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华尔街预计美元将继续走强，但涨幅存在分歧

时，美元强势也给新兴市场货币带来压力，MSCI新兴市场指数下跌至8月以来最低水平。自特朗普当选以来，23种新兴市场货币中均有所走弱，其中南非兰特和匈牙利福林跌幅最大，墨西哥比索兑美元汇率也跌至2022年中以来的最低。目前，外汇市场对美元的看涨情绪高涨，对冲基金和交易员普遍押注美元进一步走强。巴克莱银行的斯凯拉·蒙哥马利·科宁表示，美国经济增长强劲，特朗普政策将为美元上涨提供有力支持，美元走强的幅度最终将取决于政策执行的实际情况。

Anna Sui2024-11-13

11月7日证券之星早间消息汇总：MSCI中国指数调整，涉及24只股票

是MSCI中国指数。由于该指数被嵌套进MSCI新兴市场指数，股票进入MSCI中国指数，便意味着进入了MSCI全球标准指数系列，从而获得大量被动资金跟踪。具体来看，MSCI中国指数本次新增4只标的，包括：首创证券、华勤技术、龙芯中科、天风证券。除新纳入股票之外，MSCI中国指数本次剔除了20只中国股票，包括爱奇艺-ADR、两只H股(广汽集团、滔搏)、17只A股(口子窖、光线传媒、汤臣倍健、中远海发、白云机场、恒逸石化、海信视像、远兴能源、扬农化工、乐普医疗、丽珠集团、均胜电子、海油工程、上港集团、裕同科技、万达电影、伟星新材)。 2、浙江建投(002761)公告，公司正在筹划发行A股股份购买国新建源基金所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权，并向控股股东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金事项。根据相关法规，本次交易构成公司关联交易，预计不构成公司重大资产重组，不构成重组上市。公司股票及可转换公司债券自2024年11月6日开市起停牌，预计合计停牌时间不超过10个交易日。 3、朗特智能(300916)公告，公司于2024年11月6日与龙之源股东禹孟初、李伟华、深圳乘天企业管理有限公司签订了股权收购意向协议。公司拟以现金方式收购上述股东持有的龙之源55%的股权，交易价格不超过5.06亿元。本次交易完成后，龙之源将成为公司的控股子公司。本次交易不构成关联交易，预计不构成重大资产重组。龙之源是一家专注于智能户外和智能家居两大领域音视频设备、光学设备的公司，主要产品涵盖智能户外使用的追踪相机、测距仪、夜视仪和智能家居使用的摄像机、可视门铃、智能传感器及开关等。若此次交易完成，公司将在电子信息产业中由智能控制器环节进一步向下游整机环节延伸。 4、中化岩土(002542)发布股票交易异常波动公告，经查询，截至2024年11月6日，公司的静态市盈率为-15.14，公司所属中国上市公司协会行业分类“土木工程建筑业”的静态市盈率为8.46，公司当前的市盈率与同行业情况有较大差异。资料显示，中化岩土是一家传统企业，公司主营业务以工程服务为主，包括岩土工程、市政工程、机场工程、地下工程、工程咨询、工程监理等。公司是国内领先的岩土工程和地下工程服务商。从经营业绩上看，中化岩土这几年整体表现不佳。前三季度，公司实现营业收入11.7亿元，同比减少25.96%，归属上市公司股东的净利润亏损1.93亿元。近期，不少投资者在社区等网络空间为中化岩土贴上了低空经济、AI等标签。从主营业务上看，中化岩土确实有一部分通用航空业务，但是主要是运营和建设相关。 03. 产业观点 1、中信证券研报指出，降本增效仍是光伏行业周期性变化中企业不变的追求，头部厂商有望在行业洗牌期进一步巩固技术竞争优势，其中无银化是光伏行业降本增效及技术研发突破的主要方向，以铜为代表的贱金属浆料体系目前正处于加速验证阶段，若下游客户导入顺利，预计将推动电池金属化成本下降20%以上，同时在导入初期头部浆料企业有望受益于新产品带来的价值量提升，但纯铜浆料的氧化、扩散、烧结等问题仍待产业端解决。 2、银河证券研报指出，看好通信行业自主可控及AI技术变革大趋势。我国通信行业相关企业海外业务占比逐步提升，主要出海国家从欧美地区拓展至亚非拉地区。银河证券认为海外大选落地对我国通信行业相关企业出海趋势影响整体可控，同时我国企业具备成本及技术优势。我国通信行业相关企业出海加速大趋势不变，相关核心器件的自主可控、国产替代需求将日益提升。看好国内运营商第二成长曲线拓展，AI提振光通信全球需求，以及量子通信发展。 3、华泰证券研报表示，展望2024年第四季度，以旧换新推动下家电社零恢复较为积极，且零售好转逐步向出货传导，上市公司内销有望逐步优化，而出口随海外补库需求弱化，拉动力或相对温和。因此，2024年第四季度需更为重视内销占比较高且更为受益于以旧换新相关板块，同时中国家电企业全球份额提升逻辑不变，海外消费支撑出口温和增长。

证券之星2024-11-07

MSCI重大调整！券商股最受青睐，20家公司遭剔除

vana A和Cvc Capital。MSCI新兴市场指数中，最大的三个新增股将是International Games System Co、Kalyan Jewellers India和Oberoi Realty。一般来说，纳入MSCI中国指数同时也意味着被嵌套进MSCI新兴市场指数，进入了MSCI全球标准指数系列，从而将获得大量被动资金跟踪。从历史经验来看，被MSCI新纳入个股或将在当天尾盘迎来海外被动指数资金的买入。 MSCI名单最新变动具体来看，MSCI中国指数本次新纳入首创证券、华勤技术、龙芯中科、天风证券4只标的。剔除了20只个股，包括17只A股（口子窖、光线传媒、汤臣倍健、中远海发、白云机场、恒逸石化、海信视像、远兴能源、扬农化工、乐普医疗、丽珠集团、均胜电子、海油工程、上港集团、裕同科技、万达电影、伟星新材），2只H股（广汽集团、滔搏），以及爱奇艺-ADR。 MSCI中国A股在岸指数中，新纳入8只成分股，包括首创证券、供销大集、华虹公司、华勤技术、正邦科技、康美药业、龙芯中科、晶合集成；剔除了派林生物。影响有多大？在全球资本市场中，MSCI是全球最大的指数提供商之一，其编制的MSCI指数更是广泛被认为是衡量全球投资组合表现的重要基准。 MSCI根据市值、地区、行业、主题等多种维度划分出不同的指数，涉及中国资产的多项指数中，大家最为关注的就是MSCI中国指数。其中，MSCI中国指数涵盖了A股、H股、B股、红筹股、P股的大中型股代表和海外上市（比如ADR）。MSCI中国指数是全球投资者关注的重要参考指标之一，被广泛用于衡量中国股票市场的表现、进行市场比较和投资组合构建。自2008年12月美国次贷危机后，MSCI中国指数整体呈现上涨态势，并在2020年时录得超过300%的最高涨幅。2020年后中国股票指数有所回落，截至2023年底，15年累计涨幅97.72%，同期新兴市场指数和明晟全球指数涨幅分别为173%和364%。随着MSCI多个指数成份股调整，相关的指数基金也将随之调仓，新纳入的企业将得到更多的资金配置，被剔除的企业将会被相关指数基金被动卖出，相关个股可能出现成交量和波动率的“异常”放大，特别是在尾盘。相比之下，主动型资金并不存在这一约束，可以择机选择配置时点。中金公司建议关注部分流动性较差的个股潜在影响。股价方面，结果宣布后至正式实施日之前，会有部分套利资金根据正式结果布局相应个股，特别是那些此前市场未完全预测的意外结果。

格隆汇2024-11-07

押注特朗普大获全胜，这一对冲基金正在买入……

不跟踪任何基准，但其过去三年的表现超出MSCI新兴市场指数约50%。 Ferres淡化了特朗普对中国施加高关税的威胁，称这可能会被用作管理双边关系的谈判工具。他补充说，作为全球增长的晴雨表，日本股市在全球经济复苏的情况下可能受益。 “日本的工业生产beta系数仅次于韩国，”Ferres说，指的是日本股票与全球经济活动波动的关联性。“日本股票的配置是合理的。在特朗普执政下表现会更好，但在哈里斯胜选的情况下也不会受损。”

风起2024-10-30

会员

回撤近80%！高盛：美国大选前，对冲基金大量抛售中国股票

SCI中国指数本月下跌4%。与此同时，MSCI新兴市场指数10月迄今下跌3%，而9月则上涨了6.5%。高盛表示，对冲基金则在六个月来首次转回美国股票，原因是稳健的就业数据和企业盈利抵消了经济衰退的担忧。此外，为应对美国总统选举的激烈竞争带来的波动性，高盛称，对冲基金整体在过去一周及10月份降低杠杆，选股基金的总杠杆水平接近12个月的低点，表明了更为谨慎的态度。高盛指出，全球选股型对冲基金10月平均上涨0.6%，今年迄今上涨11.9%；而系统性股票多空基金10月下跌0.9%，但今年迄今上涨18.7%。

风起2024-10-25

会员

高盛：预计MSCI新兴市场指数将上涨12%！

高盛最新乐观预测，MSCI新兴市场指数未来12个月有望进一步上涨约12%至1300点。高盛最新表示，新兴市场股市近期的反弹主要是由中国股市从低点飙升推动的，中国相对于其他新兴市场的表现创25年来最高。 Kamakshya Trivedi等高盛策略师报告称，“新兴市场股有望进一步上涨，美联储降息、其他新兴市场央行的宽松政策、该指数主导市场中国有望在刺激措施的带动下实现增长复苏，企业盈利以合理估值强劲增长15%左右，这些因素促使我们对新兴市场股市持乐观态度。” 尽管美国大选和中东紧张局势等地缘政治风险可能带来波动，但高盛仍持乐观态度，预计MSCI新兴市场指数将在未来12个月达到1300点。目前，MSCI新兴市场指数震荡于1160点，按照高盛的预期，这意味着该指数将上涨约12%。此前，伯恩斯坦法国兴业银行的亚洲量化策略师重申对中国股市战术性增持立场，将印度股市评级下调至减持，并表示，“印度市场在相对于中国和新兴市场的相对估值创历史新高的推动下，短期内相当脆弱。” 原文链接

投资慧眼2024-10-11

太疯狂！中国股市节后狂飙超10% “买入一切”阶段将很快结束？

分析师在周一的一份报告中表示：“中国在MSCI新兴市场指数中的权重从8月份的24%上升至现在的30%，其持续的表现优异可能会在年底前推动自我强化的‘痛苦交易’。” 然而，他们也表示，“‘买入一切’的阶段将很快结束”，市场动能、财政支持、收益、美国大选以及未来的政策设置都将成为市场展望的一部分。 “消费、房地产（和）券商股可能成为获利回吐的对象……我们更偏好大型互联网股和高收益的国有企业股。” Leo Wealth全球投资解决方案负责人Aleksey Mironenko表示：“这波中国股市反弹的持续性将取决于财政政策层面的具体行动。我们未来关注的关键问题是：在政治局和国务院的声明之后，接下来几周将会宣布哪些政策？这将决定我们的超配是战术性的，还是基于相对估值变化的战略性决定。” 中国政府债券延续假期前的下跌趋势，基准10年期国债收益率上涨7个基点至2.22%，因为投资者抛售避险资产，转向股市的上涨行情。早期迹象显示，北京最新的房地产市场复苏举措已产生立竿见影的效果，从“黄金周”假期期间活跃的销售和购房者兴趣来看尤其明显。据央视新闻援引住房和城乡建设部的数据报道，在有促销活动的城市，潜在购房者的到访量同比增长至少50%。创纪录的高点根据《上海证券报》报道，国庆假期期间美团线上平台的线下消费和堂食订单量增长约40%。同时，来自花旗集团的数据表明，中国铁路网的旅客运输量在假期的第一天创下历史新高，全国旅行量在假期前六天同比增长3.2%。据彭博社的数据，沪深300指数目前的预期市盈率为13.3倍，略高于其五年历史平均水平。恒生中国企业指数的12个月预期市盈率为9.7倍，不到标普500指数的一半。中国这个全球第二大股票市场经历过多次的繁荣与萧条周期。面对增长放缓和通缩压力，中国在2014年底进入刺激模式，引发了一轮惊人的股市上涨，但在2015年中期又以同样惊人的速度回落。当时，国内的散户投资者大规模加杠杆，推动上证综指从2014年10月到2015年6月的水平翻一倍多。随后该指数在两个月内暴跌40%以上。

风起2024-10-08

中国股市热潮席卷全球！知名基金经理：这一轮反弹行情很快逆转……

基金在前八个月回报率为14%，轻松超过MSCI新兴市场指数9.6%的涨幅。但到10月2日，随着中国股市飙升，该基金的回报率落后基准指数3个百分点。他说：“如果没有我们，聚会也能继续进行，那也没关系。” 贾恩表示，最近的涨势过度惠及了消费科技股，例如阿里巴巴集团控股有限公司。阿里巴巴集团是戴维·泰珀和迈克尔·伯里等对冲基金投资者的最爱，因为它们在MSCI中国指数中占有重要地位。随着投资者纷纷入市弥补空头头寸或在中国获得投资，这些股票价格上涨。 (来源:Bloomberg) 但贾恩说，这些互联网消费公司的增长速度已不如从前。阿里巴巴曾是中国新经济的明珠，但随着电子商务竞争加剧，其收入增长已陷入停滞。“这基本上就是一笔交易，”贾恩说。“这是一笔不错的交易。但你真的能投资三年或五年吗？” 自2016年以来，贾恩已将总部位于佛罗里达州的GQG Partners发展成为一家价值1560亿美元的投资巨头。去年，他因投资阿达尼集团旗下公司而闻名，当时这些公司因一份做空报告而惨败。他对这家印度企业集团的投资激增，帮助贾恩的新兴市场基金在2023年回报率达到29%，几乎是其基准回报率的3倍。贾恩偏爱更安全、“高质量”的股票，这意味着当市场全面上涨时，该基金的表现几乎肯定会低于预期。最新文件显示，截至6月，他在中国持有的最大股份主要是国有企业，包括中国建设银行、中国神华、中国石油和紫金矿业集团。他喜欢国有企业，因为它们支付高额股息，估值便宜。贾恩表示，如果中国成功提振经济，银行等周期性企业可能会比阿里巴巴等企业从复苏中获益更多。他补充说，在过去三年里，中国打击了从金融到科技等行业的诸多行业，但目前没有多少迹象表明，中国正在将对国有企业的偏好转向对私营企业的偏好。中国青睐国有企业，希望它们取得成功。 “在中国，你要按照中国政府的指令去做，”贾恩说道。

圈内人 1评论2024-10-04

中国突如其来的反弹震惊市场！沃尔玛、腾讯和Prosus提早抛售错失重大收益

美元。据彭博估计，这也帮助中国重新夺回MSCI新兴市场指数的最大权重，达到27.8%，高于8月份的24.4%。 “中国的刺激措施来得又快又猛，这一计划的范围和时机令许多投资者措手不及，”传奇新兴市场基金经理马克·莫比乌斯(Mark Mobius)本周在一篇博客文章中写道。他补充道，“这些措施的范围之广为市场带来了信心，许多一直在等待理由重返股市的投资者已经抓住了机会”，原因是担心错失良机以及估值过低。目前，MSCI中国指数仍比2021年的峰值低45%，当前的涨势能否转化为中国股市的持续复苏仍有待观察。对中国经济增长、监管不确定性和地缘紧张局势的持续担忧仍可能对投资者信心构成风险。不过，BCA的研究显示，对于未来中国股市来说，坏消息可能就是好消息。 BCA分析师在本周早些时候的一份报告中表示：“短期内，经济表现疲软的进一步证据可能刺激股市进一步上涨，因为这将引发对额外政策支持的预期。”

圈内人2024-10-03

摩根大通称，特朗普获胜将给新兴市场股市带来压力

，接近近20年来的最低点。周一之前，MSCI 新兴市场指数今年仍落后于 MSCI 发达市场指数 3%，这还是在过去几周新兴市场指数的表现超过发达市场指数约 7%之后。事实上，自2021年1月以来，MSCI新兴市场指数的表现已低于发达市场30%。此外，历史表明，美联储削减借贷成本通常对新兴资产有利，尤其是在美国经济没有大幅放缓、美元走软的情况下。因此，所有这些都表明，新兴市场股票的重要转折点可能已经出现。然而，摩根大通团队认为，新兴市场股票最近的涨势应该被淡化，主要原因是 “11 月份的事件风险“。他们指出，由于 2024 年的美国大选过于接近，投资者应警惕 2016 年发生的情况，当时新兴市场股市在特朗普获胜后，相对于发达国家股市在很短的时间内下跌了 10%。摩根大通表示：“目前的风险在于对所有中国进口商品征收60%关税的前景，以及对其他国家征收关税带来的通胀影响，还有美元DXY可能走强，这些都可能导致新兴市场资产在特朗普赢得即将到来的大选时遭到抛售。” 摩根大通指出，相比之下，在拜登赢得 2020 年大选后的几个月里，新兴市场股票上涨了8%。问题是，没有人能十分肯定地对这两种结果下注。摩根大通认为，新兴市场的相对强弱指数 “近期超买“，最好等待选举尘埃落定。 “综合来看，我们看淡最近的反弹……在我们的全球股票配置中，暂时对新兴市场与非美股保持中立立场。 ”摩根大通总结道：“11月份，随着美国大选事件风险的过去，可能会有机会提升新兴市场的评级。” 来源：加美财经

加美财经2024-10-01

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