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决策分析：除了美元几乎都在跌！全球通胀比预期更粘小心市场人气被狠狠踢一脚
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美元昂首阔步。” 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太地区股票指数下跌1.2%，延续前一交易日1.6%的跌幅。#决策分析# 日本日经指数下跌1.3%，美国和欧洲股指期货也同样下滑。标准普尔500指数期货下跌0.6%。纳斯达克期货下跌0.7%。美联储周三公布的一项调查显示，美国经济活动从4月初至5月中旬持续扩张，但企业对未来愈发悲观，同时通胀温和上升。在大西洋彼岸，同一天的数据显示，德国5月份通胀率略高于预期，达到2.8%，公布时间先于周五的欧元区整体通胀率。然而，本周市场的主要亮点是周五公布的美国核心个人消费支出(PCE)价格指数报告，这是美联储首选的通胀衡量指标。市场预期该指数环比将保持稳定。 “如果我们看一下导致我们走到这一步的数据，我很难相信周五会公布弱于预期的个人消费支出报告，”City Index高级市场分析师Matt Simpson表示，“从这个角度来看，个人消费支出没有走高可能是一个可喜的惊喜。但如果它从粘性水平进一步升温，风险偏好将从背后被狠狠踢一脚。” 与此同时，美债收益率周四维持在高位，部分原因是前一日的公债标售表现疲弱。基准10年期国债收益率最新交投在4.6077%，两年期国债收益率稳定在4.976.7%。日本政府债券(JGB)收益率同样创下多年新高，因市场对日本央行可能即将进一步加息的预期升温。10年期日本国债收益率在亚洲早盘触及1.1%的峰值，为2011年7月以来的最高水平。在亚洲其他地方，尽管国际货币基金组织(IMF)上调对中国2024年和2025年GDP增长的预期，但中国蓝筹股指数仍下跌0.4%，与亚洲同行持平。香港恒生指数下跌1.4%。在外汇市场，美元走强，欧元兑美元跌至逾两周低位1.07915美元。日元兑美元的汇率在上个交易日跌至4周以来最低点157.715日元后，日内徘徊在157.15附近。澳元兑美元下跌0.14%，至0.6601美元，此前一交易日因数据显示4月份国内通胀意外升至五个月高点而短暂上涨。 “这不是澳大利亚央行希望看到的通胀报告，”荷兰国际集团(ING)亚太区研究主管Rob Carnell表示。油价下跌，因市场担心美国汽油需求疲弱和美联储升息。布伦特原油价格下跌0.18%，至每桶83.45美元，美国原油价格下跌0.16%，至每桶79.10美元。现货黄金小幅下跌0.24%，至2,333美元附近。
云涌2024-05-30
外资上调MSCI中国指数目标位，哪些资产值得关注？
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告表示，自1月22日创下年内低点以来，MSCI中国指数已大涨31%，成为过去3个月全球表现最好的股票市场。中国经济具有韧性，宏观、住房和资本市场等方面政策支持因素使得A股表现强劲。与此同时，高盛将MSCI中国指数12个月目标位从60点上调至70点，将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点，也就是还有超过10%的空间，对A股维持“增持”评级。另外还有摩根大通等外资机构也对A股保持乐观展望。其实早些时间高盛就表达了看好A股的观点，在4月13日新“国九条”发布后一日，高盛就明确唱多A股。自4月15日至4月底，沪深300指数涨幅超过3.5%。外资的态度从北向资金的表现也能窥得一二，4月底以来流入由负转正，自4月底当周流入270亿元后至今北向资金每周仍处于流入状态。图：北向资金周度净流入（亿元）数据来源：Wind，截至2024/05/27 此次高盛对沪深300指数的目标位做出预测，也表明了外资对中国核心资产的关注。想要把握A股核心资产比较便捷的方式是直接投资核心资产宽基指数。 A股的核心资产指数除了沪深300指数外还有一条值得关注的中证A50指数。中证A50指数虽然是今年新发布的指数，但由于创新的编制方案和行业分布均衡等特点，市场表现较好，各大机构争相发行相关ETF，市场热度也持续高涨。中证A50与沪深300的指数都是选取行业龙头，与全市场的同行业成份股相比体现出明显的盈利优势，整体ROE水平显著高于中小盘指数。中证A50指数相比沪深300更加均衡地覆盖了细分行业的龙头股，更能体现A股核心资产的表现情况。表：中证A50指数前十大成份股数据来源：Wind，截至2024-05-28 我们统计了不同市场表现下中证A50指数和沪深300指数的涨跌幅，发现在熊市或者快速下跌市场下，二者表现旗鼓相当。但在牛市或者超跌反弹市场下中证A50指数则表现亮眼。数据来源：Wind 中证A50不仅业绩更有优势，在选股时还要求满足【沪股通】或【深股通】的条件，使得外资持股约占中证A50成份股流通市值的7.0%，高于沪深300指数的4.3%。图：中证A50指数外资持股市值占比较高数据来源：Wind，截至2024年4月30日因此，当美联储进入降息周期，中美利差缩窄、外资回流A股时，中证A50指数或将最为受益。中证A50ETF易方达（563080，联接A/C：021206/021207），紧密跟踪中证A50指数，截至2024年5月28日指数估值历史分位数处于40%左右，是把握核心资产的重要工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-30
境外资本大举买入中国股票ETF 海外投资者青睐高增长企业与ESG优质公司
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对象。统计数据显示，今年5月以来，追踪MSCI中国股票指数的ETF已累计吸引超过120亿美元的净流入，创下历史新高。究其原因，主要是海外投资者看好中国经济的长期增长潜力，以及中国企业在ESG（环境、社会责任、公司治理）领域的持续进步。海外资本青睐中国高成长科技企业从行业配置来看，中国股票ETF所覆盖的成分股中，科技类企业占比最高，达到30%以上。这些企业不乏阿里巴巴、腾讯、美团等知名科技巨头，也包括一批专注于半导体、人工智能、生物医药等领域的高成长型企业。在全球经济增速放缓的大背景下，中国科技企业凭借创新能力和广阔的市场空间，仍然保持着较高的业绩增速，对于追求资本增值的海外投资者而言极具吸引力。 ESG表现突出的公司备受青睐除了关注成长性，越来越多的海外机构还将ESG表现作为重要的投资参考指标。事实上，中国企业近年来在ESG领域取得了长足进步，并成为全球ESG投资的重要目的地。Wind数据显示，在沪深300指数成分股中，已有超过80%的公司发布了ESG报告，披露水平处于新兴市场前列。而在中国股票ETF的持仓中，不乏一批在可持续发展、社会责任等方面表现突出的优质公司，如美的集团、格力电器等。对于注重长期投资价值的海外机构而言，投资中国股票ETF不仅能分享中国经济增长的红利，也符合其ESG投资理念。随着中国资本市场的不断开放，加之人民币资产配置价值凸显，未来将有更多海外长线资金配置中国股票ETF产品。在产品创新方面，跟踪中证红利、中证ESG主题等特色指数的ETF有望成为新的投资热点，为海外投资者提供更加多元化的配置选择。同时，随着中国企业在公司治理、信息披露等方面的进一步完善，其投资价值也将得到海外资本市场的更广泛认可。对于中国股市而言，海外机构投资者的加速流入无疑将成为助推行情向上的重要力量。
金融界2024-05-30
场内ETF资金动态：昨日电池30ETF上涨
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0.68 33.47 560050 MSCIA50 0.53 0.40 0.76 78.36 159770 机器人AI 0.49 -0.29 0.69 5.81 515900 央创ETF 0.49 0.07 1.39 34.00 159745 建材ETF 0.43 0.17 0.60 12.70 159607 中概互联 0.41 -3.41 0.82 23.40 513290 纳指生物 0.41 -1.55 1.14 7.41 513660 恒生通 0.40 -1.25 2.22 17.87 159629 1000ETF 0.39 0.14 2.16 26.77
金融界2024-05-30
英伟达的惊人增长还能持续吗？
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期标普500指数上涨了约20.7%，而MSCI World Growth Index上涨了24.21%。 Griffin还管理着Munro Concentrated Global Growth Fund和Munro Global Growth Small and Mid Cap Fund。他拥有超过15年的基金管理经验，专注于成长股。根据LSEG数据，以下是分析师给予英伟达的买入评级和平均目标价。
金融界2024-05-30
华尔街这是要抄底中概？
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板块达到110%，保险为72%，远高于MSCI中国指数的不足10%。华尔街又更新了一版中国“Mag7”。据媒体报道，继美股“科技7巨头”ETF MAGS后，著名投资公司Roundhill Investments计划推出中概科技股ETF Lucky 8。 Lucky 8 ETF定位为中概版“Mag 7”，交易代码为“LCKY”，为等权重指数基金，初始成分股包括腾讯、阿里巴巴、拼多多、京东、美团、比亚迪、小米和百度。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） Roundhill首席执行官DaveMazza表示，之所以选择这8只股票，是因为其“在技术创新上占据市场主导地位”。他认为，如果经济加速增长，这可能是投资者进入中国市场的机会。据悉，一旦该ETF获得美国证券交易委员会批准，将于今年夏天正式推出。 3 大手笔买入！两大国有行H股获增持 2023年10月11日“国家队”再度增持国有大行,当日晚间，国有四大行发布公告，汇金公司在当日分别增持上述4家公司股票，并表态将自增持之日起6个月内继续在二级市场增持。随后半年时间，国家队陆续增持。近日，又有大型机构再度增持国有大行。据港交所披露信息，5月23日平安资管在场内增持915.7万股工商银行H股股份。回顾历史，平安资管于2017三季度出现在工商银行H股前排股东名单，持股比例超5%。随后陆续经历几次增持。平安资管最近一次大规模增持，大约在2019年上半年。当年平安资管合计增持约34.61亿股工行H股股份，持股数量增加至121.688亿股。此后2023年上半年减持约3102.3万股，今年平安资管再度出手增持。工行年报显示，今年以来，平安资管继续加仓，已累计增持约1815.1万股。随着此次加仓，目前平安资管持有121.56亿股工行H股股份，占工行H股总数的14%，占该行总股本的3.41%。 2024年以来，工行H股涨幅高达20%，工行A股涨幅也达到14%。此外，今年以来中国银行H股表现更加亮眼，涨幅罕见近30%，A股涨幅为11%。中行H股同样获大机构增持。据港交所披露信息，5月22日中信证券资管－叁号单一资产管理计划耗资超8.1亿港元，在场内增持20515.3万股中国银行H股。增持后该资管计划合计持有42.24亿股中行H股股份，占该行H股总股数比例突破5%，占该行总股本为1.43%。此前，中信金融资产公告称，拟出资由中信证券资管、中信建投分别设立单一资管计划进行投资，投资标的为境内外市场的上市公司优质资产(包括但不限于债券、股票等)。据悉，中信金融资产向中信证券资管、中信建投两家委托的资金合计不超600亿元，投资期限为3年。 2023年以来关于鼓励中长期资金入市的政策频率越来越高，保险资金在加仓，从2024年一季度环比加仓的方向来看，保险资金着重提高了银行、公用事业和煤炭等高股息领域的持仓市值。
格隆汇2024-05-29
【直击亚市】人民币大跌、债市凶猛抛售！美联储“大老鹰”再提加息，一则数据雪上加霜
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美联储官员的讲话导致降息的押注减少。 MSCI亚太指数连续第二天下跌，从香港到日本和澳大利亚的股票都下跌。在通胀数据超过预期后，澳大利亚债券的抛售加剧，日本基准收益率触及2011年以来最高水平。#亚市直击# 昨日，随着华尔街结束假期周末回归，“T+1”规则开始生效——这使得美国股市在一天内而不是两天内结算完毕。企业新闻方面，联想集团表示，计划向沙特阿拉伯主权财富基金出售价值20亿美元的无息可转换债券，这是最近一家通过此类发行寻求资金的中国公司。美联储PCE绝对重磅美债价格在亚洲市场持稳，此前下跌，原因是两只美债标售疲弱，而且美联储最喜欢的价格指标将于本周晚些时候公布。美联储的首选通胀指标即将显示出顽固的价格压力有所缓解，证实了央行官员对降息时机的谨慎。经济学家预计，将于周五公布的扣除食品和能源的4月份个人消费支出(PCE)价格指数将上升0.2%。这将是该指标今年以来涨幅最小的一次，该指标可以更好地反映潜在通胀。目前，掉期合约的价格反映出美联储在2024年全年将降息约30个基点——这相当于一次降息，美联储以往的一次降息幅度都是25个基点。人民币大跌人民币汇率跌至去年11月以来的最低水平，有迹象显示，中国政策制定者正在让人民币兑强势美元贬值。包括韩元和马来西亚林吉特在内的亚洲新兴货币也走弱。 “市场的早期反应是美国利率上升，而美国公布的强劲消费者信心数据加大了利率在更长时间内保持较高水平的风险，”Abrdn投资总监Xin-Yao Ng表示。“这总体上对亚洲不利，因为它支持美元相对于亚洲货币走强。” 世界大型企业联合会(Conference Board)当地时间28日公布数据显示，5月美国消费者信心指数为102，好于市场预期，同时较4月97.5的数值上升4.5，这是该数据在连续下降三个月后首次上升。对劳动力市场、商业状况和股市的看法改善是这份报告中为数不多的几个亮点，除此之外，数据报告显示消费者越来越担心物价上涨和家庭财务状况。日元对英镑的汇率接近16年来的最低水平。日元兑欧元汇率的下滑速度快于兑美元，原因是越来越多的人猜测，由于通胀居高不下，欧洲央行将放慢降息步伐。在本周末欧佩克+会议召开之前，红海发生的另一起袭击事件加剧了中东地缘政治紧张局势，油价延续涨幅。美国WTI原油攀升至每桶80美元以上，布伦特原油期货上涨0.4%。 “油价的飙升以及美国和日本债券收益率的上升，可能会导致今日亚洲交易时段的开局较为疲软，”悉尼IG Australia的市场分析师Tony Sycamore说。卡什卡利再提加息投资者也在试图解读美联储官员卡什卡利的言论，他称，美联储的政策立场是限制性的，但官员们并没有完全排除进一步加息的可能性。今年对货币政策没有投票权的卡什卡利周二在伦敦的一次活动上表示：“我认为没有人完全排除加息。我认为我们加息的几率很低，但我不想放弃任何可能性。” 在回答听众提问时，卡什卡利表示，自3月份FOMC会议以来，他对抑制通胀的进程没有信心，当时他预计年底前将有两次降息。他指出：“在我得出任何结论之前，我希望在下一次FOMC会议之前得到我能得到的所有数据。但我可以告诉你，降息肯定不会超过两次。” 一直在等待美联储利率政策的债券交易员可能很快就会得到一些可喜的支持。从周三开始，美国财政部将启动一系列回购计划，目标是久经考验、难以交易的债券，这将是本世纪初以来的首次。之后在6月份，美联储将开始放慢其资产负债表收缩的步伐，即所谓的量化紧缩(QT)。
云涌2024-05-29
美股今起进入“T+1”时代两个重大考验迫在眉睫
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将与第一批T+1交易同时到期。随后，MSCI公司将在本周末进行指数调整，届时全球追踪其指数的基金将同时调整持股，以保持他们所发行的ETF继续跟踪MSCI指数。一些投资者表示，今年影响范围最大的交易日之一可能会给适应新机制的股债交易市场带来压力。结算时间的变化并没有给ETF行业足够的时间来彻底评估和应对所有风险。一些分析机构提示了届时可能出现的汇市波动：周五的交易潮可能给外汇市场带来压力，导致外汇市场在美国下午时段流动性不足，外汇交易成本可能因此上升。纽约梅隆银行(59.09,0.76,1.30%)T+1项目总监Christos Ekonomidis说：“我们已经为这些预期的浪潮做好了准备。我们知道在这样的过渡时期会出现一些问题，所以我们需要有合适的资源来迅速解决这些问题。” 人们希望一切都能顺利进行，但就连SEC上周也表示，这一过渡可能会导致“结算失败的短期上升，并给一小部分市场参与者带来挑战”。金融界的主要行业组织——证券业和金融市场协会（Sifma）已经成立了所谓的T+1指挥中心，以发现问题并协调应对措施。各行各业的公司已经准备了几个月，重新安置员工、调整班次、彻底改革工作流程，许多公司表示对自己的准备情况很有信心。令人担忧的是，其他所有交易方和中介机构是否也有类似的协调。 Sifma常务董事兼技术、运营和业务连续性主管Tom Price说：“行业内存在很多依赖关系，个别公司可能会遇到一些困难。但我感到鼓舞的是，各公司都在进行人员配置。他们正在确保员工在过渡期间不是在海边，而是在办公室。” 这不是华尔街第一次经历这样的转型，但业内专业人士表示，这将是最具挑战性的一次。 20世纪20年代的T+1时代被称为“咆哮的20年代”，部分原因是这十年美股的惊人表现，但最终这个T+1时代终结了，因为人工交易的性质意味着不可能跟上激增的交易活动。结算时间最终被推迟到五天。1987年“黑色星期一”股灾后，这一数字减少到三天，2017年又减少到两天，以更好地反映现代市场。由于当今市场的规模、跨境投资的复杂性，以及美国正在将许多其他市场甩在身后，因此这一次的T+1将是不同的。
金融界2024-05-28
今晚起实施！美股转向“T+1”结算，还“撞上”双重结算日、MSCI指数调整
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易、周二的T+1交易同时到期。同时，MSCI的指数将在T+1机制施行后的第三个交易日（5月31日）进行调整，届时追踪指数的被动基金将重新调整持仓。
格隆汇2024-05-28
股票、公司债券、ETF将“无一幸免”！美国“T+1”时代意味着什么？
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转变的一部分，而5月31日星期五是追踪MSCI指数的基金调整其投资组合的半年度截止日期。然而，美国证券集中保管结算公司（DTCC）表示，它每年处理数次指数重新平衡和双重结算日。DTCC清算和证券服务总裁Brian Steele表示：“我们有信心在T+1环境中处理更多交易量。”
Dan19772024-05-28

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