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【美股收评】12月美股开门红：标普纳指创盘中新高，科技股领涨
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成为标普500指数的主要推动力之一。 Meta Platforms上涨3.22%，在广告业务改善的预期下备受投资者青睐。亚马逊升1.36%，受黑五和网络星期一购物季推动。此外，人工智能驱动的涨势也对科技股形成支撑。超微电脑(SMCI)收盘升28.68%，该公司在宣布调查未发现不当行为后，股价飙升一度飙升逾30%。零售板块涨跌互现随着假日购物季进入高峰，零售板块表现分化。沃尔玛上涨0.15%，得益于乐观的假日销售预期。塔吉特股价下跌1.2%，因此前的销售预测令投资者失望。黑色星期五和网络星期一的消费热潮为零售股注入动力，但部分企业仍面临库存压力和消费者支出的不确定性。债券市场美国国债收益率回吐早盘涨幅，保持相对稳定。 10年期美国国债收益率早盘攀升至4.23% 以上，随后回落至4.19%。这一水平略高于上周五尾盘的4.18%。焦点个股吉普制造商Stellantis美股股价下跌6.29%，原因是首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯突然辞职。英特尔股价收盘走低0.5%，原因是该公司宣布其首席执行官帕特·基辛格已从这家陷入困境的芯片制造商退休。
Sissi2024-12-03
又一硅谷大佬向特朗普示好！扎克伯格：感激、珍惜、支持！
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过境迁。周三，也就是美国感恩节前夕，Meta Platforms(META.O)董事长兼CEO马克·扎克伯格与特朗普罕见地进行了会面。这是扎克伯格试图与特朗普建立积极关系的最新努力。据三位知情人士透露，这次会面是由扎克伯格主动发起的。他与特朗普过去十年的关系一直紧张。特朗普长期以来坚称，Meta在其社交媒体平台上对他和其他保守派人士进行了不公平的限制，并在社交媒体和竞选演讲中多次抨击扎克伯格。消息人士透露，扎克伯格于周二晚上飞抵佛罗里达州西棕榈滩，并于周三前往特朗普位于海湖庄园的酒店和俱乐部与其会面。两人先进行了寒暄问候，扎克伯格向特朗普祝贺赢得总统职位。然后，特朗普和扎克伯格当晚在特朗普的酒店共进晚餐。 Meta的发言人在一份声明中表示： “这是对美国创新未来的重要时刻。马克对特朗普总统的邀请表示感激，并珍惜与其团队就新政府会晤的机会。” 扎克伯格的这一举动也被视为他试图保护Meta免受新政府影响的努力。长期以来，Meta一直是华盛顿保守派的批评目标。特朗普更是曾公开呼吁逮捕扎克伯格，称其在2020年大选中“策划反对”他，表示如果他再这么做，这位Meta首席执行官将“在监狱中度过余生”。 2021年，特朗普曾表示，他本应在任期内封禁Facebook，但补充道：“扎克伯格当时一直打电话给我，还到白宫来告诉我我是多么伟大。”在2021年1月6日国会骚乱事件后，Facebook暂停了特朗普的账户，直到Meta于2023年对其进行了恢复。随着Meta的高管意识到特朗普可能赢得2024年大选，扎克伯格在过去18个月里一直试图修复两人之间的关系。据知情人士透露，今年夏天，扎克伯格至少两次与特朗普进行了私下通话。其中一次，他在特朗普遭遇暗杀未遂后表达了关心，并表示会为他“祈祷”。今年夏天接受采访时，扎克伯格称，在宾夕法尼亚州的集会期间，特朗普在被枪击后仍然向人群挥拳高呼，这一画面让他觉得特朗普非常“硬核”。在特朗普赢得大选后，扎克伯格也与其他科技和商业领袖一起向特朗普表示了祝贺。他在大选次日通过Threads发文称：“恭喜特朗普总统取得决定性的胜利。作为一个国家，我们面前有巨大的机遇。期待与您及您的政府合作。” 特朗普的政策顾问斯蒂芬·米勒（Stephen Miller）对此次会面作出了一些不同于Meta官方的解读。他在周三接受福克斯新闻采访时透露，扎克伯格明确表示，他希望支持并参与特朗普正在引领的、席卷全美和全球的改革运动。特朗普与扎克伯格曾在其第一任期内至少两次会面，包括一次未公开的白宫会面，以及2019年10月与亿万富翁彼得·蒂尔（Peter Thiel）共同参加了一场秘密晚宴。其他科技高管，比如马斯克，与特朗普的关系则更加紧密。马斯克不仅为保守运动站台，还向特朗普的竞选团队捐赠了数亿美元。马斯克曾在选举之夜与特朗普共度时光，此后也多次前往海湖庄园。不过，Meta的高管希望扎克伯格能以一种更温和的方式与新政府建立起新的关系。
金融界2024-11-29
全球首个！澳大利亚立法禁止16岁以下儿童使用社交媒体
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法律的通过引发了多方争议。社交媒体巨头Meta Platforms(Facebook和Instagram的母公司)称立法“仓促”，未充分考虑技术可行性和行业已有的保护措施。澳大利亚数字产业集团(DIGI)也指出，法律在实施范围和技术基础方面存在不确定性，社区和平台对如何执行仍存疑。反对者警告，这项禁令可能产生意想不到的后果。儿童心理健康专家担忧，禁止16岁以下儿童使用社交媒体可能会孤立一些依赖网络社交支持的弱势群体，尤其是来自地区社区和LGBTQI社区的年轻人。此外，有人认为禁令可能会将年轻用户推向不受监管的暗网，增加网络安全风险，同时削弱平台改进技术的动力。为应对隐私方面的担忧，该法案禁止平台强迫用户提供身份证明文件(如护照或驾照)，或通过政府系统进行数字身份验证。批评者认为，尽管这些条款增强了隐私保护，但要求用户证明自己年满16岁的措施仍可能影响隐私权。尽管这项立法得到了主要政党的支持，但其实际效果仍有待观察。批评者认为，政府在5月大选之前快速推动法案，旨在回应公众对儿童网络安全的担忧，以争取选民支持。然而，仓促通过的立法是否能带来预期的保护效果，仍存在不小的疑问。平台方面已呼吁推迟法案实施，以便为更实际和可行的技术解决方案争取时间。
Sissi2024-11-29
彭博：华尔街超级“牛市预言家”，在ETF时代做出下一个大胆押注
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个或以上主题的股票会被纳入基金。例如，Meta Platforms Inc.符合五个主题，Alphabet Inc.（谷歌母公司）和Garmin Ltd.符合四个主题。 “这不是一个黑箱操作，”李解释道，并表示团队的透明性得到了积极反馈。“Granny Shots让投资者真正了解他们为什么持有这些股票。” GRNY的核心持仓包括警用和军用设备制造商Axon Enterprise Inc.、特斯拉（Tesla Inc.）以及CrowdStrike Holdings Inc.。基金包含约35只股票，每季度进行再平衡，投资主题也将动态调整。乐观主义的代价当然，乐观主义并非总能带来回报。例如，2018年和2022年是风险资产表现疲软的年份，这对李的乐观前景构成挑战。然而，去年他的标普500预测在彭博追踪的20多位华尔街策略师中最为准确，标普500全年上涨24%。今年，标普500的26%涨幅已超过了市场上最乐观的预期。他最近在彭博Odd Lots播客中表示，标普500可能到2030年达到15,000点。关于比特币，自2018年以来，他一直预测该数字货币将突破10万美元。今年2月，他预计比特币年末将达到15万美元，理由是矿工奖励减少导致的供需失衡，以及特朗普当选后计划建立国家比特币储备的承诺。未来规划李与基金联合管理人肯·玄（Ken Xuan）一起，加入了一个不断扩大的知名经济学家和投资者推出ETF的行列，其中包括“末日博士”鲁比尼（Nouriel Roubini）和Research Affiliates的罗布·阿诺特（Rob Arnott）等。不过，李强调，成功推出一只基金不仅仅靠名气。“我不认为仅仅因为有人有名气，就能推出一只ETF并吸引到资产，”他说。李最终的计划是让GRNY成为基于其投资哲学的众多ETF中的第一只。他补充道：“我们已经在规划接下来的一系列产品。”
Dan19772024-11-27
【美股收评】华尔街本周上涨，道指再创历史新高
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提供的季度盈利预测低于分析师的预期。 Meta Platforms下跌0.7%，此前最高法院决定允许投资者对该公司提起数十亿美元的集体诉讼。该诉讼源于政治咨询公司Cambridge Analytica 的隐私丑闻。 Ally Financial Inc.上涨1.77%，据知情人士透露，该公司正在考虑出售其信用卡部门，三年前该公司通过收购重新进军该业务。
Sissi2024-11-23
【一周科技动态】英伟达外别无他选？从SOX看半导体周期的进展
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A(GOOGL)$ -4.52%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -2.43%， $特斯拉(TSLA)$ +9.14%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点英伟达如此之强，谁又在拖AI的后腿？ 11月20日盘后，影响全市场的英伟达财报公布，Q3当期业绩不出意外地再次超预期（营收超20亿，利润率持平），虽然对Q4业绩指引，Jensen显得“不那么奔放”，仅略超卖方预期，可能略低于买方的“超20亿”预期，因此市场的第一反应是“预期兑现”，没有出现跳空大涨，略微有些获利盘。但毕竟，英伟达再怎么回调也只能说是“上涨中继”，而相对于其他半导体同行来说，可能更是一个“避风港”。因为： $费城半导体指数(SOX)$ 年初以来的涨幅仅13%，远不及 $标普500(.SPX)$ 的24%；主要贡献的成分股来看，除了NVDA一骑绝尘， $台积电(TSM)$ / $迈威尔科技(MRVL)$ / $博通(AVGO)$ 的表现超越标普500以外，其余都是拖后腿的，更有甚者 $英特尔(INTC)$ / $意法半导体(STM)$ 跌幅超50%；这与产业链格局有关，下游的科技公司尽管在资本开支上大手大脚，但并不是不挑：不少的SOX index成分股其实是竞争关系，因此哪怕是半年的技术领先也会出现两级分化；投资者的慕强弃弱加重了成分股的分化，业绩优秀的反而愿意给出更高的估值；半导体是周期性最强的行业之一，其周期进入了新一轮的高点，使得不少资金开始寻求避险，选择头部而不愿意“分散投资” 考虑到下游科技公司“不可能无节制地扩大资本开支”，未来有限的增长会更集中在有限的头部公司。从科技公司的资本开支的角度来看自由现金流是一个非常好的观测指标，它是经营现金流减去资本开支，Q3几家大科技公司的自由现金流在50-150亿美元左右；目前除了AMZN几乎没有分红和回购以外，其余都有较大的回购，单季的剩余自由现金流可能在50亿美元以下，回购比较多的谷歌Q3的支出已经超过了自由现金流；如果从下个季度开始，资本开支的摊销开始增大，那未来的自由现金流压力更大，会影响到公司整体的自由现金流；当资本开支规模膨胀到有可能挤压分红回购规模时，美股投资者对“Mag6”的忍耐会达到临界点。典型的例子就是英特尔，它因为业绩下滑而暂停分红回购，市值遭到双重打击。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：TSLA（年底前冲击400？）本周特斯拉在回撤至近300后急速反弹，目前再340左右的位置，对一部分寄希望于TSLA持仓打翻身仗的投资者来说，这个位置肯定还是不满意的。由于NVDA财报后没有出现预期的“大幅跳涨”，那么想要博弈一波年底行情，TSLA是个优质选项。从未来几周的Call的未平仓持仓来看，其最大Call中枢分别在355（11.29）、360（12.6）、370（12.13）、400（12.20），看来不少投资者预期其年底前冲击400。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了2318.2%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报242.95%，再次拉开距离，超额收益2075.24%。本周大科技股表现不佳，但今年以来的回报依然有至52.87%，超过SPY的26.08%，超额收益依然为至26.79%。过去一年组合的夏普比率回升至2.9，SPY为2.75，组合的信息比率1.52。
老虎证券2024-11-22
牛市没有暂停的迹象？！摩根大通：股市将在2025年持续走高
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马逊）、Apple Inc.（苹果）、Meta Platforms Inc.（前脸书）、Microsoft Corp.（微软）、Nvidia Corp.（英伟达）和Tesla Inc.（特斯拉）——今年上涨了55%，是标普500涨幅的两倍多。摩根大通资产管理看好金融板块，认为其将受益于放松监管以及较长时间内维持高利率的环境，这将推动净利息收入的增长。针对高端消费者的消费品公司也将表现良好，因为奢侈品和高端服务的需求持续增长。医疗保健板块由于行业创新，预计将实现正向表现。此外，投资者应将小盘股纳入投资组合，因为小盘股正从周期性衰退中反弹。 “我希望投资尽可能广泛，”凯利总结道。
Dan19772024-11-22
英伟达财报可能带来8%的巨大波动，能否完美超预期是关键
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括微软、Alphabet公司、亚马逊和Meta Platforms，都在最近的财报中宣布将在未来一年加大资本支出。然而，考虑到英伟达凭借对加速芯片的旺盛需求在过去屡屡超出市场预期，公司可能需要提供更多信息，以证明Blackwell的强劲增长势头仍在延续。根据彭博汇编的数据，过去五个季度中，英伟达的销售额平均超出市场预期约18亿美元。如果英伟达的业绩未能达到这个高标准，对股价可能是个不利信号。英伟达的股价今年已经接近三倍增长，目前接近历史高位。 “即使报告表现非常好，股价也可能会波动，”沃登说。市场似乎在期待完美的业绩，“但如果并不完全完美，股价可能会回落。” 这一观点得到了Bensignor Investment Strategies首席执行官、前摩根士丹利策略师里克·本西格诺的认同。 “不仅要超越市场共识，还得超越市场的小道消息式预期，”他说，“如果让人失望，股价可能轻易下跌约10%。” 英伟达业绩的市场影响，可能尚未完全体现在股价中。野村证券跨资产策略师查理·麦克利高特表示，投资者对Invesco纳斯达克100 ETF的期权跨式交易仅暗示周四1.7%的波动幅度。他写道，“这看起来可能有些低估。” 来源：加美财经
加美财经2024-11-21
高盛认为年底标普还能到6500点，然后给出了自己的投资组合
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但有几家公司出现在两个组合中，其中尤以Meta Platforms最为显著。保护下行风险方面，高盛将此解读为应超配材料、软件和服务以及公用事业板块。他们表示，尽管经济背景有利于周期性板块，但市场已经在很大程度上消化了这一因素。软件对宏观经济背景的依赖最小，材料板块起始估值较低，而如果经济增长放缓和债券收益率下降，公用事业板块则提供了防御性配置。（市场观察）来源：加美财经
加美财经2024-11-20
CWG Markets：避险需求回升，美元上周五微涨；美联储降息预期降温，金价创三年来最大单周跌幅
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方面，亚马逊跌(AMZN.O)超4%，Meta Platforms(META.O)跌逾4%，英伟达(NVDA.O)跌超3%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.82%，热门中概股多数上涨，京东(JD.O)涨近5%。贵金属收盘：因美联储降息预期进一步消退，现货黄金走低，盘中一度跌破2560关口，最终收跌0.06%，报2562.81美元/盎司，创下三年多来的最大单周跌幅。现货白银最终收跌0.66%，报30.25美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在107.00---106.35的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0585---1.0505的区间下限买入，有效破35个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2675---1.2575的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8905---0.8850的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在154.95---153.15的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6480---0.6440的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.4120---1.4045的区间下限买入，有效破位40点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2575.00---2553.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。（新增风险披露）CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-11-18
CWG Markets2024-11-18

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