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【黄金收市】通胀又降温了！美PCE点燃黄金涨势警惕下周初波动性突然加剧

抑的消费需求，消费热潮可能接近尾声，”LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示。密歇根大学随后公布的一项调查结果显示，美国消费者对通胀压力将会缓解的信心和乐观情绪日益增强，不过高物价仍是一个特别令人担忧的问题。密歇根大学周五公布了6月份消费者信心指数的最终结果，显示消费者信心指数较上月上升8.8%，较去年同期上升28.8%。美国6月密歇根大学消费者信心指数终值为64.4，预期63.9，前值63.9。调查主管Joanne Hsu称:“总体而言，这种显著的上升反映出，本月初债务上限危机的解决，以及对通胀趋软的更积极看法，使人们的态度有所恢复。” 密歇根大学的调查结果显示，消费者认为6月份通胀率可能从5月份的4.2%降至3.3%，这将是自2021年3月以来的最低水平。长期通胀预期与5月份相比变化不大，为3.0%，在过去23个月中有22个月保持在窄幅的2.9-3.1%区间。与疫情前两年2.2%至2.6%的范围相比，这些预期仍然较高。 “然而，由于持续的高价格和支出继续给消费者带来压力，他们对自己个人财务状况的看法没有改变，”Hsu说。随着人们的注意力转向劳动力市场数据，在鲍威尔称联邦公开市场委员会(FOMC)预计在劳动力市场火爆的推动下会进一步加息后，投资者正试图解读美联储的下一步行动。定于下周五公布的非农就业人数预计将在6月份下降到20万。此外，平均时薪预计将稳定在同比4.3%，失业率为3.7%。就目前而言，市场预计美联储将在7月的下次会议上加息25个基点，但对鲍威尔暗示的第二次加息时间存在分歧。值得注意的是，无收益的黄色金属往往与利率呈负相关，因此对美联储的鹰派押注将进一步施加抛售压力。此外，值得注意的是，鉴于下周一和周二美国将因独立而假期休市，潜在的流动性不足将使得日内波动性增加。技术上，财经网站FXStreet撰文称，从日线图来看，黄金短期内将保持中性至看跌。相对强弱指数(RSI)保持在中线以下，但有一个正斜率，而移动平均收敛背离线(MACD)则呈现上升的红色条形。（图源：FXStreet）下行方向，需要关注的支撑位依次为1905美元、1900美元、11890美元。上行方向，值得关注的阻力位依次为1930美元、1938美元(20日简单移动平均线)、1945美元(100日简单移动平均线)。下一交易日重点关注（北京时间） 08:30 日本6月制造业采购经理人指数终值 09:30 澳大利亚4月季调营建许可 09:45 中国6月财新制造业采购经理人指数 14:45 法国5月政府预算 15:50 法国6月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 15:55 德国6月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 16:00 欧元区6月Markit制造业采购经理人指数终值 16:30 英国6月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 22:00 美国5月营建支出、6月ISM制造业采购经理人指数美国独立纪念日提前于北京时间4日01:00休市加拿大国庆日假期休市

夏洛特2023-07-01

风向又变了！美数据与美联储“鸽”声联袂搅动美元坠崖、美股“涨”声大作、比特币V型反转

抑的消费需求，消费热潮可能接近尾声，”LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示。尽管周五的数据显示通胀正逐步向正确的方向发展，但仍远高于美联储2%的长期目标。美联储主席鲍威尔本周称，这一水平在几年内都不太可能达到。在6月初的会议上，美联储官员表示，他们预计年底前至少还会有两次25个基点的加息。就连不支持进一步加息的亚特兰大联储主席博斯蒂克周四也说，他认为今年或2024年都不会有降息。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的计算，交易员预计美联储在7月会议上批准加息25个基点的可能性约为87%，周五数据公布后，这一可能性几乎没有变化。随着物价的上涨，消费者放慢了支出的步伐，把更多的钱存起来。5月份的个人储蓄率从4月份的4.3%上升至4.6%。支出也已重新向服务业倾斜，这与消费者更多地转向高价商品的趋势不同。根据美国商务部经济分析局的数据，当月服务支出增加520亿美元，而商品支出减少331亿美元。与此同时，商品价格下跌0.1%，服务价格上涨0.3%。能源价格下跌3.9%，食品价格仅上涨0.1%。密歇根大学随后公布的一项调查结果显示，美国消费者对通胀压力将会缓解的信心和乐观情绪日益增强，不过高物价仍是一个特别令人担忧的问题。密歇根大学周五公布了6月份消费者信心指数的最终结果，显示消费者信心指数较上月上升8.8%，较去年同期上升28.8%。美国6月密歇根大学消费者信心指数终值为64.4，预期63.9，前值63.9。（图源：彭博社）调查主管Joanne Hsu称:“总体而言，这种显著的上升反映出，本月初债务上限危机的解决，以及对通胀趋软的更积极看法，使人们的态度有所恢复。” 5月底至6月初，由于国会共和党人在债务上限问题上僵持不下，坚持对未来支出限制的要求，市场处于紧张状态。 “通过这项预算协议至关重要，”拜登总统在6月初僵局结束后表示。“赌注再高不过了。” 与此同时，5月份的同比通胀率为4%，远低于去年夏天9.1%的水平。然而，5月份的水平是美联储设定的目标利率的两倍。密歇根大学的调查结果显示，消费者认为6月份通胀率可能从5月份的4.2%降至3.3%，这将是自2021年3月以来的最低水平。长期通胀预期与5月份相比变化不大，为3.0%，在过去23个月中有22个月保持在窄幅的2.9-3.1%区间。与疫情前两年2.2%至2.6%的范围相比，这些预期仍然较高。 “然而，由于持续的高价格和支出继续给消费者带来压力，他们对自己个人财务状况的看法没有改变，”Hsu说。密歇根大学的调查结果与本周早些时候世界大型企业联合会的调查结果一致。该委员会首席经济学家Dana Peterson表示，6月份美国消费者对就业前景的看法尤其乐观。在工资方面，约30%的受访者表示，他们预计六个月后的收入会有所改善，14%的受访者预计会更差。她说:“这可能反映出消费者相信劳动力市场状况将保持良好，未来通胀将进一步下降。” 芝加哥联储主席：7月加息决定尚早芝加哥联储主席古尔斯比表示，7月决策者是否应该升息或维持利率不变还为时过早，但他表示，通胀仍远高于目标，且比预期更为持久。他说，虽然一些通胀指标有所改善，但其他通胀指标的下降速度没有预期的那么快。 “短期内每个人都应该关注的是，商品价格和通货膨胀是否因为二手车价格特别高等一次性的原因而过高，这种情况会消失，还是有更持久的原因?”古尔斯比周五在接受福克斯商业频道采访时说。“这是关键。” 在6月13日至14日的会议上，政策制定者将利率维持在5%至5.25%的区间，在过去15个月连续10次加息后暂停了加息行动。在同一次会议上，官员们提高了对今年可能进一步收紧的预期，现在预计还会有两次加息。美联储偏爱的美国通胀指标在5月份有所降温，消费者支出停滞不前，表明美国经济的主要引擎正开始失去一些动力。古尔斯比今年对政策决定有投票权，他说他还没有决定官员们在7月25日至26日的会议上应该做些什么。 “在下次会议之前的几周内，我们将获得大量数据，”他说。“我只是认为我们必须关注这一点，把它想清楚。” 美联储正试图进一步给通胀降温，但也要给其激进政策在经济中发挥作用留出时间。通胀率已从去年的峰值回落，但仍远未达到美联储2%的目标。它还在评估最近的银行业动荡对信贷状况的影响程度，这可能会加剧金融环境的收紧。古尔斯比上周表示，放弃6月再次升息的决定“险胜”。这位芝加哥联储主席已成为联邦公开市场委员会(FOMC)最鸽派的成员之一。美股三大股指齐升美国股市周五上涨，科技股领涨，华尔街希望以积极的消息结束强劲的上半年。最新的通胀数据也显示出持续降温的迹象。道琼斯工业股票平均价格指数上涨超320点，涨幅达近1%。标准普尔500指数上涨1.3%，纳斯达克综合指数上涨1.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）在2023年的市场涨幅中占相当大一部分的大型科技股周五上涨。占主导地位的人工智能芯片制造商英伟达的升幅超过3%，使其年升幅达到190%。Meta Platforms上升2%，而Netflix上升超过3%。苹果股价上升1.7%，市值超过3万亿美元。据最新的FactSet数据显示，本周道琼斯指数有望上涨2%，标准普尔500指数上涨2.4%，纳斯达克指数上涨2.3%。美国股市在这个星期、一个月和一个季度的最后一个交易日呈现出积极景象，最新的通胀报告公布后，主要股指走高。联邦金融网络的投资组合经理Chris Fasciano在周五的电话采访中说:“很明显，今天市场喜欢并正在对通胀数据做出反应。”“它继续显示通胀走软，这显然是美联储所希望看到的，”他说。我认为，投资者目前对美国经济“软着陆”的前景感到放心。周五公布的数据显示，美国5月份PCE物价指数同比增幅降至3.8%，为2021年4月以来的最低涨幅。 5月份PCE物价指数环比上涨0.1%，而不包括波动较大的食品和能源产品的核心价格上涨0.3%。政府的个人消费支出通胀报告符合经济学家的预期。该数据进一步增强了对美国经济日益乐观的看法。尽管美联储积极收紧货币政策，但美国经济仍在继续扩张。自2022年以来，央行一直在提高利率，以给经济降温并抑制通胀。美联储主席鲍威尔本周早些时候说，他预计美国通胀率要到2025年才会回到美联储2%的目标水平。 “目前，美联储的工作并不明确，”Key Private Bank首席投资官George Mateyo周五在电子邮件评论中说。“虽然他们可能还没有完成加息，但也许他们没有更多的工作要做。” 据FactSet最新数据显示，美国股市本月出现反弹，使标准普尔500指数本季度迄今的涨幅超过8%。根据周五下午的交易水平，标准普尔500指数今年迄今已上涨近16%，而以科技股为主的纳斯达克指数上涨近32%。尽管有这些强劲的涨幅，但华尔街的一些人预计未来会出现波动，许多投资者可能会在下半年获利了结。富国证券股票策略师Anna Han表示，再加上技术面的变化，可能导致标普500指数横盘或小幅回调。她表示:“技术面告诉我们，这轮由超级汽车公司主导的涨势有些过头了。”“它一直在触及超买水平，我们认为现在是时候暂停这种交易了。” 美元指数冲高回落日元逼近日本央行出手干预水平美元指数周五下跌，此前连续两个交易日上涨。经济数据显示消费者支出降温，令市场对美联储可能采取的激进措施产生一些疑虑。美国商务部说，5月份PCE物价指数同比小幅增长0.1%，而4月份的数据经修正后显示，支出增长0.6%，而此前公布的数据为0.8%。美联储通过个人消费支出指标来实现2%的通胀目标。 “支出疲软，尤其是经通胀调整后的支出。商品支出下降，甚至服务业支出似乎也在萎缩，”Annex Wealth Management首席分析师Brian Jacobsen表示。 “通胀正在下降。不过，通胀率降至2%是一个漫长的过程。” 美元指数一度下跌超0.5%，至102.75低点，较日高回落80点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）在美联储主席鲍威尔的讲话和稳健的经济数据增强了市场对美联储今年将再加息两次的预期，同时冷却了人们对美联储可能在年底前降息的看法之后，该指数在前两个交易日上涨了0.82%。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，市场对美联储7月会议加息25个基点的预期略有下降，目前市场预计加息的可能性为84.3%，略低于周四的89.3%。美元指数本季度上涨0.4%，有望结束连续两个季度的下跌。今年上半年，美元下跌了0.5%。日元兑美元汇率上涨0.3%至144.20高点，有望结束连续三天的下跌，此前日元兑美元汇率一度突破145日元关口，创下七个月新低145.07。投资者一直在关注日本央行是否会再次干预日元，上次日本央行干预日元是在145附近。本季度美元兑日元升值近9%，这将是一年来的最高升幅。日本财务大臣铃木俊一周五警告称，如果日元继续走弱，日本将采取适当措施，防止投资者过度抛售日元。本周其他政府部长和官员也发表了类似言论。早些时候的数据显示，东京的核心通胀率在6月份小幅上升，连续第13个月高于日本央行2%的目标，这给日本央行的政策制定者带来了缩减超宽松货币政策的压力。相比之下，欧元区通胀数据连续第三个月下滑，但显示基础通胀小幅下滑，不太可能阻止欧洲央行在7月会议上升息。欧元兑美元上涨至1.0932高点，英镑兑美元最后报1.2692美元，当日上涨0.63%。数据显示，由于通货膨胀削弱了家庭的可支配收入，英国经济第一季度仅增长了0.1%。英镑是第二季度表现最好的发达市场货币之一，上涨2.5%。美国证交会消息传来比特币急跌后反弹以太坊大涨5% 周五，比特币价格下跌，此前有报道称，美国证券交易委员会(SEC)认为，贝莱德(BlackRock)和富达(Fidelity)等大公司最近提交的比特币申报文件不足。根据Coin Metrics的数据，比特币最近徘徊在平线以下，交易价格为30402.81美元。早些时候，在短暂突破3.1万美元之后，比特币一度跌至3万美元以下。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）以太坊日内涨超5.00%，现报1942美元/枚。（以太坊30分钟走势图，来源：FX168）此前，《华尔街日报》周五报道称，美国证券交易委员会对纳斯达克和芝加哥期权交易所全球市场(Cboe Global Markets)表示，这些申请不够清晰或全面。纳斯达克和芝加哥期权交易所本月代表多家机构提交了比特币ETF申请。据报道，具体来说，SEC表示，它退回了这些文件，因为它们没有列出纳斯达克和芝加哥期权交易所将与之签订“监管共享协议”的比特币现货交易所的名称，也没有提供有关该协议的足够细节。可以重新提交文件。芝加哥期权交易所的一位发言人告诉CNBC，该交易所计划更新并重新提交其文件。币圈突发消息！美证交会：推特现货比特币ETF申请理由不充分比特币闻讯“断崖下跌” 美国证券交易委员会一再表示，在比特币ETF能够证明其结构足以防止欺诈和操纵之前，他们不会让比特币ETF向前推进，这是对之前成功提交申请的回应。贝莱德本月提交的文件中包含了监督协议，以打消这种担忧。其他基金在申请中也有类似的措辞。截至撰稿，WisdomTree还没有回应媒体的置评请求。纳斯达克、贝莱德旗下的iShares和富达均拒绝置评。富达周四重新提交了比特币ETF的文件。SEC也拒绝置评。上周，比特币价格上涨了17%，这主要是受比特币现货ETF申请浪潮的推动。本月早些时候，贝莱德提交了一份文件，为市场注入了一些乐观情绪，并帮助比特币突破了3万美元的水平。本季度，比特币一直难以维持在这一水平。这种新发现的希望提振了该行业的人气，该行业一直承受着来自美国监管机构，尤其是美国证券交易委员会的巨大压力。本周比特币价格有望下跌约2%。尽管如此，当月涨幅仍超过11%，2023年迄今则超过80%。

会员

夏洛特2023-07-01

疯狂即将引爆！全球市场盯紧鲍威尔：鹰派跳过还是鸽派暂停？一切就要揭晓……

继续小幅下降，美联储将‘跳过’加息，”LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，“很大程度上取决于周三的联邦公开市场委员会声明和鲍威尔在新闻发布会上的回答。” 除了美联储的政策声明，投资者还在为美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)对媒体的讲话做准备，他可能会在讲话中对经济状况和美联储的前进道路发表见解。鲍威尔领导下的美联储正在开启一个新时代：官员们表示，他们将变得更加“依赖数据”，而不是近年来引导市场的强有力的“前瞻指引”。美联储仍然需要公布点阵图，它显示了官员们认为利率的走向。投资者目前对7月份可能发生的事情存在分歧，并将密切关注。利率的不确定性是否会给市场带来更多波动？衡量标准普尔500指数预期波动率的VIX指数正处于三年多来的最低水平。与此同时，标准普尔500指数处于14个月来的最高点。投资者表示，一个关键因素是市场仍充斥着现金，使资金继续流入风险较高的资产，尽管一些人担心流动性紧缩即将到来。 “今天联邦公开市场委员会最有可能出现的情况是鹰派的跳过，”瑞穗国际的策略师Evelyne Gomez-Liechti和Helen Rodriguez说，“我们预计鲍威尔将在新闻发布会上采取相对强硬的语气，以防止市场出现鸽派反应，他预计强调通胀仍然过高，美联储将坚决让通胀回到目标水平。” Ninety One UK投资组合经理Stephanie Niven说：“我们非常期待跳过加息。美联储很注重数据。我们预计他们已经把昨天我们看到的一些有趣的通胀数据考虑进去。我们继续看到他们在政策上加倍下注。我们不要忘记这是我们见过的最快的加息周期之一，这是历史性的。我们会看到这种滞后效应。” 花旗策略师James Searle和Saumesh Dutta说：“如果美联储在6月份不加息——这是一个很难沟通的决定，因为经济增长、通胀和政策利率预测很可能被上调——由于潜在通胀仍然稳定在过高水平，预计在某个时候会出现一些鹰派的意外。” Rabobank驻伦敦的利率策略主管Richard McGuire表示，“美联储已经暗示了暂停加息的可能性，我认为(美联储)不太可能在这个关键时刻偏离路线。” McGuire说：“考虑到不确定性的增加，他们显然是在某种程度上谨慎对待这个问题的。昨天公布的CPI数据基本一致，因此没有什么能挑战这种前景。” 5月份的生产者价格指数(PPI)将于当地时间周三上午公布，该指数是衡量通胀路径的指标。接受道琼斯(Dow Jones)调查的经济学家预计将下降0.1%。周二公布的5月消费者价格指数(cpi)显示出两年多来最低的年增长率，增强了投资者对美联储不会加息的希望。债市：美国国债收益率小幅走低，周二由于对2023年降息的预期下降，短期收益率飙升至3月份以来的最高水平。在周二触及3月份以来的最高水平后，周三两年期美国国债收益率下跌5个基点，至4.65%。基准10年期国债收益率在周二触及两周半以来的最高水平后，目前下跌3个基点，至3.81%。星展银行高级利率策略师Eugene Leow说：“我们认为这将是一次鹰派的暂停，因为美联储强调，加息周期可能还没有结束。暂停是否变为跳过将取决于到来的数据。” 英国政府债券周三平静下来，当日收益率略有下降，此前周二的抛售导致两年期国债收益率飙升25个基点，高于9月份“迷你预算”危机期间的水平。德国两年期国债收益率触及3月份以来的新高。汇市：美元指数维持在一个月低点附近。衡量美元兑其他六种货币表现的美元指数持平于103.20，隔夜触及5月22日以来的最低水平103.04。 “在会议开始前，市场预计美联储将鹰派按兵不动——除非他们出人意料地加息。今晚(美联储)仅通过言辞就发出鹰派惊喜，这是一个相当高的门槛，”MUFG策略师Lee Hardman说。 “对我们而言，我们认为仍不能完全排除美元在美联储的鹰派言论或最新数据或预测的支持下，至少会在最初尝试反弹的可能性，”他表示。美元指数正走向两个月来最大的两周跌幅，在此期间下跌了0.8%，因为投资者已经普遍认为，尽管美联储目前的加息进程可能已经接近尾声，但其他央行还有更长的路要走。欧元从5月底的两个半月低点稳步反弹，目前持平于1.0785附近。欧洲央行(ECB)将于周四公布利率决定，市场普遍预期该行将加息25个基点，至3.50%。欧洲央行的政策制定者已经明确表示，整个欧元区的通胀率过高，央行还有更多工作要做。英镑兑美元汇率基本持平于1.2607美元，周二飙升0.8%，至1.2625美元的一个月高点。中国的刺激措施正在打压人民币，在周二降息并预期进一步降息后，人民币跌至六个半月低点。大宗商品：受中国降息政策影响，油价上涨3%，布伦特原油期货上涨1%，至每桶75.04美元，扭转了早些时候的跌幅。金价周三小幅走高，目前交投在1950美元附近，因市场预期美联储将在今日稍晚结束的政策会议上暂停加息，同时美元走软也提振金价。

厉害啦2023-06-14

澳大利亚、加拿大央行连续加息，将对美联储形成多方面影响

后，任何小小的跳跃都会引起人们的注意。LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby写道：“小盘股往往波动性更大，与潜在的国内经济息息相关。”“要宣布银行业危机结束，还需要很长时间。但“看到该指数获得支撑，表明我们终于不再担心另一个与银行有关的头条新闻将使金融市场陷入混乱。”

绿山墙的安妮2023-06-09

标普500接近退出熊市大型科技股涨势最终会蔓延到更广泛股市吗？

息25个基点的可能性约为64％。　　LPL Financial首席全球策略师昆西•克罗斯比对MarketWatch表示，上周五股市的“广泛”反弹“正是市场所希望的”，因为许多市场分析师认为，股市的小幅上涨是复苏拼图中缺失的一块。　　今年以来，标准普尔500指数上涨了11.5％，其中很大一部分是由英伟达（NVIDIA Corp.）、Alphabet Inc.等少数几家大型科技公司推动的。谷歌（1.05％）和苹果公司（Apple Inc.）。最近，投资者对人工智能的乐观情绪爆发，推动了科技股的飙升。　　然而，除了这些大公司之外，该指数今年迄今实际上是持平的。　　市值加权的标准普尔500指数超过了同等权重的标准普尔500指数（-0.28％），后者今年迄今下跌了1％，在2023年下跌了超过10个百分点。道琼斯市场数据（Dow Jones Market Data）的数据显示，这是今年迄今有记录以来的最大涨幅。　　然而，克罗斯比表示，推动标准普尔500指数和纳斯达克综合指数上涨的科技股强劲上涨，终于在周五蔓延到更广泛的市场，因为小盘股指数罗素2000指数（Russell 2000）的上涨，证实了“市场的总体积极支撑”。　　道琼斯市场数据（Dow Jones Market Data）的数据显示，罗素2000指数上周五上涨3.6％，创下2022年11月10日以来的最佳单日表现。　　“市场需要看到的是，这次反弹不仅仅是那些大型科技股，而是更广泛的市场，尤其是罗素2000指数，因为它与信贷市场和银行的困境密切相关。”这有助于确认这次反弹，”克罗斯比通过电话告诉MarketWatch。　　她说:“如果只是这五家公司，我认为投资者和交易员会感到担心，尽管‘害怕错过’会让他们进入这个名单，但今天的全面反弹对投资者心理和市场基调非常有帮助。”道琼斯工业股票平均价格指数（Dow Jones Industrial Average）上涨逾700点，至33,762.76点，涨幅2.1％；纳斯达克综合指数（Nasdaq Composite）上涨1.1％，至13,240.77点。　　谨慎是必要的。分析人士指出，并非所有熊市退出都会带来持续的牛市。CFRA首席投资策略师Sam Stovall在5月的一份报告中指出，标准普尔500指数也曾出现假熊市退出，但频率远低于以科技股为主的纳斯达克综合指数。　　Stovall表示，二战以来的14次熊市中，只有2000-02年和2007-09年两次出现虚假底部。在2000年至2002年期间，投资者看到了两次这样的崩盘，但在2007年至2009年期间只有一次。　　这种潜在的损失解释了为什么20％的规则远没有得到普遍接受。一些分析师认为，在之前的高点被打破之前，新的牛市不会开始，而其他人则使用更复杂的标准。

金融界2023-06-06

随着人工智能热潮导致科技股超买当心股市的“六月大跌”

美国联邦储备理事会对利率的看法。　　LPL Financial首席技术策略师亚当•特恩奎斯特认为，不幸的是，即便如此，可能也不足以帮助股市继续上涨。他在本周中发布的一份报告中称，技术和季节性因素意味着投资者应关注出现" 6月大跌"的可能性。　　特恩奎斯特表示，尽管华盛顿达成的债务上限协议可能成为标准普尔500指数大幅突破4,200点的催化剂，但科技股和大型股（今年上涨的主要推动力）的超买状况可能使市场在短期内难以在这一障碍上方盘整，尤其是在没有更广泛的股票参与的情况下。　　特恩奎斯特指出，科技股的相对强弱指数（一种动量衡量指标）与约25％的科技股一样，显示了科技股的超买程度。　　为了强调这一点，下图中顶部的第二个图表显示了科技板块相对于标准普尔500指数的比例是如何处于一个罕见的区域。　　“虽然超买状况证明了该行业的上升趋势，超买并不意味着结束，但短期盘整和/或回调的可能性似乎在增加，”Turnquist表示。　　虽然人们喜欢重复“5月卖出，然后离场”的口头禅，但实际上，从历史上看，6月在春末和夏末的回报率都很低。标准普尔500指数6月份的平均涨幅和中位数涨幅分别为0.0％和0.1％。这是自1950年以来表现最差的第四个月。　　特恩奎斯特补充道:“虽然6月份的总体平均回报率并不令人印象深刻，但当标准普尔500指数在当月上涨时，平均回报率为2.5％。相比之下，当标准普尔500指数在当月下跌时，6月份的平均回报率历史上为-3.0％。” 　　不幸的是，科技行业的季节性情况更糟，自1990年以来，该行业的平均回报率和中位数分别为0.0％和- 1.7％。根据Turnquist的数据，这是第二糟糕的月份，只有42.4％的时间有正回报。　　不过，特奎斯特在结束时给出了更为积极的评价:“好消息是，如果出现均值回归，那很可能是朝着科技股的上升趋势，为寻求更好进入科技股的投资者提供了一个潜在的回调机会。LPL研究战略与战术资产配置委员会（Strategic and Tactical Asset Allocation Committee）对科技股的建议为中性，正在等待一个更好的进入点。”

金融界2023-06-03

终于传来好消息！全球市场大反攻：美元跌了今日小心美国数据风暴

0点的关键阻力位，6月可能出现下滑，”LPL Financial的首席技术策略师Adam Turnquist说。“尽管华盛顿达成协议可能成为突破的催化剂，但科技板块和大型股领域的超买状况——今年市场上涨的主要推动力——可能使市场在短期内突破的障碍很高，尤其是在没有更广泛参与的情况下。” 众议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)和总统拜登(Joe Biden)达成的债务上限协议的通过，意味着该法案将在6月5日的违约截止日期前几天提交参议院。 “这项法案已经获得了绝大多数的支持，所以有足够多的两党支持，很难相信这在参议院不会只是一种形式，”澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill说。 Attrill补充称：“这将把注意力转向即将公布的数据和本月的美联储会议。” 美联储官员的言论支持下次会议维持利率不变的可能性，也助长了乐观迹象。美联储理事杰斐逊(Philip Jefferson)表示，美联储倾向于在6月维持利率稳定，以评估经济前景。他的言论得到费城联储主席哈克(Patrick Harker)的呼应，他表示，“我认为我们可以跳过一次加息。” “终于，一些好消息推动了今天的乐观情绪，”瑞讯银行结构性产品专家Ludovica Scotto di Perta说，“美国提高债务上限以及美联储将暂停加息的情绪正在提振风险偏好。这可能只是暂时的，但现阶段我们乐于接受它。” 汇市：在美国众议院通过暂停举债上限法案后，美元小幅承压，从两个月高位回落，因投资者削减对美联储本月将升息的押注。 “我们的观点是……美国政府将避免违约，否则可能使美国乃至全球经济脱轨，”澳洲联邦银行汇市策略师Carol Kong表示。“我认为，如果今天投票成功，美元可能会获得更多支持。” 根据CME的FedWatch工具，市场目前预计美联储在即将召开的会议上加息25个基点的可能性约为37%，而一天前的可能性接近67%。 IG Markets分析师Tony Sycamore表示：“就市场对6月会议的预期而言，这是一次相当强劲的回调，而这与数据相反。” 欧元兑美元收复失地，此前数据显示欧元区5月基础通胀降幅大于预期，但这可能无法阻止欧洲央行升息。 “西班牙和德国5月份的通胀数据已经表明，价格压力正在显著缓解。这意味着定于今日公布的欧元区通胀率也可能略低于预期，”德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke表示。货币市场预期欧洲央行在6月15日会议上加息25个基点的可能性为85%。德国商业银行表示，市场不再确定是否真的会有两次加息25个基点。“这使得欧元目前处境艰难，”Praefcke表示。欧洲央行管理委员会委员Olli Rehn说，在核心消费者价格增长持续放缓之前，欧洲央行不会考虑降低借贷成本。英镑下跌0.2%，至1.2421美元，日元下跌0.38%，至1美元兑139.81日元。在伦敦早盘触及六个月低点后，中国离岸人民币最新报7.1320。今年5月，随着中国新冠疫情后的经济复苏难以获得动力，人民币兑美元在在岸和离岸市场都下跌了近3%。债市：美国公债下跌，基本逆转了前一交易日的涨势。基准的10年期美国国债收益率在隔夜跌至3.6140%后小幅上升至3.6829%，这是5月18日以来的首次。大宗商品：美国WTI原油和布伦特原油期货在连续两天下跌后企稳。黄金试图在1960附近站稳脚跟，金价5月下滑。接下来的注意力将转向周四晚些时候公布的美国首次申请失业救济人数数据和ADP调查，周五将公布非农就业数据。香港时间周四20:15，美国5月ADP就业报告将出炉。根据市场预期，美国5月ADP就业岗位料增加17万个。香港时间周四22:00，美国5月ISM制造业采购经理人指数(PMI)将出炉。权威媒体调查显示，美国5月ISM制造业PMI料降至47.0，此前4月为47.1。

厉害啦2023-06-01

交易员在美达成债务上限协议后料将双手拥抱风险较高的资产

对下，设法推动在国会通过该协议。　　LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby说，虽然金融市场预料麦卡锡和拜登将有够多的票数，但外界的疑虑仍挥之不去，即可能需要进一步谈判才能赢得最坚定批评者的支持。　　已付出代价　　美国已为数周的政治角力付出了代价。她的副手周四表示，在耶伦早些时候警告现金即将用完后，美国财政部发行票券已多支付8000万美元。与此同时，华尔街观察人士表示，政府在达成协议后将设法大举充实其金库，这会迅速耗尽银行系统的流动性。　　这将意味着在经历了数月的动荡之后，美国银行业将面临更大的压力。加拿大帝国商业银行外汇策略主管Bipan Rai指出，票券大量发行下可能会再次提振美元。　　Rai上周在给客户的一份报告中写道，一旦债务上限的议题尘埃落定，鉴于大量的票据发行以及这对金融体系流动性有何意义，我们对美元可能会持续走强的观点越来越敏感。

金融界2023-05-30

暴风雨前的平静！美元黄金波澜不惊全球市场即将迎来一波释然反弹？

协议在国会获得通过。#美国债务危机# LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示:“虽然金融市场仍预计麦卡锡和拜登将赢得足够的选票，但人们仍担心，可能需要进一步谈判，以赢得最坚定的批评者的支持。” 数周的政治角力已经造成了损失。耶伦的副手周四表示，此前耶伦曾警告称，美国财政部已经支付了8000万美元用于发行票据。与此同时，华尔街观察人士表示，政府在交易达成后补充资金的举措，将迅速耗尽银行体系的流动性。这将意味着，在经历了数月的动荡之后，美国银行业将面临更大的压力。加拿大帝国商业银行(CIBC)外汇策略主管Bipan Rai表示，大量票据供应可能会再次提振美元。 Rai上周在给客户的报告中写道:“鉴于一旦事情解决，美元将大量供应，以及这对金融体系流动性的影响，我们对美元可能持续走强的观点变得更加敏感。” 富国银行的经济学家预计，美元将在今年第四季度温和贬值，明年贬值步伐加快。“短期内美元可能相对稳定，因为美联储进一步收紧政策，加上市场可能出现轻微动荡，可能为美元提供暂时支撑。”然而，该行预计，随着美联储从2024年初开始实施激进的宽松政策，美元最终将承压。“我们预测，2023年美元指数DXY将下跌1.5%，2024年将进一步下跌5%。” 贵金属方面，金价周一在清淡交易中持稳。美国债务上限协议解除了市场的担忧，令较安全资产承压，而美联储升息的可能性也抑制了对黄金的需求。美市早盘，现货金交投于平盘附近，现报1946.52美元，徘徊在上周五触及的两个月低点附近。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）避险黄金维持在平盘附近之际，全球股市因华盛顿敲定债务协议的消息而上升，不过由于包括英国在内的欧洲部分国家和美国正在度假，交易低迷。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示:“直到几天前，多数投资者还在押注美联储将维持利率不变，未来一个月不会加息。” 上周的经济数据改变了这种看法，美联储现在预计将在6月13-14日的会议上加息。联邦基金期货显示，加息25个基点的可能性为65.6%，利率在7月份达到5.317%的峰值。黄金本身没有收益，当利率上升时，投资者往往不喜欢它。美元指数接近两个月高位，令金价承压。美元走强使得黄金对其他货币的持有者来说更加昂贵。 “只要金价保持在1900美元上方，我认为不会有太大的进一步下跌风险……我认为下跌空间很小，最坏的情况下可能会跌至1800美元，但不会超过，因为需求非常稳固，但我们可能会遭遇暂时的回调，”De Casa补充道。

夏洛特2023-05-29

美股开盘：债务上限谈判似有进展三大股指集体高开拼多多涨超14%

大涨24.4％，股价创历史新高。　　LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“英伟达的收益报告和业绩指导令市场欢欣鼓舞，再加上标志性的公司百思买也公布了积极的财报，有关债务上限决议的头条新闻最终可能有助于提升市场普遍上涨。” 　　周五经济数据面，美国商务部报告称，美国4月消费者开支（PCE）物价指数同比上涨4.7％，高于预期值4.6％，高于前值4.6％；美国4月核心PCE物价指数月率录得0.4％，超过预期的0.3％，创2023年1月以来新高。　　另一份数据显示美国4月耐用品订单月率1.1％，预期-1.0％，前值3.20％。　　分析师称，美联储最关注的通胀数据又超预期，而消费依然火热，增加了下次会议加息的几率。　　PCE数据公布后，交易员加大了对美联储加息的押注。美联储政策利率期货合约交易商周五加大了对美联储将继续加息的押注，此前PCE数据显示，上月美国通胀上升速度快于预期。　　数据公布后，这些合约的隐含收益率上升，定价美联储在6月会议上将基准利率目标区间（目前为5％-5.25％）上调0.25个百分点的可能性约为60％。当天早些时候的期货合约显示，美联储6月份不加息的可能性约为60％。

金融界2023-05-26

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