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拿空头开刀！美国开始调查银行业做空者或牵扯一中东皇室！
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求。　　自硅谷银行倒闭的前一天以来，KBW地区银行业指数已下跌24％。做空者借入他们认为估值过高的股票并卖出，希望如果股价下跌，他们可以以更低的价格回购，并将差价收入囊中。　　分析公司Ortex的数据显示，他们从银行业危机中获利颇丰，仅5月头两天，他们的账面利润达到12亿美元，但上周五银行股的短暂反弹挤压了他们的部分押注。　　批评人士说，做空者伤害了公司，但做空者和倡导做空的人说，他们对上市公司起到了重要的制约作用。　　上周，美国银行家协会（American Bankers Association）敦促SEC调查“大量”卖空银行股的行为，称这些卖空行为“似乎没有反映出发行人的财务状况”，包括一些在盈利报告公布后出现的卖空行为，并补充道：　　“我们还注意到，社交媒体对各家银行和整个行业健康状况的广泛关注，似乎与潜在的金融现实脱节。” 　　至少从2021年开始，美国司法部和SEC就一直在调查做空者和对冲基金在发布负面研究报告时可能存在的操纵行为。　　金融博客Zerohedge表示，如果这是向世界推出“卖空禁令”的序幕，甚至是美联储自己也说这是一个可怕的想法，他们上次尝试这一做法时，银行的股票被“轰炸”得更低：多头们在不确定性中选择抛售。
金融界2023-05-11
前对冲基金老板：美国一些地区银行是殭尸银行仍考虑做空
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Bank）是今年陆续倒闭的银行。　　KBW地区银行业指数今年下跌超过30％。 Bank of Hawaii和Metropolitan Bank均下跌至少50％。Bank of Hawaii的代表拒绝置评。Metropolitan Bank的代表没有立即发表评论。　　Cohodes将美国一些地区性银行列为管理不善的殭尸银行，但也表示，政府如果实施卖空禁令，引发的轧空风险对投机者和银行系统都会构成重大风险。　　Cohodes说，政府需要解决问题，而不是在他们造成的坏疽上贴上创可贴。试图或谈论实施卖空禁令纯粹是精神错乱，只会让问题变得更糟。
金融界2023-05-11
重磅消息！美司法部对卖空展开调查阿布扎比王室大举做空美股遭曝光
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Valley Bank)的前一天以来，KBW地区银行业指数(KRX)已经下跌了24%。卖空者安排借入他们认为估值过高的股票并卖出，希望如果股价下跌，他们可以以更低的价格回购，并将差价收入囊中。分析公司Ortex的数据显示，它们从银行业危机中获利颇丰，5月头两天账面利润达到12亿美元。上周五银行股的短暂反弹挤压了部分空头押注。批评人士说，卖空者伤害了公司，但卖空者和倡导者说，他们对上市公司起到了重要的制约作用。上周，美国银行家协会(American Bankers Association)敦促美国证券交易委员会调查“大量”卖空银行股的行为，这些卖空行为“似乎没有反映出发行人的财务状况”，包括一些在盈利报告公布后出现的卖空行为。 “我们还注意到，社交媒体对各家银行和整个行业健康状况的广泛关注，似乎与潜在的金融现实脱节，”它补充道。至少从2021年开始，美国司法部和美国证券交易委员会就一直在调查卖空者和对冲基金在发布负面研究报告时可能存在的操纵行为。该消息人士并未说明最近对银行股的兴趣是否与先前的调查有关。阿布扎比王室公司因担心全球经济衰退而做空美国股票知情人士表示，阿布扎比一位顶级王室成员控制的一家投资公司建立了一个价值数十亿美元的美国股票空头头寸，押注对经济衰退日益加剧的担忧将给市场带来压力。知情人士表示，今年年初，该公司对股票的看法变得更加悲观，并将更多投资组合转向短期美国国债。由于此事属于私人性质，这些人士要求不具名。该公司由阿拉伯联合酋长国国家安全顾问Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan担任主席，他们表示，该公司也在加大对大宗商品和加密货币的投资。据彭博社去年10月份报道，该集团通过庞大的子公司网络帮助管理世界上最大的家族财富之一，计划向美国和欧洲股票以及其他因担心全球经济放缓而遭受重创的资产投入多达100亿美元。知情人士表示，该公司去年底在美国市场的部分投资获利了结，并一直在修改其在美股的买入清单。他们表示，一旦估值改善，且美联储发出准备降息的信号，该集团将寻求扩大在美国的敞口。目前尚不清楚该集团正在做空哪些股票或行业。直到最近，Sheikh Tahnoon的公司一直优先考虑在发展中国家进行投资。随着全球许多市场的资金枯竭，该集团正在成为全球金融领域一个有影响力的参与者，并已成为这个石油资源丰富的海湾国家多元化战略的关键工具。该集团希望利用美国四家银行倒闭以及全球经济放缓预期加剧后的市场情绪波动。自4月初以来，股市一直盘整，因企业财报好于担忧，抵消了对经济可能衰退和地区银行健康状况的担忧。不过，标准普尔500指数今年已经上升了约7%。由于潜在的信贷紧缩和不断上升的油价有可能进一步削弱经济增长，同时推高通胀，彭博经济(Bloomberg Economics)预计，美国将在7月份陷入衰退——比此前的预期提前两个月。阿布扎比一直在将更多资产整合到该公司旗下，从而巩固了塔努恩在其兄长、阿联酋总统Sheikh Mohammed bin Zayed统治下作为王室头号商人的地位。今年早些时候，他成为资产规模为7900亿美元的阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)主席，巩固了他在阿联酋国家安全顾问和该国最大银行第一阿布扎比银行(First Abu Dhabi Bank PJSC)董事长等职位之外的权力。
财经风云2023-05-11
决策分析：重磅CPI数据公布前市场保持谨慎三大股指承压下挫中国进口数据急剧下降
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ancorp当天收盘上涨2.3%，领涨KBW地区银行业指数中的贷款同行。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国4月未季调消费者物价指数(年率) 美国4月未季调核心消费者物价指数(年率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0505) 18:30中国4月工业生产者出厂价格指数(年率) 中国4月居民消费品价格指数(年率) 七国集团(G7)财长和央行行长会议举行，至5月13日欧佩克公布月度原油市场报告 16:50日本央行公布4月货币政策会议审议委员意见摘要主要货币走势分析：（北京时间）欧元：欧元/美元走低，收报1.0960，跌幅0.39%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1038，进一步阻力位于1.1073，关键阻力位于1.1092；汇价下行的初步支撑位于1.0984，进一步支撑位于1.0965，更关键支撑位于1.0930。英镑：英镑/美元收高，收报1.2619，跌幅0.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2652，进一步阻力位于1.2689，关键阻力位于1.2709；汇价下行的初步支撑位于1.2596，进一步支撑位于1.2576，更关键支撑位于1.2539。日元：美元/日元收高，收报135.208，涨幅0.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.35，进一步阻力位135.648，关键阻力位于136.002；汇价下行的初步支撑位于134.698，进一步支撑位于134.344，更关键支撑位于134.046。
一禾2023-05-10
大滞胀来袭？美联储历史学家警告：鲍威尔恐重蹈上世纪70年代的覆辙
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恐将出现更大的波动追踪美国中型银行的KBW地区银行指数上周暴跌8%，创下自3月份硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭以来的最差表现。然而，本周开始的时候，人们的情绪更为乐观。最新消息:周一，西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)的股价在盘前交易中上升39%，延续了上周五的大幅上升势头。这家总部位于加州的银行表示，它将削减股息支付，从而节省现金。 “考虑到当前经济的不确定性，最近银行业的波动以及监管资本要求的潜在变化，我们认为减少股息是谨慎的一步，”首席执行官泰勒(Paul Taylor)在上周五的一份声明中说。“我们的业务从根本上来说仍然是健康的。” 包括锡安银行(Zions)和联信银行(Comerica)在内的其他地区性银行的股价在周一盘前交易中也有所上升。但考虑到市场的持续波动，现在说该行业的信心危机已经结束还为时过早。记住:上周第一共和银行(First Republic Bank)的倒闭让投资者紧张不安。摩根大通(JPMorgan Chase)收购了该银行的大部分资产，保护了存款人，但股东却损失惨重。这引发了对其他可能易受攻击的贷款机构的搜寻。
夏洛特2023-05-09
决策分析：信贷政策正在收紧！三大股指摇摆不定通胀数据成为重中之重
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rp上涨3.6%，而贷款同行大多走低，KBW区域银行指数下跌 2.8%。摩根大通首席策略师Marko Kolanovic表示：“美国银行业压力和迫在眉睫的债务上限期限提高了近期经济衰退的风险。如果没有破坏性事件，我们预计美国经济衰退势头将逐渐形成，不会为今年美联储先发制人的宽松政策创造空间。” 然而，掉期交易员仍然乐观地认为美联储准备暂停加息，因为合约显示降息最早将在央行7月的会议上开始，到年底至少会降息两次25个基点。信安资产管理公司首席全球策略师Seema Shah表示：“持续强劲的经济数据表明美联储情绪不太可能发生如此重大的转变，美联储转向和降息的必要条件令人沮丧，需要经济陷入困境或金融危机。” 周三的消费者通胀数据可能会为美联储的利率路径提供更多线索，并为股市定下基调。 E*Trade Financial交易和投资董事总经理Chris Larkin表示：“交易员将关注本周的通胀数据是否能够推动股市摆脱近期盘整。自3月以来，自三月份以来，标普500指数没有出现至少1%的周涨跌幅，这是近两年来这种情况出现最长的时间段。” 根据高盛的分析，科技股的交易价格比标准普尔500指数的其他成分股溢价49%。行业多头认为，估值溢价受到盈利增长前景以及美国GDP增长放缓和利率下降的宏观背景的支撑。以David Kostin为首的银行策略师写道：“然而，如果经济前景改善且利率上升，进一步的估值扩张将面临挑战，更多周期性股票可能会跑赢大盘，如果经济进入衰退，大型科技股在对冲基金多头投资组合中的流行会使股票变得脆弱。” 美国银行股的暴跌导致标准普尔500金融股指数即将跌破2007年的峰值。与此同时，财政部长珍妮特耶伦认为，在国会不提高上限的情况下，“根本没有好的选择”来解决华盛顿的债务上限僵局。她甚至警告说，诉诸第14条修正案会引发宪法危机。 Navellier & Associates首席投资官Louis Navellier表示：“赤字限制是一个政治问题，而且2024年是大选年，所以双方都在争取政治优势。然而，拜登政府的风险最大，因此如果联邦支出出现任何限制，将会很有趣。只要国债收益率不引发恐慌，投资者也不应该恐慌。” 在市场的其他方面，由于投资者在经历了一段时间的波动交易后评估了全球需求的复杂前景，油价上涨。比特币跌破28,000美元。下一个交易日焦点、风向标： 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0505) 23:00英国3月工业产出(年率) 09:00美国EIA公布月度短期能源展望报告 09:05纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部主办的午餐活动发表主旨演讲 05:30美联储理事杰斐逊发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.1002，跌幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1038，进一步阻力位于1.1073，关键阻力位于1.1092；汇价下行的初步支撑位于1.0984，进一步支撑位于1.0965，更关键支撑位于1.0930。英镑：英镑/美元收低，收报1.2617，跌幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2652，进一步阻力位于1.2689，关键阻力位于1.2709；汇价下行的初步支撑位于1.2596，进一步支撑位于1.2576，更关键支撑位于1.2539。日元：美元/日元收高，收报135.085，涨幅0.20%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.35，进一步阻力位135.648，关键阻力位于136.002；汇价下行的初步支撑位于134.698，进一步支撑位于134.344，更关键支撑位于134.046。
埃尔文2023-05-09
随着地区银行股波动禁止卖空呼声日益高涨
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iance Bancorp均小幅上涨。KBW地区银行指数下跌逾1.5％，而标普500指数上涨0.1％。　　Piper Sandler负责银行业的Mark Fitzgibbon和Stephen Scouten在周一给客户的报告中写道，"地区银行动荡加剧的速度与基本面脱节。"他认为，近几周股市持续下跌，部分原因是卖空者利用了最近一系列银行倒闭后出现的恐慌环境。　　卖空是投资者押注股票价格将下跌的一种方式。为了执行卖空交易，交易者将借入股票以卖出，希望以后能够以较低的价格回购，并将差价收入囊中。　　他们写道:“我们仍然认为，股票操纵如果不减，将对美国银行体系运转所需的信心构成风险。”“我们认为，证交会、国会和银行本身应该迅速果断地采取行动，稳定银行业。” 　　Fitzgibbon和Scouten认为，美国证券交易委员会（sec）应禁止卖空地区银行股，以便让国会有时间就一项提高存款保险上限的计划达成一致，并阻止地区银行股走弱可能引发的银行挤兑。　　他们写道:“否则，银行股很可能会继续受到操纵——交易不是基于基本面，而是基于恐惧和一致的投机，市场的完整性将受到损害。” 　　零售银行集团社区银行家协会总裁兼首席执行官林赛•约翰逊周一在接受福克斯商业频道采访时表示，她认为“市场上的激进投资者”正在“助长不信任和错误信息”，这可能会引起消费者的担忧。　　虽然她强调，没有证据表明这些机构的存款出现挤兑，但她呼吁“监管机构和政策制定者指出不道德的行为，并真正揭露我们认为对数百万美国消费者和整个银行体系造成伤害的行为。” 　　SEC上一次利用职权颁布大范围卖空禁令是在2008年金融危机期间，但监管机构对这种做法感到不满。美联储的研究表明，2008年的禁令对股价影响不大，但确实增加了交易成本，美国证券交易委员会在COVID危机期间拒绝使用这一工具。　　SEC主席盖瑞·詹斯勒上周发表声明，暗示该机构正在调查潜在的市场操纵行为，但拒绝支持卖空禁令。　　Gensler上周四表示:“在波动性和不确定性增加的时期，SEC特别关注识别和起诉任何可能威胁投资者、资本形成或更广泛市场的不当行为。” 　　管理基金协会主席科比特周一给Gensler写了一封信，称卖空禁令将适得其反。该协会代表对冲基金和其他私人投资工具。　　Corbett写道:“对某些银行股的卖空禁令……是没有根据的，会对投资者、市场和受这些限制的发行人造成更大的伤害。” 　　“证交会2008年的数据和大量学术研究表明，卖空禁令是有害的，与他们所谓的最终目标背道而驰，”他补充道。“禁止卖空只会增加市场波动性，损害价格发现，并推迟地区银行股价的复苏。”
金融界2023-05-09
美国地区银行PacWest连续第二天上涨此前削减派息
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地产贷款的风险敞口也是关注焦点。　　KBW地区银行指数上周跌8％，创3月中旬危机爆发以来最大单周跌幅。不过，银行股上周五反弹，PacWest飙升82％，创其历史最大单日涨幅。截至上周，该股年迄今下跌75％。　　周一，该地区银行指数下跌约1.6％，回吐稍早的涨幅。　　就PacWest而言，S3 Partners数据显示，最近几周，空头占流通股的比例已飙升至近19％。　　标准普尔500金融指数即将跌破2007年的高点。对冲基金Roppel Capital Management创始人Jim Roppel表示，如果现在跌破这一关卡，对整体股市来说将是一个不祥的信号。　　摩根士丹利分析师周一在报告中写道，美国银行股可能面临的有利催化剂包括，联邦存款保险公司扩大存款保险计划，以及美联储讨论结束量化紧缩的路线图。　　尽管如此，市场对这些银行的稳定性仍有疑虑。评级机构惠誉把PacWest置于信用评级负面观察名单，理由是其正在进行的战略评估可能带来的交易的影响，以及“该行战略方向的不确定性”。
金融界2023-05-09
中国银行股连续5个交易日上涨，市值上升1660以美元带动大盘！
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全球基准。与美国银行的对比也很明显，KBW银行指数(KBW Bank Index)跌至2020年以来的最低水平，原因是越来越多的美国地区银行屈服于对债券投资亏损的担忧。但几乎没有迹象表明，外国投资者正在寻求中国银行的替代选择。首先，与在香港上市的银行相比，在内地上市的银行周一的涨幅更为明显，交易量大幅飙升。中国银行股票在内地的易手量是3个月平均水平的4倍以上。
白兔捣药秋复春2023-05-08
日本股市长假后恢复交易银行板块将面临考验
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美国地区性银行危机进一步蔓延的担忧导致KBW银行指数上周下跌7.4％，但周五的强劲反弹使得该指数在收盘时远离了一周低点。今年3月，硅谷银行的倒闭引发了投资者对银行股的抛售。在亚洲，日本的银行股跌幅最大。投资者担心，这些银行持有过多的美国国债并面临利率风险。　　晨星高级分析师Michael Makdad表示：“主要导火索是高利率。从这个意义上来说，我认为亚洲最薄弱的环节是日本的银行。”这其中包括日本的地区性银行和其他未上市银行。　　上周，日本股市从周三到周五休市。亚洲银行业的指数上涨2.2％，与美国银行业下跌的势头相反。自3月份以来，分析师们一直表示，由于资本的缓冲以及相比于美国更宽松的金融环境，风险在整个亚洲范围内蔓延的可能性有限。　　由于多年来的大规模宽松政策压低了日本国内的资产收益率，日本的银行大举买入美国国债。此举意味着，这些银行在美联储收紧政策期间面临债券收益的账面损失，但考虑到这些银行有粘性的存款基础和强劲的资产负债表，日本官员认为，日本不太可能发生类似硅谷银行倒闭的风险。　　3月份，东证银行指数在两周多的时间内下跌了17％，此后开始缓慢回升。　　日本央行4月份表示，日本的银行已经降低了利率风险，而尽管欧美的银行受到压力，但日本的金融体系依然稳健。在几家美国银行倒闭后，日本金融服务局还敦促各银行进行自查，确认是否做好了应对社交媒体和互联网金融服务风险的准备。
金融界2023-05-08

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