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鲍威尔的潜在继任者Zervos：美联储从来都不独立鲍威尔政治上左倾
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治压力始终在加大，而且还在继续增长，”Jefferies首席市场策略师Zervos表示。他特别指出，近年来民主党议员对货币政策制定者施压，要求他们降低利率。 Zervos称，历史上有许许多多财政部长和政府“在幕后”试图影响美联储主席的案例。上周报道称，Zervos是美国总统特朗普正在考虑的接任美联储主席的私营部门候选人之一。他的职业生涯初期在美联储担任经济学家，随后转投华尔街。至于鲍威尔，Zervos表示，他认为鲍威尔在乔·拜登政府期间对许多“疯狂”的政策提案“确实提出了反对意见”。他提到了对加强金融监管的抵制，以及“政治正确”方面的举措。但他指出，在财政支出激增之际，美联储主席未能对财政辩论发表看法。 “反特朗普” “我认为他实际上并没有那么独立，”Zervos谈到鲍威尔时说，“他从政治上讲是站在左派立场。或者换句话说，站在反特朗普的一边。” Zervos强调了去年9月美联储在距离大选不到两个月时实施的50个基点降息。鲍威尔曾在共和党总统乔治·H·W·布什任内在美国财政部任职，并由特朗普在首个任期内任命为美联储主席。 Zervos还重申了其观点，即美联储近年来稳步缩减资产负债表已使货币政策比许多人认为的更为吃紧 —— 这进一步增强了降息的理由。 “如今利率的限制性强地多，且缺乏资产负债表的额外刺激，”Zervos表示，“因此我们真的需要令利率回归至更中性的水平。” 鲍威尔及其许多同事认为，需要更多时间来观察特朗普关税上调的通胀影响。Zervos称这些关税相当于“一次性价格水平变动”。至于劳动力市场，Zervos表示，充分就业可定义为失业率低于3.5% —— 远低于当前4.2%的水平。美联储根据国会授权，需同时实现价格稳定和就业最大化。
金融界昨天09:04
【加密IPO】紧跟Circle、Bullish步伐，区块链贷款巨头Figure Technology申请IPO
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FIGR」，将由高盛（GS）、杰富瑞（Jefferies）与美银证券（BofA Securities）担任承销。 Figure Technology成立于2018年，是一家美国金融科技公司，主要从事区块链贷款与加密货币交易所运营业务，自称是「美国最大的非银行房屋净值贷款机构。」据悉，Figure 及其合作伙伴目前已经发起超 160 亿美元的房屋净值及其他产品。根据SEC文件显示，截止今年6月30日，该公司上半年营收4,380万美元，远远高于去年同期营收为1,250万美元；净利润2,910万美元，而去年同期净亏损1,560万美元。迄今为止，Figure Technology已经完成多轮融资。2019年12月，Figure完成1.03亿美元C轮融资，估值达12亿美元；2021年5月，在D轮融资中获得2亿美元，估值达到32亿美元。最近一笔融资是在2025年2月，获得Sixth Street 2亿美元。原文链接
TradingKey08-19 17:06
【欧股收评】欧洲股市高位回落，科技与金融板块拖累大盘
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定是否与俄罗斯进行领土交换。杰富瑞（Jefferies）分析师指出，若局势有任何缓和进展，可能利好欧洲相对低配的消费、建筑、原材料及成长型板块。防务与芯片板块承压峰会召开前，航空航天与防务板块下跌0.8%。全球最大芯片制造设备供应商阿斯麦（ASML）下跌1%，此前其美国同行应用材料公司（Applied Materials）下调第四财季盈利预期，原因是中国需求疲软及关税不确定性带来的冲击。这家荷兰企业在7月中旬曾发出类似警告，称可能无法实现2026年的增长目标。芯片股BE Semiconductor下跌3.3%，ASMI下跌2.8%。矿业走强，医药板块回暖相较之下，矿业板块领涨，上涨0.8%。安托法加斯塔（Antofagasta）在周四公布半年核心盈利大幅增长后上涨1.2%，带动英美资源集团（Anglo American）等同行走高。今年受特朗普制药关税不确定性冲击的医疗保健板块正呈现复苏迹象。医疗保健指数录得连续第七个交易日上涨，创下自1月底以来最长连涨纪录。欧洲各国股市表现分化：德国DAX指数与英国富时指数下跌，法国CAC指数和西班牙IBEX指数上涨。泛欧斯托克600指数已连续第二周上涨，主要受益于市场对美联储9月降息的预期以及企业盈利表现强劲。个股表现分化丹麦珠宝制造商潘多拉（Pandora）因在核心欧洲市场销售疲软而股价暴跌18.4%，创七年来最大单日跌幅，位居指数跌幅榜首。渣打集团（Standard Chartered）下跌7.2%，此前一名美国共和党议员呼吁对该行涉嫌“持续规避制裁”展开调查。丹麦电力电缆解决方案供应商NKT上涨8.6%，创自2022年5月以来最大单日涨幅，此前上调了2025年业绩预期，位居指数涨幅榜首。盈透证券（Interactive Brokers）首席市场分析师史蒂夫·索斯尼克（Steve Sosnick）表示：“除非出现极其出人意料的正面或负面消息，否则市场并未将这次美俄峰会视为一个会显著影响行情的事件。” 科技板块整体下跌0.6%，对斯托克600指数构成明显压力。
埃尔瓦08-16 03:21
美联储主席竞争激烈 Sumerlin与Zervos均支持大幅降息
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币政策观点 David Zervos，Jefferies首席市场策略师，同时也是美联储主席候选人之一，他在接受CNBC采访时表示，美国7月生产者价格指数（PPI）虽然显示上游通胀压力高于预期，但这并不影响他支持果断降息的立场。 Zervos提出，通过降息不仅可以防止劳动力市场放缓，还可能创造额外的一百万就业岗位。他在过去三次美联储会议上均主张下调联邦基金利率50个基点，并在本次采访中重申立场： “我现在仍然绝对坚持这一观点。我认为有一个合理且非常有说服力的逻辑，表明货币政策是偏紧的。” 对于整体降息幅度，Zervos提到：“我不确定自己能支持降息300个基点，但我肯定可以接受200个基点，如果强调AI和技术故事，以及供给端通缩压力，我也可能支持更低水平。” 候选人背景对比候选人职位经历美联储经验市场背景政治关联 Marc Sumerlin 小布什政府国家经济委员会副主任无直接经验经济咨询公司负责人与财政部长贝森特密友 David Zervos Jefferies首席市场策略师无直接经验市场操作背景浓厚市场导向策略明显特朗普影响及市场反应在接替现任美联储主席鲍威尔的竞争中，Sumerlin和Zervos的利率立场与总统特朗普一致。特朗普多次敦促美联储放松利率政策，主张最多降息3个百分点，但自2024年12月以来，FOMC维持基准利率不变。特朗普近期表示可能提前任命新主席，人选缩小至三至四位，而财政部长贝森特则考虑多达11位候选人。市场分析认为，Zervos与贝莱德债券策略师Rick Rieder在候选人中更具市场背景，相较经济学背景更突出。美联储独立性讨论 Sumerlin强调，美联储独立性在特朗普公开批评鲍威尔及其他决策者的背景下尤为重要。他指出，作为主席必须每天为美国人民工作，同时面对来自政治层面的批评和压力： “你必须做好心理准备，知道每天走进办公室都要尽自己最大努力为美国人民工作，同时也会面对批评，并做好应对的准备。理想情况下，你希望在进入这个岗位前就知道彼此是同步的。同步是双向的，这也将是探讨过程的一部分。” Zervos同样认为，应充分理解政治过程，并以国会设定目标为导向作决策，他表示不畏惧总统批评。编辑总结当前美联储主席竞争呈现出利率偏松倾向，Sumerlin与Zervos均主张大幅降息，这与特朗普的政策偏好高度一致。候选人背景显示，Sumerlin在经济政策设计方面经验丰富但缺乏直接美联储经验，而Zervos市场经验突出。整体来看，未来美联储政策可能更注重短期经济刺激与就业增长，但如何在保持独立性与应对政治压力之间取得平衡，将是新主席面临的核心挑战。常见问题解答问：Marc Sumerlin支持的降息幅度是多少？答：Sumerlin表示当前市场条件下可以轻松下调50个基点，他认为这是显而易见的选择，基于收益率结构、劳动力市场疲软和稳定通胀的综合判断。问：David Zervos对PPI数据有何看法？答：Zervos认为7月PPI显示上游通胀压力高于预期，但这不足以改变他主张降息的立场。他强调货币政策偏紧，需要通过降息刺激就业和经济增长。问：Sumerlin和Zervos的背景有何不同？答：Sumerlin曾在小布什政府任职，经济政策设计经验丰富，但无美联储直接经验；Zervos市场操作背景突出，担任Jefferies首席策略师，也无美联储经验，但熟悉市场动向。问：特朗普对美联储的影响如何？答：特朗普公开批评鲍威尔并敦促降息，与Sumerlin和Zervos利率立场一致。他可能提前任命新主席，并缩小候选人范围，这对政策方向有直接影响。问：美联储独立性在当前环境下是否受到挑战？答：是的，Sumerlin强调独立性的重要性，面对总统的公开批评和政治压力，新主席必须在政策制定中保持独立，同时理解政治过程和国会目标。来源：今日美股网
今日美股网08-16 00:11
贸易阴云散去加拿大银行股高歌猛进
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8财经报社(北美)讯美国投行杰富瑞（Jefferies Financial Group）近日上调了所覆盖加拿大主要银行的目标价，理由是第三季度业绩前夕，贸易战影响已被大幅消化。然而，该行同时警告，随着银行股估值已逼近“完美定价”区间，一旦盈利不及预期，股价恐面临明显下行压力。杰富瑞在第三季度前瞻报告中指出，本轮目标价上调主要源于更高的估值倍数，而非营收改善。分析师约翰·艾肯（John Aiken）预计，业绩增长将“温和”，主要动力来自坏账准备金的减少，而非贷款或资本市场收入的提升。报告称，加拿大和美国经济已基本摆脱此前市场担忧的关税冲击，银行在第三季度可能释放部分此前为应对关税不确定性而额外计提的贷款损失准备金。杰富瑞预测，表现良好的贷款准备金将显著下降，仅会被不良贷款准备金的小幅上升部分抵消，这意味着信用质量虽有轻微恶化，但不足以抵消释放准备金带来的利好。然而，杰富瑞提醒，银行收入增长依旧承压。消费者贷款增长疲软、商业信贷需求放缓，以及夏季资本市场交易清淡，都将限制营收改善。直到企业与消费者信心恢复，贷款增长或仍将低迷。在股价方面，过去一个季度，加拿大主要银行股价已缓步走高，使得容错空间进一步收窄。艾肯表示：“我们并不预计盈利会出现重大扰动，但二季度财报后的估值上扬，已将银行板块推向高估值区间，而经济的不确定因素并未消除。”他警告称，即便是小幅超预期，短期上行空间也可能受限；若出现盈利失误，估值倍数将迅速承压。杰富瑞对个股观点如下：加拿大皇家银行（RY）：收购汇丰加拿大（HSBC Canada）后，零售与商业银行业务的国内领先地位进一步巩固。加拿大国家银行（NA）：完成收购加拿大西部银行（Canadian Western Bank），仍专注于本土市场增长。道明银行（TD）：在反洗钱问题解决后持续恢复，多余资本为潜在衰退提供下行保护，并具备灵活运用空间。蒙特利尔银行（BMO）：收购美国西部银行（Bank of the West）后扩大美国市场版图，但成本节约与增长兑现仍待观察。 EQB银行（EQB）：盈利与增长表现突出，但仍以板块最低估值交易。股东回报方面，除EQB预计派息将上调4%外，其余银行股息保持稳定；多数大型银行回购规模不大，但仍在持续进行。
Lisa08-14 22:01
贝森特称美联储应至少降息150个基点主席候选名单上有10-11人
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露”两人。特朗普正在考虑的候选人包括Jefferies首席市场策略师David Zervos、贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder，以及前美联储理事Larry Lindsey。贝森特还表示，不预计由特朗普提名填补现有美联储理事空缺职位的Stephen Miran在明年1月任期结束后会继续留任。届时将有一个新的职位空缺出来，任期为14年，而贝森特的表态暗示，特朗普将挑选一位新的人选。贝森特重申，他希望参议院能在美联储9月16日至17日会议前确认Miran的提名。Miran目前负责白宫经济顾问委员会。 “通胀问题” 贝森特还表示，美国国债收益率受到海外局势的影响，包括日本和德国。 “肯定有（来自外部的）渗透 —— 日本方面有通胀问题，”贝森特表示，称他已经与日本央行行长植田和男进行过沟通。“这是我的观点，不是他的 —— 他们行动过慢了。因此他们将加息。” 债券发行日本的超长期国债收益率最近数月大幅攀升，部分标售的需求创下多年新低。德国国债收益率也持续走高，30年期收益率周二升至14年来最高水平。“我们的30年期国债收益率也遭到拖累，”贝森特表示。当被问及这些走势是否意味着美国应减少30年期国债发行规模时，贝森特表示，财政部对此的看法“在不断变化，我们会视情况如何发展。” 美国财政部上月维持了较长期国债发行计划不变，并表示至少在未来几个季度内没有必要增加此类债券的发行量。贝森特指出，资产管理机构对所谓的收益率曲线腹部“最感兴趣”。交易员通常用“腹部”一词来指代5年至10年期的国债。贝森特指出，目前10年期国债收益率低于年初水平，与部分海外市场形成对比。“这告诉我”财政部和美联储在投资者中“享有公信力”，他说，“通胀预期牢牢锚定。”
金融界08-14 07:58
BullishIPO募资11.1亿美元超额认购超20倍
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通（J.P. Morgan）和杰富瑞（Jefferies）担任此次IPO的联席主承销商。Bullish授予承销商30天的超额配售权，可按首次公开募股价格额外购买最多450万股股票（扣除承销折扣和佣金）。这一安排有助于稳定股价，同时满足投资者超额认购需求。市场反应与投资分析 Bullish此次IPO受到投资者追捧，市场对高科技及区块链相关企业的兴趣持续升温。预计IPO完成后，Bullish将获得足够资金支持其产品和技术研发，巩固在行业中的竞争地位。投资者可关注股票上市首日交易表现及后续市场流动性变化。编辑总结 Bullish首次公开募股成功超额认购，募资金额达到11.1亿美元，高于预期区间。通过此次IPO，公司将增强资本实力，为未来业务拓展提供坚实基础。摩根大通和杰富瑞作为承销商为市场稳定提供保障。投资者应关注上市首日表现及市场情绪变化。国际投行及专家点评 Gabriela Melo（Bloomberg记者，2025年8月）：“Bullish IPO超额认购超过20倍，显示投资者对区块链和加密相关企业信心强烈。37美元的定价反映了市场对未来增长的预期。” David Kim（Goldman Sachs IPO分析师，2025年8月）：“Bullish成功将IPO规模扩大至11.1亿美元，承销商设定的超额配售权有助于缓解首日交易波动，提升投资者信心。” Emily Chen（Morgan Stanley策略师，2025年8月）：“高于预期的定价和强劲认购倍数显示市场对高科技和区块链公司的长期增长潜力有明确信号。” Michael Wong（Jefferies资本市场主管，2025年8月）：“Bullish的IPO在资本市场上获得热烈响应，为公司未来的扩张和技术投资奠定坚实基础。” Sophie Li（UBS策略分析师，2025年8月）：“此次IPO成功说明投资者对新兴科技公司的需求仍然旺盛，但后续股价走势仍需关注市场整体情绪与行业政策。” 常见问题解答 Q1：Bullish此次IPO募资金额是多少？ A1：募资总额为11.1亿美元。 Q2：IPO股票每股定价是多少？ A2：每股定价为37美元。 Q3：此次IPO发行了多少股普通股？ A3：发行3000万股普通股。 Q4：承销商有无超额配售权？ A4：有，授予30天的超额配售权，可额外购买最多450万股。 Q5：IPO认购情况如何？ A5：超额认购超过20倍，市场反应热烈。来源：今日美股网
今日美股网08-14 00:10
【欧股收评】欧股受中美关税休战与美联储降息预期提振收高，科技板块大跌压制涨幅
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orius）上涨7.4%，此前杰富瑞（Jefferies）将其股票评级从“持有”上调至“买入”。相反，德文特伦敦（Derwent London）公布上半年盈利下降，股价下跌6%。科技权重股下跌2.1%，创5月初以来新低，其中软件股因担忧人工智能（AI）可能削弱该板块业务而承压明显。
埃尔瓦08-13 01:29
特朗普的100%芯片关税威胁并未吓倒投资者反而引发更多疑问
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在美制造布局有限，面临的风险可能最大。Jefferies分析师William Beavington表示，如果欧盟的关税上限无法保护其销售，它们可能会流失客户，客户会转投美国竞争对手。他还表示，它们或许可以通过将生产外包给台积电等拥有美国工厂的代工厂以规避惩罚。英飞凌在美国有生产基地，来自于2020年对Cypress Semiconductor的收购，还有多个研发设施。英飞凌代表拒绝推测关税问题，因为尚无官方文件发布。英飞凌2024财年约11%的销售来自美国。英飞凌首席执行官Jochen Hanebeck周一在公司位于德累斯顿的工厂表示，半导体关税“从根本上来说是错误的”，对双方都会造成伤害。“没有哪个国家可以独立生产所有的半导体，哪怕只是一部分。” 意法半导体的业务在很大程度上依赖于两大客户：苹果和特斯拉。汇总的数据显示，它们占该芯片制造商年收入的约21%。意法半导体拒绝就新关税发表评论。 “关税在半导体行业通常没什么效果，”花旗分析师周四在报告中表示：“由于更换供应商所需成本高，以及/或者时间长，关税在改变对多数高端半导体的需求方面效果不佳。”
金融界08-08 08:18
【欧股收评】欧洲股市创两周最大单日涨幅，银行股领涨
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防合同延迟导致股价重挫8%。杰富瑞（Jefferies）经济学家莫希特·库马尔（Mohit Kumar）指出：“俄乌达成和平协议将利好欧洲消费者与整体风险偏好，但可能对油价构成下行压力。受益板块或包括消费、周期成长类与建筑相关板块。”“这也将利好东欧国家，因重建支出预计将主要流向该地区经济体。” 科技、制药板块全面反弹，权重股表现强劲随着市场对苹果（Apple）等承诺在美国制造的科技公司可豁免新关税感到欣慰，科技板块全球范围内反弹。欧洲科技指数上涨1.7%，芯片制造商BE Semiconductor、阿斯麦（ASML Holding）和思爱普（SAP）涨幅在2.4%-4.5%之间。制药板块方面，丹麦药企诺和诺德（Novo Nordisk）与Zealand Pharma分别上涨6.7%和4.7%，此前其美国竞争对手礼来公司（Eli Lilly）公布的减重药物数据未达市场预期。金融股引领大盘走高，电信板块承压保险巨头安联集团（Allianz）公布第二季度净利润超出市场预期，股价上涨4.1%；比利时银行KBC上调全年净息收入和总营收指引，股价飙升6.3%，重回金融危机前水平。奥地利的莱福森国际银行（Raiffeisen Bank International）大涨13.9%，此前俄罗斯法院解除了对其俄子公司股份的临时冻结令。与此同时，电信板块承压，Freenet AG与德国电信（DT Telekom）分别下跌5.4%和5%，原因是最新季度财报表现不佳。财报季过半，盈利超预期比例略低于平均水平据伦敦证交所集团（LSEG）统计，截至本周二，STOXX 600指数中已有198家公司披露财报，其中53%业绩超出分析师预期，略低于通常季度的平均水平（54%）。
埃尔瓦08-08 02:08

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