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% 25% （±7个百分点）第三季，MSCI全球指数下跌3.8%，标普500指数下跌3.7%，东证指数上涨1.5%。10年期美国国债收益率上涨73个基点，10年期日本国债收益率上涨37个基点。

金融界2023-11-02

讯外国基金连续90天出逃中国股票后，MSCI公司针对非中国新兴市场的主要ETF持有资产，首次超过其中国基金资产，这表明中国作为首选投资目的地的地位受到侵蚀。美媒称，A股不再是外国基金首选投资目的地。彭博社汇编的数据显示，10月20日，iShares MSCI新兴市场(中国除外)ETF资产超过了iShares MSCI中国ETF资产，此后一直保持这种状态。 (来源:Bloomberg) 前中国ETF的市值已从2020年底的1.64亿美元，飙升至68亿美元，而中国ETF的市值已从1月份的峰值，下降至约64亿美元。这一里程碑是继今年创纪录地推出除中国以外的新兴市场基金，以及外国基金连续三个月撤离中国股票之后，中国在全球资金池中影响力减弱的又一个迹象。由于中国方面恢复信心的努力效果有限，而且以美国为首的西方国家加强了对中国投资的监管，人们对中国投资能力的怀疑日益加剧。 MSCI于2017年推出了除中国以外的新兴市场指数，但该策略过去3年在中国严厉的新冠疫情限制、经济重新开放复苏乏力，以及与美国地缘紧张局势的背景下开始实施。自成立以来，除中国以外的指数已上涨29%，而MSCI最广泛的全球新兴市场指数几乎没有变化。尽管海外资金持续抛售，但A股市场内部的看多观点也逐渐浮现。香港《南华早报》(SCMP)报道称，鉴于经济复苏和有吸引力的估值，中国最大的资产管理公司对境内股票的评估越来越乐观，这是对低迷股市的又一次信任投票。易方达基金管理有限公司董事长兼总经理Liu Xiaoyan写道，经济数据显示增长持续上升，股票估值低于历史平均水平，企业因监管压力而慷慨派息，增强了股市的乐观情绪。广发基金管理公司和华夏基金管理公司高管受访时，也表达了同样的观点，他们表示中国在岸股票具有吸引力。两家公司在共同基金行业中分别排名第二、第三名，管理资产规模分别为1.3万亿元人民币。 “最大的资产管理公司的呼吁可能会为中国9.3万亿美元的股市提供支撑，在基准沪深300指数上个月跌至四年低点后，该市场一直在努力寻找底部。中国采取了一系列提振股市的措施，包括主权财富基金直接购买和削减股票交易印花税，但这些措施被外国基金因担心中国经济复苏强劲而创纪录的抛售所抵消，”报道指出。 “股价围绕价值波动，低估值不会永远持续下去，”Liu在文章中表示。“从长远来看，最好的配置时机是市场最悲观的时候。” 值得关注的是，易方达基金、广发基金和华夏基金在过去一周公布各自斥资2亿元人民币购买自有权益类产品的计划，以示信心。中国沪深300指数今年下跌超过8%，亚太地区只有恒生指数和泰国SET 50指数表现不佳。沪深300指数正面临连续第三年下跌，这是自2002年成立以来前所未有的连续下跌。根据彭博社的数据，该指数今年的估值为预期市盈率的12倍，低于过去十年13.5倍的平均水平。 (来源:SCMP) 不过，由于中国共同基金行业由国有金融机构主导，这些机构需要听从政府提振股市的举措，因此应谨慎对待看涨的呼声。例如，易方达基金的第一大股东是广东省政府旗下的粤财信托，而华夏基金则是政府控股的中信证券的子公司。中国国家对股市的支持最近得到了进一步的支持，中国证监会周三表示，将深化投资端改革，吸引更多长期资本，繁荣资本市场，将上海和深圳证券交易所建设成为世界一流交易所。 10月，中国1.35万亿美元主权财富基金旗下的中央汇金投资购买了数量未披露的交易所交易基金，并自2015年以来首次增持四大国有银行的股份。

颜辞2023-11-02

三七互娱上涨5.02%，报21.98元/股

现优异，被纳入中证沪深300指数、明晟MSCI指数、高盛“新漂亮50”名单，是A股优秀综合型文娱上市企业，并计划未来进一步投入5亿元，助力社会价值共创。截至9月30日，三七互娱股东户数12.28万，人均流通股1.31万股。 2023年1月-9月，三七互娱实现营业收入120.43亿元，同比增长3.12%；归属净利润21.92亿元，同比减少2.85%。

金融界2023-11-02

MSCI中国A50互联互通指数逆势上涨，A50ETF(159601)配置价值显现

14530；C：014531）紧密跟踪MSCI 中国 A50 互联互通指数，一键打包11个行业50只龙头个股，覆盖A股核心资产。目前，指数的 PE（TTM）为 10.05倍，处于近十年来24.95%的分位点，估值具备一定吸引力，配置价值渐显。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-02

药明康德上涨2.14%，报86.77元/股

、测试和生产等领域。2022年，公司被MSCI评为ESG(环境、社会及管治)AA级，目前的赋能平台承载着来自全球30多个国家的6000多家合作伙伴的研发创新项目。截至9月30日，药明康德股东户数20.28万，人均流通股1.46万股。 2023年1月-9月，药明康德实现营业收入295.41亿元，同比增长4.04%；归属净利润80.76亿元，同比增长9.47%。

金融界2023-11-02

【ETF盘前早报】50ETF基金(510800)昨日收涨0.37%，收盘成交额超1378万元

产品为50ETF基金(510800)、MSCIA股ETF基金(512180)、货币ETF建信添益(511660)，涨幅分别为0.37%、0.24%、0.01%。其中，50ETF基金(510800)上涨0.37%，报价1.08元。收盘成交额已达1378.81万元，暂居可比ETF第三。拉长时间看，近10个交易日内有6日资金净流入，合计“吸金”3094.35万元，日均净流入达309.43万元。规模方面，50ETF基金近2周规模增长1362.67万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/8。数据显示，杠杆资金持续布局中。50ETF基金连续3天获杠杆资金净买入，最高单日获得120.02万元净买入，最新融资余额达1050.57万元。值得注意的是，该基金跟踪的上证50指数估值处于历史低位，最新市净率PB为1.12倍，低于指数近1年94.26%以上的时间，估值性价比突出。 50ETF基金紧密跟踪上证50指数，上证50指数以上证180指数样本为样本空间，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只证券作为样本，综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体表现。数据显示，截至2023年10月31日，上证50指数(000016)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、兴业银行(601166)、恒瑞医药(600276)、中信证券(600030)、紫金矿业(601899)、药明康德(603259)、伊利股份(600887)，前十大权重股合计占比52.66%。相关机构表示：随着经济增长趋稳和政策加码，中国股市可能会在年底之前展开复苏行情。将继续超配中国A股，战术上更偏好离岸股市，因为离岸股市的估值相对更有吸引力。当前，资金大规模借道ETF入市，宽基ETF也成布局利器。 50ETF基金(510800)，场外联接(A类：005880；C类：005881；建信上证50ETF发起联接E：013444)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-02

MSCI亚太指数上涨美联储暗示完成升息

MSCI亚太指数一度上涨1.1%，迈向两连涨。鲍威尔暗示，美联储现在可能已经完成了四十年来最激进的紧缩周期。丰田和三星对MSCI亚太指数的上涨贡献最大。丰田汽车将利润预测上调50%，得益于日元疲软和创纪录销量。韩国基准股指至少上涨1.7%，AMD大涨后芯片股领涨；日本和澳大利亚的股指涨幅也超过1%。

金融界2023-11-02

不寻常！国际股市在一年内回报超过美国股市，现在应该获利了结吗？

非美股票是合理的。" iShares MSCI ACWI ex. ETF X追踪国际发达市场和新兴市场公司，但不包括美股，在过去12个月里，根据周二下午的交易，上涨了9.8% ，标准普尔 500 指数同期上涨了 8.3%。但从更长的时间跨度来看，美股的表现普遍优于其他市场。 "差异是巨大的，"科拉斯说。而且，"不仅仅是大型科技公司创造了业绩差异"。下图跟踪了摩根士丹利资本国际全球指数（不包括美国）指数与标准普尔 500 指数，以及以美国小型股为主的罗素 2000 指数的表现。 DataTrek 的研究报告显示，自 2010 年以来，非美股的价格回报率累计达到 10%。但同期美股的表现要强劲得多，标普 500 指数的回报率为 269%，而罗素 2000 指数的回报率为 162%。科拉斯说："人们可能会认为，非美股偶尔也会有风光的时候，的确如此，但那段时间确实非常短暂。" 根据自 2009 年以来标普 500 指数与摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World ex-US index)（不包括美国）世界指数之间的 250 天跟踪相对收益率，DataTrek 发现 "2009 年有一段时期非美股票表现强劲"。他说，那是在当年 3 月全球股市的低点附近。科拉斯写道："从那时起，非美股票在一个日历年内有 5 次跑赢标普指数。只有一次，2017 年持续时间超过了几周。" 自 2010 年以来，美国股市中的 "大型科技股 "比重越来越大，成为 "大赢家"，同时也受益于美元作为世界储备货币汇率的上涨，以及 "美国公司对盈利能力的不懈关注"。科拉斯说："欧洲或日本没有苹果、微软或亚马逊，中国也有类似的公司，但迄今为止，它们的业务范围仅限于中国。" 与此同时，美元的储备货币地位使美国 "能够比欧洲经济体借到更多的钱，并维持更高水平的经济增长"。科拉斯预计，从长远来看，美股能继续跑赢世界其他国家的股市，部分原因是美国 "最有条件利用 "科技对全球经济的重要性这一趋势。科拉斯说：至于美国企业的利润第一心态，如果说有什么变化的话，那就是在过去一两年里变得更强了。我们认为替代性储备货币不会很快出现"。 DataTrek认为，投资者不妨考虑从国际股票中获利了结，"鉴于非美股票近期表现优异，现在是长期投资者退出非美股票的好时机。非美股跑赢大盘的时期很少见，而且持续时间不长。" 高盛集团在10月30日的一份全球宏观研究报告中表示，美国已经经历了 "非同寻常的十年"，其经济增长和股票表现优异，而 "美元在全球的作用仍然没有受到挑战"。尽管报告对美国股市的优异表现是否处于 "转折点 "提出了质疑，但同时表示，高盛的股票策略师大卫·科斯汀和莉莉·卡尔卡格尼尼预计，从长期来看，美国股市将继续保持优异表现。尽管他们认为，美国股市估值过高将阻碍未来一年的表现。高盛策略师认为，过去十年美股 "优异 "回报的最大驱动力，是 "管理层对股东价值创造的关注，尽管科技公司的更大风险敞口和美国指数的更大活力也发挥了重要作用"。科斯汀和卡尔卡格尼尼预计，这些因素 "应能使美股在较长时期内保持优异表现，并可能导致投资者后悔今年将更多资金分配到非美股而非美股的决定"。

加美财经2023-11-02

融资面临挑战，商业地产贷款萎缩至历史地位

高的房地产几乎没有兴趣。根据数据提供商MSCI Real Assets的数据，第三季度仅购买了892亿美元的美国商业地产，比去年同期下降了53%。但许多贷款人也失去了对新交易的兴趣。对于自硅谷银行（Silicon Valley Bank）、签名银行（Signature Bank）和第一共和银行（First Republic）倒闭以来一直对商业地产持谨慎态度的小型和区域性银行来说尤其如此。许多地区性银行也面临着问题贷款的增加。PNC金融集团本月报告称，其第三季度不良商业房地产贷款增至7.23亿美元，比第二季度的3.5亿美元翻了一番多，该公司表示，“我们预期的商业房地产写字楼行业的压力已经开始显现。” 建筑贷款的下降尤为严重。数据和分析公司道奇建筑网络（Dodge Construction Network）预测，今年商业地产开工量将降至9.35亿平方英尺，比去年下降17%。道奇网络表示，这将是自2009年以来最大的年度跌幅。去年破土动工的耗资6.5亿美元的酒店和赌场The Dream Las Vegas是被推迟或改变的项目之一。开发商Shopoff Realty今年早些时候停工，部分原因是融资问题，其首席执行官Bill Shopoff称，他正在研究新的融资，并预测明年初将恢复建设。 King & Spalding律师事务所全球房地产主管Mark Thigpen表示，当他从北卡罗来纳州夏洛特市办公大楼17楼的办公室窗户向外望去时，他看到“到处都是起重机”。但是，当他低头看向办公桌时，他看到了一份清单，上面列出了他在全国各地的46个商业项目，这些项目本应在明年第一季度关闭或正在开发中。他说，由于融资挑战，“所有这些都被搁置或被推出，没有一个市场能与此隔绝。”

丰雪鑫992023-11-02

决策分析：救命稻草来了！一句话救赎日元多头，鲍威尔今日恐不会“善罢甘休”

了干预警告力度。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指上涨0.14%。该指数已连续三个月下跌。日本日经指数上涨2%。周三的焦点将集中在美联储的政策决定上，外界普遍预计联储将维持利率不变。美联储主席鲍威尔的言论将受到密切关注，以判断利率的走向以及利率将在高位停留多久。 MFS Investment Management首席经济学家兼投资组合经理Erik Weisman表示，在就业市场大幅降温且通胀压力缓解之前，美联储将牢牢保留未来加息的选项。 Weisman说：“鲍威尔主席还将辩称，过去加息的滞后效应并没有完全影响到经济，耐心是谨慎的。” 芝加哥商品交易所FedWatch工具显示，市场预期12月升息25个基点的机率为29%，1月升息25个基点的机率为35%。美债收益率继续走高，10年期国债收益率上升4.5个基点，至4.920%。30年期美国国债收益率上升5.4个基点，至5.078%。通常与利率预期同步的两年期美债收益率上升1.2个基点，至5.083%。美国银行全球研究部全球经济主管Claudio Irigoyen表示，未来三到五年有关美国财政政策的讨论中，最重要的问题是利率是否会回到疫情前的水平。 “或者，如果这是一个实际利率更高的新体制，”Irigoyen说，“我更倾向于第二种选择。” 日元警戒在日本央行周二决定再次调整其债券收益率控制政策、进一步放松对长期利率的控制之后，亚洲市场的焦点集中在日元上。此举推动日元周二全线下跌，兑美元跌至一年低点，兑欧元触及15年低点，因投资者预期日本央行将采取更大举措，结束多年来的大规模货币刺激政策。 “市场认为，对灵活汇率机制的调整是明显的鸽派动向，”Pepperstone的研究主管Chris Weston说，“市场参与者再一次对日本央行表现出的缺乏紧迫感感到失望，他们要么平仓日元多头，要么直接转为日元空头。” 日元大幅下跌，促使日本外汇事务高级外交官神田真人(Masato Kanda)发出新的、更严厉的警告，称当局已做好准备，应对日元近期“单边、剧烈”的波动。在他发表上述言论后，日元兑美元汇率上涨0.24%，至1美元兑151.31日元，但仍接近周二触及的一年低点151.74，以及去年触及的30年低点151.94日元。美元兑一篮子货币上涨0.075%，至106.75美元。英镑兑美元目前交投在1.2135美元，当日下跌0.16%。中国股市上涨0.14%，而香港恒生指数下跌0.09%。周三公布的数据显示，亚洲制造业10月面临更大压力，中国制造业活动再度下滑，给本已受到全球需求疲软和价格上涨挤压的亚洲主要出口商的复苏前景蒙上阴影。在美联储做出决定之前，油价小幅走高，市场密切关注以色列与哈马斯冲突的最新进展。美国原油价格上涨0.07%，至每桶81.08美元，布伦特原油价格上涨0.21%，至每桶85.20美元。

云涌2023-11-01

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