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金色财经2024-02-23

斯拉(TSLA)$ +4.61%， $Meta Platforms(META)$ +2.72%， $亚马逊(AMZN)$ +2.11%， $微软(MSFT)$ +0.53%， $苹果(AAPL)$ +0.12%， $谷歌A(GOOGL)$ -1.27%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点财报的几个主要指标：EPS、收入的绝对值和相对值的变化，是投资者最为关注的基本面。在宏观大环境稳定（或向好）的情况下，大多数的公司均能发布“超预期（Surprise）”的业绩。根据FactSet的统计，过去2年的每个季度EPS超预期比例主要在70-80%之间，Q4财报季截止目前有75%的公司超预期，所以超预期并不是一件难事。什么样的超预期是“有效超预期”？以本财报季表现最好的两家公司——NVDA、META为例，他们的实际业绩超预期并不完全体现在超过的幅度。例如NVDA，过去10年的营收和EPS超预期幅度，与财报后当天表现的Pearson相关系数仅有0.26和0.30，仅为弱相关。而更重要的是意外性。一个非常明显的特征是财报前的1个月，分析师纷纷修改模型、调高预测值。即便是NVDA，在2022年周期的时候也遭遇过“财报前被调低目标”的情况，那段时间股价表现并不好。本季度的AAPL、GOOGL的财报前不但没有分析师向上调整预期，反而还略微下调，意味着“市场已经降低了预期”。分析师根据公司的指引、自己建的模型给出的自己的预测，三方数据机构就会把这些专业权威的数据汇集起来，计算平均值、中值，就成了市场一致预期（Consensus）。不同分析师更新频率不同，如果默认没有修改预期值的分析师“保持观点不变”，就容易出现统计误差。不过即便如此，市场一致预期（Consensus）仍然是个动态值，只不过被平均化之后变化较小。越来越多公司开始进行“预期管理”，让市场在惊慌时“不要太惊慌”，将“惊吓提前透支给市场”，而惊喜时“更惊喜”，反映到股价上是希望跌少涨多（美股大公司高管薪酬与股价挂钩）。毕竟亏少赚多也是投资者的目标。期权观察家——大科技期权策略 NVDA财报前后，其实多头情绪都非常乐观，除了有大单（甚至上亿美元）押注价外期权赌上涨，CALL和PUT比也来到极度贪婪的位置。从未平仓期权看，财报发布后仍有大量的仓位在900和1000的整数位，看好一周内继续上冲的量并不小。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1678.1%，同期SPY 回报190.43%，均创下新高。而今年以来的回报为12.41%，超过SPY的6.77%。本周组合的夏普比率为4.8，而SPY为4.2，组合的信息比率为2.7

老虎证券2024-02-23

【直击亚市】英伟达历史性暴涨燃烧全球！中国经济放缓已成定局，鹰派美联储被忽略

元，是有史以来最大的单日市值涨幅，超过Meta平台公司1970亿美元的涨幅。 “如果全年不降息，市场的主要催化剂必然是盈利，而英伟达在这方面让投资者和交易员都惊叹不已，”LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，“很明显，从他们的上到下，对人工智能基础设施的需求正呈指数级增长。” 市场对中国经济放缓已成定局的迹象不予理会。苦苦挣扎的房地产市场没有出现好转的迹象，周四公布的数据显示，1月份中国待售的止赎房产数量增长速度加快。在美国，交易员对美联储更为强硬的言论泰然处之。10年期美国国债收益率周四基本持平，为4.32%。由于日本的假期，星期五亚洲的现货美国国债交易休市。 “在某种程度上，随着我们对反通胀持续的信心增强，前景的变化将为政策利率的调整提供依据，”美联储理事库克在普林斯顿大学的一次活动中表示。 AI计算热潮英伟达的市值今年已经增长了7000多亿美元，市值超过1.9万亿美元，投资者押注该公司仍将是人工智能计算热潮的主要受益者。亚马逊、Meta Platforms、微软和Alphabet Inc.旗下的谷歌等公司是英伟达最大的客户，占其收入的近40%，它们纷纷投资于人工智能计算硬件。 “全球各个公司、行业和国家对人工智能的需求都在飙升，”Strategy Asset Managers的Tom Hulick表示，“我们持有NVDA，并将继续持有该公司。这是一个令人兴奋的势头，我们已经推动和参与了几年。科技股上涨推动纳斯达克100指数的估值升至历史高位，标准普尔500指数的情况也类似。过高的估值最终可能会抑制更多的涨幅，因为投资者会权衡他们愿意为基于未来增长的股票支付多少钱。大宗商品方面，油价下跌，因投资者权衡市场趋紧的迹象和对需求的持续担忧。在美国经济数据和美联储会议纪要公布后，金价出现波动。美联储会议纪要表明，如果有必要，政策制定者愿意在更长时间内保持较高利率。

云涌2024-02-23

英伟达市值单日飙升2770亿美元助推美股狂欢，纳斯达克100ETF(159659)早盘跳涨超1%，刷新上市新高！

斯麦涨4.81%；其它大型科技股方面，Meta涨3.87%，亚马逊涨3.55%，微软涨2.35%，苹果、谷歌A、谷歌C、特斯拉涨超1%。近日，英伟达发布2024财年和第四季度业绩报告。2024财年公司营收为609.22亿美元，同比增长126%；净利润为297.60亿美元，同比增长581%。公司2024财年第四季度实现营收221.03亿美元，环比增长21.98%，同比增长265.28%；净利润为122.85亿美元，环比增长32.91%，同比增长768.81%。公司预计2025财年第一季度营收为240亿美元，上下浮动2%，环比增长约7%，同比增长约234%。市场人士指出，帮助该公司实现业绩暴涨的大部分归功于数据中心部门。其第四财季数据中心收入为184亿美元，是去年同期的五倍多，高于分析师预期的172亿美元，在英伟达总营收中占比高达83%。【华尔街分析师：未来10年AI支出将增加1万亿美元】高盛表示，英伟达克服了看似非常高的门槛，数据中心再次成为关键的增长驱动力。展望未来，尽管2024财年数据中心收入同比增长超过三倍，但在我们的模拟中，该公司2025年仍将增长两倍以上，因为我们预计，大型通信服务提供商和消费互联网公司的第二代人工智能基础设施支出不仅会持续增长，而且会增加代表各个垂直行业以及越来越多国家的企业客户对人工智能的开发和采用。” Wedbush分析师指出，英伟达的季度业绩和指引被视为“改变游戏规则的时刻”，并重申人工智能革命才刚刚开始。该分析师表示，像英伟达和人工智能革命这样的科技转型故事，投资者必须透过树木看到森林，看到未来3年这一支出浪潮的方向。60%-70%的企业最终将走上人工智能用例之路，我们估计未来10年人工智能支出将增加1万亿美元。 “目前我们只是在谈论企业中的生成式人工智能，而由Alphabet、Meta、亚马逊、微软等公司领导的消费者领域人工智能应用即将到来。” 【大型科技股最新动态】谷歌：谷歌斥资千万美元买通“美国贴吧”Reddit开放数据帮助训练AI模型。Reddit称已经与谷歌达成一项价值约6000万美元的协议，将允许谷歌使用Reddit上面发表的贴子来训练人工智能模型，并改进谷歌搜索等服务。与此同时，Reddit也能访问谷歌的人工智能模型，以改善自己的内部网站搜索和其他功能。苹果：据媒体消息，苹果首款折叠设备可能是iPad、Mac，而不是iphone。最新供应链报告显示，苹果并没有放弃开发折叠设备，而是正努力在2025年或以后开发采用折叠屏幕的iPad或MacBook。目前尚不清楚该设计处于什么阶段，但消息显示已经接近完成，且正在进行该设备的量产计划。亚马逊：亚马逊零售部门负责人DougHerrington上周在内部全员会议上表示，他认为当前的Al热潮比过去任何重大科技变革都更为重要。Herrington强调，过去曾有许多大型成功企业在面临重大科技转变时因无力应变调整、最终以消失收场，亚马逊若想维持成功，势必得引领变革。目前，亚马逊正在测试一项由生成式AI驱动的新功能，旨在通过帮助客户取得产品常见问题答案来改善网站购物体验。【千亿美元级机构大举加仓科技巨头】加拿大管理规模最大的养老金投资机构——加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）向美国SEC提交13F文件，披露了其2023年四季度的美股持仓数据，大举买入微软、苹果、博通等科技股。具体来看，根据13F文件，截至2023年底，CPPIB共持有1085只证券，持仓市值约792亿美元，环比上季度增加约108亿美元（+15.78%）；四季度CPPIB主要买入微软、苹果、博通及亚马逊等科技股，其中对微软增持了4.81亿美元（+64%），增持苹果4.58亿美元（129.21%），增持博通2.87亿美元（+254.27%），增持T-MobileUS1.92亿美元（51.04%）。卖出TCEnergy、恩斯塔、艾克森美孚、墨式烧烤及恩桥等传统行业公司。此外，富达（FMR）、北方信托（NorthernTrust）、摩根大通（JPMorganChase）、富国银行（WellsFargo）、富兰克林资源公司（FranklinResources）等千亿美元级别机构13F持仓，都将微软、苹果、英伟达、Alphabet等股票作为重点头寸。富达管理与研究（FMR）披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为11825.78亿美元。按市值比例排名的前五大重仓股分别为微软(6.96%)、苹果(4.88%)、英伟达(4.37%)、亚马逊(4.06%)、谷歌A类股(2.68%)。富兰克林资源公司披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元，季度环比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重仓股分别为微软(4.74%)、亚马逊(2.5%)、苹果(2.09%)、英伟达(1.96%)、谷歌A类股(1.61%)。兴业证券全球首席策略分析师张忆东近期表示，美国引领的这轮AI科技浪潮，可能将驱动美国乃至全球出现新的朱格拉周期，类似于20世纪90年代美国掀起的互联网浪潮。美国科技行情将为全球资本市场带来科技型产业投资机会。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。自2014年初以来至2024年2月16日，纳斯达克100指数累计涨幅392%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2014.1.1-2024.2.16。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-23

标普500ETF(513500)涨近2% ，英伟达单日暴涨2770亿美元，创下地球单日市值增长之最

三高，AMD涨超10%，博通涨超6%，Meta涨近4%创历史新高，亚马逊涨超3%，微软涨超2%，AI“妖股”超微电脑涨近33%。 2024年2月23日，标普500 ETF(513500）涨1.9%，盘中最高报价1.775元，创历史新高，规模超108亿元，年初至今涨幅超10%。公开信息显示，该ETF投资囊括了美国500家顶尖上市公司，涵盖了科技、金融、医疗保健、工业等各行业的公司，占美国股市总市值约80%。宏观数据方面，美国2月17日当周首次申请失业救济人数20.1万人，为1月13日当周以来新低。预期21.6万人，前值21.2万人。联储人士表示，联储目前可以按兵不动，暂无降息的急迫性；未来联储行动将由数据驱动；当前关注焦点是就业市场，这将决定联储何时降息；正在继续观望未来几个月的经济数据；不会排除联储在5月份降息的可能性。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-23

港股开盘：恒生指数跌0.53%，恒生科技指数跌0.7%，猫眼娱乐涨超7%

亚马逊涨3.55%，谷歌涨1.08%，Meta涨3.87%，特斯拉涨1.36%，AMD涨10.69%。热门中概股多数收涨，KWEB上涨1.42%。台积电涨2.98%，阿里涨0.71%，拼多多涨1.44%，网易涨1.82%，京东涨0.71%，理想涨5.65%，蔚来跌2.01%，小鹏涨0.66%。原油两连涨至三个月新高。现货黄金盘中创近两周新高后转跌。伦铜三连涨，又创三周新高。

金融界2024-02-23

英伟达市值一天暴增2770亿美元创下历史上最高单日市值涨幅

美元，创下历史上最高单日市值涨幅，远超Meta在本月初录得的涨幅1970亿美元。

金融界2024-02-23

英伟达涨超16%打破Meta市值增长纪录，纳指100飙涨超3%！纳斯达克100ETF(159659)份额、规模迭创新高

有连云2024-02-23

主网上线在即空投5月开启：Blast项目福利你能否抓住？

为了参与Blast空投，用户需要通过如Metamask这样的浏览器扩展钱包进行操作。以下是参与空投的步骤 — 使用邀请码或邀请链接进入Blast 生态系统： blast.io/PROP0 blast.io/8OUDZ blast.io/FAD9X 只有当桥接超过半个ETH时，参与才具有价值。因为每桥接1个ETH后的一周内，用户将获得一次旋转机会，从而为空投赚取积分。如果桥接的是半个ETH，则需要两周时间，如果是50美元，则需要超过两年。那么，用户通过哪些工具能够以最快的速度获得空投呢？就在近期，Wen Exchange和Blaster两个项目宣布，用户仅需关注社群并连接钱包，即可在正式上线时获得免费空投代币。其中，Wen Exchange自称为Blast上的NFT零手续费市场，目前处于早鸟注册期，预计为注册用户空投400个$WEN代币。通过社群宣传和邀请朋友参与，用户可增加预计的空投量；而Blaster作为Blast上的首个DEX，目前也在进行早鸟注册，注册用户可获得300个代币。对于已经在Blast上质押过的用户，空投加成将更高。从BlastScore到Biconomy，一览Blast现有的测试网项目和有潜力的生态项目 Blast生态系统提供了多个测试网项目，为用户提供了丰富的参与机会。这些项目包括： BlastScore：一个创新的声誉协议，通过分析链上活动来为用户打分，旨在奖励积极参与者。 BlastOff早期测试网：Blast的首个原生启动平台和收益聚合器，专注于未来收益的测试和探索。 BlastOff Idea Farming：一个旨在激发创意和早期参与的项目，通过社交媒体任务和网络互动鼓励用户贡献。 Countdown To BlastOff：倒计时活动，通过完成一系列任务，让社区成员为即将到来的主要事件做准备。 Tornado Blast：专注于隐私保护和交易匿名性的测试网项目，探索Layer2上的隐私解决方案。 Blast Penguins：一个有趣的NFT项目，允许用户在Blast网络上铸造和交易独特的企鹅NFT，增加了生态系统的趣味性和参与度。除上述的测试网项目之外，Blast生态中还有一系列潜力项目，值得用户关注 — Biconomy：旨在通过账户抽象化和免费交易SDK提升Dapp用户体验。加入Blast后，预计将通过消除燃料费用的障碍，提升Dapp的用户活跃度，并增加潜在的Blast奖励。 Particle Trade：立志成为杠杆交易领域的Uniswap，得到了Polychain Capital等的支持。其创新在于杠杆自动做市商（LAMM）协议，允许用户实现任何代币的杠杆交易。 Thruster Finance：旨在成为Blast核心的DEX，整合完整的代币生命周期至一个单一协议中。其AMM旨在提高链上交易效率，而Thruster Launch则为无需许可的启动代币和DAO的工具包。 $PUMP MeMe币：由Wassies推出的模因币，即将在Blast上推出。这个去中心化的“艺术代币”以公平启动为荣，对抗了大多数模因币普遍存在的预先分配问题。 Ultiverse：得到Binance Labs支持的社交游戏平台，集成了AAA级游戏、原生加密和AI。计划通过利用Blast原生的收益机制来增强其平台经济，已推出多个项目，通过Bodhi协议相互联系。这些项目不仅展示了Blast生态系统的多样性和创新能力，也预示着其在加密货币领域的巨大潜力和未来发展方向。未来前景值得期待，但是Blast正式上线后能否维持神话仍是未知数 Blast生态系统为用户提供了多样化的空投获取路径，涵盖了项目开发、BLUR平台活跃参与、BLUR代币质押以及通过Blast的跨链桥执行资产锁仓等四个主要渠道。依据BLUR的发行策略，预测Blast空投的初始分配比例为总供应的12%，开发者奖励占据其中的半数，其余则均分给BLUR活跃用户和资产锁仓者。在估值方面，Blast被预测将达到一个较为保守的市场价值，约50亿美元。基于当前市场趋势和与BLUR发行策略的对比，Blast的初始流通估值可能围绕6亿美元，这将使其在全球加密市场中排名在第50至100位之间。将Blast与具有相似生态背景的RON进行比较，尽管Blast在技术创新和第三层（L3）应用方面的附加价值尚未显现，其市场上限可能达到Arbitrum的一半。根据Aevo平台的初步市场交易分析，Blast的价值预计在30亿美元左右，其价格波动区间预计在30亿至100亿美元之间。Blast的市场支持因素主要包括其在全球TVL排名第六，以及在Layer 2解决方案中的领先地位。Blast已成功吸引了超过12万用户，预计将成为日活跃用户最多的Layer 2平台之一。此外，Blast平台上的创新应用和高增长潜力为其市场价值的稳步提升提供了坚实支撑。来源：金色财经

金色财经2024-02-23

2月23日证券之星早间消息汇总：证监会表态对正常的市场交易不干预

122.85亿美元，同比增长769%；Meta、亚马逊涨超3%，奈飞、微软涨逾2%，苹果、谷歌、特斯拉涨超1%。 2.美联储副主席杰斐逊表示，今年晚些时候降息可能是合适的；警告称在通胀改善的情况下，谨防过度放松政策；1月份CPI数据“令人失望”，显示未来走势可能会颠簸不平；有可能在不大幅增加失业率的情况下降低通胀；对通胀进展保持谨慎乐观，将在评估政策时审慎考虑全部数据。 3.社交媒体平台Reddit公开提交美国IPO文件，摩根士丹利、高盛、摩根大通及美国银行为牵头行。该公司2023年净亏损9080万美元，2022年净亏损1.568亿美元。公司98%营收来自第三方客户在平台投放的广告，前10大客户在2023年共计带来26%的收入。 4.美国JB亨特运输服务公司2月22日宣布，其子公司已与沃尔玛签订了一项多年期多式联运服务协议，协议内容包括JB亨特收购沃尔玛的多式联运资产。

证券之星2024-02-23

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