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英伟达(NVDA.US)“牵手”戴尔(DELL.US)，称合作将是推动AI扩张关键

英伟达首席执行官黄仁勋表示，与戴尔科技(DELL.US)的合作将把人工智能推广至更广泛的客户群，并帮助企业和组织创建自身的“人工智能工厂”。

金融界2024-05-21

股牛市旗手」、「AI晶片之王」英伟达（NVDA.US）于周三公布的2025财年第一季财报将成为最重磅的市场热点。市场乐观预计，英伟达最新一季营收将年增240%，美股盈利超500%，有望连续第四个季度实现创纪录的营收和利润。此外，微软Build开发者大会将于当地时间周二举行，业界预期届时将发布面向消费者的AI PC、新Windows系统和更强大的Copilots等产品。重要事件和讲话方面，本周将公布美联储五月货币政策会议纪要，同时多位美联储官员将轮番发言，包括鲍尔、巴尔、沃勒、威廉斯、博斯蒂克等。市场关注他们对最新美国经济、通胀和降息等方面的看法。财报方面，中概股财报继续密集披露，如拼多多（PDD.US）、理想汽车（LI.US）、小鹏汽车（XPEV.US）、网易（9999.HK）、快手（1024.HK）和哔哩哔哩（9626.HK）等。 Zoom视频通讯（ZM.US）和Snowflake（SNOW.US）也将公布最新业绩。其他方面，投资人也可留意美国标普制造业和服务业PMI初值、美国当周初请失业金人数等数据。【Mitrade观点】财报季收尾、通胀迎忧，美股动力何在近期的美国经济数据似乎都指向了同一方向，即通胀降温、经济放缓和年内降息，这确实是近一个月最令人欣喜的一周，美股三大指数也再次走到历史记录高位。不过，市场的一些不安因素又开始重返桌面上，如财报季和美国通胀。财报季方面，其一标普500指数公司的盈利增长绝大多数依赖「科技七巨头」的成长动能，本周英伟达的财报当然是个重大考验。参考此前Meta财报和股价走势，若业绩、指引或支出细节上出现负面偏差，可能会极大拖累整个市场情绪。其二，排除七巨头之外的多数标普公司的整体盈利依然是负值，表明多数美国企业在利率高企环境下并没有呈现韧性和乐观势头。再者，财报季几近尾声，美股下一步走势将淡化这一重要驱动力的影响。通胀方面，四月通胀数据回落还只是单一数据点，要证明战胜通胀还需更多数据支撑。而且，当前中东地缘政治和伊朗总统及外长坠机遇难正在冲击大宗商品，国际银价和铜价快速上涨，油价也有望上扬，这为美联储好不容易抑制的通胀带来更多不确定性。

投资慧眼2024-05-20

美联储纪要来袭日本通膨添加升息筹码？英伟达(NVDA.US)财报还有多少惊喜？【一周前瞻】

关注将会加剧。“AI芯片之王”英伟达(NVDA.US)的财报以及微软2024开发者大会，乘着人工智能热潮，英伟达(NVDA.US)走高大幅提振了美股走势，市场普遍预计，英伟达(NVDA.US)Q1有现创纪录的营收和利润。同时，印度、德法、欧元区和美国等多个国家和地区将公布PMI数据，以及随着全球降息周期已经开启，关注新西兰、韩国等央行的利率会议。日本本周将公布CPI指数与PMI指数等数据，如果通膨率太接近2.0%，加上GDP萎缩，将使日本央行难以在短期内再次升息。投资者预计日本央行在2024年至少会升息20个基点，但不会在9月之前升息。回顾上周，美国4月CPI指数如期放缓，市场预期美联储9月降息概率上升，美国4月最新通胀数据显示，总体通胀与核心通胀均重新下行，但美国去通胀进程是否能够较为顺畅地实现，仍充满不确定性。多位美联储官员发表讲话，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，需要保持耐心，等待“高利率抑制通胀”的更多证据，因此，该行会将借贷成本维持在较高的水平。美联储理事米歇尔·鲍曼表示，她预计美国通胀将保持在高位，并重申如有需要不排除加息的可能性。美联储“三把手”威廉姆斯指出，现在没有看到任何指标显示现在有理由改变货币政策的立场，也不指望能在短期内获得对通胀将持续向2%目标迈进的信心。【本周重点关注财经大事】 1、美联储将公布会议纪要会发出降息信号吗？本周四凌晨02:00，美联储将公布会议纪要，此外本周将有多位美联储官员发表密集讲话。美联储将公布政策制定者4月30日至5月1日会议的报告，在上次会议后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示，由于价格压力挥之不去，利率可能会在更长时间内保持较高水平。此后，多位美联储官员也表达了同样的观点，并指出需要更多证据证明通胀正在持续朝着美联储2%的目标迈进。 2、日本将公布CPI与PMI等数据日本央行是否再次升息？日本本周将公布CPI与PMI等数据，如果通膨率太接近2.0%，加上GDP萎缩，将使日本央行难以在短期内再次升息。日本内阁府发布的初步数据显示，日本一季度GDP按年率计算同比下降2%，降幅超出外界预期的下降1.5%，上一季度为同比增长0.4%；按季下跌0.5%，市场预期下跌0.4%。本季度日本消费者和企业支出双双下滑，净出口萎缩也拖累经济增长。投资者预计日本央行在2024年至少会升息20个基点，但不会在9月之前升息。 3、“AI芯片之王”英伟达(NVDA.US)将于周三盘后公布财报本次财报有哪些看点？ “AI芯片之王”英伟达(NVDA.US)将于下周三盘后公布财报，美股春季反弹面临关键考验。5月以来，英伟达(NVDA.US)上涨超9%，重返900美元并再一次逼近历史高位。华尔街分析师普遍预计，在截至4月份的一季度中，英伟达(NVDA.US)营收有望达到246亿美元，同比增长两倍多，到2025年1月财年结束时，季度销售额有望突破300亿美元大关；预计同期净利润138.6亿美元，同比增幅超过500%。在本季财报发布之间，是时候买入英伟达(NVDA.US)股票了吗？本次财报有哪些看点？此外，多家科技公司如拼多多(PDD.O)、网易(09999.HK)、小米集团(01810.HK)、哔哩哔哩(BILI.O)等，以及理想汽车(LI.O)、小鹏汽车(XPEV.N)也公布最新业绩。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周一、美联储主席鲍威尔在乔治城大学法学院毕业典礼上发表讲话。周二、美国财长耶伦、欧洲央行行长拉加德、德国财长林德纳发表讲话。周三、英国央行行长贝利在伦敦政经学院发表讲话。周四、美联储公布货币政策会议纪要。。本周重点经济数据：周二、美国4月成屋销售总数年化(万户) 周三、英国4月CPI月率周五、美国5月密歇根大学消费者信心指数终值本周重点公司财报：本周美股需要重点关注的财报：周一、理想汽车(LI.O)、Zoom(ZM.O) 周二、小鹏汽车(XPEV.N) 周三、英伟达(NVDA.US)、拼多多(PDD.O) 周四、哔哩哔哩(BILI.O)、微博(WB.O) 本周港股需要重点关注的财报：周三、快手(01024.HK)、金山软件(03888.HK) 周四、小米集团(01810.HK)、网易(09999.HK)

投资慧眼2024-05-20

网传高合汽车获10亿美元投资，公司回应；钧达股份A+H再进一步，香港上市获证监会备案通知书

【热门公司投融资情况】 1.由英伟达(NVDA.US)支持的人工智能云计算初创公司CoreWeave从百仕通、凯雷集团和贝莱德等投资者那里筹集了75亿美元，成为有史以来规模最大的私人债务融资之一。两周前，这家快速发展的公司刚刚完成了一轮11亿美元的股权融资，估值为190亿美元。截至去年年底，该公司拥有14个数据中心，并计划到今年年底将其数量增加一倍，达到28个数据中心。 2.36氪获悉，智能制造整体解决方案及数字化智能装备提供商金麦特近日完成超4亿元B轮融资，元璟资本领投，长兴经发等跟投，老股东东方嘉富、海邦投资等大比例追加投资。金麦特本轮募得资金将主要用于出海战略、技术创新、团队扩建、主业扩产及海内外优质标的的收购。金麦特成立于2017年，致力于为国内外客户提供智能汽车及汽车零部件的智能制造解决方案。

格隆汇2024-05-20

英伟达下跌1.21%，报932.2美元/股

5月17日，英伟达(NVDA)盘中下跌1.21%，截至22:08，报932.2美元/股，成交66.7亿美元。财务数据显示，截至2024年01月28日，英伟达收入总额609.22亿美元，同比增长125.85%；归母净利润297.6亿美元，同比增长581.32%。大事提醒： 5月14日，英伟达获富国银行上调目标价至1150美元，最新评级Overweight。 5月22日，英伟达将于(美东)盘后披露2024财年一季报。

金融界2024-05-17

中概股重回荣光！华尔街风格逆转：减仓美国科技股、加码阿里京东拼多多

数据显示，该机构在第一季减持了英伟达（NVDA.US）45%的投资，减少了Facebook母公司Meta（META.US）40%的投资，同时对微软（MSFT.US）和亚马逊（AMZN.US）的持仓分别减少了18%和4%。至此，Appaloosa的前五大仓位分别是阿里巴巴12.2%、亚马逊10.3%、微软8.8%、Meta 8.1%和辉达6.0%。作为放眼全球的投资人，在今年早些时候中国股市的萎靡不振导致中国股市估值相对于美国同行出现创纪录的折价后，该机构正在谨慎地重返中国股市。 Appaloosa一方面大幅增持阿里巴巴、拼多多和百度，另一方面对理想和蔚来两家中国新能源汽车企业进行了建仓。很巧妙的是，建仓中国电车车企与目前美国拜登政府对中国新能源汽车升级征税至100%的措施相呼应，另一方面也可能与中国电车内卷和降价潮有关，车企纷纷降价对财务方面的利润率不见得是件好事，美国车企特斯拉（TSLA.US）也同样深陷于此。在近期反弹之后，中国股市基准指数的交易价格仍不到标普500指数公司估值的一半，后者在本周再次创新纪录。据高盛数据，截至4月中旬，对冲基金在中国的净配置比例仅略高于五年来的最低水准。无独有偶，尽管美国科技股和美国通膨走势仍是市场最激烈的议题，但随着中国陆续出台刺激政策以提振经济前景和投资人开始寻找更具性价比的投资目的地，中概股、港股和A股近段时间受到加码关注。近日，昔日因做空中概股闻名的香橼Citron Research大举唱多阿里巴巴，认为阿里巴巴正获得动能，股价有望涨破100美元。另外，电影《大空头》的主角圆形Michael Burry旗下对冲基金Scion Asset Management在今年第一季也加仓了京东和阿里巴巴，两者分别是其投资组合的第一大和第二大仓位。

投资慧眼2024-05-17

【一周科技动态】Q1唯一获得机构“增持”的大科技，竟是特斯拉？

收盘，过去一周表现最好的是 $英伟达(NVDA)$ +6.32%，其次是 $苹果(AAPL)$ +2.86%， $谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ +2.48%， $微软(MSFT)$ +2.10%， $特斯拉(TSLA)$ +1.67%， $Meta Platforms(META)$ -0.46%， $亚马逊(AMZN)$ -3.1%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点机构Q1对大科技到底是减仓还是加仓？？ Q1的13F陆续出炉，虽然Q1大盘仍在新高，机构对大科技的态度也显示出了一定分歧。巴菲特减持了苹果、索罗斯盟友Druckenmiller减持了英伟达，虽然他们都表达了”暂歇“的意思，长期仍然看好，但这也是一种机构间对短期看法不一的态度。七大科技股中，只有微软和特斯拉的持仓机构数量环比（相对Q4）降低，反而股价表现不佳的苹果获得了更多机构的青睐，持仓机构数量增加了13%之多，而英伟达则因为强势的表现，持仓机构数量增加了6.9%。但是从机构持股数来看，除了特斯拉的机构持股数增加了11.7%以外，其余全部都是环比减少。这也意味着特斯拉的机构多头，也大多都是越跌越买的“死忠粉”了。而META和NVDA分别环比减少了16.5%和14.4%之多，虽然两者股价在Q1都获得了极其不错的涨幅，持仓机构数量也增多，但是平均下来，每家机构都多多少少减持了。那么问题来了，哪些资金在高位接了更多盘呢？顺便一提，这只是公布13F的机构，截止与3月31日的持仓，而4月以来行情突变，其实可能已经完全不同，所以这仅作参考。期权观察家——大科技期权策略下周，众所期待的NVDA财报就将公布，不过NVDA整体的IV虽然在高位，但并没有前几次那么高，整体IV Rank只有67%，IV Percentile为76%，市场预期此次财报的波动不会很大。 5月24日到期当周的Call，未平仓的集中在950-1000的位置，这与此前财报更偏向于在价外10%的情况有所不同，而Put未平仓高峰在800，卖出年化有19%，而加上杠杆可超113%，并且这个位置接到正股，也是不少投资者梦寐以求的。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1785%，同期SPY回报203%，纷纷创下新高！本周大盘创下新高，组合今年以来的回报也创下新高19.15%，超过SPY的7.57%。过去一年组合的夏普比率为2.7，而SPY为2.3，组合的信息比率为1.8

老虎证券2024-05-17

2024年13F报告总结：微软持有第一，而大佬买进最多的股票竟是它？

个。苹果（AAPL）为16个，英伟达（NVDA）只有6个。【图源：dataroma.com；2024年一季度13F持有排名】在买入方面，过去3个月，买入最多的股票依次是：谷歌（GOOGL）、联合健康保险（UNH）、Charter Communications（CHTR）、苹果（AAPL）、微软（MSFT）、阿里巴巴（BABA）。【图源：dataroma.com；2024年一季度13F买入排名】过去6个月，买入最多的依次是：Charter Communications（CHTR），微软（MSFT）、谷歌（GOOGL）、亚马逊（AMZN)。有意思的是，迪士尼（DIS）也在前十大买入名单当中。【图源：dataroma.com；过去6个月13F买入排名】从板块占比来看，机构更喜欢金融股，合在一起占了24.3%，科技股则排第二占了14.2%。【图源：dataroma.com；13F持仓板块占比】

投资慧眼2024-05-17

5月16日财经早餐：市场狂欢！美股、黄金、比特币集体大涨！

伟达业绩和业绩指引将上行。周三英伟达（NVDA）涨3.58%，报946.30美元。法拉第未来续涨超147%！贾跃亭回应股价暴涨法拉第未来（FFIE）周三续涨超147%，总市值重回3000万美元上方，此前周二暴涨超367%。贾跃亭谈及此事时表示，越来越多的人意识到FF作为中美汽车产业桥梁的独一无二性。戴尔科技大涨逾11%，大摩看好戴尔AI服务器摩根士丹利预测戴尔公司将从对人工智能服务器的持续增长的需求中获得销售额，这些AI服务器大多是围绕英伟达的芯片构建的，戴尔和英伟达的CEO之间有着密切的关系。周三戴尔科技（DELL）涨11.21%。今日要闻前瞻美国上周首次申请失业救济人数。日本一季度实际GDP。美国4月新屋开工和营建许可。美国4月工业产出。费城联储主席、克利夫兰联储主席、亚特兰大联储主席讲话。重点关注财报：沃尔玛（盘前）、京东、百度

投资慧眼2024-05-16

英伟达上涨3.06%，报941.5美元/股

5月15日，英伟达(NVDA)盘中上涨3.06%，截至23:01，报941.5美元/股，成交157.35亿美元。财务数据显示，截至2024年01月28日，英伟达收入总额609.22亿美元，同比增长125.85%；归母净利润297.6亿美元，同比增长581.32%。大事提醒： 5月14日，英伟达获富国银行上调目标价至1150美元，最新评级Overweight。 5月22日，英伟达将于(美东)盘后披露2024财年一季报。

金融界2024-05-15

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