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日元趋势逆转，日股投资者敢无对冲“裸奔”了
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年迄今的涨幅为7.1%，超过了地区基准MSCI亚太指数（不包括日本指数）5.4%的涨幅。东证指数也击败了恒生指数和韩国综合指数。许多只做多的投资者押注股价上涨而不押注下跌，他们在海外股票投资中不使用汇率对冲。但近年来日元的持续疲软鼓励投资者购买有这种保护的日本股票。在纽约上市的WisdomTree Japan hedging Equity ETF的规模在2023年增长了两倍，这反映了该策略的受欢迎程度。但WisdomTree的ETF自今年8月以来流出8.97亿美元，主要是因为日元走势发生改变，并在日本央行的鹰派政策指引下触及七个月高位。摩根大通的Betbuilders Japan ETF是一只很受欢迎的不对冲日元的日本股票基金，同期流入资金为6.87亿美元。不过，并非所有分析师都认为日元走势是盈利的主要驱动因素。美国银行证券公司的首席日本股票策略师Masashi Akutsu说，日本企业盈利增长的很大一部分现在取决于企业在通胀环境下提高价格的能力，而不是日元贬值。但策略师表示，日元快速走强可能损及企业获利的风险依然存在，令一些分析师在选股时格外谨慎。 “我将有选择性地投资日本股票，关注有趣的长期主题，如公司治理改革的受益者和地缘政治题材，”新加坡盛宝市场策略师Charu Chanana表示。“现在是一个非常不同的世界，短期风险回报倾向于日元走强和日本股市走弱。”
金融界2024-09-10
科技股下跌拖累亚洲股市，美联储政策不确定性加剧市场担忧
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，尤其是科技股的损失加剧了市场的下跌。MSCI亚太指数下跌1.8%，创下三周以来的最低水平。台积电（TSMC）和三星电子等芯片制造商是主要拖累因素。与此同时，日本的日经225指数也一度下跌超过3%，尽管随着日元回吐上周涨幅，损失略有收窄。台湾、香港和韩国的主要股票指数均下跌至少1%。市场情绪普遍受到美国经济增长放缓的担忧所打压，特别是上周五发布的疲软的非农就业数据引发了投资者对美联储政策的担忧。美联储利率政策对市场的影响美国上周五公布的非农就业数据弱于预期，这加剧了市场对美联储应对全球最大经济体增长放缓的担忧。投资者目前正试图预测美联储在下周降息的幅度。然而，由于美联储的政策速度被认为过慢，市场出现了进一步下行压力的空间。 Wilson资产管理国际的投资组合经理Matthew Haupt指出，随着市场仓位的调整，短期内风险资产可能会面临更多下行压力，尤其是日本市场。日本市场波动与日元压力日本的股市波动较大，日经225指数一度下跌超过3%，随后随着日元回吐上周的涨幅，跌幅收窄。上周，日本央行的货币政策收紧措施推动了日元升值，进一步加剧了市场对套息交易的担忧。套息交易通常依赖低利率环境，但随着日本央行采取政策紧缩，这种交易面临更大的压力。中国经济放缓的影响中国股市持续受到经济放缓的打击。香港市场连续第五个交易日下跌，受疲软的生产者和消费者价格数据影响，显示出持续的通缩压力。与此同时，中国的经济数据显示，GDP增长目标5%面临挑战，导致投资者对中国股市的前景产生更大的担忧。近期，多个机构纷纷下调了对中国股市的评级，主要原因是国内经济数据疲软，进一步加剧了市场的担忧情绪。编辑总结亚洲股市本周开盘大跌，科技股的表现尤其疲弱，拖累了整体市场。美国经济的增长放缓和美联储政策的不确定性给全球市场带来了更多的压力。同时，日本市场也受到日元升值的影响，而中国经济的持续放缓和通缩压力使得投资者对未来前景感到担忧。短期内，亚洲市场面临更多的下行风险，投资者需密切关注各国央行的政策动向和经济数据的变化。名词解释 MSCI亚太指数：追踪亚太地区股市表现的重要指数，涵盖多个主要市场，包括日本、中国、韩国、香港等。非农就业数据：美国劳工部每月发布的就业数据，反映非农业部门的就业情况，是衡量美国经济状况的关键指标之一。套息交易：利用两个国家之间的利率差异进行外汇交易的策略，通常在一个低利率国家借入资金，投资于另一个高利率国家。 2024年大事件 2024年9月：亚洲股市开盘大跌，科技股表现疲软，市场担忧美联储政策应对美国经济增长放缓。 2024年8月：日本央行收紧货币政策，推动日元升值，引发市场对套息交易的担忧。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-10
【直击亚市】中美日连传坏消息！市场恐慌情绪飙了，本周盯紧CPI风暴
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基准股指均下跌超过1%。#亚市直击# MSCI亚太指数下跌多达1.8%，台积电、三星电子和腾讯控股等科技公司成为主要拖累因素。日经东证指数因上周日元走强下跌近3%。中美日数据坏消息全球最大经济体就业市场疲软以及美国的其他放缓迹象削弱了亚洲的风险偏好。美国劳工统计局周五表示，美国非农就业岗位上月增加14.2万个，低于经济学家预期的16.5万个。失业率小幅下降至4.2%，反映了临时解雇的回调。与此同时，周一公布的中国消费者和生产者价格数据均未达预期，而芯片制造商如英伟达的投资热潮消退也增加了阻力。中国国家统计局周一(9月9日)表示，居民消费者价格指数（CPI）同比上涨0.6%，相比之下，7月的涨幅为0.5%，而彭博经济学家调查的中值预期为0.7%。CPI环比上涨0.4%，低于7月份的0.5%，也未达到预期的0.5%涨幅。另外，自2022年底以来，工厂价格一直处于通缩状态，8月份生产者价格指数（PPI）同比下降1.8%，超过经济学家预测的1.5%的跌幅，也超过7月份的0.8%的下降。日本方面周一最新发布的重磅数据不及预期，导致市场对日本经济走弱的担忧升温。日本第二季度实际国内生产总值(GDP)修正值同比升2.9%，升幅明显不及市场预期的3.2%，初值上升3.1%。日本第二季度实际GDP修正值环比上升0.7%，预期上升0.8%，初值上升0.8%。 IG Markets Ltd.分析师Hebe Chen表示：“亚洲股市，尤其是日本、台湾地区和韩国等科技驱动地区，正面临风暴，这些地区的经济对全球经济衰退非常敏感。如果美国经济陷入困境的阴云蔓延全球，澳元等风险敏感型货币可能面临严重压力。” 恐慌指数飙了 9月对市场来说是一个动荡的月份，随着全球增长放缓的担忧，股票和大宗商品均出现下跌。华尔街的恐慌指数——Cboe波动率指数（VIX）在周五就业报告发布后收于一个月来的最高点。关键避险资产——美国国债和日元——均回吐上周的一些涨幅。美国两年期国债收益率上涨3个基点至3.68%，此前周五下跌10个基点。日元兑美元下跌0.4%至142.82，周五曾上涨0.8%。菲律宾比索在亚洲货币中领跌。大宗商品方面，由于最大买家中国需求下降，铁矿石周一跌至22个月低点，跌破每吨90美元的门槛。期货今年已下跌逾三分之一，随着钢铁需求疲软，压力加大。与此同时，油价从2021年以来的最低收盘价回升。交易员将密切关注本周的美国CPI通胀数据，随着衰退风险的增加，担忧美联储是否过晚采取降息行动。美国财政部长珍妮特·耶伦在周末试图平息担忧，称金融系统没有“闪烁红灯”。美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，他对更大幅度的降息持“开放态度”。 AMP Ltd.悉尼副首席经济学家Diana Mousina表示，政策制定者在就业数据后的言论“没有表明急需降息50个基点的紧迫感”，因此9月更可能是25个基点的降息，但如果数据表明有必要，可能会采取更大幅度的降息。
云涌2024-09-09
决策分析：大事不妙！两则数据令美联储降息巨变日元买盘涌现
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国经济的担忧提升了美联储降息的前景。 MSCI亚太地区（除日本）最广泛指数上涨0.25%，此前该指数在连续三天的下跌中跌近3%。该指数此前曾上涨超过0.6%，但随后回吐部分涨幅。#决策分析# 在脆弱的情绪中，日本的基准日经指数下跌超过1%，跌至三周以来的最低点，而科技股占主导地位的台湾地区和韩国股市当天小幅上涨，但放弃早前的涨幅。期货显示，欧洲股市将开盘下跌，欧洲斯托克50期货下跌0.25%，德国DAX期货下跌0.3%，英国富时期货下跌0.25%。 9月具有挑战性在这个数据繁多的一周，投资者正在寻找美国经济和劳动力市场健康状况的线索，周二的疲弱制造业数据和周三的混合就业数据使市场处于紧张状态。 Grasshopper Asset Management的新加坡投资组合经理Daniel Tan表示：“9月对于风险资产来说，历史上一直是一个具有挑战性的月份。考虑到7月和8月的强劲表现，全球投资组合经理获利回吐并不罕见。” 周四，投资者将关注美国服务业数据和失业救济申领数据，但本周的关键关注点将是周五备受期待的8月非农就业报告。该报告预计将提供有关美国经济走向的最明确线索，并决定美联储本月是降息0.25还是0.5个百分点。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场现在预计美联储在9月17-18日会议上降息50个基点的概率为44%，高于前一天的38%。交易员现在预计美联储将在剩下的三次会议中总共降息110个基点。市场预期为何变了？市场预期变化的最新原因是周三的数据表明，7月美国职位空缺降至三年半以来的最低点，表明劳动力市场正在失去动力。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示，美联储需要降息以保持劳动力市场健康，但具体降息幅度取决于即将发布的经济数据。分析师预计情绪将继续脆弱，增长型股票将面临压力。 Indosuez Wealth Management的亚洲首席策略师Francis Tan表示：“短期内，我认为美国科技股将继续下跌，受情绪和技术因素的影响。”他还建议投资者转向“价值型板块……你可以称之为更无聊的股票——电信、医疗保健以及一些公用事业和基础设施相关板块。” 在外汇市场，随着降息预期的上升，美元继续走弱。日元是投资者避险的最大受益者之一，兑美元交投在143.45附近，略低于早些时候的一个月高点143.20。本周日元已上涨近2%。美国国债收益率在周三下跌后，周四亚洲时段保持稳定。10年期国债收益率为3.765%，两年期国债收益率变化不大，保持在3.764%。在大宗商品方面，布伦特原油期货上涨0.37%，至72.97美元，前一交易日下跌1.42%。美国WTI原油期货上涨0.38%，至69.46美元，周三下跌1.62%。
云涌2024-09-05
【直击亚市】TA改口不建议买中国股票！降息50基点呼声响起，就看非农了
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业数据，以评估美联储放松政策的程度。 MSCI亚太指数上涨0.8%，此前周三下跌超过2%，为8月5日崩盘以来的最大跌幅。韩国的Kospi和台湾地区的Taiex指数上涨超过1%，主要得益于芯片制造商股票的反弹。中国和香港的基准指数开盘走高。#亚市直击# 国债收益率在前一交易日下跌八个基点后持稳，因为美国劳动力市场放缓加剧市场对美联储大幅降息的预期。美元指数下滑，日元在早前因日本实际工资增长而得到支撑，但随后回吐涨幅。市场等待非农报告全球金融市场对美国经济数据的反应强烈，市场对美联储实现软着陆能力的质疑加剧，人工智能炒作的怀疑也伤害了风险资产，英伟达公司股价出现自2022年10月以来的最大两日跌幅。市场焦点现在转向周五发布的美国就业数据，这是美联储本月晚些时候决定前最重要的数据之一。 “在美国就业报告出炉之前，金融市场依然保持谨慎情绪，该报告可能为美联储50个基点的降息提供依据，”澳大利亚联邦银行的货币策略师Carol Kong表示。她补充说，鉴于美联储和日本央行之间的货币政策路径不同，美元/日元对美国劳动力市场恶化的迹象特别脆弱。美国期货在亚洲交易中小幅上涨，此前标普500指数和纳斯达克100指数在周三下跌0.2%。随着美联储准备在几周内开始降息，周五公布的美国月度就业数据将有助于决定降息幅度。美联储主席杰罗姆·鲍威尔明确表示，现在美联储更加关注劳动力市场的风险，而不是通胀。 Renaissance Macro Research的Neil Dutta指出：“市场似乎认为9月降息25个基点或50个基点的概率几乎相等。我认为，如果只降25个基点，可能会导致市场重新产生疑虑，认为美联储落后于形势。因此，在可以的时候降息50个基点，而不是不得不降的时候。” 中国准备支撑房地产在其他地方，中国正在考虑降低高达5.3万亿美元抵押贷款的利率，当局试图支撑遭受重创的房地产市场。投资者情绪依然低迷，摩根大通公司取消了对中国股票的买入建议，理由是政策支持不力，以及与美国总统大选相关的潜在波动。 “货币和财政政策支持都不足，”美国银行全球经济研究主管Claudio Irigoyen在彭博电视上表示，“除非中国有更多的政策支持，否则实现5%的目标将更加困难。” 企业新闻方面，新日铁(Nippon Steel Corp.)的股价结束了连续三天的下跌。据悉美国总统乔·拜登阻止这家日本钢铁公司以141亿美元收购美国钢铁公司后，这家日本钢铁公司成为关注焦点。美国钢铁公司股价在纽约股市收盘下跌17%，创下2017年4月以来的最大跌幅。大宗商品方面，油价在收于2023年6月以来的最低水平后上涨，原因是一份行业报告显示，美国原油库存大幅减少。与此同时，在美国就业数据公布后，金价在2495美元附近获得支撑。
云涌2024-09-05
全球市场崩溃、背后原因不止一个！今日这一数据恐再惹波动
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遇到阻碍。美国和欧洲的股指期货下跌，MSCI亚太地区（不包括日本）指数以及日本日经225指数正面临自8月5日以来最糟糕的一天，当时由于对美国经济放缓的担忧以及日本日元空头交易的解除，全球股市遭遇重创。 9月历来是股市表现不佳的月份，而美国投资者似乎愿意继续这一传统，导致华尔街在劳动节假期后的复工日滑落。分析人士指出，最近市场下跌并没有单一的原因。尽管可以归咎于美国制造业数据疲软，也可以归因于中国经济复苏的不稳定以及英伟达（NVIDIA）创纪录的抛售。这家AI明星公司市值蒸发2790亿美元，令亚洲技术股受到重创，周三日本芯片测试设备制造商Advantest（英伟达供应商）下跌7%，台湾的台积电（TSMC）也下跌4%。在商品市场，全球需求减弱的担忧使油价跌至九个月来的最低水平。中国海洋石油总公司（CNOOC）在香港上市的油股中领跌，且可能创下自8月5日以来最大的单日百分比跌幅。目前看来市场将再度经历动荡，周三稍晚将公布的美国职位空缺数据可能提供有关劳动力市场强度的线索。然而，重点仍然集中在周五发布的8月份美国非农就业报告上，这可能决定美联储本月预计的降息是常规还是大幅度降息。在此之前，投资者将谨慎行事，目前的抛售可能不会是最后一次。周三可能影响市场的关键发展： ·法国HCOB服务业PMI（8月） ·德国HCOB服务业PMI（8月） ·欧元区生产者价格指数（7月） ·美国职位空缺和劳动流动调查（JOLTS）（7月）
风起2024-09-04
美债收益率小幅上升，投资者关注数据以评估美联储加息前景
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的决策产生重要影响。股市和货币走势 MSCI亚太区（日本除外）股票指数微跌0.1%。日本日经225指数上涨0.7%，而标准普尔500指数期货则保持平稳。美元在亚洲交易时段保持稳定，美元兑日元为146.85，兑欧元为1.1063。澳元和新西兰元的涨势暂时平息，澳元略低于0.68美元。在香港，新世界发展公司的股价跌至二十年来的低点，因公司预计至6月将出现26亿美元的亏损。在澳大利亚，沃尔沃斯公司的股价下跌了3%，此前该超市运营商宣布将出售其在一个酒类连锁店中的剩余股份。关键经济数据分析师预计ISM制造业调查将有所改善，但仍维持在萎缩区间，预期8月份为47.5。对于美元来说，弱于预期的数据可能会引发美元空头回补。周五分析师预计将新增16万个就业岗位，失业率将下降至4.2%。商品市场动态黄金价格在8月份创下2500美元以上的历史新高后，保持在2494美元/盎司附近震荡。油价则面临需求担忧和中东紧张局势的双重压力，布伦特原油期货下跌0.5%，至每桶77.13美元。编辑观点市场对美联储未来政策的预期正在发生变化，债券收益率小幅上升反映出投资者对利率调整的担忧。关键的经济数据，特别是ISM制造业调查和就业数据，将为美联储未来的政策决策提供重要线索。商品市场则面临复杂的经济环境，其中黄金表现强劲，而油价受需求担忧影响有所波动。投资者需密切关注即将公布的数据及其对市场的影响。名词解释 ISM制造业调查：由供应管理协会（ISM）发布的一项调查，旨在衡量制造业的经济活动状况。基点（Basis Point）：指利率或其他百分比变化的单位，1个基点等于0.01%。布伦特原油：指以北海布伦特油田为基准的原油价格，广泛用于国际油价定价。今年相关大事件 2024年8月：美国发布的消费支出数据强于预期，影响了市场对美联储大幅降息的预期。 2024年7月：全球经济数据显示制造业活动持续疲软，ISM制造业调查结果低于市场预期。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-04
亚洲股市上涨，美国经济数据提振市场信心
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利亚和韩国股市领涨，日本股市小幅上涨。MSCI亚太指数正连续第四个月上涨，投资者等待定于周五公布的关键美国通胀数据。与此同时，日本10年期国债期货开盘走低，因数据显示8月东京的通胀加快，进一步支持货币政策正常化的预期。中国股市可能成为焦点，因周四人民币走强，纳斯达克金龙中国指数上涨2.6%。在美国市场方面，标普500指数收盘几乎持平，因英伟达公司令人失望的财报拖累市场，而道琼斯工业平均指数则创下历史新高。如果周五的涨势延续，将是自6月以来美国和全球股市表现最好的一个月，市场押注美联储将在抑制通胀的同时避免经济陷入衰退。数据显示，美国第二季度经济增长略强于初步报告，反映出消费者支出的上修抵消了其他类别活动的减弱。货币和债券市场随着市场等待美联储的首选通胀指标——核心个人消费支出（PCE）价格指数，货币市场开始将注意力转向下周的美国就业数据，以确认美联储是否会在9月份降息。周五早盘，彭博美元现货指数几乎没有变化，尽管本周早些时候的上涨意味着该指数可能会在五周内首次收涨。澳大利亚债券跟随美国国债小幅走低，此前美国财政部44亿美元的七年期债券拍卖表现疲软，10年期债券收益率上升3个基点至3.86%，接近恢复正常的正斜率。掉期交易员略微减少了对美联储降息的押注，但仍预计2024年将削减约100个基点的利率。大宗商品市场在商品市场方面，由于美国经济数据向好以及利比亚供应中断加剧，油价周四跳涨后持稳。同时，金价小幅下跌。西德克萨斯中质原油（WTI）价格小幅下跌0.2%，至每桶75.73美元，现货黄金则几乎没有变化。编辑总结亚洲股市在美国经济数据向好的推动下普遍上涨，反映出市场对美联储成功实现“软着陆”的信心。同时，货币和债券市场则在等待美国通胀和就业数据，以确认美联储未来的政策走向。在商品市场上，油价在利好因素的推动下保持稳定，金价则小幅波动。投资者应关注即将公布的经济数据，以应对潜在的市场变化。名词解释 MSCI亚太指数：衡量亚太地区股市表现的一个重要指数。核心个人消费支出（PCE）价格指数：美联储最关注的通胀指标，反映个人消费支出中排除食品和能源的价格变动。西德克萨斯中质原油（WTI）：一种原油基准，主要用于衡量北美地区的油价。 2024年市场相关大事件 2024年9月1日：美联储将召开重要会议，讨论未来的利率政策。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-31
决策分析：一则消息刺激中国地产股大爆发！今日PCE是绝对焦点，美元惨痛收尾
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主要经济体的利率前景提供进一步线索。 MSCI亚太地区（除日本外）股票指数上涨0.77%，预计本月将上涨2.3%。#决策分析# 欧股开盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.06%，英国富时100指数涨0.29%，欧洲斯托克50指数跌0.16%。美国股指期货延续了华尔街的积极走势，纳斯达克期货上涨0.36%，标普期货上涨0.2%。尽管英伟达的业绩不如预期，拖累全球科技股下跌，但世界最大经济体美国的稳健增长和韧性压过了投资者的失望情绪。台湾地区基准指数和韩国KOSPI指数——这两个重度依赖科技股的指数，均从周四的跌势中恢复，分别上涨0.44%和0.7%。 “昨夜的美国数据进一步削弱经济衰退的担忧，”RBC资本市场的亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示，他指的是第二季度GDP增长修正数据和每周失业救济申请数据。 8月金融市场经历了动荡，月初一系列弱于预期的美国经济数据引发对经济衰退的担忧，迫使投资者抛售风险资产以寻找避险机会。日本日经指数自月初崩盘以来有所恢复，但本月仍预计下跌1.6%。周五最后上涨0.3%。日本央行意外加息后，日元融资套利交易的平仓进一步加剧了波动，导致8月5日全球股市大幅抛售，令人想起1987年10月的“黑色星期一”。周五数据显示，日本首都的核心消费价格连续第四个月加速上涨，保持了市场对未来几个月日本央行进一步加息的预期。中国房地产大爆发此外，周五中国股市从接近七个月低点反弹，房地产股尤其大幅上涨。中国内地股市CSI 300房地产指数上涨超过8%，而香港恒生内地房地产指数上涨7%。彭博新闻周五报道称，中国正考虑允许房主为多达5.4万亿美元的抵押贷款进行再融资，以降低数百万家庭的借款成本并提振消费。据知情人士透露，根据相关方案，存量按揭客户可以在1月份前与银行重新协商房贷利率，因为银行通常在1月才会调整利率。报道称，上述政策仅针对现有业主，并有望明显降低背负存量房贷业主的还贷负担。此前，关键利率的大幅下调只惠及新的贷款购房者。知情人士说，客户还可以将现有按揭贷款直接转入其他银行，并按照最新利率签订合同，这将成为全球金融危机以来中国首次允许转按揭的操作。 “最近几周在房地产方面没有太多消息，所以人们很兴奋……我仍然怀疑这是否真的能鼓励大量购房者，”在香港的UOB Kay Hian证券公司机构销售执行董事Steven Leung说道。降息周期投资者的主要焦点仍然是美联储今年降息的速度和规模，在一系列美联储官员暗示最早下个月就会降息后，这些预期进一步加强。市场已经押注今年将降息约100个基点，并有32.5%的几率在9月进行50个基点的超额降息。这使得美元在周五的交易中挣扎，预计将迎来自去年11月以来的最大月度跌幅。美元兑日元交投在144.79，预计本月将下跌超过3%，因为利率差距缩小的前景缓解了对日元的压力。欧元下跌0.02%，至1.1075美元，此前的德国通胀数据低于预期，增加了进一步欧洲央行（ECB）降息的押注。 “德国在欧元区占有相当大的比重，所以如果德国的通胀数据不及预期，这可能会影响到更大范围的通胀数据，”ING亚太地区研究主管Rob Carnell表示，“欧洲央行在9月降息问题上一直犹豫不决，而接下来的降息是否会继续也是个问题。德国的通胀数据使降息的可能性看起来更大。” 在大宗商品方面，油价略有上涨，布伦特原油期货上涨0.3%，至每桶80.18美元，而美国WTI原油上涨0.26%，至每桶76.11美元。现货黄金下跌0.28%，至2,515美元附近，但在美联储即将开始的降息周期和美元走弱的背景下，本月预计将上涨2.6%。
云涌2024-08-30
中美又有紧张消息！市场忽视英伟达失望，黄金距离历史高位一步之遥
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消息亚洲市场在周四的交易中表现不佳。MSCI亚太地区（日本除外）指数下跌0.3%，韩国和台湾地区市场分别下跌1%和0.7%，因为这些地区的大型芯片和科技股感受到英伟达的负面影响。 “英伟达在某种程度上成了成功的受害者，其股价今年上涨超过180%，在过去15个季度中有14个季度超出盈利预期，”IG分析师Tony Sycamore表示，“中国的蓝筹股连续第四个交易日下跌，因为中国公司令人失望的财报突显了该国脆弱的经济复苏。瑞银在周三将中国2024年GDP增长预测从4.9%下调至4.6%。” 中国电池制造商宁德时代(CATL)在两位共和党高级议员呼吁将其列入限制名单后下跌1.1%。参议院情报委员会副主席、参议员马可·卢比奥(Marco Rubio)和众议院中国问题特别委员会主席、众议员约翰·穆勒纳尔(John Moolenaar)要求国防部长劳埃德·奥斯汀(Lloyd Austin)立即将宁德时代列入清单单，称“这也将向目前正在考虑与宁德时代合作的美国公司发出强烈信号。” 议员们表示，宁德时代与中国共产党及其军队有着深厚的联系，他们认为“依赖宁德时代的电池会危及美国的国家安全，因为这意味着我们在能源基础设施方面依赖中国。” 美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)正在结束为期三天的北京谈判，旨在缓解两大超级大国之间的紧张关系。彭博社报导指，习近平与沙利文约一小时的会晤让前者有机会直接对话这位拜登政府在全球范围内阻止中国获得尖端芯片的带头人。北京指责华盛顿试图通过关税和制裁来遏制中国的经济崛起，而华盛顿坚称这是为了确保美国的国家安全。在周三举行的工作晚餐和随后一天的会谈后，沙利文和中国外长王毅宣布计划在未来几周内安排一次美中领导人通话。这可能为拜登和习近平在美国大选后几天在秘鲁和巴西的多边活动中举行最后一次会晤铺平道路，二人此前都出席过这些多边活动。市场反思英伟达业绩 Moneyfarm首席投资长Richard Flax说，欧洲和亚洲没有出现强烈反应，我们需要把这看作是一个积极因素。英伟达——这支今年推动牛市的股票——涨幅超过150%，向投资者展示了一个复杂的局面。市场对该股的期望值很高，尤其是在其一系列亮眼业绩之后。公司在几乎所有指标上都达到或超过分析师的预期。公司表示，第三季度收入将达到约325亿美元，而分析师平均预测为319亿美元，预估区间最高达到379亿美元。 “这并不是英伟达在过去18个月中经常报告的那种大幅超预期的结果，”德意志银行策略师Jim Reid表示。 “从根本上来说，市场参与者正在反思英伟达的业绩，认为这些业绩实际上相当不错，”Pepperstone Group Ltd.的高级策略师Michael Brown表示，“超预期的标准极高，因此这些结果不会破坏芯片制造商或更广泛的股市牛市论点。” 焦点转向数据风暴随着财报季结束，焦点重新转向宏观经济格局。货币市场预计美联储将在年底前降息约1个百分点，但仍不确定下个月政策会放宽25个基点还是50个基点。市场还有很多其他数据要消化。在六个主要的数据指向全国通胀率本月明显下降后，德国10年期国债收益率下跌。西班牙的年度通胀率也降至2.4%，为一年内最低水平。此外，美国的初请失业金数据将于当天稍晚公布，这些数据受到美联储对劳动市场健康的关注。美国第二季度美国GDP的第二次估算数据也将在稍后公布。德意志银行的Reid表示，虽然这些数据是回顾性的，但会包含对核心PCE通胀的最新修订。 “任何修订都会增加对明天核心PCE数据的不确定性，这可能会影响25个基点与50个基点（美联储降息）的辩论，”他说。美联储偏好的通胀指标——核心个人消费支出（PCE）指数将于周五公布，这可能会巩固市场对央行政策放松幅度和速度的预期。 Mediolanum International Funds市场战略负责人Brian O’Reilly表示，“投资者现在关注的是进一步确认，如果经济动能减弱，美联储将挺身而出并提供一系列大幅降息。” 货币市场在欧洲出现波动。欧元在德国和西班牙的通胀数据公布后再次下跌至1.11美元以下，未能突破近期的1.12美元主要阻力位。美元保持稳定，但由于降息预期，今年创下最大月度跌幅。此外，欧洲央行首席经济学家莱恩(Philip Lane)和美联储亚特兰大分行行长博斯蒂克(Raphael Bostic)也发表了讲话。博斯蒂克在周三表示，可能是“时机已到”进行降息，但他希望在9月会议之前看到来自就业报告和两个通胀报告的确认。美元在一年多来的低点上保持稳定，因预期美联储即将降息而受到抑制。期货市场已完全计入下个月25个基点的降息，甚至预示着50个基点降息的概率为35%。美国国债收益率总体平静，美国10年期国债收益率下跌约2个基点，尽管两年期和十年期收益率曲线几乎变为正值。这将是自2022年7月以来的首次，除去本月初日本市场崩盘期间短暂的反转。黄金距离历史高位一步之遥黄金价格再次上涨，目前回升至2520美元附近，略低于2,531.6美元的纪录高点。 Capital.com的金融市场分析师Kyle Rodda表示，从长期来看，黄金表现强劲，但短期内可能会出现回调，尤其是在任何数据削弱降息预期的情况下。黄金作为一种无收益资产，在低利率环境中更具吸引力。 forexlive指出，黄金本周总体上相对平淡，由于缺乏市场催化因素，价格走势被限制在一个狭窄的范围内。市场正在等待下周的重要经济数据发布，包括ISM采购经理人指数（PMI）和大量的美国劳动力市场数据，包括非农就业报告（NFP）。需要提醒的是，美联储目前非常关注劳动力市场，正如美联储主席鲍威尔所说，他们不希望看到任何更多的疲软，并将尽一切努力保持劳动力市场的强劲。因此，数据将决定央行是否会在9月份采取标准的25个基点降息，还是采取更激进的50个基点降息。道明证券的商品策略师Daniel Ghali在一份报告中指出：“可见空头头寸仍接近10年来的低点。黄金市场的说法一致看涨。尽管基本面强劲，但我们认为由于头寸问题，短期前景存在显著风险。”
欧罗巴2024-08-29

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