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经济学家：仅需两个因素，标普就能破6500点
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开始时呈现积极态势，主要由英伟达股票（NVDA）的涨势引领，此前这家人工智能芯片制造商在周末透露，其下一代Rubin平台将于2026年推出。然而，由于对持续高企的通胀以及因此导致的联邦基金利率维持在较高水平的担忧，基准国债收益率比11月初以来的最高水平低不到20个基点，因为对粘性通胀的担忧以及联邦基金利率长期居高不下的担忧在一定程度上限制了股市的看涨情绪。凯投宏观（Capital Economics）市场经济学家詹姆斯·赖利（James Reilly）表示，美国股市已经面临这些交替出现的顺风和逆风一段时间了。他举例说，就在上周，由于个人消费支出价格指数（PCE）通胀数据没有带来坏的惊喜，国债收益率下降，从而帮助标普500指数的9个主要部门中有9个在周四取得了进展。但是由于信息技术部门在Salesforce（CRM）和戴尔（DELL）的收益报告受挫后表现疲软，标普500指数难以取得进展。尽管如此，赖利所谓的“人工智能炒作”最终还是成功地占据主导地位，推动标普500指数创下了近期的历史新高。 “对IT行业的关注对市场至关重要。在过去的一年左右时间里，这并不是债券收益率，”赖利说，“相反，自2022年末ChatGPT推出以来，人工智能热情的增减似乎是主要驱动因素。” 赖利认为，人工智能将继续支撑股市，因为像当前对英伟达的关注这样的狭窄股票牛市可能会持续数年。此外，赖利认为这一涨势将会扩大。互联网泡沫突显了在新技术发展过程中很难确定受益者的困难。投资者已经确定芯片制造商和其他大型科技公司，如微软，可能是赢家，但“我们认为，人工智能革命和泡沫的早期阶段还没有结束，”赖利说。 “人工智能的最终用途和主要提供者变得更加清晰时，收益的空间仍然很大，”他补充道。但是，对于股市看涨者而言，赖利认为国债也将提供长期的利好因素。最近几周经济数据放缓的迹象导致资本经济学将其对2024年第二季度美国GDP增长预测从年化2.7％下调到现在的1.2％。 “我们预计10年期国债收益率将从目前的约4.5％下降到2024年底的4.0％，因为我们认为投资者低估了联邦储备委员会将降息的幅度，”赖利说。 “这种人工智能炒作的增加以及国债收益率下降的预期支撑着我们对标普500指数到2025年底达到6500点的预测，”赖利总结道。
Heidi2024-06-04
【今日市场前瞻】 MeMe股狂潮再起！高盛称油价将跌破75美元！
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100指数期货涨0.41%。英伟达（NVDA）盘前涨2.8%，黄仁勋透露将于明年推出Blackwell Ultra芯片。 MeMe股再度崛起，GameStop（GME）涨超70%，AMC涨27%。 2. 集体暴跌跳水！币安即将下架这些虚拟货币 6月3日，虚拟货币交易所Binance发布了一个下架多个虚拟货币的公告，此举引发这些代币价格暴跌。截至发稿，XEM暴跌近30%、WAVES暴跌26%、OMG大跌25%、WNXM下跌4%。 3. OPEC+会议减产延期至2025年底，但油价底恐仍存隐患 OPEC+已达成初步协议，同意延长其减产政策至2025年，9月底起逐步取消自愿额外减产。高盛认为，OPEC+的会议结果利空市场，布伦特原油的价格可能会跌破75美元-90美元的区间。 4. 金价自日内低点反弹，关注美国PMI数据周一黄金价格短线反弹，目前金价交投在2327美元/盎司附近，几乎收复日内所有失地。分析师指出，未来焦点将放在今晚公布的美国ISM制造业PMI，以及以色列和哈马斯之间的事态发展上。 5.【一周前瞻】美国5月非农数据成焦点，欧央行是否会如期降息？本周，美国5月份非农就业报告将成为金融市场焦点，非农就业数据预计将增加18万，失业率稳定在3.9%，若劳动力市场继续放缓将进一步支持美联储降息。此外，市场普遍预计欧洲央行将进入降息周期，加拿大央行也有可能放松货币政策。原文链接
投资慧眼2024-06-03
2024年AI代幣大火！韓國AI代幣交易額一年飆26倍，份額超18%！
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最受韓國投資者歡迎的海外股票中，輝達（NVDA）和微軟（MSFT）分別排名第二和第三。分析師表示，輝達被視為純粹的AI投資，前景光明。但AI代幣的投資前景則不那麼清晰。原文链接
投资慧眼2024-06-03
大客户英伟达宣布推出下一代AI平台Rubin，台积电一度强弹30元！
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即受该利好消息提振止跌反弹。英伟达（NVDA.US）执行长黄仁勋6月2日在台大体育馆演讲，经济部长郭智辉及14家AI大老都到场出席，整场演讲以影片与黄仁勋本人实际运用的实例来展示AI未来世界。黄仁勋的演讲以影片和本人实际运用的案例展示AI未来。英伟达计划每年推出新版旗舰AI芯片，目标释放100万亿美元的机会。他强调人工智能浪潮是新工业革命，提及公司后续产品计划。黄仁勋介绍公司客户群扩至各行业，如造船和制药等。公司计划推出Blackwell GPU系统，RuBin GPU预计2026年上市。本次台湾演讲之行，他还会见了合作伙伴如台积电张忠谋、富士康等。受本次演讲影响，周一台积电(2330.TW)台股开盘扭转上周大跌5%的颓势，一度上涨30元（新台币，下同），最终收涨在846元，大涨25元，涨幅达3.05%。原文链接
投资慧眼2024-06-03
木头姐拍大腿「痛失十二亿」！错过英伟达股价巅峰，Ark甩锅周期调整
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英伟达（NVDA.US）等AI科技股在本轮牛市中威风凛凛，但方舟投资的「女股神」木头姐Cathie Wood却没有跟上人工智能赢家的步伐。在英伟达接连创新高之际，木头姐却削减了大幅英伟达股票持仓，使其错过了超十亿美元的收益。据悉，当「AI晶片之王」英伟达股价位于150美元时，木头姐决定出售该公司持有的大多数股份，从现在英伟达股价破千美元的记录事实来看，这一决定的代价十分惨痛。据Business Insider的测算，这名明星基金经理管理的公司在英伟达这项投资上错失了本可大赚的12亿美元。 13 F监管文件显示，自2022年第四季以来，Ark Invest已通过投资组合产品出售了130万股英伟达股票，多数抛售发生在2022年11月，当时正值AI聊天机器人ChatGPT的发布引发了AI推动的股市大反弹。 2022年第四季，英伟达平均股价为146美元。方舟投资在当季出售了859000股英伟达股票，错失了8.51亿美元的收益。据Stockcircle数据，Ark Invest在2016年第四季首次购买Nvidia股票时，英伟达平均股价为81美元。截至撰稿（6月3日），英伟达股价报1096.33美元，2024年以来上涨超127%，近一个月上涨超23%。木头姐曾多次表示，虽然她喜欢英伟达股票，认为这是一只好股票，但它的估值太高了。在2023年2月英伟达估值为5750亿美元时，木头姐称对英伟达抛售的部分原因是其估值「非常高」，并且正在将其投资组合整合为更有说服力的名字。而如今，英伟达市值攀升至2.8万亿美元，总市值仅次于微软（MSFT.US）和苹果（AAPL.US）。出于对估值的担忧，方舟投资一直在削减英伟达股份。继2023年第一季抛售109000股、第二季抛售118587股、下半年清算147651股后，方舟投资在2024年第一季继续减持了81239股英伟达股票，价值7500万美元。今年早些时候，木头姐仍表示不认同英伟达的天价估值。她表示，「事实上，从英伟达上市以来，我整个职业生涯都在关注它。这是一只周期性很强的股票。」她补充道，英伟达GPU的过度订购可能会给该公司带来痛苦的库存调整。木头姐认为，「每个人都很兴奋，试图同时进入，所以会有双重下单、三重下单、四重下单，然后是库存调整。我们认为这种情况会再次发生。」而另一方面，方舟投资将出售英伟达股份的资金部署到其他的AI初创公司，但这些投资几乎没有取得明显成功。原文链接
投资慧眼2024-06-03
6月3日财经早餐：日本汇市干预规模达9.8万亿 OPEC+宣布延长减产！
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I平台Rubin 6月2日，英伟达 (NVDA.US)创始人兼CEO黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。演讲中，黄仁勋宣布，英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片。下一代AI平台名称为Rubin，该平台将采用HBM4内存。Rubin下一代平台正在开发之中，将于2026年发布，Rubin AI平台将采用HBM4记忆芯片。戴尔绩后跌近18%，创历史上最差单日表现 AI赛道新宠戴尔科技 (DELL.US)此前公布最新季报，尽管多项核心财务指标超预期，但由于利润下滑、AI服务器订单积压量缺乏惊喜，截至收盘，该股大跌近18%。摩根士丹利分析师Erik Woodring等认为，戴尔股价此前在5月份曾创历史新高，表现远超大盘，这次大跌也是因为部分投资者出现获利了结的情绪。谷歌对“AI概览”功能进行了紧急修复上周五，谷歌 (GOOG.US)宣布，在发现“AI概览”功能出现了一系列错误信息后，已经对其AI系统进行了“十多项技术改进和更新”。谷歌搜索业务主管利兹·里德承认，一些奇怪的、不准确的或无益的AI搜索结果确实出现了。特斯拉：Model 3高性能版预计6月中旬开启首批交付特斯拉官博：即日起Model 3高性能版将由预售转为正式销售，预计6月中旬开启首批交付。美FDA批准莫德纳RSV疫苗美国疫苗制造商莫德纳(Moderna)宣布，该公司的呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗已经获得美国食品和药品管理局(FDA)批准，这将使其在商业上走向更加广阔的的领域。据莫德纳声称，周五获批的疫苗是全球首款mRNA RSV疫苗，它将以mRESVIA的品牌进行销售。今日要闻前瞻中国5月财新制造业PMI 欧元区、美国5月制造业PMI 美国4月营建支出月率美国5月ISM制造业PMI （投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-06-03
2024美股回购谁最强？这三间大户豪横回购至少500亿美元！
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列前茅，仅次于英伟达(NASDAQ: NVDA)138%的年初至今回报率。 Meta当前价格为479.30美元，尚未触及每股531.49美元的52周高点。不过，分析师预测未来12个月内，Meta的平均目标价将达到每股522.95美元，因此可能还需一些时日才能突破高点。
金融界2024-06-01
【今日市场前瞻】美国PCE数据今晚公布！日本央行也揭晓重磅数据
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利润承压。其他热门股涨跌不一，英伟达（NVDA）涨0.59%，特斯拉（TSLA）跌0.56%。 2。美国PCE数据今晚公布，小心引发黄金抛售美国4月个人消费支出(PCE)物价数据定于周五20:30公布，预计将引发黄金市场大行情。分析师指出，若PCE数据高于预期，将增加美国利率长期走高的可能性，恐迫使黄金重新测试2300美元/盎司的重要心理支撑位。 3。油价连续下跌后反弹，本周末OPEC+会议将释放什么讯号？原油价格在连续两日跌超1%后，今日略微反弹。截至发稿，美原油涨0.2%，报77.97美元。未来油价的驱动因素将围绕本周末即将举行的OPEC+会议，有分析师认为，本次会议将不会进一步减产，这将拖累油价下跌。 4. 欧元区通胀数据今晚公布，将影响欧央行未来降息前景周五欧元/美元在1.0800整数关卡支撑位上方窄幅盘整，市场聚焦欧美通胀率。欧元区通胀数据将影响欧洲央行 6 月以后的政策前景，如果物价压力进一步下降，将促使人们对后续降息产生预期。 5. 日本央行是否干预汇市？今晚将重磅揭晓日本财务省计划于东京时间周五19时(台湾时间18时)公布4月26日至5月29日的数据，以供投资者了解日本当局是否在上个月干预汇市以支撑日元汇率。如果日本当局未采取干预措施，或不得不花费远超预期的资金，那么陷入困境的日元容易遭到抛售。原文链接
投资慧眼2024-05-31
联合抵制英伟达？科技巨头成立联盟，制定AI加速器连接标准！
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称霸市场的地位。有分析指出，英伟达(NVDA.US)当前龙头地位稳固，没有参与该联盟的必要性。据外媒分析的数据显示，英伟达在AI加速器领域拥有不低于80%~95%的市场份额，近乎是掠夺式的高毛利。美国科技巨头早已感到不安，当前的这种行动可以理解为“为了打破英伟达垄断市场的最新努力”。原文链接
投资慧眼2024-05-31
【一周科技动态】AI行情会不会就此熄火？
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本周科技公司开始担心的一个话题。尽管NVDA的财报依然表明需求旺盛，但是硬件周期往往要落后于软件，本周的几个软件公司的财报，让市场上敏感的投资者嗅到了一丝危险的征兆。加之国债拍卖不佳，美债收益率依然高企，美联储高官的鹰派回应，给股市的流动性也带来压力。至5月20日收盘，过去一周表现最好的是NVDA+16.38%，其次是AAPL+0.2%，其他均收跌，META-0.16%，TSLA-0.73%，AMZN-2.08%，GOOG-2.42%，MSFT-3.68%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 AI交易开始熄火了吗？财报后的英伟达市值直逼苹果，两者在比拼谁先到达3万亿美元。但狂欢之际，AI后院貌似起火。一些SAAS软件公司公布财报，有几家暴雷式大跌，包括：云服务公司Salesforce出现不及预期的收入（18年来首次）大跌20%，与微软产品同一赛道的UiPath大跌-30%，顺便还埋了ARKK的赌财报45万股。市场开始质疑AI软件公司的生意是否面临瓶颈。硬件公司也各有各的难事，财报前被拉高预期的Dell虽然收入达标，但是利润拉胯。这样产生AI是否真能让整个行业的公司普惠的思考；宏观面上的消息也蠢蠢欲动，有传言美国政府限制英伟达等芯片厂商向中东出售AI芯片，不管有没有用，也说明龙头企业也要经受市场捶打。从本周的科技公司表现来看，软件公司的获利了结潮更为明显，哪怕最强势的微软明明什么也没干，在新高后回落至2月初的水平。软件公司间的分歧，是公司的问题，还是行业的问题，需要在接下来的几次财报中验证；硬件公司相对更能撑。英伟达业绩不改色，也有拆股的利好，苹果则是低位反弹以来，更有AI彻底改造Siri的预期，但市场的交易也更显集中；投机交易情绪回升。从前两周的GME热潮，到C3.AI等“伪AI股”的起势，都代表投机情绪的回升，以及市场对AI行情持续性的预期有所回落。期权观察家——大科技期权策略苹果2024年的WWDC将于6月10日召开，市场非常期待有应用级别的AI嵌入，目前与OpenAI的合作被广泛提及，也一直支撑其股价。观察其6月14日到期的未平仓期权，Call的整体单量远大于Put，集中在200位置最多，也间接说明市场情绪偏乐观。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1822%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报200%。本周大盘创下新高，组合今年以来的回报也创下新高21.5%，超过SPY的10.3%。过去一年组合的夏普比率为2.7，而SPY为2.3，组合的信息比率为1.8
老虎证券2024-05-31

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