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究竟怎么回事？！银价突然遭遇大跌 FXStreet分析师最新银价技术分析
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供应管理协会(ISM)周四报告称，7月ISM制造业指数下滑1.7至46.8，低于50表明行业活动萎缩，最新数据弱于接受彭博调查的所有经济学家的预期。银价接下来如何走？ Valencia称，白银前景转为中性，银价跌破100日移动均线(DMA)28.61美元/盎司，显示多头走弱。银价周四收盘未能突破29.00美元/盎司，盘中一度跌至28.22美元/盎司的两天低点。 Valencia指出，如果白银价格跌破28.00美元/盎司，白银将挑战最新周期低点27.31美元/盎司，即7月29日低点。假如进一步走软，卖家将瞄准200日移动均线25.98美元/盎司。 (现货白银日线图来源：FXStreet) 上行方面，Valencia补充道，如果银价上涨超过29.00美元/盎司，下一个阻力将是50日移动均线29.86美元/盎司，然后是30.00美元/盎司的心理水平。北京时间08:40，现货白银报28.45美元/盎司。
天马行空2024-08-02
金色早报 | 微策略将筹集20亿美元购买更多比特币比特币市值将达到黄金总市值的一半
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的最大增幅。而衡量美国工厂活动的晴雨表ISM制造业指数录得46.8%，低于预期，表明经济正在收缩。FWDBONDS的首席经济学家Chris Rupkey说：“今天的经济数据继续显示出经济下滑的趋势，即便不是衰退。”“股市不知道该笑还是该哭，因为尽管美联储今年可能会三次降息，但经济衰退的风正在猛烈袭来。”一些可能被经济衰退严重影响的公司跌幅居前，摩根大通(JPM.N)跌近3%、波音(BA.N)跌超7%。就连英伟达等大型科技股也感受到了痛楚，股价下跌了8%，因为随着11月美国大选的临近，市场可能会出现更大的波动，投资者可能会在这个时候抛售一些筹码。金色百科 ▌什么是委托权益证明 (DPoS)？ DPoS 是权益证明 (PoS) 共识机制的演变，旨在提供增强的可扩展性、效率和民主治理。Daniel Larimer 在 2014 年提出了 DPoS 概念，作为传统 PoS 共识机制的增强，旨在提高效率和可扩展性。 Larimer 首先在 Bitcointalk 论坛帖子中分享了他的愿景，这导致了 DPoS 的实际实施以及 2015 年BitShares的推出。这标志着 DPoS 在区块链技术中的开始，为其在 Steem 和 Eos 等其他项目中的采用奠定了基础。尤其是Eos，利用共识机制在2017年进行了加密货币行业最大的首次代币发行（ICO）之一，引起了对DPoS的高度关注，凸显了DPoS在实现高性能和去中心化治理方面的潜力。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-08-02
黄金飙升后突然猛烈回调的原因找到了！与美股暴跌有关如何交易金价？
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供应管理协会(ISM)周四报告称，7月ISM制造业指数下滑1.7至46.8，低于50表明行业活动萎缩，最新数据弱于接受彭博调查的所有经济学家的预期。美国7月制造业活动创8个月来最大萎缩，订单和产值加速下降导致就业人数出现四年来最大下滑。分析师指出，今年以来，在美联储降息的预期下，美股和贵金属走势基本呈现同涨同跌，美股通常先于金价见顶，这或由于机构投资组合通常在持有美股多头同时做空黄金，当美股下跌资金出逃同时会将对应的黄金空头平仓，流动性收紧会拖累贵金属下跌，在2020年3月金融市场大跌时也曾出现类似的情况。金价如何交易？ Valencia指出，金价上行趋势保持不变，但买家在周高位附近面临剧烈阻力，这可能为金价回落铺平道路。正如相对强弱指数(RSI)所描绘的那样，买入势头已经消退，RSI走低，为金价修正打开大门。 Valencia称，如果金价跌破2400美元/盎司，可能会加剧跌势，并下滑至7月30日低点2376美元/盎司。如果金价有效跌破50日移动均线(SMA)2362美元/盎司，金价可能进一步走低，目标看向100日移动均线2334美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Valencia补充道，另一方面，如果金价攀升至2450美元/盎司以上，并挑战周四高点2462美元/盎司，那么金价下一目标瞄准历史高点2483美元/盎司，随后是心理关口2500美元/盎司。北京时间08:02，现货黄金报2444.15美元/盎司。
tqttier2024-08-02
隔夜美股全复盘(8.2)| 三大股指全线下跌，ISM制造业PMI大幅低于预期，引发衰退担忧；苹果盘后一度涨逾2%，第三财季总营收、iPhone业务营收均高于预期
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的最大增幅。而衡量美国工厂活动的晴雨表ISM制造业指数录得46.8%，低于预期，表明经济正在收缩。FWDBONDS的首席经济学家Chris Rupkey说：“今天的经济数据继续显示出经济下滑的趋势，即便不是衰退。”“股市不知道该笑还是该哭，因为尽管美联储今年可能会三次降息，但经济衰退的风正在猛烈袭来。”一些可能被经济衰退严重影响的公司跌幅居前，摩根大通(JPM.N)跌近3%、波音(BA.N)跌超7%。就连英伟达等大型科技股也感受到了痛楚，股价下跌了8%，因为随着11月美国大选的临近，市场可能会出现更大的波动，投资者可能会在这个时候抛售一些筹码。 WayfairCEO：家居用品销售下降堪比2008年金融危机 8.1 美国最大家居用品电商Wayfair报告了营收和盈利均不及预期，该公司CEO Niraj Shah将家居用品类别的放缓比作巨大的金融危机。这家电子零售商的首席执行官Niraj Shah在一份新闻稿中表示：“我们的信用卡数据表明，类别调整现在反映了家居空间在金融危机期间所经历的高峰到低谷下降的幅度。客户在家具用品方面的支出仍然保持谨慎。”Wayfair公司财务主管Kate Gulliver在接受采访时表示，她所看到的家居用品销售下降“类似于我们在2008年至2010年期间看到的下降”。 2、英特尔32年来首次暂停派息盘后股价重挫18% 8.2 英特尔周四表示，第三季度收入将远低于分析师预期，并宣布裁员逾1.5万人，盘后股价一度重挫逾18%。该公司表示，当前季度的销售额将达到125亿至135亿美元，而分析师的平均预测是143.8亿美元。英特尔表示，计划将其约11万名员工裁员15%以上。声明称，该公司还将从第四季度开始暂停向股东支付股息，并将在“现金流改善到可持续的更高水平”之前继续暂停。该公司自1992年以来一直支付股息。这一业绩结果突显出英特尔的逆风。该公司在半导体行业占据了数十年的主导地位，现在被迫宣传削减成本的措施，并保证能够为增长计划提供资金。 3、苹果第三财季营收高于预期 8.2 苹果第三财季营收857.8亿美元（vs 844.6）iPhone收入393.0亿美元（vs 389.5）Mac收入70.1亿美元（vs 69.8）iPad收入71.6亿美元（vs 66.3）可穿戴设备、家居与配件收入81.0亿美元（vs 77.9）服务收入242.1亿美元（vs 239.6）第三财季产品收入615.6亿美元（vs 606.3）每股收益1.40美元（vs 1.35） 4、据悉以色列曾利用美国软件获得哈尼亚生前的定位 8.1 据Winter Watch网站援引社交平台某博主发布的内容报道称，以色列情报机构据悉利用了美国公司Meta旗下的WhatsApp定位到哈马斯领导人哈尼亚的位置。黎巴嫩记者Elia Manier谈到，哈尼亚使用了WhatsApp，而Meta公司的老板是犹太人。她解释称，在嵌入手机的间谍软件的帮助下，发现了哈尼亚所在的房子的位置，随后从无人机发射了火箭弹进行攻击。该记者声称，用来入侵哈尼亚个人资料的恶意软件是由以色列公司NSO集团生产和发布的。这种软件允许黑客访问消息、照片、位置数据，甚至可以控制手机的摄像头和麦克风。该博主谈到，如果这一切是真的，那么这种情况再次凸显了使用美国软件切实存在的危险性。被打死的哈马斯军事部门首领是何许人？ 8.1 据以色列时报，以色列国防军证实，哈马斯军事部门指挥官穆罕默德·戴夫上个月在加沙地带南部的空袭中丧生。以色列军方表示，他们在过去几个小时内获得了证实他死亡的情报。7月13日，哈马斯汗尤尼斯旅指挥官拉法·萨拉梅的一处院落遭袭，身处该院落的戴夫也成为袭击目标。一天后，以色列军方证实了萨拉梅的死讯，但未能证实戴夫的死讯。在发动袭击之前，以色列战机已在大院上方巡逻了半天。一旦军方确认了戴夫到达大院的情报，以色列战机就收到打击指令，并在几分钟内完成打击行动。现年58岁的戴夫是哈马斯10月7日袭击以色列的策划者。 5、微软将OpenAI列入竞争对手名单 8.1 据CNBC报道，微软与OpenAI的关系正式变得更加复杂。本周二，微软在其最新年度报告中将OpenAI列入了竞争对手名单（名单中还包括亚马逊、苹果、谷歌和Meta）。微软与OpenAI建立了长期合作关系，是其独家云服务提供商，并在面向商业客户和消费者的产品中使用OpenAI的模型。微软还是OpenAI最大的投资者，据悉已向后者投入了130亿美元。但双方正在进入对方的领域。在文件中，微软将OpenAI视为人工智能产品以及搜索和新闻广告领域的竞争对手（OpenAI上周发布了搜索引擎原型SearchGPT）。一些公司选择向OpenAI付费以获取其模型，其他则选择微软的Azure OpenAI服务。微软的Copilot也是ChatGPT的替代品。OpenAI的一位发言人告诉CNBC，两家公司之间的关系没有任何变化，他们在建立合作关系时就已经明白双方将展开竞争。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国7月失业率（2）20:30 美国7月季调后非农就业人口
格隆汇2024-08-02
【美股收评】衰退担忧“卷土重来”、美股暴跌
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供应管理协会（ISM）周四报告称，7月ISM制造业指数下滑1.7至46.8，低于50表明行业活动萎缩，最新数据弱于接受彭博调查的所有经济学家的预期。美国7月制造业活动创8个月来最大萎缩，订单和产值加速下降导致就业人数出现四年来最大下滑。这些疲软的数据公布是在央行政策制定者选择将利率维持在 20 年来最高水平的一天之后发布的，当时美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示 9 月降息是可能的，这给投资者带来了一些希望。 “美联储会议以来我们得到的数据突然表明，人们现在担心这可能不是软着陆，美联储摇摆不定的时间太长了，”R.J. O'Brien and Associates 全球市场洞察董事总经理汤姆·菲茨帕特里克 (Tom Fitzpatrick) 表示。 “债券市场已经告诉你，我们落后了……美联储更愿意犯下不同的错误，因为他们害怕犯下类似的错误。” FWDBONDS 首席经济学家 Chris Rupkey 补充说，周四的数据暗示，在动荡中，经济将出现下滑。 “股市不知道是该笑还是该哭，因为尽管美联储今年可能会降息三次，10 年期债券收益率跌破 4.00%，但衰退之风正在猛烈袭来，”Rupkey 表示。焦点个股英伟达周三大涨13%，市值增加超3200亿美元，刷新了美股个股市值单日增幅的历史纪录。苹果即将公布第三季度财报。分析师普遍预计，苹果第三财季业绩将超出华尔街的预期。其中，营收预计将达到845.3亿美元，而上年同期为818亿美元。每股收益将达到1.35美元，而上年同期每股收益1.26 美元。微软在提交给美国证券交易委员会（SEC）10-K表格中，将OpenAI列为竞争对手。上周，OpenAI发布了一个名为SearchGPT的搜索引擎原型。OpenAI发言人表示，两家公司之间的关系没有发生任何变化，微软仍然是OpenAI的良好合作伙伴，在建立合作伙伴关系时，双方就已经达成了可能形成竞争的共识。芯片公司Arm Holdings Plc推迟上调年度预测，引发人们对其对未来增长前景缺乏信心的担忧，其股价应声下跌。莫德纳公司 (Moderna Inc.)股价暴跌，此前该公司下调了 2024 年的销售预期，并表示预计其新冠疫苗在欧洲的接种率较低。
Linlin2024-08-02
【汇市日报】挣脱美联储束缚美元大幅回调风险偏好拖累加元狂跌加元/人民币向5.20方向滑落
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滑。周四公布的数据显示，供应管理协会(ISM)制造业指数下滑1.7至46.8，低于50表明行业活动萎缩，最新数据弱于接受调查的所有经济学家的预期。生产指标7月份下降2.6至逾四年低点。自第一季度末以来产出指标已下降8.7，鉴于新订单指标出现更大幅萎缩，这说明采购经理人预计需求状况正在恶化。ISM调查结果与美联储的数据形成鲜明对比，后者描绘了制造业产值稳健增长的景象。美联储最新的工业产值报告显示6月制造业增长0.4%，前一个月为增长1%。美国第二季度劳动生产率增幅超预期，有助于缓和劳动力成本的增长，并进一步证明通胀压力正在减弱。美国第二季度非农生产力初值录得2.3%，而今年第一季度仅略有上升。第二季度非农单位劳动力成本初值录得0.9%，第一季度增长3.8%。生产率数据在季度基础上往往会大幅波动，但过去一年的整体改善表明，企业正在加大努力，以减轻运营成本上升的影响。尽管借贷成本高企，但企业投资保持坚挺，支撑了长期经济增长。这份报告为美联储提供了进一步的证据，表明通胀再次加速的风险正在减弱。美国至7月27日当周初请失业金人数录得24.9万人，预期23.6万人，前值23.5万人。为2023年8月5日当周以来新高。上周初领失业金人数上升表明劳动力市场放缓。这是一年来申请失业救济人数最高的数字，比美国非农就业报告提前一天公布。 Pantheon Macroeconomics高级美国经济学家Oliver Allen表示：“裁员人数似乎仍处于新的上升趋势，因为高昂的借贷成本迫使企业降低成本并搁置扩张计划。”BCA Research分析师Ryan Swift表示：“我们押注，从现在到今年年底，劳动力市场疲软将加速，导致美国经济衰退，降息步伐比已经定价的还要快。” 如果重新评估被证明是正确的，并且市场通过美联储降息来更多地定价，那么美元将下跌。美联储周三表示可能会在9月份首次降息，认为劳动力市场有越来越多的恶化迹象。这些初请失业金人数支撑了这一观察结果，增加了年底前再次降息的可能性。 “我们下调政策利率最早可能在9月的下次会议上提出，”美联储主席杰罗姆鲍威尔在周三的政策更新中表示。 “通过这些话，鲍威尔显然为短期内降息打开了大门。9月份的降息看起来已经完成，市场已经为这一结果做好了充分的定价。”瑞穗银行利率策略师Evelyne Gomez-Liechti表示。鲍威尔表示，美联储在价格稳定和最大就业的双重任务方面取得了实质性进展。 “美联储不再将劳动力市场视为通胀压力的来源，并密切关注进一步疲软的迹象。”UniCredit策略研究主管Luca Cazzulani表示。对于美元来说，即将到来的降息大部分已经“在价格中”，这可能会限制短期内进一步疲软的程度。然而，进一步令人失望的就业数据将使市场接受更多的降产即将到来，这最终可能导致美元再次走低。美国国债上涨，收益率徘徊于2月以来最低水平，投资者认为经济数据支持美联储今年降息三次。10年期收益率自2月以来首次跌破4%，此前公布的制造业数据强化了市场这种观点。美国3年期、5年期和7年期国债收益率跌破4%。德国商业银行外汇分析师 Michael Pfister 指出，FOMC 现在对其双重使命的双面风险持谨慎态度，“尽管如此，政策制定者仍希望增强对通胀将回归 2% 目标的信心。因此，该声明只是朝着利率转变迈出的一小步；市场可能希望得到更明确的信号，美元最初受益于该声明。”“然而，这种情况并没有持续多久。在随后与美联储主席杰罗姆·鲍威尔举行的新闻发布会上，FOMC 即将首次降息的迹象越来越明显。尽管鲍威尔最初试图保留 9 月份的所有选择，但随着会议的进展，暗示变得越来越明显。”“鲍威尔的许多言论都把焦点转移到了劳动力市场。通货膨胀不再被视为主要问题，但双重使命又成了主要问题。这是我们最近几周所见情况的延续，也增加了明天美国就业报告的重要性。” 美元/加元飙升0.60%，现报1.38866。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）道明证券 (TD Securities) 全球外汇策略师 Jayati Bharadwaj 表示，“今日美元兑加元的走势源于美元的普遍走强，中东的头条新闻和美国数据不及预期加剧了市场普遍的避险基调。” 调查显示，由于工厂难以应对低迷的需求，美国、欧洲和亚洲的制造商上个月表现疲软，这加大了全球经济复苏动力不足的风险。加拿大制造业数据同样不尽如人意。标普全球加拿大制造业采购经理人指数 (PMI) 从 6 月份的 49.3 降至 7 月份的 47.8，创下 12 月份以来的最低水平。同时，加拿大是石油等大宗商品的主要生产国，因此加元往往对全球经济前景敏感。欧佩克+在会议上表示，石油供应不会发生变化，将坚持下季度开始逐步解放产量的初步计划。今年6月，欧佩克+同意，从10月开始将逐步恢复为支撑油价而在2022年底暂停的产量。第四季度将增加约54万桶/日的产量。虽然最近油价下跌可能会让消费者和央行松一口气，但这可能会给欧佩克+国家带来影响。国际能源署的数据表明，如果欧佩克+在第四季度继续增加供应，可能会出现新的供应盈余。花旗预计，该集团要到明年年中才会开始恢复供应。Onyx Commodities石油研究主管Harry Tchilinguirian表示，欧佩克+在考虑转向之前，仍需要看到当前政策在库存下降方面发挥作用。由于OPEC+ 决定维持产量政策不变，抵消了中东冲突加剧的威胁， WTI 9月原油期货收跌1.60美元/桶，跌幅接近2.06%，收报76.31美元/桶。加元/人民币继续向5.20滑落，截至发稿，现报5.2167，跌幅0.33%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-08-02
经济数据让华尔街哭笑不得股市和债券收益率齐“跳水”
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的最大增幅。而衡量美国工厂活动的晴雨表ISM制造业指数录得46.8%，低于预期，表明经济正在收缩。FWDBONDS的首席经济学家Chris Rupkey说：“今天的经济数据继续显示出经济下滑的趋势，即便不是衰退。”“股市不知道该笑还是该哭，因为尽管美联储今年可能会三次降息，但经济衰退的风正在猛烈袭来。”一些可能被经济衰退严重影响的公司跌幅居前，摩根大通(JPM.N)跌近3%、波音(BA.N)跌超7%。就连英伟达等大型科技股也感受到了痛楚，股价下跌了8%，因为随着11月美国大选的临近，市场可能会出现更大的波动，投资者可能会在这个时候抛售一些筹码。标准普尔500指数下跌近1%，而以科技股为主的纳斯达克综合指数在周三大幅上涨后，抹去了早前的涨幅，下跌超过1%。道琼斯工业平均指数则下跌近500点，跌幅为1.3%。（图片来源：finance.yahoo ）周四最新公布的ISM数据表明，美国制造业在7月份进一步进入收缩区域。其他数据也显示，上周申请失业救济的人数升至11个月来的最高点，并且6月份的建筑支出意外下降。这些数据显示出美国经济的降温，重新引发了对历史高位利率可能导致经济衰退的担忧。在美联储主席鲍威尔表示9月份的降息“可能在讨论之中”后，股市最初出现上涨。交易员们普遍预期将降息25个基点，但在政策制定者维持利率不变后，市场对50个基点的降息押注增加。疲弱的经济数据提高了对即将公布的报告的关注度。经济学家预计，这份报告将显示美国上个月的招聘有所放缓，而华尔街希望看到一个既不会对通胀造成上行压力也不会加剧衰退担忧的“恰到好处”的数据。但先锋集团的高级国际经济学家凯文·康警告称，飓风贝里尔的影响可能会使数据出现扭曲，这可能意味着头条数字看起来比实际情况要差得多。在市场已经大幅上涨后，价格如此之高，使得投资者面临更大的挑战。 “经济和整体消费者已经紧张，我们没有太多的回旋余地来应对任何地缘政治或其他意外风险，”索恩堡投资管理公司的投资组合经理杰夫·克林格霍费尔表示。如果不是Meta Platforms和其他报告春季业绩好于预期的股票，标准普尔500指数周四可能会下跌得更多。作为Facebook和Instagram背后的公司，Meta成为推动标准普尔500上涨的最大单一力量，股价上涨了6.4%，因为其利润和收入超出了分析师的预期。在其他被称为“七巨头”股票的成员表现不佳后，Meta的报告前不确定性很高。这个少数几个大型科技股推动了标准普尔500指数创下了数十项纪录，部分原因是围绕人工智能技术的狂热，但上个月其动能转向了对投资者过高的价格和过于困难的预期的担忧。一些担忧集中在公司对人工智能的投资及其利润实现的速度上。Meta Platforms在周三晚些时候表示，预计明年在人工智能研究和产品开发方面的支出和投资将出现“显著”增长。尽管分析师表示这种支出会对结果产生影响，但Meta Platforms强调它已经从中获得了一些好处，包括其人工智能眼镜的进展。其他科技公司则未能获得投资者的欢迎。例如，英国芯片巨头ARM Holdings报告了超出预期的利润和收入。然而，其在美国上市的股票依然下跌了16%。尽管其强劲的开局数据，ARM并没有提高对本财年的收入和利润预期。与Meta Platforms一样，亚马逊和苹果也都是“七巨头”成员，它们将在交易结束后公布最新业绩。苹果下跌了1%，亚马逊下跌了1.2%。市场现在正在倒计时等待周五发布的7月份就业报告，该报告将被密切关注，以寻找进一步的放缓迹象，这可能会影响美联储的政策。与此同时，投资者正在关注季度财报，特别是大型科技公司的业绩，继Meta周三晚上的强劲报告后。尽管Facebook母公司Meta的股价曾上涨8%，但在市场评估其盈利超预期和稳定的数字广告收入将为其人工智能投资提供回报的迹象后，股价回落。苹果（AAPL）和亚马逊（AMZN）的财报将在收盘后公布，这可能会测试以Meta为推动力的科技股的看涨情绪。同时，它们也将检验人工智能交易能否兑现其承诺，因为此前“七巨头”的财报令人失望。交易员普遍相信，美联储将在9月份降息。他们唯一的问题是今年和明年可能降息的次数。债券市场的动荡更为显著，10年期美国国债收益率跌至从周三晚上的4.04%降至3.98%，回到了2月份的水平。除了制造业数据疲软外，早间的其他报告显示，美国申请失业救济的人数达到了过去一年中的最高水平，同时美国工人的生产力在春季有所改善。这些数据可能减轻了通胀的上行压力，并为美联储尽快降息提供了更多空间。前一天，在美联储主席鲍威尔明确暗示通胀可能已经足够放缓，可以从9月开始降息后，收益率出现了下滑。然而，这些数据也引发了对美国经济在美联储维持近二十年来最高利率水平近一年后是否会承受住压力的担忧。这些高利率使得借贷购买房屋、汽车或使用信用卡变得更加昂贵，而降息的全面影响可能需要几个月到一年才能在经济中显现出来。与经济增长最相关的公司股票在华尔街遭遇了最剧烈的下跌。小型股票中的罗素2000指数下跌了2.9%。这些股票在上个月由于对经济稳健的预期而大幅上涨，尤其是在利率下降的背景下，这对它们来说是一剂强心针。大西洋彼岸，英国银行自2020年初疫情疫情爆发以来首次降息。英国的通胀已经达到了该银行2%的目标，而美国中央银行仍在追求这个目标。英国富时100指数下跌85.69点，跌幅1.02%，报8282.29点，在抹去早期的涨幅后，欧洲和亚洲的股票指数也普遍走弱。日本的日经225指数下跌了2.5%。前一天，日本银行加息，此举推动日元对美元升值。这种波动可能会损害出口商的利润，尽管丰田报告了利润增长，其股票在东京下跌了8.5%。
Heidi2024-08-02
鲍威尔“惹祸”了！美股遭“血洗”、道指“直坠”近650点数据“实锤”美国经济“趴窝”、美联储降息来不及了？
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创 2023 年 8 月以来最高水平。ISM 制造业指数为 46.8%，逊于预期，是经济萎缩的信号。 10年期美国国债收益率自2月份以来首次跌破4%。（图源：彭博）就在这份疲软数据公布的前一天，美联储决定将利率维持在 20 年来的最高水平。美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示 9 月降息是有可能的，这确实给一些投资者带来了希望。#VIP会员尊享# FWDBONDS 首席经济学家克里斯·鲁普基 (Chris Rupkey) 表示：“今天上午，经济数据继续朝着低迷甚至衰退的方向发展。”“股市不知道是该笑还是该哭，因为尽管美联储今年可能会降息三次，10 年期债券收益率跌破 4.00%，但衰退之风正在猛烈袭来。” 在经济衰退期间受创最严重的股票是跌幅最大的股票之一，包括摩根大通（下跌 2%）和波音（下跌超过 5%）。 “过去几个月，劳动力市场一直在发出警告信号，”沃尔夫研究公司的克里斯·森耶克 (Chris Senyek)表示。“历史表明，鲍威尔正在走一条非常微妙的路线，他可能要等太久才开始降息，否则就太晚了。” 凯投宏观的托马斯·瑞安表示，制造业的进一步下滑加大了美国经济增长在第三季度失去动力的风险，而就业指数的暴跌将加剧人们对“美联储开始放松政策已经太晚了”的担忧。独立顾问联盟 (Independent Advisor Alliance) 的克里斯·扎卡雷利 (Chris Zaccarelli)表示：“如果就业市场出现实质性恶化，则可能导致美联储进一步大幅降息，而这正是我们正密切关注的问题。” 预测劳动力市场衰退从来都不是一件容易的事。周五即将公布的月度就业数据可能会加剧争论。过去三个月，失业率一直在上升，目前已接近触发由前美联储经济学家克劳迪娅·萨姆 (Claudia Sahm)开发的衰退指标，该指标在过去半个世纪中一直表现完美。鲍威尔周三在新闻发布会上被问及所谓的“萨姆规则”，此前他和他的同事决定将基准利率维持在 20 多年来的最高水平。他说，政策制定者“认为我们看到的是劳动力市场正常化”，但如果“它开始显示出不止于此的迹象，那么我们就有能力做出回应。” （来源：道明证券）美联储已经明确表示，需要更多通胀数据疲软的证据才能降息，但道明证券的奥斯卡·穆诺兹（Oscar Munoz）和根纳迪·戈德堡（Gennadiy Goldberg）表示，劳动力市场放缓可能导致美联储更积极地降息，除了 9 月和 12 月之外，11 月还将降息。他们表示：“由于美联储立场更加鸽派、数据趋于温和以及地缘政治风险等因素，利率近几天大幅下降。因此，数据走弱可能会强化利率下降趋势，加剧牛市陡化趋势。” 对于BMO 资本市场的 Vail Hartman 来说，这些数据与首次降息时机的预期并不那么相关，但它与美联储最终需要偏离其预测所暗示的“微调”每季度降息 25 个基点的假设的可能性更相关。 “换句话说，就业数据不会让市场认真重新考虑9月份降息是否为时过早——但这些信息很容易扭曲市场隐含的政策利率路径，使其走向更大幅度的降息行动，”Hartman 表示。（图源：彭博社）美联储确实是本周全球投资者关注的热门话题，他们正努力把握降息时机。此外，美联储还是美国企业财报发布后电话会议上的一大亮点，这很不寻常。根据彭博社对标普 500 指数和斯托克 600 指数成分股公司记录的分析，在第二季度分析师电话会议中，“美联储”一词被提及了约 380 次。如果保持目前的速度，这将是自 2001 年以来该数据库记录中的最高记录。美国银行的反向股票指标上个月上涨，反映出华尔街情绪高涨。尽管该指标仍处于“中性”区域，而不是完全处于“买入”或“卖出”的门槛，但对股市的极度悲观态度不再像去年那样成为上行的推动力。随着 7 月份美国股市的风险偏好势头出现缓解迹象，几家基于计算机的系统化策略基金削减了股票敞口。但它们可能还没有停止抛售。美国银行称，商品交易顾问 (CTA) 7 月份将其股票头寸削减至两个月以来的最低水平。这些基金通常使用价格趋势信号和波动性的组合来确定配置。随着股市上涨遇到障碍，CTA 也平仓了。但对于美国银行证券高级股票衍生品研究分析师 Chintan Kotecha 来说，那些仍持有美国股票多头头寸的 CTA 应该继续削减仓位，至少在短期内如此，因为涨势显示出停滞的迹象。（图源：德意志银行证券）
Dan19772024-08-02
会员
【汇市日报】美元难敌经济数据走软加元受油价支持走强加元/人民币涨超30%
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济的最大组成部分。再加上本周稍早公布的ISM制造业指数连续第三个月萎缩，该组织对服务提供商的调查显示，由于借贷成本高企、企业投资降温和消费者支出不均，需求正感受到更大的压力。与此同时，一项衡量服务提供商支付的原材料价格的指标降至三个月低点，表明通胀正在逐步降温。荷兰国际银行（ING Bank）首席国际经济学家James Knightley表示，“这无疑增加了美联储9月降息的理由，因为它符合经济增长疲软、通胀放缓和就业市场恶化的所有条件。如果美联储能够避免经济衰退，它不想造成经济衰退。” 标普全球市场情报公司首席商业经济学家克里斯·威廉姆森表示：美国服务业企业报告称，第二季度业绩强劲，令人鼓舞，产出增速达到两年多来的最高水平。新订单流入和招聘都在加速，后者受到企业为应对积压工作增加而雇佣更多工人的提振。虽然人们对大选后的商业环境感到有些紧张，但至少就目前而言，鉴于最近对企业投资扩张的支持，人们对未来一年前景的信心仍然很高。这种乐观情绪部分与市场持续认为利率将在今年年底前开始下降有关。在这方面，调查显示物价压力进一步降温——尤其是在服务业——进一步表明，未来几个月通胀应趋于下降，从而为进一步降息打开大门。美国数据显示就业市场正在缓慢放缓。上周初请失业金人数为23.8万人，高于前一周修正后的23.4万人。ADP稍早公布，6月新增就业人数降至15万人。与此同时，5月贸易逆差扩大幅度小于预期，从修正后的744.6亿美元增至750.7亿美元。6月份的非农就业数据将于周五公布，预计将从5月份的27.2万人下降至20万人，失业率将稳定在4%。美国申请失业救济人数连续第九周上升，这是自2018年以来持续时间最长的一次，这表明越来越多的人难以找到新工作。美国劳工部周三公布的数据显示，截至6月22日的一周，持续申领失业救济人数增加至186万人，为2021年11月以来的最高水平。 “劳动力市场仍然强劲，但招聘正在放缓，”PNC银行的Gus Faucher说，“持续索赔的信息更加明确。它们比 2022 年下半年和 2023 年全年的水平有所上升。尽管劳动力市场历来较强劲，但失业工人找到工作需要更长的时间。” 美联储主席鲍威尔周二表示，如果劳动力市场恶化，有机会降息。这暗示美联储将在通胀放缓至2.0%目标之前对降息持开放态度。这意味着就业市场有责任实现许多美国家庭、企业和投资者渴望的降息。对美元而言，降息的可能性上升导致疲软。目前美国10年期国债收益率为4.411%，两年期国债收益率为4.754%。最新公布的美联储会议纪要显示，绝大多数人认为经济增长正在逐渐降温；部分委员表示，如果需求减弱，失业率可能会上升；美联储等待“更多信息”，以获得降息的信心；大多数与会者认为当前政策立场具有限制性；多位与会者表示政策应准备好应对意外的经济疲软；许多官员对低收入家庭的压力感到担忧；与会者认为，在2024年和2025年剩余时间内，失业率将“逐步下降”；几位与会者表示，如果通胀持续在较高水平或进一步上升，可能需要提高利率；与会者认为近几个月来2%通胀目标取得了“适度进展”；与会者表示，产品和劳动力市场的一些发展支持了他们的判断，即价格压力正在减弱。 MarketWatch评论美联储会议纪要称，最新的纪要显示，对于需要多少个月的良好通胀数据才能开始降息，官员们之间并未达成共识。一些官员敦促他们的同事在行动前保持耐心，一些官员表示，加息仍在讨论之中。会议纪要显示，官员们“注意到经济前景的不确定性，以及维持限制性政策立场合适的时间。”一些美联储官员强调，要让美联储目前的利率水平抑制需求、缓和通胀压力，“需要耐心”。几位官员表示，如果通胀保持在高位或进一步上升，可能需要加息。另一方面，“一些”美联储官员表示，美联储应该随时准备应对“意外的经济疲软”。 “美联储传声筒”Nick Timiraos发文称，虽然FOMC会议纪要中没有关于政策路径的明显信号，但关于通胀和劳动力市场发展的讨论几乎没有显示出对经济过热或政策过于宽松的担忧。劳动力市场讨论的方向是关注下行风险，而不是上行风险。会议纪要显示决策者继续对通胀保持谨慎，抵制美联储大幅降息的预期，美联储在等待“更多信息”以获得降息的信心，这表明美元可能会对其主要竞争对手卷土重来。 “关于周五的就业报告，如果我们结合制造业和服务业ISM就业数据（并加权25%/75%），我们处于与非农就业人数下降17.5万人的历史一致水平，而不是像周五的共识预测的那样上升19万人。” Knightley说。联储主席鲍威尔下周将前往国会山，出席参议院银行委员会和众议院金融服务委员会的听证会。鲍威尔将于7月9日周二上午10点（北京时间晚上10点）在华盛顿就货币政策向参议院小组发表半年度证词，众议院委员会周三称将于7月10日周三上午10点（北京时间晚上10点）听取鲍威尔的发言。根据美联储官员的预估，美联储势将在今年某个时候降息，并且还在研究对银行资本规定进行重大改革。议员们下周可能就这两个议题向鲍威尔施压。美元/加元连续两个交易日跌幅较大，截至发稿，已跌破1.37关键区间，现报1.36306，跌幅0.33%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元表现不稳定。加元兑一篮子主要货币涨跌互现，但在美国一系列数据不及预期后，兑美元 (USD) 明显涨超三分之一。周三，加拿大几乎没有受到低级别贸易平衡数据的影响。进口和出口均小幅下降，导致 5 月份国际商品贸易数据收缩幅度大于预期。周四将出现明显的市场淡季，因为美国市场将因美国独立日假期而休市。周五，美国市场将迎来大量最新非农就业数据，市场将迎来大批交易。最新数据显示，加拿大5月份国际商品贸易萎缩，达到-19.3亿美元，而预期从之前的-13.2亿美元（从-10.5亿美元下调）回升至-12亿美元。加拿大整体贸易活动正在放缓，5 月份出口和进口均略有下降。出口额从 641.1 亿美元降至 624.5 亿美元，进口额从之前的 654.3 亿美元下滑至 643.7 亿美元。加拿大的国际贸易在很大程度上偏向于其最大的贸易伙伴美国，美国购买了加拿大四分之三以上的出口总额和超过60%的进口总额。统计局表示，这是自 1997 年有记录以来，加拿大对世界其他地区（美国除外）出口的最大降幅，这也导致贸易逆差扩大。加拿大出口发展局首席经济学家Stuart Bergman表示，出口下降“有点回归现实”。他表示，虽然全球经济普遍疲软，但 5 月份月度出口大幅下降是由于 4 月份加拿大出口大幅增长 2.6%，但他警告称，这种下降不应被理解为一种趋势。加拿大标准普尔全球制造业 PMI 6 月持稳于 49.3，低于市场预期的 50.2。这标志着连续第 14 个月出现萎缩。投资者正在等待周五公布的加拿大 6 月份就业报告。预计劳动力市场报告将显示失业率从之前的 6.2% 上升至 6.3%。路透调查显示，预计加元兑美元未来一年将攀升2.4%，至1.3350（上月调查预计为1.3333）；预估未来三个月加元兑美元汇率为1.3700，变动不大。（6月调查时预估为1.3667）加元/人民币连续两个交易日急升，截至发稿，现报5.3332，涨幅0.34%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-07-04
打脸“鹰派”美联储！美国经济数据全线疲软美元多头躺平、美股维持在高位
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济的最大组成部分。再加上本周稍早公布的ISM制造业指数连续第三个月萎缩，该组织对服务提供商的调查显示，由于借贷成本高企、企业投资降温和消费者支出不均，需求正感受到更大的压力。与此同时，一项衡量服务提供商支付的原材料价格的指标降至三个月低点，表明通胀正在逐步降温。连续九周攀升美国失业救济申请人数创近年新高美国申请失业救济人数连续第九周上升，这是自2018年以来持续时间最长的一次，这表明越来越多的人难以找到新工作。美国劳工部周三公布的数据显示，截至6月22日的一周，持续申领失业救济人数增加至186万人，为2021年11月以来的最高水平。上周首次申领失业救济人数增加4000人，至23.8万人。小非农显示劳动力需求降温与鲍威尔言论交相呼应 6月份，美国企业增加员工的步伐更为温和，工资增长放缓，这与劳动力需求的逐渐降温一致。ADP报告进一步表明，就业市场正在逐渐降温，5月份失业率升至4%，为两年多来的最高水平。再次申请失业救济的人数也有所增加，这表明失业的美国人需要更长的时间才能找到工作。美联储主席鲍威尔昨日表示，劳动力市场的供需平衡已经取得了“实质性”进展。同时有零星迹象表明，由于削减成本和经济形势走软，企业正在裁员。Challenger, Gray & Christmas Inc.的数据显示，美国雇主6月份宣布裁员48786人。不包括疫情最严重的2020年，这是自2009年以来任何一个6月宣布的最高数量。周五将公布非农，届时决策者将进一步了解劳动力市场状况。道明证券的奥斯卡·穆诺兹 (Oscar Munoz)和根纳迪·戈德堡 (Gennadiy Goldberg)表示：“我们预计，接近共识的预测不会对降息定价产生任何影响。工资增长速度逐渐放缓和平均时薪下降可能会降低通胀预期，市场可能会在报告发布后趋于平稳。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周表示，最新的经济数据显示通胀正在重回下行轨道，但他强调官员们在降低利率之前需要更多证据。当被问及是什么让他夜不能寐时，他指出了抑制通胀和避免劳动力市场大幅恶化之间的微妙平衡。 Brown Brothers Harriman & Co. 的Win Thin和Elias Haddad表示：“美联储官员越来越担心劳动力市场。再说一遍，一切都取决于数据，但美联储肯定比过去更加担心劳动力市场。如果数据配合，我们相信 9 月份降息的可能性很大。” 与此同时，对自然利率进行深入研究的纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯（John Williams）反驳了最近有关自然利率自疫情爆发以来已经上升的评论。长期自然利率的概念是货币政策的核心，但无法直接观察到。当经济不受冲击影响并保持潜在增长时，长期自然利率就会出现。官员们的目标是将利率提高到中性水平以上，以冷却经济并抑制通胀。市场反应#VIP会员尊享# 股市由于劳动力数据不佳，周三缩短的交易时段内股市交易基本持平。道琼斯工业平均指数仅下跌 5 点。标准普尔 500 指数上涨 0.19% 。和纳斯达克综合指数上涨 0.31%。由于纽约证券交易所将于美国东部时间下午 1 点提前收市，周三交易量可能较少。周四将因独立日休市。制定政策的联邦公开市场委员会 6 月份会议纪要将于周三收盘后一小时公布。特斯拉上涨逾 3%，在交付报告好于预期后继续上涨。这使得这家电动汽车制造商的股价有望连续第七个交易日上涨，这将是其 2024 年以来最长的上涨势头。 Blue Chip Daily Trend Report 首席技术策略师 Larry Tentarelli 表示：“三个月前，每个人都讨厌特斯拉。但现在，他们正迎来辉煌的一天。”特斯拉的反弹为“整个市场奠定了看涨基调”。周三的走势是在标准普尔 500 指数首次收于 5,500 点上方的第二天。科技股占比较大的纳斯达克指数周二也创下了历史新高。（标普500指数30分钟走势图图源：FX168) 美元美元周三继续走低，截至发稿，美元指数现报 105.14。（美指30分钟走势图图源：FX168) 此前 ADP 和初请失业金人数均证实并支持了芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比 (Austan Goolsbee) 早些时候在辛特拉举行的欧洲央行研讨会上发表的评论。古尔斯比表示，在通胀下降的同时保持利率稳定也应被视为紧缩政策，不再需要紧缩政策，并暗示降息是可能的。在美联储公布联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要之前，这是一次大胆的声明。
Dan19772024-07-03
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