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不要光盯着美联储！美银重要发现：中国对美元的影响大于美联储加息前景

，追踪美元兑六种国际货币的洲际交易所(ICE)美元指数已下跌约10%。在此期间，彭博美元现货指数(Bloomberg Dollar Spot Index)也录得大致相同的跌幅。美元跌势在去年11月加快步伐，因为中国各地恢复流动性的速度快于预期，提振市场对风险敏感资产的需求。美国通胀缓解的预期也加速美元今年的贬值，基金抛售这一去年备受青睐的避险资产。美国银行仅根据中国重新开放进行的回归分析显示，一些货币相对于美元的走势超出预期。欧元和日元的表现尤为突出，部分原因是最近欧洲央行和日本央行的鹰派态度出人意料。加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)策略师Patrick Bennett表示：“虽然今年才过去两周，但感觉2022年大规模的‘买入美元’交易已经结束，如今做空美元成为最热门的宏观交易。” Bennett补充道，除了美联储的因素之外，“我们还感受到中国经济发展势头对美元带来的影响。中国结束新冠清零政策的时间远远早于预期”。中国经济活动的恢复提振了市场对风险敏感货币的需求，澳元/美元自去年8月以来首次突破关键水平0.7000。澳大利亚国民银行( National Australia Bank)策略师Rodrigo Catril表示：“随着市场越来越相信美联储将暂停加息，美元正面临压力。”他补充道，随着风险情绪改善，人民币升值对澳元等商品相关货币“同样重要”。

风枫2023-01-18

劲爆行情一触即发！准备迎接“疯狂星期三” 美元指数、日元、欧元、英镑、澳元和黄金最新技术前景分析

立场做准备。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二小幅上涨0.18%，至102.39。FOREX.com资深市场分析师Joe Perry表示，美国通胀正朝着正确的方向发展，因此美联储加息25个基点的预期已被消化，在那之后，市场进入观望状态，直到认为美联储将降息，美元才会走软。市场聚焦日本央行决议。考虑到日本10年期国债收益率已突破日本央行设立的0.5%上限，近期对该央行调整甚至结束收益率曲线控制政策的臆测不断升温。周二，日元兑美元上涨逾0.3%，至1美元兑128.18日元。对日本央行调整政策立场的预期，过去几周推高日元，自1月6日以来，日元兑美元已攀升近5%。在结束为期两天会议后，日本央行将在周三做出决策，随着交易员为央行另一次重大政策调整做准备。周二盘中，美元/日元隔夜波动率一度飙升至54.4，创下2008年11月以来最高水平。分析人士指出，如果日本央行再次调整政策，其影响将波及全球，此举可能会刺激日元大幅升值，并引发全球债券收益率上升。假如日本央行保持不变，美元/日元料将反弹，那些期待政策调整的投资者将寻求回补空头头寸。知名机构FXTM富拓提醒投资者称，美元/日元可能迎来“疯狂星期三”。如果日本央行现任行长黑田东彦否定市场对今年加息的预期，这可能会促使日元回吐近期的部分涨幅，并有可能将美元/日元拉回重要的心理关口130之上。另一方面，如果市场观察到黑田东彦发出的最轻微的鹰派暗示(日本央行正接近加息)，这应该会推动美元/日元更接近126.00，并可能测试始于去年11月的下行趋势线。外汇咨询公司Klarity FX执行董事Amo Sahota表示：“市场如坐针毡，想看日本央行是否能控制住这一切，成功的话，美元/日元将迈向126，但我预期日本央行将按兵不动，并在给出同样的警示后继续等待。” 摩根大通(JPMorgan)外汇策略师Benjamin Shatil表示，若日本央行终止收益率曲线控制政策，日元可能将升值4%-5%。在这种情况下，市场可能会出现过度反应。以下是IC Markets所撰文章的主要内容：美元/日元从日线图来看，对美元/日元的总体倾向是看跌，因为目前该货币对低于“一目云”(Ichimoku Cloud)，这表明市场是看跌。为了增加看空倾向，美元/日元也处于下行通道内。如果这种看跌势头持续下去，预计该货币对可能会继续朝着第一个支撑位126.361前进，这是之前的波动低点。在另一种情景下，美元/日元可能会回升，重新测试第一个阻力位130.351。 (美元/日元日线图来源：IC Markets) 美元指数从日线图来看，对美元指数的总体倾向是看跌，因为该指数低于“一目云”，这表明市场是看跌。如果这种看跌势头持续下去，预计美元指数可能会继续朝着第一个支撑位101.300前进，这是之前的低点。在另一种情景下，美元指数可能会回升，重新测试第一个阻力位103.463，即23.6%斐波那契线。 (美元指数日线图来源：IC Markets) 欧元/美元从日线图来看，对欧元/美元的总体偏好是看涨，因为当前该货币对高于“一目云”，表明市场结构看涨。为了增加看涨倾向，欧元/美元也在上升通道内。如果这种看涨势头持续下去，预计该货币对可能会继续走向第一个阻力位1.09445，即50%斐波那契线所在位置。在另一种情景下，欧元/美元可能会回落，重新测试第一个支撑位1.07120，即38.2%斐波那契线。 (欧元/美元日线图来源：IC Markets) 英镑/美元从4小时走势图来看，对英镑/美元的总体偏好是看涨，因为目前该货币对处于“一目云”之上，这表明市场看涨。如果这种看涨势头持续下去，预计英镑/美元可能会继续涨向第一个阻力位1.23442，即78.6%斐波那契线所在位置。在另一种情景下，英镑/美元可能会回落并跌破第一个支撑位1.21841，即23.6%斐波那契线，然后再跌向第二个支撑位1.21116，即38.2%斐波那契线。 (英镑/美元4小时图来源：IC Markets) 澳元/美元看一下4小时走势图，我们可以看到第一个支撑位在0.68599，这是最近的波动低点。从2023年1月3日开始有一条上升趋势线，这表明有看涨的势头。澳元/美元也高于我们的“一目云”，表明有进一步的看涨势头。澳元/美元第一个阻力位在0.70172，第二个阻力位略高，位于0.71381。 (澳元/美元4小时图来源：IC Markets) 现货黄金从日线图来看，对现货黄金的总体偏好是看涨的，因为金价目前在“一目云”之上，表明前景看涨。为了增加对这一倾向的支持，金价也突破了看涨上行通道。如果这种看涨势头持续下去，预计金价将突破第一个阻力位1917.700美元/盎司，即78.6%斐波那契预测线，然后升向第二个阻力位1998.460美元/盎司，即之前的波动高点。在另一种情景下，金价可能会回落，重新测试第一个支撑位1824.515美元/盎司，即-27.2%的斐波那契扩展线所在位置。 (现货黄金日线图来源：IC Markets)

风枫2023-01-18

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美国通胀数据成美元最大“噩梦” “恐怖数据”将是下一个重大考验

售美元。衡量美元兑一篮子六种主要货币的ICE美元指数周一盘中一度重挫至七个月低点101.77。加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)策略师Patrick Bennett表示：“虽然今年才过去两周，但感觉2022年大规模的‘买入美元’交易已经结束，如今做空美元成为最热门的宏观交易。” 近几个月来，由于摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)等机构预期美联储将很快放缓加息步伐，美元走势发生戏剧性转变。交易员眼下预计，美联储的利率峰值为4.94%，而本月早些时候的预期为5%以上。美元下跌之际，美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，杠杆基金已将日元空头头寸削减至2021年2月以来的最低水平。他们还削减了对澳元的空头押注。澳大利亚国民银行( National Australia Bank)策略师Rodrigo Catril表示：“随着市场越来越相信美联储将暂停加息，美元正面临压力。” XM.com指出，通胀趋软的预期，加上对美国经济表现的担忧，可能会进一步巩固投资者的观点，即此前加息的影响可能尚未完全反映在经济数据中，因此可能需要在今年晚些时候降息。这可能会导致更多美元抛售，尤其是美元兑欧元和日元的抛售。随着欧元区潜在通胀继续加速，预计欧洲央行今后将继续比美联储更积极地加息。至于日本央行，上周有报道称，官员们可能会在周三的会议上采取进一步行动，以纠正国债收益率曲线的扭曲，这加剧了人们的猜测，即日本央行可能会在美联储准备退出的时候开始自己的紧缩行动。欧元/美元能否延续反弹至1.1175？ XM.com指出，在上周四美国通胀数据公布后，欧元/美元上扬，当日收于1.0800上方。现在，该货币对正在回调，但即使回落到1.0800以下，由于更高的高点已经得到确认，当前的短期趋势仍将保持积极。 XM.com称，如果跌破1.0800，可能会触发1.0715附近的买盘，而新一轮疲软的美国经济数据可能会导致该货币对反弹至1.0800上方。这样的走势可能会为欧元/美元升向1.1175区域铺平道路，该区域在去年3月31日起到阻力位的作用，并在2021年11月至2022年2月期间提供强有力的支撑。 (欧元/美元日线图来源：XM.com) XM.com补充道，另一方面，强于预期的美国零售销售数据可能会鼓励一些美元买盘，并可能将欧元/美元拉低至1.0715下方。然而，欧元/美元仍将高于始于去年9月28日低点的上升趋势线，因此，这样的回调可能被视为下一轮向上之前的修正动作。要想让该货币对的前景转向看跌，可能需要明显跌破平价。

tqttier 1评论2023-01-17

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做空美元成热门！大摩下调预期，美指或跌破100关口

来首次环比下跌，这令美元上周遭到抛售。ICE美元指数上周收盘暴跌171点，跌幅达到1.6%。芝商所的美联储观察工具显示，目前市场几乎完全消化了“该行将在2月会议上加息25个基点”的预期。在去年12月的会议上，美联储已经将加息步伐从每次75个基点放慢到50个基点。加拿大帝国商业银行(CIBC)策略师Patrick Bennett表示：“虽然今年才过去两周，但感觉2022年大规模的‘买入美元’交易已经结束，如今做空美元成为最热门的宏观交易。”

Dan19772023-01-17

华尔街当前最热门交易：做空美元！市场愈发相信美联储将暂停加息

此同时，衡量美元兑一篮子六种主要货币的ICE美元指数周一盘中一度重挫0.46%，至七个月低点101.77。全球所有主要货币兑美元汇率均有所反弹，其中澳元和人民币都升至关键水平，分别突破去年7月和8月高点。欧元/美元触及1.08725的九个月新高。英镑/美元一度升至1.2288的一个月高点。上周公布的数据显示，美国12月消费者物价指数(CPI)为逾两年半来首次环比下跌，这令美元上周遭到抛售。ICE美元指数上周收盘暴跌171点，跌幅达到1.6%。数据显示，美国去年12月CPI环比下降0.1%，为两年半以来首次下降，低于市场预期的0% ，前值为0.1%；美国12月核心CPI环比增长0.3%，预期0.3%，前值0.2%。美国去年12月CPI同比上升6.5%，符合市场预期的6.5%，较前值7.1%大幅回落，是自2022年年中达到峰值以来连续第六个月放缓。扣除食品和能源成本的核心CPI同比增长5.7%，符合市场预期，较前值6%有所下滑，创2021年12月以来新低。加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)策略师Patrick Bennett表示：“虽然今年才过去两周，但感觉2022年大规模的‘买入美元’交易已经结束，如今做空美元成为最热门的宏观交易。” Bennett补充道，除了美联储的因素之外，“我们还感受到中国经济发展势头对美元带来的影响。中国结束新冠清零政策的时间远远早于预期”。近几个月来，由于摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)等机构预期美联储将很快放缓加息步伐，美元走势发生戏剧性转变。交易员眼下预计，美联储的利率峰值为4.94%，而本月早些时候的预期为5%以上。美元下跌之际，美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，杠杆基金已将日元空头头寸削减至2021年2月以来的最低水平。他们还削减了对澳元的空头押注。中国经济活动的恢复提振了市场对风险敏感货币的需求，澳元/美元自去年8月以来首次突破关键水平0.7000，盘中早些时候曾升至0.7019的高位。印尼盾上涨逾1%，韩元上涨0.8%，离岸人民币升至2022年7月以来最高水平。澳大利亚国民银行( National Australia Bank)策略师Rodrigo Catril表示：“随着市场越来越相信美联储将暂停加息，美元正面临压力。” 他表示，随着风险情绪改善，人民币升值对澳元等商品相关货币“同样重要”。华侨银行(OCBC)分析师表示：“价格压力放缓的确认，正在增强人们对未来几个月CPI可能进一步下降的希望。根深蒂固的反通胀趋势可能会增强人们的预期，即美联储可能在2月份FOMC会议之后再次放慢加息步伐，甚至可能提前暂停加息或转向鸽派立场。”

tqttier2023-01-16

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美元多头惨遭“血洗”、日元单周狂飙逾3%！日本央行下周恐再震惊市场？欧元/美元、美元/日元和澳元/美元最新技术前景分析

上小幅加息。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五下跌约0.1%，至102.20，且盘中一度触及101.98，为去年6月6日以来最低。本周美元指数收盘暴跌171点，跌幅达到1.6%。日元兑美元周五大涨1%，至127.86，再创逾七个月新高，且本周飙升逾3%。日本基准国债周五突破日本央行不到一个月前设定的0.5%的收益率上限，日本央行收紧货币政策的压力越来越大。外界越来越多地猜测，日本央行最早可能在下周会议上进一步调整政策、缩减刺激措施。下周三日本央行发布的政策决定将会给出答案。日本读卖新闻报道称，日本央行将会在下周政策会议上评估货币宽松政策的副作用，且可能采取额外措施，以改善国债市场的扭曲状况。该消息刺激日元周四大涨2.4%。荷兰国际集团(ING)驻伦敦全球市场主管Chris Turner表示，这则消息强调日本央行可能会在下周会议改变政策，“你可能会开始看到货币政策正常化，这对日本和日元来说是一个非常积极的推动力。” 欧元/美元在本周连升四天后，周五盘中从九个月高点回落，下跌0.17%至1.0834，但本周仍大涨1.8%。澳元/美元延续前两日的升势，周五小涨0.1%至0.6973。在更多欧洲央行官员呼吁进一步加息之下，欧元继续获得支撑。Turner预计，欧洲央行还会再加息125个基点，且利率在2024年以前都将维持在该水平，欧美政策动向今年将带动欧元/美元走强。以下是Windsor Brokers Ltd所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元在周四上涨0.9%后，周五在多个月新高下方盘整。欧元/美元整体前景仍看涨，该货币对录得11月第二周以来最大单周涨幅，不过预计会出现一些获利了结。稳固支撑在1.0636/10(本周低点/1.2349-0.9535跌势的38.2%斐波那契回撤位)，若跌破上述支撑，欧元/美元可能在1.0545(周线图云底)找到支撑，只要守住该支撑，那么看涨观点仍然有效。首个阻力在1.0930/42(周线图云顶/1.2349-0.9535跌势的50%斐波那契回撤位)，若突破上述阻力，那么欧元/美元可能上探1.10心理阻力位，若再攻克1.10，这将为更强劲的涨势打开道路。 (欧元/美元日线图来源：Windsor Brokers) 阻力位：1.0900；1.0942；1.1000；1.1075 支撑位：1.0736；1.0689；1.0636；1.0610 美元/日元美元/日元保持坚定的负面基调，并在周五跌至七个多月来的最低水平，延续周四的强劲跌势，当时该货币对重挫2.3%，创下自去年12月20日以来的最大单日跌幅。随着美国通胀进一步缓解，市场越来越预期美联储将继续放慢加息步伐，美元因此走低。此外，日本央行将很快开始调整其货币政策的传言也为日元提供了新的支持。尽管其他央行已经大幅收紧货币政策，但日本央行的货币政策仍未改变。美元/日元录得去年11月下旬以来最大单周跌幅，且周收于心理支撑位130下方，为去年6月2日以来首次。美元/日元短期前景继续看空，空头首个目标瞄准127.58(112.53/151.94升势的61.8%斐波那契回撤位)，若跌破这一水平，将产生新的看跌信号，表明从151.94(2022年的峰值，近33年来的最高水平)以来的急剧下行趋势延续，并跌向目标价位124.66(月线图20周期均线)。另一方面，一旦突破130阻力，美元/日元可能在131.12(周线图55周期均线)遭遇阻力，这是一个重要的阻力区，应该会限制修正性反弹走势，并让空头继续发挥作用。 (美元/日元日线图来源：Windsor Brokers) 阻力位：129.39；130.00；130.56；131.12 支撑位：127.58；127.00；126.25；125.48 澳元/美元受大宗商品价格上涨和美联储将进一步放松紧缩政策步伐的预期不断增强的支撑，澳元/美元在周四上涨1%后，周五仍保持坚挺，并试图向心理障碍0.70迈进。该货币对连续第三周处于强劲上升趋势。一旦突破0.70，这将增加看涨信号。然而，澳元/美元不太可能很快突破0.70，因为日线图随机指标超卖，14日动量指标转向横盘，这意味着澳元/美元走势将需要一段时间来盘整。 0.6915构成首个支撑，若跌破这一支撑，澳元/美元可能在0.6840找到支撑，只要守住该支撑，那么看涨前景保持完好，并提供更好的买入机会。假如澳元/美元持续突破0.70，那么将瞄准0.7076/0.7091(61.8%斐波那契回撤位和周线图云底)。只有跌破0.6811且收于该位下方，才会削弱近期走势，并导致进一步回调。 (澳元/美元日线图来源：Windsor Brokers) 阻力位：0.7000；0.7076；0.7091；0.7136 支撑位：0.6944；0.6915；0.6863；0.6811

tqttier2023-01-14

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市场周评：美CPI引发“巨震”！美联储官员频放鸽美元暴跌逾170点金价飙升55美元油价暴涨超8%

飙升逾3%。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五下跌约0.1%，至102.20，且盘中一度触及101.98，为去年6月6日以来最低。本周美元指数收盘暴跌171点，跌幅达到1.6%。 (美元指数周线图来源：FX168) 美元指数周四跌入两年半以来首个技术位“死亡交叉”，50日均线下穿200日均线，释放重要看跌信号。近期美元持续走低，原因在于市场参与者质疑，随着去年激进加息的影响开始浮现，美联储是否会让终端利率升到5%以上。投资者眼下预期，在6月之前，终端利率将达到略低于5%的峰值，然后从今年稍晚开始回落。布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)全球货币策略主管Win Thin表示，在美联储给出更鹰派的陈述之前，美元可能继续承压。加拿大帝国商业银行驻香港亚洲宏观策略主管Patrick Bennett表示：“随着美元指数创出新低，投资者受到卖出美元兑青睐货币的诱惑。这很可能会发生，但历史经验表明，没有一段时间的盘整或回撤，市场行情很少会发生。” 日元兑美元周五大涨1%，至127.86，再创逾七个月新高，且本周飙升逾3%。日本读卖新闻报道称，日本央行将会在下周政策会议上评估货币宽松政策的副作用，且可能采取额外措施，以改善国债市场的扭曲状况。该消息刺激日元周四大涨2.4%。荷兰国际集团(ING)驻伦敦全球市场主管Chris Turner表示，这则消息强调日本央行可能会在下周会议改变政策，“你可能会开始看到货币政策正常化，这对日本和日元来说是一个非常积极的推动力。” 巴克莱外汇分析师发布报告预期，随着日本央行进一步调整政策，日元升值幅度有望高达2.7%。欧元/美元在本周连升四天后，周五盘中从九个月高点回落，下跌0.17%至1.0834，但本周仍大涨1.8%。在更多欧洲央行官员呼吁进一步加息之下，欧元继续获得支撑。 Turner预计，欧洲央行还会再加息125个基点，且利率在2024年以前都将维持在该水平，欧美政策动向今年将带动欧元/美元走强。英镑/美元周五小涨0.2%至1.2230，收约一个月最高，本周升逾1%。英国公布11月GDP月增0.1%，虽低于前值，但优于预期的月降0.2%。商品货币方面，澳元/美元延续前两日的升势，周五小涨0.1%至0.6973，纽元/美元则震荡走低，微跌0.1%至0.6383。加元兑美元自逾一个月高点回落，周五下跌0.2%至1.3391。金价突破1900大关单周大涨55美元周五，黄金价格收于1900美元/盎司上方，为去年4月以来首次，在数据显示美国通胀放缓后美元下跌，黄金因此受到提振。现货黄金周五收报1919.56美元/盎司，大幅上涨22.66美元或1.19%，日内最高触及1921.94美元/盎司，最低触及1892.20美元/盎司。本周，现货黄金大涨55.11美元，涨幅达到2.96%。 (现货黄金周线图来源：FX168) 黄金通讯编辑Brien Lundin说：“金价已经轻松突破了1900美元/盎司的水平，有助于吸引投资人继续加入这个趋势。” Lundin说，美元下跌趋势一直在提振黄金，而且这种趋势“可能会持续”。Lundin认为，黄金目前略为超买，但无论是技术面还是基本面，都能有支撑，因此，下周涨势暂停不令人意外，但目前的动能不该被低估。 Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright表示，美国CPI公布后，美债收益率和美元普遍下跌，带动黄金上涨。美债收益率下滑和美元贬值，能提高不生息且以美元计价的黄金对投资者的吸引力。渣打银行分析师Suki Cooper表示：“实际收益率下滑和美元走软提振了黄金，因为黄金在2022年面临的两大主要阻力正显示出消退迹象。”他补充说，美联储可能在2月份加息25个基点，然后暂停加息，然后在2023年下半年降息。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“金价在符合市场预期的CPI数据公布后上涨，突显出黄金市场还有另一个购买活动的来源。”他将此归因于各国央行和非央行政府机构。进入2023年以来，黄金表现亮眼，部分和美元与美债收益率下滑有关，其他因素还包括担忧美国经济衰退，期待中国央行买盘增加等。 Sprott资产管理公司市场策略师Paul Wong说，数据显示中国官方买进黄金，包括中国人民银行和其他非央行的机构，去年底最后几个月的规模约超过300公吨。但Wright认为，黄金上涨空间可能所剩不多，如果市场追求风险的心态回归，黄金将遭遇获利了结卖压。美股延续升势标普500指数创去年11月来最大单周涨幅因投资者押注2023年美国通胀将会放缓，美股周五收高。标普500指数录得11月以来的最大单周涨幅，同时也是连续第二周上涨。美股财报季开跑，摩根大通和美国银行等四大银行财报优于预期。道指周五收盘上涨112.64点，涨幅0.33%，报34302.61点；纳指涨78.05点，涨幅为0.71%，报11079.16点；标普500指数涨15.92点，涨幅为0.40%，报3999.09点，升至200日均线上方。本周道指收盘上涨2%，纳指上涨4.82%，标普500指数上涨2.67%，三大股指均录得涨幅。纳指与标普500指数均创11月以来最佳一周表现。标普500指数录得连续第二周上涨。周五的数据显示，密歇根大学消费者信心调查显示，一年期通胀预期降至 4%，连续第三个月下降，创2021年4月以来最低。政经方面，美国财长耶伦通知国会，美国料将于下周四达到法定债务上限，美国财政部将开始采取某些“非常措施”来防止美国违约。参议院民主党领袖舒默与少数党领袖杰弗里斯发布联合声明指出，国会需要采取行动，阻止灾难性债务违约发生。美银策略师Michael Hartnett预计美股将迎来新一轮下跌，最终将在今年下半年经济状况企稳时反弹。这位分析师预计标普500指数将下跌近10%至3600点，然后反弹17%至4200点。 Hartnett表示，在经济和盈利衰退期间进行交易“需要耐心”。“痛苦交易”将持续到“金发姑娘”经济的信号出现，即高增长与低通胀并存，而且利率可以保持在较低水平。下周一(1月16日)美国股市将因马丁路德金日休市。油价本周暴涨超8% 周五美国WTI原油期货创下两周以来的最高收盘价，本周涨幅超过8%。分析师称，中国经济的重新开放是本周原油价格上涨的最大推动力。此外，在美国通胀年率连续第六个月下降后，美元走软，提振以美元计价的大宗商品价格，因此油价延续涨势。 Strategic Energy & Economic Research总裁Michael Lynch指出，中国经济重新开放是本周石油的最大推动力，但良好的通胀数据也使人们对美国经济走向软着陆或温和衰退更加乐观。美元走软也可能是“推动价格上涨的次要因素”。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五收盘上涨1.47美元，涨幅1.9%，报79.86美元/桶。本周WTI原油期货累计上涨8.3%。 3月交割的布伦特原油期货价格周五收盘上涨1.25美元或1.5%，报85.28美元/桶，本周上涨8.5%。 WTI原油期货和布伦特原油期货均创12月30日以来最高收盘价。 ING大宗商品策略师Warren Patterson和 Ewa Manthey报告指出，诸如原油进口配额增加等许多迹象表明，今年中国石油需求正在复苏。报告显示：“尽管实际复苏规模多大仍存在很高的不确定性，但我们的资产负债表中，我们假设今年全球需求预计复苏170万桶/天，其中50%就来自中国。” OANDA高级市场分析师Edward Moya指出，美国最新的通胀报告支撑此观点，即美联储可能即将完成加息，且美国经济可能躲开衰退或仅有轻微衰退。交易者先前一直担心美联储加息会导致美国经济硬着陆，即会打击能源需求的深度衰退。根据彭博社调查，11位专注于中国市场的顾问的预期中值显示，2023年中国原油需求将攀升80万桶/天。调查显示，这将使中国的原油消费量达到约1600万桶/天的历史最高水平。 (图片来源：彭博社) 价格期货集团高阶市场分析师Phil Flynn表示，中国石油需求预期将“破纪录”，以及CPI数据显示通胀放缓，令投资者预期美联储2月仅会加息25个基点，交易量因这些看法而攀升。高盛全球大宗商品研究主管Jeff Currie说，如果中国和其他亚洲经济体全面解除新冠限制，布伦特原油到第三季度可能达到110美元/桶。荷兰国际集团(ING Group NV)和瑞银集团(UBS Group AG)也看好石油价格。国际能源署(IEA)根据其去年12月份的展望，预测2023年全球原油需求将增长170万桶/天，原因是中国和印度的需求增长。

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tqttier2023-01-14

【黄金收盘】重大信号！黄金狂飙20美元突破1920 “金叉”再现身、更大涨势蓄势待发？

衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所(ICE)美元指数周四下跌近1%。周五，该指数下跌近0.1%，收报102.20。美元指数日内一度跌至101.98低点，上次跌穿102.00是在2022年6月6日，本周累计下跌1.63%，创下2022年11月11日当周以来最大单周跌幅。 Lundin说，美元下跌趋势一直在提振黄金，而且这种趋势“可能会持续”。周四的CPI数据“证实通胀目前处于下行轨道，尽管仍远高于美联储2%的目标，”Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在市场评论中说。“因此，虽然美国央行仍有可能在本月底委员会开会时提高基准利率，但现在的预期是，加息将只有25个基点。” 与此同时，周五公布的数据显示，1月份美国消费者信心指数升至64.6，创九个月新高，反映出对通胀的担忧有所缓解。 Lundin指出，从根本上说，“人们可以认为，货币政策有两条基本路径：在成功地将通胀推近目标水平后，美联储暂停或转向，或者在通胀未降至接近2%目标的情况下，美联储这样做。” 他表示，“这两种结果都将利好黄金，但后者将更加利好，因为它不会利好股票或债券”，并将吸引多元化投资组合的更大配置。因此，“从基本面和技术角度来看，金价涨势似乎有一定的支撑，”Lundin说。“目前黄金有点超买，因此下周走势暂停并不令人意外，但我们也不应低估黄金目前表现出的势头。” 自去年11月初以来，金价一直处于上涨状态，但今年最新一轮涨势吸引了市场的注意力，投资者怀疑金价是否会重返去年3月触及的2000美元上方的高位。后市展望 1.本周，18位华尔街分析师参与了Kitco News的黄金调查。在受访者中，有11位分析师(61%)看好近期黄金的表现，有3位分析师(17%)看空金价下周的表现，另有4位分析师(22%)认为价格将横盘震荡。与此同时，网上投票共有825人参与。其中，524名受访者(64%)预计下周金价将上涨，190人(23%)认为金价会下跌，另有111人(13%)持中立态度。 2.Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示:“有一种引力推动金价升向2000美元，随着价格继续走高，这种引力只会进一步增强。” 虽然势头有利于价格上涨，但分析师警告投资者不要追逐市场。 “金价将继续走高，但我愿意耐心等待回调，”Streible称。“短期而言，我认为应该逢低买入。” 3.瑞银分析师Giovanni Staunovo称，“由于美联储仍料在即将召开的会议上升息，我们仍(看到)短期价格回落和ETF资金再度流出的风险。” 下一交易日重点关注美国适逢马丁路德金纪念日假期休市 2023年达沃斯世界经济论坛年会召开，至1月20日 07:50 日本12月国内企业商品物价指数 23:00 加拿大12月成屋销售

夏洛特2023-01-14

“城里最热门的故事”！短短3个月日元狂飙16% 机构警告：下周日本央行恐祭出大动作

兑一篮子六种主要货币汇率的洲际交易所(ICE)美元指数较去年10月创下的20年高点下跌了10.8%。此外，Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler在周五的一份报告中指出，自2021年1月6日触底以来，该指数已经回吐了一半的涨幅。他写道:“日元兑美元走高，本周上涨2.8%，外界猜测日本央行最早可能在下周的会议上再次退出宽松货币政策。” 去年12月，日本央行实际上放松了长期以来对10年期政府债券收益率设定的上限，震动了全球金融市场。这是日本收益率曲线控制政策的一部分。这一出人意料的举措被视为可能为全球最后一家维持超宽松货币政策的主要央行采取更广泛的紧缩政策指明了方向，不过即将离任的日本央行行长黑田东彦否认这是收紧政策的前兆。全球投资者对日本央行可能最终放弃其作为全球主要央行中最后一个低利率锚的角色感到不安。自那以后，日本央行面临着更大的收紧政策的压力。去年12月，日本央行决定允许10年期日本国债收益率从此前0.25%的上限升至0.5%，这鼓励了交易员对央行进行考验。周五，10年期日本国债收益率一度升至0.545%。据《华尔街日报》报道，继周四买入4.6万亿日元的日债后，日本央行又买进了1.8万亿日元1年期至25年期的日债，这是日本央行有史以来最大的单日购债规模。标准银行G10策略主管Steven Barrow周五在一份报告中说，虽然日本央行政策转变的前景是推动日元上涨的主要因素，但也有其他看涨因素需要考虑。他写道:“中国经济复苏应会提振亚洲市场人气，并应为日元提供进一步支撑。” Barrow说，乌克兰战争的进程也将是一个驱动因素。如果冲突没有进一步升级，将对日元构成支撑。去年，在俄罗斯入侵乌克兰后，能源价格飙升，日本的贸易条件遭受了重大打击。贸易条件是一个国家的出口价格与进口价格之比。 Barrow说:“在我们看来，不利的贸易条件冲击通常会导致货币走软，不仅日元如此，英国和欧元区等其他能源进口大国也是如此。”“如果近期能源价格下跌的趋势持续下去，而这些贸易条件效应逆转，日元应该会升值。” 这位策略师表示，日元兑美元的升值空间可能最大，而欧元和英镑等贸易条件可能会得到提振的货币则不会。他指出，标准银行美元兑日元的2023年目标是120。策略师们警告称，日本央行在1月份的会议上可能没有什么可提的。法国兴业银行全球宏观策略师Kit Juckes在周五的一份报告中表示:“展望下周，日本央行1月18日的会议将引起关注，尽管很有可能导致日本央行不采取行动。”“对收益率曲线控制变化的审查细节可能会公布，也可能不会公布。” 荷兰国际集团的Turner表示，尽管如此，美元兑日元仍是外汇期权市场上“最受关注的”。 “一周隐含波动率仍处于20%的非常高水平，下周三日本央行会议的波动率被定价为高达40%，即美元兑日元现货波动率接近1.7%。” 他说，美元兑日元周四下跌2%，表明外汇期权市场可能仍低估了波动性。 “对美元兑日元的巨大兴趣是可以理解的。日本央行可能即将进行几十年来最大的政策调整。就连短期日元利率掉期也开始波动，目前处于2008年以来的最高水平(接近30个基点)！”Turner说道。他表示，交易商不太可能阻止美元兑日元下行，因此美元兑日元短期目标位明确为126.50。

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夏洛特2023-01-14

突发行情！美元重燃跌势、这一货币对惊现大跳水美元今晚还有考验欧元、英镑、日元、澳元和黄金最新交易分析

月以来新低。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四大跌0.9%，至102.29。周五亚市早盘，美元指数最低触及102.06，为去年6月以来最低。欧元/美元周四大涨逾0.9%至1.0852，为去年4月25日以来最高，在更多欧洲央行官员呼吁进一步加息之下，欧元继续获得支撑。美元/日元周四暴跌近2.5%至129.20，为去年6月以来最低。日本读卖新闻报道称，日本央行将会在下周政策会议上评估货币宽松政策的副作用，且可能采取额外措施，以改善国债市场的扭曲状况。现货黄金周四收报1896.90美元/盎司，大幅上涨21.40美元或1.14%，日内最高触及1901.66美元/盎司。费城联储主席哈克在美国CPI数据公布后表示：“美联储可能在2023年再加息几次。美联储是时候将未来加息幅度调整为25个基点了。” 哈克说道：“我预计我们今年还会加息几次，不过在我看来，我们单次加息75个基点的日子肯定已经过去了。今后加息25个基点是合适的。” 香港时间周五23:20，哈克将就大费城地区商会经济展望发表讲话，并参与有关经济趋势的讨论。分析师指出，若哈克再度发表措辞鸽派的言论，美元可能遭遇新一轮跌势，并刺激其它主要非美货币和金价进一步上涨。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元昨日强势反弹，并触及1.0850区域，从而巩固该货币对继续看涨趋势的预期。欧元/美元升至目标价位1.0915的道路已经打开。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)继续支持欧元/美元延续看涨走势。除非跌破1.0745且维持在该位下方，否则看涨预期仍将有效。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0770以及阻力位1.0940之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元成功触及我们首个目标价位1.2230，目前维持在这一水平附近。等待英镑/美元获得正面动力，从而帮助推动该货币对继续升势，并升向下一看涨目标1.2440。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，看涨趋势情景仍将有效。需要指出的是，若英镑/美元跌破1.2120，这将止住预期中的升势，并推动该货币对测试1.1940区域，然后重新尝试上涨。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2100以及阻力位1.2290之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/日元美元/日元昨日急剧下滑，跌破我们的目标价位，并触及中短期关键支撑线128.90。如图所示，美元/日元在主要看空通道内波动。美元/日元在跌破128.90后，为该货币对继续跌至下一看空目标126.95打开道路。因此，看空趋势仍将在未来几个交易日占据主导地位。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 预计今日美元/日元交投将位于支撑位128.00以及阻力位129.90之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看空。澳元/美元澳元/美元昨日继续上涨走势，并接近我们等待的目标价位0.7000，我们预计该货币对将继续看涨倾向，突破上述目标，并进一步升至0.7080区域。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，看涨趋势在未来一段时间仍将有效。需要指出的是，澳元/美元保持在0.6895上方对于继续预期中的升势相当重要。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6890以及阻力位0.7020之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看涨。黄金金价昨日继续上涨走势，并成功触及我们首个等待的目标价位1900.00美元/盎司。我们预计金价将继续看涨倾向，并升向下一看涨目标1928.60美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期EMA继续支持金价延续看涨走势。需要指出的是，若金价跌破1882.00美元/盎司，这可能令金价日内承压，并测试1855.00美元/盎司区域，然后重新尝试上涨。预计今日金价交投将位于支撑位1885.00美元/盎司以及阻力位1925.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。

tqttier2023-01-13

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