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英伟达第二季度收益大超华尔街预期
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同比增长惊人的 854%。英伟达 (NVDA) 第二季度收益摘要。来源：英伟达 “一个新的计算时代已经开始。全球各地的公司正在从通用计算向加速计算和生成式人工智能转型。”NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋在一份声明中表示。 “采用生成式人工智能的竞赛已经开始，”黄仁勋补充道。过去 24 小时内 Nvidia (NVDA) 股价。来源：TradingView 虽然英特尔和美光科技等竞争对手继续将大部分精力集中在数据中心和云计算等现有服务的芯片制造上，但英伟达却在为人工智能系统提供动力的芯片和显卡单元的研发方面进行了磨练，使得它可以充分利用最近的人工智能热潮。展望未来，该公司预计今年第三季度收入将增长至 160 亿美元，同比增长 170%。根据谷歌财经的数据，在过去 10 个月中，英伟达股价飙升了 300% 以上，截至发稿时其市值已突破 1.16 万亿美元。快速增长使英伟达加入了仅由六家公司组成的独家俱乐部——苹果、微软、沙特阿美、Alphabet（谷歌）和亚马逊——估值突破万亿美元。来源：金色财经
金色财经2023-08-24
分析师：英伟达财报数字并不重要，供应将决定一切
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几乎所有人都意识到，英伟达(NVDA.O)的人工智能芯片可能会在一段时间内供不应求。其周三盘后公布财报时，投资者面临的关键问题不是如何看待近期形势，而是该公司能否在缓解长期供应紧张方面取得进展。许多分析师曾表示，目前限制英伟达营收的是半导体代工厂芯片封装产能，而非需求。摩根士丹利分析师Joseph Moore称，英伟达人工智能产品目前只能满足不到一半的需求。他表示，英伟达正受益于“向人工智能的大规模支出转移以及相当特殊的供需失衡。重要的是要认识到，10月（三季度）的具体营收数字不如未来的总体发展轨迹重要。”
金融界2023-08-23
英伟达狂欢可能要结束了
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伟达的未来并没有那么看好。 $英伟达(NVDA)$
老虎证券2023-08-22
乐观情绪升温！英伟达绩前获华尔街集体唱多
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投资者密切关注英伟达(NVDA.US)将于8月23日(周三)美股盘后公布的第二季度业绩。在财报发布前夕，投资者对英伟达的乐观情绪升温。截至周二收盘，英伟达涨8.47%，报469.67美元。这家芯片制造商在5月预计第二季度营收将达到110亿美元，大大超出了华尔街的预期。该公司生产和销售为ChatGPT等人工智能聊天机器人提供动力的GPU，在过去几个月里，其产品需求飙升，在人工智能芯片市场上占据了决定性的领先地位。英伟达的人工智能业务蓬勃发展，使其股价今年迄今飙升了200%以上，市值达到1.1万亿美元。大多数华尔街人士预计，英伟达将继续以稳健的第二季度业绩给投资者留下深刻印象，下半年的业绩指引甚至会好于预期。目前，分析师们预计英伟达第二季度营收为112亿美元，每股收益为2.07美元。以下是华尔街分析师对英伟达第二季度业绩的看法：巴克莱予英伟达“增持”评级，目标价为600美元。巴克莱表示，英伟达仍是人工智能领域的首选敞口。巴克莱分析师在谈到英伟达的GPU业务时表示:“我们的亚洲调查显示，英伟达后端可以在第三季度支持高达150亿美元的H100/A100营收，第四季度还会更高，未来几个季度可能会有更大幅度的增长。” “市场普遍认为，数据中心(包括Mellanox)第三季度的总营收仅为85亿美元……AMD看起来可能是第一个可行的竞争对手，但我们可能要到明年才能看到成功的初步迹象。与此同时，英伟达将继续从人工智能热潮中获得最大的经济份额。” 美国银行予英伟达“买入”评级，目标价为550美元。在第二季度财报电话会议之前，英伟达是一个“最佳选择”，原因是该公司在将价值1万亿美元以上的传统全球数据中心转变为人工智能/加速计算方面占据主导地位，并有望持续数年。在上个季度令人震惊的报告发布后，美国银行预计市场情绪将更加谨慎。美国银行在报告中表示:“需求不是问题，而是供应(包装、内存)的问题，重要的是美国云服务提供商能够建立人工智能计算实例的速度。” 美国银行表示：“英伟达不太可能公布未来一个季度以后的指引，但可以听取管理层关于持续销售加速/早期增长等方面的评论。财报发布后的反应可能会导致英伟达股价在年初至今上涨200%后出现一些短期盘整。“ 高盛予英伟达“买入”评级，目标价为495美元。高盛表示：“基于英伟达在快速增长(但刚刚起步)的人工智能半导体市场上的强大竞争地位，我们继续看到该公司的巨大发展空间。由于我们的前瞻性预期高于华尔街的普遍预期，我们预计每股收益的正面修正将支持股价在今年剩余时间内持续跑赢大盘。”
金融界2023-08-22
ARM递交上市申请，为什么能让软银赚一倍？
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以400亿美元将Arm卖给 $英伟达(NVDA)$ ，但价格过高，该交易最终于2022年2月宣告失败。公司介绍 Arm是一家领先的半导体技术公司，专注于设计、开发和授权高性能、低成本和节能的CPU产品及相关技术。截至2022年12月31日，公司的节能CPU已经驱动了全球99%以上的智能手机，累计超过2500亿个芯片驱动着从最小的传感器到最强大的超级计算机的所有设备。公司的CPU产品运行着世界上绝大多数的软件，包括智能手机、平板电脑和个人电脑、数据中心和网络设备、车辆以及智能手表、恒温器、无人机和工业机器人等设备中的嵌入式操作系统。任何公司都可以通过节能CPU IP和相关技术以及公司无与伦比的技术合作伙伴生态系统来制造现代计算机芯片，并且由于公司灵活的商业模式，可以实现成本效益。每个CPU产品可以许可给多个公司，从而实现规模经济。随着CPU设计复杂性呈指数级增长，在过去的十年中，没有一家公司成功地从零开始设计现代CPU。公司在计算技术的前沿进行创新已经数十年，并与推动多个行业计算未来的公司建立了重要关系。截至2023年3月31日的财年，已有260多家公司已经出货了基于Arm的芯片，包括全球最大的技术公司（如 $亚马逊(AMZN)$ $谷歌(GOOG)$ ）、主要半导体芯片供应商（如 $美国超微公司(AMD)$ 、 $英特尔(INTC)$ 、英伟达、 $高通(QCOM)$ 和 $三星电子(SSNLF)$ ）、汽车行业老牌公司、领先的汽车供应商、物联网创新者等等。产品介绍 Arm解决方案公司提供全球最普及的CPU架构，包括： Arm CPU。公司产品提供的基础是市场领先的CPU产品，CPU产品利用公司通用可扩展的ISA，可满足最广泛的性能、功耗和成本要求。图形处理单元（GPU）。公司提供一系列GPU产品，为各种设备提供最佳的视觉体验。系统IP。互补的设计组件，使设计师能够创建高性能、低功耗、可靠和安全的芯片。计算平台产品。Arm的CPU、GPU和系统IP产品集成到一个基础计算平台中，针对特定的终端市场进行优化。开发工具和软件。公司的工具和软件支持公司的产品的开发和部署。公司不断扩大公司产品的范围，投资更全面、面向终端市场优化的设计，扩展到子系统设计之外。鉴于使用最先进的制造工艺开发芯片的复杂性，公司正在大力投资，以更好地支持越来越多的OEM厂商开发自己定制的芯片。此外，公司培育了广泛的第三方硬件和软件合作伙伴生态系统来支持公司的客户。合作伙伴包括：领先的半导体技术供应商，包括晶圆厂（如 $GLOBALFOUNDRIES Inc.(GFS)$ $英特尔(INTC)$ 的晶圆服务业务、 $台积电(TSM)$ 和 $联电(UMC)$ ）和EDA供应商（如 $铿腾电子(CDNS)$ 、 $新思科技(SNPS)$、 $西门子(SIEGY)$ ）。公司还投资于公司的软件生态系统，并与固件和操作系统供应商（如 $亚马逊(AMZN)$ Linux、$Canonical Ltd.、Google LLC、 $微软(MSFT)$ 、 $红帽(RHT)$、 $威睿(VMW)$ Inc.和$Wind River Systems, Inc.）、游戏引擎供应商（如 $Unity Software Inc.(U)$ 和Epic Games）、软件工具提供商（如Green Hills Software LLC、IAR Systems AB和Lauterbach GmbH）以及应用软件开发商（如 $Adobe(ADBE)$ 、 $电子艺界(EA)$ 、King.com Ltd.等）密切合作。公司的解决方案与公司软件生态系统的广度以及数百万芯片设计工程师和软件开发人员的使用相结合，创造了一种采纳良性循环，这意味着软件开发人员为基于Arm的设备编写软件，因为它为他们的产品提供了最大的市场，而芯片设计师选择Arm处理器，因为它拥有最广泛的软件应用支持。 Arm CPU产品具有以下优点：高性能：Arm CPU提供高性能解决方案，可以满足各种不同设备需求。公司通过优化设计和开发流程来提高性能，并通过与合作伙伴进行紧密合作来确保每个产品都得到最佳性能。低功耗：Arm CPU采用先进的节能技术，可以提供低功耗解决方案。公司使用先进的制造工艺和设计方法来最大限度地减少功耗，并确保每个产品都具有最佳节能效果。可扩展：Arm CPU提供可扩展解决方案，可以满足各种不同设备需求。公司为每个产品提供灵活而可靠的解决方案，并与合作伙伴进行紧密合作以确保每个产品都具有最佳可扩展性。财务表现成立以来，Arm芯片出货量累计超过2500亿颗，拥有超过1500万个软件开发者。根据IPO文件，Arm估计全世界大约70%的人都在使用基于Arm的产品，仅是在截至2023年3月31日的2023财年，Arm芯片出货量就超过了305.83亿颗，较2016财年的出货量增长约70%。 2021至2023财年，Arm年收入分别为20.27亿美元、27.03亿美元、26.79亿美元；同期毛利率分别为93%、95%、96%；净利润分别为3.88亿美元、5.49亿美元、5.24亿美元；同期研发费用分别占同期年收入的40%、37%、42%。2023财年收入下滑，主要受全球智能手机出货量下滑的影响。2023年6月30日的最新财季，Arm季度收入同比下降2.5%至6.75亿美元，净利润从上一财年的2.25亿美元降至1.05亿美元。地理上来看，2021-2023财年，来自中国大陆的收入分别占Arm总收入的约21%、18%、25%，中国区有Arm中国（安谋科技）公司，you软银直接控股，Arm并没有投票权。从客户分布来看，2023财年，其前五大客户占其总收入的57%，前三大客户占其总收入的44%。其中最大客户占总收入的24%，第二大客户、第三大客户分别占总收入的11%、9%。从收入来源来看，许可（licensing）和版税（royalty）两种商业模式的方式不尽相同。其中版税收入占主要，在2021-2023财年总收入的50%、40%和55%。许可模式按IP授权次数付费，是一次性产品授权费；版税模式按制造的芯片数量付费，费用跟销量挂钩。机遇与挑战 Arm的总潜在市场（TAM）定包括智能手机、个人电脑、数字电视、服务器、汽车和网络设备中的主控制器芯片等，2022年估计约为2025亿美元，并将以6.8%的复合年增长率到2025年达到约2466亿美元。其中，除了移动应用处理器市场之外，更多的增量可能来自物联网设备、云计算市场等。由于CPU在所有AI系统中至关重要，处理AI负载还是与协处理器结合使用、大型语言模型、生成式AI和自动驾驶等新兴领域算法的低功耗加速都受到高度重视。因此，Arm在最新的ISA、CPU和GPU中添加了新的功能和指令以加速未来的AI和机器学习算法，增加未来在AI行业中的市场份额。当然，前沿解决方案的复杂性也另公司的成本不断增加，开发先进产品所需的资源非常巨大。随着制程工艺节点的缩小而持续呈指数级增长。根据市研机构IBS的数据，7nm芯片的IC设计成本约为2.49亿美元，2nm芯片的IC设计成本约为 7.25亿美元。设计合作伙伴通过降低开发周期重要部分的复杂性、风险和成本，促进创新并增强客户的竞争地位。
老虎证券2023-08-22
英伟达这样估值的公司在未来几年很难维持估值合理性
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z)决定研究一下英伟达(Nvidia NVDA)。由于市场对能够处理人工智能相关请求的芯片的需求，该公司的股价今年以来飙升了196%。他说，英伟达的预期销售价格比高达25，而从过去12个月的情况来看，这一数字甚至高达40。英伟达目前是标准普尔500指数中市销率最高的公司，自上世纪60年代以来，有99家公司拥有这一称号，科技股占其中的27%或许并不令人意外。在接下来的一年里，这家平均市销比冠军公司的股价平均上涨了12%，超过了11%的大盘涨幅；但在接下来的三年里，平均每年下跌4%，而市场每年上涨9%；在接下来的五年里，平均每年下跌2%，而市场每年上涨10%。这些数据摘自著名投资作家杰里米·西格尔在施瓦茨的帮助下撰写的一本书。对于市销比最高的科技公司来说，表现不佳的情况更为明显。在这些市销率下，股票的中位数表现甚至更糟。施瓦茨说:“我们的分析表明，过度强调高市盈率的股票可能会在长期内动摇，因为这些公司可能很难维持快速增长，以证明这些估值是合理的，并继续保持其业绩轨迹。”
金融界2023-08-21
英国正在与科技巨头就人工智能芯片进行谈判
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日报道，英国政府官员与科技巨头英伟达(NVDA.O)、先进微设备公司和英特尔(INTC.O)就采购国家人工智能研究设备进行了讨论。据报道，英国政府已拨款1亿英镑（约合1.27亿美元）用于研发人工智能芯片。从英伟达订购多达5000个图形处理器的工作可能处于“后期阶段”。英国首相苏纳克此前誓言要在2030年前使英国成为全球科技“超级大国”。其目标是在今年晚些时候举行一次峰会，旨在将世界各国领导人和顶级人工智能高管聚集在一起，这一活动得到了美国总统拜登的支持。
金融界2023-08-21
华尔街最大多头：英伟达的股票可以涨到800美元
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20美元以下的预期。他写道，这是因为“NVDA拥有一流的软件能力，即使在竞争加剧的情况下，也能实现多年的盈利增长”，因为该公司的护城河和增长潜力似乎没有“充分反映”在股价上。 800美元的目标价意味着该股较周三收盘价434.86美元上涨逾80%。本周，分析师们纷纷对英伟达持越来越乐观的看法，而莫泽曼并不是唯一一个在一夜之间持这种观点的人。周三晚些时候，Oppenheimer的Rick Schafer也将英伟达的目标股价从420美元上调至500美元，不过没有那么引人注意。谢弗表示，供应是“短期增长的抑制因素”，但英伟达是“人工智能应用方面最纯粹的规模游戏”，他喜欢长期的故事。
金融界2023-08-19
【一周科技动态】英伟达这么抗跌？看13F的机构如何玩转科技股
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日收盘，一周表现最强势的是 $英伟达(NVDA)$ 的+2.81%，其余均有不小跌幅。 $谷歌(GOOG)$ -1.07%， $微软(MSFT)$ -2.8%， $苹果(AAPL)$ -3.05%， $亚马逊(AMZN)$ -3.66%，而要约架的两位，架没约成，成绩垫底， $Meta Platforms(META)$ -7.42%， $特斯拉(TSLA)$ -10.67%。一周大科技见闻苹果iPhone 15将在印度扩产，与中国同时生产iPhone新型号苹果合作伙伴 $工业富联(601138)$ Q2业绩超预期，但对今年剩下季度保持谨慎态度 ChatGPT之父表示公司属于非卖品，OpenAI与微软的关系很好亚马逊将在 $Pinterest, Inc.(PINS)$ 和Buzzfeed平台上显示亚马逊赞助产品的广告 $软银集团(SFTBY)$ 旗下Arm美国IPO计划已获得28家银行机构的承销排队，有望成2023年最大的IPO Meta推出的Threads的DAU从7月7日的4930万下降到了8月7日的1030万，降幅超80% 特斯拉改款Model 3或于9月份在中国量产特斯拉在被灭推出了标准版的Model S和X车型，比常规版本便宜约10,000美元，旨在提高需求特斯拉计划组建20人左右的国内运营团队，以推动FSD在中国市场落地沙特、阿联酋抢购数千颗高性能英伟达芯片，加入全球AI竞赛一周核心观点特斯拉降价保需求？特斯拉在推出了比常规版本便宜了1万美元标准版Model S和X车型后，股价当周大跌10%，新车预计在9月至10月之间交付，看来主要是保秋季的交付。新型号行驶里程较短，分别为320英里和269英里，此前，特斯拉还削减了中国部分Model Y车型的价格，显然销售出现了疲软。据悉，特斯拉中国7月的交付量降至今年最低水平。除了与国内的XPEV LI NIO等新势力电车竞争，特斯拉主要还是遇到需求下降的问题，这也是它需要更多的其他收入，例如FSD变现等。而特斯拉二级市场股价也在本周遭受重大回撤，一方面是今年的涨幅巨大，越来越多的投资人在风险上升时选择获利回吐，而本周上市的越南版“特斯拉” $VinFast Auto(VFS)$ 通过SPAC上市，前两日波动巨大，也吸引了不少投机者的入场。英伟达仍然是首选？上周刚刚表态AI股票的泡沫正接近顶峰的 $摩根士丹利(MS)$ 策略师，本周居然不动声色地出了篇意味不同的报告—— 理由是，英伟达在今年股价虽上涨逾200%，但仍然是该机构二季度财报中的“首选”公司，相当特殊的供需不平衡状况将在未来几个季度持续存在，且马上到来的Q2业绩可能好于预期，所以这波市场的”Sell Off“回调是“良好的买入契机”。因此市场对这家估值非常高的公司，仍然保有相当大的热情，成为本周大科技公司中唯一录得正收益的公司。 Q2的13F，大科技公司被加仓了吗？从整体的持仓来看，已公布的13F中，几乎所有大科技公司都获得了更多机构的持仓，只有GOOG的持仓家数环比下降。进入前10大持仓的机构数量环比均有上升，其中NVDA环比上升超40%。对冲基金的持股数量方面，TSLA和GOOG环比下降6%不等，而NVDA、AAPL和META增持量排名前三。请注意，这只是目前公布的截止至6月30日的13F的统计情况，而大科技公司的高潮要在7月末来临。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1272%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报147.91%。年初以来，该组合总回报为80.9%，夏普比率为5.8，而同期SPY总回报15%。不过，过去一周由于回撤，组合表现为-3.2%，SPY为-2.2%。
老虎证券2023-08-18
英伟达的掣肘——供应链
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盈利目标处于风险中的情况。 $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$
老虎证券2023-08-15

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