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【期市星期五】恐慌情绪发酵引发大宗商品全线崩盘，燃料油一周暴跌超11%
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75元/吨。　　本周三，国际能源署（IEA）公布的1月度原油市场报告中显示，预计2023年全球石油需求平均将增长200万桶/日，达到1.02亿桶/日，而2022年全球石油需求增长为230万桶/日。1月份全球石油库存激增5290万桶，总库存接近78亿桶，是自2021年9月以来的最高水平。全球石油供应正超过疲软的需求，但市场将在年中达到平衡。　　与此同时，OPEC在昨日公布的月报中明确强调可能出现供应过剩的相关措辞：在季节性需求低迷的情况下，全球石油市场似乎会在下一季度出现温和的供应过剩。　　业内人士表示，在VIX恐慌指数全面走高的同时，除贵金属等避险品外的几乎所有全球性大宗商品都出现了多头恐慌抛售的情形。　　值得注意的是，中国经济逐步复苏预期在本周五支撑了油价。2月中国新房价格结束了连续17个月的通缩：中国国家统计局发布的70个大中城市房价数据显示，经季调2月一级市场加权平均房价月率出现上涨。所有城市的房价都普遍上涨。70个城市中，一线和二线市场房价连续大幅回升。此外，中国国内生产总值（GDP）预测意外上调也引发了对油价的乐观情绪。此前，高盛将2023年中国GDP预测从此前的5.5％上调至6％。　　华泰期货研究院能源化工组指出，昨日欧洲央行如期加息50BP，欧美央行仍以压低通胀为首要政策目标，但在接连爆发硅谷银行以及瑞士信贷风险事件后，如何在兼顾金融稳定性的情况下加息是当前央行要考虑的两难问题，需要关注3月23日美联储是否加息放缓，即加息25BP或不加息，如果加息放缓兑现，能修复短期市场风险偏好。　　市场普遍预期在衰退的背景下，OECD国家需求同比增长持平或者小幅下降20万桶/日，主要欧美经济没有发生深度衰退，预计需求下修的空间亦不会很大，今年需求增长主要来自中国以及航空煤油领域，这才是需求端需要持续关注的焦点领域。　　工业需求刚需推进为主尿素期货创近两周来新高　　在一众下跌的能化类期货中，尿素期货意外收出3.10％的周涨幅，并创近两周来新高。截至周五日间收盘，尿素期货主力合约收于2557元/吨。　　据卓创资讯统计数据显示，本周中国尿素市场均价为2709元/吨，周环比下滑0.07％。（由涨转跌）临近周末国内尿素企业预收略有好转，刚性需求正常推进。新单跟进逢低按需，实际成交一单一谈。卓创资讯认为近期国内尿素市场或窄幅整理运行，局部成交重心下移，关注接下来下游实单跟进情况。　　光大期货最新研报中指出，当前尿素市场价格主导因素依旧在需求端，近两日北方地区倒春寒，农业需求有所延迟，工业需求刚需推进为主。尿素日产量虽然小幅下降但供给整体充足。　　整体来看，国内尿素市场供需博弈持续进行，部分企业收单好转给现货市场带来提振，但由于当前市场新增利好因素有限，故盘面也难以大幅上涨，日内偏强震荡为主，关注国际宏观情绪变化及能源价格变化给尿素期货价格带来的影响。　　兴证期货分析师林玲则表示，尿素装置开工负荷变化不大，整体企业库存小幅下降。下游工业需求逢低按需跟进，农需按部就班采买。短期国内尿素价格窄幅波动，下游随行就市采买，厂家预收订单尚可，预计尿素期现货价格震荡为主，建议关注尿素装置变化和货源流动情况。
金融界2023-03-17
成品油零售限价今夜小幅下调，加满一箱92号汽油将少花4元！下轮调价为下调预期
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需求将受到大幅提振。　　国际能源署（IEA）公布的1月度原油市场报告中显示，计2023年全球石油需求平均将增长200万桶/日，达到1.02亿桶/日，而2022年全球石油需求增长为230万桶/日。与此同时，IEA还上调了今年俄罗斯石油产量的预期至1040万桶/日。1月份全球石油库存激增5290万桶；总库存接近78亿桶，是自2021年9月以来的最高水平。全球石油供应正超过疲软的需求，但市场将在年中达到平衡。　　IEA补充称，石油供应仍超过需求量，但市场将在今年年中左右达到平衡，中国和发展中国家将推动需求。但IEA警告称，高通胀和投资者对高利率的担忧给经济前景蒙上阴影，并可能对需求构成风险。对美国银行业健康状况的担忧也带来潜在的下行风险。　　国泰君安期货最新研报称，虽然沙特阿拉伯和俄罗斯重申对OPEC+减产决定的承诺，但市场仍旧关注硅谷银行及瑞银信贷危机余波。整体来看，海外市场在近日连续经历债务、信贷风险事件压力测试后，对加息已极为敏感，短期仍有可能在新的风险事件影响下提升避险情绪。　　华泰期货研究院能源化工组则指出，本次油价下跌行情中，月差与成品油裂解价差均相对持稳，说明石油市场并没有出现真实的需求坍塌，且在今年的需求增长结构中，欧美国家并不是主力。市场普遍预期在衰退的背景下，OECD国家需求同比增长持平或者小幅下降20万桶/日，主要欧美经济没有发生深度衰退，预计需求下修的空间亦不会很大，今年需求增长主要来自中国以及航空煤油领域，这才是需求端需要持续关注的焦点领域。
金融界2023-03-17
兴业投资：OPEC+减产&市场情绪改善，美油企稳于68美元上方
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输出国组织(OPEC)和国际能源机构(IEA)在其最新月度报告中都预测原油需求将增加，但短期油市仍出现供应过剩。IEA评论称，全球石油库存已升至约78亿桶，为2021年9月以来的最高水平，表明石油消费步伐放缓，而俄罗斯2月份的原油产量维持在熟悉的水平附近。接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前，截至3月10日当周，原油钻井总数减少2座至590座，预期为591座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料减缓油价下行压力。与此同时，围绕美国和欧洲银行面临的流动性问题和经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。美元指数美元指数周四开盘后延续隔夜自105.103近一周高点的回落走势，触及104.20低点，因美国数据好坏参半，加上通胀预期走软和不会出现类似2008年金融危机的希望，对美元构成了压力。不过，市场预期美联储将能够在更长时间内维持较紧的货币政策，加上美国国债收益率上扬，限制了美元指数的跌势。美国劳工部周四公布的数据显示，截至3月11日当周初请失业金人数为19.2万，好于市场预期的20.5万，前一周数据为21.2万。4周移动平均数为196500，比前一周的修正平均数减少750。而截至3月4日当周续请失业救济金人数为168.4万，比前一周的修正水平减少了2.9万人。上周，美国初请失业金人数录得自去年7月份以来的最大降幅，抵消了此前一周初请失业金人数的大部分增幅。美国人口普查局周四公布的数据显示，继1月份下降2%之后，2月份的房屋开工率按月增长9.8%，远高于市场预期的下降0.6%。同时建筑许可激增13.8%，而市场预期为萎缩0.5%。此外，费城联邦储备银行公布的调查显示，3月制造业商业前景指数从2月份的-24.3改善到-23.2，但低于市场预期的-14.5。另一方面，圣路易斯联邦储备银行(FRED)对美国10年和5年盈亏平衡通胀率的预期仍然在多日低点附近承压，并对政策鹰派和美元多头构成了挑战。10年七盈亏平衡通胀率在周四北美交易时段结束时跌至2.22%的六周新低，连续两天下跌。然而，两年期国债收益率再次回到了2月初触及的2.26%的周初水平。值得注意的是，联邦基金期货最近支持了美国央行在下周货币政策会议上加息0.25%。美元涨跌互现。加拿大丰业银行经济学家指出，如果市场预期美联储下周将采取较软措施，那么美元可能会持续下跌。市场似乎仍在处理过去几天的发展，并思考对货币政策的影响。金融市场压力造成的通货紧缩影响很可能使央行对加息更加谨慎，但现在说银行股波动的后果到底如何也许还为时过早。谨慎地进行--可能是决策者的最佳选择。在此期间，外汇的不安和不稳定的趋势可能会继续下去。如果下周美联储看起来在利率上有所松动，可能会出现更持续的美元损失，但在此之前可能会出现区间震荡。法国兴业银行外汇策略主管Kit Juckes报告称，随着美联储加息周期的结束越来越近，美元变得更加脆弱。美联储的紧缩政策使两年期收益率上升到了上一个周期性高峰和再上一个高峰之上。这就是波动的根本原因，它使利率峰值更接近。而美元有时在利率之前达到峰值，有时在下降趋势开始之后，利率的下行周期通常也会使美元走低。展望未来，美国密歇根大学3月消费者信心指数初值和5年消费者通胀预期将对美元走势产生重要影响。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价向上轨靠近；14和20小时均线看涨；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在67.30-70.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月16日高点69.35，突破后将上探2022年12月9日低点70.10，然后是3月14日低点70.80和2021年12月11日低点71.60，以及3月13日低点72.30和3月15日高点72.55；而下方支持留意3月17日低点68.05，跌破后将下探2021年12月6日低点67.30，然后是2021年12月5日低点66.75和2021年12月20日低点66.10，以及3月16日低点65.70和2021年12月1日低点64.80。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价升穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在73.60-76.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月16日高点75.50，突破将上探76.00心理关口，然后是3月14日低点76.85和1月5日低点77.60，以及3月13日低点78.30和3月15日高点78.70；而下方支持留意3月17日低点74.40，跌破将下探2021年12月22日低点73.60，然后是2021年12月1日高点72.80和2021年11月26日低点72.10，以及3月16日低点71.85和3月15日低点71.65。周五关注：美国2月工业产出美国3月密歇根大学消费者信心指数初值贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2023-03-17
兴业投资2023-03-17
HYCM兴业投资原油日评：OPEC+减产&市场情绪改善，美油企稳于68美元上方
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输出国组织（OPEC）和国际能源机构（IEA）在其最新月度报告中都预测原油需求将增加，但短期油市仍出现供应过剩。IEA评论称，全球石油库存已升至约78亿桶，为2021年9月以来的最高水平，表明石油消费步伐放缓，而俄罗斯2月份的原油产量维持在熟悉的水平附近。　　接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯（Baker Huges）的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前，截至3月10日当周，原油钻井总数减少2座至590座，预期为591座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料减缓油价下行压力。与此同时，围绕美国和欧洲银行面临的流动性问题和经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。　　美元指数　　美元指数周四开盘后延续隔夜自105.103近一周高点的回落走势，触及104.20低点，因美国数据好坏参半，加上通胀预期走软和不会出现类似2008年金融危机的希望，对美元构成了压力。不过，市场预期美联储将能够在更长时间内维持较紧的货币政策，加上美国国债收益率上扬，限制了美元指数的跌势。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至3月11日当周初请失业金人数为19.2万，好于市场预期的20.5万，前一周数据为21.2万。4周移动平均数为196500，比前一周的修正平均数减少750。而截至3月4日当周续请失业救济金人数为168.4万，比前一周的修正水平减少了2.9万人。上周，美国初请失业金人数录得自去年7月份以来的最大降幅，抵消了此前一周初请失业金人数的大部分增幅。　　美国人口普查局周四公布的数据显示，继1月份下降2％之后，2月份的房屋开工率按月增长9.8％，远高于市场预期的下降0.6％。同时建筑许可激增13.8％，而市场预期为萎缩0.5％。此外，费城联邦储备银行公布的调查显示，3月制造业商业前景指数从2月份的-24.3改善到-23.2，但低于市场预期的-14.5。　　另一方面，圣路易斯联邦储备银行（FRED）对美国10年和5年盈亏平衡通胀率的预期仍然在多日低点附近承压，并对政策鹰派和美元多头构成了挑战。10年七盈亏平衡通胀率在周四北美交易时段结束时跌至2.22％的六周新低，连续两天下跌。然而，两年期国债收益率再次回到了2月初触及的2.26％的周初水平。值得注意的是，联邦基金期货最近支持了美国央行在下周货币政策会议上加息0.25％。　　美元涨跌互现。加拿大丰业银行经济学家指出，如果市场预期美联储下周将采取较软措施，那么美元可能会持续下跌。市场似乎仍在处理过去几天的发展，并思考对货币政策的影响。金融市场压力造成的通货紧缩影响很可能使央行对加息更加谨慎，但现在说银行股波动的后果到底如何也许还为时过早。谨慎地进行--可能是决策者的最佳选择。在此期间，外汇的不安和不稳定的趋势可能会继续下去。如果下周美联储看起来在利率上有所松动，可能会出现更持续的美元损失，但在此之前可能会出现区间震荡。　　法国兴业银行外汇策略主管Kit Juckes报告称，随着美联储加息周期的结束越来越近，美元变得更加脆弱。美联储的紧缩政策使两年期收益率上升到了上一个周期性高峰和再上一个高峰之上。这就是波动的根本原因，它使利率峰值更接近。而美元有时在利率之前达到峰值，有时在下降趋势开始之后，利率的下行周期通常也会使美元走低。　　展望未来，美国密歇根大学3月消费者信心指数初值和5年消费者通胀预期将对美元走势产生重要影响。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道扩散，油价向上轨靠近；14和20小时均线看涨；随机指标进入超买区。　　综述：预计日内油价将在67.30-70.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月16日高点69.35，突破后将上探2022年12月9日低点70.10，然后是3月14日低点70.80和2021年12月11日低点71.60，以及3月13日低点72.30和3月15日高点72.55；而下方支持留意3月17日低点68.05，跌破后将下探2021年12月6日低点67.30，然后是2021年12月5日低点66.75和2021年12月20日低点66.10，以及3月16日低点65.70和2021年12月1日低点64.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价升穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在73.60-76.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月16日高点75.50，突破将上探76.00心理关口，然后是3月14日低点76.85和1月5日低点77.60，以及3月13日低点78.30和3月15日高点78.70；而下方支持留意3月17日低点74.40，跌破将下探2021年12月22日低点73.60，然后是2021年12月1日高点72.80和2021年11月26日低点72.10，以及3月16日低点71.85和3月15日低点71.65。　　周五关注：　　美国2月工业产出　　美国3月密歇根大学消费者信心指数初值　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数
金融界2023-03-17
兴业投资：银行业危机&美元走强，国际油价创一年多新低
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的原油买家而言更加昂贵。国际能源署（IEA）在周三发布的最新石油市场报告中称，“空中交通的反弹和被压抑的中国需求的释放主导了全球石油需求的复苏”。但指出，全球石油库存接近78亿桶，为2021年9月以来最高水平。2023年石油需求增速将从2022年的230万桶/日放缓至200万桶/日；全球石油供应正超过低迷的需求，但预计市场将在年中达到平衡；今年晚些时候，石油市场需求可能很快回到赤字状态。俄罗斯2月份的石油出口量下降了50多万桶/日，至7.5百万桶/日。俄罗斯2月份的石油出口收入下降了27亿美元，至116亿美元，或接近战前水平的一半。俄罗斯2月份的石油产量仍然接近战前水平。大部分的供应过剩反映了俄罗斯的供应在欧盟的禁令后寻求新的目的地。不过，瑞士银行业监管机构出手干预，并承诺在必要时提供流动性解决方案，这缓解了市场恐慌情绪，推动原油等风险资产企稳反弹。瑞士监管机构周三表示，瑞士信贷若需要，可从央行获得流动性，在瑞信引领欧洲银行股溃败后，监管机构急于缓解人们对该贷款机构的担忧。瑞士金融市场监管局(FINMA)和瑞士央行在一份联合声明中称，瑞士信贷“符合对具有系统重要性的银行所规定的资本和流动性要求”。一位熟悉情况的消息人士称，一些政府和至少一家银行向瑞士施加压力，要求其采取行动。瑞士央行和金融市场监管局还表示，“没有迹象表明，由于目前美国银行市场的动荡，瑞士机构有直接的受波及风险”。他们暗指硅谷银行和Signature银行的倒闭所引发的动荡。然而，资深经济学家警告称，瑞信危机有可能颠覆全球经济从疫情和乌克兰战争双重冲击中复苏的势头。与此同时，分析人士指出，俄罗斯能源部警告称，该国可能会在2023年降低石油产量。此外，虽然美国原油库存增加，但汽油和馏分油库存下降，表明需求有所增强，也给油价带来一些支持。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至3月10日当周，美国原油库存增加155万桶至4.791亿桶，预期增加118.8万桶，前值减少169.4万桶；汽油库存减少206.1万桶，预期减少182万桶，前值减少113.4万桶；精炼油库存减少253.7万桶，预期减少117.2万桶，前值增加13.8万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少191.6万桶，前值减少89万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持平于1220万桶/日。七国集团(G7)反对下调60美元/桶的俄油价格上限。据知情人士，七国集团希望将俄罗斯原油的价格上限维持在每桶60美元，这让一些欧洲国家本月收紧西方制裁的希望落空。知情人士表示，欧盟委员会官员就七国集团的立场向欧盟成员国发出了警告。他们说，拜登上周在白宫办公室告诉欧盟委员会主席冯德莱恩，华盛顿无意调整石油制裁。美元指数美元指数周三小幅高开，但随即回补缺口并创103.443的一个月低点，但随着瑞士信贷出现财务问题再次引发了市场对2008年危机的担忧，尤其是在美国硅谷银行和签名银行倒闭之后，美元指数强势上扬至105.103的一周新高，并创一周最大单日涨幅。然而，由于全球政策制定者急于安抚瑞信动荡引发的担忧，似乎削弱了美元的避险需求，并推动了美元指数的回调。为了抑制避险情绪，瑞士央行挺身而出，同时匿名消息人士透露，美国银行不太容易受到瑞士信贷崩盘的影响。与此同时，英国央行也举行了紧急会谈。因此，全球政策制定者急于安抚市场的担忧情绪，似乎抑制了美元指数的涨势。此外，全球评级巨头穆迪周三晚些时候发布了对全球央行的指引，尤其是在瑞士信贷动荡之际对美联储的指引。穆迪表示，预计联邦公开市场委员会(FOMC)将在3月22日的会议上将联邦基金利率上调25个基点。如果银行业压力加剧，美联储很可能会暂停加息，以评判形势。美联储和其他央行将会召开紧急会议，提供指引，遏制潜在的恐慌情绪。未来几周，金融市场可能仍将动荡。在最近的事件之后，美元因美联储利率预期降低而走软。瑞银集团经济学家预计，从长远来看，美元对大多数G10国家货币将失去优势。在短期内，美元的避险地位可能有助于保持其相对高的价值。但就长期而言，我们仍然认为，美元对大多数G10国家货币将走弱，并认为投资者可以利用美元走强的时期来减少对该货币的配置。美国劳工统计局周三公布的数据显示，美国2月生产者物价指数（PPI）年率从1月份的5.7%放缓至4.6%，远低于市场预期的5.4%。而核心PPI年率从5.4%放缓至4.4%，也低于市场预期的5.2%。按月计算，核心PPI为0%。PPI数据低于预期支持美联储有空间在金融稳定担忧的情况下略微放慢加息步伐。美国人口普查局公布的数据显示，美国2月份零售销售下降0.4%，至6979亿美元，低于市场的下降0.3%，而1月份数据由增长3.0%上修为增长3.2%。核心零售销售下降0.1%，符合预期，1月数据由增长2.3%上修为2.4%；而零售销售控制组（扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务）增长0.5%，预计下降1.2%，前值由1.7%上修为2.3%。美国2月份零售额在上月飙升后出现下滑，这表明消费者支出虽然保持了增长，但已经开始感受到持续通胀和美联储加息的压力。尽管劳动力市场的韧性让许多美国人得以继续消费，但仍有人依赖信用卡，难以维持收支平衡。展望未来，围绕美国就业和活动的二线数据将成为引导美元指数盘中走势的风险催化剂。考虑到欧元区最近的银行业担忧，欧洲央行(ECB)的行动也值得关注。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在65.70-69.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月16高点68.70，突破后将上探2021年12月20日高点69.50，然后是2021年12月10日低点70.30和3月14日低点70.80，以及2021年12月11日低点71.60和3月13日低点72.30；而下方支持留意2021年12月6日低点67.30，跌破后将下探2021年12月5日低点66.75，然后是2021年12月20日低点66.10和3月15日低点65.70，以及2021年12月1日低点64.80和2021年11月30日低点64.40。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在71.65-75.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2021年12月15日高点74.55，突破将上探3月16日高点74.95，然后是2022年12月8日75.70和3月14日低点76.85，以及1月5日低点77.60和3月13日低点78.30；而下方支持留意3月16日低点73.60，跌破将下探2021年12月1日高点72.80，然后是2021年11月26日低点72.10和3月15日低点71.65，以及2021年12月6日低点70.80和2021年12月20日低点69.25。周四关注：美国2月营建许可美国2月新屋开工美国2月进口物价指数美国每周申请失业金人数美国3月费城联储制造业指数 2023-03-16
兴业投资2023-03-16
HYCM兴业投资原油日评：银行业危机&美元走强，国际油价创一年多新低
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油买家而言更加昂贵。　　国际能源署（IEA）在周三发布的最新石油市场报告中称，“空中交通的反弹和被压抑的中国需求的释放主导了全球石油需求的复苏”。但指出，全球石油库存接近78亿桶，为2021年9月以来最高水平。2023年石油需求增速将从2022年的230万桶/日放缓至200万桶/日；全球石油供应正超过低迷的需求，但预计市场将在年中达到平衡；今年晚些时候，石油市场需求可能很快回到赤字状态。俄罗斯2月份的石油出口量下降了50多万桶/日，至7.5百万桶/日。俄罗斯2月份的石油出口收入下降了27亿美元，至116亿美元，或接近战前水平的一半。俄罗斯2月份的石油产量仍然接近战前水平。大部分的供应过剩反映了俄罗斯的供应在欧盟的禁令后寻求新的目的地。　　不过，瑞士银行业监管机构出手干预，并承诺在必要时提供流动性解决方案，这缓解了市场恐慌情绪，推动原油等风险资产企稳反弹。瑞士监管机构周三表示，瑞士信贷若需要，可从央行获得流动性，在瑞信引领欧洲银行股溃败后，监管机构急于缓解人们对该贷款机构的担忧。瑞士金融市场监管局（FINMA）和瑞士央行在一份联合声明中称，瑞士信贷“符合对具有系统重要性的银行所规定的资本和流动性要求”。一位熟悉情况的消息人士称，一些政府和至少一家银行向瑞士施加压力，要求其采取行动。瑞士央行和金融市场监管局还表示，“没有迹象表明，由于目前美国银行市场的动荡，瑞士机构有直接的受波及风险”。他们暗指硅谷银行和Signature银行的倒闭所引发的动荡。然而，资深经济学家警告称，瑞信危机有可能颠覆全球经济从疫情和乌克兰战争双重冲击中复苏的势头。　　与此同时，分析人士指出，俄罗斯能源部警告称，该国可能会在2023年降低石油产量。此外，虽然美国原油库存增加，但汽油和馏分油库存下降，表明需求有所增强，也给油价带来一些支持。美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，截至3月10日当周，美国原油库存增加155万桶至4.791亿桶，预期增加118.8万桶，前值减少169.4万桶；汽油库存减少206.1万桶，预期减少182万桶，前值减少113.4万桶；精炼油库存减少253.7万桶，预期减少117.2万桶，前值增加13.8万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少191.6万桶，前值减少89万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持平于1220万桶/日。　　七国集团（G7）反对下调60美元/桶的俄油价格上限。据知情人士，七国集团希望将俄罗斯原油的价格上限维持在每桶60美元，这让一些欧洲国家本月收紧西方制裁的希望落空。知情人士表示，欧盟委员会官员就七国集团的立场向欧盟成员国发出了警告。他们说，拜登上周在白宫办公室告诉欧盟委员会主席冯德莱恩，华盛顿无意调整石油制裁。　　美元指数　　美元指数周三小幅高开，但随即回补缺口并创103.443的一个月低点，但随着瑞士信贷出现财务问题再次引发了市场对2008年危机的担忧，尤其是在美国硅谷银行和签名银行倒闭之后，美元指数强势上扬至105.103的一周新高，并创一周最大单日涨幅。然而，由于全球政策制定者急于安抚瑞信动荡引发的担忧，似乎削弱了美元的避险需求，并推动了美元指数的回调。　　为了抑制避险情绪，瑞士央行挺身而出，同时匿名消息人士透露，美国银行不太容易受到瑞士信贷崩盘的影响。与此同时，英国央行也举行了紧急会谈。因此，全球政策制定者急于安抚市场的担忧情绪，似乎抑制了美元指数的涨势。　　此外，全球评级巨头穆迪周三晚些时候发布了对全球央行的指引，尤其是在瑞士信贷动荡之际对美联储的指引。穆迪表示，预计联邦公开市场委员会（FOMC）将在3月22日的会议上将联邦基金利率上调25个基点。如果银行业压力加剧，美联储很可能会暂停加息，以评判形势。美联储和其他央行将会召开紧急会议，提供指引，遏制潜在的恐慌情绪。未来几周，金融市场可能仍将动荡。　　在最近的事件之后，美元因美联储利率预期降低而走软。瑞银集团经济学家预计，从长远来看，美元对大多数G10国家货币将失去优势。在短期内，美元的避险地位可能有助于保持其相对高的价值。但就长期而言，我们仍然认为，美元对大多数G10国家货币将走弱，并认为投资者可以利用美元走强的时期来减少对该货币的配置。　　美国劳工统计局周三公布的数据显示，美国2月生产者物价指数（PPI）年率从1月份的5.7％放缓至4.6％，远低于市场预期的5.4％。而核心PPI年率从5.4％放缓至4.4％，也低于市场预期的5.2％。按月计算，核心PPI为0％。PPI数据低于预期支持美联储有空间在金融稳定担忧的情况下略微放慢加息步伐。　　美国人口普查局公布的数据显示，美国2月份零售销售下降0.4％，至6979亿美元，低于市场的下降0.3％，而1月份数据由增长3.0％上修为增长3.2％。核心零售销售下降0.1％，符合预期，1月数据由增长2.3％上修为2.4％；而零售销售控制组（扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务）增长0.5％，预计下降1.2％，前值由1.7％上修为2.3％。美国2月份零售额在上月飙升后出现下滑，这表明消费者支出虽然保持了增长，但已经开始感受到持续通胀和美联储加息的压力。尽管劳动力市场的韧性让许多美国人得以继续消费，但仍有人依赖信用卡，难以维持收支平衡。　　展望未来，围绕美国就业和活动的二线数据将成为引导美元指数盘中走势的风险催化剂。考虑到欧元区最近的银行业担忧，欧洲央行（ECB）的行动也值得关注。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在65.70-69.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月16高点68.70，突破后将上探2021年12月20日高点69.50，然后是2021年12月10日低点70.30和3月14日低点70.80，以及2021年12月11日低点71.60和3月13日低点72.30；而下方支持留意2021年12月6日低点67.30，跌破后将下探2021年12月5日低点66.75，然后是2021年12月20日低点66.10和3月15日低点65.70，以及2021年12月1日低点64.80和2021年11月30日低点64.40。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在71.65-75.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2021年12月15日高点74.55，突破将上探3月16日高点74.95，然后是2022年12月8日75.70和3月14日低点76.85，以及1月5日低点77.60和3月13日低点78.30；而下方支持留意3月16日低点73.60，跌破将下探2021年12月1日高点72.80，然后是2021年11月26日低点72.10和3月15日低点71.65，以及2021年12月6日低点70.80和2021年12月20日低点69.25。　　周四关注：　　美国2月营建许可　　美国2月新屋开工　　美国2月进口物价指数　　美国每周申请失业金人数　　美国3月费城联储制造业指数
金融界2023-03-16
CWG Markets：美元周三受避险买盘推动上涨，黄金攀升超过1%
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3年前两个月迅速回升。周三国际能源署(IEA)的月度报告提供了支持，该报告指出了中国对石油需求的预期提振，此前一天OPEC提高了对2023年的中国需求预测。美元周三受避险买盘推动上涨，此前瑞士信贷在披露其财务报告中的“缺陷”后股价暴跌，投资者再次担心一场全面的全球银行危机正在酝酿之中。欧洲货币兑美元大幅下跌，瑞士信贷股价暴跌24.2%，此前其最大投资人以持股规模的监管问题为由，表示无法再增持股份。瑞士信贷周二公布的2022年度报告指出，其财务报告的内部控制存在 “重大缺陷”，并指出尚未阻止客户资金外流。对瑞信的担忧导致欧洲银行板块重挫6.9%，创下近13个月以来的最大单日跌幅，并促使欧洲和美国公债收益率大跌。投资者质疑美联储和其他央行是否能继续加息以抑制通胀。加拿大帝国商业银行资本市场的北美外汇策略主管Bipan Rai称， “对瑞信事件的担忧是，这是否会变成一个全面的全球银行问题，看起来各国央行真的是左右为难，要收紧政策以解决实体经济中的问题，当然，这么做的溢出效应就是对金融部门有影响。” 美元指数上涨0.868%，欧元下跌1.36%，至1.0586美元。今年以来，美债收益率高于其他国债，推动美元走强。美元兑瑞郎上涨1.63%，英镑下跌0.67%，报1.2076美元。日元兑美元上涨0.58%，WisdomTree固定收益策略主管Kevin Flanagan表示：“有两方面的原因：一是有大量资金流入高质量避险资产，二是重新消化加息预期。”他称：“我们对美联储将要做的事情的预期发生了巨大变化，又遇上实际买盘，这也是重点关注两年期美债的原因。” 联邦基金期货大幅下跌，这种期货反映银行用于相互借贷的隔夜利率。12月合约从一周前的约5%跌至3.767%，暗示潜在降息时间为6月。与利率预期同步变动的两年期美债收益率下跌26.1个基点，至3.964%。芝商所(CME)的FedWatch工具显示，根据期货定价，美联储在3月21-22日的政策会议上不加息的可能性为60.1%。 Apollo Global Management首席经济学家Torsten Slok在一份报告中表示：“由于地区银行在美国信贷扩展中发挥着关键作用，美联储下周不会加息，我们可能已经看到了本周期内短期和长期利率的峰值。”在银行业动荡之际，欧洲货币市场也改变了对欧洲央行加息的押注。摩乃科斯集团外汇分析主管Simon Harvey称，“今天早上瑞士信贷的消息在外汇市场上造成了所有的损失，欧洲银行股又受到打击，”他称，“这些股票遭抛售只会再次引发对金融稳定的担忧，这在欧洲政府公债和互换市场产生了连锁反应，欧洲央行更加节制的前景再次出现在人们面前。” 市场目前认为，周四欧元区利率上调25个基点的可能性为60%。稍早，市场认为加息50个基点的可能性为90%。美元指数技术分析：美指周三上涨在105.10之下遇阻，下跌在103.40之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.40之上受到支持，后市上涨的目标将会指向105.35--106.05之间。今天美指短线阻力在105.30--105.35，短线重要阻力在106.00--106.05。今天美指短线支持在104.40--104.45，短线重要支持在103.70--103.75。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0515之上受到支持，上涨在1.0760之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0620之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0480--1.0380之间。今天欧美短线阻力在1.0615--1.0620，短线重要阻力在1.0720--1.0725。今天欧美短线支持在1.0480--1.0485，短线重要支持在1.0380--1.0385。黄金技术分析：黄金周三下跌在1885.00之上受到支持，上涨在1938.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1940.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1888.00--1861.00之间。今天黄金短线阻力在1939.00--1940.00，短线重要阻力在1964.00--1965.00。今天黄金短线支持在1888.00--1889.00，短线重要支持在1861.00--1862.00。财经大事件：财经日历：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数3月15日（周三）收盘下跌495.58点，跌幅3.25%，报14737.25点；英国富时100指数3月15日（周三）收盘下跌291.31点，跌幅3.81%，报7345.80点；法国CAC40指数3月15日（周三）收盘下跌255.86点，跌幅3.58%，报6885.71点；欧洲斯托克50指数3月15日（周三）收盘下跌142.52点，跌幅3.41%，报4036.95点；西班牙IBEX35指数3月15日（周三）收盘下跌394.38点，跌幅4.31%，报8764.62点；意大利富时MIB指数3月15日（周三）收盘下跌1232.98点，跌幅4.60%，报25568.00点。美国股市收盘：道琼斯指数3月15日（周三）收盘下跌279.18点，跌幅0.87%，报31876.22点；标普500指数3月15日（周三）收盘下跌24.96点，跌幅0.64%，报3895.60点；纳斯达克综合指数3月15日（周三）收盘上涨5.90点，涨幅0.05%，报11434.05点。主要商品收盘：布伦特原油大跌4.9%，至每桶73.69美元。美国原油下跌4.53%，报67.61美元；美国期金上涨1.1%，结算价报1931.30美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在105.35---104.40的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0620---1.0480的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2170---1.2000的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9370---0.9245的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在134.95---132.25的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6690---0.6570的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3820---1.3670的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1940.00---1888.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-03-16
CWG Markets2023-03-16
ACY证券：油价一周跌15%，值得抄底吗？
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，国际油价之所以大跌，是因为昨日发布的IEA原油市场报告。在报告中，IEA表示当前的库存已升至18个月来最高水平，原油市场即将陷入供过于求的困境。就在IEA报告发布时，油价连续大跌，因此不少人认为报告是油价下跌的主因，实则不然。其实在周二发布的OPEC月报中，同样提到了需求的逐渐疲软，供给的温和过剩，但油价却是不跌反涨。可见这个理由是站不住脚的，而且油价下跌的时间点也不支持这个观点。 USWTI一小时图从波动时间点来看，油价的俯冲其实和全球指数是同时发生的，直接受到欧美银行挤兑的连续冲击。换句话来说，就是不管哪个国家的银行出事，都对国际原油价格不利。背后的理由也很简单，如果瑞信银行真的破产了，必然会令整个欧洲陷入经济衰退，这对原油需求极为不利。一旦发生危机，资本可能会流向美元，但绝对不会流向原油。所以对于目前的原油交易者而言，多空的关键就在于这波银行业的危机将是否会继续扩张。而决定是否扩张的关键在于美联储是否会继续加息。 USWTI日线图考虑到最近加息预期快速降温，油价底部有一定的支撑。交易策略和黄金正好相反，在没有新的事件入场前，采用逢低做多左侧交易，相应扩大盈亏比。从原油日线图来看，受到消息面影响，K线已经实体跌破了73大关，该位置将提供反向强阻力。长线趋势线正在提供稳定阻力效果，在没有上穿趋势线之前，不适合长线看涨。交易策略应该以高抛低吸为主，现价下方的支撑在66前低点附近，短线多单可以在65附近做好防御止损。目标位置则关注在70-73附近。长线投资者则需要关注原油回到73后的趋势反转信号，最大的利好消息面是OPEC未来的减产决定。今日关注数据 20:30 美国3月费城联储制造业指数 20:30 美国2月新屋开工总数年化 21:15 欧洲央行公布利率决议 21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会待定美国财长耶伦出席听证会联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-03-16
ACY证券2023-03-16
期市早盘：商品期货大面积飘绿，SC原油跌近6％，低硫燃料油跌超5％
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过了中国石油需求复苏希望带来的提振；且IEA月报显示石油市场面临供应过剩。　　IEA月报：石油市场面临供应过剩　　周三，国际能源署（IEA）公布了月度原油市场报告。IEA指出，全球石油市场正面临供应过剩的局面，原因是俄罗斯石油产量超出了市场的预期，燃料需求却在缓慢回升。IEA预计2023年全球石油需求平均将增长200万桶/日，达到1.02亿桶/日，而2022年全球石油需求增长为230万桶/日。与此同时，IEA还上调了今年俄罗斯石油产量的预期至1040万桶/日。　　国际能源署周三表示，全球石油需求正在缓慢上升，但由于航空旅行恢复和中国经济的复苏，全球石油需求将受到大幅提振。IEA预计，2023年第一季度全球石油需求增长将在71万桶/日，第四季度增长将为260万桶/日，平均增长率将从2022年的230万桶/日降至200万桶/日。　　IEA表示:“2023年开始时，全球石油需求增长缓慢，但预计年底将出现强劲增长。由于航空燃油使用量的反弹和中国经济的复苏，从2023年第一季度到2023年第四季度，全球石油需求将激增320万桶/日，这是自2010年以来最大的相对年度增幅，全年平均增幅将达到200万桶/日。” 　　供应方面，由于美国和加拿大从冬季风暴和其他中断中反弹，2月份世界石油供应增加了83万桶/日，至1.015亿桶/日。IEA预计非OPEC产油国将推动今年全球产量增长160万桶/日。其次，1月份全球库存激增5290万桶，使已知库存达到近78亿桶，为2021年9月以来的最高水平，2月份的初步指标表明库存还会增加。　　IEA补充称，石油供应仍超过需求量，但市场将在今年年中左右达到平衡，中国和发展中国家将推动需求。但IEA警告称，高通胀和投资者对高利率的担忧给经济前景蒙上阴影，并可能对需求构成风险。IEA补充称，对美国银行业健康状况的担忧也带来潜在的下行风险。　　IEA将俄罗斯2023年的平均石油产量预期上调至1040万桶/日，将比上年减少了74万桶/日，一个月前的预测为下降100万桶/日。IEA表示：“在俄乌战争爆发之后，俄罗斯的石油产量出人意料地保持良好，原因是俄罗斯已采取措施，促进原油出口转向新市场。”
金融界2023-03-16
黑天鹅突袭！欧美股市又有大风暴
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面上除了瑞士信贷事件带来的恐慌情绪外，IEA指出，原油市场正陷入供过于求的困境中，库存已升至18个月以来的最高水平：在很大程度上，供应过剩反映出在欧盟全面实施禁运的情况下，俄罗斯有充足的石油正竞相改道运往新的目的地。　　1月份全球库存激增5290万桶，使已知库存达到近78亿桶，为2021年9月以来的最高水平，2月份的初步指标表明库存还会增加。尽管亚洲需求增长强劲，但市场已连续三个季度供应过剩。
证券之星2023-03-16

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