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市场一致看空欧元！分析师：欧美平价时代“指日可待”
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分析师也预期欧元将受到重创。瑞穗国际（Mizuho International Plc）预计欧元到明年3月跌至1.01美元，而荷兰国际集团预测其将于2026年初达到这一水平。荷兰国际此前预测为1.10美元，是这次预测下调幅度最大的银行之一。德意志银行则做出了最悲观的预测。德意志银行全球货币研究主管乔治·萨拉维洛斯（George Saravelos）在周二的报告中表示：“如果特朗普的政策完全而迅速地落实，且欧洲或中国没有相应政策应对，我们可能会看到欧元兑美元跌破平价至0.95美元甚至更低。” 总体来看，彭博社追踪的分析师们现在预测明年的欧元中位数价格为1.08美元，较大选前的1.13美元大幅下调。期权市场也显示出欧元的进一步走弱。根据美国存管信托与结算公司（Depository Trust & Clearing Corporation）的数据，上月约有20亿欧元的期权押注明年欧元将跌至1美元。根据商品期货交易委员会的最新数据显示，对冲基金和其他杠杆投资者在上周大选前已接近三年来对欧元最大规模的做空头寸，且自那以后这些头寸可能进一步扩大。即便是未调整预测的华尔街银行，平价仍被视为可能性之一，且多家银行已建议卖出欧元。高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）认为，如果特朗普实施全球关税并减税，欧元有跌破平价的风险。选举前，特朗普承诺对所有来自中国的商品征收60%的关税，对其他国家的进口商品征收10%至20%的关税。关税对欧洲的经济打击还可能导致欧洲央行比美联储更快降息，而美国的增长政策可能会加剧通胀并减缓宽松步伐。摩根大通的货币策略师梅拉·钱丹（Meera Chandan）领导的团队写道：“如果红色浪潮成真，欧元兑美元可能跌破1.05美元并走向平价。”他们认为欧元面临来自关税压力和欧洲负面情绪的双重打击。德国勉强避免衰退，其政府刚刚解散，而今年法国提前选举后的政治风险仍在。一些人对欧元跌至平价并不完全相信。法国东方汇理（Amundi SA）指出，市场已严重倾向于看空欧元。 “美元走强，是的，但不会走得那么远，”资产管理公司全球货币管理负责人安德烈亚斯·科尼希（Andreas Koenig）说。“已有太多人持有该仓位，因此不会那么快。” 其他投资者则在关注欧元是否会跌破支撑位，今年的低点在1.06美元，接下来的支撑位是1.05美元。RBC蓝湾资产管理（RBC BlueBay Asset Management）表示，如果跌破后者，将增加其卖空欧元的头寸。投资组合经理尼尔·梅塔（Neil Mehta）表示：“市场并未真正定价共和党的全面胜利。如果特朗普非常鹰派，平价确实在可行范围内。欧洲的经济前景存在诸多不确定性。”
埃尔瓦2024-11-13
特朗普胜选引发欧元暴跌，市场押注欧美汇率将跌至平价
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，直至1欧元兑1美元。而瑞穗金融集团（Mizuho Financial ）和德意志银行（Deutsche Bank ）则预计欧元将在年底前分别跌至1.03美元和1.05美元。欧洲和美国的利率政策分歧迫使策略师们重新评估预测。尽管特朗普的政策可能推动通胀上升并限制美联储降息的能力，但他承诺的全球贸易关税将加剧欧洲经济的低迷，迫使欧洲央行采取更激进的宽松政策。 “美联储为抗通胀而加息或维持高利率，而欧洲央行却可能加速降息，这种利率差距的扩大将对欧元产生压力，可能导致欧元与美元达成平价，”荷兰银行策略师乔治特·博勒（Georgette Boele）表示。她在2022年曾准确预测欧元与美元将触及平价水平。（图源：彭博）在周三的交易中，欧元在G10货币中领跌，而欧洲债券因欧洲央行降息预期而走强。德国两年期基准债券收益率大幅下降14个基点，至2.16%。 “特朗普回归，这是所有人都担心的时刻，”隆奥德银行全球首席投资官迈克尔·斯特罗贝克（Michael Strobaek）表示。“很明显，相对而言，这一结果对欧洲资产不利。” 隆奥德银行预测欧洲央行的终端利率可能降至1.5%，甚至低于1%，相比之下美联储的关键利率可能保持在3.5%。货币市场目前押注明年9月前美联储将降息一个百分点，而欧洲央行将降息约1.3个百分点。这一利差自周二以来有所扩大，当时市场预期分别为1.1和1.16个百分点。期权交易员提前布局欧元平价赌注（图源：彭博社）在美国大选前，欧元兑美元平价的押注在期权市场中逐渐增加。尽管目前1:1的平价水平似乎更为可能，但ING认为并非立即可达。 “利差正在对欧元不利，加上对保护主义及地缘政治风险的新风险溢价需求，”ING货币策略主管克里斯·特纳（Chris Turner）表示。“未来几周1.05美元是首要目标，而达到平价可能要等到2025年后，当保护主义的全面影响显现时。” 其他策略师也在关注美国国会的选举结果，若民主党控制众议院，可能迫使共和党在政策上妥协。摩根大通此前预测，若共和党在选举中全面胜出，欧元可能跌至平价；而若特朗普胜选但国会分裂，则预计欧元兑美元将跌至1.05。 “未来六个月内，欧元走向平价的路径非常可行，”宏利投资管理资深投资组合经理内森·图夫特（Nathan Thooft）表示。“当前的市场情绪、技术面和基本面都偏向美元，很难对抗这种趋势。”
埃尔瓦2024-11-07
美国大选结果将对日元汇率和日本资产产生深远影响，哈里斯胜选或利好日元，特朗普当选可能推高美股但冲击日元
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dit Agricole）及瑞穗银行（Mizuho Bank）均认为，若特朗普获胜，日元汇率可能进一步贬值至160附近。 State Street Global Advisors的Masahiko Loo认为，特朗普胜选初期美元和股市将走强，但若实施关税政策，股市上涨动能可能迅速减弱。编辑总结美国大选不仅影响本土经济，也对全球金融市场，特别是日本资产产生深远影响。随着美日两国利差变化，日元汇率及东京股市将受到大选结果直接影响。根据TodayUSstock.com报道，若哈里斯获胜，预计日本进口成本降低，但不利于出口；若特朗普胜选，短期美元走强、股市上扬，但贸易政策可能抑制日本出口，长远来看对日企发展不利。日本市场参与者需根据大选结果提前布局，以应对即将到来的市场波动及不确定性风险。名词解释日元汇率：指日元对美元等外币的兑换比率，直接受美日两国经济政策和市场需求影响。利率差：国家之间的利率水平差异，利率差影响汇率走势。红色浪潮：指共和党全面胜选，包括总统和国会席位，可能引发更大规模的经济政策变动。今年相关大事件 2024年11月5日：美国大选进行中，卡玛拉·哈里斯和唐纳德·特朗普角逐美国总统席位，选情胶着。 2024年8月：日本央行加息引发日元上涨，提升日元对美元汇率的波动性。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-06
ETF市场日报 | 金融科板块批量领涨！汇添富软件50ETF(159590)明日上市
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管支出的流向可能会有所不同。” 瑞穗（Mizuho）经济学家史蒂文•里奇乌托（Steven Ricchiuto）表示：“两位候选人都没有在他们提出的议程中强调财政责任。”未来几年，美国国债发行规模可能需要“大幅”增加，政府融资可能会给短期美债市场带来压力。活跃度方面，香港证券ETF(513090)成交额、换手率均居全市场首位成交额方面，香港证券ETF(513090)成交额达190.94亿元，创业板ETF(159915)、沪深300ETF(510300)、科创50ETF(588000)成交额均突破百亿元。换手率方面，香港证券ETF(513090)换手率达376.25%，居股票类首位。中韩半导体ETF(513310)换手率超260%。 ETF发行市场方面，汇添富软件50ETF(159590)明日上市软件作为科技板块重要的组成部分，隶属于计算机行业，它与硬件相对，覆盖了基础软件、应用软件、信息安全等细分领域。软件板块具有高弹性的特征，软件50ETF（159590）标的指数表现尤其突出：（1）软件板块属于计算机行业，计算机行业本身的弹性更强。过去6个月，在中证全指二级指数分类中，计算机位列32个行业指数中的第6位。（2）相较于计算机行业整体，软件50ETF（159590）标的指数表现更优。过去6个月，软件50ETF（159590）所跟踪的中证全指软件指数涨幅高达25.39%，高于同期的中证计算机指数（15.45%）近10个百分点。（3）横向对比软件类指数，软件50ETF（159590）标的指数涨幅更高。过去6个月，中证软件服务指数涨幅24.25%，中证全指软件指数领先1.14个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-05
重磅！中国央行祭出最新大动作投行:相当于降准25个基点的效果
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础货币方面发挥更大作用。” 瑞穗证券(Mizuho Securities)经济学家Serena Zhou表示，5,000亿元人民币的注资规模相当于将银行存款准备金率下调25个基点的效果，从而释放出资金供银行放贷。然而，她表示，这些资金的成本将高于降准释放的资金。中国央行在声明中没有披露买断式逆回购工具的利率。招联首席研究员董希淼表示：“这是在连续开展7天期逆回购操作基础上，额外投放的长期资金。” 董希淼指出，此次操作期限为6个月，可填补现有7天期逆回购、1年期MLF之间的工具空白。此次操作于明年4月下旬到期，跨过年底和春节，届时可以有效平滑现金投放多、缴税规模大等因素引发的资金面波动，保持流动性合理充裕。
tqttier2024-11-01
决策分析：黄金又创新高！中国数据好转，日本鹰影犹存今日别忘了亚马逊
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元/日元在10月份迄今上涨6.4%。 Mizuho证券的首席日本策略师Shoki Omori称，“日本的政治局势动荡给了货币投机者机会”。不过，总体而言，美元的走势更占优势。 “如果美国数据出现更多的喜忧参半信号，我们可能会看到美元兑日元的更高波动，”Omori表示，“非农就业数据若与预期大相径庭，将改变局势。” 美联储的首选通胀指标——个人消费支出指数将于周四公布。与此同时，在美国总统选举的最后阶段，民调显示共和党人唐纳德·特朗普和民主党人卡玛拉·哈里斯不相上下，尽管金融市场和一些博彩平台倾向于特朗普获胜。今日，黄金达到2,790.15美元的历史新高，等待今日的美国PCE数据。油价延续周三的涨势，因美国燃油需求的乐观情绪得到意外下降的原油和汽油库存的支撑。布伦特原油期货上涨0.6%，至每桶72.99美元，美国WTI原油期货上涨0.7%，至每桶69.05美元。
云涌2024-10-31
日央行10月会议前瞻：料按兵不动，大选黑天鹅后12月加息无望？
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，来源：Investing.com】 Mizuho Research and Technologies高级经济学家Saisuke Sakai认为，「无论谁上台，新政府都将被迫采取扩张性财政政策和货币政策，以避免给选民带来负担。」年底前可能不再加息？在10月会议后，日央行将于12月18日至19日举行下一次政策会议，随后在明年1月23日至24日召开货币政策会议。据路透社调查，有微弱多数的经济学家认为，日央行今年将放弃进一步加息，大多数人预计日央行将在明年3月之前再次加息。大和证券首席市场经济学家Mari Iwashita表示，日本央行不太可能在众议院选举后和12月下旬制定下一财年预算前再次加息。 Iwashita指出，明年工资上涨的势头越来越大，如果美国经济继续保持弹性，那么日央行明年一月发布季度展望报告时，加息的条件就会具备。原文链接
投资慧眼2024-10-30
特朗普语出惊人！“台湾窃取了美国芯片产业” 将对台芯片征收关税台积电股价大跌
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正他们也不会把好公司给我们。” 瑞穗(Mizuho)分析师最近在一份报告中写道，特朗普赢得美国总统大选将对台积电不利。花旗(Citi)的分析师正在讨论关税会在多大程度上增加整个芯片供应链的成本。他们补充说，关税对政府来说并不容易驾驭。花旗分析师写道：“（关税）将需要对数千台包含各种芯片的设备进行复杂的审计。” 鉴于硅谷对台积电芯片的依赖程度，市场一直在密切关注围绕台湾的风险。今年夏天早些时候，当特朗普对台湾发表类似言论时，VanEck半导体ETF在一周内损失6750亿美元的市值，台积电则跌逾10%。
tqttier2024-10-29
日元大跌恐远未结束！外汇策略师认为日元可能跌至160 日本周末有“大事”
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merica Corp.)、瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)和Asset Management One Co.等机构预计日元汇率将触及1美元兑160日元。日元兑美元周三盘中一度大跌1.4%，至1美元兑153.19日元，为7月底以来的最低水平。美元/日元本月有望录得自2022年4月以来的最大月度涨幅。政治上的不确定性正在加速日元的下跌，日本周日举行的众议院选举让投资者对日元的前景感到不确定。选举结果可能会使政府与日本央行的沟通复杂化。交易员们还在为不到两周后的美国大选做准备，那些押注特朗普(Donald Trump)获胜的人正在压低日元汇率。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori表示：“因为日本央行不会在10月份采取行动，如果美国的利率在12月份之前保持在高位，那么以这种贬值的速度，日元兑美元触及160的可能性很大。” 160水平接近日本当局上次干预以支撑日元时的水平。彭博社对53位经济学家进行的一项调查显示，对可能引发干预的日元汇率的预测中值为160。美银证券日本公司(BofA Securities Japan)驻东京的日本货币和利率策略主管Shusuke Yamada指出，假如短期内日元空头头寸势头增强，日元就有跌至1美元兑160日元的风险。日元兑美元已经走软，但投机性日元多头头寸尚未调整到如此程度。盛宝银行(Saxo Markets)首席投资策略师Charu Chanana在谈到备受关注的美国非农就业报告时表示：“目前只有非常疲弱的非农就业数据才能改变美元/日元方向。” Chanana补充说，她不排除在美国大选前日元兑美元汇率跌破155的可能性。日本央行行长植田和男周四表示，日元近期的贬值部分是因市场对美国经济前景的乐观推动，日本央行需要进一步审视这种乐观情绪是否会持续。日本主要媒体10月17日预测，日本执政党自民党可能在本月的选举中自2009年以来首次失去在众议院的绝对多数席位。如果出现这种情况，那么自民党需要在其执政伙伴的帮助下才能保持对众议院的控制。《每日新闻》预测，自民党将在众议院赢得203至250个席位，这意味着该党有可能达不到获得多数席位所需的233个席位，这将是在2009年大选中失势以来首次。众议院是日本议会两院中权力更大的一个。《日本经济新闻》报道称，自民党可能无法获得多数席位。日本首相石破茂(Shigeru Ishiba)承认自民党有可能在10月27日的选举中失去多数席位，并设定了在公明党的帮助下确保多数席位的目标。
天马行空2024-10-25
中国经济突传重大信号！中国9月资本流入大幅增加创近两年最高
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来越多，美元最近出现反弹。瑞穗银行(Mizuho Bank)首席亚洲外汇策略师Ken Cheung表示：“数据证实，美联储政策转向后人民币贬值风险有所缓解，人民币升值受到实际外汇结算流的支撑。” 他指出，这一趋势能否持续，将取决于美联储降息的步伐、美国大选和中国刺激措施的力度。由于投资者考虑美联储降息放缓的前景和美国大选的不确定性，本月人民币兑美元在离岸交易中已下跌1.8%。由于投资者对缺乏后续政策感到失望，中国股市的大幅上涨在最近几周也失去一些动力。在周二的新闻发布会上，中国外汇监管机构官员强调市场情绪改善的迹象，比如外币结算比率上升以及外资持有本地债券的头寸增加。中国国家外汇管理局副局长李红燕表示，外汇市场的预期和交易仍然有序、理性。李红燕说，外汇局始终高度关注形势变化，外部环境中依然存在着一些不确定不稳定因素，外汇管理部门将持续监测评估国际经济金融形势和主要发达经济体的货币政策动向，不断地积累和总结应对经验，丰富政策工具箱，适时开展逆周期宏观审慎调节，切实维护外汇市场稳定运行。法国农业信贷银行(Credit Agricole CIB)驻香港的高级新兴市场策略师Eddie Cheung表示：“关键在于这种势头能否持续下去。我认为10月份的数据也会很强劲，但这仍然只是两个月的时间。”
天马行空2024-10-23

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