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3周飙升2万亿！纳指一路高歌猛进技术超买信号正在发出警告市场聚焦下周英伟达财报

源：Bloomberg）尽管像苹果和Meta Platforms等公司的前景预期令人失望，但投资者仍纷纷涌入。一些大型科技公司第三季度利润超出预期的水平，引发了人们对这种业绩能否重现的担忧。由于销售前景疲弱，大型科技公司的增长状况受到质疑。和Jason Benowitz一样的投资者对于美联储可能停止加息的迹象感到鼓舞。同时他们也看到了人工智能服务需求的增加，这开始提升了很多公司的财务表现，并不仅限于英伟达这样的公司。例如，由于客户使用ChatGPT所有者OpenAI的产品，微软的云计算业务在本季度实现了收入增长。这帮助这家软件巨头的股价创下历史新高，市值距离3万亿美元仅一步之遥。大型科技公司利润预期的上升有助于缓和股票估值，但它们仍然很高。彭博社汇编的数据显示，纳斯达克100指数的预期利润市盈率为24倍，低于7月份2023年高点的27倍。微软和亚马逊的股价均超过利润的30倍，苹果的股价超过利润28倍。不过，最近的反弹能否持续仍存在疑问。纳斯达克100指数正在发出技术警告信号，其相对强弱指数接近超买水平，表明近期存在回调风险。现在市场全部的焦点转向了英伟达，该公司的季度财报将于下周二收盘后公布。由于人工智能计算所用芯片的强劲需求，华尔街预计将出现连续第三次井喷报告。但鉴于预期较高，该股周二收盘创下历史新高，因此也存在不及预期的风险。投资者将关注美国对芯片出口的收紧限制将如何影响英伟达的前景，目前中美之间不断升级的芯片战促使阿里巴巴集团控股有限公司的企业战略急剧转变。 Susquehanna分析师Christopher Rolland在周四的一份研究报告中写道：“门槛非常高，我们预计英伟达将迎来另一个强劲的季度，但我们认为投资者已经预料到了这一点。” iCapital首席投资策略师Anastasia Amoroso表示，大型科技公司的盈利增长前景足以消除投资者对估值的疑虑。她特别提到了英伟达，该公司今年股价飙升200%以上，成为纳斯达克100指数中表现最好的公司。“也许英伟达预期市盈率的40倍看起来很昂贵，但在更大的背景下，这并不算过分，一切都是相对的。” （来源：Bloomberg）

楼喆2023-11-18

消息称Meta面临意大利反垄断监管机构发起的Instagram上品牌置入内容相关调查

管理局11月17日已启动一项调查，调查Meta Platforms是否未能就如何标记Instagram上的品牌置入内容以及如何监控该工具与推广内容有关的使用情况充分提供信息。

金融界2023-11-17

【一周科技动态】全球都在等英伟达财报；"大科技组合"创历史新高！

CS标准盖茨基金会Q3建仓做多苹果、Meta Platforms、亚马逊；日本考虑针对苹果和谷歌征收APP销售税；苹果公司在与欧盟的税收诉讼案中失利，可能被迫支付140亿美元的税单，将向欧盟法院就数字市场法案发出挑战，就对应用商店被纳入欧盟垄断规则提出上诉；微软确认Win10系统将引入Copilot，股价创历史新高；谷歌将Gemini AI的发布时间推迟到2024年第一季度；谷歌CEO证实苹果搜索引擎广告营收抽成36%；英伟达推出新款AI处理器H200，股价连涨10天，并接近历史新高；特斯拉的Cybertruck预计11.30首发，销售合同限制车主在购车首年内转售； Meta推出基于人工智能的视频编辑工具一周核心观点全球聚焦英伟达财报 11月21日英伟达将公布财报，是引领整个科技板块的重要事件。而在14日的S23大会上，英伟达突然宣布推出HGX H200，为全球领先的AI计算平台带来强大动力，这是首款提供HBM3e 的GPU，可加速生成式AI和大型语言模型，同时能推进HPC工作负载的科学计算，与前一代的A100相比容量几乎翻倍，带宽增加2.4倍。英伟达在10月已经确定追加台积电CoWoS先进封装订单，而下周公布的Q3业绩也是截止10月底的。目前市场预期营收将同比增长171%至160.8亿美元，其中数据中心将增长233%至127.9亿美元，游戏业务也将增长71%至27.0亿美元。毛利率有望上升至72.4%以上，EBIT也将达到60%以上，带来收EPS将同比增长4倍多指3.36美元。以这个水平来看2024财年的PE为45倍。而刚刚过去的Q3，对冲基金在13F中也展示了对NVDA的持续热情，进入前十权重的增加了6%，持仓的基金增加了2%。当然，英伟达财报也将可能迎来波动。根据历史表现，英伟达财报前的平均股价变动预期±7.2%。实际变动平均为±7.2%。开盘涨跌平均为±6.0%，盘中涨跌幅为±2.8%。所以从历史上来看，做空波动率的交易胜率更高一些。特斯拉Cybertruck会成为股价助推剂？特斯拉股价最近波动较大，上周因拜登支持UAW进驻，但投资者基本没当回事。眼下最重要的事是11月30日的Cybertruck上线，因为比起Dojo超算这样的还难以产生现金流的业务，极具科技感的Cybertruck可能成为推动特斯拉股价的重要因素。新能源汽车行业的整体供求关系正在改变。一方面是供给量增大，传统车企的进入、新势力的持续发力，让特斯拉也感到压力，不断尝试的降价，效果也在逐步削弱；另一方面作为可选消费的汽车需求也没有变得那么强，且油价的下行也给了油车喘息的机会。 Cybertruck的最大问题肯定是产能了，Musk也早就提醒，Cybertruck量产“非常困难”，至少要等到18个月后，Cybertruck才能成为“重要的正现金流贡献者”。虽然目标是每年20万辆，生产比最初的设计要难得多。在国内，皮卡占据汽车市场的份额依旧只有仅仅2%，新能源皮卡的渗透率更是只有1%左右，远低于新能源商用车的11.3%，主要原因就在于新能源皮卡车型过少。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1432%，率先创下了历史性高，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报156.61%，仍未达到历史新高。年化回报在37.33%，高于SPY的11.47%。夏普比率4.6，高于SPY的1.3%。同时，过去5个工作日的回报为5.2%，超过SPY的3.8%，且夏普比率高达68.3，高于SPY的39.5.

老虎证券2023-11-17

摩根士丹利看涨“七巨头”之一，称这支科技股相当便宜

师Brian Nowak表示，科技巨头Meta Platforms（META）将在未来12个月内上涨超10%。这家美国投行给予META的目标价为375美元，较其11月14日336.31美元的收盘价还有11.5%左右的上涨空间。 Meta是许多投资者今年一直看好的所谓“七巨头”股票之一。其他六巨头包括了Alphabet、亚马逊、苹果、微软、英伟达和特斯拉。虽然Meta一直受到投资者的关注，但上个月，该股在最近的科技股抛售中承压。在Meta首席财务官Susan Li对第四季广告市场发表评论后，对Meta的担忧也出现了。Meta经营着社交媒体平台Facebook、Instagram、Threads和WhatsApp，考虑到中东不断升级的冲突将如何影响广告支出的不确定性，该公司提供了比正常时范围更广的收入指导，Li在公司的业绩电话会议上解释了这一点。今年至今，META上涨了近180%。展望未来，Nowak对科技巨头META维持增持评级。 “我们真正喜欢Meta的是，我们认为市场仍然低估了他们在2024年和2025年收入增长的持久性，”他周三在CNBC的《Street Signs Asia》节目中表示。 “在Reels和Reels变现的推动下，用户粘性正在增长。随着Meta以更快的速度将Reels货币化，季度环比增长速度远快于广告收入增长，我们认为这将持续到2024年和2025年。”Reels是Meta旗下Instagram平台上的竖屏全屏视频。 Nowak还认为，这家科技巨头的优势来自于对运营支出的严格控制。他解释说:“我们认为自由现金流没有得到重视，相对于自由现金流增长或盈利增长，该股相当便宜。” 摩根士丹利在11月2日给投资者的报告中写道，预计到2025年，Meta的“reels+点击信息+核心”业务将转化为每股收益增长22至23美元。与此同时，Reels的变现率预计仍在30%左右——这是来自Stories和Feed (Instagram平台的两个不同功能)等部分的“核心”收入。以Nowak为首的分析师们详细解释道，这也将使Reels的广告收入在2024年增加114亿美元，在2025年增加129亿美元。 “我们预计增长将受到广告负荷、匹配/属性的进一步改善以及拍卖市场的绩效驱动定价的推动。”他们补充说，鉴于迄今为止的增长和积极的广告客户趋势，到2025年，Reels的变现水平可能会被证明是保守的。与此同时，他们预计Meta的点击信息广告细分市场将在2024年和2025年实现20%和16%的同比增长，分别达到24亿美元和23亿美元。分析师们表示，这是在新的广告商采用、新的广告形式和基于人工智能的创新之后出现的。

金融界2023-11-17

对冲基金Q3买的最多的是哪些票？

AMZN)$ $微软(MSFT)$ $Meta Platforms(META)$ ⚙️ 半导体: $美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$ ☁️ 软件: $Elastic N.V.(ESTC)$ , $Okta Inc.(OKTA)$ 🌏 电商: $拼多多(PDD)$ , $Sea Ltd(SE)$ 💳 支付: $PayPal(PYPL)$ $Block(SQ)$

老虎证券2023-11-16

亚马逊、谷歌、Meta、优步、奈飞、贝宝等21家美国互联网公司2023年第三季度财报汇总

有连云2023-11-16

有出有进，这个对冲基金如何操作大型科技股？

8% 的微软(MSFT)股票，同时将 Meta Platforms (META)的股份增加了一倍多。截至 9 月底，这两只股票的持仓量都超过了 5 亿美元。但这两只股票都不是 D1 投资组合的最大持仓。文件显示，截至第三季度末，该基金在 Instacart（又名 Maplebear）(CART)的持仓价值超过 8.5 亿美元。 Instacart 于 9 月份上市。D1 之前提交的文件显示，该对冲基金在 Instacart 还是私有公司时就持有其股份，并在首次公开募股后将这些股份转换为普通股。在其他科技股方面，D1 出售了超过三分之一的 Alphabet (GOOG)股份，但新增了价值约 1.15 亿美元的亚马逊(AMZN)股份。买入大型科技股标志着 D1 Capital 今年早些时候的行动发生了逆转。除科技股外，D1 还增持了 Invitation Homes (INVH)价值 2.75 亿美元的股票，以及南美金融公司 Nu Holdings (NU)和烟草巨头Philip Morris价值均超过 2.8 亿美元的股票。该基金还增持了价值超过 1 亿美元的 Entegris (PM)股票。 Sundheim 的基金还退出了几个头寸，包括第二季度末价值约 2300 万美元的 Datadog 股份，以及价值约 5000 万美元的 PNC Financial 股份。 Sundheim 曾在 Andreas Halvorsen 领导下的 Viking Global Investors 担任首席投资官。根据 WhaleWisdom.com 的数据，D1 Capital 管理着超过 270 亿美元的资产。第三季度 13-F 文件中显示的股票仓位总额近 70 亿美元。

金融界2023-11-16

高盛Q3大举买入SPDR标普500指数ETF看跌期权增持苹果、微软等科技巨头

G.US）、丹纳赫（DHR.US）以及Meta Platforms（META.US）。前五大卖出标的包括：罗素2000指数ETF、苹果、SPDR标普500指数ETF、NRG Energy（NRG.US）。

金融界2023-11-15

盖茨基金会三季度建仓做多苹果、Meta等股票

告显示，盖茨基金会三季度建仓做多苹果、Meta Platforms、iShares安硕美国科技ETF、亚马逊、Eaton等股票/基金；增持沃尔玛、UPS、微软等股票；减持伯克希尔哈撒韦B类股；重仓微软（持仓市值124亿美元）、伯克希尔哈撒韦B类股（78.9亿美元）、卡特彼勒（20.1亿美元）。

金融界2023-11-15

全球最大资管贝莱德依然青睐科技巨头 Q3增持亚马逊、Meta等

仓股中，贝莱德第六到第十大重仓股分别为Meta Platforms(META.US)、特斯拉、谷歌-C(GOOG.US)、联合健康以及伯克希尔哈撒韦。其中，除了谷歌-C和联合健康，其他均在第三季度获贝莱德增持。贝莱德增持的科技股还包括甲骨文、AMD、奈飞、应用材料、高通等。从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：礼来、Meta Platforms、安进、伯克希尔哈撒韦-B以及雪佛龙。前五大卖出标的包括：苹果、微软、强生、雷神技术(RTX.US)和标普500指数ETF(SPY.US)。

金融界2023-11-14

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