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特朗普关税巨浪冲击华尔街：标普500单日飙升10%，纳指创历史第二大涨幅
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投资者需关注特朗普谈判进展。” —— Michael Hartnett, 美银策略师，2025年4月6日来源：今日美股网
今日美股网04-11 00:10
特朗普关税与OPEC+增产双重夹击：美国页岩油跌破盈亏线，面临2020式危机
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020年危机，重组不可避免。” —— Michael Hartnett, 美银策略师，2025年4月5日来源：今日美股网
今日美股网04-11 00:10
特朗普关税暂缓推动标普500飙升9.5%：分析师警告筑底路漫长
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是否稳固，短期波动仍难避免。” —— Michael Hartnett, 美银策略师，2025年4月6日来源：今日美股网
今日美股网04-11 00:10
特朗普“买股票”推文引爆标普500涨9.5%：亚当·希夫质疑内幕交易
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风险，信任危机可能拖累美股。” —— Michael Hartnett, 美银策略师，2025年4月6日来源：今日美股网
今日美股网04-11 00:10
特朗普关税暂缓引爆美股：纳指飙12%，英伟达涨19%，特斯拉飙22%
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定性，企业盈利仍是关键考验。” —— Michael Hartnett, 美银策略师，2025年4月8日来源：今日美股网
今日美股网04-11 00:10
特朗普关税暂缓提振英镑：欧元兑英镑涨至0.8565，Ebury质疑过度反应
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落地，当前反弹仅是情绪修复。” —— Michael Hartnett, 美银策略师，2025年4月7日来源：今日美股网
今日美股网04-11 00:10
油价暴跌冲击沙特财政：高盛预测2025年赤字达670亿美元
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期转型，油价走势是关键变量。” —— Michael Hartnett，美银策略师，2025年4月7日来源：今日美股网
今日美股网04-11 00:10
欧元与英镑短线急涨：EUR/USD报1.1058，GBP/USD达1.2889
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现象，需关注美联储后续动作。” —— Michael Hartnett, 美银策略师，2025年4月8日来源：今日美股网
今日美股网04-11 00:10
特朗普关税博弈引爆金融市场巨震万亿资金经历“过山车”华尔街大佬连夜改写剧本
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险溢价贴现到市场上。摩根大通经济学家Michael Feroli 贸易政策的拖累可能会比以前有所减少，因此经济衰退的可能性更大。然而，我们仍然认为，今年晚些时候实际活动收缩的可能性更高。即使中国在进口中的份额降至微不足道的水平，关税的增加也意味着自就职日以来税收增加了3000多亿美元。此外，政策制定环境对资本支出的规划仍然不友好。随着下一个贸易政策的红字日期不是在独立日之后，我们现在认为美联储将有更大的动力等待更长时间来解决政策的不确定性，希望如此，现在可以在9月的会议上看到下一次削减（之前是6月）。我们仍然看到到2026年第2季度，基金利率目标区间的顶部将降至3.0%。
佳华16804-10 22:12
高盛：想要抄底？关注3个指标
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在BofA首席策略师Michael Hartnett列出的五个可能具有看涨信号的价格行为指标基础上进行分析：买卖权证比率（最经典的“极度恐慌”指标）飙升至1.30，确认了华尔街的“恐慌”，并暗示交易机会，如果…… XBD券商指数（风险偏好与否的指标）守住了262的200日均线水平； SOX半导体指数（美国牛市的领导指标）反弹至4000以上（这是2022年的高点，令人难以置信地在上周被跌破）； XHB美国房屋建筑商指数（就像SOX一样，是完美的“卖出第一次降息”的标的，在美联储于9月降息50个基点前见顶）反弹，表明“利率敏感型”资产对利率下调反应灵敏（XHB当前在反映负面就业数据预期）；美国汽油价格（过去两周上涨了6%）若跌破每加仑3美元，这需要OPEC改变策略、增加产量来驱动……美国消费者需要更低的通胀和利率才能喘息（MAGA需要MACA……“让美国变便宜”）。当然我们现在知道，关税的增长远超预期，最终超过了20%…… Goldman的Lindsay Matcham指出，市场最终需要来自Trump的政策改变（何时甚至是否会到来都难以判断），或来自Powell的政策转向。信用利差进一步扩大以及债市呈现衰退定价，很可能促使FED改变政策，并可能带来股市的反转；但我们还没到那一步。然而，Matcham指出，Goldman的风险偏好指标（Risk Appetite Indicator）正在发出积极信号。信用利差 – 关注CDX HY在500/550水平，我们尚未触及债市定价 – 尚未体现衰退信号风险偏好指标 – 好消息：该指标盘中跌至-2；历史数据显示，从RAI低于-2的水平起，未来12个月S&P 500上涨的概率超过90% 信用利差 – 从华尔街传导至主街（Main Street）？还没有… 信用市场只是在最近几天开始出现反应，而Powell也在密切关注信用利差，因为它是衡量金融压力是否传导到实体经济的良好指标。如果信用利差真的大幅扩张，企业融资将变得困难，岗位可能也会减少。Powell在周五仍相对鹰派，是因为当前的市场抛售属于事件驱动型，经济数据尚好，且他不想太早出手，因为关税未来可能带来通胀。但如果信用利差持续扩大，Powell可能被迫出手并推动政策转向，就像他在2018年HY信用利差触及500时所做的那样。目前HY利差为454，我们还没到那个点。债市定价 – 还未表现出衰退信号…… 收益率在下降，曲线在牛市式陡峭化（前端利率预期更多降息），但目前债市的变动仍属温和。例如，目前债市预期未来一年联邦基金利率为3%，这正好是美联储自己设定的名义中性利率水平！这并不构成衰退信号。目前市场预期未来一年将有5次降息，而典型的衰退周期通常会定价8至10次降息。当前市场仅预期5月会议降息概率为51%，因此债市还需进一步定价，Powell才可能出手，推动政策转向并促使股市反弹。联邦基金利率预期1年后为3% = 尚不构成衰退我们的风险偏好指标 – 好消息…… 该指标盘中触及-2 —— 历史数据显示，当RAI跌破-2时，未来12个月S&P 500上涨的命中率超过90% Andrea Ferrario表示：整体而言，这一轮“风险规避”蔓延至所有资产类别 —— 我们的风险偏好指标出现自1991年以来最大规模的两日下跌之一。在经历2月/3月的市场回调后，RAI已回落至中性水平，而上周末进一步下跌至大约-1.4。尽管如此，在以往的市场回调中，该指标往往触及更低的水平 —— 通常RAI接近或低于-2时，意味着“逢低买入”的机会（或至少不该再看空）。 RAI处于如此低的水平，历史上常常预示着高风险资产的风险收益比已改善 —— 从这一水平起未来12个月S&P 500上涨的命中率超过90%。最后，来看近期的回调幅度的历史参考：在二战以来的12次经济衰退中，S&P从峰值到谷底的中位跌幅为-24%。
金融界04-10 14:20

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