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“成长股捕手”柏基最新持仓曝光！Q2减持英伟达、蔚来，大举加仓亚马逊、拼多多

亿美元。二季度柏基投资减持$英伟达(NVDA.US)$超43万股，为其第二大重仓股。此外，柏基投资继续减持$特斯拉(TSLA.US)$，持股数量环比下降11%，截至二季度末持股数量约2319万股，持仓市值超60亿美元。 2、重点加仓科技板块从具体持仓变动情况来看，前五大买入标的分别是：$亚马逊(AMZN.US)$、$Datadog(DDOG.US)$、$Joby Aviation(JOBY.US)$、$Meta Platforms(META.US)$、$Cloudflare(NET.US)$。其中，Joby Aviation今年来大涨逾140%，其为一家空中出租车公司，提供短途飞行服务，该公司计划在2024年推出eVTOL飞机并投入使用。前五大卖出标的分别是：$Moderna(MRNA.US)$、$Illumina(ILMN.US)$、$Sea(SE.US)$、$Booking Holdings(BKNG.US)$和$Axon Enterprise(AXON.US)$。 3、加仓拼多多、减持蔚来、百度二季度，柏基投资对$拼多多(PDD.US)$加仓幅度达10%，截至期末持有拼多多近3117万股，持股市值近22亿美元。拼多多位列柏基投资的第十二大重仓股。该机构同期减持了$蔚来(NIO.US)$67万股，截至二季度末持有约1.2亿股，持股市值达12亿美元。此外，柏基投资还小幅减持了$百度(BIDU.US)$，期末持股数量为264万股，持股市值为3.6亿美元。

金融界2023-07-31

纳指100将进行“特殊调权”，哪些股票有望被上调权重，速览机构最新预测！

-A（GOOGL.US）$、$英伟达（NVDA.US）$、$亚马逊（AMZN.US）$、$特斯拉（TSLA.US）$和$Meta Platforms（META.US）$这七家公司已经占据纳指100 55%的权重。市场普遍预计将减少七大科技巨头——微软、苹果、谷歌、英伟达、亚马逊、特斯拉和Meta的影响力，同时提高其他成分股的权重，对此，已有机构给出预测名单。综合媒体报道，富途资讯对调整名单整理如下，供牛友们参考：奥本海默机构股权衍生品主管Alon Rosin表示，科技大盘股在再平衡公告后表现不佳。它们都受到了一定程度的打击，且资金流动也在公告后出现了变化。富国银行策略师分析师Chris Harvey表示，即将到来的权重调整正在降低集中度风险，但也造成了超级抛售压力。由于科技巨头们出现超买，短期流动性需求可能会拖累它们的股价表现。同时，分析师也指出，虽然特殊调权后，Invesco QQQ Trust等重磅的指数跟踪型ETF也需要相应地调整持仓比例，但此次调整本身不太可能对纳斯达克100指数未来的表现产生深刻影响。苹果、微软和亚马逊等科技巨头仍将在该指数中占据绝对的主导地位。 Strategas的Sohn指出，在理想情况下，QQQ持仓比例后半部分的股票可能将看到他们的影响力增加。但我认为在一两天过后，不会带来任何重大影响。”

金融界2023-07-13

对冲基金大佬：AI股存在泡沫但值得长期持有

质量的人工智能公司值得拥有。如英伟达（NVDA.US）现在可能被高估了，但如果你在未来15年持有它，你可能会安然无恙。” 英伟达的股价今年飙升了179%，因为投资者认为，作为人工智能发展的重要参与者，英伟达将享受多年的快速增长。根据数据，基于分析师对当前财年调整后盈利预期，该股市盈率为53倍。 Scaramucci称，耐心是关键，他将其与互联网时代的早期赢家进行了比较。他称：“在过去的25年里，我拥有亚马逊。身处这条轨迹上的过程来看，这或者是一项糟糕的投资。但当你回过头来看，这实际上是一项很棒的投资。” 媒体今年1月报道称，由于对加密货币和现已破产的加密平台FTX的押注失误，SkyBridge在2022年最大的基金损失了39%。该公司对客户一年内可提款的次数施加了新的限制。Scaramucci戏虐称:“我取笑我的客户，说每个人在遭受短期损失之前都是长期投资者。”

金融界2023-07-01

美股Al概念明星股普遍下跌 SoundHound AI、 C3.ai跌超8%

超微半导体（AMD）跌近4％，英伟达（NVDA.US）跌近3％，微软（MSFT.US）跌超1％。此前，拜登重申AI产品发布前要确保安全，称需解决AI的经济风险。

金融界2023-06-22

高盛：上调英伟达目标价至440美元评级买入

nerative AI）发展，英伟达（NVDA.US）截至4月止首季每股盈利胜市场预期18％，给予第二季收入指引110亿美元，较早前预测上调53％，意味据数中心业务接近翻倍，且具持续性。虽然持续性备受质疑，但该行认为，生成式人工智能在各个垂直领域的扩展，加上承诺充分利用的供应链，将支持截至10月及1月季度的连续增长。该行指，尽管看到大型云端服务供应商（CSP）及其他计算半导体供应商出现带来的竞争，但相信Nvidia在可预见的未来将保持其作为行业标准的地位，因为集团具有竞争优势，以及客户开发/部署复杂的人工智能模型的紧迫性越来越高。该行上调集团2023至25年平均non GAAP每股盈测67％，目标价相应由275美元上调至440美元，重申评级“买入”。该股现报389美元。

金融界2023-05-29

美股开盘：道指跌超百点富途、老虎拟下架APP开盘跌逾7%

PY.US）　　小摩大举加仓英伟达（NVDA.US）等科技巨头，减持医疗保健股　　高盛大举增持苹果（AAPL.US）、微软（MSFT.US），建仓理想汽车涨期权，大减阿里巴巴　　美银大举增持苹果（AAPL.US）、英伟达等明星科技股，消费股也获偏爱　　Point72HK 新建仓贝壳（BEKE.US），大举增持百度与新东方，阿里巴巴仍为第一重仓股　　特斯拉上海工厂据报正为Model 3改款车型试生产做最后准备　　5月16日，彭博援引知情人士报道，特斯拉上海工厂在为Model 3改款车型的试生产做最后阶段的准备。知情人士称，Model 3改款车型比此前版本稍长，运动风格更强，内饰更加时尚；自本月初以来，特斯拉上海工厂部分生产员工须将手机放在生产线外面的专用储物柜中，以防车型图片泄露。上海特斯拉工厂一期生产线可能会在本月底停运几天用来调试。特斯拉一位代表称公司暂不予回应。　　郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产　　知名分析师郭明錤今日指出，第二代苹果AR/MR头戴装备预计在2025年量产，有高低两个版本，预计2025年第二代出货量约为第一代装备2023年的10倍。高伟电子将是第二代Apple AR/MR设备的CCM（相机模组）供应商之一，预期供应比重70％–80％以上。另外，其表示，夏普可能会退出iPhone 16相机模组供应链。　　家得宝第一季度收入同比降4.2％逊预期，下调年度营业利润率指引　　家得宝第一季度销售额372.6亿美元，同比下降4.2％，预期383.1亿美元。公司现预计全年同店销售下降2％至5％，此前指引为大致持平。　　Sea第一季度营收30.41亿美元，同比增长4.9％　　Sea第一季度营收30.41亿美元，同比增长4.9％；归属公司股东净利润8807.5万美元，去年同期净亏损5.8亿美元，但不及市场预期。　　供应链：英伟达RTX 4070显卡销量不佳，断供将延期至6月　　英伟达RTX 4070显卡由于销量远不及预期，4月末该公司曾决定对中国区AIC品牌商停止供应RTX 4070 GPU芯片一个月。供应链最新消息透露，RTX 4070原定1个月的断供恐怕会延长，根据目前的情况5月预计不会正常出货，可能会延期至6月。此外，供应链表示该显卡后续的销售状况也不容乐观。　　百度Q1营收超预期，净利润大幅增长48％　　5月16日美股盘前，百度发布2023年一季度财报。报告显示，百度第一季度营收311亿元人民币，同比增长近10％，超出预估的300.1亿元。归属百度的净利润（non-GAAP）达到57亿元，同比大幅增长48％，营收和利润双双超市场预期。　　名创优品第三财季营收29.5亿元，净利润同比大涨336％至4.8亿元　　名创优品公布了2023财年第三财季未经审计财务报告。该财季集团总营收达29.5亿元，同比增长26.2％；Non-IFRS调整后净利润4.8亿元，同比大涨336％，调整后净利润率16.4％。

金融界2023-05-16

美股开盘：道指涨近百点中概股多走低小鹏汽车跌超6%

t哪家公司最终占据主导地位，$英伟达（NVDA.US）$始终处于有利地位，并可以从中获利。这份报告写道，英伟达是“人工智能淘金热中‘锄头和铁锹的领先者’”。这一典故源自于19世纪50年代的淘金热期间，当时出售这些掘金工具的商人要比真正的淘金者赚得更多些。　　股价还能再涨10％！韦德布什力挺微软：在AI竞赛中处于领先地位　　韦德布什分析师丹·艾夫斯看来，尽管谷歌正在迎头赶上，但微软仍是最值得买入的股票，因为该公司通过对ChatGPT的押注，在AI领域保持领先地位，并准备开始利用这一机会获利。他将微软的目标价从325美元上调至340美元，这意味着该公司股价较当前水平仍有近10％的潜在上涨空间。

金融界2023-05-12

美股开盘：道指跌近350点中概股多数走低阿里、百度跌超4%

长。另外，在AI芯片市场中，$英伟达（NVDA.US）$至少有望保持65％份额。　　大摩：特斯拉或推出超低价新技术，有望成为“宏图第三章”关键　　摩根士丹利分析师预计，$特斯拉（TSLA.US）$在3月1日投资者日上，将以超低价推出一套技术，以助于推广电动车大规模采用，这将是“特斯拉宏图第三章”的一大关键。其指出，本次特斯拉投资者日很可能影响市场对其他品牌电动车的看法（以及最终估值）。摩根士丹利分析师给予特斯拉股票“买入”评级，目标价220美元。　　小鹏汽车两款新车在荷兰上市　　小鹏汽车2月23日在鹿特丹举行发布会，正式宣布在荷兰上市两款新车，分别为一款升级版运动型轿车（P7）和一款城市越野车（G9）。当天，发布会在小鹏汽车与荷兰当地汽车经销商埃米尔·福莱开设的首家合作门店举行。据介绍，两款新车均为纯电动车，最大续航里程分别为576公里和570公里，起售价分别为49900欧元和57990欧元。除了这两款新车之外，小鹏一款飞行汽车X2也在现场亮相。　　Temu下载量超4000万、新增用户增速第1，霸榜App Store 69天、Google Play 114天　　全天候科技从拼多多跨境电商平台Temu招商侧获取的资料显示，截至2023年2月23日，Temu App新增下载量4000多万，新增用户增速第一，AppStore购物榜霸榜69天、Google Play购物榜霸榜114天；冠名2023北美“超级碗”电视广告覆盖1亿用户；单品日销过万件，单店日销过三万件。

金融界2023-02-24

芯片股普涨 AMD涨幅扩大至7%

至7％，恩智浦半导体涨超3％，英伟达（NVDA.US）涨超2.5％，安森美半导体（ON.US）、微芯科技（MCHP.US）涨约2％。　　中信证券研报指出，全球半导体销售额及增速2022年5月创新高后进入下行周期，目前产业周期处于探底阶段。从几个关键数据来看，半导体交货时间距离高峰期在不断缩短，消费电子需求端渐近稳态，行业总体收入也呈增长趋势。市场普遍预计，若不确定性的阴霾散去，板块后市有望迎来价值重估。　　2022年12月芯片交货期平均约为24周，创2017年来最大降幅。根据Susquehanna Financial Group的数据，芯片交货周期（从订购到交付）在2022年12月份缩短了8天，平均芯片交货期约为24周，较2022年5月的峰值交货周期缩短3周。其中英飞凌的交货周期缩短23天，TI缩短四周，Microchip缩短24天。

金融界2023-02-02

开年以来悄然上涨13%，美股半导体已度过最悲观时刻？机构观点怎么看？

涨超13％。　　成分股内，$英伟达（NVDA.US）$涨超30％，巴菲特新晋“爱股”$台积电（TSM.US）$涨超25％，陷入库存高企困境的$美光科技（MU.US）$也实现涨超20％。市场的聪明资金似乎已“率先一步”。　　中信证券此前曾指出，放眼整个半导体板块，本轮美股半导体周期库存基本筑顶，股价亦有望从底部开始回升。　　对于半导体而言，市场对美国的限制感到担忧，并正在等待周期性触底。该行认为，功率半导体/碳化硅是今年的主要主题之一，可关注盈利能力较强的的软件企业。　　结合台积电、$高通（QCOM.US）$、$英特尔（INTC.US）$联发科等企业表述，2022年Q3大概率是本轮半导体周期的库存高点，板块有望经历2022年Q4、2023年Q1两个季度的库存去化之后，在2023年Q2左右恢复到正常库存水平。　　半导体产业链上下游　　从产业链的上下游来看，最悲观的时候也或许正在褪去，过去一年，基于主要的芯片制造强国都陆续推出鼓励的“半导体投资”政策，行业业绩正在乐观转向。　　欧洲最大的半导体设备生产商$阿斯麦（ASML.US）$表示，由于对先进芯片制造设备的需求强劲，公司第一季度销售可能会超过分析师的预期。　　ASML在截止12月31日的季度业绩公告中表示，预计一季度销售额为61亿欧元至65亿欧元（折合67亿美元至71亿美元）。机构调查分析师的预测结果为60.7亿欧元。　　公司首席执行官Peter Wennink在声明中指出，我们的客户表示，他们预计市场将在下半年反弹。考虑到我们的订单交付周期和光刻投资的战略性质，对我们系统的需求仍然强劲。公司预计2023年销售额将增长超过25％，毛利率将比前一年有所改善。　　此前$台积电（TSM.US）$公布的财报中，该公司高管虽表示对芯片危机持续的担忧，但是他们预计今年营收将出现小幅增长，下半年将开始复苏。而市场此前一直在为经济前景疲软做准备。　　此外，与大多数同行相比，台积电拥有更好的技术和规模来应对经济放缓。因此，高管们重申了该公司增加下一代2纳米芯片的计划，以满足对更强大、更节能的硅的需求。据悉，台积电从上个月开始批量生产先进的3nm芯片。这对于晶圆厂设备领域需求具有一定的提振作用。　　瑞穗分析师Vijay Rakesh也表示，对于晶圆厂设备领域，分析师看好$应用材料（AMAT.US）$和$拉姆研究（LRCX.US）$等公司。分析师表示，预计它们的支出将同比下降20％，但强劲的库存应该会提振行业销售（尤其是上述公司的库存）。　　此外，另一个利好因素可能来自台积电近期宣布的支出计划，该公司宣布2023年的支出将在320亿-360亿美元之间。展望未来，该公司2024年的支出应该会恢复增长，预计增幅为7％。　　另一方面，在当前仍然需求旺盛的汽车芯片行业，结合特斯拉大力降价促销量的背景下，近日$英飞凌科技（ADR）（IFNNY.US）$CEO、Arm汽车部门相关负责人以及供应链相关人士均表示，由于现代汽车需要更多芯片，汽车芯片短缺或将持续至2023年。　　在传统燃油车中，单车所需的芯片数量为300～500颗，而在电动智能化时代则超过1000颗，高等级自动驾驶汽车会超过3000颗。到2030年，中国汽车芯片行业的规模约为300亿美元，需求量约为1000亿～1200亿颗/年，对汽车芯片的需求量越来越大、缺口也越来越大。　　结合美国芯片供应商Sourcengine调查，截至2022年11月，功率半导体的交货时间已从5月底的31~51周延长至39~64周。业界部分人士称，用来控制电流的功率半导体以及管理电源供应的模拟IC，2023年都将维持短缺。　　整体来看，对于半导体行业，分析师们还是精选行业内的细分赛道，多数机构也认为，芯片需求有望逐渐走出底部迎来复苏。

金融界2023-02-01

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