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进入“缄默期”前夕，美联储官员给降息预期“泼冷水”
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降息“虽到但迟” 旧金山联储主席戴利（Mary Daly）周五表示，她相信美国经济和货币政策都处于“良好状态”，风险已经变得更加平衡，但仍有工作要做，以降低通胀。戴利暗示，美联储将会降息，但不会马上降息。戴利表示：“虽然我认为我们应该向前看，并询问什么时候有必要进行政策调整，这样我们就不会对经济造成束缚，但现在就认为政策调整即将到来还为时过早。我是得到了通胀正在下降的持续证据，还是得到了就业市场开始疲软的任何早期迹象？目前，这两个因素都没有促使我认为有必要做出调整。” 戴利表示：“我们必须非常仔细地调整，以确保我们继续降低通胀，并确保我们以尽可能温和的方式进行。我们知道政策很好，经济也很好，作为美联储，我们可以开始更有耐心地看看我们下一步需要做什么……这需要耐心。这需要循序渐进。” “校准”、“耐心”和“渐进”等词表明，戴利认为美联储将会降息，但不会马上降息。戴利表示，与去年的重点是对抗通胀不同，今年更需要关注美联储的另一项使命，即实现就业最大化。她说：“经济面临的风险是平衡的，我们两党面临的风险也是平衡的。” 周五早些时候，戴利表示，认为降息即将到来还“为时过早”。她说，美国通胀率已从2022年的峰值回落，但仍然过高。她指出，美国12月份的核心消费者价格指数（CPI）为3.9%。她称：“还有很多工作要做。这是不可否认的。” 美联储的通胀率目标是2%——个人消费支出（PCE）价格指数增速为准，尽管其衡量标准与戴利所引用的不同。根据这一指标，美国11月份PCE价格指数同比增速为2.6%。博斯蒂克：“首降”可能在三季度亚特兰大联储主席博斯蒂克虽然对调整预期持开放态度，但仍预计美联储要到第三季度才会首次降息。博斯蒂克周五表示：“我愿意改变这种看法，以及我对何时需要开始降息的看法。我希望在我们摆脱限制立场之前，确保我们在2%的道路上走得很好。” 博斯蒂克表示，他并不坚决反对在第三季之前降息，暗示最早将在7月采取行动，但他表示门槛将很高。他称：“如果我们在数据中继续看到更多意外的下行数据，我可能会感到足够放心，主张在第三季之前实现正常化。但证据需要有说服力。” 博斯蒂克列举了一些可能改变计算结果的因素，比如地缘政治冲突、华盛顿正在进行的预算之争和即将到来的总统选举。因此，他主张谨慎行事，并表示他的态度将是“感激和警惕”。博斯蒂克断言，未来的目标是调整政策，使其不会过于严格，以免扼杀经济增长，同时仍能作为抵御物价持续上涨的堡垒。不过，他表示，在抑制通胀的同时促进稳健增长和健康就业的“黄金之路”正比许多美联储官员预期的更接近实现。古尔斯比：判断何时降息言之尚早芝加哥联储主席古尔斯比如果通胀率继续向央行2%的目标回落，美联储将需要开始降息，但在做出任何此类判断之前，还需要几周的数据。古尔斯比周五表示：“如果我们在通胀方面的进展继续快于预期，那么我们在决定限制水平时就必须考虑到这一点。随着通胀下降，我们显然会评估反应能力。” 虽然古尔斯比没有直接评论首次降息的时机，但他表示，如果价格压力缓解的速度快于预期，政策制定者可以降低借贷成本，以确保经通胀调整后的实际利率不会继续上升。古尔斯比说：“从根本上说，这与数据有关，如果我们有明确的证据表明我们正走在达到2%目标的道路上，我们就能减少限制政策。” 沃勒：谨慎降息，无需像过往般迅速近期发表讲话的其他政策制定者，尤其是美联储理事沃勒，听起来对通胀走势更为乐观。美联储理事沃勒表示，美联储在开始降息时应采取谨慎和系统的方法，如果通胀没有反弹，这一过程可能会在今年开始。沃勒周二在布鲁金斯学会主办的一场虚拟活动上表示：“只要通胀不反弹并保持高位，我相信联邦公开市场委员会（FOMC）今年将能够降低联邦基金利率的目标区间。当开始降息的时机成熟时，我相信可以而且应该有条不紊地、谨慎地降息。” 这位美联储理事就美联储今年放松政策的意图发表了一些迄今最为详细的言论。尽管沃勒对降息持开放态度，但他的言论似乎也与市场对今年最多降息六次的预期背道而驰。他表示：“由于经济活动和劳动力市场状况良好，通货膨胀率逐渐降至2%，我认为没有理由像过去那样迅速采取行动或迅速降息。”他指出，之前的经济冲击导致了快速降息。沃勒的讲话强调，他打算平衡美联储职责两方面的风险，避免太长时间保持紧缩政策，同时在2%的通胀目标确定之前不会开始降息。他指出，他需要看到消费和就业放缓，以及月度通胀数据持续走低，才能支持降息的理由。虽然沃勒表示，他对政策制定者“距离达到2%的通胀目标不远”越来越有信心，但“未来几个月我将需要更多的信息来证实或（可以想象的）挑战通胀正朝着我们的通胀目标持续下降的观点。” 沃勒表示，如果政策制定者认为实际数据和通胀数据所呈现的趋势将持续下去。他称：“我们可以慢慢调整实际利率下调的幅度。如果我们认为我们需要更快地行动，我们可以根据数据所说的更快地行动。但关键是我们有灵活性，我们可以有条不紊地谨慎行事。” 至于美联储的资产负债表，沃勒表示，“今年某个时候”开始考虑放缓资产流失的步伐是合理的。
金融界2024-01-22
马斯克、半导体突传重磅消息！美联储官员“鹰声”支撑美元、压制黄金2030反弹比特币恐将跌破4万
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未守住上周涨幅，但旧金山联储主席戴利(Mary Daly)认为降息到来为时尚早，鹰派讲话压制黄金在2030美元的反弹动能。马斯克无预警创建推特支付账号，刺激狗狗币跳涨近13%。OpenAI传出将携手台积电自制芯片，英媒称此举旨在抵抗英伟达。比特币现货ETF利多未发酵，宏观面再遇美元夹击，技术分析警告币价恐将跌破40000美元整数关口。马斯克无预警创建“推特支付”帐号狗狗币跳涨13% 周日，一个名为X Payments的账号在推特设立，尽管该账号目前并没有透露任何讯息，不过根据X平台的规则，拥有金色标记表明该帐号确实为官方所注册。 (来源:Twitter) 自从开始领导现已更名为X的推特平台后，马斯克就展开一系列大刀阔斧的品牌重塑，希望将推特打造成一款超级应用程序。事实上，对于推特平台能够支援支付功能，他在2023年时就已经表明，如果这款产品不能在2024年底前推出，他会感到非常惊讶。 1月16日，推特在美国犹他州获得货币支付所需许可证，让该公司被允许进行资金转移的州总数达到13个。值得注意的是，这些注册都与一家名为X Payments LLC的企业相关，该企业将在X 营运汇款业务，而X Payments的帐号名称确实如同该企业名，也让社群开始期待，马斯克即将在该帐号宣布重大消息。另外，尽管美国各州对货币转移服务商牌照的要求、牌照授予的特权不尽相同，但这些牌照通常允许公司在国家、国际范围内为客户发送、接收和转移资金，并且还允许进行外汇兑换，例如用外币兑换美元，以及发行预付卡，此定义中包含法定货币与加密货币。作为狗狗币支持者，马斯克经常不讳言对其的喜爱，已透露持有该代币，并且曾暗示推特支付采用狗狗币的可能性。尽管迄今尚未明确表态，货币转移服务商牌照也不一定意味着会将加密货币引入推特，但是狗狗币受到此消息影响，币价已做预期反应，周日最高跳涨近13%，随后回落至周一的0.0846美元。 (来源:CoinMarketCap) 半导体突传重磅消息：OpenAI携手台积电自制芯片？英国《金融时报》报道称，OpenAI首席执行官阿尔特曼(Sam Altman)正在与包括台积电(TSMC)在内的中东投资者和芯片制造商，讨论成立一家新的芯片合资企业。他希望能满足公司对半导体日益增长的需求，同时减少对英伟达(NVIDIA)的依赖。 (来源:Financial Times) 据直接了解谈判情况的人士透露，阿尔特曼已与该地区一些最富有的投资者就资助这一雄心勃勃的新项目进行了交谈，该项目旨在开发训练和构建人工智能(AI)模型所需的芯片，以及制造这些模型所需的工厂。知情人士称，这位38岁的企业家正在与阿拉伯联合酋长国的投资者就为该合资企业提供资金进行谈判，其中包括阿布扎比最富有、最有影响力的人物之一谢赫·塔努·本·扎耶德·阿勒纳哈扬(Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan)。他们说，他还在与台湾芯片制造商台积电洽谈合作制造芯片的事宜。目前尚不清楚阿尔特曼为他的新企业筹集了多少资金，但设计和开发芯片是一项非常昂贵的工作，试图与市值近1.5万亿美元的英伟达竞争，可能会花费数十亿美元。 2023年，芯片已成为硅谷初创企业最热门的商品，并在其他地方建立了技术业务，使少数领先的芯片制造商在人工智能霸主的竞争中扮演了王者的角色。功能日益强大的半导体，尤其是英伟达的图形处理单元(GPU)，已经成为AI革命的基石。 OpenAI和其他领先公司依靠数千个芯片来训练和运行其大型语言模型，GPU的竞争非常激烈，半导体的供应受到少数大公司的严格控制。OpenAI正在开发其人工智能模型的新迭代，预计将于今年推出，并将是其最新产品GPT-4的重大升级，每个型号的升级使该公司更加依赖其合作伙伴的芯片。目前尚不清楚阿尔特曼的芯片企业将作为OpenAI子公司还是作为一个独立的实体进行管理。据两位知情人士透露，OpenAI将成为新公司的主要客户。本周经济数据：日本、加拿大、欧洲央行决议重磅来袭众所周知，周一市场非常平静，一级数据很少发布。然而，周二，日本央行利率决议将发布。大多数人都知道，日元并不是今年最好的开局，事实上，美元/日元上涨了5.1%，并在利差扩大的帮助下，收复了2023年12月份的4.9%全部跌幅。随着通胀缓解和工资增长放缓，市场普遍预期央行将维持负隔夜政策利率在-0.1%。因此，焦点转向行长植田和男提供的有关央行何时退出NIRP的任何线索，市场预计今年第二季会出现一些变化。周三会很忙；除了备受关注的加拿大央行利率决议外，欧洲、英国和美国1月份制造业和服务业PMI也将成为本周许多交易者和投资者的关注名单。鉴于持续的通胀压力，特别是来自核心指标的通胀压力，市场普遍预计央行将连续第四次会议将隔夜目标利率维持在5.0%。然而，短期利率市场预计今年第二季首次降息25个基点。最新的2023年第四季商业前景调查发现，企业报告第四季的情况不太有利，但许多企业确实指出，他们预计销售将趋于稳定。该报告还强调，“高利率对大多数公司产生了负面影响，这些公司的销售前景相对黯淡，投资意向温和，招聘计划也薄弱。” 该调查的其他要点是，大多数公司不打算增加新员工，并且“未来12个月的平均工资增长预计将高于正常水平，大多数公司认为到2025年工资增长将恢复正常”。欧洲央行利率决议将于周四公布，市场预计所有三个基准利率将连续第三次会议保持不变。欧洲央行会议纪要几乎没有提供降息时间表，因此本周市场不太可能看到太多进展。因此，人们的注意力将主要集中在欧洲央行行长拉加德30分钟后发布的货币政策声明和新闻发布会上。市场预计4月份降息25个基点的可能性约为80%，全年降息近140个基点。市场在欧洲央行做出利率决议时需要考虑的一个重要问题是，欧洲央行与市场之间存在何种差异。一方面，市场预测今年将有近6次降息，每次降息幅度为25个基点，第一次降息最快将于4月份到来，但拉加德指出，“在没有另一次重大冲击的情况下”，欧洲央行的利率已达到峰值，但已将利率推高。反对市场共识，并暗示夏季降息的可能性更大。如果市场本周看到这一消息得到强调，那么随着降息预期的减弱，这可能会支撑欧元。美国第四季GDP的首次估计也将是本周发布的一个重要消息，市场和经济学家预测第四季经济活动将放缓，并可能在2024年进一步降温。经济学家的估计表明美国第四季经济增长年化将达到2.0%，目前预测范围在2.8-1.3%之间，低于第三季报告的4.9%。有趣的是，亚特兰大联储GDP Now预测模型的最新估计为第四季增长2.4%。因此，接近上限预测2.8%的上行惊喜不应引起太多关注，而且数据发布越接近上限预测，可能会提振美元买盘。本周其他值得注意的数据包括周五的核心PCE价格指数、个人收入和支出以及房屋销售数据。美联储官员讲话再传鹰声：降息为时过早！戴利上周末前表示，她认为央行在将通胀率回落至美联储2%的目标方面还有很多工作要做，现在认为降息即将到来还为时过早。“我们在应对通胀方面还有很多工作要做，现在认为降息即将到来还为时过早。” 她续称：“我们需要让通胀稳定在2%的轨道上，需要更多证据来让我们有信心调整政策利率。” “任何表明劳动力市场可能动摇的早期迹象，也可能引发政策调整。” “重要的是要将拖欠率的上升视为经济疲软的早期迹象。” 美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller0呼吁采取“有条不紊、谨慎”的降息方式，这与芝加哥联储行长奥斯坦·古尔斯比(Austan Goolsbee)和亚特兰大联储行长拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)的观点相呼应。后者都强调在考虑利率调整之前需要更多通胀数据，指出预期降息可能会延迟并影响投资者情绪。美元技术分析：上涨趋势正在酝酿中 FPMarkets分析师Aaron Hills表示，从日线图可以明显看出，本周结束时，买家和卖家在200日简单移动平均线(SMA)下方103.46附近展开对峙，该平均线位于测试阻力位103.62的下方。就价格结构而言，近期的走高预示着上升趋势，相对强弱指数(RSI)有空间。继续走高直至超买区域(70.00)。尽管如此，请注意，死亡交叉在年初形成，即50日移动平均线低于200日移动平均线，预示着长期下降趋势。本周的技术证据在很大程度上有利于买家，并受到以下因素的支持，长期趋势在月度范围内向上，并且每日时间框架的趋势也显示出向上反转的迹象，此外还有RSI指标目前月线和日线时间框架都对买家有利，日线也高于50.00。这可能会支撑本周突破200日均线/日线阻力位103.62，目标是日线阻力位104.15。当然，另一种情况是日线图上形成与支撑位102.92相连的温和修正，这会吸引逢低买入的兴趣。 (来源:FXEmpire) 黄金价格展望：降息定价下调下金价能否反弹？ FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，美元指数上周累积1%涨幅，使得黄金对于外币持有者来说更加昂贵，并抑制了其需求。与此同时，美国10年期国债收益率上涨近5%，收于4.145。美国国债收益率的上升以及美元的走强，给金价带来了下行压力。美国经济报告对市场叙事产生了重大影响。零售销售数据超出预期，表明经济走强。此外，每周申请失业救济人数达到2022年9月以来的最低水平，密歇根大学消费者信心指数飙升至2021年7月以来的最高点。这些指标，加上美联储谨慎的降息态度，导致市场预期发生转变。根据CME的Fed Watch工具显示，3月份降息的可能性有所下降，交易员估计降息的可能性约为47%，低于前一周的71%，现在焦点已转向5月或以后可能降息。全球经济因素也影响了黄金需求，特别是在新兴市场，货币兑美元的波动影响了黄金的承受能力和投资吸引力。 James展望，未来一周黄金前景仍然看跌。美元走强、国债收益率上升以及美联储谨慎的利率政策的相互作用预计将继续影响金价走势。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，周日，比特币恐惧与贪婪指数从52升至56。值得注意的是，该指数重返贪婪区域，表明投资者情绪有所改善。比特币现货ETF相关消息和上周五美国股市的利好可能有所贡献，然而，美国证监会的活动仍然是加密货币投资者的一个难题。监管机构针对Coinbase和瑞波(Ripple)的案件的结果，可能会对美国加密货币市场产生重大影响。比特币徘徊在50日均线下方，同时保持在200日均线上方，EMA发出短期看跌但长期看涨的价格信号。比特币突破50日均线，将使多头在42968美元的阻力位上运行。然而，跌破上周五低点40290美元将支持跌向39861美元的支撑位。 14日RSI读数为43.49，表明比特币在进入超卖区域之前会跌至39861美元的支撑位。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-01-22
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市场周评：AI潮发威 “大牛市”来了！3月降息凉了金价反弹或昙花一现下周美、欧、日都有大事发生
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这一观点。旧金山联储主席玛丽·戴利(Mary Daly)周五(1月19日)认为，现在降息还“为时过早”，并指出她需要看到更多证据表明通胀率持续回升至 2%，才有可能放松政策。除了通胀数据外，戴利表示将寻找劳动力市场开始动摇的任何早期迹象，以帮助她做出决定。美联储将于1月30日至31日召开会议，预计联邦公开市场委员会(FOMC)将连续第4次维持基准利率不变。戴利的言论是美联储官员最后发表的言论之一。自美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)本周早些时候表示政策举措应“仔细调整而不是仓促”以来，3月份降息的可能性已显着降低。此外，戴利指出，美国的资产负债表处于“良好”状态，但她仍将密切关注拖欠率，以寻找经济放缓的早期预警信号。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)周四(18日)表示，降息的基线是在第三季。其他要闻，美国总统乔·拜登(Joe Biden)签署了一项权宜之计的支出措施，将使联邦部门和机构保持开放至3月，避免原定于周六(20日)开始的部分关闭。白宫还表示，他们对重大移民改革持开放态度，作为向乌克兰提供额外援助的协议的一部分，舒默表示两党协议最早可能在下周公布。下周焦点财报发布：Netflix、强生、IBM、微软、特斯拉、波音、英特尔、Visa、美国运通、雪佛龙美国第四季GDP、PMI、PCE数据美国即将发布的数据还包括1月份制造业和服务业采购经理人指数(PMI)的发布；周四(25日)公布的第四季GDP增长率的另一次修订。荷兰国际集团(ING)展望称，市场对3月份美联储利率决议的信心在过去一周已经被充分消化，并且在未来一周可能会进一步减弱，所以继续看好5月作为美联储首次降息的起点，今年或降息150个基点。 ING预计，第四季GDP增速将在2.5%左右，鉴于2023年年底失业率仅为3.7%，通胀同比仍远高于目标，似乎没有急迫降息的压力。此，PCE数据可能成为市场的一个关键基准，因为PCE核心平减指数从10月的3.4%放缓至11月的3.2%，并创下2021年4月以来的最低水平，预计进一步放缓至 2.9%，推迟降息周四(25日)，欧洲央行的利率决定将成为金融市场的焦点。早在12月，欧洲央行就基本宣布结束本轮加息周期。金融市场将这一信号和当前的经济疲软视为即将降息的明显迹象。然而，即使实际增长在每个季度都继续表现出比欧洲央行预期的更弱，只要欧元区保持实际停滞状态，而不陷入更严重的衰退，并且欧洲央行继续预测在一两个季度内回归潜在增长率，那就没有理由不采取行动。目前市场价格的讽刺之处在于，它使得实际政策降息的需求变得不太紧迫。自12月初以来，融资条件已经放宽，起到了实际降息应该发挥的作用，支持了增长，但也推高了通胀风险。因此，市场对未来降息的更为激进的价格，使得实际降息的需求和可能性变得更小。下周欧洲央行会议的最有可能的结果，将是强调对数据的依赖性，并提供关于可能的降息条件的一些见解，而不会对任何事情做出事先承诺。 11月份欧元区总体通胀率放缓至2.4%，但12月再次回升至 2.9%；核心物价则放缓至3.4%；第四季GDP数据将于本月底公布，而1月份CPI数据将于2月1日公布。第二季度起降息？加拿大央行将于下周三(24日)宣布利率决定，市场定价降息的可能性为15%。加拿大12月份核心通胀率高于预期，因此排除了加拿大央行在1月份政策会议上，大幅转向的可能性。加拿大央行最新的商业前景调查报告称，第四季需求疲软和“商业环境不太有利”，高利率“对大多数企业产生了负面影响”，导致大多数企业选择暂停招聘。因此倘若未来几个月通胀有进一步降温的趋势，ING预计，加拿大央行从第二季开始降息，最有可能从4月份开始。结束“负利率”时代日本央行将于周二(23日)公布利率决。过去几周，围绕日本央行加息的预期已显着减弱，最新的经济数据支持了无需急于将利率从负值区间升值的观点。美元近几周的疲软有助于缓解日本央行近几周的压力，近期通胀数据表明物价压力有所缓解。在12月的最后一次会议上，日本央行维持货币政策不变，但几乎没有就其未来意图提供任何指导。
芷莹2024-01-20
旧金山联储行长：对降息已在拐角的押注为时过早
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旧金山联储行长Mary Daly表示，市场对降息已在拐角的押注“为时过早”。Daly指出，在放松政策前，需要看到更多证据表明通胀处于可持续地回到2%的轨道上。 “虽然我认为我们应该向前看，问问何时有必要调整政策以避免制约经济，但认为调整即将发生真的为时过早，”Daly周五接受Fox Business采访时表示。今年对货币政策有投票权的Daly表示，她需要看到更多证据表明通胀朝着2%的方向一贯且可持续地回落，“我才有足够信心开始调整政策利率”。除通胀数据外，这位旧金山联储行长还表示，她将寻找劳动力市场开始放缓的任何早期迹象，以帮助她做决定。 “我是否得到了通胀在持续下降的证据，或者劳动力市场开始疲软的任何早期迹象？”Daly说。“目前这两个因素都没有促使我认为有必要进行调整。” 预计美联储在1月30-31日的会议上将连续第四次维持基准利率不变。Daly的发言是美联储官员进入约定俗成的会议静默期前最后一批公开发言之一。
金融界2024-01-20
美联储3月降息押注回撤！荷兰国际集团：FOMC难阻美元多头除非GDP出现重大意外
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an Goolsbee)、玛丽·戴利(Mary Daly)和迈克尔·巴尔(Michael Barr)计划发表讲话。 ING指出：“我们认为美元在近期上涨后可能会盘整，继续从美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)本周早些时候的言论中获益，这可能导致市场在1月31日联邦公开市场委员会(FOMC)召开前倾向于防御性立场。” “在此之前美国发布的唯一关键数据是下周的第四季GDP数据，除非出现重大意外，否则下周左右不会有令人信服的美元利空故事。” 欧元：估值合理欧洲央行行长拉加德周五将参加达沃斯举行的另一场小组会议，尽管欧洲央行目前正处于安静期，这意味着不太可能对政策发表评论。达沃斯的一系列言论表明，欧洲央行的共识仍不如市场定价那么鸽派。市场对周五欧洲央行2023年12月会议纪要不为所动，会议纪要中成员们没有讨论降息问题。周五欧元区日历空空如也，ING认为：“欧元/美元可以在1.8500/1.0900附近盘整，我们的短期公允价值模型显示该货币对在当前水平上的估值是公允的。” 在欧洲的其他地方，Riksbank FX销售将再次获得，因为报告的一周是1月的第一周，尽管由于假期还没有结束，但应该低于2023年12月初。ING称，他们在2月初结束的Riksbank套期保值计划的估计中考虑了这点。由于Riksbank FX销售端和银行几乎无法进一步推动任何鹰派叙事，Krona将在本季找到可持续的欣赏道路。英镑：零售销售非常严峻英国2023年12月的零售销售远低于周五的预期，标题打印量显示出同比收缩2.4%，而排除汽车燃料的措施则下降2.1%。本周消费者物价指数(CPI)引起的抛售后，该版本在GBP拉力赛上扔了冷水。的确，软零售销售对英国经济的效果不太乐观，但是通胀尤其是在服务上，仍然是英国央行的主要重点。这意味着，英国央行利率期望的进一步重新定价，将要求市场坚信12月CPI惊喜只是一个局面。 “这种推理系列与我们的相匹配，我们预计今年的英国央行削减利率约为100个基点。由于我们还认为欧洲央行的赌注过于激进，因此我们对欧元/英镑到年底看涨。但是，我们认为欧元利率的后备将是逐渐的，市场将不愿放开高收益英镑的渴望。因此，欧元/英镑可能难以找到超过0.8600的可持续支持。” “0.8640是50、100和200天的移动平均值收敛，可能是下一个强阻力。”
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小萧2024-01-19
日本“黑天鹅”事件遇关键挫折！美日央行定价严重分歧美元/日元站稳148挑战新突破
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ichael Barr)和玛丽·戴利(Mary Daly)定于周五发表讲话。短期展望上，美元/日元的近期趋势取决于日本央行的前瞻性指引、美联储的言论和美国消费者信心。消费者信心的回升以及对美联储3月降息的押注的缓解可能会使政策分歧向美元倾斜。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元保持在50日和200日均线上方，确认了看涨的价格信号。美元/日元突破148.405阻力位，将使多头在150.201阻力位上运行。然而，跌破147.500关口将支持跌向146.649支撑位，跌破146.649支撑位将使50日均线发挥作用。 14天RSI为65.57，表明美元/日元在进入超买区域之前将突破148.405阻力位。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元位于50日和200日均线上方，重申看涨价格信号。美元/日元突破148.405阻力位，将支持其向150.201阻力位移动。然而，跌破147.500关口将使空头冲向146.649支撑位。 14周期4小时RSI位于70.24，显示美元/日元处于超买区域，148.405阻力位的卖压可能会加剧。 (来源:FXEmpire)
颜辞2024-01-19
日本央行“意外”拒绝投降！美联储“乱流”未救助美元荷兰国际集团：圣诞节前看跌微幅“刹车”
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在降息方面“稍微领先”。玛丽·戴利(Mary Daly)表示，她的降息前景非常接近中值点阵图，即明年宽松75个基点。有趣的是，戴利表示，如果明年实施3次降息，政策仍将是限制性的，这可能意味着如果经济前景恶化，宽松的空间更大。芝加哥联储行长奥斯坦·古尔斯比表示，他对市场对点图的反应感到困惑，但戴利和梅斯特的话似乎反而支持投资者的看涨反应。周二将继续关注美联储发言人，托马斯·巴金(Thomas Barkin)和拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)将发表讲话，后者更倾向于鸽派。然而，焦点还将集中在美国数据上，11月份新屋开工率和建筑许可数都将下降，10月份TIC数据也将到期。周三的消费者信心，以及周五的个人消费支出(PCE)和个人收入数据，将是圣诞节前影响市场的最后一些数据。 “当前外汇市场可能会保持平静，除非我们听到美联储官员对降息提出更有说服力的阻力，否则美元的总体情绪可能会适度看跌，”ING展望称。欧元：欧洲央行与数据与美联储官员不同，欧洲央行官员在上周的政策会议和会后沟通中都设法发出更加协调一致的降息阻力。理事会成员彼得·卡济米尔(Peter Kazimir)表示，过早降息的风险比长期保持货币紧缩的风险更大，鹰派同事皮埃尔·温施(Pierre Wunsch)强调，在工资达到与通胀目标相一致的水平之前，不能讨论降息。尽管如此，似乎仍然很难削弱市场对四月份降息的信念。数据仍然是欧洲央行利率预期进行更实质性重新定价的缺失环节，周初在德国举行的IFO再次失利，表明市场尚未达到悲观情绪的顶峰关于欧元区经济前景。 ING称，随着美元进入季节性疲软期，欧元/美元在假期期间可以交投于1.10上方，但利差仍然太低，不足以支持可持续反弹至1.10上方。加元：央行行长转向鸽派加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆(Tiff Macklem)周初在电视采访中表示预计明年会降息，本周初加元的表现落后于其他顺周期货币。这是麦克莱姆的一个令人惊讶的声明，他在两周前重申了加拿大央行政策声明中的鹰派偏见。提供降息时间表似乎与加拿大央行的说法不一致，即“如果需要，仍准备进一步提高政策利率”，并且可能验证市场对明年100个基点宽松的定价，尽管麦克勒姆对通货紧缩进展提出了警告。 “尽管我们认为明年美元将下跌且顺周期货币表现优于其他商品货币，但我们预计加元的表现将逊于其他商品货币，因为经济前景严峻。加拿大央行大幅降息(预计2024年降息150个基点)的背景下，鉴于其与美国经济数据的相关性，加元也将受到影响，”ING继续补充。日元：植田和男令市场失望，但明年4月加息已成定局日本央行维持利率不变，符合普遍预期，但令市场鹰派预期失望。央行维持鸽派指引不变，期间提到“如果需要，毫不犹豫地采取额外的货币宽松措施”，这迫使市场放弃明年1月份已经加息的大部分猜测。在日本央行行长植田和男宣布这一消息并举行新闻发布会后，日元受到打击，美元/日元上涨近1%。但ING提到：“我们发现央行对经济前景的评估发生了一些变化，这可能会支持市场对明年4月份加息的挥之不去的预期。日本央行特别指出，私人消费继续小幅增长，整个2024财年通胀率可能高于2%，且潜在通胀率可能上升。” “我们认为，这些声明旨在为2024年政策正常化铺平道路。我们预计收益率曲线控制将在明年1月份取消，并在4月份加息，”该机构指出。从外汇角度来看，在日本央行无视市场压力并可能暗示正常化之路应该是渐进的之后，日元可能会恢复主要由外部因素(尤其是美国利率)进行交易。 ING最后提到：“我们仍然看空2024年美元/日元，因为超卖的日元仍可受益于日本负利率的结束，并且我们预计美联储降息150个基点，但短期内该货币对的贬值步伐将是渐进的，我们只会在2024年第二季看到其决定性跌破140。”
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小萧2023-12-19
美联储“鸽派大回撤”遭忽视！美元失守102.50 黄金、比特币吹响反攻号角昔日华人首富“最终宣判”降临
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7亿美元。旧金山联储主席玛丽·戴利(Mary Daly)表示，如果通胀进展停滞，则有必要减少降息，但2024年可能需要3次降息以避免过度紧缩。知名金融博客ZeroHedge提到，戴利不再那么鸽派，尽管暗示“2024年可能需要降息”，但不再是“无论如何我们都会削减6次”的观点。芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)提到，3月降息为时过早。他强调，现在就宣布美联储对抗通胀的胜利为时过早，降息的决定将基于即将公布的经济数据。 (来源:ZeroHedge) 古尔斯比一向在美联储的立场偏向鸽派，对于美国经济软着陆前景，他比大多数政策制定者更为乐观，他赞扬了今年的通胀进展，同时指出，通胀仍远未达到美联储2%的目标。他受访时称：“我们在2023年取得了很大进展，但我仍然警告大家，数据依然将推动利率的变化。现在必须将通胀降至目标水平，在确信能够实现这一目标之前，任何说法都是夸大其词的。” 针对市场当前对美联储主席鲍威尔上周鸽派的反应，古尔斯比也回应称：“我对市场的预测感到困惑，我对市场的反应感到惊讶，市场有点领先，他们跳到了最后部分，这是我们将很快恢复正常，我没看到这一点。” 他似乎也证实了纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)的说法，即他们没有在会议上讨论未来的降息。他指出：“我们不会对未来进行推测性的辩论具体政策。” 戴利不再坚持6次降息、古尔斯比强调明年3月降息为时过早，鸽派阵营似乎如预期在鲍威尔讲话后，上演大回撤戏码。另外，克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特(Loretta Mester)在接受英国《金融时报》采访时表示：“下一阶段不是何时降息，尽管这就是市场所处的情况。而是关于我们需要货币政策保持限制性多长时间，以确保通胀能够可持续且及时地回到2%。” 但鹰派似乎没有打动市场，根据CME的Fed Watch工具的见解表明，市场仍在考虑到2024年3月可能降息。市场等待晚些时候的美国PCE指数发布，美国将于周二和周三公布中端住房数据，这可能会影响美元的价格动态，第三季国内生产总值最终修订版将于周四公布。与此同时，美债收益率呈上行趋势，2年期收益率为4.44%，5年期收益率为3.95%，10年期收益率为3.95%，这或将限制美元的下行空间。美元技术分析：短期看跌，卖家维持控制 FXStreet分析师Patricio Martín表示，日线图上的指标反映出美元指数走强的抛售势头。相对强弱指数(RSI)处于负值区域并向下倾斜，表明该指数存在固有的看跌情绪。移动平均线趋同背离(MACD)的红色柱进一步证实了这种看跌势头。美元指数相对于20天、100天和200天简单移动平均线(SMA)的位置也凸显了空头的持续主导地位。美元指数交易低于所有这些移动平均线意味着强烈的下行倾向，证实了看跌基调。 “支撑位在102.00、102.30和101.50，阻力位在20日均线和200日均线看跌交叉103.45、100日均线104.60和104.80。” 黄金技术分析：10日均线低于20日均线 StoneX欧洲、中东和非洲(EMEA)商品市场分析主管罗娜·奥康奈尔(Rhona O’Connell)表示，黄金正在盘整，技术面看起来好坏参半，但这反映了两周前的大幅下跌。黄金10日均线低于20日均线，但这源于12月4日金价大幅下跌。上周金价在每盎司2030美元至2040美元之间波动，随后获利了结消除了市场的热度，并导致金价跌至2028美元。 (来源:Forex.com) 2000美元左右大数的任何变化势必会引起关注，金价的技术支撑位在每盎司1975至2002美元之间。在ETP领域，12月的前两周净买入天数多于卖出天数，尽管净买入天数很少，在11周中有6周出现净买入。迄今为止净变化仍处于负数，为-4吨。世界黄金协会追踪100多个此类基金，截至12月18日，目前持有量为3232吨，意味着今年迄今持有量减少7%，达239吨。期货市场上，截至12月12日当周，黄金托管资金头寸出现获利了结和一些新的空头头寸，其中多头减少6%，即32吨，至465吨；空头头寸增加7%，即11吨，至168吨，净头寸为297吨。 (来源:Forex.com) 比特币技术分析：RSI接近中点表明波动据The Block报道，美国伊利诺斯州北区地方法院法官Manish Shah批准了币安与CFTC之间的和解协议。根据和解协议，赵长鹏必须向CFTC支付1.5亿美元，其中1/3将在未来30天内支付。此外，币安将向CFTC支付27亿美元。根据周初发布的声明，CFTC表示，币安在前首席执行官赵长鹏的指示下招揽美国客户，并在了解美国监管规定的情况下“选择忽视它们”。法官的同意令还要求币安和赵长鹏保证将建立一个公司治理结构，包括由独立成员组成的董事会、合规委员会和审计委员会。 (来源:CoinTelegraph) CoinTelegraph分析称，比特币在20日均线41323美元和下降趋势线之间的窄幅区间于周初决定下行，但突破缺乏动力。趋平的20日均线和RSI接近中点表明，近期将出现区间波动。如果价格跌破40000美元，比特币可能会跌至37980美元的重要支撑位，这一水平可能会见证多头的积极买盘。或者，如果价格回升并爬回20日均线上方，则表明较低水平的需求强劲。然后多头将尝试克服下降趋势线的障碍。如果他们这样做，该货币对可能会跃升至44700美元。 (来源:CoinTelegraph)
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小萧2023-12-19
鲍威尔不会支持市场对快速降息的预期
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可能会模仿旧金山联邦储备银行行长戴利(Mary Daly)的言论。戴利在接受一家德国报纸周四发表的采访时表示，她没有考虑降息。
金融界2023-12-01
美联储Collins：不排除进一步收紧政策可能性
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专注于让通胀回到2%。旧金山联储行长Mary Daly在德国法兰克福举行的会议上说：“我还不想宣布我们的抗通胀之战已经取得胜利，也不想对经济可能受到何种影响过于乐观”。 “我们需要继续努力工作，确保尽可能轻柔、温和地达到目标，”她没有直接对利率前景发表评论。美联储负责监管事务的副主席Michael Barr重申了他的观点，即利率“处于或接近”让通胀回到美联储目标所需的水平。 “我认为最近的经济数据强化了我的观点，上述推断可能是正确的，”他表示。
金融界2023-11-20

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