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美股“七强”10月走势“分道扬镳”！浪潮退去，谁在裸泳？

资者的标准已经发生了变化。杰富瑞 (Jefferies) 科技分析师Brent Thill表示，微软和亚马逊都通过了这项测试，而投资者认为Alphabet的股票可能嵌入了“太多的人工智能优势”。特斯拉在自动驾驶雄心的背景下，也有更多的近期担忧，比如利润率下降以及其推出的Cybertruck的前景引起了投资者的关注。随着投资者的转变，本财报季对整个企业界，人工智能有望提升主要科技企业的业绩进行更多审查。随着美联储的利率更高更久前景笼罩，投资者再次引发一场，关于“七强”股票的上涨是否只是将估值推得太高的辩论。（图源：雅虎财经） Sosnick补充道：“这里确实存在风险，这些股票价格昂贵，你不会冒险。” 还有很多不利因素过去几个月投资者一直引用的数据显示，今年标普500指数的大部分涨幅都是由这几只成功股票推动的，这些股票约占该指数市值的30%。但这种势头也可以反向发挥作用。正如Bianco Research总裁Jim Bianco最近在X上的帖子中指出的那样：“自仲夏高点以来，七大巨头帮助标普500指数下跌，正如该集团今年一度帮助基准指数上涨超过20%一样。” 嘉信理财首席市场策略师Liz Ann Sonders表示，投资者将“感受到”七大巨头的分歧，因为它们在标准普尔500指数中的巨大权重可以指导该指数的走势。但正如Sonders和其他华尔街策略师指出的那样十月初通往“更健康”市场反弹的道路并不全在于这少数赢家。他在周二的采访中说：“如果你开始看到“七强”之外更好的广度，我会认为这是积极的。” （图源：雅虎财经） Sonders指出，过去一年市场的表现有很多不足，你所要做的就是深入一些最大股票的表面，看看其中一些缺失的环节是什么。因此，现在随着“七强”崛起浪潮的退去，市场的哪些部分可能“没有穿泳衣去游泳”变得更加清晰。

Dan19772023-11-02

宇信科技：10月30日召开业绩说明会，Goldman Sachs、大连同方等多家机构参与

柄维、光大保德信文健、光大银行孛慧莉、JefferiesAnnie Ping 馬牧野、广东邦政熊政、广发证券李婉云、国金证券赵彤、国联证券黄楷、国泰君安证券李博伦、国元证券耿军军、海南悦溪私募李晓光、海通证券夏思寒郑宏达、弘毅远方包戈然、鸿运私募张弼臣、Morgan Stanley林陳悦亞唐粤、华创证券云梦泽、华泰证券万义麟、汇丰前海证券刘逸然、汇华张曦光、建信保险杨晨、金股证券曹志平、金圆统一证券李可及、开源证券闫宁、昆仑健康保险周志鹏、民生证券丁辰晖、安信证券赵阳、南京双安资王斌、磐厚动量(上海)于昀田、平安养老邵进明、前海长和汇众周天明、青岛金光紫金雷静、瑞银证券王冠轶、上海爱建唐泰凌、上海泊通孔令全、上海翀云张晓、上海国泰君安证券范明景健、百年保险冯轶舟、上海和谐汇章溢漫、上海环懿私募唐丽芳、上海玖鹏陈虹宇、上海牛乎郭秋莲、上海云汉谢锐、上海兆天范迪钊、上海中汇金张小嘎、深圳丞毅胡亚男、神州数码刘派、首创证券傅梦欣、柏城资本管理姚欣岐、天风证券李璞玉、西南证券罗紫莹、新思路施泓昊、新余中道李展发、兴合基金侯吉冉、兴业基金高圣、兴业证券蒋佳霖、兴证集团成员单位孙乾、雅戈尔金松、亚太财产保险程永宾、北京泽铭单河、野村东方国际证券徐也清、甬兴证券黄伯乐、长城证券黄俊峰、长盛基金杨睿琦、招商信诺林威宇、浙江象舆行胡婷婷、中金刘思维王倩蕾魏鹳霏、中泰证券闻学臣蒋丹、中信建投证券罗泽兰甘洋科、中邮人寿保险朱战宇、博时基金陈伟、中邮证券丁子惠、中原证券唐月、重庆德睿恒丰江昕、投资者、大和资本Liam Jiang参与。具体内容如下：问：请银行业目前整体一个it投资的总量和结构大概是怎么样的？包括今年下半年整体的一个需求的释放和明年的预期是怎么样的？答：银行现在的整个it投入其实还是保持比较正常的态势，整体来看还是有两位数的增长。在这个结构上60%在硬件层面，剩下的40%大概软件和产品可能是11的态势。另外，软件开发主要是去覆盖剩下40%的板块。下半年来看，因为整个银行的季节性还是比较明显，一般一季度招标其实是头一年的预算，那么二季度开始招标的是当年的预算，所以它会呈现逐步加速的态势。下半年我们整体感受会比上半年要好一些。具体到明年，我们认为行业还是有10%以上的增长，金融信创的持续推进，以及银行业务运营需要科技支撑，推动行业的增长确定性，更长远来看，我们认为行业的增长都是确定的。问：公司战略收购的微通新成，是如何考虑以及布局的呢？答：微通新成主要是在细分加密赛道里面非常专注的一个产品型公司，在收购之前，就已经合作了很多年，也是作为产品线里非常重要的模块，有多个客户交付实施这样的合作背景，所以和我们的业务在之前就天然契合。第二是在信创的背景下，商用密码在应用侧的安全需求是非常确定的，我们也看到它在这方面的市场空间，通过整合微通新成，来丰富产品线。第三，就是在和整合之后，它产品的销售定价能通过和宇信科技的应用产品结合实现更高的销售价值，借助宇信科技的平台也能触达更多客户，这样的产品型公司整合纳入到宇信科技的大生态里面，是非常符合公司的长期战略。未来公司也还会持续积极的去布局这样的产品型公司，进一步丰富产品的生态构成。在整个四大产品家族里面或者是以后的五大产品家族里面，进一步去提升产品能力，不管是国内的客户还是国外的客户，都能给到更好的交付和服务。问：在人员这方面，有说到在今年有做一些举措，进行人效的管控，那对于未来在人员这方面有一个什么样的预期呢？答：我们今年整体上还是会呈现收缩态势，明年可能根据市场情况再看。我们整体不追求数量的增长，还是更希望去增加高级别研发人员的占比，提升公司整体的竞争能力。长期来看，那么在相对基础研发上，希望通过I开发工具，类似于像我们的Codepal开发助手这样的一些产品来提升开发效率，提升标准化进而提升整个的交付能力。问：三季度，创新业务除了您说的海外这一块，是不是还有近期监管收紧的原因，因为也看到比如说央行的行长纳归国务院序列去管理，是不是现在金融进入了一个新的一个监管周期，而非创新周期，就之后对创新业务这一块还打算加速去投入吗？还是有战略收缩的考虑？答：确实创新业务会受一些监管的影响，会导致在具体的客户推动业务上面他会有等待或者是说有观察，会导致可能系统已经上线，但是业务还没有办法开展起来，这也是为什么我们创新在国内的一些新项目上面，其实今年系统已经上线了，但是业务没有办法开展。但是创新业务的机会，除了国内之外，我们还看到国外的很多机会，所以在创新业务上我们还是战略性的持续投入，也是公司非常重要的第二增长引擎。在海外的创新项目，其实从今年运营数据来看是非常好的，但是确实还没有确认进来，可能跟合作伙伴和客户的节奏有关系，此外，明年我们也还会策略性的再去海外启动第三个创新项目。问：有关于行业的两个一个是我看到前三季度其实公司也取得比较好的业绩，然后8月份以来的话，其实也签了很多大单，包括集成的，然后业务条线的，也签了比较多的单子。但这些单子的话，比如说集成一般是这种两年的框架合同嘛，然后产品线那边的话可能有些是到24年底，或者说有些到25年底，那我想请教一下，就是这些订单的话，跟以往的那些订单有什么变化吗？怎么看后续这些订单的落地节奏。答：您刚才提到的集成大单，还有像其他一些软件的产品，确实是有一些进展。我们8月底拿到这个单子，三季度就有一些收入能够确认进来，反应比较及时，这个两年周期的大单，之后也会陆续的确认进来，最晚可能持续到24年或者25年。问：因为海外其实跟国内的很多情况还是不一样，方不方便告诉海外在组织架构、研发架构、产品架构上，国内和海外的不同？答：海外市场跟国内市场其实还是非常不一样，但这种不一样也不是不可跨越。就像从传统软件业务去往创新业务拓展的时候，其实面临类似的挑战，所以整体的战略还是如何能够充分利用我们的优势和能力，在新的市场上能够发挥自己的特点，能够获取更多的业务发展。过去几年在海外的业务拓展，采取的战略并不是一个就是高举高打的策略，更多的还是依托长期的战略合作伙伴，在跟他们的长期合作的基础上，获得更多的业务机会。在业务推进过程中，一方面前期投入相对也会更少一些。第二，在项目执行过程中，能够获得的风险规避的可能性也更大一些，通过合作伙伴所获得的项目机会，沟通渠道会比较顺畅。海外的创新业务其实今年就已经能够盈利。整体海外业务的话，目前战略较为成功，但未来若寻求更大规模市场拓展，组织架构可能需调整。公司已从三季度开始加大投入，增强海外销售、售前和交付团队，以应对更多市场机会。宇信科技（300674）主营业务：软件开发及服务、系统集成销售及服务和创新运营服务三大类。宇信科技2023年三季报显示，公司主营收入30.55亿元，同比上升15.73%；归母净利润1.6亿元，同比上升41.73%；扣非净利润1.62亿元，同比上升44.61%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入11.18亿元，同比上升7.7%；单季度归母净利润-517.8万元，同比上升40.91%；单季度扣非净利润230.02万元，同比上升201.77%；负债率32.92%，投资收益2255.01万元，财务费用-1111.51万元，毛利率27.69%。该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级18家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为22.75。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.59亿，融资余额增加；融券净流入393.44万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-11-01

苹果被华为打的“体无完肤”？！假日季度业绩预测将面临中国市场疲软的威胁

万部Mate 60 Pro，杰富瑞 (Jefferies) 等券商表示，在2019年美国制裁对其业务造成重创后，该公司可能会在未来几年夺回被苹果夺走的大部分市场份额。这些担忧，以及高利率导致科技股大幅回调，导致苹果股价在截至10月底的三个月内下跌了近14%，而以科技股为主的纳斯达克指数在同一时期的跌幅为 11 %。中国经济出现回暖迹象。上个月公布的数据显示，第三季度经济增长4.9%，快于预期，但低于第二季度6.3%的增速，而9月份消费和工业活动也出现意外增长。 7月至9月是苹果公司的第四财季，预计该公司将为10月至12月期间的销售增长制定百分比目标，该公司第一财季涵盖假日季购物。（图源：路透社）根据LSEG的数据，华尔街分析师预计10月至12月期间iPhone销量将增长约6%。这远低于历史水平——除非2022年假日季季度（中国因新冠肺炎（COVID-19）疫情限制了高端iPhone的产量），否则过去四年该设备假日季度的平均销量增长率为9.2%。然而，第一财季预测显示，截至9月份的三个月的预计增幅为2.8%，有所改善，这标志着iPhone销量出现今年年初以来的最大增幅。由于iPad和Mac销量持续疲软，预计分别下降15%和25%，或导致整体收入仍将下降近1%。苹果公司本周早些时候推出了新款MacBook Pro和iMac电脑以及为其提供动力的三款新芯片。这些针对专业用户的机器推出之际，个人电脑市场在经历了两年多的低迷之后出现了回升的迹象。研究公司IDC的数据显示，7月至9月期间，全球个人电脑出货量下降幅度连续第三个季度放缓，这表明市场已经触底。据Counterpoint称，同期全球智能手机市场萎缩了8%。苹果公司的服务业务将可能成为亮点，预计增长11.3%。近年来，该领域的增长速度往往超过了苹果硬件业务的增长，目前占其总收入的近四分之一。

Linlin2023-11-01

劲爆行情箭在弦上！美联储决议驾到、小心鲍威尔“亮鹰爪” 欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析

加息的可能性，以免市场参与者误解。” Jefferies LLC高级经济学家Thomas Simons说：“这将是一种鹰派的暂停加息。经济表现良好，通胀率尚未达到目标。他们或多或少不得不继续说，我们可能需要再加息一次。” 知名机构FXTM富拓称，如果美联储语气鹰派，并为12月行动敞开大门，这可能会提振美元。彭博经济学家表示，美联储将在10月31日至11月1日的FOMC会议上维持利率稳定，这是连续第二次暂停加息。不过，预计政策声明和鲍威尔的言论将为进一步加息敞开大门。 Kitco.com资深分析师Jim Wyckoff表示，如果鲍威尔仍保持鹰派、考虑进一步加息，金价将面临“三大驱动力量”中最强的逆风。这三个力量分别是：美元、利率和通胀。然而，如果鲍威尔态度开始变得鸽派，金价将有比较强势的表现。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元交投在修正性看涨通道支撑线附近，尝试确认跌破这一水平，这将导致汇价在未来一段时间内进一步下跌，下一主要目标瞄准1.0450。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，欧元/美元交投在50周期指数移动平均线(EMA)下方，这支持汇价继续看空趋势。假如欧元/美元突破1.0640且日收于该位上方，这将导致汇价重回看涨轨道，并升向首个目标1.0760。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0480以及阻力位1.0640之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元升势止步于1.2200关口，这形成坚固阻力，并迫使汇价回落，交投在1.2155下方。通过仔细观察走势图，我们发现英镑/美元近期交易陷于看空旗形内，因此，若跌破支撑位1.2125，这将激活这一形态的负面效应，并推动汇价走低，短期内料触及1.2037区域。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，预测英镑/美元今日将呈看空倾向。需要指出的是，若英镑/美元突破1.2170，这将止住看空情景，并推动汇价再度复苏。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2050以及阻力位1.2200之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/加元美元/加元成功触及我们等待的目标1.3890，我们预计升势将继续。如图所示，美元/加元在看涨通道内波动，下一目标看向1.4000区域。 (美元/加元4小时图来源：Economies.com) 因此，看涨趋势情景仍将有效。50周期EMA给汇价构成支撑。需要指出的是，若美元/加元跌破1.3815，这将止住预期中的升势，并推动该货币对日内转为下跌。预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3820以及阻力位1.3960之间。今日对于美元/加元的预期趋势为看涨。黄金金价昨日收市强势下滑，如图所示，金价确认跌破看涨通道支撑线，从而开始针对始于1810.35美元/盎司区域升势的看跌修正，金价有望测试首个看空目标1962.35美元/盎司。需要指出的是，若金价跌破这一水平，这将推动金价出现更多看跌修正，下一目标位于1933.30美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，预测金价今日将呈看空倾向。假如金价跌破1976.70美元/盎司，这将帮助推动金价实现上述看空目标；另一方面，若金价突破1993.00美元/盎司，这将止住当前的看空情景，并导致金价尝试重回主要看涨趋势。预计今日金价交投将于支撑位1960.00美元/盎司以及阻力位1993.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。

会员

tqttier2023-11-01

70岁亿万富翁投资者：作为储值手段，比特币可与黄金相媲美

投资比特币和黄金。 10月初，杰富瑞（Jefferies）的分析师警告称，美联储将被迫重启其印钞机，这可能导致美元崩溃，并推动比特币价格飙升，使其与黄金相媲美。杰富瑞（Jefferies）全球股票策略主管克里斯托弗·伍德（Christopher Wood）表示：“七国集团（G7）央行，包括最重要的美联储，将无法以良性的方式退出非常规货币政策，最终仍将致力于以某种形式持续扩张央行资产负债表。他将比特币和黄金称为“关键对冲工具”，以应对货币政策降低货币价值以及通胀回报率的可能性。伍德表示，未能“以良性的方式退出非正统的货币政策，最终可能导致美元纸本位制的崩溃，这对黄金所有者和比特币所有者都有好处”。同时，他强调投资者应将BTC和黄金的投资视为保险，而不是短期交易。杰富瑞继续建议以美元为基础的长期全球投资者，包括养老基金，将其资金的10%分配给比特币。

Heidi2023-11-01

美债市场要松一口气了？

有分析师预期美国财政部将下调借款预测。Jefferies事前发布报告称，「对于第四季度，我们预计借款预测将从预先预计的8500亿美元下调至7450亿美元。」此外，美国财政部还预计，于2024年1月至3月季度，预计将借入8160亿美元的私人持有的净市场债务， 3月底的现金余额预期为7500亿美元。近几个月来，美国财政部的发债计划对市场已变得越发重要，若干人士认为美国国债供应增加是导致国债收益率升至十多年高位的原因之一。此前，由于今年稍早债务上限僵局期间，美国财政储备耗尽，美国财政部为补充国库而大幅发债。另一方面，投资者还需密切关注美国财政部于周三发布的季度财政再融资报告，当中会透露未来发债计划详情。

金融界2023-11-01

预测从千亿到万亿美元不等华尔街对明年美国国库券发行规模看法不一

巴克莱银行则预计在8500亿美元左右，Jefferies LLC预测2024年国库券发行将接近1万亿美元。道明证券预计2024年美国国库券供应量将达到2300亿美元，其美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示，美联储完成量化紧缩的时间不定，增加了国库券发行规模的预测难度，并称联邦赤字前景也造成了预测差异。 “美国财政部继续发行国库券有点难度，”Goldberg说。“会面临成本波动问题，也会过度暴露于短期资金的影响。”

金融界2023-10-31

华尔街氛围变了！高盛示警：美股“黄金10年”一去不复返

和中东冲突引发的抛售中反弹。杰富瑞（Jefferies）欧洲首席经济学家莫希特·库马尔 (Mohit Kumar) 表示：“我们的市场观点仍然是，我们可能会在 11 月份看到所有三种资产类别的积极表现。” “然而，我们意识到地缘政治的不确定性，因此保持空头和灵活的风险头寸。” 伦敦证交所数据显示，季度财报季已过半，标准普尔 500 指数成分股中 251 家公司中，有 77.7% 的财报迄今超出分析师预期。美联储定于周二开始为期两天的货币政策会议，市场普遍预计会议结束时将维持利率稳定。#美联储政策转向# 而周三会议结束时的评论对于评估在近期经济强劲迹象的情况下货币政策可以维持限制性多久至关重要。除了盈利之外，本周一系列劳动力市场数据也将成为焦点，最终将在周五（11月3日）公布的非农就业报告中提供有关美国经济实力的进一步线索。与此同时，美国国债收益率周二下跌，10 年期国债收益率最新报 4.82%。此前一天美国财政部表示预计本季度借款比此前预期减少 760 亿美元。在全球范围内，日本央行周二（10月31日）再次调整债券收益率控制政策，进一步放松对长期利率的控制。数据显示中国 10 月份制造业活动意外收缩后，京东、阿里巴巴、拼多多和 Bilibili 等在美国上市的中国公司股价下跌 1.3% 至 1.7%。

IreneLim2023-10-31

苹果在中国市场遭遇挫折！美媒警告：华为正在抢走苹果在中国的消费者

point Research和杰富瑞(Jefferies)的分析师本月早些时候发布了中国的初步销售数据，表明随着中国经济挑战打击消费者需求，苹果的销量下滑幅度可能高达两位数。随着iPhone 15的推出，苹果升级了其产品线的几个关键功能，但未能在全球最大的移动市场推动增长。苹果公司约20%的收入来自中国，仅次于美国。此外，全球几乎所有的iPhone都是通过富士康(Foxconn Technology Group)等合作伙伴在中国生产。但美国和中国之间日益紧张的关系使苹果处于岌岌可危的境地。彭博社9月份报道，北京正在扩大在政府支持的机构和国有企业的某些部门使用iPhone的禁令。苹果公司还一直在探索如何将生产扩大到印度和东南亚，以减少对中国制造业的依赖，但长期影响尚不确定。本月，中国政府对苹果最重要的iPhone组装商富士康的税收和土地使用问题展开调查，进一步搅乱在中国的局面。

风枫2023-10-31

汇丰银行首席执行官：中国房地产业最糟糕的时期已经过去？！

商平均预期81亿美元。伦敦杰富瑞 (Jefferies) 分析师Joe Dickerson表示，“成本可能是有争议的领域”，不过他补充说，股票回购比他的预测多出10亿美元。这家总部位于伦敦、市值1186亿美元的银行表示，其目标是在明年2月之前完成股票回购，使今年宣布的回购总额达到70亿美元。它还将今年的第三次中期股息定为每股10美分，使迄今为止的年度派息总额达到每股30美分。汇丰银行在伦敦的股价基本持平，跑输基准富时100指数(.FTSE) 0.7%的涨幅。汇丰银行旗下投资银行业务的全球银行和市场部门第三季度收入增长2%，比竞争对手巴克莱银行 (BARC.L) 的6%跌幅更为强劲，因为汇丰银行的大型支付业务受益于较高的利率。该银行优先发展的财富业务在本季度吸引了340亿美元的净新投资资产，今年迄今收入增长了12%，因为加息使其在贷款方面获得了更大的利润。

Peng2023-10-30

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