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鲍威尔该自我反省了!美前财长:美国经济衰退的概率上升 美联储即将结束加息
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于预期,显示经济活动放缓程度超出预期。
ISM
制造业
指数
跌至2020年春季以来的最低水平。本周公布的其他数据显示,职位空缺减少,申请失业救济人数呈上升趋势。 萨默斯是哈佛大学教授,也是彭博电视台的付费撰稿人。他说:“我们感觉到信贷出现了相当大的收缩。”“当前节点下,衰退的可能性正在上升。我认为,美联储面临着非常、非常困难的决定,有很大的双边风险。” 萨默斯说,这些双重风险反映了经济过热的后果。他呼吁美联储对其内部模型进行广泛审查,这些模型未能预测到从2021年开始的通胀飙升,也没有捕捉到银行体系中出现的风险,而这些风险随着硅谷银行(Silicon Valley Bank)上个月的倒闭而成为人们关注的焦点。 “美联储需要进行一些严肃的自我反省,”萨默斯说。“过去两年半,美联储一切照旧的做法并不成功。” 萨默斯表示,美国央行的任务之一是全面重新考虑如何将储蓄转化为贷款。硅谷银行灾难的一个关键教训是,这家银行的存款基础远没有许多人预期的那么有粘性。硅谷银行爆雷还刺激了储户寻求更高资金回报的更广泛模式。 萨默斯说:“我们的金融体系建立在大量家庭愿意用他们的钱赚不到任何钱的基础上,我不确定这种情况会不会持续下去。”“美联储需要就他们希望看到我们进入什么样的金融体系做一些非常基本的反思。”
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财经风云
2023-04-08
兴业投资:美国衰退担忧再起 避险情绪暂时推升美元
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需求出现降温迹象。另外,在周一美国3月
ISM
制造业
指数
全军覆没后,周三公布的美国3月ISM非制造业指数意外显着下降至三个月新低51.2,远不及预期54.6,其中新订单扩张速度大幅疲软,新出口订单创纪录暴跌,价格指数显着回落。一连串疲软的经济数据加深了市场对美国经济衰退的担忧。 美国银行业在安静了一段时间后,又有一家区域性银行阿莱恩斯西部银行因未透露存款余额信息,一度引发投资者担忧其重蹈硅谷银行的覆辙。不过,随后该银行公布称一季度存款减少11%,该银行的股价有所回升。这一插曲凸显了市场信心不稳定,任何异常都可能让市场如惊弓之鸟。 市场对美国经济前景的担忧以及银行业再暴雷的风险,推动避险情绪升温,刺激避险资产走高,但黄金涨势受到美元回升限制。不过,市场对美联储转鸽的预期,将有望继续打压美元,当前美元的反弹可能是在假期以及美国非农前的一种修正。今晚将继续关注美国初请失业金人数,糟糕的数据将不利于美元。 技术面 欧元/美元 日图整体上行势头维持完好,短线或有进一步回调空间,初步支持关注MA10。4小时图在1.0970一线遇阻回落,下方支持关注1.0860和1.0800,倾向寻求低吸机会。小时图大阳线拉升测试1.0970后连续整理,随后以大阴线下跌,短线略偏弱势。日内建议1.0920下方轻仓做空,止损1.0940,下看1.0860,并寻求企稳反手做多机会。 支撑位 : 1.0860 1.0800 1.0750 阻力位: 1.0920 1.0940 1.0975 英镑/美元 日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好,短线互调关注MA10支持。4小时图在1.2525一线受阻有所回落,但力度不强。小时图短线受MA5/10死叉打压,略偏弱势。日内建议1.2470下方轻仓做空,止损1.2500,下看1.2360并寻求企稳反手做多机会。 支撑位: 1.2400 1.2360 1.2300 阻力位: 1.2470 1.2500 1.2525 美元/日元 日图自3月高点以来跌浪的50%斐波回档受阻回落,仍有望延续此前跌势,下方支持关注前期低点130.30/129.60。4小时图在133.75受阻下行但略显抵抗,对进一步下行保持谨慎。小时图震荡下行,当前整理于131.00一线。日内建议131.40一线轻仓做空,止损131.80,下看130.60。 支撑位: 130.60 130.30 129.60 阻力位: 131.40 131.80 132.10 黄金 日图向上突破三角形形态,整体维持看涨,短线在2030一线整理,回调关注2010支持。4小时图大阳线拉升小幅整理,关注能否企稳前期高点2010附近。小时图在2030一线剧烈拉锯,长下影线显示下方存在支持。日内建议关注2010一线支持表现决定进一步方向。 支撑位: 2010 2000 1990 阻力位: 2020 2025 2030 白银 日图整体上行趋势维持完好,短线有超买信号,可能有所调整,支持关注MA5。4小时图强势拉升在25.00一线遇阻,可能回踩24.15附近寻求进一步上涨空间。小时图大阳线后陷入整理,力度不强。日内建议关注24.50一线企稳做多机会。 支撑位:24.50 24.15 24.00 阻力位:24.90 25.15 25.50 2023-04-06
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兴业投资
2023-04-06
兴业投资市场评论:美国衰退担忧再起 避险情绪暂时推升美元
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需求出现降温迹象。另外,在周一美国3月
ISM
制造业
指数
全军覆没后,周三公布的美国3月ISM非制造业指数意外显著下降至三个月新低51.2,远不及预期54.6,其中新订单扩张速度大幅疲软,新出口订单创纪录暴跌,价格指数显著回落。一连串疲软的经济数据加深了市场对美国经济衰退的担忧。 美国银行业在安静了一段时间后,又有一家区域性银行阿莱恩斯西部银行因未透露存款余额信息,一度引发投资者担忧其重蹈硅谷银行的覆辙。不过,随后该银行公布称一季度存款减少11%,该银行的股价有所回升。这一插曲凸显了市场信心不稳定,任何异常都可能让市场如惊弓之鸟。 市场对美国经济前景的担忧以及银行业再暴雷的风险,推动避险情绪升温,刺激避险资产走高,但黄金涨势受到美元回升限制。不过,市场对美联储转鸽的预期,将有望继续打压美元,当前美元的反弹可能是在假期以及美国非农前的一种修正。今晚将继续关注美国初请失业金人数,糟糕的数据将不利于美元。 技术面 欧元/美元 日图整体上行势头维持完好,短线或有进一步回调空间,初步支持关注MA10。4小时图在1.0970一线遇阻回落,下方支持关注1.0860和1.0800,倾向寻求低吸机会。小时图大阳线拉升测试1.0970后连续整理,随后以大阴线下跌,短线略偏弱势。日内建议1.0920下方轻仓做空,止损1.0940,下看1.0860,并寻求企稳反手做多机会。 支撑位 : 1.0860 1.0800 1.0750 阻力位: 1.0920 1.0940 1.0975 英镑/美元 日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好,短线互调关注MA10支持。4小时图在1.2525一线受阻有所回落,但力度不强。小时图短线受MA5/10死叉打压,略偏弱势。日内建议1.2470下方轻仓做空,止损1.2500,下看1.2360并寻求企稳反手做多机会。 支撑位: 1.2400 1.2360 1.2300 阻力位: 1.2470 1.2500 1.2525 美元/日元 日图自3月高点以来跌浪的50%斐波回档受阻回落,仍有望延续此前跌势,下方支持关注前期低点130.30/129.60。4小时图在133.75受阻下行但略显抵抗,对进一步下行保持谨慎。小时图震荡下行,当前整理于131.00一线。日内建议131.40一线轻仓做空,止损131.80,下看130.60。 支撑位: 130.60 130.30 129.60 阻力位: 131.40 131.80 132.10 黄金 日图向上突破三角形形态,整体维持看涨,短线在2030一线整理,回调关注2010支持。4小时图大阳线拉升小幅整理,关注能否企稳前期高点2010附近。小时图在2030一线剧烈拉锯,长下影线显示下方存在支持。日内建议关注2010一线支持表现决定进一步方向。 支撑位: 2010 2000 1990 阻力位: 2020 2025 2030 白银 日图整体上行趋势维持完好,短线有超买信号,可能有所调整,支持关注MA5。4小时图强势拉升在25.00一线遇阻,可能回踩24.15附近寻求进一步上涨空间。小时图大阳线后陷入整理,力度不强。日内建议关注24.50一线企稳做多机会。 支撑位:24.50 24.15 24.00 阻力位:24.90 25.15 25.50
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金融界
2023-04-06
OPEC+集体减产,油价不一定升上去?
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景不佳。ISM公布的数据显示,美国3月
ISM
制造业
指数
降至46.3,创2020年5月以来新低。剔除新冠肺炎疫情因素之后,美国3月
ISM
制造业
指数
创2009年以来新低。其中,新订单指数44.3,2月前值为47;新出口订单指数47.6,较2月的49.9滑落2.3个点,表明未来需求或进一步走弱。 欧美经济减速给新兴市场也带来压力,从而拖累原油的需求。2月,以美元计价的中国出口金额同比下降1.3%,远低于去年同期的6.1%。与此同时,韩国和越南3月出口再度大幅下滑,3月韩国和越南同比增速再次双双出现负增长,分别为-13.6%和-13.2%可以推断出3月我国出口可能再度出现较大幅度的负增长。 从原油进口来看,2月我国原油进口保持较高增长,同比增长12.1%,1月和去年同期同比增速分别为-11.2%和-19.2%,成品油进口同比增长40.1%。然而,我们预计3月进口增速可能会出现回落,因3月我国经济回升势头在放缓,体现在3月官方制造业PMI在回落。 OPEC+减产导致美联储更难降低通胀 从美国通胀指标来看,2月美国PCE和核心PCE增速都在回落,但是能源和服务价格涨幅维持高位。数据显示,美国2月PCE物价指数同比上涨5%,低于前值5.4%;核心PCE物价指数同比上涨4.6%,低于前值的4.7%。分项数据来看,2月PCE物价同比上涨主要是受能源和服务价格影响。具体来看,2月商品价格同比上涨3.6%,服务价格上涨5.7%,食品价格上涨9.7%,能源价格上涨5.1%。 由此,高企的原油价格可能刺激顽固的通胀,包括美联储在内的各国央行面临的抗通胀的任务更加复杂。4月2日,圣路易斯联储主席布拉德表示,OPEC+的减产决定出人意料,油价上涨可能使美联储降低通胀的工作更具挑战性。 尽管美国银行业危机一度引发金融市场对美联储降息的预期,但是由于美联储对通胀的担忧超过美国银行业危机带来的金融市场风险,这使得美联储3月会议上如期加息25个基点,令基准的联邦基金利率升至4.75%-5%目标区间。 如果未来国际原油再度大幅上涨,美国通胀指标中的能源价格增速可能再度加快,这意味着美国需要进一步加息来遏制通胀攀升,从而导致美国经济不得不面临硬着陆的风险,从而反过来抑制油价上涨的高度。 总结,OPEC+集体减产导致原油供应干扰加剧,从历史经验来看,原油价格出现的几次大涨,大多数是由于地缘政治危机引发的石油供应急剧减少导致的。不过,需求不及预期导致此轮减产对油价的提振短暂,原油上涨持续性和高度还存在不确定性。另外,如果未来国际原油再度大幅上涨,或导致美联储货币紧缩时间延长,反过来抑制油价上涨的高度。 投资者可以运用芝商所的WTI原油期货合约(产品代码:CL)管理原油价格剧烈波动风险,例如海外投资买入WTI原油期货合约,国内投资者买入上期能源原油期货合约(SC)对冲潜在的上涨风险。据芝商所提供的数据显示,WTI原油期货合约仍然是原油领域流动性最强的工具,每天交易的合同超过100万份。 全球最重要的大宗商品期货合约 今年是WTI原油期货合约上市40周年,当年上市首月的交易量仅有3,000份合约,但市场逐渐提升风险管理意识,此后交易量迎来爆炸式增长。芝商所全球研究主管Owain Johnson指出说:“WTI的交易活动在过去40年取得长足增长,反映市场逐渐意识到油价几乎不可能重回稳定及可预测状态。”他形容WTI原油期货合约就像“价格保险”,让生产者规避下行风险,也让消费者应对上行风险。 图2:芝商所WTI原油期货合约交易量(合约/年) 近年来,美国原油产量和出口量一路上升,市场地位不断提升,作为美国原油定价基准的WTI原油期货合约与全球市场的联系更加紧密,对整个大宗商品市场都发挥着举足轻重的作用。 来源:CME $微型SP500指数主连 2306(MESmain)$ $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $黄金主连 2306(GCmain)$ $WTI原油主连 2305(CLmain)$
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老虎证券
2023-04-06
金价窄幅震荡!央行加息结束押注升温 扫清黄金进一步走高跑道
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“在接下来的12-18个月里,只有四次
ISM
制造业
指数
如此低而没有出现衰退——20世纪50年代初、1967年、90年代中期和21世纪初的衰退之后。” Marex的金属分析师Edward Meir在一份报告中写道:“在短期内(第二季度),我们预计通胀和利率都可能见顶的情况将进一步支撑黄金。” Meir补充称:“如果我们是对的,这应该会让美元走低,并为(黄金)进一步走高扫清‘跑道’。”
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厉害啦
2023-04-04
黄金技术面等待重大突破!分析师:若攻克这一水平 金价料瞄准2000美元
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理人指数(PMI)令美元承压。美国3月
ISM
制造业
指数
降至46.3,是近三年来最低水平。 在美国供应管理协会(ISM)数据发布之前,市场认为美联储5月份加息25个基点的可能性约为60%。但在疲软的美国经济数据出炉后,美联储下月加息25个基点的几率重挫至54%。 Mehta指出,在美元本周开局不利之后,黄金交易者现在等待着美国周二晚些时候发布的经济数据,包括职位空缺数据和工厂订单,以寻求新的交易动力。华尔街的情绪也将在美元走势中发挥关键作用,最终影响以美元计价的黄金价格。此外,美联储官员的讲话也将受到关注。 美国2月JOLTS职位空缺数定于香港时间周二22:00出炉。美国劳工部当地时间3月8日发布的数据显示,美国1月份职位空缺数量达1080万个。 荷兰国际银行分析师Chris Turner在一份报告中称,随着市场压力逐渐缓解,投资者关注美联储今年晚些时候降息的可能性,美元依然疲软。若美国2月JOLTs职位空缺数据大幅下滑,将对美元构成“温和利空”,并支持美联储在下半年放松政策的观点。 黄金最新技术分析 Mehta表示,周一早些时候,黄金价格一度跌破关键的上升趋势线支撑位(当时在1961美元/盎司),随后黄金多头进行反击,并重新收复这一水平。 看涨的14日相对强弱指数(RSI)远高于中线水平,从而证明这一走势是合理的。目前,RSI保持在50.00以上,令黄金买家保持积极性。 Mehta称,黄金多头现在的目标是持续突破下降趋势线阻力位1990美元/盎司,以确认实现技术面突破。一旦确认突破三角旗形,黄金价格的反弹可能会重新获得动力,并瞄准关键的2000美元/盎司水平。 金价下一个重要阻力位是年内高点2010美元/盎司和心理水平2050美元/盎司。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) 下行方面,Mehta指出,金价短期支撑位于上升趋势线(目前为1968美元/盎司),一旦跌破这一水平,黄金卖家可能会重新获得完全控制权。 假如金价进一步下滑,那么周一低点1950美元/盎司将面临挑战。黄金多头的最后一道防线是1935美元/盎司的强劲支撑位,看涨的21日移动均线(DMA)在此汇合。 香港时间16:50,现货黄金报1981.78美元/盎司。
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tqttier
2023-04-04
劲爆行情突袭!美元指数短线急跌近50点 聚焦今晚美国重要数据 大华银行:欧元、英镑和澳元最新技术前景分析
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支持。数据显示,因新订单萎缩,美国3月
ISM
制造业
指数
降至46.3,是近三年来最低水平。此外,继1月上升0.4%后,美国2月营建支出月率下降0.1%。 荷兰国际银行分析师Chris Turner在一份报告中称,随着市场压力逐渐缓解,投资者关注美联储今年晚些时候降息的可能性,美元依然疲软。美联储最近为应对货币市场压力而采取的行动让投资者得出结论,认为“信贷环境收紧使美国经济硬着陆和美联储进入大幅宽松周期的可能性更大”,这显然对美元不利。 Turner表示,若周二的美国2月JOLTs职位空缺数据大幅下滑,将对美元构成“温和利空”,并支持美联储在下半年放松政策的观点。美国2月JOLTS职位空缺数定于香港时间周二22:00出炉。 美国劳工部当地时间3月8日发布的数据显示,美国1月份职位空缺数量达1080万个。 澳新银行外汇研究主管Mahjabeen Zaman称,在美元走弱影响下,澳元/美元汇率6月料升至0.70,年底时料升至0.75。 Zaman表示:“根据我们的模型,美元在很大程度上被高估,我们预计美元将在一段时间内回归均值。只要美国银行业的动荡依然得到控制,在该国增长放缓的背景下,美元预计就将继续走弱。” 丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示:“我们可能在年中的某个时候看到美元见顶,这是基于一项论点,即通胀高峰代表着美联储达到利率峰值,而这也意味着美元见顶,但我们很可能会比原先预期还要更快看到这件事发生。” 以下是大华银行所撰文章的主要内容: 欧元/美元 未来24小时走势观点 我们昨日预计欧元/美元将进一步下跌,但我们认为“主要支撑位1.0755不太可能受到威胁”。欧元/美元在昨日亚洲交易时段下跌至1.0786,然后迅速反弹,飙升至1.0916的高点。欧元/美元存在升至主要阻力位1.0930上方的空间。但鉴于超买的情况,欧元/美元可能无法保持在这一水平之上。下一个阻力位1.0970不太可能受到威胁。支撑位位于1.0875,随后是1.0840。 未来1-3周走势前瞻 我们昨日的观点,即“回调走势可能会延伸至1.0755”,很快就被证明是错误的,因为欧元/美元飙升并突破我们的“强阻力”水平1.0890。尽管欧元/美元快速上升,但现在判断近该货币对是否恢复强势还为时过早。欧元/美元必须突破1.0930并保持在这一水平上方,然后才可能持续上升。只要欧元/美元在未来几天保持在1.0800上方,那么突破1.0930的可能性就会保持完好。展望未来,1.0930上方的阻力位位于1.0970和1.1035。 (欧元/美元日线图 来源:大华银行) 英镑/美元 未来24小时走势观点 昨日英镑/美元的大幅反弹使该货币对飙升至1.2424的高点,这让我们感到意外(我们预计英镑/美元会进一步下跌)。尽管英镑/美元可能继续上涨并突破1.2450,但超买状况表明,英镑/美元可能无法守住该水平上方,下一个阻力位1.2500不太可能受到威胁。在下行方面,若跌破1.2365(次要支撑位在1.2390),将表明英镑/美元不会进一步走强。 未来1-3周走势前瞻 昨日,我们认为英镑/美元“不会进一步走强”,我们预计英镑/美元将在1.2190/1.2380的区间内交易。我们没有预料到英镑/美元的大幅反弹,导致该货币对飙升至1.2380上方(昨日高点为1.2424)。上涨势头正在再次形成,但英镑/美元必须明显突破主要阻力位1.2450,才有可能持续上涨。只要英镑/美元在未来几天保持在1.2330上方,那么明确突破1.2450的可能性就保持完好。展望未来,1.2450上方的下一个阻力位是1.2550。 (英镑/美元日线图 来源:大华银行) 澳元/美元 未来24小时走势观点 我们昨日没有预料到澳元/美元的突然大幅上升,导致该货币对飙升1.49%(纽约市场收市价为0.6787)。不排除澳元/美元进一步走强的可能性,但鉴于严重超买的情况,主要阻力位0.6865今日不太可能进入视野(另一个阻力位在0.6830)。支撑位在0.6760,随后是0.6725。 未来1-3周走势前瞻 我们昨日指出,澳元/美元目前可能在0.6625和0.6735之间交易。我们没有预料到澳元/美元会快速加速上升,飙升至0.6790的高位。动能的大幅改善表明澳元/美元可能会进一步上涨。然而,0.6865是一个主要阻力位,可能不容易突破。只要澳元/美元保持在“强支撑位”水平0.6685之上,我们就会对澳元/美元持正面看法。 (澳元/美元日线图 来源:大华银行)
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风枫
2023-04-04
突发行情!美元短线跳水失守102 金价恐还有大涨空间 欧元、英镑、日元和黄金日内交易分析
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一公布的数据显示因新订单萎缩,美国3月
ISM
制造业
指数
降至46.3,是近三年来最低水平。此外,继1月上升0.4%后,美国2月营建支出月率下降0.1%。 凯投宏观(Capital Economics)副首席经济学家Andrew Hunter表示,近期调查表明,即使近月来核心商品物价涨势强劲,制造业的潜在通胀压力仍持续消散,整体而言,预计广泛经济很快将随着制造业步入衰退。 联邦基金期货价格显示,美联储5月再度加息25个基点的机率目前约为60%,低于数据公布前的65%。期货交易员也将6月暂停加息、12 月降息的可能性纳入考虑。 丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示:“我们可能在年中的某个时候看到美元见顶,这是基于一项论点,即通胀高峰代表着美联储达到利率峰值,而这也意味着美元见顶,但我们很可能会比原先预期还要更快看到这件事发生。” 以下是Economies.com所撰文章的主要内容: 欧元/美元 欧元/美元昨日收市位于看涨趋势线上方,从而止住昨日预测的看空情景,重回主要看涨趋势,并为该货币对首先测试近期高点1.1032铺平道路。 (欧元/美元4小时图 来源:Economies.com) 因此,预测欧元/美元今日将呈看涨倾向。从4小时图来看,欧元/美元交投在50周期指数移动平均线(EMA)上方,这支持看涨预期。需要指出的是,随机指标传递负面信号,这可能导致欧元/美元出现一些暂时性的横盘波动,然后恢复预期中的升势。 另一方面,我们要指出的是,若欧元/美元跌破1.0880,这将止住预期中的看涨趋势,推动该货币对再度下滑,并跌向1.0745区域,然后重新尝试反弹。 预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0840以及阻力位1.0990之间。 今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。 英镑/美元 英镑/美元继续升势,重回看涨通道,该货币对显现更多看涨倾向,并接近近期高点1.2440。我们预计,英镑/美元将继续上升走势并突破上述水平,下一看涨目标瞄准1.2610。 (英镑/美元4小时图 来源:Economies.com) 因此,预测英镑/美元今日将呈看涨倾向。从4小时图来看,50周期EMA构成支撑,等待英镑/美元获得正面动力,从而帮助推动该货币对突破上述高点,并升向目标价位;需要意识到的是,一旦英镑/美元跌破1.2345,这将止住看涨情景,并导致该货币对日内出现看空调整,然后再重回看涨走势。 预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2350以及阻力位1.2500之间。 今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。 美元/日元 美元/日元在之前几个交易日测试133.30后明显回落,日内以及短期内恢复预期中的看空趋势,接下来的主要目标位于131.60以及130.40水平。 (美元/日元4小时图 来源:Economies.com) 美元/日元需要跌破50周期EMA形成的坚固支撑(目前在132.50),以强化继续看空趋势的预期,并跌向上述看空目标。 预计今日美元/日元交投将位于支撑位131.60以及阻力位133.30之间。 今日对于美元/日元的预期趋势为看空。 黄金 金价昨日收市上升并收于1962.50美元/盎司上方,从而止住看空调整,并重回主要看涨趋势。从4小时图来看,50周期EMA对金价构成支撑。目前等待金价测试主要目标价位2000.00美元/盎司,然后是2040.00美元/盎司。 (现货黄金4小时图 来源:Economies.com) 金价再度回到对称三角形内波动。金价需要突破1985.00美元/盎司,以获得正面动力,从而帮助推动金价反弹向上述目标;需要指出的是,随机指标目前传递负面信号,这可能阻碍金价继续升势,并导致金价出现一些横盘波动。总体而言,只要金价保持在1962.50美元/盎司上方,那么依然预测金价在未来一段时间呈看涨倾向;若跌破1962.50美元/盎司,这将推动金价重回修正性看空轨道,首个目标是测试1933.20美元/盎司区域。 预计今日金价交投将于支撑位1965.00美元/盎司以及阻力位2000.00美元/盎司之间。 今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。
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会员
tqttier
2023-04-04
HYCM兴业投资原油日评:供应趋紧忧虑重燃,国际油价周一跳涨
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EC+意外减产引发的涨势,因悲观的美国
ISM
制造业
指数
增加了美国经济陷入衰退的可能性,促使投资押注美联储将暂停紧缩政策,这鼓舞了市场风险偏好情绪。同时,美联储将暂停加息的预期导致对美国政府债券的需求激增,美债收益率因此下降,这也削弱了美元的吸引力。 美国制造业经济活动在3月份继续加速收缩,ISM制造业PMI从2月份的47.7降至46.3,为近三年来最低水平,也是连续第五个月低于50荣枯线,逊于市场预期的47.5。除此之外,反映远期需求的新订单指数从预期的44.6收缩至44.3,表明需求前景低迷,同时就业指数从49.1降至46.9,而物价支付指数从51.3降至49.2,分析师估计为53.8。供应管理协会主席Timothy R. Fiore在评论该报告时说:“随着商业调查委员会小组成员报告说过去10个月的新订单率走软,3月份的综合指数反映出企业继续放慢产出,以更好地匹配2023年上半年的需求,并为夏末秋初的增长做准备。” 美国2月营建支出下降,因为在抵押贷款成本上升的情况下,对独栋住宅建筑的投资保持了下降趋势。周一今日公布的数据显示,2月份建筑支出下滑0.1%。近段时间以来,美联储为遏制高通胀而大举加息,住房市场首当其冲受到影响,住宅投资已连续七个季度收缩,这是自2007-2009年经济大萧条时期引发房地产泡沫破裂以来持续时间最长的一次收缩。不过最糟糕的时期可能已经过去。抵押贷款利率在最近两家美国地区性银行倒闭后呈下降趋势,这引发了人们对银行业风险蔓延的担忧。然而,由于信贷状况收紧,房地产市场并未走出困境。 OPEC+减产给了美元一线生机。然而,荷兰国际集团经济学家仍然认为美元指数有可能跌向102.00。OPEC+的举动可能给了美元暂时的生命线,但我们仍然认为,市场希望听到美联储主席鲍威尔的更多保证,即尽管最近出现了金融动荡,但美联储确实会继续采取更多的紧缩措施,以使美元得到一些更多的稳定。在未来一周,重点将是美国的数据,包括周三的ISM服务业指数(更重要),周五的非农就业数据,以及一些美联储官员的讲话。数据中的任何疲软迹象都有可能在最近大举平仓降息押注后将鸽派押注重新推高。稳健的数据和美联储的鹰派言论可能有助于加强美联储5月加息的预期,并有助于美元指数在103.00 - 103.50附近建立底部。展望未来,如果美联储的信息缺乏鹰派的倾斜,那么移动到102.00仍然是一个切实的风险。 美元的持续进一步上涨需要美国数据出人意料的乐观,或金融部门的脆弱有实际的迹象,但汇丰银行经济学家认为,利率和风险偏好都应指向短期内的美元走弱。虽然在对金融业疲软的担忧突出时,美元可能继续享受支持,但我们认为大环境可能会推动美元在短期内走软。美国的数据一般都指向合理的美国经济活动和退缩的通胀压力,但只有在美国就业报告(4月7日)或CPI(4月12日)意外强劲的情况下,才会让人重新想到美联储会更加鹰派。我们认为,未来几周,美元指数可能会测试年初至今的低点。 美联储理事库克表示,美国失业率很低,通货膨胀水平很高。因此,美联储目前关注的是通货膨胀,去通货膨胀的过程正在进行中,但我们还没有实现这一目标。上周五,库克最新一次发布公开讲话时说,她正在密切关注信贷状况,并将在权衡应对高企持续上升的通货膨胀时应采取的正确利率政策时,考虑近期银行业动荡带来的潜在经济阻力。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价在上轨下方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点80.95,突破后将上探4月2日高点81.65,然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60,以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05;而下方支持留意4月4日低点80.40,跌破后将下探4月2日低点79.85,然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30,以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标进入超买区。 综述:预计日内油价将在83.40-86.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月3日高点85.80,突破将上探3月7日高点86.50,然后是1月30日高点87.10和1月26日低点87.95,以及1月27日高点88.60和1月23日高点89.00;而下方支持留意4月4日低点84.70,跌破将下探3月6日低点84.15,然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00,以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。 周二关注: 美国2月工厂订单 美国2月JOLTs职位空缺 美国API每周原油库存变动 美联储理事库克发表讲话 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话
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金融界
2023-04-04
兴业投资本周展望:美联储降息预期难逆 非农救场不易
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扩散迹象,但包括美国PCE物价指数以及
ISM
制造业
指数
等在内的经济数据都夯实了市场对美联储转向鸽派的预期,这与欧央行依旧鹰派拉开差距,美元持续走弱。欧元再度上探1.0930附近阻力,该档此前多次压制汇价。英镑延续1.1800低点以来的反弹态势,测试去年12月以来的区间上轨1.2450一线。日元有所回落,主要受到市场情绪好转推动。商品货币中,加元冲破整理区间重新走高。 当前主要央行处于货币政策关键转折期,市场对各个央行的货币政策前景可能使得货币走势分化。本周美国方面将公布非农,为市场对美联储后期货币政策走向提供最新线索;澳大利亚和新西兰联储也将公布利率决议。需要注意的是,OPEC+意外联合减产,将为主要央行政策前景增加不确定性,不过当前市场并未对此进行充分计价。以下是本周重要经济数据和事件展望。 1、澳储行利率决议,周二北京时间12:30. 澳储行在3月利率决议上如期加息25个基点,为连续第10次上调关键利率,同时暗示未来的紧缩政策将取决于未来的经济数据。根据澳储行会议纪要,澳储行同意在下次会议上再次考虑暂停加息。目前市场预计,澳储行将在本次会议上暂时停止加息,因澳大利亚2月通胀放缓至8个月低位。同时,市场预计澳储行将在5月时加息25个基点,达到3.85%的峰值,且认为今年晚些时候可能会启动降息。由于市场对澳储行预期较低,若澳储行4月暂停加息,但暗示5月将继续加息;或者4月意外加息,都将可能提振澳元。同时,随着欧美银行业风波暂告一段落,市场情绪回暖,也为澳元突破短线阻力提供动能。 2、纽储行利率决议,周三北京时间10:00. 由于新西兰经济数据不及预期,纽储行可能不得不进一步放缓加息步伐,在本周仅加息25个基点到5.00%,并对未来加息提出更大的条件。受欧美银行业危机影响,市场认为,纽储行本轮加息周期很难如期将利率上调到5.5%的终端,而是到5%就将开始暂停加息。如果纽储行在本周利率决议上对新西兰的通胀和利率前景预期和2月一致,将被认为是超预期鹰派,有利于纽元进一步走高。 3、美国3月ADP就业人数变化,周三北京时间20:15. 尽管美国金融业没有进一步崩溃的迹象,但并未扭转市场对美联储将转向鸽派的预期,而美国通胀数据以及制造业全面疲弱,都增强了市场对美联储最后一次加息后将开始降息的预期。美联储在3月利率决议上将未来政策路径与经济数据捆绑,这意味着在没有更多意外事件之际,美国经济数据对市场的影响将重新走强。市场预计,美国3月ADP就业人数将增加20万,任何不及预期的结果将进一步增强美元的抛压。 4、加拿大3月就业报告,周四北京时间20:30. 加拿大2月就业形势好于预期,新增就业人数2.18万,好于预期的1万,失业率维持在5%,好于预期的5.1%。市场预计加拿大3月就业人数新增1.2万,失业率小幅上升至5.1%。从加元表现来看,加拿大经济数据和货币政策前景对其影响要远小于美国货币政策前景以及原油价格表现。预计数据对加元的影响或较为短暂。 5、美国3月非农报告,周五北京时间20:30. 美国2月非农就业新增31.1万,远超于预期22.5万,这也是非农连续11个月超过预期。不过,令市场反应更大的是,2月薪资仅上升4.6%,不及预期4.7%,且失业率意外从3.4%上升至3.6%。市场认为,这是美国就业市场开始转弱的信号。市场预计,美国3月非农新增就业人数24万,失业率维持在3.6%,平均时薪年率将创下2021年7月以来最慢增速4.3%。如果最终结果显示,美国新增就业人数维持在20万以上,但薪资增速大幅下降,仍将有望增强美联储转鸽的预期,再考虑到当天美国耶稣受难日市场休市,清淡时刻可能增加市场波动性,美元指数或强势跌破102关口。反之,若就业市场仍维持强劲,美元或需要继续拉锯寻求更多动能。
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金融界
2023-04-04
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