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一周大事件来了！涉及多家保险公司和高管|金融界保险周报
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践受到社会广泛认可，被国际权威评级机构MSCI ESG评为BBB级，处于国内寿险行业领先梯队，走出了一条具有中国特色、接轨国际准则的“国寿ESG之路”。　　中国平安变更注册资本获批　　近日，国家金融监督管理总局发布《关于中国平安保险（集团）股份有限公司变更注册资本的批复》，同意中国平安保险（集团）股份有限公司减少注册资本7000.68万元，由182.8024亿元变更为182.1023亿元。　　中国人保前5月保费收入3414.24亿元同比增长7.37％　　中国人保6月13日盘后发布原保险保费收入公告。2023年1月1日至2023年5月31日，中国人保累计获得原保险保费收入3414.24亿元，同比增长7.37％。　　众安在线前5月保费收入112.15亿元同比增长33.81％　　众安在线6月13日晚间发布关于保费收入的公告，公司于2023年1月1日至2023年5月31日所获得的原保险保费收入总额约为112.15亿元，同比增长33.81％。　　中国人保与中国商飞深化服务国家战略合作　　近日，中国人民保险集团股份有限公司与中国商用飞机有限责任公司在上海签署战略合作协议。中国人保党委书记王廷科和中国商飞董事长贺东风出席签约活动。中国人保副总裁才智伟与中国商飞副总经理吴永良代表双方签署了战略合作协议。　　人保财险与丽江市医保局签署党建共建合作协议　　近日，人保财险丽江分公司与丽江市医疗保障局签署党建共建合作协议，开启医保合作新篇章。根据协议，双方将充分发挥党建联盟桥梁、纽带作用，通过组织联建、理论联学、业务联动、活动联办等方式，发挥各自优势，凝心聚力抓党建、优服务，实现双方党建和业务“双发展、双提升”，努力构建秩序规范、服务完善的医疗保险保障服务队伍，推动人保财险与医保单位各领域务实合作迈上新台阶。　　天安人寿风险处置迎进展中央汇金拟联合保险保障基金接盘或更名中汇人寿　　天安人寿风险处置迎来重大新进展。近日，公开信息显示天安人寿申请新增多个以“ZHONGHUI LIFE”“中汇”为字样的商标名称。据业内人士介绍，天安人寿拟更名为“中汇人寿”，该名称或取自于天安人寿未来新晋股东—中央汇金投资有限责任公司。此外，中央汇金将联合保险保障基金，拟分别按照80％、20％的出资比例共同为天安人寿注资。　　中国太保前5月保费收入2102.89亿元同比增长4.4％　　中国太保6月14日盘后发布保费收入公告。2023年1月1日至2023年5月31日，中国太保累计原保险业务收入为2102.89亿元，同比增长4.4％。　　中国平安前5月保费收入3866.73亿元同比增长6.16％　　中国平安近日发布保费收入公告。2023年1月1日至2023年5月31日期间，中国平安累计实现原保险保费收入3866.73亿元，同比增长6.16％。　　中保投资公司与中国平安签署战略合作协议　　近日，中保投资公司与中国平安在广东深圳签署战略合作协议。双方将发挥各自优势并建立相关机制，在综合金融、产业基金、投资业务、客户资源共享、区域业务开拓、企业文化建设及人才培养体系等领域深化合作。　　慧择控股与太保产险签署战略合作协议　　6月12日，慧择控股与太保产险在上海签署战略合作协议。协议签署之际，慧择控股联合太保产险，对旗下老年人意外险王牌产品进行全新升级，迭代推出“孝心安3号”，为老龄群体提供周全的意外保障。　　阳光保险前5月保费收入582.15亿元　　阳光保险6月16日晚间发布保费收入公告，该公司于2023年1月1日至2023年5月31日期间的原保险合同保费收入为582.15亿元。其中，2023年1-5月，阳光保险附属公司阳光财产保险股份有限公司实现原保险合同保费收入176.54亿元，附属公司阳光人寿保险股份有限公司实现原保险合同保费收入405.61亿元。　　太平人寿减持工行H股　　港交所股权披露显示，6月12日，太平人寿保险有限公司以每股均价4.31港元减持工商银行H股7000万股，涉资约3.02亿港元。减持后，太平人寿持股约42.82亿股，持股比例由5.01％下降至4.93％。　　连续12年上榜！阳光保险荣获中国500最具价值品牌　　6月15日，由世界品牌实验室主办的2023年（第20届）“世界品牌大会暨中国500最具价值品牌发布会”盛大启幕，会上发布了2023年中国500最具价值品牌排行榜。阳光保险以品牌价值405.78亿元位居榜单第247位，较去年品牌价值增长50.06亿元。这是阳光保险连续第12年入围此项榜单，且品牌价值较2012年首次进入榜单时增长近10倍，年均复合增长率达23％，彰显出强大的品牌实力。　　中国人寿海外公司获批增资40.79亿元　　6月16日，金融监管总局发布行政许可信息，中国人寿海外公司获批增资40.79亿元。增资后，注册资本将由69.78亿元增至110.56亿元。　　特斯拉推出限时优惠政策，交付可享保险补贴8000元　　6月16日，特斯拉推出限时优惠政策，6月16日至30日，购买Model 3后轮驱动版现车并完成交付，可享8000元保险补贴和优惠利率贷款方案。　　第三方保险服务平台云慧创想获远毅资本千万级别种子轮融资　　6月16日，36氪消息，第三方保险服务平台企业云慧创想于今年年初获远毅资本千万级别种子轮融资。目前，云慧创想已启动千万元规模的第二轮融资，主要用于开拓新城市业务市场。云慧创想成立于2022年12月，注册资本400万元，主要提供寿险、健康险等保险产品定制及医疗健康服务。　　【法律诉讼】　　光大永明人寿因保险合同纠纷被告　　据天眼查显示，光大永明人寿因健康保险合同纠纷【案号：（2023）浙0106民初2838号】成被告，将于6月19日在浙江省杭州市西湖区人民法院开庭。　　国任财险因机动车交通事故责任纠纷被告　　据天眼查显示，国任财险因机动车交通事故责任纠纷【案号：（2023）黔0121民初1922号、1923号】成被告，将于6月19日于开阳县人民法院开庭。　　中韩人寿因劳动争议被告　　据天眼查显示，中韩人寿因劳动争议【案号：（2023）浙01民终4679号】成被告，6月19日于杭州市中级人民法院开庭。　　天安财险因机动车交通事故责任纠纷被告　　据天眼查显示，天安财险因机动车交通事故责任纠纷【案号：（2023）闽0104民初5269号】成被告，6月21日于福州市仓山区人民法院开庭。　　平安人寿因人身保险合同纠纷被告　　据天眼查显示，平安人寿因人身保险合同纠纷【案号：（2023）浙0212民诉前调5964号】成被告，将于6月21日于宁波市鄞州区人民法院开庭。　　平安人寿因保险合同纠纷被告　　据天眼查显示，平安人寿因保险合同纠纷【案号：（2023）渝0119民初2261号】成被告，将于6月21日在重庆市南川区人民法院开庭。　　天安财险因机动车交通事故责任纠纷被告　　据天眼查显示，天安财险因机动车交通事故责任纠纷【案号：（2023）皖0211民初2193号】成被告，将于6月25日在芜湖市繁昌区人民法院开庭。　　天安财险因侵权责任纠纷被告　　据天眼查显示，天安财险因侵权责任纠纷【案号：（2023）皖01民初398号】成被告，将于6月25日在安徽省合肥市中级人民法院开庭。　　复星联合健康保险因人身保险合同纠纷被告　　据天眼查显示，复星联合健康保险因人身保险合同纠纷【案号：（2023）粤0191民初2741号】成被告，将于6月27日于广东自由贸易区南沙片区人民法院开庭。　　中国平安人寿因保险纠纷被告　　据天眼查显示，中国平安人寿因保险纠纷【案号：（2023）皖1302民初6477号】成被告，6月27日于宿州市埇桥区人民法院开庭。　　天安财险因机动车交通事故责任纠纷被告　　据天眼查显示，天安财险因机动车交通事故责任纠纷【案号：（2023）皖1202民初6652号】成被告，6月28日于阜阳市颍州区人民法院开庭。　　复星联合健康保险因人身保险合同纠纷被告　　据天眼查显示，复星联合健康保险因人身保险合同纠纷【案号：（2023）沪0107民初5476号】成被告，将于6月28日于上海市普陀区人民法院开庭。　　中煤财险因机动车交通事故责任纠纷被告　　据天眼查显示，中煤财险因机动车交通事故责任纠纷【案号：（2023）皖0421民初3979号、3980号】成被告，6月29日于凤台县人民法院开庭。　　上海人寿因股东知情权纠纷被告　　据天眼查显示，上海人寿因股东知情权纠纷【案号：（2023）沪0112民初23025号】成被告，7月5日于上海市闵行区人民法院开庭。　　复星联合健康因意外伤害保险合同纠纷被告　　据天眼查显示，复星联合健康因意外伤害保险合同纠纷【案号：（2023）沪0109民初14073号】成被告，7月7日于上海市虹口区人民法院开庭。　　安心财险因责任保险合同纠纷被告　　据天眼查显示，安心财险因责任保险合同纠纷【案号：（2023）京0119民再4号】成被告，将于7月10日于北京市延庆区人民法院开庭。　　京东安联财险因保险纠纷被告　　据天眼查显示，京东安联财险因保险纠纷【案号：（2023）苏0583民初12356号】成被告，将于7月18日于昆山市人民法院开庭。　　天安财险因人身保险合同纠纷被告　　据天眼查显示，天安财险因人身保险合同纠纷【案号：（2023）渝0231民初2781号】成被告，7月25日于垫江县人民法院开庭。　　天安财险因人身保险合同纠纷被告　　据天眼查显示，天安财险因人身保险合同纠纷【案号：（2023）沪0115民初32674号】成被告，将于8月22日于上海市浦东区人民法院开庭。
金融界2023-06-18
经济数据连传好消息！美元“祸不单行” 美股涨势如虹连创“8大里程牌”
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、股票和新兴市场。摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股票指数今年迄今已上升14%，但基金经理们对基准风险资产的强劲反弹却意外地感到害怕错过(FOMO)。股市标普500指数周五基本持平，本周美联储暂停升息，且通胀数据鼓舞人心。标准普尔500指数上升0.2%，道琼斯工业平均指数上升40点或0.1%，纳斯达克综合指数下降0.02%。（标准普尔500指数30分钟走势图，来源：FX168）以下是主要股指本周创下的里程碑: 标准普尔500指数本周上升3%，为今年3月以来的最佳表现。标准普尔500指数连续第五周上升，为2021年11月以来首次。标准普尔500指数目前较熊市低点上升了26%以上。纳斯达克综合指数本周上升4%，为今年3月以来表现最好的一周。纳斯达克指数连续八周上涨，势创2019年以来的最佳连涨纪录。截至周四，纳斯达克指数和标准普尔500指数连续六天上涨。道琼斯工业股票平均价格指数本周上升2%，为连续第三周上升。标准普尔500指数和纳斯达克指数正处于2022年4月以来的最高水平。美联储本周满足了投资者的期望，在连续10次加息后，周三维持利率不变。虽然美联储暗示今年还将加息两次，但华尔街的许多交易员和经济学家认为，美联储可能已经接近完成加息。本周早些时候，5月份消费者价格指数(CPI)降至两年来的最低水平。在发布乐观的业绩指引后，Adobe股价上升超过2%。人工智能的宠儿英伟达(Nvidia)股价本周上升11%，今年以来的涨幅高达196%。微软(Microsoft)本周上升逾6%，周四创下历史新高。当美联储开始加息时，科技股最初受到的打击最大。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示:“华尔街仍然乐观地认为，人工智能(AI)浪潮不会很快消失，随着全球央行政策的分化，投资者将更青睐美国股市。”“这次股市反弹似乎有点过度，但仍有太多资金离场，这意味着如果人工智能交易保持不变，标准普尔500指数的连涨势头可以持续下去……” 鉴于部分指数的季度再平衡以及部分期权到期，周五市场可能较为震荡。这种所谓的“四巫”可能导致市场波动和交易量激增。不过，根据《股票交易员年鉴》(Stock Trader's Almanac)的数据，在牛市期间，股指往往在四巫日走高，在熊市时则往往会走低。这至少对标普500指数和纳斯达克综合指数来说是个好兆头，这两大指数迄今几周表现强劲。周五也是长周末前的最后一个交易日，下周一为庆祝六月节休市。
夏洛特2023-06-17
会员
预警！1500亿美元即将撤离股市，全球股市恐下跌5%
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合或类似的敞口组合。本季度到目前为止，MSCI的全球股票指数上涨了5％，而彭博全球债券指数下跌了1.3％。　　根据摩根大通的计算，规模达1.5万亿美元的日本政府养老投资基金（GPIF）将不得不出售370亿美元的股票，才能回到其资产配置目标。规模达1.3万亿美元的挪威石油基金可能将180亿美元从股票转投债券，而瑞士央行可能出售价值110亿美元的股票。　　根据摩根大通的数据，管理着8.5万亿美元资产的美国固定收益养老金计划需要削减1850亿美元股票，并购买类似数量的债券，以实现其长期目标。不过，这个数字可能会比预测的要小，因为与共同基金和其他机构投资者相比，美国养老基金在再平衡方面没有那么严格。
金融界2023-06-16
中欧突传一则紧张消息！全球市场绷紧神经：“三巫日”大考来了警惕中国重大措施
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计划和围绕人工智能公司的繁荣的提振。 MSCI世界指数本周上涨2.9%，为3月底以来的最大涨幅。欧洲股市周五攀升，投资者消化欧洲央行最新的货币政策决定。伦敦时间中午时分，泛欧斯托克600指数上涨0.5%，大多数板块和主要交易所上涨。医疗保健类股领涨1.2%，矿业类股下跌0.7%。欧洲央行周四选择将其基准政策利率进一步提高25个基点。在决定后的新闻发布会上，欧洲央行行长拉加德说。“我们没有考虑暂停。” “完事了吗？我们的旅程结束了吗？不，我们还没有达到目标，”她补充道，暗示7月份至少还会加息一次。美国期货持稳，与道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数挂钩的期货保持不变，纳斯达克100指数期货小幅上涨。周四标准普尔500指数(S&P 500)连续第六天上涨——这是自2021年11月以来最长的一次上涨。亚洲股市周五全线上扬。中国、澳大利亚和韩国的基准股指周五上涨。随着对中国经济增长的担忧转变为对进一步政策支持的希望，香港恒生指数连续第二周涨幅超过2%。《华尔街日报》引述知情人士透露，中国政府计划采取重大措施提振疲软的经济，包括可能新增基础设施支出，以及放宽规定以鼓励房地产投资者购买更多房产。知情人士透露，作为刺激措施的一部分，中国政府正在考虑发行大约1万亿元的特别国债，以帮助负债累累的地方政府，并提振商业信心。这些特别国债将被用于资助基础设施项目和其他旨在促进经济增长的举措。知情人士又称，中国政府还在考虑取消对中国较小城市第二套住房的购买限制，以刺激房地产市场。其中一位知情人士表示，这些计划最早可能在未来几天内发布。中国人民银行本周已调降几项利率，包括周二下调7天期逆回购利率0.1%，周四下调中期借贷便利(MLF)利率0.1%。对美联储将很快结束紧缩周期的押注刺激了风险情绪，而对中国政府将提振支出的预期也越来越高。这提振了周五欧洲早盘的矿业和能源类股。本周是央行决策紧张的一周，美联储、欧洲央行和日本央行先后公布利率决议。这三家央行都照本宣科，完全按照市场预期行事——美联储和日本央行维持利率不变，而欧洲央行加息25个基点。美联储普遍预期的“跳过”之后，可能会在7月份加息，根据主席鲍威尔的说法，今年可能还会加息一次。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)表示，通胀过高令人不安，她和她的同事还有更多工作要做，以降低通胀。 “欧元区的通胀问题比美国更严重，因此欧洲央行将继续加息，至少达到4%，”Union Investment Privatfonds GmbH固定收益和外汇主管Christian Kopf在接受彭博电视台采访时表示。然而，货币市场显示，交易员认为美联储可能只会再加息一次，而欧洲央行可能在年底前至少加息一次（如果不是两次的话）。本周失业数据显示，上周初请失业金人数首次上升，盖过了零售销售数据温和增长的影响。 “具有讽刺意味的是，昨天美国的其他数据都非常不错，”德意志银行策略师Jim Reid说。“但目前市场高估了每周初请失业金人数，因为这是我们得到的最及时的指标之一，因此将是最早显示劳动力市场是否开始崩溃的指标之一。” 不过，投资者的热情将在周五面临重大考验，届时将有大量与股票和指数相关的期权合约到期。这一事件被称为OpEx(期权到期)热潮，通常要求交易员要么继续坚持一些现有的持仓，要么开始建立新的仓位。此外，这一事件还恰好与指数期货的季度到期，以及包括标普500指数在内的基准指数的再平衡时期恰好相逢，而这一过程被称为非常不祥的“三巫日”(即股指期货合约、股价指数期权及个股期权同时到期)，以导致交易量飙升和资产价格突然之间剧烈波动而闻名。 “三巫日”发生在三月、六月、九月和十二月的第三个星期五，这些交易日的股票交易量往往呈现飙升趋势，并且通常在上述交易日的最后一个小时内交易量最大，因为交易员可能大幅调整其投资组合。来自投资机构Cantor Fitzgerald LP的股票衍生品交易主管MatthewTym认为，一些交易员可能会抛出看涨仓位，尤其是那些仍未获利的看涨仓位，但是这一事件对整体市场的影响很难预测。“可能因为人们投资仓位不足，需要获得配置敞口，”他表示。“明天会有大量的期权脱落。然而，我对这一事件对市场的影响不算太乐观。” 此外，中欧方面传来一则消息，欧盟一名高级官员呼吁更多欧盟国家禁止中国电信公司华为和中兴使用其5G网络，加剧了与北京的紧张关系。欧盟内部市场专员Thierry Breton表示，他希望更多成员国将华为和中兴等“高风险”供应商从其移动互联网基础设施升级中剔除，理由是存在国家安全风险。路透社援引中国外交部发言人的话说，中国表示坚决反对一些欧盟国家对华为的禁令，欧盟委员会没有法律依据禁止该公司。美国及其盟友，包括英国和澳大利亚，已经禁止华为在他们的5G网络中运营。汇市：美元在周四下跌后小幅上涨，而欧元在欧洲央行再次加息25个基点后保持大部分反弹。欧洲央行行长拉加德表示，7月份进一步加息的可能性“很大”。随着美联储主席鲍威尔本周暗示可能进一步加息50个基点，财经日历上关键的一周让金融市场开始计算持续紧缩可能造成的成本。 “如果美国劳动力市场终于开始走软，这将为美联储暂停加息的决定提供一些可信度，”Validus Risk Management北美地区全球资本市场主管Ryan Brandham表示。在日本央行维持负利率和收益率曲线控制计划不变后，日本股市上涨，而日元下跌。日元兑美元汇率下跌0.8%，此前日本央行维持了-0.1%的短期利率目标，并将其收益率曲线控制(YCC)政策下的10年期债券收益率上限设定为0%，这符合市场预期。 “这个决定不应该让人感到意外，”日兴资产管理公司首席全球策略师John Vail说，“任何做空日元兑美元的人都必须意识到，如果日元大幅贬值，当局可能会在没有任何警告的情况下进行干预。” 债市：对利率预期变化最敏感的两年期美国国债收益率最后上涨3个基点，至4.68%。与此同时，基准10年期国债收益率当天持平于3.728%。大宗商品：由于对最大原油进口国中国能源需求增加的乐观情绪，油价在前一天上涨3%，目前小幅回落。布伦特原油期货下跌0.25%，至每桶75.48美元，美国原油期货下跌0.4%，至每桶70.36美元。与此同时，往往从美元疲软中获利的黄金上涨0.3%，至每盎司1,965美元。其他地方出现了脆弱的警告信号——欧洲天然气市场周四出现巨大的价格波动，原因是挪威天然气设施的一系列小规模停电，以及荷兰一个关键生产基地的计划关闭。
会员
厉害啦2023-06-16
两大利空来袭！荷兰国际集团：G10央行鹰派更强势全球现金配置突减少 “美元恐跌破102”
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入债券、股票和新兴市场。尽管困难重重，MSCI世界股票指数今年迄今上涨14%，基金经理出人意料地因基准风险资产的良好反弹而遭受害怕错过(FOMO)的困扰。值得注意的是，尽管中国人民银行降息，但美元/离岸人民币昨日反转走低，这表明投资者反而对即将出台的中国财政刺激措施的前景更感兴趣。当然，数据仍然至关重要，并将决定央行是否需要在更长时间内保持紧缩利率，或者可能开始考虑降息，东欧部分地区和潜在拉丁美洲的情况就是如此。但这是ING对今年下半年的核心呼吁，美国的通货紧缩将在今年剩余时间变得更加明显，美联储的鹰派程度降低将允许美元抛售。回到短期来看，美元除兑日元外的大多数货币很可能保持疲软，日本央行仍坚决保持鸽派。在这里，日元资助的套利交易将继续流行。周五的数据里，将有密歇根大学的通胀预期。这偶尔会影响市场，任何有意义的下跌都可能推动美元走低。同样，还会有三位美联储发言人，通常来自强硬的鹰派阵营。 ING展望预测：“我们认为，让资金发挥作用的情绪可能占主导地位，除非美国通胀预期出现任何意外的大幅上行，否则美元指数可能会小幅下跌至102.00区域。” 欧元：强硬的欧洲央行和更好的风险环境帮助欧元贸易加权欧元周四在强硬欧洲央行的推动下上涨约0.2/0.3%，但全球增长环境改善和美元走软导致欧元/美元上涨1%。ING指出：“正如我们的读者现在所希望知道的那样，我们在下半年看好欧元/美元，但我们不确定牛市趋势究竟会在哪个月份开始，会是6月吗？” 欧洲央行的鹰派，尤其是对2025年CPI预测的向上修正，增加了ING的核心观点，即该行将持鹰派立场的时间更长，降息时间将晚于美联储。与此同时，投资者似乎正准备以另一种方式表达对中国增长前景的信心。现在人们越来越期望未来几周可以宣布一些财政支持措施，以支持近期的货币宽松政策。该机构提到：“本周美元/离岸人民币的重要转变，看起来对顺周期的欧元/美元来说是一个令人鼓舞的迹象。” “对于周五的欧元/美元，让我们看看美国数据和美联储发言人是否给人留下了深刻印象。此外，我们还有四位来自强硬派的欧洲央行发言人。我们更愿意支持这里的看涨势头，今天可以看到欧元/美元升至1.1000/1030区域。” 英镑：英镑将在下周CPI数据中守住升幅英镑继续守住涨幅，因为市场坚定地持有英国央行激进的紧缩预期。今年英镑与风险资产的相关性已经下降，这或许表明它不应处于风险反弹的前沿。ING表示：“然而如上所述，我们认为美元环境正在走软，我们不想阻碍英镑/美元的上升。” 从图表上看，当前水平1.2750/1.2800和1.3000之间似乎有“新鲜空气”，表明后者在招手。对于欧元/英镑，强硬的欧洲央行帮助加强了0.8550的支撑，尽管下周公布的英国6月CPI可能是这里的下一个主要推动因素，预计英国央行下周四将加息25个基点。
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小萧2023-06-16
决策分析：央行超级周结束！做空日元要小心，华尔街面临“三巫日”大考
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在日本央行维持超宽松货币政策后下跌。 MSCI除日本外最广泛的亚太股市指数上涨0.75%，本周有望上涨2.8%，为今年1月以来的最佳单周表现。但期货显示，欧洲市场开局较为低迷，欧洲斯托克50指数期货上涨0.05%，德国DAX指数期货上涨0.10%，富时指数期货下跌0.03%。标准普尔500指数E-mini期货下跌0.12%。日本央行结束了央行超级周，坚持其“耐心地”维持大规模刺激计划的承诺，以确保日本在工资上涨的同时可持续地实现2%的通胀目标。正如市场普遍预期的那样，日本央行维持-0.1%的短期利率目标，并在其收益率曲线控制(YCC)政策下将10年期债券收益率上限设定为0%。投资者正在等待日本央行行长植田和男的新闻发布会，以了解他对通胀、政策前景和日元再次下跌的看法。盛宝的市场策略师Charu Chanana说：“鉴于近期日元面临的压力，植田和男对外汇的评论将是新闻发布会上值得关注的点，但我的感觉是，日本央行将把这视为暂时的，不太可能做出反应。” 日元兑美元下跌0.25%，至140.68，低于周四触及的七个月低点141.50。日经指数在日本央行决定后转为上涨，收复早些时候的失地，收市上涨0.45%，连续第10周上涨。日兴资产管理首席全球策略师John Vail表示，会议并不意外，对日本央行何时调整YCC的预期不断变化，可能令日元承压。 Vail说：“任何做空日元的人都应该知道，如果日元大幅贬值，日本政府很可能会在没有任何警告的情况下迅速出手干预。” 周四，中国央行10个月来首次下调中期政策贷款的借贷成本，以帮助摇摇欲坠的经济复苏，中国股市延续了涨势。投资者希望更多的刺激措施即将出台。中国基准的沪深300指数上涨0.52%，香港恒生指数上涨0.8%。标准普尔500指数和Nasdaq指数周四大涨，收于14个月高位，此前数据显示美国5月零售销售意外增长，且美国初请失业金人数高于预期。 “如果美国劳动力市场终于开始走软，这将为美联储暂停加息的决定提供一些可信度，”Validus风险管理公司北美地区全球资本市场主管Ryan Brandham说。这些数据帮助强化了市场对美联储不会继续加息的押注，美联储周三暗示将维持利率不变。芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示，市场目前预计美联储下个月加息25个基点的可能性为69%。欧洲央行(ECB)周四暗示薪资上涨带来风险，并上调通胀预估，为进一步升息敞开大门。欧洲央行还将利率提高25个基点，使其政策利率达到3.5%，这是2001年以来的最高水平。 NatWest Markets的策略师在一份报告中说：“(欧洲央行行长)拉加德坚持认为还有更多的理由需要考虑，但新闻发布会的整体基调表明，尽管上调通胀预期，但可能没有太多的事情要做。” 在汇市，欧元兑美元交投在1.0939美元，徘徊在周四欧洲央行决定后触及的一个月高位附近。衡量美元兑六种主要货币的美元指数交投在102.22，接近隔夜触及的一个月低点102.08。通常与利率预期同步的两年期美国国债收益率在亚洲时段上涨2.8个基点，至4.676%。油价回落，与前一交易日相比有所停顿。由于市场对最大原油进口国中国能源需求增加的乐观情绪，昨日原油期货大幅上涨。周五美国WTI原油价格下跌0.34%，至每桶70.38美元，布伦特原油价格下跌0.33%，至75.42美元。本交易日来看，市场关注美联储官员讲话以及美国6月密歇根大学消费者信心指数初值。另外，随着大量与股票和指数相关的期权合约到期，华尔街的热情将在周五面临重大考验。这一事件被称为OpEx(期权到期)热潮，通常要求交易员要么继续坚持一些现有的持仓，要么开始建立新的仓位。此外，这一事件还恰好与指数期货的季度到期，以及包括标普500指数在内的基准指数的再平衡时期恰好相逢，而这一过程被称为非常不祥的“三巫日”(即股指期货合约、股价指数期权及个股期权同时到期)，以导致交易量飙升和资产价格突然之间剧烈波动而闻名。 “三巫日”发生在三月、六月、九月和十二月的第三个星期五，这些交易日的股票交易量往往呈现飙升趋势，并且通常在上述交易日的最后一个小时内交易量最大，因为交易员可能大幅调整其投资组合。日内焦点与风向标： 11:00 日本央行公布利率决议 14:30 日本央行行长植田和男召开发布会 17:00 欧元区5月CPI年率终值及月率 19:45 美联储理事沃勒发表讲话 20:30 加拿大4月批发销售月率 21:00 美联储巴尔金发表讲话 22:00 美国6月一年期通胀率预期 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值次日01:00 美国至6月16日当周石油钻井总数
云涌2023-06-16
A股发动6月攻势，金山办公、紫金矿业大涨，核心资产标杆MSCI中国A50ETF（560050）涨0.51%冲击7连阳！
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康德等涨幅居前。热门宽基ETF方面，MSCI中国A50ETF（560050）再涨0.51%，成交额超3000万元，冲击7连阳。当前MSCI中国A50ETF（560050）份额超81亿份，规模在跟踪该指数的ETF中规模第一。数据来源：雪球，截至6月16日上午10:01 申万宏源最新观点指出，近期国内经济+政策预期恢复，海外扰动缓和，是驱动短期市场反弹的核心线索。在这样的驱动力下，各类核心资产，如有格局优化的地产链、核心消费、新能源车等正在迎来反弹。同时，央企价值重估政策布局从未动摇，估值提升仍有空间，2023年作为央企的关键验证依然可期，央企价值重估行情仍值得关注。（资料来源：申万宏源证券《反弹结构：核心资产搭台，主题唱戏》20230603） 6月以来，市场显著反弹，其中MSCI中国A50互联互通指数涨幅在各宽基指数中表现较优。 MSCI中国A50ETF（560050）跟踪MSCI中国A50互联互通指数（746059），配置均衡、龙头个股适度集中。能够较好地覆盖A股市场，且能较好地适应市场变化。截至2023年6月15日，MSCI中国A50指数最新PE仅10.22倍，处于近三年7.67%的分位，低于近三年92%以上的时间区间，估值性价比凸显！（数据来源：Wind，截至2023.6.15）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。MSCI中国A50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于MSCI中国A50互联互通指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-16
1500亿美元准备砸盘！摩根大通：股债失衡将引发抛售潮美股回调幅度达5%
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券或类似敞口的组合。本季度到目前为止，MSCI的全国股票指数上升5%，而彭博全球综合债券指数下跌1.3%。根据摩根大通的计算，日本1.5万亿美元的政府养老金投资基金(GPIF)是全球最大的养老基金，将不得不出售370亿美元的股票才能回到其目标资产配置。1.3万亿美元的挪威石油基金可以将180亿美元从股票转移到债券，而瑞士国家银行可以出售价值110亿美元的股票。据摩根大通称，管理8.5万亿美元资产的美国固定收益养老金计划，需要将高达1850亿美元的资金从股票中转移出来，并购买类似净额的债券，才能实现其长期目标。由于美国定义的养老基金对再平衡的严格程度低于共同基金和其他机构投资者，因此金额可能会更小。尽管利空消息袭来，美国股市周四(6月15日)仍大幅攀升。人工智能(AI)热潮推动下，微软周四收盘创造历史新高纪录。标准普尔500指数连续第六个交易日走升，隔夜收涨1.22%，创下自2021年11月8日以来最长的连续上涨纪录。数据方面，美国5月零售销售额较4月成长0.3%至6866亿美元，成长速度放缓的主因是，加油站销售额较前月下滑2.6%，凸显受到美联储10次加息影响，美国经济正在降温。美联储周三宣布6月暂停加息，但预测年底前还可能加息2次，随后欧洲央行周四释放鹰派，宣布再加息25个基点至3.5%，利率达2008年10月金融危机紧急降息前的最高水平，并且7月很可能持续加息。市场焦点将转向日本央行周五决议结果，鉴于债市运作有所改善，日央行官员可能认为“没有必要”调整收益率曲线控制(YCC)政策。 Independent Advisor Alliance投资长Chris Zaccarelli称：“美联储周三震惊了市场，因为他们在措辞和前瞻性经济预测中表现出比市场预期更鹰派的态度。” Certuity联席投资长Dylan Kremer表示：“现在市场的关键问题是，价值股和周期性股票能否赶上成长股和科技股？如果可以的话，那么这种势头有能力帮助市场继续走高。” B. Riley Wealth首席市场策略师Arthur Hogan指出：“面对银行业倒闭、对经济衰退的持续担忧，以及预计企业利润将放缓，美股今年已经打破质疑并反弹，预期通胀在下半年会更加改善。”
小萧2023-06-16
决策分析：中国果然“降息”了！日元、人民币重挫欧洲央行决议倒计时
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海股市涨逾1%。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指上涨0.6%，创下两个月来的新高，而日经指数(Nikkei)延续了30年来的新高。标准普尔500指数期货持平。欧洲期货和富时期货均下跌约0.2%。 “美联储非常坚定，”道富银行驻东京分行经理Bart Wakabayashi表示，这再次凸显了美国与刺激型日本的差别。 Wakabayashi说：“他们指着通胀、劳动力市场和工资说，我们希望(通胀)在2%，不管它是6%、5%还是5.5%，它仍然不是2%——他们会做他们需要做的事情，把通胀率降至2%。” 两年期美国国债收益率在东京市场又上涨了3.5个基点，至4.7416%，此前在纽约市场收盘时上涨两个基点。10年期国债收益率升3.1个基点，至3.8291%。会议结束后，联邦基金期货价格并没有太大变化，但下个月加息的预期有所增强，交易员将降息的希望推迟到2024年。 “我们需要看到的条件……为降低通胀，我们正在采取措施，”美联储主席鲍威尔说。“但要真正对通胀起作用，还需要一些时间。” 在亚洲，市场关注的焦点是中国。中国工业产出和零售销售数据低于市场预期，房地产投资和房屋销售下滑速度更快，这是中国疫情后的经济复苏正在失去动力的最新迹象。在下调短期利率两天之后，中国将中期贷款利率下调10个基点，人民币触及六个月低点，因市场预期将有更多支持措施出台，之后略有企稳。 “市场对中国政府将出台更多刺激措施的预期正在增强，这可能是中国市场克服上半年经济令人失望的迫切需要的催化剂，”摩根大通资产管理公司亚太区首席策略师Tai Hui说。在其他市场，这些希望和强劲的澳大利亚就业数据为澳元提供支撑，而在数据显示今年新西兰经济萎缩进入衰退后，纽元下跌。欧元兑美元近两周来一直走高，因有迹象显示美国通胀放缓，且就业市场有降温迹象。欧洲央行会议将在今日稍晚举行，欧元将面临下一次考验。由于市场预期日本央行在周五结束为期两天的会议时不会做出政策调整，日元下跌。日本政府债券小幅上涨。油价企稳，基准布伦特原油期货上涨0.5%，至每桶73.55美元。由于市场预期美国利率将徘徊在高位，金价承压，跌至1,934美元的两周低点。比特币隔夜下跌3%，目前所见跌幅略低于2.5万美元。日内焦点与风向标： 10:00 中国5月社会消费品零售总额年率 10:00 中国5月规模以上工业增加值年率 14:45 法国5月CPI月率 17:00 欧元区4月季调后贸易帐 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至6月10日当周初请失业金人数 20:30 美国5月零售销售月率 20:30 美国5月进口物价指数月率 20:30 美国6月纽约联储制造业指数 20:30 美国6月费城联储制造业指数 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 21:15 美国5月工业产出月率 22:00 美国4月商业库存月率
云涌2023-06-15
美股已经进入牛市？CFTC持仓报告出现微妙变化
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500行业指数一周涨跌情况图片 3.MSCI核心区域指数周度表现美国时间5月30日-6月5日当周，美国债务上限落地、美联储暂停加息预期升温，十年期美债收益率触顶回落，MSCI市场指数风偏修复，除了MSCI欧盟、欧洲指数下跌外，其余板块均上行，亚洲、亚太地区指数涨幅居前。表3：MSCI核心区域指数一周涨跌情况图片二、基本面分析（1）美国5月ISM制造业PMI延续下行、服务业PMI放缓扩张态势，6月暂停加息预期升温。 6月1日公布数据显示美国5月ISM制造业PMI录得46.9，前值47.1，预期47，美国5月ISM制造业PMI不及预期下行。6月5日公布数据显示，美国5月ISM非制造业PMI录得50.3，前值51.9，预期52.3，美国6月ISM服务业PMI不及预期下行，显示制造业扩张态势放缓。从美国ISM制造业分项数据来看，新订单指数延续下行表民需求持续收缩，同时产出指数和客户库存（产成品库存）回升、在荣枯线上方保持扩张态势，结合消费者通胀水平维持高位，美国制造业下游仍谈面临着通胀高企、需求下滑、产成品库存上升的滞胀困扰。从其他分项数据来看，制造业自有库存（原材料库存）、物价指数（原材料成本）、订单库存持续在荣枯线下方下行，显示美国制造业上游处于主动去库过程中、未来经济仍然面临下行的压力。从服务业PMI分项数据来看，商业活动、新订单指数回落，显示服务业的需求放缓，同时订单库存指数下行、库存指数回升，显示服务业上下游库存表现分化，物价指数下行、库存增加、需求放缓，美国服务业或逐渐转向被动补库周期，同时就业指数跌破荣枯线下运行、就业市场的压力逐渐体现。总的来说，5月ISM制造业和服务业PMI数据进一步证实经济下行的压力逐渐超过通胀高企的压力，美联储将开始平衡经济下行和通胀之间的关系，对6月暂停加息形成支撑。图1：美国5月ISM制造业、服务业PMI 图片图2：ISM制造业PMI分项图片资料来源：Wind 国际衍生品智库（2）美国5月非农数据喜忧参半，美联储暂停加息但维持高利率水平的可能性加大。 6月2日公布数据显示，美国5月失业率录得3.7%，前值3.4%，预期3.5%；美国5月季调后非农就业人口录得33.9万人，前值29.4万人，预期19万人；美国5月平均每小时工资同比增长4.3%，前值4.4%，预期4.4%；美国5月平均每小时工资环比增长0.3%，前值0.4%，预期0.3%。美国5月非农就业数据喜忧参半，5月就业人数增加、时薪增速同比环比下跌但失业率上行，显示通胀压力降温、就业保持韧性但经济下行的压力也逐渐体现在失业率之中。从行业分类来看，5月就业人口除了制造业就业减少以外，其余行业保持增长，建筑业、服务生产、教育和保健服务、政府部门就业人数增加，进一步显示了当前服务业保持韧性、制造业持续下行的现状。5月非农就业表现缓解了经济下行的担忧，但同时薪资通胀压力的缓解和失业率的上升也支持6月暂停加息。图3：美国5月非农就业数据图片图4：美国5月平均时图片资料来源：Wind 国际衍生品智库 5月ISM制造业和服务业PMI显示显示制造业上下游库存表现分化，经济下行压力将逐渐从上游向下游传导，服务业逐渐转向被动补库、需求放缓，上半年通胀回落之后、美联储逐渐将经济压力纳入政策考虑范围之内，市场因此对美联储6月暂停加息的预期升温，但由于制造业下游仍然面临着滞胀困扰，且5月就业数据显示韧性，暂停加息不代表政策转向降息，预计美联储暂停加息后维持高利率水平观望的可能性较大。三、持仓分析美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至5月30日当周，投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的持仓由净空持仓32669手减少至13914手，多单增加8085手，空单减少10670手；E-迷你纳斯达克100指数期货及期权净空持仓9784手增加至15616手，多单减少1533手，空单增加4299手；道琼斯($5)期货期权净空持仓3194手减少至698手，多单增加2130手，空单减少366手。从持仓量情况来看，迷你纳斯达克100投机持仓量增加、小型道指期货分别增加2766手和1764手，迷你标普500指数期货投机持仓量减少2585手；从净空单变化来看，小型道指期货、迷你标普500净空单分别减少2496手、18755手，迷你纳斯达克100净空单增加5832手。持仓情况显示，迷你纳斯达克100指数投机持仓量和净空单数量有所增加，显示美股风偏或降低。图5：迷你标普500期货期权投机持仓变化图片图6：E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化图片图7：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化图片资料来源：CFTC官网国际衍生品智库四、热点关注表4：未来一周热点关注图片 $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $黄金主连 2308(GCmain)$ $WTI原油主连 2307(CLmain)$
老虎证券2023-06-15

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