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格上宏观周报：7月经济整体走弱，央行“降息”支持实体

本周A股震荡走弱，各大指数除创业板外均有小幅下跌。宏观方面，7月经济数据低于预期，显示经济复苏动能偏弱。市场流动性充裕，板块间博弈的轮动效应比较明显。展望后市，私募管理人认为在流动性宽松和缺乏宏观面新的有力利好因素背景下，短期看震荡和分化仍是主基调。

格上财富2022-08-22

格上每日收评—2022年08月16日

今日沪深两市高开，午后受到港股的跳水而下拉，好在截至收盘，两市均小幅收涨。今日个股涨多跌少，北向资金小幅净流入。港股的跳水主要由美团带动。

格上财富2022-08-16

格上每日收评—2022年08月11日

今日沪深股指全线上扬，个股涨多跌少，超3600只个股飘红，北向资金跑步入场，核心资产迎来修复。消息面上来看，有分析师称预计iPhone 14系列机型平均售价将上涨15%，虽不知传闻是否属实，但一直表现较弱的苹果概念股盘中强势拉升，似乎在给予回应。非银金融的大幅上涨表明了市场信心的上升，前期在各种事件的影响下，券商板块持续回落，市场风险偏好下降，整体缺乏上升动力，而如今市场信心回归利于后续行情的展开。另外今日外盘指数在美国CPI数据下降的消息下普涨，北向资金今日也迎来了久违的大幅流入。

格上财富2022-08-12

格上每日收评—2022年08月10日

今日A股高开低走，截至收盘沪深两市较前日小幅下跌。个股涨跌参半，北向资金净流出。消息面来看，今日拜登正式签署了《芯片与科学法案》，也就是说限制了美国芯片企业在华建厂，以及对我国实行了更大程度的技术封锁。我们在之前的文章中提到过，我国在逆境下大概率会加强发展政策，加大相关领域投资，走上技术创新和国产替代的道路。所以今日芯片板块的热度依旧较高。成长行业看梦想，成熟行业看盈利。目前芯片板块的上涨很大程度上是对于未来的预期，短期来看还是谨慎追涨。不过从长远角度来说，《法案》的核心目的是用大量财政补贴和税收减免的方式，提高美国国内的芯片制造产能以及技术研发能力，但在数年后高额补贴渐退后，美国芯片企业的成本将上升，届时在《法案》补贴的温室下生长的企业能否继续存活是个疑问。

格上财富2022-08-11

决策分析：投资者情绪迅速“恶化”！黄金上破1800后回落美股下跌美国通胀报告前夕并不平静？

%。摩根士丹利财富管理分析师Jim Lacamp表示："我认为可能会再次走低，投资者在买入时应该保持谨慎，现在最好是逢高抛售，不要被套牢才是最重要的。” 市场参与者不断在通胀忧虑或增长衰退担忧之间来回切换。当公布的数据表明经济具有弹性时，钟摆会转向通胀，交易员会预计美联储更快加息。当数据令人失望时，经济衰退担忧占主导地位，美联储快速加息预期下降。 MUFG货币分析师DerekHalpenny和LeeHardman在给客户的研报中写道：“强劲的美国经济数据和美联储官员鹰派言论共同支撑美元，鼓励市场参与者推迟美联储鹰派政策放松预期。” 周三，现货黄金站上1800美元/盎司，为7月5日以来首次。随后金价回落现报1791.49美元/盎司。(金十数据APP) 过去三周，黄金价格持续上涨，投资者对全球经济衰退和中美紧张关系加剧的担忧为黄金提供了避险支撑。在美国众议院议长佩洛西上周访问台湾之后，中国一直在台湾附近的空域和海域进行军事演习。投资者正在关注将于周三公布的美国7月消费者物价指数(CPI)。接受路透社调查的分析师预计，6月份的年通胀率将从9.1%降至8.7%。与此同时，核心CPI料按月升0.5%，按年升幅为6.1%，高于6月时的5.9%。 Pepperstone研究主管ChrisWeston在一份报告中写道：“美国7月通胀年率需要低于8.4%，市场才能默认美联储9月加息50个基点，但这似乎不太可能。如果CPI数据继续超过9%，我不想做空美元。” 尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但美国利率上升削弱了非收益率黄金的吸引力。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示：“随着基金经理减持近期购入的多头头寸，近期的涨势很有可能将在很大程度上逆转。近期的涨势令金价从7月低点1681美元/盎司升至高位。美联储官员的强硬声明和强于预期的数据可能是催化剂，可能会在未来几天或几周引发更多抛售。”

Dan19772022-08-09

格上每日收评—2022年08月08日

今日上证指数、深证成指尾盘小幅拉升，个股涨多跌少，超3400只个股飘红，北向资金小幅净流入。从板块来看，今日汽车产业链再掀涨停潮，汽车零部件板块持续拉升，光伏概念股震荡走强，半导体板块个股走势分化。而由于海南疫情的反弹，旅游板块今日大跌。总体来看当前A股整体估值处于合理区间，但行业的复苏和分化较大，后续建议关注国内疫情及企业中报的披露情况。

格上财富2022-08-09

格上宏观周报：避险情绪致市场震荡，芯片法案引国内重视

本周沪深300指数微跌0.32%。受地缘政治及疫情反复的影响，估值低且符合自主可控方向的电子、计算机等板块涨幅居前，领跌板块主要为地产产业链相关以及汽车板块等。宏观方面，7月中国制造业PMI为49，弱于市场预期。展望后市，私募管理人认为海外衰退周期逐步开启，A股将体现出比较优势。消费因为疫情防控还在受到持续影响，板块配置上依然将聚焦景气度有韧性的方向，如科技和高端制造相关的细分领域。

格上财富2022-08-08

台海危机之际中印边境突传大消息！美印将在中印边境附近军演距中印边界实控线仅95公里

战训练。奥利山区距离中印边境实控线(LAC)约95公里。LAC是印度和中国之间有争议的边界的大致分界线。报道称，这项演习是第18届“准备战争”(Yudh Abhyas)演习的一部分。自2020年6月两国士兵在喜马拉雅山发生血腥冲突以来，印度和中国的关系一直紧张，冲突造成至少20名印度士兵和4名中国士兵死亡。 CNN称，最近，中国在两国边界的班公湖上修建了一座桥梁，这一举动被印度政府谴责为“非法占领”，进一步加剧了紧张局势。当被问及联合演习时，美国国防部发言人表示，与印度的伙伴关系是“我们对自由开放印太地区共同愿景的最重要元素之一”。该发言人指出，“准备战争”联合军演有助于加强两军协作，提高应对一系列地区安全挑战的能力。美印“准备战争”联合军演始于2002年，上次“准备战争”联合军演于去年10月在美国阿拉斯加进行。在今年6月访问印度期间，美国陆军太平洋司令部司令查尔斯·弗林(Charles Flynn)称中国在有争议边界附近的军事集结“令人担忧”。弗林指责中国在中印边境活动水平惊人，正着手建设的基础设施值得警惕。中国外交部发言人赵立坚当时在例行记者会上就有关问询表示，目前中印边境局势总体趋于稳定，两军已经在大多数地区实现脱离。中印边境问题是中印自己的事情，双方有能力妥善处理。但是美国一些官员在一旁煽风点火，挑拨离间，这种行为让人不齿。

tqttier2022-08-08

格上每日收评—2022年08月03日

今日A股午盘后冲高后回落，个股跌多涨少，北向资金小幅净流出。受近期佩洛西访台的事件影响，资金今日大幅流入军工和芯片板块，而稳增长方向的基建、地产和大金融被资金暂时性遗忘。从基本面来看，“新半军“的中报业绩显示其景气度仍存，体现了强者恒强的规律。另外，十四五期间全军加快武器装备现代化建设，坚决挫败一切外部势力干涉和“台独”分裂行径，相关需求持续释放，军工产业链或将持续受益。总体而言，今日两市并没有更大幅度的下挫是件好事，预计美方还会在芯片领域给我国设置障碍，目前最关键的就是实现技术突破，一旦成功，则将不再被美国“卡脖子“，步入与海外全面竞争的时代。

格上财富2022-08-04

格上宏观周报：美联储7月加息靴子落地，中央政治局会议重磅召开

本周主要股指再度震荡走低。本周政治局会议重申了控疫情、稳经济、要安全的政策导向，尽管对经济增长的具体目标有所淡化，但防风险、稳增长的信号非常明确。海外方面，美联储利率决议连续第二个月加息75个基点，符合市场预期。展望后市，私募管理人认为下半年宏观政策上不会有强刺激，在流动性合理充裕的背景下，市场预计还是会有结构性行情。

格上财富2022-08-01

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