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债市早报：资金面稳中偏松；债市再度转强
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大宗商品【国际原油期货价格继续收跌，NYMEX国际天然气价格小幅收跌】7月9日，WTI 8月原油期货收跌0.92美元，跌幅1.12%，报81.41美元/桶；布伦特9月原油期货收跌1.09美元，跌幅1.27%，报84.66美元/桶；现货黄金涨0.21%，报2364.09美元/盎司；NYMEX天然气期货价格收跌0.97%至2.351美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 7月9日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。（二）资金利率 7月9日，资金面稳中偏松，主要回购利率均下行。当日DR001下行7.69bp至1.678%，DR007下行1.65bp至1.804%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 7月9日，市场情绪有所修复，债市再度转强，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行1.80bp至2.2750%；10年期国开债活跃券240210收益率下行2.00bp至2.3500%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 7月9日，1只地产债成交价格偏离幅度超10%，为“H0融创03”涨超16%。 7月9日，3只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“19平天湖债”跌超22%，“18定远城投债01”跌超50%；“23西基01”涨超12%。 2. 信用债事件万科：公司公告，上半年实现销售金额1273.3亿元，预计归母净亏损70亿至90亿元，管理层拟增持2亿元公司A股股票。富力地产：公司公告，附属公司在香港收到清盘呈请，呈请人持有未偿还本金额的18%，该贷款约6.137亿美元的本金和应计利息尚未偿还。呈请将于9月25日审理。佳源国际控股：公司公告，清盘人接获投资者通知，由于已明确表示支持重组的债权人不足，拟议1亿港元贷款条款书已于7月7日失效。兖矿能源：公司公告，公司决定不行使“21兖煤Y4”续期选择权，将全额兑付。该债券发行总额10亿元，票息3.54%。江西交投集团：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“24江西交投MTN009”，计划发行金额20亿元。北新建材：标普将北新建材“A-”长期发行人评级展望由“稳定”调整至“负面”。华夏幸福：公司公告，预计上半年净利亏损45亿元-50亿元，上年同期净利亏损12.67亿元。荣盛发展：公司公告，预计上半年净利润亏损2.5亿至3.75亿元，去年同期盈利1.08亿元。荣盛地产：召集人民生银行公告，截至2023年末和2024年一季末，发行人剔除预收账款后的资产负债率分别为80.96%和80.68%，触发财务指标承诺，拟于7月12日召开“20荣盛地产MTN001”、“20荣盛地产MTN002”两只中票的持有人会议。金隅集团：公司公告，上半年预计净亏损7.5亿元至9.5亿元，上年同期净利润4.1亿元。主因是水泥有效需求整体偏弱。江苏悦达集团：公司公告，因融资安排变更，推迟发行“24悦达MTN002”。云城置业：公司公告，下属参股公司老鹰地向云南万科15.56亿元借款逾期，公司为该笔借款本息提供36%的连带责任担保，因云南万科间接持股老鹰地36%股权，该借款系关联方之间借款，担保风险可控。绿地控股：公司公告，预计半年度归母净利润2亿元到2.5亿元，同比下降90.4%-92.3%。华远地产：公司公告，预计上半年归母净亏损3.5亿元-4.3亿元。建业地产：公司公告，上半年物业合同销售总额45亿元，同比减少55.1%。重庆江来实业：公司公告，因审议事项需与债券持有人进一步沟通，取消原定于7月12日召开“PR云阳01”持有人会议，原计划就提前兑付议案进行表决。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体上涨】 7月9日，A股早盘震荡走低，午后放量反攻，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨1.26%、1.68%、1.43%。当日，两市成交额7271.6亿元，较前日放量1428.7亿元，北向资金净买入141.11亿元。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，电子涨超4%，通信、汽车涨超3%，计算机涨超2%；仅2个行业下跌，农林牧渔跌逾2%，建筑材料跌幅不足1%。【转债市场主要指数跟随反弹】 7月9日，转债市场跟随权益市场有所反弹，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.55%、0.49、0.64%。当日，转债市场成交额695.15亿元，较前一交易日放量225.04亿元。转债市场个券多数上涨，536支转债中，419支上涨，105支下跌，12支持平。当日，上涨个券中，英力转债、胜蓝转债涨停20%，聚隆转债涨超7%；下跌个券中，广汇转债跌逾17%，东时转债、中装转2跌逾7%，正裕转债跌逾6%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（7月10日），升24转债上市，严牌转债开启网上申购。 7月9日，华锋转债公告将转股价格由9.13元/股下修至8.70元/股；泉峰转债公告董事会提议下修转股价格；科数转债、金埔转债公告不下修转股价格；杭氧转债、新北转债公告预计触发转股价格下修条件。 7月9日，景20转债公告预计满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 7月9日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率保持在4.62%不变，10年期美债收益率上行2bp至4.30%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月9日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至32bp；5/30年期美债收益率利差扩大2bp至25bp。 7月9日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.26%。 2. 欧债市场 7月9日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.56%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行8bp、7bp、3bp和4bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月9日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2024-07-10
FX168日报:美联储重磅！事关降息，鲍威尔最新表态黄金剧烈波动、美元走强
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司；现货银收报30.793美元/盎司；NYMEX原油收报81.41美元/桶；布伦特原油收报84.66美元/桶。重要新闻回顾： 1.周二(7月9日)纽约时段，受美联储主席鲍威尔国会作证影响，现货黄金出现剧烈波动，鲍威尔讲话后金价短线出现逾20美元的下跌行情，一度跌破2350美元/盎司。鲍威尔一句话引爆黄金市场！金价惊现逾20美元跳水行情如何交易黄金？ 2.美联储主席鲍威尔周二在书面证词中表示，面对就业市场降温和持续高企的价格，美联储正逐步摆脱过去两年单一的抗击通胀的重心，转向接近降息的方向。鲍威尔在参议院银行委员会的证词中提到，美联储在解决四十年来最严重的通胀问题上取得了“相当大的进展”。他补充说，虽然通胀在过去两年中显著缓解，但仍然高于央行2%的目标。美联储主席证词暗藏玄机重心转移暗示降息临近 3.周二，鲍威尔在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词。由于华尔街认为杰罗姆鲍威尔的经济言论是平衡的，强化了美联储将能够在今年开始降息的观点。鲍威尔的言论试图传递一个信息，即风险是平衡的。在他准备好的讲话中，似乎没有任何东西改变市场对今年两次降息的预期。高盛资产管理随后表示，美国“接近”首次降息。美国“接近”首次降息？！鲍威尔“左右逢源”不松口，华尔街大佬怎么看？ 4.随着面临来自较低利息支付和更高信贷损失的压力，分析师表示，美国一些最大的银行可能会报告第二季度利润下降，因为它们从利息支付中获得的收益减少，并拨出更多资金来弥补恶化的贷款。周五见！利息支付减少、信贷损失增加，预测美国大型银行利润集体下滑 5.近日，全球多家知名企业宣布大规模裁员计划，涉及社交媒体、奢侈品和家电制造行业。这一波裁员风暴不仅引起了广泛关注，也引发了对全球经济形势和企业经营策略的深刻反思。寒冬降至？全球知名企业近期不约而同大规模裁员 6.Insider Monkey公司最近发布了《2024年下半年十大最佳AI股票》榜单。由于NVIDIA公司在榜单中排名第二，值得深入分析。 2024下半年最佳AI股票揭晓：“AI”教父魅力无限英伟达主导4万亿美元AI竞赛 7.一项新的调查显示，加拿大人对他们的财务状况感到不太乐观，受访者对通胀、收入水平和潜在的经济衰退感到担忧。TransUnion的2024年第二季度加拿大消费者脉搏研究（consumer pulse study）发现，57%的加拿大家庭表示，他们的收入没有跟上当前的通胀率，而38%的人预计未来三个月的账单和贷款支付会增加。经济调查：两座大山或压垮加拿大经济加拿大人对未来财务失去信心市场概述美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)承认通胀取得进展且就业市场降温，但没有就美联储可能何时开始降息发出任何信号，而是表示将“逐次会议”地做出决定，从而推高美元。追踪美元兑六种主要货币的美元指数周二上涨0.11%，至105.12。鲍威尔周二在国会作证时表示，通胀“仍高于”美联储2%的目标，但近几个月来一直在改善，因此美联储若要启动降息，还需要更多的好数据才能强化合理性。鲍威尔也指出，劳动力市场已经降温，他并补充称，“我们现在面临双边风险”，不能再只关注通胀。但鲍威尔并未提出一些市场参与者所寻求的鸽派观点。 ForexLive外汇分析师Adam Button表示：“市场正在数着日子等待，直到我们收到美联储主席鲍威尔的降息信号，我认为市场上有些人正期待采取更具体一步以在今年稍后降息。当他没有迈出那步时，我们看到了一些美元买盘。” Bannockburn Global Forex市场策略师Marc Chandler表示：“我认为他没有说任何我们不知道的事。重点是他说劳动市场已经降温，这是对上周五就业数据的一点认可。” 桑坦德资本市场首席美国经济学家Stephen Stanley表示：“美联储官员通常会让市场为下一步行动做好准备。鲍威尔关于‘逐次会议’的评论似乎肯定会排除在7月的下一次会议上降息的可能性，并且在我看来，9月降息并不像金融市场目前定价的那样肯定。我目前预计美联储将在11月首次降息。” 上周五的非农就业数据公布后，交易员增加了美联储将在12月之前降息两次的押注。根据芝商所的“美联储观察”工具，9月降息的可能性为 73%，低于周一的76%。美国股市周二收盘涨跌不一，标普500指数和纳指均再创收盘新高。周二盘中，标普500指数最高上涨至5590.75点，纳指最高上涨至18511.89点，均创盘中历史新高。汇市欧元：欧元/美元周二下跌，收报1.0809，跌幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0830，进一步阻力位于1.0846，关键阻力位于1.0858；汇价下行的初步支撑位于1.0802，进一步支撑位于1.0790，更关键支撑位于1.0774。英镑：英镑/美元周二下跌，收报1.2779，跌幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2815，进一步阻力位于1.2844，关键阻力位于1.2862；汇价下行的初步支撑位于1.2768，进一步支撑位于1.2750，更关键支撑位于1.2721。日元：美元/日元周二上涨，收报161.26，涨幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于161.63，进一步阻力位于161.96，关键阻力位于162.41；汇价下行的初步支撑位于160.85，进一步支撑位于160.40，更关键支撑位于160.07。股市周二(7月9日)，美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会发表证词后，华尔街股市表现平淡。标普500指数和纳斯达克综合指数均上涨约0.1%，创下新高。道琼斯工业平均指数下跌52点，跌幅0.1%。标普500指数收盘小幅上涨0.07%，至 5576.98点，创下今年第36次收盘纪录；而科技股占比较高的纳斯达克综合指数也延续了之前的纪录，收盘上涨 0.14%，收于18429.29点；道琼斯工业平均指数交易时段波动不定，收盘下跌52.82点，跌幅0.13%，报39291.97点。周二, 欧洲股市走低。受法国政局前景影响，投资者对欧洲政治不确定性感到担忧。斯托克600指数收盘下跌0.90%，收报511.76点。零售股领跌，下跌1.65%。英国富时100指数收跌0.66%，收报8139.81点；德国DAX指数收报18236.19点，收跌1.28%；法国CAC 40指数收报7508.66点，收跌1.56%；意大利富时MIB指数收报33864.47点，收跌0.53%；西班牙IBEX35指数收报10898.8点，收跌1.12%。商品市场周二，美联储主席鲍威尔并未明确释放即将降息的信号，鲍威尔讲话后，现货黄金自日内高点2371.55美元/盎司大幅下滑，最低跌至2349.21美元/盎司。随后现货黄金价格出现反弹，最终收盘报2363.49美元/盎司，涨幅0.18%。 COMEX黄金期货周二收涨0.32%，收报2371.1美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.56%，收报31.085美元/盎司。 “美联储传声筒”Nick Timiraos称，鲍威尔周二表示，最近的通胀数据“显示出一些温和的进一步进展，更多的良好数据将增强我们的信心，即通胀正持续向2%迈进。”通胀的剧烈波动让美联储陷入了尴尬的观望局面，政策制定者要么等待几个月令人信服的温和通胀数据，要么等待就业和经济活动明显放缓的证据，然后再降息。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示，预计美联储最早可能在9月开始降息，这对当前的市场状况做出了积极贡献。美联储主席鲍威尔周三将出席众议院金融服务委员会会议。这次听证会是鲍威尔在美国总统大选前最后一次向国会发表公开讲话。在鲍威尔国会作证后，市场焦点转向周四将公布的美国消费者物价指数(CPI)，近期数据显示，美国CPI数据自年初意外的高水平开始降。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示，如果市场看到美国通胀依然顽强的迹象，可能令黄金价格回吐近期涨幅。原油方面，美国WTI原油期货价格周二录得连续第三个交易日下跌。热带风暴贝利尔(Tropical Storm Beryl)没有对墨西哥湾沿岸的原油生产和炼油基础设施造成重大损失，缓解对原油停产并造成供应紧张的担忧，使得油价走低。纽约商品交易所8月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌0.92美元，跌幅为1.1%，收于81.41美元/桶。 9月交割的布伦特原油期货价格价格下跌1.09美元或1.3%，收报84.66美元/桶。周一，1级飓风贝利尔在德克萨斯州马塔戈达登陆，随后减弱为热带风暴。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示，目前为止，贝利尔飓风对实体石油和天然气市场的影响“似乎有限，最重要的是，市场预期营运将快速完全恢复，这意味该飓风对金融能源市场的影响应该也不大。” 高盛分析师称：“布伦特原油价格结束了为期4周的涨势，因为飓风贝利尔的登陆暂时解决了对重大生产停工的担忧。” 周三(7月10日)关注重点（北京时间）： ① 待定欧佩克公布月度原油市场报告 ② 09:30 中国6月CPI年率 ③ 10:00 新西兰联储公布利率决议 ④ 22:00 美国5月批发销售月率 ⑤ 22:00 美联储主席鲍威尔发表证词 ⑥ 22:30 美国至7月5日当周EIA原油库存 ⑦ 22:30 美国至7月5日当周EIA库欣原油库存 ⑧ 22:30 美国至7月5日当周EIA战略石油储备库存 ⑨ 次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-得标利率 ⑩ 次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-投标倍数更多重要事件请点击此处
tqttier2024-07-10
会员
FX168日报:金价突然大跌与中国有关！中国央行又有新动作法国选举“黑天鹅”来袭
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司；现货银收报30.744美元/盎司；NYMEX原油收报82.33美元/桶；布伦特原油收报85.75美元/桶。重要新闻回顾： 1.周一(7月8日)，现货黄金暴跌32美元，盘中一度逼近2350美元/盎司关口。分析师指出，黄金价格大跌逾1%，原因包括美国股市上涨引发风险偏好升温，以及投资者获利了结；此外，黄金最大消费国中国今年6月连续第二个月没有购买黄金，这也是金价大跌的主要因素。金价大跌32美元的原因找到了！与中国也有关接下来如何交易黄金？ 2.中国人民银行周一发布公开市场业务公告称，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从即日起，人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作。根据公告，临时正回购或临时逆回购操作的时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20个基点和加点50个基点。如果当日开展操作，操作结束后将发布《公开市场业务交易公告》。突发重量级消息！中国央行刚刚又有新动作市场分析师热议 3.在法国立法选举的初步预测表明左翼联盟取得“令人震惊的胜利”后，欧元应声下跌。该联盟主张大幅增加政府支出，可能令投资者感到不安。英国金融时报称，在左翼出人意料的胜利挫败了勒庞(Marine Le Pen)让极右翼上台的努力后，法国正走向一个悬浮议会，组建政府的谈判也陷入困境。开盘大行情！法国选举突然飞出“黑天鹅” 欧元大幅跳空低开金价显著低开 4.法国极右翼政党国民联盟在周日(7月7日)的第二轮国民议会选举投票中遭遇“滑铁卢”。法国左翼联盟将出人意料地取得选举胜利，投资者们原本预计极右翼势力将占据多数席位。法国选举“令人震惊”的结果！极右翼惨遭“滑铁卢”、欧元遭抛售分析师最新评论来了 5.周一，现货白银周一大跌近1.5%，并已经失守31.00美元/盎司关口。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，周一白银价格在触及日高点31.36美元/盎司后回落至31.00美元/盎司下方，并形成看跌“孕线形态”(Harami)，表明买家无法利用美元疲软将白银价格推高至上周31.49美元/盎司的高点之上。白银突然大幅回调！技术面发生重大变化接下来银价如何走？ 6.日本工人的基本工资出现自1993年以来的最大涨幅，这是一个令人鼓舞的迹象，表明潜在的工资趋势可能开始支持消费，并使日本央行能够再次加息。日本关键薪资指标“爆表”！日本央行这个月可能真的要加息了 7.周一，彭博社报道称，本周，杰罗姆·鲍威尔将面临来自议员的压力，他们越来越急切地要求美联储降息，而其他人则对美联储提高华尔街银行资本要求的最新计划感到不满。 9月降息“已成定局”？彭博：鲍威尔面临“政治压力”、美联储独立性遭遇考验 8.美国银行的分析师警告称，最近的经济数据“增加了比他们在12月预测的更早”联邦储备利率降息的风险。尽管承认劳动市场正在逐渐冷却，美国银行强调并未出现崩溃。经济减速或推动美联储提前降息，美国银行发出警告市场概述美元周一自三周多低点回升。上周五的非农就业数据提振了美联储将很快开始降息的押注，压低美元。追踪美元兑六种主要货币的美元指数周一收盘上涨0.13%，报105.02。此前美元指数曾跌至104.80，为6月13日以来新低。上周五公布的6月就业报告显示当月就业增长强劲，但背后细节却较为疲软，导致美元下跌。美国政府和医疗保健服务部门的招聘约占就业成长的四分之三，失业率达到两年多新高4.1%。4月和5月产生的就业也比之前估计的少了11.1万个，而年薪增速为三年来最慢。美联储主席鲍威尔本周将在美国众议院金融服务委员会和参议院银行委员会发表半年度证词。市场将关注其中有关通胀状况的判断及未来货币政策路径的观点。根据芝商所的“美联储观察”工具，交易员认为今年可能有两次降息，并预计美联储在9月会议上首次降息的可能性为76%，接着于12月再次降息。欧元/美元周一下跌0.14%，报1.0824，但在法国大选显示出现悬峙国会后，欧元/美元从隔夜低点回升。 Mizuho Americas外汇主管Garth Appelt表示：“我们仍在等待，看看新政府联盟能否聚集240至250名立法者，组成一个我认为在法国能够运作的政府。我们处于观望状态。” Monex USA外汇交易员Helen Given指出，在欧洲怀疑论者勒庞的国民联盟(National Rally)未能赢得多数席位后，对法国可能退出欧元区的一些担忧也有所缓解。美国股市周一收盘涨跌不一，纳指与标普500指数再创盘中与收盘历史新高。本周投资者等待重要的CPI通胀数据及花旗与摩根大通等金融巨头的财报。原油期货周一收在一周多以来的最低水平，系因热带风暴贝利尔减弱，对墨西哥湾能源基础设施的威胁减低，且以色列与哈马斯停火协议有明显进展，缓解供应担忧。汇市欧元：欧元/美元周一下跌，收报1.0824，跌幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0845，进一步阻力位于1.0867，关键阻力位于1.0888；汇价下行的初步支撑位于1.0802，进一步支撑位于1.0781，更关键支撑位于1.0759。英镑：英镑/美元周一下跌，收报1.2803，跌幅0.1%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2838，进一步阻力位于1.2868，关键阻力位于1.2891；汇价下行的初步支撑位于1.2785，进一步支撑位于1.2762，更关键支撑位于1.2732。日元：美元/日元周一基本持平，收报160.77。技术面上，汇价上行的初步阻力位于161.21，进一步阻力位于161.60，关键阻力位于162.07；汇价下行的初步支撑位于160.35，进一步支撑位于159.88，更关键支撑位于159.49。股市美国股市周一大盘创新高，纳斯达克指数和标普500指数创下历史新高。标普500指数上涨0.1%，至5572.85点，再创下历史新高；道琼斯工业平均指数下跌31点，或0.08%，至39344.79；而纳斯达克综合指数则上涨0.28%，至18403.74点。周一, 欧洲股市涨跌互现。斯托克600 指数收盘时几乎持平，收报516.43点，微跌0.03%。法国股市收盘走低，结束了一个动荡的交易日，因为投资者对左翼在法国议会选举中意外获胜做出了反应。周一没有重要企业业绩公布，数据方面也较为平静。英国富时100指数收跌0.13%，收报8193.49点点；德国DAX指数收报18472.05点，收跌0.02%；法国CAC 40指数收报7627.45点，收跌0.63%；意大利富时MIB指数收报34046.54点，收涨0.17%；西班牙IBEX35指数收报11022.1点，收跌0.01%。商品市场现货黄金周一收盘大跌32.04美元，跌幅1.34%，报2359.24美元/盎司；金价盘中最低跌至2350.82美元/盎司。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示：“这看起来象是大量获利了结，因为早盘美股表现强劲，这与贵金属存在一些竞争因素。” 此前现货黄金上周五大涨34.38美元，涨幅1.5%，报2391.28美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，随着风险偏好的回归，金价周一在触及2391美元/盎司的日高位后大跌。美国股市上涨，而美国国债收益率走低。中国央行继续暂停购买黄金，也影响了金价。上周日公布的官方数据显示，截至6月底，中国央行持有的黄金总量保持在7,280万盎司不变。今年5月，中国央行选择暂停增加黄金储备，结束长达18个月的购买热潮。当中国央行公布5月份购买暂停的数据时，金价曾创出近三年来的最大盘中跌幅。本周投资者聚焦美联储主席鲍威尔的半年度国会证词、一系列美联储官员讲话，以及周四公布的美国CPI数据。盛宝银行在一份报告称：“黄金正在抹去上周五的部分涨幅。长期来看，我们相信投资者将看好黄金，因为美国经济的不确定性和美国赤字的不可持续性仍然存在。” 白银方面，现货白银周一收盘大跌1.47%，报30.74美元/盎司；银价盘中最低跌至30.45美元/盎司。原油方面，美国原油期货价格周一收跌。交易商正在评估热带风暴贝利尔(Tropical Storm Beryl)对墨西哥湾区原油精炼、生产及出口基础设施的影响。纽约商品交易所8月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌83美分，跌幅约1%，收于82.33美元/桶。 9月交割的布伦特原油期货价格下跌79美分，跌幅为0.91%，收于85.75美元/桶。据美国国家飓风中心称，热带风暴贝利尔在得克萨斯州马塔戈达附近登陆时为1级飓风，最大持续风速为每小时80英里。 Price Futures Group高级分析师Phil Flynn称：“风暴导致石油及其产品产量下降，但值得庆幸的是，飓风贝利尔可能造成的一些最坏情况不会成为现实。” Alex Hodes领导的StoneX堪萨斯城能源团队周一报告指出，加沙休战协议的谈判对石油带来一些看跌压力，虽然这类谈判迄今屡次破局。根据美联社周一报导，以色列连攻加沙地区9个月所造成的破坏程度，有望软化哈马斯对休战协议的要求。哈马斯放弃了长期以来要求以色列承诺结束战争作为休战协议一部分的要求。周二(7月9日)关注重点（北京时间）： ① 18:00 美国6月NFIB小型企业信心指数 ② 21:15 美联储理事巴尔发表讲话 ③ 22:00 美联储主席鲍威尔发表半年度证词 ④ 次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑤ 次日01:30 美联储理事鲍曼做介绍性发言 ⑥ 次日04:30 美国至7月5日当周API原油库存多重要事件请点击此处
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tqttier2024-07-09
【原油收市】市场押注中东协议、评估飓风影响原油收跌1%
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数据显示，7月2日当周，投机者所持所持NYMEX WTI原油净多头头寸增加13,265手合约，至249,081手合约。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 18:00 美国6月NFIB小型企业信心指数 ② 21:15 美联储理事巴尔发表讲话 ③ 22:00 美联储主席鲍威尔发表半年度证词 ④ 次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑤ 次日01:30 美联储理事鲍曼做介绍性发言 ⑥ 次日04:30 美国至7月5日当周API原油库存
慧宣鑫语2024-07-09
债市早报：资金面依然宽松，债市延续暖势
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三）大宗商品【国际原油期货价格转涨，NYMEX天然气期货价格继续下跌】7月3日，WTI 8月原油期货收涨1.07美元，涨幅1.29%，报83.88美元/桶；布伦特9月原油期货收涨1.10美元，涨幅1.27%，报87.34美元/桶；现货黄金上涨1.15%，报2356.20美元/盎司；NYMEX天然气期货价格收跌1.95%至2.418美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 7月3日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有2500亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金2480亿元。（二）资金利率 7月3日，月初资金面依然宽松，主要回购利率继续下行。当日DR001下1.48bp至1.692%，DR007下行0.11bp至1.789%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 7月3日，债市延续暖势，中短债表现较强，长债则受央行借券落地传闻扰动表现平平。当日银行间主要利率债收益率多数下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率下行0.75bp至2.2425%；10年期国开债活跃券230210收益率下行0.75bp至2.3250%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 7月3日，4只地产债成交价格偏离幅度超10%，为“H1碧地03”涨超24%，“H1碧地01”涨超72%，“H1融创03”涨超100%，“H0阳城04”涨超193%。 2. 信用债事件路劲：公司公告，本金总额约4960万美元之五只美元债券已获有效投标；特别决议案已获通过，公司将会用3000万美元于赎回票据。万科：公司公告，万科获57.36亿元的授信额度，期限15年，由20家项目公司共同借款并提供担保；万科与3个项目公司共同借款9.45亿元，期限15年，提供股权质押或资产抵押；万科1-6月累计实现合同销售金额1273.3亿元。迪马股份：公司公告，上半年新增到期未完成展期债务本金1.5亿元，主要包含银行、信托及其他机构贷款。红星美凯龙：公司公告，公司被法院裁定进入重整程序，所有尚未到期公司债停止计息。正荣地产：公司公告，境外整体债务重组支持协议截止日延至7月14日。丽新发展：公司公告，公司持股50%的合营公司拟5.4亿港元出售香港蓝塘傲商业楼层及停车位。山东高创建投：公司公告，涉巴安水务与华夏银行借款逾期纠纷（逾期本息之和约9312万元），公司已代偿9062万元，相关借款已结清。曲江文旅：公司公告，为有效盘活资产，公司拟公开挂牌转让子公司唐邑投资40%股权及1.67亿元债权。湖北联发投：穆迪下调湖北联发投发行人评级至“Baa3”，展望维持“负面”。宁德国投：联合资信终止宁德国投主体及“21宁德01”等债项评级。中航国际：惠誉确认中航国际“A”长期发行人评级，展望维持“负面”。太钢集团：惠誉确认太钢集团“A”长期外币发行人评级，展望维持“负面”。雅居乐：公司公告，公司6月单月预售金额合计8亿元，上半年累计销售89.9亿元。美的置业：公司公告，上半年合同销售额达202.1亿元同比减少50.17%。融信中国：公司公告，公司6月单月销售额约5.43亿元，上半年总合约销售额约33.62亿元。开封城投：公司公告，公司承兑逾期的7张商票（合计2161万元）已结清，不存在信用风险。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 7月3日，A股震荡走低，量能继续萎缩，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.49%、0.59%、0.29%。当日，两市成交额5830亿元，较前日大幅缩量643亿元，北向资金净卖出14.03亿元。当日，申万一级行业大多下跌，上涨个券中，商贸零售涨超3%，房地产涨超1%，社会服务、综合、电子与非银金融涨幅较小；下跌行业中，计算机、国防军工、煤炭、机械设备等7个行业跌逾1%。【转债市场主要指数跟随下跌】 7月3日，转债市场跟随权益市场有所走弱，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.51%、0.41、0.70%。当日，转债市场成交额648.95亿元，较前一交易日放量79.85亿元。转债市场个券多数下跌，536支转债中，80支上涨，445支下跌，11支持平。当日，上涨个券中，中装转2涨停20%，东时转债涨超17%，文灿转债涨超13%；下跌个券中，广汇转债跌逾6%，耐普转债、英力转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪明日（7月5日），欧通转债即将开启网上申购。 7月3日，阿拉转债公告不下修转股价格；华阳转债公告不下修转股价格，且未来3个月（即2024年7月4日至2024年10月3日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；能辉转债、申昊转债、首华转债、天赐转债、建工转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 7月3日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行3bp至4.74%，10年期美债收益率下行5bp至4.43%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月3日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至35bp；5/30年期美债收益率利差收窄1bp至20bp。 7月3日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.27%。 2. 欧债市场 7月3日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行5bp至2.56%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行6bp、10bp、7bp和8bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月3日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2024-07-04
FX168日报:金价突然大涨的原因在这！以色列传大消息银价暴涨3% 日本恐在这一时间动手
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司；现货银收报30.478美元/盎司；NYMEX原油收报83.88美元/桶；布伦特原油收报87.34美元/桶。重要新闻回顾： 1.周三(7月3日)，现货黄金飙升近27美元，美国经济数据表现不及预期，这令美元承压，从而提振金价。此外，中东局势再度紧张，由此引发的避险买盘推动黄金上涨。金价突然飙升近27美元的原因找到了！以色列传两则大消息如何交易黄金？ 2.美国失业救济连续九周攀升、申请人数创近年新高。这是自2018年以来持续时间最长的一次，这表明越来越多的人难以找到新工作。美联储9月降息稳了？！ADP与初请数据“双爆雷”、黄金上触2355 3.周三，现货白银暴涨逾3%，已经突破30.00美元/盎司大关。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，随着银价突破下行通道，技术面显示出强劲的上升趋势。白银“涨疯了”！银价暴涨逾3%、接下来如何走？FXStreet分析师银价技术分析 4.美联储最新公布的会议纪要显示，决策者在观望立场上仍持谨慎态度，认为需要获得更多数据信息，才能有信心开始降息。纪要强调，通胀虽有降温迹象，但还不足以促使美联储立即采取降息措施。美联储会议纪要：通胀正在降温，但降息仍需更多证据 5.周三(7月3日)汇市再传劲爆行情，日元兑美元汇率创下38年新低，兑欧元汇率也创下历史新低。日元继续走低，日本官员在干预汇市的风险下基本保持观望。日元兑美元直逼162 当局极可能在这一时间动手？ 6.美国总统拜登和他的白宫工作人员周三通过电话和会议与亲密盟友、民主党州长、立法者和竞选工作人员进行了鼓舞人心的讲话。一位官员表示，拜登在与竞选工作人员的通话中表示： “让我尽可能清楚、尽可能简单、直接地说：我要参选。我不会离开。我会坚持到最后，我们会赢。” 退选压力加大！拜登安抚民主党人： “我不会离开！” 7.凯投宏观表示，标准普尔 500指数今年已突破 30 多个历史新高，而人工智能的狂热将使股市在 2025 年之前持续飙升。该机构首席经济学家尼尔·希林 (Neil Shearing) 在本周该公司的一份报告中预测，到明年，该基准指数将达到 7,000 点的峰值。若升至该水平，将标志着基准指数上涨 27%。凯投宏观：AI狂潮远未结束、明年将助推标普500飙升至7000点峰值 8.周三，华尔街分析师一致表示，在特斯拉股价经历一段动荡时期以及埃隆·马斯克的法律纠纷引发诸多波折之后，这家电动汽车制造商可能终于准备好东山再起。 “最糟糕的情况已经过去”！华尔街为何认为特斯拉的复苏故事终于到来？市场概述美元周三下跌，一系列低于预期的经济数据，增强了美联储在今年稍晚开使降息的预期。追踪美元兑六种主要货币的美元指数周三收盘下挫0.33%，报105.35，盘中一度大跌至三周低点105.05。数据显示美国6月私人就业数增幅略低于预期，且初请失业金人数增加，与劳动市场放缓一致，导致美元走低。截至6月29日当周，经调整后美国初请失业金人数为23.8万人，高于市场预期的23.4万人。截至6月22日当周，经调整后美国续请失业金人数185.8万人，高于市场预期，创下2021年11月以来新高。素有“小非农”之称的ADP就业报告显示，6月民间企业就业人数增加15万人，连续第三个月下滑，创今年1月以来新低，低于经济学家预期的16.3万人。另一报告显示美国服务业上个月萎缩，也令美元承压。美国6月ISM非制造业指数大幅下滑至48.8，为2020年5月以来的最低水平，显示服务业出现收缩。此外，美国5月工厂订单也下降0.5%，不及预期的增长0.2%。 Capital Economics市场经济学家Jonas Goltermann指出：“相对于其他主要经济体，美国的经济数据目前低于预期，而这通常与美元疲软时期一致。整体来看，我们认为美元下一波主要走势将会走低。我们预测美元指数今年底将在106 左右，接近当前水平，然后到2025年底跌至98。” 根据LSEG计算，在一系列美国数据公布后，美国利率期货预估9月降息的可能性为74%，高于周二的69%。市场也预计2024年将有两次降息。美联储官员在上次会议中承认美国经济似乎正在放缓，“物价压力正在减弱”。根据6月的会议纪要，他们仍主张在承诺降息之前采取观望态度。美国股市周三收盘涨跌不一。标普500指数与纳指再创历史新高。美国6月ADP私营就业人数低于预期，显示劳动力需求逐步降温。今日美股提前收盘，市场交投清淡。市场焦点转向周五的非农就业报告，预计6月将增加19万个就业机会。失业率预计维持在4.0%不变。汇市欧元：欧元/美元周三上涨，收报1.0782，涨幅0.42%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0825，进一步阻力位于1.0862，关键阻力位于1.0906；汇价下行的初步支撑位于1.0744，进一步支撑位于1.0700，更关键支撑位于1.0663。英镑：英镑/美元周三上涨，收报1.2742，涨幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2789，进一步阻力位于1.2836，关键阻力位于1.2894；汇价下行的初步支撑位于1.2684，进一步支撑位于1.2626，更关键支撑位于1.2579。日元：美元/日元周三上涨，收报161.65，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于162.18，进一步阻力位于162.66，关键阻力位于163.36；汇价下行的初步支撑位于161.00，进一步支撑位于160.30，更关键支撑位于159.82。股市周三，华尔街股市继续创纪录上涨。一系列经济数据放缓，提振降息希望。由于美国独立日假期临近，交易提前结束。标普500指数上涨0.5%，至5537.02点，连续第二天创下历史新高，也是今年第33次创下历史新高；道琼斯工业平均指数下跌23点，跌幅0.07%至 39308.00点；而纳斯达克综合指数则上涨0.9%，创下前一天的纪录至18188.30点。周三，欧洲股市收高。斯托克600指数收盘上涨0.74%，收报514.67点。大多数板块均上涨。航运巨头马士基退出与物流公司DB Schenker的销售谈判后，其股价上涨3.75%。英国富时100指数收涨0.61%，收报8171.12点；德国DAX指数收报18374.53点，收涨1.16%；法国CAC 40指数收报7632.08点，收涨1.24%；意大利富时MIB指数收报33844.95点，收涨1.09%；西班牙IBEX35指数收报11056.8点，收涨1.32%。商品市场周三，近期美国数据显示劳动力市场正在走软，市场对美联储9月份降息的押注增加，黄金价格上涨逾1%，至近两周高点。现货黄金周三收盘大涨26.88美元，涨幅1.2%，报2356.02美元/盎司。金价盘中最高触及2364.96美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，周三，美国公布的经济数据弱于预期，增加人们对美联储可能在9月份降息的押注，黄金价格飙升超过1%。纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“由于ADP小非农报告和初请失业金人数强化了‘美国经济疲软’的说法，可能敦促美联储9月启动降息，因而激励贵金属与基本金属均全面上涨。” Wong补充称：“多头试着赶在周五非农报告证实经济疲软前采取行动。” 降息可降低持有黄金的机会成本，有利提升其投资吸引力。中东局势方面，以色列国防军7月3日发表声明说，至少有100枚火箭弹从黎巴嫩射向以色列北部地区。黎巴嫩真主党宣布实施了火箭弹袭击，以报复以军当天空袭黎南部造成该组织一名高级指挥官死亡。根据以军声明，火箭弹大多落在空旷地区，未造成人员伤亡。预警系统显示，以色列北部城镇谢莫纳和加利利湖一带多个城镇当天频繁拉响防空警报。以军7月3日早些时候发表声明，确认黎巴嫩真主党核心人物纳赛尔在以军空袭中死亡。声明说，纳赛尔是阿齐兹部队的指挥官，该部队负责从黎巴嫩西南部向以色列领土发动袭击。白银方面，现货白银周三暴涨3.31%，报30.48美元/盎司；盘中银价最高触及30.668美元/盎司。原油方面，因飓风Beryl威胁到7.3万桶/日美国联邦石油产量之际，美国EIA原油库存锐减超1200万桶，促使美国WTI原油周三收涨。美国WTI 8月原油期货收涨1.07美元，涨幅超过1.29%，报83.88美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.10美元，涨幅超过1.27%，报87.34美元/桶。 Tyche资本顾问公司管理者Tariq Zahir表示，本周因国庆假期而交易日缩减，市场现已处于本周期中，因此交易日成交量减少或石油缺乏方向并不令人讶异，“但要记得一点，我们正处于飓风季节，中东的局势随时可能变得更糟。” 周四(7月4日)关注重点（北京时间）： 13:45 瑞士6月季调后失业率 14:30 瑞士6月CPI月率 19:30 欧洲央行公布6月货币政策会议纪要更多重要事件请点击此处
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tqttier2024-07-04
FX168日报:鲍威尔意外放鸽金价却跳水的原因是TA！这一幕恐令日元暴跌至170
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司；现货银收报29.503美元/盎司；NYMEX原油收报82.81美元/桶；布伦特原油收报86.24美元/桶。重要新闻回顾： 1.周二(7月2日)纽约交易时段，受美联储主席鲍威尔讲话以及美国职位空缺数据影响，现货黄金价格剧烈波动，金价在一度飙升后2337美元/盎司后大幅回落，接近2320美元/盎司，然后再度反弹至2330美元/盎司左右。黄金“巨震”的原因找到了！鲍威尔一句话刺激金价飙升黄金最新交易分析 2.美国顶级资产管理公司先锋集团(Vanguard)预计，若日本央行的债券政策令人失望，日元兑美元将暴跌至170。先锋集团国际利率主管Ales Koutny表示，尽管日本央行表示将在7月底的会议上公布缩减6万亿日元(约合370亿美元)月度购债计划的细节，但小幅缩减只会令市场失望。Koutny表示：“如果日本央行在7月会议上仅将月度购债规模降至5.5万亿日元、甚至5万亿日元，市场可能将美元/日元汇率再度推向170。” 日元暴跌警告！美国顶级资管公司：若出现这一幕日元恐狂泻至170 3.知名金融博客ZeroHedge表示，民主党高层正式呼吁美国总统拜登辞职，党内叙事发生了转变。美国众议院议员劳埃德·道格特(Lloyd Doggett)成为第一位公开敦促拜登退出2024年竞选的众议院民主党人，因为上周的辩论表现充分展示了总司令明显的痴呆症。美国政局突发重磅！民主党高层正式呼吁拜登“辞职” 议员称辩论展示明显痴呆症 4.总统辩论结束后，全球最大的金融市场动荡不安，预测人士认为唐纳德·特朗普再次出任总统的可能性大幅上升。市场资深人士埃德·亚德尼在一份报告中写道，第一场辩论后，美国国债收益率飙升，价格下跌，表明投资者开始预期特朗普将在 11 月获胜。债券市场“泄露玄机”？！市场资深人士：投资者已经开始预期特朗普将获胜 5.尽管英伟达迄今已占据了人工智能领域绝大部分的市场份额，但这个行业正在迅速扩展，许多其他公司也在参与其中。AMD就是其中之一；该公司不仅开发了一系列数据中心芯片以与英伟达竞争，还在另一个关键的AI领域取得了早期领先地位。忘记英伟达！华尔街看好下一个AI巨无霸 6.在上周的总统辩论中，拜登表现糟糕，这使得特朗普获胜的可能性显著增加。如果特朗普确实胜出，对经济和个人财务的一个重要问题是：利率会发生什么变化？特朗普胜选下的利率大猜想：摩根士丹利的独家分析 7.摩根士丹利周一写道，特朗普2016 年的胜利点燃了一些市场领域的新一轮上涨，但如果他明年入主白宫，投资者不应该进行同样的交易。相反，特朗普 11 月份的胜利将最有利于优质股票，而不是八年前表现优异的小盘股或低质量周期性股票。大摩：特朗普第二任期内股票投资应使用哪些策略？市场概述美元周二在波动交易中走低。美联储主席鲍威尔意外发表鸽派言论，暗示美联储很可能在今年稍后展开宽松周期。追踪美元兑六种主要货币的美元指数下跌0.1%，至105.71。鲍威尔在葡萄牙举行的货币政策会议上表示，随美国经济重回通胀减缓道路，在通胀进展方面取得相当大的进展。分析师认为，他的言论被视为鸽派。鲍威尔表示：“如果劳动力市场意外走弱，这也会促使我们采取行动。”但他拒绝就这是否意味着9月份降息的问题发表评论。周二数据显示，美国5月JOLTs职位空缺升至814万，超过经济学家预期的791万，前值为805.9万。 Silver Gold Bull外汇主管Erik Bregar表示：“鲍威尔并没有说什么新的东西，但我会说他的言论有点鸽派。”Bregar补充称，鲍威尔的言论小幅压低美元。 Bregar指出：“但我认为JOLTS报告并不像表面上看起来那么有力。4月的数据被下调，因此市场正试图摆脱JOLTS报告的影响。这就是为什么美元在报告发布后没有最初那么高的原因。” 根据LSEG计算，在JOLTS报告和鲍威尔发言之后，美国利率期货已计入9月69%机率降息的可能性，高于周一的约63%。市场也预计2024年将降息一到两次。美国股市周二收高，纳指与标普指数再创收盘历史新高。纳指首次收在18000点上方，标普500指数首次收在5500点上方。原油期货价格周二吐回早盘涨幅，最终收低，原因在于市场暂时不再那么担忧飓风绿柱石令墨西哥湾海上原油生产中断。汇市欧元：欧元/美元周二基本持平，收报1.0737。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0760，进一步阻力位于1.0774，关键阻力位于1.0799；汇价下行的初步支撑位于1.0721，进一步支撑位于1.0696，更关键支撑位于1.0682。英镑：英镑/美元周二上涨，收报1.2678，涨幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2710，进一步阻力位于1.2735，关键阻力位于1.2782；汇价下行的初步支撑位于1.2638，进一步支撑位于1.2591，更关键支撑位于1.2566。日元：美元/日元周二基本持平，收报161.41。技术面上，汇价上行的初步阻力位于161.76，进一步阻力位于162.06，关键阻力位于162.30；汇价下行的初步支撑位于161.22，进一步支撑位于160.98，更关键支撑位于160.68。股市周二(7月2日)，美国股市收盘上涨。美联储主席杰罗姆·鲍威尔指出通胀方面取得进展，但重申央行尚未准备好降息。另外，特斯拉飙升推动华尔街创下更多纪录。据彭博社汇编的数据，在经历了 500多个交易日的低迷后，标普500指数在2024年1月至6月期间创下了31 个历史收盘高点。本世纪只有一年超过了它，那就是2021年。标普500指数0.61%，收于5509.01点，首次收于5500点上方；以科技股为主的纳斯达克指数上涨0.84%，至18028.76点；道琼斯工业平均指数上涨收盘时上涨 0.41%，或162.33点，报39331.85点。周二，欧洲股市周二收盘下跌。投资者评估了欧元区最新的通胀数据，斯托克600指数收盘跌0.42%，收报510.91点。大多数板块都出现亏损，保险股下跌1.6%，而石油和天然气股上涨0.55%。英国富时100指数收跌0.56%，收报8121.2点；德国DAX指数收报18164.06点，收跌0.69%；法国CAC 40指数收报7538.29点，收跌0.3%；意大利富时MIB指数收报33481.4点，收跌0.7%；西班牙IBEX35指数收报10912.8点，收跌1.3%。商品市场周二，由于美国国债收益率保持坚挺，同时投资者消化美联储主席鲍威尔的言论，黄金价格周二小幅走低。经过盘中剧烈波动后，现货黄金周二收盘小幅下跌0.11%，收报2329.14美元/盎司。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“市场对任何有关利率或美联储政策的言论仍高度敏感，因此，我认为目前仍处于观望型动能形势。” COMEX黄金期货周二收跌0.01%，收报2338.6美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.7%，收报29.82美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周二收跌，部分回吐了近来的较大涨幅。原油市场交易员越来越担心以色列和黎巴嫩真主党开战的可能性，并关注飓风绿柱石(Beryl)对墨西哥湾沿岸炼油厂可能造成的影响。纽约商品交易所8月交割的西德州中质(WTI)周二原油期货价格下跌57美分，跌幅为0.68%，收于82.81美元/桶。 9月交割的布伦特原油期货价格价格下跌36美分或0.4%，收报86.24美元/桶。价格期货集团高阶市场分析师Phil Flynn表示，飓风造成的石油溢价已经回落，因为大多数风暴预测，飓风绿柱石将南偏，不会直接影响主要的油田和油井。然而，随着飓风进一步逼近，仍需评估是否会有任何生产受到影响和停产。瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya认为，绿柱石短期内不会影响墨西哥湾的运营，但本周稍晚恐有些干扰运作。周三(7月3日)关注重点（北京时间）： 15:50 法国6月服务业PMI终值 15:55 德国6月服务业PMI终值 16:00 欧元区6月服务业PMI终值 16:30 英国6月服务业PMI 17:00 欧元区5月PPI月率 19:00 美联储威廉姆斯发表讲话 19:30 美国6月挑战者企业裁员人数 20:15 美国6月ADP就业人数 20:30 美国至6月29日当周初请失业金人数 20:30 美国5月贸易帐 21:45 美国6月标普全球服务业PMI终值 22:00 美国6月ISM非制造业PMI 22:00 美国5月工厂订单月率 22:30 美国至6月28日当周EIA原油库存 22:30 美国至6月28日当周EIA库欣原油库存 22:30 美国至6月28日当周EIA战略石油储备库存次日00:00 美国至6月28日当周EIA天然气库存次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要更多重要事件请点击此处
tqttier2024-07-03
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FX168日报:重磅！最高法院判了特朗普称大胜！日元大跌日本恐随时动手
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司；现货银收报29.425美元/盎司；NYMEX原油收报83.38美元/桶；布伦特原油收报86.60美元/桶。重要新闻回顾： 1.周一(7月1日)亚洲市场开盘后，欧元/美元大幅跳空高开。美国彭博社分析称，欧元跳涨的原因在于，有迹象表明，以勒庞(Marine Le Pen)为代表的法国极右翼政党将在法国第一轮投票中占据优势，但该党的领先优势并没有选前一些民调显示得那么大。Liberum Capital战略、会计和可持续发展主管Joachim Klement预计，随着各方结成联盟，以减少勒庞所在政党的优势，欧元将在本周走强。法国议会选举传重磅消息！欧元大幅跳空高开、黄金短线波动加剧 2.日本周一公布的关键数据显示，日本大型制造商的信心较三个月前上升，为日本央行考虑在本月晚些时候加息打开大门。据日本央行周一公布的季度短观调查，日本第二季度大型制造企业的信心指数从第一季度的11攀升至13。经济学家之前的预期为持平。值得注意的是，短观调查报告是日本央行月底召开下一次政策会议前出炉的重要数据之一。日本一份重量级报告刚刚出炉！日本央行又多了7月“动手”的理由 3.展望本周，一系列重磅事件和重磅数据将先后登场，预计将引发黄金市场大行情。首先，美联储主席鲍威尔和纽约联储主席威廉姆斯这两位重磅的美联储官员将分别于周二和周三发表讲话。其次，美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三将公布会议纪要，或提供新的货币政策信号。另外，美国还有大量经济数据将要公布，尤其是周五的非农就业报告，或影响美联储未来的政策路径。鲍威尔与非农恐引爆本周黄金行情！两张图看金价技术前景投资者如何获利了结？ 4.股神巴菲特罕见改变了他死后处理巨额财富的方式，他再次修改了遗嘱，并表示死后不打算继续向比尔和梅琳达盖茨基金会捐款。他说，他将把自己的财富存入一个新的慈善信托基金，由他的三个孩子负责管理。巴菲特向《华尔街日报》(WSJ)表示：“我死后，盖茨基金会就没有任何资金了。” 巴菲特突然改写遗嘱，他做出了一个罕见举动！ 5.随着市场消化法国选举第一轮的结果，瑞银分析师在本周一发布的一份报告中探讨了第二轮可能出现的情景。他们首先指出，上周末举行的法国立法选举第一轮的结果并不容易预测第二轮的结果。法国选举第二轮前景不明，市场波动加剧瑞银揭示三大政治变数 6.根据高盛的数据显示，对冲基金错过了法国大选后股市上涨的机会。根据6月28日的高盛报告，对冲基金上周放弃了押注银行股上涨的交易，放弃的速度是自2021年5月以来最快的。这意味着他们错过了法国选举首轮后银行股周一的反弹。高盛预测，法国选举影响银行股走势对冲基金与机会失之交臂 7.英伟达CEO黄仁勋不知疲倦的工作态度帮助将这家芯片巨头变成了全球最有价值的公司之一。因此，黄仁勋的客户兼亿万富翁同行埃隆·马斯克对黄仁勋的管理风格是赞赏有加的。高手对决与惺惺相惜 ——是什么让马斯克与黄仁勋相互仰慕与共同合作？ 8. 自称 “咆哮小猫”的投资者Keith Gill因涉嫌操纵GameStop（GME.N）股票而被投资者起诉，这些投资者声称通过他的“拉高出货”计划在视频游戏零售商处遭受了损失。这起提议的集体诉讼指控Gill进行证券欺诈，于上周五在纽约布鲁克林的联邦法院提起。突发：玩砸了？从模因股到法庭大戏，“咆哮小猫”涉嫌操纵股票遭起诉市场概述美元周一上涨。尽管美国制造业指数低于预期一度压低美元，但美国最高法院做出对特朗普有利的豁免权裁决后，美元盘中刷新日高。追踪美元兑六种主要货币的美元指数收盘上涨0.1%，至105.84，盘中一度逼近105.40。数据显示美国6月ISM制造业指数跌至48.5，低于预期的49.1，一度压低美元。美国联邦最高法院7月1日以6比3的票数结果裁定，美国前总统特朗普可以因其总统任期即将结束时采取的一些行动而获得刑事起诉豁免权，但无权因以私人身份采取的行动而免于起诉。美最高法院将特朗普的豁免权案发回下级法院，要求其评估特朗普的哪些行为可以获得刑事起诉豁免权。特朗普称这一裁决是“重大胜利”。法新社称，最高法院的裁决进一步推迟了联邦大选案审判。该案件将被发回下级法院，以理清对特朗普的哪些指控涉及“职务行为”，哪些属个人行为，这是一项复杂的工作。特朗普7月1日称，这一裁决是“我们宪法和民主的巨大胜利”。拜登方面则发表声明，称裁决改变不了特朗普“试图推翻2020年大选结果的事实”。周一欧市早盘，美元指数曾逼近105.40，刷新上周二以来最低水平，日内跌超0.4%。美市早盘，最高法院判决出炉后美元加速反弹，从105.60下方持续拉升至105.90上方，最高触及105.98。美元/日元周一涨至38年新高，投资者对日本当局为提振日元而进行干预保持高度警惕。数据显示日本第一季经济萎缩幅度超过初期报告，加剧日元疲软。美元/日元周一盘中一度飙升至161.72，为1986年以来新高。当日收涨近0.4%，至161.44。日元今年已下跌超过12%。 Bannockburn Global Forex首席策略师Marc Chandler表示：“我们已接近所谓的单向市场，过去15天中有12天上涨，过去6周有5周。市场知道他们在干预方面如履薄冰。但他们知道，日元疲软与美债收益率上升及日本升息缓慢有关。因此，即使日本干预，市场也会将干预视为买入美元的机会。” 欧元/美元汇率也走高，上涨0.2%至1.0737。法国极右派在第一轮国会选举中取得胜利后，欧元周一走强，最终结果取决于下周末第二轮选举前的政党协议。 6月初法国极右派在欧洲议会选举中获胜，促使法国总统马克龙要求提前举行国内选举。 Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey表示：“这是风险的缓解。我们看到法国大选中的许多避免措施正在解除。” 投资者一直担心极右翼国民联盟可能通过马克龙“共治”上台掌权，并推动高支出和对欧元持疑的政策。美股周一收高，科技股领涨，纳指创收盘历史新高。苹果上涨2.9%创历史新高。进入2024年下半年，投资者关注推动上半年股市上涨的人工智能热潮能否延续下去。国际原油期货价格周一上涨，夏季需求强劲的前景以及美国活跃石油钻井平台数量连续第五次下降，推动原油价格创下两个多月以来的最收盘价。汇市欧元：欧元/美元周一上涨，收报1.0737，涨幅0.24%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0771，进一步阻力位于1.0801，关键阻力位于1.0827；汇价下行的初步支撑位于1.0715，进一步支撑位于1.0689，更关键支撑位于1.0659。英镑：英镑/美元周一上涨，收报1.2642，涨幅0.1%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2690，进一步阻力位于1.2729，关键阻力位于1.2758；汇价下行的初步支撑位于1.2622，进一步支撑位于1.2593，更关键支撑位于1.2554。日元：美元/日元周一上涨，收报161.44，涨幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于161.89，进一步阻力位于162.30，关键阻力位于162.88；汇价下行的初步支撑位于160.90，进一步支撑位于160.32，更关键支撑位于159.91。股市周一，欧洲股市收盘走高，投资者关注法国提前议会选举第一轮的结果。欧洲斯托克600指数收盘上涨0.32%，收报513.04点，从连续四次下跌中反弹。这得益于法国CAC 40指数的大幅上涨。英国富时100指数收涨0.03，收报8166 .76点；德国DAX指数收报18290.66点，收涨0.3%；法国CAC 40指数收报7561.13点，收涨1.09%；意大利富时MIB指数收报33716.54点，收涨1.7%；西班牙IBEX35指数收报11057点，收涨1.04%。选举继续引发全球金融市场的波动。法国股市上涨后，美国股市周一波动但收盘走高。标普500指数上涨0.26%，收于5475.09点；纳斯达克综合指数上涨0.83%，收于17879.3点；道琼斯工业平均指数上涨0.12%，收于39169.52点。摩根士丹利的策略师表示，共和党在11月大选中大获全胜的前景增强，让交易员们重拾2016年的行动。除了推高利率外，交易员们还大量买入石油和天然气以及金融公司的股票，等等。商品市场周一，受投资者空头回补的推动，金价小幅走高，投资者的注意力转向美联储主席鲍威尔的讲话。现货黄金周一收盘上涨0.22%，收报2331.52美元/盎司。 Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoff表示：“我们看到短期期货交易商进行了一些空头回补，现货市场的交易员则在逢低买入。原油价格坚挺和美元走软也为市场提供了支撑。” Wyckoff补充道：“我们可能会在这里横盘整理，或者可能在整个夏季横盘整理至较低水平。” 美国制造6月份连续第三个月萎缩，由于商品需求疲软，衡量工厂投入价格的指标跌至六个月低点，表明通胀可能继续消退。本周市场重点关注周二美联储主席鲍威尔的讲话、周三美联储最新政策会议纪要以及周五美国非农就业数据。美国市场将于周四休市。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“鲍威尔可能会坚持视数据而定的立场，因此如果周五的非农就业数据疲软，可望再次提振金价。” 目前市场预计，美联储在9月降息的可能性为64%，以及12月再次降息。由于黄金不生息，因此利率下降可增加黄金对投资者的吸引力，进而支撑金价。白银方面，现货白银周一收盘大涨1.1%，报29.43美元/盎司。原油方面，周一美国WTI原油走高，延续上个月涨势。对中东战争范围扩大的担忧，以及对美国夏季燃料需求上升的预期，令油价得到支撑。周一，纽约商品交易所8月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周一收盘上涨1.84美元，涨幅约为2.3%，收于83.38美元/桶。今年迄今该期货已经上涨16.3%。欧洲洲际交易所9月交割的布伦特原油期货价格上涨1.60美元，涨幅为1.9%，收于86.60美元/桶。今年迄今该期货已上涨12.4%。道明证券策略师认为，中东政局动荡与美国需求增长等风险溢价的增加，只可能使原油价格价格得到支撑，而不能推动新的上涨。 Velandera Energy Partners总监Manish Raj周一表示，由于市场普遍预期下半年供应短缺，因此石油交易者抢在此之前加仓。 Raj说道：“需求低迷的传言压低油价，但夏季的炎热已消除这些担忧。公路旅行、航班预订和卡车运输都在强劲增长，且不仅在美国，而是全球均如此。” 周二(7月2日)关注重点（北京时间）：（1）09:30 澳洲联储公布6月货币政策会议纪要（2）17:00 欧元区6月CPI年率初值（3）17:00 欧元区6月CPI月率（4）17:00 欧元区5月失业率（5）21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话（6）22:00 美国5月JOLTs职位空缺（7）次日04:30 美国至6月28日当周API原油库存更多重要事件请点击此处
tqttier2024-07-02
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债市早报：资金面整体均衡；债市走强，银行间主要利率债收益率普遍大幅下行
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大宗商品【国际原油期货价格继续收涨，NYMEX天然气期货价格转涨】6月27日，WTI 8月原油期货收涨约1%，报81.74美元/桶；布伦特8月原油期货收涨约1.3%，报86.39美元/桶；COMEX 8月黄金期货收涨约1%，报2336.6美元/盎司；NYMEX天然气期货价格收涨3.21%至2.701美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 6月27日，央行公告称，为维护半年末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有200亿元逆回购到期，因此单日净投放资金800亿元。（二）资金利率 6月27日，央行公开市场再转向净投放，资金面整体均衡，主要回购利率均下行。当日DR001下行9.38bp至1.876%，DR007下行1.16bp至2.122%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 6月27日，5月工业企业利润数据走弱，叠加市场对未来流动性的预期向好，多头情绪受到提振，债市大幅走强，银行间主要利率债收益率普遍大幅下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行2.45bp至2.2305%；10年期国开债活跃券240205收益率下行2.35bp至2.3100%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 6月27日，5只地产债成交价格偏离幅度超10%，为“22不动02”跌超18%，“20金科地产MTN001”跌超25%，“H1碧地01”跌35%；“H0融创03”涨超177%，“H1碧地04”涨超179%。 6月27日，3只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“20三角咀债”跌超17%，“18明光城投债”跌超34%，“19巴中国资MTN002”涨超11%。 2. 信用债事件远洋控股：公司公告，“H15远洋3”等7支展期债券偿债资金尚未全额到位，保证在30个交易日宽限期内尽快完成。远洋集团在香港收到清盘呈请，9月11日举行聆讯。荣盛地产：召集人民生银行公告，拟于7月12日召开“20荣盛地产MTN001”等3只债券持有人会议，因发行人资产负债率超过约定承诺（2023年末和2024年一季度资产负债率分别为80.96%和80.68%）。金科股份：公司公告，管理人已收到中金资本参与重整投资的意向函。金科地产：召集人浦发银行公告，因公司及子公司重庆金科破产重整事项触发持有人会议召开条件，拟于7月11日召开“21金科地产MTN001”持有人会议。华晨集团：公司公告，公司决定解除与东方金诚的评级委托关系，东方金诚不再对公司继续进行相关信用评级工作。终止对华晨集团主体及“H19华集1”等债券的信用评级。天誉置业：公司公告，公司将建议重组终止日期延长至2025年3月31日。安曲江文控：中诚信国际终止对西安曲江文控主体及“19曲文控MTN002”信用评级。重庆龙湖企拓：公司公告，“21龙湖05”拟于7月2日至7月4日回售登记，剩余规模20亿元，票面利率3.35%。华侨城集团：公司公告，“22华侨城MTN004”拟于7月13日付息0.66亿元。丰城城投：公司公告，“21丰城城投MTN001”持有人会议因未达到法定人数，会议无效。当代科技：公司公告，公司及法人被限制消费，大公国际将"H18当代2"信用等级从CC调整为C。鸿达兴业股份：公司公告，公司因流动资金不足无法兑付“鸿达退债”回售本息约1.83亿元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 6月27日，A股全天弱势震荡，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.90%、1.53%、1.59%。当日两市成交额6291亿元，较前日缩量172亿元，北向资金净卖出109.58亿元。当日申万一级行业大多下跌，仅银行逆势收涨，涨幅不足1%，下跌行业中，基础化工、有色金属、商贸零售、汽车、医药生物、房地产、机械设备跌逾2%，纺织服装、环保、计算机等19个行业跌逾1%。【转债市场主要指数跟随下跌】 6月27日，转债市场跟随权益市场再度走弱，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.27%、0.13%、0.52%。当日，转债市场成交额556.83亿元，较前一交易日缩量90.94亿元。转债市场个券多数下跌，536支转债中，123支上涨，403支下跌，10支持平。当日，上涨个券中，宏丰转债涨超8%，泰坦转债、城地转债涨超6%，广汇转债、华统转债、华体转债、岭南转债涨超4%；下跌转债中，通光转债跌逾14%，凯中转债、英力转债跌逾6%，芳源转债、声讯转债、蓝帆转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 6月27日，科顺转债公告将转股价格由10.26元/股下修至7.00元/股；雅创转债公告将转股价格由53.34元/股下修至45.22元/股；佳禾转债公告董事会提议下修转股价格；宏柏转债公告不下修转股价格；爱玛转债公告不下修转股价格，且未来3个月（即2024年6月28日至2024年9月27日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；华宏转债、信测转债、精装转债、鹿山转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 6月27日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行1bp至4.70%，10年期美债收益率下行3bp至4.29%。数据来源：iFinD，东方金诚 6月27日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至41bp；5/30年期美债收益率利差扩大1bp至14bp。 6月27日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.26%不变。 2. 欧债市场 6月27日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率保持在2.45%不变，法国、意大利10年期国债收益率分别上行8bp、5bp，西班牙10年期国债收益率保持不变，英国10年期国债收益率下行1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至6月27日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2024-06-28
群益证券：给予中国石油增持评级，目标价位12.0元
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售价波动较小，公司成本下降，利润增厚。NYMEX天然气2024年H1均价2.19美元/百万英热，yoy-14%，公司天然气销售板块盈利将维持增长态势。　　分红比例提高，高股息属性凸显：公司维持高分红比例政策，全年分红比例达50%,2021/2022年分红比例分别为45%/52%。2023年年中分红0.21元/股，年末分红0.23元/股，按6月27日收盘价计算，A股股息率为4.54%，港股股息率为6.37%，高股息配置价值依然明显。　　盈利预期：我们预计公司2024/2025/2026年分别实现归母净利润171/179/182亿元，YOY分别为+6%/+4%/+2%；EPS分别为0.94/0.98/0.99元，目前A股股价对应P/E分别为10.4/9.9/9.8倍，H股对应P/E分别为7.4/7.1/6.9倍。公司业绩有保障，股息仍具有吸引力，维持“买进”建议。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券庄汀洲研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.16%，其预测2024年度归属净利润为盈利1726.21亿，根据现价换算的预测PE为10.31。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级14家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为11.22。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-06-28

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