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港股异动丨五矿资源涨近9%，获纳入MSCI中国指数
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年度指数调整结果，其中，五矿资源获纳入MSCI中国指数，且权重提升幅度领先，本次调整结果将于5月31日收盘后生效。
格隆汇2024-05-16
华泰证券：MSCI中国A股调整或有稳定的超额收益窗口
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I官网公布其半年度的指数调整结果，其中MSCI中国指数纳入8只A股、2只港股，并剔除41只A股、15只港股，本次调整结果将于5月31日收盘后生效。三点提示：1）复盘2021年以来的13轮调整，MSCI中国A股调整或有稳定的超额收益窗口，且半年度检讨的事件效应更强，而港股因调整幅度较小，规律或相对较弱。2）指数调整生效前后，外资（以被动型外资为主）流向中国权益市场的规模明显扩大。3）具体到个股，腾讯控股、五矿资源、海信家电A、康方生物的权重提升幅度居前，再鼎医药、建滔集团的权重下降幅度居前，或需留意流动性正/负面影响。
金融界2024-05-16
MSCI中国A股指数新增8只标的，剔除41只个股
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公司MSCI公布最新指数季度调整结果。MSCI中国A股指数新增8只标的，剔除41只个股。
金融界2024-05-15
中国股市大反弹，全球基金仍不愿大举回归：等着这一幕……
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dier、百达资产管理和富达国际表示，MSCI中国指数自1月份低点以来上涨27%，这主要反映了廉价估值的轮流作用，而中国企业的收益尚未令人信服。就连像abrdn plc这样的乐观主义者也在反复强调，企业有必要显示出利润增长。表面上看，投资理由已经有一段时间没有那么令人信服，因为主要指标在政策支持下进入牛市，只做多的基金不再大举减仓。然而，由于经济不确定性和与美国的战略竞争，中国股票多年来一直表现不佳，因此，将中国股票作为新兴市场投资组合主要投资标的的理由早已不复存在。 “熊市反弹在中国并不罕见，”Lombard Odier亚洲首席投资长John Woods说，“我们是从战术上把握这些反弹行情，并尝试聪明地把握入市和出市的时机，还是透过这些反弹行情，转而关注收益和基本面？我们不可避免地倾向于后者。” 自4月份以来的最新一轮上涨令许多人感到意外，高盛集团分析师说，这引发了交易员对亏损的担忧。到目前为止，中国股市已经收复约2.5万亿美元，相当于今年早些时候结束的历史性崩盘中总市值的三分之一以上。与中国股市的低估值相比，美国、日本和印度等市场的股价已飙升至高点或接近历史高点，这是一个催化剂。今年4月，海外投资者连续第三个月通过与香港的交易通道买入内地股票，这是一年来持续时间最长的一次。对冲基金PegasusAsia的创始人兼首席投资官David Mudd表示，全球同行(尤其是美国同行)将继续转向中国科技公司。“这也是为什么中美科技股之间很有可能出现彻底分歧，从而在未来形成有趣的配对交易。” MSCI中国指数目前的预期市盈率为10倍，低于其五年平均水平，也低于标准普尔500指数的20.6倍。 “考虑到目前市场的估值处于历史低点，近期的反弹似乎更多是技术性反弹，但其可持续性将取决于今年剩余时间的盈利前景，”abrdn中国股市主管Nicholas Yeo表示，“到目前为止，企业的态度都很乐观。” 但并非所有人都同意这一观点。 AllianceBernstein中国股市首席投资官John Lin说，目前市场普遍认为中国股市的收益增长率在10%左右，这“太高了”。“盈利预期必须坚定，并得到企业实际业绩的支持。目前这两件事都还没有发生。” 由于当前财报季仍在全面展开，截至5月13日已公布业绩的成分股剔除特殊项目后的净利润下降了近30%。科技巨头腾讯控股有限公司和阿里巴巴集团控股有限公司周二将公布更全面的业绩，它们的业绩被视为股市持续上涨的关键。腾讯预计将公布自2022年以来最慢的收入增长速度，而阿里巴巴的一项关键盈利指标可能会出现近两年来的最大降幅。近期股市上涨的另一个推动因素是，有迹象显示中国政府将出台更多政策支持，尤其是中国政府希望出清低迷房地产行业的未售房屋。与此同时，美国政策利率在更长时间内保持较高水平的可能性使中国股票成为另一种选择，中国科技股从中受益。追踪在美国上市的中国企业的金龙指数周一上涨3.7%，至去年9月以来的最高水平，腾讯音乐在公布超出市场预期的第一季度业绩后上涨11%，推动该指数上涨。恒生科技指数自1月份低点以来已上涨逾30%。 “我不得不说，我们非常想在中国增加一些东西，我知道一些同事已经在这么做了，但这纯粹是出于战术考虑，”Pictet首席策略师Luca Paolini表示，“我们避免大量配置中国的原因是，当全球市场陷入困境时，中国会表现良好。” 包括Laura Wang在内的摩根士丹利策略师上周警告称，投资者不应追逐这轮涨势，不过也不排除存在一些机会。这与多空双方的说法相呼应。北京方面正在推动企业增加股息和回购，同时为半导体生产商等战略性行业提供激励措施。 “中国股票曾经被视为关注增长的投资者的猎场，现在却越来越多地出现在关注价值的投资组合中，”富达投资组合经理George Efstathopoulos说。不过，“盈利需要实现，而要实现盈利，我们需要看到中国的消费者信心有所改善，而目前中国的消费者信心仍有些脆弱。”
风起2024-05-14
会员
上周股票型ETF净流出169亿元，资金疯狂买入宽基ETF和医疗主题ETF
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股，沪深300ETF易方达、汇添富基金MSCI中国A50ETF和易方达基金中国A50ETF上周份额分别增加13.04亿份、6.84亿份和2.6亿份。此外，资金继续大幅买入医药主图ETF，广发基金港股创新药ETF、易方达基金医药ETF、华宝基金医疗ETF上周份额分别增加12.23亿份、6.1亿份和4.11亿份。从份额减少方面来看，科创、创业板的宽基指数ETF被资金集体抛售，华夏基金科创50ETF、易方达基金创业板ETF、华安基金创业板50ETF和易方达基金科创板50ETF上周份额分别减少21.83亿份、19.35亿份、17.54亿份和13.80亿份。五、新发ETF产品上周共有5只ETF上市交易，分别是西藏东财中证芯片产业ETF、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF、银华中证500质量成长ETF、广发上证50ETF和海富通中证汽车零部件主题ETF。上周新成立12只ETF与其它指数产品，包括11只被动指数型基金、1只国际(QDII)股票型基金。六、热点新闻世界黄金协会：截至4月底全球黄金ETF总持仓减少33吨至3079吨世界黄金协会发布的数据显示，截至4月底，全球黄金ETF总持仓减少33吨至3079吨。与此同时，金价涨势推动全球ETF资产管理总规模（AUM）上升至2290亿美元，较上月增长3%，是自2022年4月以来的最高值。 GBTC自比特币现货ETF推出至今累计净流出超176亿美元据Farside Investors数据，自比特币现货ETF推出以来，GBTC累计净流出达176.329亿美元。据Coinglass数据显示，GBTC资产管理规模降至176.47亿美元。多只港股红利ETF份额净值创新高多只港股红利相关ETF上周五大涨超5%。值得注意的是，港股央企红利ETF、港股红利指数ETF、港股通央企红利ETF等多只红利相关ETF单位份额净值均创上市以来新高。香港正与沙特合作开发跟踪港股指数的ETF 香港财政司副司长黄伟纶表示，香港有关部门正在与沙特同行合作，以在利雅得推出一支追踪香港股票指数的交易所上市基金(ETF)。
格隆汇2024-05-13
中证A50指数再添场外增强投资利器浦银安盛中证A50指数增强基金正式发行
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显示，相较于仅覆盖29个中证三级行业的MSCI中国A50和上证50指数，中证A50指数覆盖了多达50个中证三级行业，尤其是包括数据中心、半导体设备等在内的新兴产业细分行业均有涉及。成分股方面，中证A50指数囊括了贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团等一众盈利能力突出的行业龙头。广发证券研究数据显示，中证A50指数成分股2024年净利润增速和净资产收益率（ROE）有望达到19.0%和13.9%，显著优于MSCI中国A50、上证50和沪深300等同类指数。出色的盈利能力也赋予了指数更好的表现，根据Wind统计，截至4月30日，中证A50指数自基日（2014.12.31）以来，累计涨幅达到43.53%，相较同期MSCI中国A50、上证50和沪深300涨幅，分别超赢39.12%、45.46%和39.28%。除了指数本身的魅力，本次发行的浦银安盛中证A50指数增强型基金还将通过多重量化增强策略追求超额收益。首先，运用多因子模型进行选股，作为基金α收益的首要来源；而且，在传统多因子选股模型的框架下，还会对选用因子进行定期配置轮换，从而更好的适应多变的市场环境。第二，通过自主研发的量化行业模型应对行业“电风扇”，该模型研究覆盖了7大板块包含27个申万一级行业。第三，利用事件驱动模型，以事件发生为触发，投资相关主题股票，获取相对收益。此外，基于中证A50指数成分股数量少、趋同度高的特点，浦银安盛基金还针对A50指数增强定制开发了配对交易模型，增加增强效果。事实上，这套量化增强策略的有效性已在实战中得到体现。以同类指数增强产品浦银安盛沪深300指数增强A为例，该基金一季报数据显示，截至3月31日，自其2010年12月10日成立以来，累计净值增长率达到72.26%，相较同期业绩比较基准收益率斩获了30.46%的超额收益，同时跑赢同期沪深300指数涨幅达到59.00%。相信随着浦银安盛中证A50指数增强型基金的发行，不仅填补了中证A50指数增强的市场空白，而且在当前市场基本面与流动性改善的环境下，有助于投资者更好地把握核心资产配置价值回归的投资机遇。
金融界2024-05-09
不宜追高了！大摩警告：中国股市反弹动力将减弱超买信号闪烁
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一步下调中国主要股指的目标。自那以来，MSCI中国指数已反弹14%。展望未来，摩根士丹利还认为，考虑到美国大选临近和欧盟贸易争议，地缘政治不确定性将成为中国股市的不利因素。
风起2024-05-08
会员
核心龙头调整，立讯精密、工业富联跌超3%，A50中规模最大的MSCI中国A50ETF(560050)跌近1%，最新规模超60亿元高居同类第一！
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截至2024年5月8日 14:16，MSCI中国A50ETF(560050)下跌0.92%，最新报价0.76元。跟踪指数成份股陕西煤业领涨近5%，牧原股份、中国神华、交通银行、中国石化、农业银行、紫金矿业涨幅居前，立讯精密、工业富联跌超3%。值得注意的是，MSCI中国A50ETF(560050)紧跟MSCI中国A50指数，根据交易所最新数据显示，截至2024年5月7日，MSCI中国A50ETF(560050)最新规模超60亿元，远高于同类基金。该基金盘中成交额已达1.66亿元，同样高居同类第一！图片来源：Wind 拉长时间看，截至2024年5月7日，MSCI中国A50ETF近2周累计上涨5.52%。规模方面，MSCI中国A50ETF最新规模达60.09亿元创近半年新高，位居可比基金1/4。资金流入方面，MSCI中国A50ETF最新资金净流入152.75万元。拉长时间看，近7个交易日内，合计“吸金”9273.69万元。图片来源：Wind 数据显示，杠杆资金持续布局中。MSCI中国A50ETF最新融资买入额达181.44万元，最新融资余额达3950.10万元。首创证券表示，A股2024年一季报披露完毕，整体增速延续了改善趋势，据此维持当前位置市场下行风险不大的判断，但进一步上行空间取决于企业盈利的恢复速度以及股市资金面的改善程度。5月FOMC会议结束后，美联储表态重新稳定了市场预期，随后公布的非农数据不及预期，市场对年内降息预期再度重燃，宏观交易逻辑重回金融条件放松，A股估值中枢有望抬升。业内人士表示，综观全球主要地区股市估值，当前A股整体估值仍处于全球洼地，蓝筹股、大盘股估值低于市场平均水平。而全球主要成熟市场发展经验表明，蓝筹股、大盘股的发展稳定、信息披露规范、盈利模式清晰，估值通常更高，但这一规律在A股市场并未显现。随着市场逐渐成熟理性，A股大盘蓝筹股、高科技成长股估值提升将是未来趋势，而推动A股估值重构，需要构建覆盖所有上市公司的“中国特色估值体系”。具体到行情层面，核心资产今年迎来估值修复行情，A50一马当先，MSCI中国A50ETF(560050)领涨宽基，行情面和资金面双强！ MSCI中国A50互联互通指数采用“优选龙头、均衡配置”的编制理念，覆盖了代表中国经济力量的各行业龙头，反映了国际视野下的中国核心资产，为国内外投资者一键配置全球瞩目的中国优质资产、力争分享中国经济高质量发展的红利提供了全新解决方案。 MSCI中国A50ETF(560050)，场外联接(A类：014528；C类：014529)。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。MSCI中国A50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于MSCI中国A50互联互通指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-08
中国股市再创辉煌，涨势还能持续多久？格外小心这一重磅考验
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东和百度也将公布财报。仅这四家公司就占MSCI中国指数的四分之一以上。财报发布之际，中国主要股指正处于关键时刻。这些股指最近进入牛市，但仍比2021年初创下的高点低40%至60%左右。一个关键问题是，这种反弹——部分是由估值低廉和资金从日本流出推动的——是持久的，还是会再次受到令人失望的业绩的打击。 “如果我们确实看到业绩不错，这种势头将会持续下去，”香港Matthews Asia首席投资官Sean Taylor表示，“目前，我们有迹象表明，财报被下调的程度有所减轻。” 中国科技公司在某种程度上是中国整个股市的风向标，因为它们的触角从在线销售、广告和手机游戏延伸到整个经济。这些公司股价的反弹——主要是由于全球基金对中国规模最大、流动性最强的股票重新产生兴趣——面临着盈利考验，因为许多公司目前在技术上处于超买状态。据彭博社编制的分析师平均预测，截至今年3月，腾讯的收入预计将增长6%，而阿里巴巴的销售额预计将增长5.6%。早期的收益数据并不完全有利。摩根士丹利上周在一份客户报告中表示，尽管与前三个月相比，中国企业第一季度业绩出现连续改善，但迄今为止，它们的业绩“大幅下滑”。摩根大通上周也说，已经公布第一季度业绩的MSCI中国指数成分股的每股收益较上年同期平均下降3%，房地产、公用事业和材料类股表现最差。不过仍有乐观的空间，因科技公司是去年利润增长表现最好的行业之一。彭博社汇编的数据显示，摩根士丹利资本国际100家中国科技公司指数的预期收益在2023年上涨约20%，而其他行业的预期收益则有所下降。即便恒生科技指数自3月底以来上涨13%，但该板块仍相对便宜。虽然预期市盈率已升至16倍，但仍低于18倍的一年平均水平，也远低于26.5倍的五年平均水平。交易员们迅速抓住了积极的商业发展机遇。腾讯将于本月发布外界期待已久的Nexon Co.手机游戏《地下城与勇士》(Dungeon & Fighter)的中文版，这一消息提振了腾讯的股价。这款游戏将有助于腾讯更新其日益老化的产品组合。智能手机制造商小米公司(Xiaomi Corp.)宣布一款新型电动汽车的首批订单好于预期，该公司股价攀升至两年来的高点。不过，投资者说，他们需要看到销售增长才能增强对科技股的信心。腾讯和阿里巴巴去年第四季度的业绩都低于分析师的预期，而且投资者对中国上个月公布的令人失望的零售数据感到担忧。 “互联网行业的整体背景并不是一直很强劲，”芝加哥William Blair投资管理公司的基金经理Vivian Lin Thurston说。她说，作为中国整体零售市场的代表，电子商务公司不太可能看到强劲的复苏。持怀疑态度的人还说，盈利能力的增长主要是由成本削减推动的，而不是销售增长或定价权的增强。 “尽管总有降低成本的空间，但这不是盈利增长的可持续来源，”富兰克林邓普顿投资公司驻香港的基金经理Nicholas Chui表示，“理所当然，投资者正在寻找更多可重复的资源。”
风起2024-05-08
会员
别慌！小摩喊话5月继续加仓？
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在2025年上半年到来。摩根大通预计MSCI中国指数和沪深300指数在2024年年底分别将上升至66和3900，意味着后者还有6.59%的升值空间。值得一提的是，摩根大通的分析师Wendy Liu在4月30日的电视报道中提及，从2023年的收益表现来看，看好A股的三个非必需消费行业：通信、医疗保健和公用事业。 2 合成生物爆了拉长时间维度来看，在科网股一马当先领涨的光环下，创新药板块的表现也不遑多让，从4月22日就开始有一波拉升。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）一方面，医药行业本身就是外资偏爱的对象，另一方面近期关于合成生物产业的催化剂不断增加，在医药行业本身跌幅就已经够大的基础上，无异于干柴遇上烈火。今日，A股的合成生物板块热度不减，富士莱20cm涨停。 5月4日的报道指出，江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元。《2024年政府工作报告》中提到“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”，机构普遍看好合成生物作为新质生产力的发展潜力，未来仍有望迎来政策催化。此前，中国工程院院士谭天伟透露，由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。资金也在借道ETF流入医药板块，多只医疗主题ETF位居4月ETF份额增幅榜top25。华宝基金医疗ETF、博时基金恒生医疗ETF、易方达基金医药ETF、华夏基金恒生医药ETF的份额在4月分别增加20.92亿份、15.38亿份、7.82亿份和6.9亿份。从全部ETF的4月的申赎情况来看，宽基ETF仍是吸金主力，上个月净流入168亿元，主题型ETF则有12.75亿元流入。从ETF的申赎情况来看。宽基ETF的份额在4月增加81.43亿份，主题ETF同期增加51.33亿份。 3 公募降薪事件最新进展坊间讨论得轰轰烈烈公募基金降薪一事又有最新进展了。据报道，目前已有多家基金公司上报薪酬方案，且有公司获得批准，也有未获得批准的。目前上报的薪酬方案上限同比折扣较大，尤其是银行系公募降幅明显，远低于此前传闻。此前传闻中的基金公司的薪酬上限从1500万元、500万元、350万元、300万，一步步退后到如今的最低120万元。对于某银行系公募的限薪方案封顶年薪为120万的传闻，今日最新报道援引该公募公司人士表示称：“完全没听说”。当社会从大干快进的基建阶段进入高质量发展阶段，二次分配的重要性会相应提升。在“基金赚钱，基民不赚钱”长期未有改观的现状下，基金公司“旱涝保收”现象被诟病已久。监管层近年也对公募行业的薪酬制度作出指引。 2022年4月，证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》提到，要督促基金管理人严格执行薪酬递延制度，严禁短期激励和过度激励行为，将合规风控水平、长期投资业绩、投资者实际盈利等纳入绩效考核范畴。 2022年6月，中基协发布《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》，明确了基金公司应当建立实施绩效薪酬递延支付制度，递延支付期限不少于3年，高级管理人员、基金经理等关键岗位人员递延支付的金额原则上不少于40%。总的来说，公募基金降薪的现象需要从行业发展、市场环境、监管政策等多个角度综合考虑。对基金公司来说，在降薪大潮下，公募基金管理人赖以生存的管理费收入在2023年大幅减少，基金公司经营收入、净利润也普遍下滑，进一步加快了降薪的步伐，甚至面临裁员压力。对于员工来说，这可能意味着收入的减少。但公募基金作为居民财富管理的重要角色，这也是必要的调整。
格隆汇2024-05-07

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