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兴业投资：暂停输油VS需求忧虑，国际油价宽幅震荡

加清晰，油价上行势头被逆转。瑞穗银行(Mizuho)能源期货主管Bob Yawger在一份报告中表示，“考虑到关闭管道的不是俄罗斯方面，而是乌克兰方面，这将是一个迟早能得到解决的情况。” 无论是否衰退，美国能源情报署(EIA) 在周二发布的最新原油展望月度报告中，预计明年美国石油产量将升至创纪录水平，同时预计明年全球石油需求将上升。该机构表示，预计2023年美国石油产量将升至平均每天1270万桶，低于其7月的预测1277万桶，但高于今年的1190万桶，并超过2019年创下的1240万桶的纪录。全球2022年石油需求预计将从之前预测的增加223 万桶/日降至增加208 万桶/日，将达到9943万桶/日。而2023年全球原油需求将增加206万桶/日至1.0149亿桶/日，上个月预测为增加 200 万桶/日。然而，市场对经济衰退的担忧仍是油价上行的最大阻碍。德国商业银行策略师指出，在中国需求减少的情况下，对石油市场需求的担忧仍占主导地位。除非中国的需求明显增加，或者允许更多的燃油出口，否则炼油厂不太可能希望进口更多的原油。如果这种情况在今年剩下的几个月里没有改变，中国原油进口量将连续第二年下降，导致2018年以来的最低年度进口量。就目前而言，中国充当全球石油需求引擎的日子已经成为过去。这不会缓解人们对石油市场需求的担忧。另一方面，美联储的强硬言论再次推动美元反弹，也令油价承压，因美元走势将使得以美元计价的原油对于持有非美货币的投资者而言更加昂贵，削弱了原油吸引力。值得注意的是，据路透社报道，圣路易斯联储主席布拉德周二表示，他希望利率在今年年底前达到4%。与此同时，近期利率期货走强，暗示美联储9月加息75个基点的几率接近70%。欧洲国家为恢复伊朗核协议所做的最后努力也令油价承压。欧盟周一提出一份恢复2015年伊朗核协议的“最终”文本，正在等待华盛顿和德黑兰的批准。一位欧盟高级官员表示，预计在“非常、非常短的几周内 ”就会有最终决定。在全球原油市况紧张的背景下，这有望为伊朗提振供应扫清障碍。伊朗可以在六个月内将其石油出口量提高100万至150万桶/天，占比全球供应量的1.5%。道明证券分析师解释说，“石油牛市正面临迄今最重大的挑战，谈判代表们正在华盛顿和德黑兰面前起草一份潜在的伊朗核协议的最终草案。这对石油市场来说是一个不确定因素，因为伊朗石油流量的恢复将为全球增加大量闲置产能，实际上为其他产油国在中期资本支出方面赶上来赢得一些时间。在这种背景下，我们的收益分解框架突显出，在最近一轮谈判中，我们对供应风险的衡量指标在上周大幅下降。这将油价的疲软主要归咎于供应方面，人们担心一项潜在的协议可能会改变石油市场的游戏规则。” 此外，美国原油库存意外增加，给油价带来些许压力。美国石油协会(API)的最新数据显示，截至8月5日当周，API原油库存增加215.6万桶至4.189亿桶，前值增加216.5万桶，预期减少46.7万桶；汽油库存减少62.7万桶，前值减少20.4万桶，预期减少110万桶；精炼油库存增加137.6万桶，前值减少30.5万桶，预期增加85万桶；库欣原油库存增加91万桶，前值增加65.3万桶。另一方面，路透社表示，“尽管分析师和行业观察人士担心，如果全球经济进入衰退或高油价阻止旅客出行，需求可能会下降，但美国炼油厂和管道运营商预计2022年下半年的能源消耗将强劲。” 知名能源咨询机构Energy Aspects的研究主管Amrita Sen表示，短期内油价可能会持续疲软。炼油厂将很快进入维护季，对原油的需求会降低。但这并不意味着能源市场的供应困境已经结束。国际油市所面临的问题不在需求，而在供应。今年11月，美国将停止从战略石油储备中释放石油。她补充称，随着国内需求升温，全球第二大原油消费国中国可能会抢购更多石油。拜登政府3月下令每天从国家紧急原油储备中释放100万桶，以降低汽油价格。根据美国能源部的数据，上周，该国紧急原油储备已经降至近40年来的最低水平。市场将非常、非常快地收紧，我们仍维持每桶120美元的油价预期。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至8月5日当周，EIA原油库存将减少40万桶，此前一周增加446.7万。若库存增加将会进一步拉低油价。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。美元指数美元指数周二小幅反弹后自106.408水平再度下滑，但触及105.969低点后回升，因美联储的强硬言论提升市场对美联储9月加息75个基点的押注，提振了美元吸引力。不过，投资者在美国7月消费者价格指数(CPI)数据公布前保持谨慎，限制了美元指数的上行空间。美国通胀削减法案难以遏制通胀。摩根大通的经济学家表示，通胀削减法案对通胀攀升“几乎没有影响”，目前美国的通胀增长速度是40年来最快的。具有里程碑意义的《税收、气候和医疗保健法案》于上周日在参议院获得通过，并将于周五提交众议院，在经过一年的美国政府无从控制的民主党内斗之后，乔?拜登总统提出的瘦身版《税收、气候和医疗保健法案》有望成为法律。国会预算办公室、美国尽责联邦预算委员会（CRFB）和宾夕法尼亚沃顿商学院预算模型都发现，该法案对通胀的影响微乎其微。摩根大通首席美国经济学家费罗利(Michael Feroli)表示，该法案对总需求推动力微不足道。药品定价规定短期内不会对CPI产生什么影响。如果像这个法案的支持者所宣称的那样，对经济供给面有长期的有利影响，那就是成长问题，而不是通胀问题。长期而言，通胀将被美联储政策所决定。预期实施该法案将在未来十年内将联邦预算赤字减少约 3000 亿美元。以 10 月 1 日为起点的财年财政赤字缩小达到 180 亿美元，在国内生产总值中的占比不到 0.1%。美元继续表现出与美国数据的高度相关性，因此消费者价格指数(CPI)报告应该会预示方向。道明证券经济学家短期内将关注这一数据是否会动摇韧性的风险情绪，因为这也将有助于影响短期美元价格走势。CPI数据走强，尤其是细节方面，可能会(向鹰派方向)改变9月份之后的定价，而意外下跌可能会动摇下月的定价。我们关注的是对风险情绪的影响，因为这也应该为外汇市场的近期定价提供信息，否则在一年中的这个时候，流动性会更少。美国劳工统计局周二公布的数据显示，第二季度单位劳动力成本上升了10.8%，高于市场预期的9.5%，第一季度为增长12.7%。同期非农生产率下降了4.6%，略好于分析师预测的下降4.7%。美国第二季度非农生产率环比年率创下1948年开始追踪数据以来的最大降幅，而单位劳工成本攀升速度加快，这表明强劲的薪资压力将继续助力通胀保持在高位。圣路易斯联储主席布拉德周二表示，现在断言美国通胀已经见顶还言之过早。如果高通胀继续超过预期，美联储准备好“在更长时期内”把利率“维持在更高水平”。我希望FOMC能在2022年加息至3.75%-4.00%，然后观察2022年冬季、2023年春季的情况，再判断是否需要进一步加息。今晚北京时间20:30公布的美国CPI通胀数据可能对美元至关重要。HYCM兴业投资分析师预计，7月份不包括能源和食品的核心消费者价格环比上涨0.5%，略低于6月份的0.7%。总体消费者价格指数环比上升0.2%，低于6月份的1.1%。年率将从9.1%下降到8.7%。如果汽油价格保持在目前的水平，总体通胀率很可能在未来几个月维持在这一水平。在那之后，通胀可能会下降，但在很长一段时间内仍将保持在很高的水平。毕竟，核心通胀率可能还没有达到峰值。它有可能从6月份的5.9%上升到7月份的6.2%，并在9月份达到6.8%。7月份整体通胀率的小幅下降可能会加剧人们的猜测，即美联储将在9月份的下一次会议上仅加息50个基点，低于前两次(每次加息75个基点)。不过，由于核心通胀持续存在，不要低估中长期通胀风险。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在89.00-92.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月8日高点90.90，突破后将上探8月4日高点91.90，然后是8月9日高点92.60和7月25日高点93.00，以及7月27日低点94.30和7月26日低点94.75；而下方支持留意90.00心理关口，跌破将下探8月9日低点89.00，然后是8月7日高点88.55和8月8日低点87.25，以及8月5日低点87.00和2月1日低点86.55。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在94.90-98.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月8日高点96.75，突破将上探8月4日高点97.60，然后是8月9日高点98.35和8月1日低点99.10，以及7月14日高点100.35和7月21日低点101.50；而下方支持留意2月11日高点95.60，跌破将下探8月9日低点94.90，然后是2月8日高点94.10和8月8日低点93.00，以及8月5日低点92.75和2月15日低点92.00。周三关注：美国7月消费者价格指数(CPI) 美国6月批发库存美国EIA每周原油库存变动芝加哥联储主席埃文斯发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2022-08-10

兴业投资2022-08-10

CWG Markets：美元回调后再次小幅回升，黄金轻破1800后回落，关注今天美国CPI对市场的影响

需求，油价数周来一直承压。瑞穗银行(Mizuho)能源期货主管Bob Yawger在一份报告中表示，“考虑到关闭管道的不是俄罗斯方面，而是乌克兰方面，这将是一个迟早能得到解决的情况。” 欧洲国家为恢复伊朗核协议所做的最后努力令油价承压。欧盟周一提出一份恢复2015年伊朗核协议的“最终”文本，正在等待华盛顿和德黑兰的批准。一位欧盟高级官员表示，预计在“非常、非常短的几周内 ”就会有最终决定。美国石油协会(API)的数据称，上周美国原油和馏分油库存增加，汽油库存下降。截至8月5日当周，原油库存增加约220万桶。汽油库存减少约60万桶，馏分油库存增加约140万桶。 Monex USA交易主管Juan Perez在谈到美元的避险吸引力时表示，“有很多全球问题，我们不能忽视这些问题，这给全球经济增长带来了很大的下行压力，”交易员的主要关注点是将于周三公布的美国消费者物价指数(CPI)报告。报告预计将显示，在美联储于6月和7月连续加息75个基点之后，处于数十年高位的通胀在7月有所缓解。但上周五的数据显示，美国就业岗位增幅远远超过预期，薪资仍在强劲增长，这推动了对美联储在9月20-21日会议上再次超大幅度加息的押注。货币市场期货走势显示，交易员认为9月加息75个基点的可能性约为三分之二。Oanda高级市场分析师Edward Moya称：“我们一直在看到比预期更火爆的通胀数据，如果这种情况再次发生，市场没有做好准备面对。”他在谈到美元进一步走强的可能性时称，“如果这种情况发生，欧元兑美元就会再次测试平价。” 接受路透访查的经济学家预计，美国7月年通胀率为8.7%，相对较高，但低于6月的9.1%。美联储的目标通胀率为2%。对近期激进加息的预期增强，推动了短期国债收益率进一步高于长期国债。两年/10年期国债收益率曲线已经处于20年来最严重的倒置状态，这是一个可靠的预示着经济将陷入衰退的指标。瑞穗银行高级经济学家Colin Asher表示：“美债收益率曲线倒置，暗示着经济衰退将到来。但股市看起来似乎认为美联储很快就会停止加息，并在2023年开始降息。我认为即将公布的CPI数据将暗示美联储不会停止，在我看来，这表明未来股市会走软，这将限制美元在未来几个月的任何下跌。”不过，避险资产地位使得美元的反应有点难以预测，尤其是在增长和地缘政治担忧交织的时候。英镑下跌0.12%，英国央行副行长拉姆斯登表示，英国央行可能将不得不进一步提高利率，以应对正在英国经济中扎根的通胀压力。美元指数技术分析：美指周二上涨在106.45之下遇阻，下跌在105.95之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.55之下遇阻，后市下跌的目标将会指向106.05--105.80。今天美指短线阻力在106.50--106.55，短线重要阻力在106.65--106.70。今天美指短线支持在106.05--106.10，短线重要支持在105.80--105.85。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0185之上受到支持，上涨在1.0250之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0175之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0240--1.0275。今天欧美短线阻力在1.0235--1.0240，短线要阻力在1.0270--1.0275。今天欧美短线支持在1.0175--1.0180，短线重要支持在1.0150--1.0155。黄金技术分析：黄金周二下跌在1782.00之上受到支持，上涨在1801.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1784.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1803.00--1811.00。今天黄金短线阻力在1802.00--1803.00，短线重要阻力在1810.00--1811.00。今天黄金短线支持在1784.00--1785.00，短线重要支持在1774.00--1775.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数8月9日（周二）收盘下跌148.46点，跌幅1.08%，报13539.23点；英国富时100指数8月9日（周二）收盘上涨3.38点，涨幅0.05%，报7485.75点；法国CAC40指数8月9日（周二）收盘下跌34.44点，跌幅0.53%，报6490.00点；欧洲斯托克50指数8月9日（周二）收盘下跌42.27点，跌幅1.13%，报3714.95点；西班牙IBEX35指数8月9日（周二）收盘上涨38.64点，涨幅0.47%，报8311.14点；意大利富时MIB指数8月9日（周二）收盘下跌241.94点，跌幅1.06%，报22486.00点。美国股市收盘：道琼斯指数8月9日（周二）收盘下跌56.29点，跌幅0.17%，报32776.25点；标普500指数8月9日（周二）收盘下跌16.50点，跌幅0.40%，报4123.56点；纳斯达克综合指数8月9日（周二）收盘下跌150.53点，跌幅1.19%，报12493.93点。商品收盘方面，布伦特原油期货下跌0.4%，结算价报每桶96.31美元，美国原油期货下跌0.3%，结算价报每桶90.50美元。美国期金收涨0.4%，结算价报每盎司1812.3美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在106.50---105.80的区间的上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0270---1.0180的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2150---1.2040的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9560---0.9490的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在135.35---134.45的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.7010---0.6940的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.2915---1.2820的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1810.00---1784.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-08-10

CWG Markets2022-08-10

3分钟成交逾15亿美元！美CPI火热异常、美联储加息100基点概率飙升黄金却狂飙近40美元

加息50或75个基点。瑞穗国际集团(Mizuho International Plc)全球宏观策略交易主管Peter Chatwell表示：“在7月的会议上，75个基点的预期可能有空间小幅上调，以防美联储觉得有必要更快地踩刹车。” CPI数据公布之后，美元指数DXY短线拉涨逾60点，刷新日高至108.58，但随后很快自高位大幅下跌逾100点至107.51。随着美元先扬后抑，现货黄金短线下挫23美元至1706.82美元低点，但随后迅速拉升近39美元，刷新日高至1745.27美元/盎司；现货白银短线下跌0.3美元至18.846美元低点，随后大幅拉升至19.396美元高点。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，CPI公布之后，多空双方展开了激烈较量： COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月13日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2551手，交易合约总价值4.40亿美元； COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月13日20:33一分钟内买卖盘面瞬间成交3982手，交易合约总价值6.82亿美元； COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月13日22:58一分钟内买卖盘面瞬间成交2490手，交易合约总价值4.34亿美元。 Kitco资深分析师Jim Wyckoff撰文称，周三美市盘中，黄金和白银价格走高。美国公布41年来的最高通胀数据，暗示美联储将继续收紧货币政策，金价今日早盘跌至11个月低点。然而，黄金和白银价格在上午晚些时候逆转，当时期货市场的空头决定获利了结，并做了一些空头回补。 City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示，“很难说黄金何时会再次恢复其避险角色。”“近期进一步大幅加息的前景是目前阻碍黄金投资者投资的原因。” “正如我们在加拿大央行上所看到的，他们今天意外以更大的幅度加息。鉴于通胀进一步加速，美联储可能会效仿。”“最终，在我们看到黄金有意义的反弹之前，美元必须停止上涨。” 一些策略师警告称，在强劲的通胀数据公布后，金价可能很快跌破1700美元。 OANDA亚太区高级市场分析师Jeffrey Halley称，“美元若再走强，很可能令1675.00美元失守，引发另一波投降交易。”

夏洛特2022-07-14

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