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ACY证券：原油价格长线见底了吗？

因此美国的原油供给已经达到极限。这点在IEA能源报告中也有所体现，非OPEC（包括美国）国家的原油产能已经连续半年没有达标了。因此原油供给层面的定价权已经完全放在沙特与俄罗斯等OPEC成员国手上。原本市场认为，俄罗斯受到欧洲能源禁令影响，会想尽办法提高产能。但事实上，当前俄罗斯的原油出口量屡创新高，不断逼近疫情前的水平了。4月初甚至和沙特联手宣布减产，以提振原油的价格。而就在昨晚，俄罗斯总统普京再次提到减产，并重申稳定油价。而就在本周一，美国能源部宣布补充原油战略库存。消息面为油价提供利好支撑。整体来看，虽然需求预期限制了油价的涨幅，但每当油价下跌，便会有新的供给与需求消息面利好令油价反弹。65-70关口或成为油价长线的支撑位置，短线交易以高抛低吸的波段行情为主。长线投资则可以等待油价向上突破，或银行业风险解除。 USWTI四小时图从WTI原油四小时图来看，受到本周恐慌消退的影响，油价触底反弹，回到73的箱体上沿位置。考虑到区域银行与债务上限没有得到根本上的解决，油价上方随时会出现强空头压力。日内的交易策略应该以左侧逢高做空为主，关注73-74供给区的阻力效果。不过一旦价格上穿74前高点，便需要及时止损。长线投资者则可以关注油价回调至70大关的逢低入场机会。今日关注数据 - 北京时间 20:30 美国当周初请失业金人数 20:30 美国5月费城联储制造业指数 22:00 美国4月成屋销售总数年化 22:30 美国当周EIA天然气库存联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-05-18

ACY证券2023-05-18

英皇金汇即发：多重消息打压黄金周三再度收黑

油库存连续第二周上升，但国际能源署 (IEA) 周二上调了全球石油需求增长预期。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 1.97 美元或 2.8%，收每桶 72.83 美元。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 美国至5月13日当周初请失业金人数 20:30 美国5月费城联储制造业指数 21:05 美联储理事杰弗逊发表讲话 21:30 美联储理事巴尔作证词陈述 22:00 美国4月成屋销售总数年化 22:00 美国4月谘商会领先指标月率 22:00 美联储洛根发表讲话入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至05月18日持仓量为936.96吨，较上日增持0.86吨，本月止净增持10.68吨。美国总统拜登周三在前往日本广岛参加七国集团(G7)领导人峰会前不久在白宫说:“我有信心，我们将就预算达成协议，美国不会违约”；拜登的讲话听起来很乐观。与此同时，分裂的华盛顿继续努力达成一项两党协议，提高联邦借款上限，避免出现撼动市场的违约。众议院议长麦卡锡也表示，他仍然对达成协议抱有希望，他计画继续参与谈判。他还表示在周日前达成债务上限协定“可行”。拜登则表示，他计画在出访期间与众议院议长和谈判代表保持密切联系。美国公布的上月新屋开工数增长2.2%，经季节性因素调整後折合成年率为140.1万套。市场普遍预期新屋开工数为140万套。3月份的资料被修正为137.1万套。全年新房开工率下降22.3%。作为未来项目先兆的营建许可4月份下降1.5%，至141.6万套，而3月份的资料向上修正为143.7万套。市场普遍预期上月为143.7万套。全年的营建许可比2022年4月的水准下降了21.1%。路透调查的经济学家预计，美联储今年将维持利率不变，高利率增加了持有零收益黄金的机会成本。周三因美国债务上限和资料连传好消息，美元继续走强等因素，令黄金承压收跌；盘中金价最高触及1992.89美元，最低触及1974.87美元，尾盘现货黄金收报1981.34美元/盎司。今日建议伦敦金於 1982– 2005间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18280 - 18680 支持位 1963/1975 阻力位 2015 / 2058 入市策略一 : 下方触及1974水平可做多，目标位于1985水准，止损设在1968水平。入市策略二 : 上方在1992元水平做空，止赚设在1983美元，止损设在2000。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.80 - 24.90 支持位21.30/22.30 阻力位25.80 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-05-18

英皇金汇即发2023-05-18

CWG Markets：美元周三升至七周高点，受延长债务上限和避免美国违约的协议的乐观情绪提振

CWG Markets2023-05-18

什么情况？国际油价突然暴涨普京强势喊话：不惜减产以维持油市“绝对稳定”

年12月以来的最高水平。国际能源署(IEA)周二预测，今年下半年，中国将占2023年石油需求增长的60%，需求量将超过供应量200万桶/日。在中国，4月份工业增加值和零售销售增速低于预期，表明经济在第二季度初失去了动力。石油市场分析提供商Vanda Insights创始人Vandana Hari表示，市场对债务上限谈判的结果处于“观望模式”。 “周二发布的一系列中国4月份宏观经济数据证实了中国经济复苏缓慢而不完整的说法，并继续打压石油市场情绪。” 普京喊话：全球石油市场“绝对稳定” 俄罗斯维持减产以支撑油价俄罗斯总统普京周三表示，为了维持一定的价格水平，需要削减石油产量，这与欧佩克(OPEC)+产油国集团其他领导人的保证相矛盾，欧佩克+产油国集团的其他领导人此前保证不会寻求以这种方式管理市场。美国和欧洲指责俄罗斯将能源武器化，以遏制西方削弱莫斯科在乌克兰军事行动的努力。莫斯科则指责西方将美元和国际支付机制SWIFT等金融体系武器化，以报复俄罗斯在2022年2月出兵乌克兰。普京在电视转播的政府会议上表示，全球石油市场的形势总体上“绝对稳定”，因为俄罗斯维持减产以支撑价格。他还表示，俄罗斯一直在减产，目前处于“所需水平”。普京补充说:“但我们所有的行动，包括那些与自愿减产有关的行动，都与维持世界市场上一定的价格环境、与我们在欧佩克+的合作伙伴进行对话和接触的需要密切相关。” 欧佩克的主要成员国沙特阿拉伯和其他欧佩克成员国一再表示，他们没有针对石油的特定价格，而美国等燃料消费大国指责该组织非法地试图这样做。与此同时，一些欧佩克观察人士表示，由于通胀上升，该组织需要更高的油价。 4月2日，俄罗斯表示，与2月份的减产水平相比，将把50万桶/日(约占其原油产量的5%)的减产协议延长至今年年底。欧佩克主要成员国同一天宣布减产。普京说:“我们正在减产，但仍处于所需水平。” 俄罗斯副总理诺瓦克周三晚些时候在访问伊朗期间表示，俄罗斯本月已达到减产50万桶/日的目标。上周，油价基准连续第四周下跌，为自2022年9月以来最长的单周下跌，原因是人们担心美国经济衰退，以及6月初政府债务出现历史性违约的风险。路透社的计算显示，5月初，以卢布计价的俄罗斯乌拉尔原油价格下跌14%，低于今年联邦预算的盈亏平衡水平，这加剧了俄罗斯国库本已巨大的缺口。

财经风云2023-05-18

原油收盘：债务上限协议达成预期缓解经济担忧原油期货创一周多新高

hen Innes）说，在国际能源署（IEA）发表了需求稳健增长的观点以及拜登政府计划为特别战略储备回购至多300万桶原油之后，他对油价周三走高并不感到意外。　　美国能源情报署周三早间公布，截至5月12日当周美国商业原油库存增加500万桶，油价继续走高。　　瑞穗证券（Mizuho Securities USA）能源期货主管Robert Yawger预计原油库存将增加250万桶，但接受调查的分析师平均预计原油库存将减少80万桶。据消息人士援引数据称，周二，美国石油协会（American Petroleum Institute）报告称，石油产量增加了370万桶。EIA报告显示，汽车汽油周库存减少140万桶，而馏分油库存小幅增加10万桶。Yawger曾预测，汽油和馏分油每周将分别下降200万桶。　　俄克拉荷马州库欣的原油库存。EIA称，纽约商品交易所交割中心本周增加150万桶，而战略石油储备库存减少240万桶。EIA称，上周美国汽油供应较前一周减少39.5万桶，至891万桶，但在过去四周，这一数字平均为910万桶，较去年同期增长2.9％。

金融界2023-05-18

HYCM兴业投资原油日评：经济忧虑vs需求预测，油价反弹一日游

　　尽管国际能源署（IEA）预测今年原油需求将大幅增加，和市场预期夏季旅游需求回升，但国际油价周二仍然下滑，因亚洲大国原油进口下降、美国债务上限谈判僵局和美国经济衰退的担忧，以及美国原油库存意外增加。截止美国收盘，美国原油6月期货收跌0.80美元，或1.12％，报70.59美元/桶，盘中最高触及71.76美元/桶，最低跌至70.43美元/桶；布伦特原油7月期货收跌0.81美元，或1.07％，报74.71美元/桶，盘中最高触及75.91美元/桶，最低跌至74.47美元/桶。　　国际能源署（IEA）看好今年下半年需求前景，给油价带来短暂支撑。IEA在周三发布的最新石油市场展望月度报告中指出，目前的市场悲观情绪与下半年的市场紧平衡形成鲜明对比。尽管俄罗斯宣布削减50万桶/日的供应，但它可能正在提高产量以弥补收入下降。俄罗斯石油出口在4月达到入侵后的高点，即830万桶/日。从4月到12月，OPEC+的石油供应将下降85万桶/日，而非OPEC+的供应将增加71万桶/日。4月份，全球石油供应量下降了23万桶/日，至101.1百万桶/日。中国的需求复苏超过预期，在3月创下16百万桶/日的记录。预计下半年需求将超过供应，达到近200万桶/日。2023年，中国将占全球石油需求增长的近60％。2023年，全球石油需求将增加220万桶/日，达到创纪录的102万桶/日。　　旅游需求回升，美国炼油厂产量将逐渐上升。据公司预测和分析师称，受季节性旅行需求预期的推动，美国炼油商本季度的目标是以高达1790万桶/日总加工能力的94％运行。自2021年底以来，强劲的价格和需求鼓励炼油厂将其加工能力的90％以上投入使用，有迹象表明，他们预计燃料需求将保持高位，尤其是考虑到本季度是一年中需求最旺盛的季度之一。美国汽车协会周一预测，5月27日至29日阵亡将士纪念日假期周末将是自2000年以来第三繁忙的汽车旅行。　　然而，近期发布的弱于预期的中国宏观数据表明，世界第二大经济体在新冠开放之后的复苏摇摇欲坠，并加剧了对经济衰退的担忧，给油价施加了下行压力。中国4月份的工业生产增长了5.9％，预期为10.9％，前值为3.9％，而零售销售同比增长18.4％，前值为10.6％，市场预测为21.0％。此外，由于原油生产有所放缓，进口由增转降。统计局公布的数据显示，4月份，生产原油1728万吨，同比增长1.4％，增速比3月份放缓1.0个百分点，日均产量57.6万吨。进口原油4241万吨，同比下降1.4％，3月份为增长22.5％。　　除此之外，市场情绪仍然相当紧张，因美国债务上限谈判没有取得建设性的结果，使美国经济进一步走向衰退。白宫和共和党领导人承认，不能批准包括提高债务上限而不削减开支的债务协议。路透社报导，民主党总统拜登和国会共和党高层凯文•麦卡锡的美国债务上限谈判周二在不到一个小时后结束，因担忧美国债务违约即将到来促使拜登缩短了即将开始的亚洲之旅。路透社报导说，会议以一种乐观和出乎意料的方式结束，麦卡锡在与拜登和其他国会领导人会谈后表示，“有可能在本周末前达成协议”。美国财政部长珍妮特-耶伦周二警告说，美国违约将导致一场 "前所未有的经济和金融风暴"，可能引发收入冲击并导致衰退。耶伦进一步阐述说，违约可能会扰乱政府的运作，如空中交通管制、执法、国防和电信，并导致金融市场 "断裂"，全球范围内的恐慌会引发追缴保证金、挤兑和抛售。　　美国经济衰退预计将于今年第四季度开始，德意志银行表示，激进的加息将使美债收益率倒挂，导致美国经济陷入具有一定滞后性的衰退，而不是软着陆。目前，几乎所有领先指针都显示美国将在今年年底前陷入衰退。其中一个关键的指标是，去年三月2年期和10年期美债收益率的倒挂，这是漫长的衰退倒计时开始的最后信号。考虑到美债收益率已经倒挂了这么长时间，肯定已经影响了到未来的经济活动。　　此外，美国原油和汽油库存意外增加，这为油价反弹设置障碍。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至5月12日当周，API原油库存增加362.9万桶至4.495亿桶，为2023年2月24日当周以来最大增幅，前值增加361.8万桶，预期减少130万桶；汽油库存减少246万桶，前值增加39.9万桶，预期减少103.3万桶；精炼油库存减少88.6万桶，前值减少394.5万桶，预期增加20万桶；库欣原油库存增加284.7万桶，前值减少131.6万桶。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告。预计截至5月12日当周，EIA原油库存将减少130万桶，此前一周增加295.1万桶。若库存减少将减缓油价下行压力。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。　　美元指数　　美元指数周二早盘自102.571高点回落，但触及102.201低点企稳，因通胀预期升至多年高位和美联储官员发表鹰派言论，市场对美联储将坚持其鹰派立场的押注上升。同时美国债务上限喜剧性事件和美国经济数据向好也支持了美元指数。　　密歇根大学调查显示，消费者认为未来五年的物价将以3.2％的年增长率攀升，这是自2011年以来的最高值，从而提升了赌注。此外，多位美联储官员隔夜发表的鹰派评论表明，美国央行将在更长时间内保持较高的利率。　　芝加哥联储主席古尔斯比和亚特兰大联储主席博斯蒂克最近在亚特兰大联邦储备银行主办的一次会议上发言时，引用了通胀问题，为美国央行的鹰派举措辩护。此前，里奇蒙特联储主席巴尔金在接受英国《金融时报》采访时表示，如果通胀持续下去，或者加速，我认为进一步加息没有障碍。克利夫兰联储主席梅斯特也表示，"我认为我们还没有达到维持利率的水平。" 　　美国总统拜登和国会共和党高层麦卡锡的会晤在一个小时内结束，国会领导人表示，“有可能在本周末达成协议，这提高了人们对积极进展的期望。”消息传出后，路透社援引标准普尔全球市场情报机构的资料，指出一年期美国信用违约掉期（CDS）息差从164个基点降至155个基点。“五年期CDS息差从周一的72个基点降至69个基点，”新闻报导称。　　值得注意的是，美国人口普查局周二公布的数据显示，美国4月零售额增长0.4％，低于市场预期的增长0.7％，3月份数据由-0.6％下修为-0.7％。扣除汽车和汽油因素的核心零售销售如预增长0.4％，好于上个月的下降0.5％。更令人的意外是零售销售对照组，它从上个月0.4％的下降中录得了稳固的反弹，在4月增长了0.7％，超过了市场预期的持平。虽然整体零售销售数据不及预期，但出现增长，表明消费者支出稳定，这加剧人们对美联储长期维持限制性货币政策的担忧。同时，美国4月份工业生产增长0.5％，而预期为0.0％。此外，全美住宅建筑商协会（NAHB）/富国银行住房市场指数5月上涨5个点至50。该指数连续第五个月上涨，自2022年7月以来首次触及50的荣枯线。　　接下来，美国4月份的建筑许可和房屋开工数据将装点今天的经济日历，并可能对美元指数产生影响。然而，人们的主要注意力将放在美国债务上限的最新进展和美联储官员讲话以寻求明确的交易方向。　　随着美联储紧缩周期接近尾声，利率波动性降低，美元一直在走弱。汇丰银行经济学家认为，一波又一波的不确定性依然存在，尤其是围绕美国债务上限的问题，如果得到解决，应该会看到对美元不利的趋势重新转变。我们仍然预计美元将下跌，但我们仍然注意到可能的风险，最明显的普遍担忧是美国债务上限。事实上，对于外汇市场来说，美国债务上限并不是一个需要驾驭的新问题。明确地说，我们并不期望发生技术性违约。但债务上限问题有可能引发外汇波动的迅速增加。对’硬着陆’风险的担忧增加，以及随后外汇波动性的上升，可能会看到’安全港’美元试图反弹，然后再下跌。尽管如此，我们认为更可能的结果仍然是解决问题。这可能会使外汇波动性相对受到抑制，同时风险情绪得到改善，使美元未来走弱。　　金融市场继续关注债务上限的发展。德国商业银行外汇分析师预计，随着最后期限的临近，美元将走软。如果双方再次推迟达成协议，美元是否能够受益是个问题。届时，美元是否仍能获得其作为避风港的功能，还是对美国即将违约的担忧会在某个时候占据主导地位，从而使美元面临贬值压力？随着最后期限越近，在我看来后者的可能性就越大。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20均线看跌，随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在69.40-71.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月8日低点71.00，突破后将上探5月16日高点71.75，然后是3月13日低点72.30和3月27日高点73.05，以及5月11日高点73.50和5月10日高点73.85；而下方支持留意5月17日低点70.35，跌破后将下探5月12日低点69.90，然后是5月15日低点69.40和3月27日低点69.10，以及5月5日低点68.45和3月20日高点67.90。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道下滑，油价靠近中轨发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区持平。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在73.45-76.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月9日低点75.05，突破将上探5月16日高点75.90，然后是3月24日高点76.30和3月14日低点76.85，以及5月11日高点77.40和5月1日低点78.10；而下方支持留意5月17日低点74.40，跌破将下探5月12日低点74.00，然后是5月15日低点73.45和3月21日低点72.80，以及5月5日低点72.40和5月3日低点71.70。　　周三关注：　　美国4月营建许可　　美国4月新屋开工　　美国EIA原油库存报告

金融界2023-05-17

兴业投资：经济忧虑vs需求预测，油价反弹一日游

尽管国际能源署(IEA)预测今年原油需求将大幅增加，和市场预期夏季旅游需求回升，但国际油价周二仍然下滑，因亚洲大国原油进口下降、美国债务上限谈判僵局和美国经济衰退的担忧，以及美国原油库存意外增加。截止美国收盘，美国原油6月期货收跌0.80美元，或1.12%，报70.59美元/桶，盘中最高触及71.76美元/桶，最低跌至70.43美元/桶；布伦特原油7月期货收跌0.81美元，或1.07%，报74.71美元/桶，盘中最高触及75.91美元/桶，最低跌至74.47美元/桶。国际能源署(IEA)看好今年下半年需求前景，给油价带来短暂支撑。IEA在周三发布的最新石油市场展望月度报告中指出，目前的市场悲观情绪与下半年的市场紧平衡形成鲜明对比。尽管俄罗斯宣布削减50万桶/日的供应，但它可能正在提高产量以弥补收入下降。俄罗斯石油出口在4月达到入侵后的高点，即830万桶/日。从4月到12月，OPEC+的石油供应将下降85万桶/日，而非OPEC+的供应将增加71万桶/日。4月份，全球石油供应量下降了23万桶/日，至101.1百万桶/日。中国的需求复苏超过预期，在3月创下16百万桶/日的记录。预计下半年需求将超过供应，达到近200万桶/日。2023年，中国将占全球石油需求增长的近60%。2023年，全球石油需求将增加220万桶/日，达到创纪录的102万桶/日。旅游需求回升，美国炼油厂产量将逐渐上升。据公司预测和分析师称，受季节性旅行需求预期的推动，美国炼油商本季度的目标是以高达1790万桶/日总加工能力的94%运行。自2021年底以来，强劲的价格和需求鼓励炼油厂将其加工能力的90%以上投入使用，有迹象表明，他们预计燃料需求将保持高位，尤其是考虑到本季度是一年中需求最旺盛的季度之一。美国汽车协会周一预测，5月27日至29日阵亡将士纪念日假期周末将是自2000年以来第三繁忙的汽车旅行。然而，近期发布的弱于预期的中国宏观数据表明，世界第二大经济体在新冠开放之后的复苏摇摇欲坠，并加剧了对经济衰退的担忧，给油价施加了下行压力。中国4月份的工业生产增长了5.9%，预期为10.9%，前值为3.9%，而零售销售同比增长18.4%，前值为10.6%，市场预测为21.0%。此外，由于原油生产有所放缓，进口由增转降。统计局公布的数据显示，4月份，生产原油1728万吨，同比增长1.4%，增速比3月份放缓1.0个百分点，日均产量57.6万吨。进口原油4241万吨，同比下降1.4%，3月份为增长22.5%。除此之外，市场情绪仍然相当紧张，因美国债务上限谈判没有取得建设性的结果，使美国经济进一步走向衰退。白宫和共和党领导人承认，不能批准包括提高债务上限而不削减开支的债务协议。路透社报导，民主党总统拜登和国会共和党高层凯文•麦卡锡的美国债务上限谈判周二在不到一个小时后结束，因担忧美国债务违约即将到来促使拜登缩短了即将开始的亚洲之旅。路透社报导说，会议以一种乐观和出乎意料的方式结束，麦卡锡在与拜登和其他国会领导人会谈后表示，“有可能在本周末前达成协议”。美国财政部长珍妮特-耶伦周二警告说，美国违约将导致一场 "前所未有的经济和金融风暴"，可能引发收入冲击并导致衰退。耶伦进一步阐述说，违约可能会扰乱政府的运作，如空中交通管制、执法、国防和电信，并导致金融市场 "断裂"，全球范围内的恐慌会引发追缴保证金、挤兑和抛售。美国经济衰退预计将于今年第四季度开始，德意志银行表示，激进的加息将使美债收益率倒挂，导致美国经济陷入具有一定滞后性的衰退，而不是软着陆。目前，几乎所有领先指针都显示美国将在今年年底前陷入衰退。其中一个关键的指标是，去年三月2年期和10年期美债收益率的倒挂，这是漫长的衰退倒计时开始的最后信号。考虑到美债收益率已经倒挂了这么长时间，肯定已经影响了到未来的经济活动。此外，美国原油和汽油库存意外增加，这为油价反弹设置障碍。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至5月12日当周，API原油库存增加362.9万桶至4.495亿桶，为2023年2月24日当周以来最大增幅，前值增加361.8万桶，预期减少130万桶；汽油库存减少246万桶，前值增加39.9万桶，预期减少103.3万桶；精炼油库存减少88.6万桶，前值减少394.5万桶，预期增加20万桶；库欣原油库存增加284.7万桶，前值减少131.6万桶。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至5月12日当周，EIA原油库存将减少130万桶，此前一周增加295.1万桶。若库存减少将减缓油价下行压力。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。美元指数美元指数周二早盘自102.571高点回落，但触及102.201低点企稳，因通胀预期升至多年高位和美联储官员发表鹰派言论，市场对美联储将坚持其鹰派立场的押注上升。同时美国债务上限喜剧性事件和美国经济数据向好也支持了美元指数。密歇根大学调查显示，消费者认为未来五年的物价将以3.2%的年增长率攀升，这是自2011年以来的最高值，从而提升了赌注。此外，多位美联储官员隔夜发表的鹰派评论表明，美国央行将在更长时间内保持较高的利率。芝加哥联储主席古尔斯比和亚特兰大联储主席博斯蒂克最近在亚特兰大联邦储备银行主办的一次会议上发言时，引用了通胀问题，为美国央行的鹰派举措辩护。此前，里奇蒙特联储主席巴尔金在接受英国《金融时报》采访时表示，如果通胀持续下去，或者加速，我认为进一步加息没有障碍。克利夫兰联储主席梅斯特也表示，"我认为我们还没有达到维持利率的水平。" 美国总统拜登和国会共和党高层麦卡锡的会晤在一个小时内结束，国会领导人表示，“有可能在本周末达成协议，这提高了人们对积极进展的期望。”消息传出后，路透社援引标准普尔全球市场情报机构的资料，指出一年期美国信用违约掉期(CDS)息差从164个基点降至155个基点。“五年期CDS息差从周一的72个基点降至69个基点，”新闻报导称。值得注意的是，美国人口普查局周二公布的数据显示，美国4月零售额增长0.4%，低于市场预期的增长0.7%，3月份数据由-0.6%下修为-0.7%。扣除汽车和汽油因素的核心零售销售如预增长0.4%，好于上个月的下降0.5%。更令人的意外是零售销售对照组，它从上个月0.4%的下降中录得了稳固的反弹，在4月增长了0.7%，超过了市场预期的持平。虽然整体零售销售数据不及预期，但出现增长，表明消费者支出稳定，这加剧人们对美联储长期维持限制性货币政策的担忧。同时，美国4月份工业生产增长0.5%，而预期为0.0%。此外，全美住宅建筑商协会(NAHB)/富国银行住房市场指数5月上涨5个点至50。该指数连续第五个月上涨，自2022年7月以来首次触及50的荣枯线。接下来，美国4月份的建筑许可和房屋开工数据将装点今天的经济日历，并可能对美元指数产生影响。然而，人们的主要注意力将放在美国债务上限的最新进展和美联储官员讲话以寻求明确的交易方向。随着美联储紧缩周期接近尾声，利率波动性降低，美元一直在走弱。汇丰银行经济学家认为，一波又一波的不确定性依然存在，尤其是围绕美国债务上限的问题，如果得到解决，应该会看到对美元不利的趋势重新转变。我们仍然预计美元将下跌，但我们仍然注意到可能的风险，最明显的普遍担忧是美国债务上限。事实上，对于外汇市场来说，美国债务上限并不是一个需要驾驭的新问题。明确地说，我们并不期望发生技术性违约。但债务上限问题有可能引发外汇波动的迅速增加。对'硬着陆'风险的担忧增加，以及随后外汇波动性的上升，可能会看到'安全港'美元试图反弹，然后再下跌。尽管如此，我们认为更可能的结果仍然是解决问题。这可能会使外汇波动性相对受到抑制，同时风险情绪得到改善，使美元未来走弱。金融市场继续关注债务上限的发展。德国商业银行外汇分析师预计，随着最后期限的临近，美元将走软。如果双方再次推迟达成协议，美元是否能够受益是个问题。届时，美元是否仍能获得其作为避风港的功能，还是对美国即将违约的担忧会在某个时候占据主导地位，从而使美元面临贬值压力？随着最后期限越近，在我看来后者的可能性就越大。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20均线看跌，随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在69.40-71.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月8日低点71.00，突破后将上探5月16日高点71.75，然后是3月13日低点72.30和3月27日高点73.05，以及5月11日高点73.50和5月10日高点73.85；而下方支持留意5月17日低点70.35，跌破后将下探5月12日低点69.90，然后是5月15日低点69.40和3月27日低点69.10，以及5月5日低点68.45和3月20日高点67.90。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价靠近中轨发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区持平。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在73.45-76.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月9日低点75.05，突破将上探5月16日高点75.90，然后是3月24日高点76.30和3月14日低点76.85，以及5月11日高点77.40和5月1日低点78.10；而下方支持留意5月17日低点74.40，跌破将下探5月12日低点74.00，然后是5月15日低点73.45和3月21日低点72.80，以及5月5日低点72.40和5月3日低点71.70。周三关注：美国4月营建许可美国4月新屋开工美国EIA原油库存报告 2023-05-17

兴业投资2023-05-17

英皇金汇即发：美债上升美元走强黄金周二收在每盎司 2000 美元以下

原油期货周二收低，虽然国际能源署 (IEA) 上调原油需求增长预测，但中国经济数据被视为「疲软」，令这全球最大能源消费国需求前景的不确定性上升。尽管如此，由於 IEA 的月报仍乐观评估中国需求前景，且美国能源部周一下午候宣布计划购买高达 300 万桶原油以回填国家战略石油储备 (SPR)，因此油价跌幅不大。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 25 美分或近 0.4%，收每桶 70.86 美元。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 17:00 欧元区4月CPI年率终值 17:00 欧元区4月CPI月率 17:50 英国央行行长贝利发表讲话 20:30 美国4月新屋开工总数年化 20:30 美国4月营建许可总数 22:30 美国至5月12日当周EIA原油库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至05月17日持仓量为934.93吨，较上日减持0.86吨，本月止净增持8.65吨。周二美国公布的零售销售额环比增长0.4%，低於预期的0.8%，而不包括汽车的零售额环比增长0.4%，与预期相符。这两个资料都超过了3月份的资料，3月份资料显示销售大幅下滑。零售销售同比增长1.6%，低於上月2.4%的增幅，表明美国经济持续减速。美联储报告称，4月份工业生产环比增长0.5%，高於0%的预期，而按年计算，环比增长0.2%，高於3月份的0.1%。制造业生产环比增长1%，超过了0.1%的预期，其中汽车生产支撑了这一资料。美国国债收益率继续上升，以三藩市联储主席梅斯特和里士满联储主席巴尔金为首的美联储官员发表了鹰派言论。美国财政部长耶伦周二也警告称，如果华盛顿未能在未来几周内提高政府的借款许可权，将造成“广泛的痛苦”，并可能导致股市崩盘。美国总统拜登和众议院共和党人周二在白宫椭圆形办公室就债务上限问题举行了一个小时的会议，四名国会高级领导人都出席了会议；与会者表示，他们取得了进展，包括达成一项协定，将多边债务上限谈判转变为众议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)的一位亲密盟友与两位白宫助手代表拜登进行一对一的直接谈判。美国经济资料、美国债务上限谈判以及美国国债收益率的上升，美元走强对黄金价格构成了不利因素，周二金价跌至2000美元大关下方，日内金价最高触及2018.15美元/盎司，最低触及1985.29美元/盎司，尾盘现货黄金收报1988.63美元/盎司。今日建议伦敦金於 1982– 2005间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18280 - 18680 支持位 1963/1975 阻力位 2015 / 2058 入市策略一 : 下方触及1985水平可做多，目标位于1995水准，止损设在1978水平。入市策略二 : 上方在1998元水平做空，止赚设在1985美元，止损设在2005。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.80 - 24.90 支持位21.30/22.30 阻力位25.80 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-05-17

英皇金汇即发2023-05-17

邦达亚洲: 美元反弹油价回落美元/加元反弹收涨

行业系统健康且充满韧性。国际能源署（IEA）在5月16日周二发布的月度石油市场报告中估算，俄罗斯4月石油出口量环比3月增长50万桶/日，增至830万桶/日，远超2021年平均水平750万桶/日和2022年平均水平770万桶/日，创去年2月以来月度新高。4月俄罗斯石油出口收入环比增长17亿美元，增至150亿美元。不过，IEA报告指出，4月俄罗斯的出口量较去年同期还低27%。IEA估算，俄罗斯从石油和天然气行业得到的税收同比下降64%。报告认为，“为弥补收入的损失，俄罗斯可能在增加销量。”今年2月，俄罗斯出乎市场意料宣布3月单独减产50万桶/日，作为对西方限价等制裁的还击，3月又决定，将减产持续到今年底。上周二华尔街见闻提到，媒体称俄罗斯能源部数据显示，4月俄全国原油产量约合日均967万桶，较2月减少逾44万桶/日，接近承诺减产水平。

邦达亚洲2023-05-17

贺博生：黄金弱势下跌反弹继续空，原油今日行情操作建议

为经济数据弱于预期，抵消了国际能源署(IEA)对全球需求增加的预测的影响，且联合国发布经济展望报告显示全球经济强劲复苏的前景仍黯淡，市场等待美国债务上限会议结果出炉。虽然市场目前消化了年底前美联储会降息一次的预期，但美联储官员最近的评论表明他们还没有准备好在短期内降息。受季节性旅行需求预期的推动，美国炼油商本季度的目标是以高达1790万桶/日总加工能力的94%运行。能源信息署（EIA）预测，高油价将使美国今明两年的炼油厂利用率保持在接近去年的水平，约为91.7%，同时炼油商将增加今年夏天的汽油和柴油供应。总体来看，库存意外增加，全球经济强劲复苏的前景仍黯淡，弱于预期的经济数据增加了经济衰退忧虑，诸多利空限制油价涨幅，在美国债务上限会谈结果出炉前，油价或在70美元/桶附近徘徊，日内关注EIA数据。　　原油技术面分析：原油昨日收缩整理，空间走得略小，反复探高71.75附近久攻不破，尾盘承压回落，但空间相对走得较小，依旧看不出强弱延续。只是局部略有承压，日K线实体依旧是星K线，等待实体K线打破目前僵局。4小时图依旧处于选择方向当中，是构造底部反弹还是修正后的再次下跌，有待形态进一步确认。虽然周一油价反弹，但仍受到下行趋势线的*，MACD死叉信号仍在，在顶破下行趋势线阻力目前在71.80附近前，油价后市仍面临震荡下探风险，初步支撑在70整数关口，周一低点支撑在69.39附近，5月5日低点支撑在68.49附近，若下破该支撑，则增加短线看空信号；进一步支撑参考3月24日低点66.81和3月份低点64.10附近位置。不过，KDJ金叉良好运行，若能顶破下行趋势线71.80附近阻力，则削弱下行风险，进一步阻力在4月28日低点73.92附近，若能顶破该阻力，则增加后市看涨信号。综合来看，今日原油短线操作思路上贺博生建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注72.0-72.5一线阻力，下方短期重点关注68.5-69.0一线支撑。　　对于一些投资者的情况，我想说三点：　　1，对于震荡行情不带止损确实不会损失什么，但是一旦出现单边行情怎么办？你既然想这样做，就要想到后果，那么你就不会有这样的想法了，震荡行情带了止损，点位没有把握好的话，确实会出现来回扫荡的现象，所以下单之前还是我一直强调的思路问题了，做单有依据，即便偶尔出现了错误也会及时的调整。　　2，数据行情，消息对于行情走势来说，更多是起到推动、激发、辅助行情的作用或影响，远非直接对应的关系，而走势最核心的仍然是技术走势本身，通过技术走势，如何合理去看待数据以及应对行情的变化，这也是笔者一直文章里面试图传达给大家的，稳定的交易系统、及时的应变、理想的判断，这才是交易的根本。　　3，你之前有老师还是出现亏损，是老师的原因还是自己的原因？如果是老师的原因，继续找你觉得好的老师，如果是自己的问题，就需要反思一下和总结一下，下次如何去避免这些问题，比如很多人提到的，贪心，扛单，没有思路就盲目的进场等等。　　贺博生寄语：现在是投资行业兴起的时代，相信投资者也在迷茫之中。比如投资什么品种，选什么平台，放多少资金，资金安不安全，能不能获利等等疑问当中，贺博生近几年以来看到过太多客户的经历，有一年翻几倍的，有一个月就损失一半的等等什么样的都有。我不会选择去改变什么，也改变不了什么，市场就是这样，我能做的就是让自己更努力些，坚持做好自己的交易，不愧对客户对我的信任。给你保证的太多，得到的又是相差万里，人与人之间的信任就这样慢慢丧失，我要做的并不是一次性的交易，更希望长久共赢的良好关系。贺博生帮你建立自己的投资思路，使你能长远走下去，共创辉煌，合作共赢。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！

hbs56862023-05-17

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