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11月PMI数据点评——受疫情冲击而下行
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一．PMI数据总览 2022年11月30日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数（PMI）。其中，制造业PMI为48%，较上月下降1.2个百分点；非制造业PMI为46.7%，比上月下降2个百分点。数据来源：Wind，格上研究整理二．PMI数据分析 11月制造业PMI边际下降，突破降于荣枯线之下。具体而言，从供给端来看，11月PMI生产指数47.8%，较上月回落1.8个点，继续处于收缩区间，说明了工业生产的明显回落；从需求端来看，11月PMI新订单、新出口订单指数分别为46.4%、46.7%，较上期回落1.7、0.9个百分点，其中新订单指数已经连续5个月处于收缩区间，说明了整体需求不足的问题愈发显著，内外环境均弱。从价格来看，原材料购进价格与出厂价格双双回落，与PPI的同比回落形成呼应。11月主要原材料购进价格为50.7%，较上月大幅下降2.6个百分点，出厂价格为7.4%，较上月下行了1.3个百分点。价差有所改善，但整体上9月以来改善幅度趋缓，企业盈利能力或难以快速恢复。11月供应商配送时间指数为46.7%，比上个月下降了0.4个百分
格上财富2022-12-01
10月工业企业利润数据点评-盈利承压
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11月27日，国家统计局公布工业企业利润数据。2022年1-10月全国规模以上工业企业利润累计同比下滑3.0%，较2022年1-9月下降0.7个百分点。10月单月利润同比增速为-8.6%，比9月下降4.8个百分点。从量、价、利润率拆分来看，量、价因素均有所拖累。从量的方面来看，10月工业增加值同比增长5.0%，较9月下降1.3个百分点，在疫情和地产的拖累下回落。在价的方面，10月PPI同比增速为-1.3%，相比9月下降2.2个百分点，自去年10月以来PPI持续回落，并在10月首次转负。利润率方面，10月营收利润率累计同比-11.0%，较9月下降0.5个百分点。由于量、价、利润率齐跌，对10月工业企业利润形成拖累。数据来源：Wind，格上研究整理从三大行业利润占比看，采矿业利润占比为19.98%，前值为19.97%；制造业利润占比为74.16%，前值为74.08%；电力业利润继续回落0.09个百分点至5.86%。受到上游价格回落等因素影响，原材料制造业利润增速延续之前的下降趋势；得益于成本压力缓解和促消费政策加码，中下游设备制造业和消费品制造业盈利状况明显改善。从细分
格上财富2022-11-29
神秘对冲基金跑赢99%同行！年化收益近22% 逆势押注Facebook母公司Meta
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提交的文件，他的其他长期科技股持仓包括IBM公司、芯片制造商美光科技公司和英特尔公司。该基金最近还关闭了另外两家半导体公司Nvidia Corp.和Advanced Micro Devices Inc.以及加密货币交易所Coinbase Global Inc.的空头头寸，Tom Morris称这些交易“表现良好”。低杠杆该基金今年的出色表现与大部分多空股票对冲基金形成鲜明对比，其中许多基金亏损并面临客户外流。 Tom Morris将他的成功归功于一个相对简单的策略。该基金总共持有约60个头寸，与许多对冲基金同行不同，它没有高杠杆，避免了非流动性头寸。 “我们有一本我们认为太便宜的公司的长簿和一本我们认为太贵的公司的短簿，我们偶尔会做一些外汇对冲，仅此而已，没有什么特别花哨的事情发生，例如高频或衍生品。” 尽管MSCI All-Country World指数最近收复了一些失地，本季度上涨了约13%，但Tom Morris看到了增加多头头寸的机会。该基金保留了能源领域的头寸，这是今年表现最佳的另一个旗舰价值行业。控股公司包括 TotalEnergies SE和Shell Plc。此外，Liontrust GF Tortoise Fund还持有欧洲银行股，Tom Morris对该行业“非常热情”，理由是利率上升和财务状况改善导致盈利能力提高。 “与10或12年前相比，现在的银行是根本不同的野兽。”
楼喆2022-11-29
格上每日收评—2022年11月28日
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今日市场今日A股三大指数探底回升，尾盘跌幅收窄；两市约3300只个股飘绿，北向资金全天小幅净流出。消息面上来看，日前，国家能源局综合司就《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》、《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》公开征求意见，带领今日电力方向出现逆势上涨。文件明确了电力现货市场建设主要任务，也就市场成员、市场构成与价格、现货市场运营等作出细则性规定。盘面上来看，国企改革、中字头等概念延续活跃，酒店、旅游股强势爆发，房地产板块回暖，电力、燃气、传媒等板块涨幅居前。下跌方面，金融等权重股陷入调整拖累指数，教育、医疗服务、芯片等跌幅居前。今天的行情比较有意思，在疫情反复的背景下，医药股没走强，倒是旅游酒店、餐饮消费股走强了。这说明了市场对于逐步放开还是非常期待的。目前降准的利好或已经过去，并且人民币从上周就又开始了贬值，导致北向资金的情绪不高。临近年底，在当前经济仍面临内外部挑战阶段，关注后续政策取向。截至收盘，今日上证指数收于3078.55点，下跌0.75%，成交额为3385亿元；深证成指下跌0.69%，成交额为4198亿元；创业板指下跌0.46%。今日两市上涨个股数量为1495只
格上财富2022-11-28
格上宏观周报：美联储释放鸽派信号？央行宣布全面降准
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周疫情有所反复，A 股弱势震荡。海外方面，美联储纪要放“鸽”，美元指数、美债利率走低。国内方面，中国人民银行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。此次降准共计释放长期资金约5000 亿元，降低金融机构资金成本每年约56 亿元，通过金融机构传导可促进降低实体经济综合融资成本。对保持流动性合理充裕，促进综合融资成本稳中有降，落实稳经济一揽子政策措施，巩固经济回稳向上基础，具有一定的指标性意义。展望后市，私募管理人认为国内经济正在企稳回暖，预期也将逐步改善，但受疫情反复影响，对市场任保持谨慎态度。保银投资：“保交楼”专项贷款工作已取得阶段性进展，美联储公布的会议纪要释放鸽派信号。本周三地市场小幅震荡。国内方面，几大国有行与房企签署战略合作协议，在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款等业务方面加深交流，意向性提供超万亿的融资总额，标志着“保交楼”专项贷款工作已取得阶段性进展。疫情在全国范围内抬头，防控形势严峻，多地区阶段性收紧防控措施;央行决定于12月5日下调全融机构存
格上财富2022-11-27
格上每日收评—2022年11月25日
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今日市场今日A股三大指数涨跌不一。个股涨多跌少，超3300只个股飘红，北向资金全天小幅净流入。盘面上来看，房地产板块全天强势，银行股震荡走强，中字头个股盘中活跃。下跌方面，赛道股集体调整，医药股部分走弱。房地产的上涨主要由于近期政策的利好不断。“金融16 条”的正式发布，六大国有银行已与17家房企达成合作协议，已披露的意向性授信额度合计超1.2万亿元。另一方面， 11月23日“第二支箭”扩容首批民营房企落地，中债对一些优质民营房企的发债增信也将快速落地。同时国常会提出的“推进保交楼专项借款尽快全面落到项目”与 21日央行提出的 2000 亿元免息再贷款相呼应，增量和存量项目的交付齐齐推动，有利于整体市场预期的修复。不过需要注意的是，银行授信的提取是和房企业务体量同步的，且保函置换和保交楼借款等也会占用授信额度，新增授信能一定程度缓解房企的现金流压力，而房企未来的持续拿地发展仍然要靠自身经营性现金流的支撑。因此在近期短期部分民营房企受金融支持现金流或出现边际改善，而中长期看对于央国企的发展更有支撑，在优质的土储和持续的拿地能力加持下，更享宽松政策带来的利好。今日的另一个消息是，目前个
格上财富2022-11-25
格上每日收评—2022年11月24日
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今日市场今日A股三大指数普遍收跌。个股涨多跌少，超2600只个股飘红，北向资金全天小幅净流入。盘面上来看，钠离子电池概念股全天强势，房地产板块走强，医药医疗股强势反弹，纺织板块全天活跃；中字头概念股陷入回调，国防军工板块全天低迷，信创板块持续调整。消息面上来看，锂电池的拉升主要由于：同心环保昨日在投资者互动平台表示，公司和中国科大组建的联合实验室正在开展钠离子电池正极材料及电池产品的中试放大实验。钠离子技术升级刺激利好行业板块大涨。而因为钠离子电池主要应用于储能，今天的储能也是跟着钠离子涨停和大涨很多。房地产板块方面则是受“降息”的政策面影响而拉升。由于经济恢复具有不确定性，货币政策需要继续对实体经济提供更有力的支持，而当前汇率贬值的压力的缓解和国内温和的通胀水平打开了政策空间，通过降准尤其是定向降准等措施释放中长期流动性，能够更有力支持实体经济、市场主体以及居民部门。当前，经济复苏与市场主体仍需总量型工具呵护，企业融资意愿和个人消费意愿仍需通过降低银行负债成本和信贷成本来刺激，促消费、企业投资需求和基建投资都需要资金流动性支持。截至收盘，今日上证指数收于3089.31点，下跌0.
格上财富2022-11-24
格上每日收评—2022年11月23日
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今日市场今日A股三大指数涨跌不一。个股跌多涨少，超3100只个股飘绿，北向资金全天小幅净流入。盘面上来看，基建股延续昨日强势，央企改革概念股批量涨停，银行、保险等板块走强，而半导体、旅游、食品饮料、酿酒、医药等板块均走弱。由于目前疫苗、药物、检测等供给及类别较为丰富，部分领域产品竞争较为充分，建议对业绩兑现不要抱太高的预期。今昨两日中字头由于证监会主席易会满重磅发声而走势较好。数据显示，上市央国企近年的业绩增长水平远高于全部上市公司的平均水平，另外，央企100指数近1年也大幅跑赢了沪深300。最后，国有企业质优价低。目前的市盈率确实已经下降到比较低的水平了，性价比较高。不过由于国有企业业绩增长稳定，市场给高估值的意愿较低。总结来说，基本面较为优质，但投资价值有限，建议不要盲目追高。截至收盘，今日上证指数收于3096.91点，上涨0.26%，成交额为3564亿元；深证成指下跌0.27%，成交额为4741亿元；创业板指下跌0.14%。今日两市上涨个股数量为1681只，下跌个股数为3153只。从风格指数上来看，今日各风格表现不一，其中稳定和周期风格表现最好，成长和消费风格表现最弱。
格上财富2022-11-23
科创板三未信安开启新股申购，公司业绩呈快速增长态势
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、中国电信、中国联通、中国移动、腾讯、IBM、AWS、Visa、三星、戴姆勒等国内国际大型企业客户。近年来三未信安业绩快速增长。2019~2021年公司分别实现营业收入1.34亿元、2.02亿元、2.70亿元，营业收入复合增长率为42.15%;主营业务毛利率分别为70.86%、73.37%和73.84%;净利润分别为2047.86万元、5237.02万元和7469.51万元，净利润复合增长率为90.98%。公司预计2022年全年营业收入为3.52亿-3.81亿元，同比增长30.08%-41%;预计归母净利润为1.03亿-1.20亿元，同比增长37.41%-60.74%。根据最新的招股书显示，从营收构成来看，2019-2022年上半年，公司密码板卡产品分别实现营业收入5423.31万元、6405.83万元、7701.14万元、1214.97万元，占总营收的比例分别为40.54%、31.64%、28.59%、13.18%;密码整机产品分别实现营业收入5668.36万元、8957.70万元、1.19亿元、4689.84万元，占总营收的比例分别为42.37%、44.24%、44.19%、50.88%;密码系统分别实现营业收入1098.01万元、3589.73万元、5871.45万元、3041.02万元，占总营收的比例分别为8.21%、17.73%、21.80%、32.99%。公司本次IPO公开发行新股1914万股，同时配置超额配售选择权，超额配售部分不超过本次发行股票数量的15%。募集资金4.03亿元，主要投向密码产品研发升级项目、密码安全芯片研发升级项目，并补充流动资金。募投项目均是在现有主营业务的基础上，结合未来市场需求而对现有产品进行的升级换代或技术延伸，均属于公司在科技创新领域的重点布局。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-11-23
微软超过亚马逊成为对冲基金多头头寸最多的股票
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反，在标准普尔500指数成分股公司中，IBM、Stryker和Principal Financial的对冲基金集中度最低。　　总体而言，对冲基金今年平均损失了5％。宏观基金表现不错回报率为9％，而股票基金迄今为止亏损12％。　　对冲基金中最受欢迎的多头头寸GVIP，今年迄今回报率为-29％。　　最大的空头　　与此同时，在高盛做空VIP名单中，对冲基金做空标准普尔500指数（S&P 500）中的石油股最为激进。这是一个估计，因为13-F文件没有这方面的信息。　　该榜单由50家标准普尔500指数成份股公司组成，其未完成空仓总金额最高，排在首位的是埃克森美孚（Exxon Mobil Corp.）。截至10月31日，该公司估计有50亿美元的空仓。　　西方石油公司（Occidental Petroleum）和雪佛龙公司（Chevron Corp.）也在前五名之列，各持有38亿美元的空头头寸。IBM拥有来自对冲基金的40亿美元空头。　　“基金不是做空单个股票，而是使用宏观工具来缩短长度。例如，基金持有异常庞大的美国股票期货空头头寸，ETF空头头寸与单个股票空头头寸之比达到10年来的最高水平，”该团队解释道。
金融界2022-11-23

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