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格上宏观周报：新年新气象

格上研究 1、私募机构观点汇总 2022年红盘收官，数字经济主题抢眼。海外方面，美国上周初请失业金人数增加9000人至22.5万人，符合市场预期。截至12月17日当周续请失业金人数升至170万人，为2月初以来最高。国内方面，国家主席习近平发表二〇二三年新年贺词称，2022年我国继续保持世界第二大经济体的地位，经济稳健发展，全年国内生产总值预计超过120万亿元。面对全球粮食危机，我国粮食生产实现“十九连丰”，中国人的饭碗端得更牢了。我们巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，采取减税降费等系列措施为企业纾难解困，着力解决人民群众急难愁盼问题。中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变。只要笃定信心、稳中求进，就一定能实现我们的既定目标。展望后市，私募管理人认为均对2023年市场抱有积极乐观心态。正圆投资：先立后破，积极看待未来市场今年以来，多重宏观因素持续掣肘下，整体A股市场承受了估值与业绩的戴维斯双杀，从PE估值的角度出发，当下市场整体超跌，基本处于熊市末端位置。在二十大新征程开启后，以“脱虚向实”为指引，货币政策有望强化对重点领域及战略产业的精准“输血”，直达实体

格上财富2023-01-01

病树前头万木春！金融界数字串联2022风云变幻的资本市场

智慧，再次从谷底攀爬至顶峰。　　4.LME镍价格创145年新高　　3月，LME镍交易上演史诗级行情。3月7至8日，LME镍两个交易日里大涨近250％，刷新LME成立145年来的价格飙升记录，3月8日盘中创下101365美元/吨的历史新高。伦敦时间3月8日08:15分，LME暂停了镍交易，并取消了伦敦时间3月8日零点（含）之后所有交易。3月16日，LME宣布恢复镍合约交易，并设置了涨跌幅限制。恢复交易后，伦镍连续四个交易日跌停。　　在这场堪称“能够载入金融史册的逼空事件”中，中国企业青山集团是主角之一，而这场金融战最终以对决双方达成“静默协议”而告终。据悉，此次事件的导火索实际上是突然爆发的俄乌军事冲突。由于俄镍被LME踢出了交割范围，而青山集团开的20万吨镍空单可能交不出现货。此外，青山生产的镍产品不符合与伦敦金属交易所（LME）期货合约的交割条件。利用交割漏洞，国际巨头们对青山集团开展了围猎行动。　　点评：回顾整个事件，中企最大的问题不是跟西方银团过招经验不够，而是在期货市场上对风控心态的把握。交易出现问题后，企业不是斩仓走人，而是继续加码，对实际风险估计明显不足，造成后期承受巨大波动。实际上，疫情以来，大宗商品期货市场的巨大波动，让许多中企产生了走捷径的赌博心理，做期货的企业明显增加，但失败案例屡见不鲜。　　5.42家上市公司强制退市　　在2021年年报发布完毕之后，A股市场共有42家公司因为触及强制退市指标而退市，创下历史之最，数量较2021年增长逾160％。据了解，试点注册制后，每年被强制退市上市公司数量显著增高，上市公司退市频度加快。2021年A股有17家上市公司被强制退市，高于2020年的15家、2019年的11家、2018年的4家、2017年的2家和2016年的1家。　　细究退市原因，42家公司中，有九成以上为触及财务类退市指标。除*ST新亿因连续多年财务造假，被证监会出具行政处罚书，属于重大违法退市；*ST艾格连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，属于交易类强制退市外，沪深两市分别有17家、23家触及财务类退市情形。　　点评：2022年，随着重大违法强制退市案例的增多，如何畅通重大违法强制退市与投资者民事赔偿之间的渠道，考验市场各方的智慧。道阻且长，行则将至。只有市场各方协力共进，方能促进资本市场高质量发展。　　6.投资者数量突破2亿大关　　2月25日晚间，中国证券登记结算有限责任公司公布数据，自2019年3月突破1.5亿以来，A.股投资者数量不断增长，到2022年2月25日已达20000.87万。截至今年11月底，最新投资者总量已经达到了2.1亿。　　回溯历史，2016年1月，投资者数量首次突破1亿，此后投资者数量总体以每月百万以上的数量增加，高峰期每月新增200万以上；2019年3月，投资者数量首次突破1.5亿。据了解，投资者从1亿增加到2亿，大概只用了6年时间，而以上交所建立为起始点，A股投资者数量达到1亿用了26年时间。　　点评：投资者数量的快速增长，与居民财富的积累、资本市场的发展以及人口受教育程度提升有关。随着投资者数量的越发庞大，投资者保护就变得越发重要。如何加强投资者保护，增强广大投资者的获得感是社会各方共同的课题。　　7.IPO融资规模破5600亿　　2022年，面对复杂的国内外环境，中国资本市场充分发挥了直接融资功能。纵观全年A股市场表现，IPO成绩单亮眼：融资规模突破5600亿元再创历史新高，股权融资对实体经济支持成效显著。　　此外，实体经济的融资成本更是创下有统计以来新低。据悉，今年以来，我国持续深化利率市场化改革，发挥贷款市场报价利率（LPR）改革效能和存款利率市场化调整机制重要作用。9月中旬，部分全国性银行主动下调存款利率，带动其他银行跟随调整，其中不少银行还自2015年10月以来首次调整了存款挂牌利率。数据显示，9月份，1年期和5年期以上LPR分别为3.65％和4.30％，较上年12月下降0.15个和0.35个百分点。贷款加权平均利率为4.34％，同比下降0.66个百分点。　　点评：越是艰难困苦，越彰显中国制度优势。集中力量办大事，无疑是中国特色社会主义制度的绝对优势。受疫情影响，实体经济面临经济下行压力，为助力实体经济高质量发展，银行、证券等金融机构纷纷出手护盘。　　8.恒生科技指数跌幅超27％　　兴业证券全球首席策略分析师张忆东总结道，“2022年注定是不平凡的一年，甚至是充满痛苦和梦幻的一年，特别是港股市场可谓是我从业20多年来最冷的资本寒冬。” 　　回顾港股2022，港股三大指数悉数大跌，其中，恒指累计下跌超15％，国指跌18.59％，恒生科技指数更是大跌27.19％。个股方面，Choice数据显示，有15股全年累计跌幅超九成，小鹏汽车全年跌近80％，小米集团全年累计跌幅超过40％，阿里巴巴、腾讯控股等全年跌超20％。　　点评：一如张忆东所言，冬去，港股2022年10月底低点已透支了利空；春来，国内外政策信号恰似宣告港股步入春天的布谷鸟之声，2023年是港股值得做多的窗口期；2023年港股并非轰轰烈烈的大牛市，行情仍有颠簸。　　9.每日优鲜上演3天大撤退　　昔日生鲜电商第一股，融资规模超110亿元，如今却沦为“老赖”。　　7月28日，生鲜电商平台每日优鲜关停了赖以起家的30分钟极速达业务。当天下午，裁员动作也同时开启，每日优鲜正式陷入资金危机。值得一提得是，早在今年6月底，短短3天时间内，每日优鲜陆续关闭了9个城市的极速达业务，仅剩下北京、上海、天津和廊坊4个城市。　　抛开业绩空谈战略前景就是耍流氓。根据其2021年财报，2021全年每日优鲜净亏损为38.50亿元，而在2018年至2020年，每日优鲜的净亏损分别为22.32亿元、29.10亿元、16.50亿元，4年合计亏损超106亿元。　　在资本市场，每日优鲜因股价跌破1美元/股，以及未能及时披露财报，收到了纳斯达克的两份警示函。尽管每日优鲜积极自救，包括出售便利购、维持股价在1美元以上避免退市等，但收效微乎其微。目前，每日优鲜的全职职工还有55人，减员比例超97％。　　点评：资本市场从来不缺少造富神话，但不脚踏实地谋发展，“眼看他起朱楼”，转眼楼塌了的案例不在少数。　　10.中新ETF互通产品资产规模超2.7亿新币　　12月30日，两只深圳证券交易所和新加坡交易所集团ETF互通产品在深圳和新加坡成功同步上市，总资产管理规模（AUM）超过2.7亿新元。中新资本市场合作开启新篇章！　　值得一提得是，7月4日，ETF纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制启动。根据沪深港交易所公告，首批纳入ETF互联互通的符合资格标的共87只，其中包括53只沪股通ETF、30只深股通ETF及4只港股通ETF。内地投资者可通过南向沪港通和深港通买到4只港股ETF，而国际投资者则可通过北向沪深股通买到83只A股ETF。　　点评：无论是中新ETF互通启动还是内地与香港ETF标的范围扩大，都是深化资本市场发展的有力举措，有利于促进内地资本市场实现更高水平双向开放。

金融界2022-12-31

格上每日收评—2022年12月28日

今日市场 A股三大指数低开后震荡整理，沪指一度翻红，创业板领跌。截至收盘，上证指数跌0.26%，深证成指跌0.86%，创业板指跌0.9%。盘面上，公用事业大涨，银行、医药生物、房地产和传媒等板块涨幅居前。具体原因：12月27日公布11月规模以上工业企业利润累计同比数据，从边际变化来说，公用事业相关的电力行业利润增速继续显著改善。截至收盘，今日上证指数收于3087.40点，下跌0.26%，成交额为2605亿元；深证成指下跌0.86%，成交额为3903亿元；创业板指下跌0.90%。今日两市上涨个股数量为963只，下跌个股数为3943只。从风格指数上来看，今日所有风格表现不一，其中金融和稳定风格的个股表现最好，成长和周期风格的个股表现最差。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中5个行业上涨，其中公用事业，银行，医药生物行业领涨，涨幅分别为1.84%，1.01%，0.31%。汽车，农林牧渔，交通运输行业领跌，跌幅分别为2.67%，1.73%，1.64%。资金面上，今日北向资金净流入39.18亿元；其中沪股通净流入34.32亿元，深股通净流入4.86亿元。近三个月北向资金净流

格上财富2022-12-28

商品期货收盘多数上涨，沪锡涨超4％，沪镍、玻璃等涨超2％

维持高景气，但对整体精锡消费拉动有限。LME 和上期所锡库存整体仍偏低，合计库存日内增加54吨至7006吨。国内疫情防控优化措施发布后有望提振精锡消费，但消费偏弱背景下反弹受限，预计近期锡价仍将延续震荡。　　中信建投期货：复苏预期走强，镍及不锈钢偏强运行　　受消费复苏预期走强及新冠划归乙类管理影响，市场情绪得到提振。产业方面，纯镍现货偏紧的逻辑并未发生改变，现货升水位居高位，但下游成交持续偏弱。镍铁方面，采购节点临近，但下游不锈钢需求较差，买卖双方持续博弈，铁价或延续震荡。不锈钢方面，受疫情影响，项目施工、仓储物流等均受到扰动，终端采购心态趋于谨慎，日内成交清淡。总的来说，消息面刺激叠加低库存，镍价短期上涨动能较强，不锈钢基本面偏弱，建议观望。

金融界2022-12-28

格上每日收评—2022年12月27日

今日市场今日大盘全天高开高走，三大指数均涨1%左右，创业板指领涨，沪指逼近3100点，截至收盘，沪指涨0.98%，深证成指涨1.16%，创业板指涨1.20%。分板块来看，种业概念大涨，保险、煤炭、港口、仓储物流、农业、有色、银行、酿酒、建筑等涨幅居前；具体原因：1）近期，中央经济工作会议指出，实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动；2）国家卫健委印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，优化中外人员往来管理，取消入境后核酸检测及隔离政策。截至收盘，今日上证指数收于3095.57点，上涨0.98%，成交额为2679亿元；深证成指上涨1.16%，成交额为4007亿元；创业板指上涨1.20%。今日两市上涨个股数量为2994只，下跌个股数为1827只。从风格指数上来看，今日各风格表现较佳，其中金融和消费风格表现最好，稳定和成长风格表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中28个行业上涨，其中美容护理，农林牧渔，煤炭行业领涨，涨幅分别为4.10%，2.29%，1.83%。医药生物，计算机，社会服务行业领跌，跌幅分别为0.50%，0.28%，0.21%。资金面上，今日北

格上财富2022-12-27

格上每日收评—2022年12月26日

今日市场今日大盘全天高开后震荡走高，创业板指领涨，截至收盘，沪指涨0.65%，深证成指涨1.19%，创业板指涨1.98%。分板块来看，酒店餐饮、旅游、光伏、储能等大涨。主要原因如下：1）目前，第一批“阳康们”已经开始走出家门，近期海南旅游各项指标明显升温，三亚、海口多数代表性高端酒店预定房价接近或超过十一水平，三亚除夕预定火爆，房价达到淡季价格的2-3倍；2）消息面上，12月23日，隆基绿能和TCL中环分别更新硅片价格，全线降幅均超过20%。光伏是成本敏感型行业，本质驱动因素是度电成本的不断降低。上游硅料、硅片的降价有利于刺激下游装机需求快速增加，并使得产业链利润向下游转移。截至收盘，今日上证指数收于3065.56点，上涨0.65%，成交额为2555亿元；深证成指上涨1.19%，成交额为3688亿元；创业板指上涨1.98%。今日两市上涨个股数量为3720只，下跌个股数为1156只。从风格指数上来看，今日所有风格表现不一，其中成长和周期风格的个股表现最好，消费和金融风格的个股表现最差。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中22个行业上涨，其中电力设备，国防军工

格上财富2022-12-26

格上宏观周报：政策端陆续发力，A股调整迎来布局机会

格上研究 1、私募机构观点汇总本周沪指持续下跌，下跌121.99点，收跌3.85%。海外方面，美国国会众议院以225票赞成，201票反对的结果通过一项1.7万亿美元的支出法案，用于为联邦政府部门提供资金至2023年9月。法案将递交美国总统拜登签署，美国总统拜登称，将在收到支出法案后立即签署。国内方面，国常会议指出，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，保持经济运行在合理区间，促进经济进一步回稳向好、实现明年好的开局。切实保障群众防疫物资、用药需求，并加强国际合作，合理进口急需品。坚持“两个毫不动摇”，支持民营企业提振信心、更好发展。支持平台经济健康持续发展。展望后市，私募管理人认为近期市场任处于调整周期，但因中央经济工作会议已对当下影响市场的主要矛盾进行了清晰的定调，即改善社会心理预期、提振发展信心，短期不必过分悲观。磐耀资产：防疫板块基本面或将具备一定的中期持续性防控政策的放开，市场并未迎来整体情绪的反转。市场围绕复苏及抗疫产业链反复炒作，但整体依然呈现跌多涨少，赚钱效应较差。而演绎到上周，复苏以及抗疫板块，内部也已经发生了较大分化。市场主要集中在少数的细分产业和个股，前期

格上财富2022-12-25

期市早盘：商品期货涨跌参半，燃料油、沪银涨超3％，豆粕、沪镍等涨逾1％

吨。倘若供应出现紧缩，伦敦金属交易所（LME）镍期货恐进一步波动。。　　消息公布后，LME期镍扩大涨幅至7％以上。截至今晨收盘，伦镍涨近4.1％。

金融界2022-12-21

美股收盘：道指涨近百点新能源车股走高小鹏汽车涨近6%

响。倘若供应出现紧缩，伦敦金属交易所（LME）镍期货恐进一步波动。镍价今年以来上涨了38％。　　日本央行新措施刺激美债遭抛售但可能只是虚惊一场　　美国国债连续第三天下跌，日本央行出人意料的调整货币政策令投资者对债市刚萌生不久的上涨行情是已经结束还是稍事休整迟疑不定。鉴于美国经济衰退风险上升、通胀问题尚未解决、政策路径仍不明朗，投资者对美国国债的兴趣可能会长期保持。虽然美国国债收益率过去几天大幅上升，但10年期国债收益率已较2022年峰值累计下降逾75基点。　　Facet Wealth的投资部门负责人Tom Graff表示，“至少在本轮周期中，我们很可能已经看到美国国债收益率达到顶峰，经济料将陷入衰退，至少减速是肯定的。面对衰退，10年期收益率要是还能上涨才是不寻常的”。　　优点互动子公司与Toyota Tsusho America开展合作　　优点互动（IDEX.US）子公司US Hybrid和Toyota Tsusho America正在开始第二阶段合作，以加速在港口拖运业务中使用零排放氢气。USHy brid将改造其第二台Top Pick堆垛机，用新型氢燃料电池系统取代柴油发动机和传动系统。　　优点互动总裁Robin Mackie表示，“本次合作对我们来说意义深远，公司将能够借此帮助港口附近的区域治理因柴油燃烧所排放产生的有害气体，为社区创造更美好的环境。而US Hybrid已做好准备，为更多的港口短途运输船队运营商在不破坏业务或不扰乱工作周期的情况下提供基于零排放的燃料过渡援助。” 　　蔚来公告：部分用户数据遭窃，被勒索225万美元等额比特币　　蔚来周二表示，本月收到一封电子邮件，对方要求蔚来汽车支付225万美元等额的比特币，否则将把所窃数据泄露。经内部调查，被窃取数据为2021年8月之前的部分用户基本信息和车辆销售信息。　　蔚来发布声明称，窃取、买卖此类数据是违法犯罪行为，公司对此予以严厉谴责，也坚决不会向网络犯罪行为低头，已向有关监管部门报告了此事件。蔚来汽车承诺对因本次事件给用户造成的损失承担责任。　　数据安全问题已成为汽车制造商及其供应商关切的问题。在8月的一场网络攻击中，黑客窃取了德国汽车零部件制造商大陆集团约40TB的数据。据报道，遭窃数据可能包括与大陆集团的客户大众汽车、梅赛德斯-奔驰和宝马相关的信息。　　怪兽充电发布Q3财报：覆盖点位与用户数创新高　　怪兽充电公布了截至2022年9月30日的第三季度未经审计财务报告。财报指出，怪兽充电第三季度营业收入8.15亿元人民币（约合1.146亿美元），较2022年第二季度的6.9亿元人民币环比增长18％；同时，公司实现环比净利润亏损收窄，净亏损由2022年第二季度的1.845亿元人民币环比收窄48％，至9580万元人民币（约合1350万美元）。

金融界2022-12-21

俄罗斯镍巨头Norilsk考虑2023年减产约10％

　　倘若供应出现紧缩，伦敦金属交易所（LME）镍期货恐进一步波动。镍价今年以来上涨了38％。　　知情人士称，Nornickel未完成合同签订，该公司希望在2023年增加销量，而欧洲销量势将下降。

金融界2022-12-21

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