置价值
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算力板块整体走强。展望后市，英伟达恢复H20在中国的销售；加大AI资本开支导向也将利好云计算基础设施等板块。整体来看，AI上游算力、服务器等高景气度或延续至下半年，业绩支撑下科技板块或具有较高的长期性价比。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达23.54亿元。资金流入方面，恒生科技指数ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”1652.78万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生科技指数ETF最新融资买入额达1416.15万元，最新融资余额达2.43亿元。截至7月24日，恒生科技指数ETF近3年净值上涨29.83%。从收益能力看，截至2025年7月24日，恒生科技指数ETF自成立以来，最高单月回报为33.70%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为23.01%，上涨月份平均收益率为7.64%。截至2025年7月18日，恒生科技指数ETF近1年夏普比率为1.40。回撤方面，截至2025年7月24日，恒生科技指数ETF今年以来相对基准回撤0.54%。费率方面，恒生科技指数ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.15%。跟踪精度方面，截至2025年7月24日，恒生科技指数ETF近3年跟踪误差为0.047%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，恒生科技指数ETF跟踪的恒生科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅21.42倍，处于近5年18.2%的分位，即估值低于近5年81.8%以上的时间，处于历史低位。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年7月24日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、网易-S(09999)、阿里巴巴-W(09988)、比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、中芯国际(00981)、理想汽车-W(02015)，前十大权重股合计占比70.32%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 13:38
港股通科技ETF(159262)规模持续创新高，突破20亿元！自上市以来区间涨幅近13%，较同类弹性更大
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算力板块整体走强。展望后市，英伟达恢复H20在中国的销售；加大AI资本开支导向也将利好云计算基础设施等板块。整体来看，AI上游算力、服务器等高景气度或延续至下半年，业绩支撑下科技板块或具有较高的长期性价比。港股通科技ETF(159262)，一键锚定AI时代“纯科技革命”发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 13:08
最新资金净流入1.22亿元，科创芯片ETF(588200)整固蓄势，机构：AI需求持续强劲，半导体将迎来旺季期
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左右，反映行业整体向好。此外，美国批准H20芯片恢复对中国出口，有助于国内算力基础设施建设，相关产业链公司有望受益。同时，多模态、人工智能体等技术的演进，进一步增强AI应用的体验，建议关注端侧SoC产业链。展望三季度，半导体将迎来旺季期，天风证券建议或可关注设计板块存储/代工SoC/ASI C/CIS业绩弹性，设备材料算力芯片国产化替代。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、思特威、华海清科，前十大权重股合计占比57.76%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 13:07
中美突传大消息！英国金融时报：已有逾10亿美元英伟达高端芯片走私到中国
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朗普政府将再次开始允许销售其针对中国的H20芯片。此前三个月，来自广东、浙江和安徽省的中国经销商销售了英伟达的B200，以及其他受限制的处理器，例如H100和 H200。根据英国《金融时报》审查的合同和了解交易情况的人士称，这一时期的总销售额估计超过10亿美元。英伟达长期以来一直坚称“没有证据表明任何人工智能芯片被转移”。没有证据表明该公司参与或了解其受限制产品销往中国。英伟达回应时说，运用走私产品打造资料中心，不管从技术或财务的角度来看效果都很差，因为公司只对授权产品提供服务和支援。根据英伟达官网介绍，B200利用Blackwell架构，可处理各种工作负载，包括大型语言模型、推荐系统和聊天机器人，非常适合希望加速AI转型的企业。随着美中两国在人工智能及其他尖端科技领域的竞争加剧，英伟达等企业在全球两大经济体之间行事日益艰难。
tqttier07-25 11:49
牛市之下，科技板块只会迟到不会缺席
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机会。同时，产业进展并未停歇。英伟达H20 芯片解禁落地，虽性能不及 H100，但可缓解国内AI算力建设的燃眉之急，华为昇腾910C也将在今年下半年量产，国产替代进程加速。今年6月，智元机器人（7800万元）与宇树科技（4605万元）中标中国移动 1.24 亿元人形机器人代工服务订单，成为国内迄今最大单笔商用订单，因此，在牛市氛围下，科技板块作为资金拥挤度不高，产业叙事持续强化的板块，有望成为后续市场资金重点关注的方向。细分赛道：半导体、AI与机器人的结构性机会哪些细分科技行业具备相对扎实的逻辑，有望迎来强势行情？半导体：补涨逻辑下的价值重估。科创50指数仍徘徊在2月启动时的位置，而同期中芯国际14nm良率提升至85%以上，华为昇腾芯片量产在即，技术进步与估值错位形成强烈反差。国产GPU企业摩尔线程、沐曦股份获IPO受理，叠加中芯国际、长江存储为明年扩产开启新的一轮招标，预计三季度半导体设备将会受益。来源：同花顺 AI：从算力到应用的价值迁移。算力端，H20芯片解禁预计将带动国内AI服务器出货量环比增长20%到30%，浪潮信息、中科曙光等厂商订单能见度已至2025年底。AI应用端，AIAgent 在金融、医疗等场景的落地加速，美图公司、快手的AI产品已形成很好的商业正反馈，用户付费率超预期。机器人：人形机器人正遵循“实训—小批量—产线级”递进模式渗透制造业。例如，智元机器人在汽车工厂完成物料搬运、装配辅助等实训。优必选Walker S通过3D语义导航与物体 6D位姿识别技术，已在柔性制造中实现精准抓取与产线协同。中国电子学会预测，2030年国内人形机器人市场规模将达8700亿元，2045年整机市场规模或突破10万亿元。宇树科技创始人王兴兴预计，未来5到10年行业将进入指数级增长期，具身智能与生成式AI的融合将推动机器人从工具向 “物理世界智能体” 进化。总结近期市场主要交易“反内卷”和基建板块，不过这两条逻辑均偏中长期。当行情发生波动时，部分资金也可能随之转移，而科技作为短期资金关注度不高，产业叙事持续强化的板块，有望成为接下来资金的“首选”。想了解最近最新的板块的深度分析与投资策略吗？持续关注我们，专业港A市场配置和交易研究团队，带你精准洞察市场动态，把握投资先机。注：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇07-24 19:59
近3天获得连续资金净流入，人工智能ETF(515980)收红，成分股北京君正领涨
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长城证券认为，随着算力需求的持续火热，H20的重新回归一方面为AI应用企业提供了更多的算力选择，缓解了部分高端芯片短缺的燃眉之急，有助于加速AI应用的商业化落地。另一方面，打破了部分市场主体对外部供应链的幻想，望激励国产厂商加速产品迭代，坚定迈向全栈自主之路，助力国产化浪潮，我们持续看好相关产业链投资机会。人工智能ETF(515980)，场外联接(华富人工智能ETF联接A：008020；华富人工智能ETF联接C：008021)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-24 18:29
规模创历届之最！2025世界人工智能大会即将开幕，全市场最大的计算机ETF(159998)、云计算ETF沪港深(517390)及机器人ETF(159770)集体收涨
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历届之最。中信证券指出，英伟达将恢复H20销售，叠加下一代系统级算力快速发展为国内AI产业链发展注入更多信心。Kimi K2、Grok 4等模型进展不断，ChatGPT Agent引领应用创新，下一代模型应用进展可期。政策端支持有望加大，促进AI产业链持续繁荣。多重力量共振下，AI产业链有望持续加速，迎来新一轮投资机遇。中信建投证券表示，人形机器人板块前期回调较多+国内外机器人产业链涌现积极变化，人形机器人板块情绪回暖。国内产业链方面，本体厂商持续取得订单突破，说明人形机器人在商业化探索方面逐步进入落地阶段。该机构看好板块表现，后续2025世界人工智能大会、2025世界机器人大会、2025世界人形机器人运动会等多项重磅活动均有望为板块带来持续催化。相关产品：计算机ETF(159998)紧密跟踪中证计算机主题指数，中证计算机主题指数选取涉及信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映计算机主题上市公司证券的整体表现。计算机ETF(159998)，场外联接(天弘中证计算机主题ETF联接A：001629；天弘中证计算机主题ETF联接C：001630)。云计算ETF沪港深(517390)紧密跟踪中证沪港深云计算产业指数，中证沪港深云计算产业指数从内地与香港市场中选取50只业务涉及提供云计算服务以及为云计算提供硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场云计算产业上市公司证券的整体表现。云计算ETF沪港深(517390)，场外联接(天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C：019170；天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A：019171)。机器人ETF(159770)紧密跟踪中证机器人指数，中证机器人指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本，以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。机器人ETF(159770)，场外联接(天弘中证机器人ETF发起联接A：014880；天弘中证机器人ETF发起联接C：014881)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-24 16:08
软件ETF(159852)连续3天净流入，最新规模创成立以来新高，同类居首！
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31年出货量超200亿颗。此外，英伟达H20恢复对华出口将缓解其因出口限制导致的损失，并支撑国内AI算力产业链发展。全球首个AI智能体安全测试标准AI STR系列的发布填补了行业空白，为AI智能体生态发展筑牢安全根基，国内AI发展落地有望持续加速。数据显示，截至2025年6月30日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、润和软件、三六零、软通动力、拓维信息、指南针、中国软件，前十大权重股合计占比60.56%。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-24 13:37
近期科技在涨什么？
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期明显加强，xAI发布Grok4模型、H20有望复供、人形机器人龙头中标等事件主要围绕人工智能和人形机器人，加速了市场对这两个板块的关注。在众多科技细分领域中，人形机器人板块的反弹颇具看点。该板块此前回调较深，近期刚消化完部分利空消息，随着近期地缘冲突缓解带来的成长情绪回升才开始修复。要是情绪得以持续，配合产业端的进展，后续仍存在不少机遇。从产业发展来看，机器人行业的供应体系仍在逐步建立，过去几年，减速器、丝杠、灵巧手等关键零部件陆续经历了 “需求方给标准→零部件厂商做产品→送样→量产” 的过程，行业格局和供应体系仍在不断完善。往未来看，特斯拉人形机器人Gen3的设计进度、特斯拉Q2业绩会、世界机器人大会等节点皆有可能成为行业的重要催化，有望推动板块进一步发展。图：上一轮动行情中机器人产业指数回调较深（2025/05/13-2025/06/16）数据来源：Wind 此外，人工智能领域同样表现不俗。当前海外及中国人工智能产业都处于用户扩张期，6月份中国AI APP整体维持用户环比扩张，部分国产AI大模型的日均Tokens使用量在4-5月也出现显著增长，这既得益于基础用户的提升也得益于模型任务种类的增加，从聊天机器人向多模态模型转变，进而带来了更高的单任务算力消耗。从投资角度来看，科技板块的反弹为投资者带来了诸多机遇。人形机器人领域，机器人ETF（159530，场外联接A类：020972；C类：020973）跟踪国证机器人产业指数，该指数修订后人形机器人占比提升至54%（截至4月15日），能较好地把握人形机器人的投资机会。人工智能领域，人工智能ETF（159819，场外联接A类：012733；C类：012734）布局全面，覆盖人工智能全产业链，而恒生新经济ETF（513320）和港股通互联网ETF（513040，场外联接A类：019313；C类：019314）通过对港股互联网公司的重点布局，也让投资者有了投资AI核心资产的抓手。总体而言，当前科技板块的反弹是多重积极因素共同作用的结果，因此可展望一定的持续性。随着宏观环境的持续改善和产业的不断发展，科技领域的投资价值有望进一步凸显。不过，投资者也需注意市场风险，根据自身风险承受能力做出理性投资决策。图：国证机器人产业指数修订后人形机器人占比显著提升数据来源：Wind，修订前及中证机器人指数成分股分布数据截至2025年3月31日，修订后指数成分股分布数据截至2025年4月15日。成份股所属细分机器人领域根据公司业务是否包含相关领域或最近一期年报/中报是否明确提及相关产品具体应用场景进行划分，其中，“人形机器人”包含人形机器人本体或灵巧手、谐波减速器等核心零部件；“服务机器人”包含清洁机器人、问答机器人等；“工业机器人”包含工业机器人、自动化装备等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-24 13:18

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