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决策分析：绝对风暴周！日股又创新纪录，中美欧都有大事
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但也会下调通胀预期，暗示最终会降息。 NatWest Markets的分析师在一份报告中写道：“重点将放在宏观预测的变化和基调上，我们预计基调将是温和但谨慎的——以风险管理的姿态，应该会指向6月份首次降息。” “100个基点似乎仍是今年合适的降息幅度，”他们补充说，“尽管欧洲央行没有被迫采取紧急行动，而且可能更愿意从降息25个基点开始，而不是我们预期的6月份首次降息50个基点。” 预计加拿大央行本周也将维持利率不变，预计将在6月或更晚时间首次降息。其他值得关注的事件包括美国总统拜登周四的国情咨文演讲、美国初选“超级星期二”(Super Tuesday)以及将于周二召开的中国全国人民代表大会(NPC)，该会议可能会出台新的刺激措施。中国蓝筹股下跌0.2%，等待有关人大刺激措施的具体消息。日股反弹上周摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太地区股指小幅下跌，结束连续五周的上涨。#决策分析# 日经指数上涨0.8%，首次突破40000点大关，连续五周上涨。自今年年初以来，科技宠儿东京电子(Tokyo Electron)的股价飙升55%。周一公布的一份乐观的第四季度资本支出报告显示，日本GDP可能从负值修正为正值，这意味着日本根本没有陷入衰退。这加剧了外界的猜测，即一轮强劲的工资上涨可能导致日本央行在4月份结束负利率。据日本共同社报道，日本政府正在考虑宣布结束通货紧缩，这将是政策收紧道路上的又一个标志。标准普尔500指数期货和纳斯达克期货交易接近持平，上周五由于乐观的收益和对人工智能的热情创下收盘新高。美国银行分析师Savita Subramanian目前预计，由于业绩强劲，标准普尔500指数将升至5,400点，不过鉴于市场已经走了很远，存在回调的风险。 “廉价资本和全球化带来利润的低质量增长时代已经结束，”Subramanian表示，“现在是时候在自动化和人工智能的支持下实现可持续的效率和生产力提高了。” 在外汇市场，美元受到一些疲弱的美国经济数据的打压，而日元在周二东京消费者物价指数(CPI)公布前走强。该数据料显示2月通胀跳升。美元兑日元交投在150.10附近，上周见顶于150.85。欧元兑美元持稳于1.0842美元，上周从低点1.0796美元反弹。美国经济数据意外扶助金价升至两个月高位，目前持稳于2080美元附近。周日，以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的欧佩克+成员国同意将每日220万桶的自愿减产延长至第二季度，此后油价走强。布伦特原油上涨13美分至每桶83.68美元，美国原油上涨2美分至每桶79.99美元。
云涌2024-03-04
【直击亚市】中国人大会议有看点！日股又爆发，鲍威尔携手非农劲爆来袭
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模式，因为数据中仍有很多不明确之处，”NatWest Markets的全球办公桌策略主管John Briggs在一份报告中写道。政府债券收益率“已逼近近期区间的高点，我们认为从现在开始，收益率进一步大幅修正至更高水平的可能性要小得多。” 随着美国企业利润在第四季度增长近8%，帮助抵消了宏观经济的不确定性，股市反弹几乎没有放缓的迹象。与此同时，围绕人工智能的狂热让华尔街的预测人士措手不及，促使策略师们竞相跟上股市反弹的步伐，而股市在2024年开始时已经超出了他们的预期。 Savita Subramanian在给客户的报告中写道，美国银行将标准普尔500指数到年底的预期上调至5,400点，原因是利润率出人意料地反弹。此外，本周交易员还将密切关注东京的通胀、澳大利亚的经济增长数据以及欧洲央行的政策决定。“超级星期二”共和党和民主党初选投票、美国就业数据以及美国非必需消费品股的收益也将公布。
云涌2024-03-04
决策分析：市场严阵以待PCE！日股又冲到新高，比特币多头大爆发
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我们预计纽元在消息公布后将温和走软，”NatWest Markets汇市策略师Antony George表示。欧元持稳于1.0850美元，英镑小幅跌至1.2676美元，因投机客缩减看涨押注。比特币上涨逾3%，至57,000美元上方。欧盟的通胀数据将于本周五发布，核心指标预计再次放缓至2.9%，为2022年初以来的最低水平，欧洲央行(ECB)可能放松政策的日子也越来越近。市场几乎完全消化6月份首次降息的预期，4月份的可能性为36%。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)和希腊央行行长Yannis Stournaras在周一的讲话中再次指出，不愿急于降息。英国央行副总裁Dave Ramsden和瑞典央行行长Erik Thedeen周二晚些时候将出现在会议上，而包括德国、法国和美国消费者信心指数在内的部分欧美二线数据也将公布。其他方面，布伦特原油期货在每桶82.63美元附近徘徊，此前路透报导称，哈马斯收到了一份包括停火40天在内的加沙停火提议草案。
云涌2024-02-27
路透调查：短短数周物换星移　经济学家不得不接受降息延期的现实
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多数其他央行认为高通胀是“短暂的”。 NatWest Markets首席美国经济学家凯文·卡明斯(Kevin Cummins)最近也将他对第一次降息的预测从5月调整到了6月，并调低了今年可能的降息幅度，部分原因是“由于增长持续的时间比我们预期的时间更长”。卡明斯补充说：“‘短暂’的错误使美联储官员们决心不会在同一个周期内再次因为通胀问题而落入困境。” 根据这项调查，美联储开始降息后，其偏好的消费者物价指数（PCE）通胀预计将在2024年下半年平均约为2%。但其他通胀指标，包括消费者价格指数（CPI）、核心CPI和核心PCE，预计至少到2026年仍将高于目标水平，这表明美联储在开始降息后不会迅速调整利率。美国作为全球最大经济体，上季度以高于预期的年化增速3.3%增长，预计今年将平均增长2.1%，高于美联储官员认为的约1.8%的非通胀性增长率。约85%的经济学家中有40位表示，他们的预测面临的最大风险是第一次降息晚于他们的预期而不是早于他们的预期，这与上个月几乎平分的情况有所不同。超过60%的经济学家中有64位预测，今年的降息幅度将不会超过100个基点，其中43位预测，2024年底的利率将在4.25％-4.50%以上。在被问及他们对中性利率的估计时，25位预测的中值为2.75%-3.00%。这比之前约为2.5%的估计略高。 “目前，我们的增长预测风险略有上升。如果这导致通胀的持续性……美联储可能最终会比预期的时间更长地维持利率不变。”美国银行首席美国经济学家迈克尔·盖普恩(Michael Gapen)表示。
丰雪鑫992024-02-21
【欧股收市】欧洲股市周五全线收涨英国零售销售超预期
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润好于预期，并给出了乐观的前景。尽管NatWest银行公布全年税前利润增长20%，超出预期，净息差有所下降，股价开盘走低，但随后反弹至6%的涨幅。 Sika上涨2.8%，此前这家瑞士建筑化学品制造商周五公布的年度收益符合分析师预期，并表示预计2024 年销售额将增长 6%-9%。 Nibe Industrier下跌 13.4%，跌至泛欧斯托克600指数底部，这家瑞典热泵制造商表示，在2023年下半年需求下降后，其业绩将在2024年上半年继续疲软。在亚太地区，日本日经225指数创下34年来的新高，因为投资者押注疲弱的经济将导致央行维持超宽松的货币政策。在美国，周五，在又一份热门通胀报告发布后，股市走低。 #欧股收盘#
楼喆2024-02-17
【PPI前瞻】市场已“充分暗示”美联储6月降息？“恐怖数据”下滑令美联储任务复杂化！
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%，这是自去年3月份以来的首次下降。 NatWest Markets美国利率策略师Jan Nevruzi表示：“利率市场似乎喜欢零售报告。” “对照组的零售销售表现疲软，这将影响第一季度的GDP。” 周四公布的其他美国经济数据好坏参半，纽约联邦储备银行和费城联邦储备银行本月进行的商业调查好于预期，每周首次申请失业救济人数显示意外下降。然而，1月份工业生产弱于经济学家的预期。周五将发布1月份生产者价格（PPI）和新屋开工率以及密歇根大学消费者信心指数。 Nuveen Asset Management固定收益策略主管Tony Rodriguez周三表示：“今年的增长故事比人们预期的要强劲得多。”他表示，通货膨胀“比一个月前更严重，但没有实质性变化”，并且不能保证10年期国债的收益率更高。
Dan19772024-02-16
【欧股收市】欧洲股市全面上涨企业财报继续成为关注重点
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动，但本周我们将看到喜力、空客、雷诺、NatWest和德国商业银行等欧洲企业以及索尼、可口可乐和Airbnb等全球企业的报告。由于央行监控增长和通胀状况，投资者可能会特别关注消费类股及其对某些经济体实力的暗示。亚太地区许多主要股市周一因农历新年休市，而中国市场本周休市。美国股市在上周强劲表现的基础上周一小幅走高。美国消费者价格指数将于周二公布。本周还充斥着欧洲经济数据，包括欧元区第四季度GDP增长、西班牙和其他地区的消费者价格通胀以及ZEW经济景气调查。欧洲央行管理委员会成员法比奥·帕内塔周六发表鸽派言论后，欧洲债券收益率下跌也支撑了股市。周一，欧洲央行董事会成员皮耶罗·西波隆表示，央行不需要进一步抑制欧元区经济来控制通胀。在个人投资者中，私募股权公司L Catterton提出收购豪华鞋履制造商Tod's 36%的股份并将其私有化后，其股价飙升18.4%。萨拉斯下跌3.7%，因全球大宗商品交易商维多同意以每股1.75欧元的价格从意大利莫拉蒂家族手中收购该炼油商35%的股份，整个集团估值为17亿欧元。 #欧股收盘#
楼喆2024-02-13
太意外：中国撤换证监会主席！今日美联储风暴来袭，银行业危机这一次会重演吗？
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，他们对经济变得更加乐观的门槛很高，”NatWest新兴市场策略师Galvin Chia表示，“政府对市场的长期方针也存在相当大的不确定性。” 值得一提的是，中国股市近几年连续逆外围下跌之际，中国政府周三突然宣布对中国证监会主要领导进行调整。据新华社，中共中央决定，免去易会满的中国证券监督管理委员会主席和党委书记职务。任命吴清为中国证券监督管理委员会党委书记和主席。中国A股今年1月开局惨淡，本月初走势持续低迷，上证综指打响2700点保卫战，并在星期一（5日）跌至五年低点，市场情绪悲观。中国证监会一周内接连发声试图稳定市场。证监会星期一午间在网站公告称，将引导券商等增加平仓线弹性，促进市场平稳运行，并密切监测，防范股票质押风险。中国证监会同天再称，要让胆敢违法操纵、恶意做空者“倾家荡产、牢底坐穿”。此外，易会满星期天（4日）曾主持召开党委会议。会议提出，要深入排查违法违规线索，依法严厉打击操纵市场、恶意做空、内幕交易、欺诈发行等重大违法行为。美联储降息押注巨变在周三创纪录的420亿美元10年期国债拍卖之前，美国政府债券持平。在强劲的经济数据引发连续两天的跌势，且市场对美联储迅速降息的押注回落后，美债企稳。央行官员周二仍持谨慎态度，暗示需要在通胀方面取得更多进展，尽管今年晚些时候可能会降息。 “美联储成员正在战场上与鸽派作战，”瑞讯集团高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中写道，“现在的主题是5月份降息。” 克利夫兰联储主席梅斯特周二表示，决策者可能会获得信心，在“今年晚些时候”降息，而卡什卡利则暗示，需要在通胀方面取得更多进展。欧洲央行的施纳贝尔(Isabel Schnabel)表示，政策制定者必须“保持耐心和谨慎”。周三晚些时候，美联储理事库格勒(Adriana Kugler)和鲍曼(Michelle Bowman)以及美联储地区主席巴尔金(Thomas Barkin)和柯林斯(Susan Collins)将发表进一步讲话。 CMC markets首席市场策略师Michael Hewson表示：“过去几天的事件显示，市场试图消化降息可能要等到今年晚些时候，以及任何延迟对资产价格和估值的影响。” Hewson说：“尽管鲍威尔直言不讳地排除了3月份降息的可能性，这让市场感到意外，但本周也提供了一个机会，看看联邦公开市场委员会的其他成员是否认同他的想法。” 在周末的一次采访中，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，央行在降息的时机上可能会“谨慎”。美国最早在5月份降息的可能性目前仅为39%，而就在一周前，降息还被认为是板上钉钉的事。期货暗示2024年全年宽松幅度约为122个基点，低于上周的145个基点。警惕银行业危机与此同时，纽约社区银行股价暴跌以及穆迪投资者服务公司将其信用评级下调至垃圾级也是焦点。该股周二下跌22%，自上周公布意外亏损以来已累计下跌60%。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)说，监管机构正在努力确保金融体系的储备和流动性能够应对商业房地产行业的损失。 “美联储的下一步行动很可能是放松金融环境——这应该会对整个行业有所帮助，”瑞讯的Ozkardeskaya写道。她说，这就是纽约社区银行“没有在整个银行业引发多米诺骨牌效应”的原因。在其它市场，油价在连续两天上涨后窄幅震荡，原因是中东地缘政治风险被一份显示美国库存扩大的报告部分抵消。
厉害啦2024-02-07
决策分析：中国救市日益疯狂、能否奏效存疑！债市得到喘息，今日多位美联储官员来袭
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，他们对经济变得更加乐观的门槛很高，”NatWest新兴市场策略师Galvin Chia说，“政府对市场的长期方针也存在相当大的不确定性。” Chia说：“我担心的是，在农历新年假期后在岸市场回归后，短期反弹会迅速解除。” 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数上涨0.4%，创下五周以来的最高水平，韩国股市上涨0.8%。受科技股拖累，日本日经指数下跌0.1%，不过丰田汽车因业绩强劲而上涨。#决策分析# 银行业仍令人担忧，穆迪将纽约社区银行评级下调至垃圾级，称其面临融资和流动性压力。该股周二下跌22%，自上周公布意外亏损以来已累计下跌60%。更多美联储官员美联储地区主席梅斯特(Loretta Mester)和卡什卡利(Neel Kashkari)对通胀方面的进展表示欢迎，但暗示在放松政策之前还有更多工作要做，此后美国降息的时机并未明朗。费城联储主席哈克(Patrick Harker)对实现经济软着陆更为乐观，并指出他们在通胀方面取得了“实质进展”。周三晚些时候，美联储理事库格勒(Adriana Kugler)和鲍曼(Michelle Bowman)以及美联储地区主席巴尔金(Thomas Barkin)和柯林斯(Susan Collins)将发表进一步讲话。在经历了两个交易日的大幅下跌后，联邦基金期货周二仍找到买家，实际上为2024年的降息增加8个基点。目前，最早在5月份降息的可能性仅为39%，而就在一周前，降息还被认为是板上钉钉的事，而6月份降息25个基点的可能性仍为100%。期货暗示2024年全年宽松幅度约为122个基点，低于上周晚些时候的145个基点。美国国债也出现反弹，因为三年期国债的销售吸引强劲的需求，10年期国债收益率从周一4.177%的高点回落至4.086%。收益率下跌令美元兑日元回落至147.85，远离最近触及的10周高位148.90。欧元也因国内一系列疲弱的经济数据而遭遇麻烦，欧元兑美元持平于1.0757美元，距离上周的1.0897美元的高位有一定距离。美元下跌帮助金价稳定在2,035美元，本周初曾低至2,013.70美元。美国能源部的一项评估为油价提供了支撑，该评估称，今年美国石油日产量将仅增长17万桶，而不是此前预测的29万桶。布伦特原油上涨18美分至每桶78.77美元，美国原油小幅上涨21美分至每桶73.52美元。
云涌2024-02-07
投资者的又一次打击！中国制造业活动连续4个月收缩，目前没有任何转折的迹象
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“目前没有任何转折点的迹象，”新加坡NatWest Markets的新兴市场策略师Galvin Chia说，“这些惊喜太小，不足以改变已经非常根深蒂固的看空观点。” 尽管中国政府采取更多刺激措施，包括向银行释放更多长期资金、收紧股票做空出借规定，以及拓宽开发商获得贷款的渠道，但市场对这个全球第二大经济体的信心依然低迷。到目前为止，无论是在经济活动方面，还是在持续的股市暴跌中，都没有出现任何有意义的转变。股市暴跌已导致约6万亿美元的市值蒸发。在岸基准的沪深300指数跌幅高达1.3%，恐抹去上周以来的全部涨幅，此前受政府加大支持力度的希望推动上涨。在香港上市的中国股票指数跌幅高达1.8%。离岸人民币汇率变化不大，而中国10年期国债收益率跌至2.43%，徘徊在2002年以来的最低水平。对风险敏感、被视为中国风向标的澳元下跌0.5%。彭博经济学家指出：“细节显示，需求只有有限的回升。即便如此，这也主要是由外部需求推动的。尽管自2023年下半年以来推出一系列刺激措施，但国内需求似乎仍在苦苦挣扎。这些数据传达的信息是，需要更多的支持。” 经济学家认为，除了持续数年的房地产危机，通货紧缩压力是今年经济增长面临的主要挑战。经济学家预计，北京将在3月份的全国人大会议上宣布一个雄心勃勃的2024年增长目标，不过考虑到同比基数较高，维持与去年“5%左右”的目标相似的增长率可能很困难。与主要合作伙伴的贸易紧张局势正在加剧，包括电动汽车在内的关键出口，增加了下行风险。尽管制造业指数连续第四个月收缩，但与去年12月相比略有上升，“表明经济信心有所改善”，国家统计局分析师赵庆河在PMI发布时发表的声明中表示。赵庆河指出，国外需求出现了一些积极的迹象，因为新出口订单分项指标上升至47.2，尽管这是自去年9月以来的最佳数据，但仍处于收缩状态。法国兴业银行大中华区经济学家Michelle Lam表示：“目前，一份数据可能不足以缓解投资者对房地产和股市疲软的担忧。” 投资者将在周四财新网发布其民间指标时对制造业活动有更全面的了解，该指标涵盖同期以来一直高于官方数据的小型企业。不过，Lam和其他人表示，他们更关注国家统计局的数据，因为它的“覆盖面更广”。对于制造商来说，在农历新年到来之前，年初通常是一个较慢的季节。农历新年将于下个月开始，是为期一周的假期，在此期间，工厂活动将处于停顿状态。仲量联行首席经济学家Bruce Pang说，即便如此，总体制造业指标表现不佳表明经济存在潜在的疲弱。 “仅凭季节性因素无法完全解释制造业采购经理人指数的低迷，”他表示，“仍需要政策支持促进社会有效需求，并保持经济持续复苏。” 最近几周，市场一直在呼吁采取更多行动，尽管政策制定者对采取什么措施以及如何采取措施持谨慎态度。中国人民银行行长潘功胜罕见提前披露即将下调银行存款准备金率，提振了市场情绪——尽管央行此前保持关键政策利率不变，令市场失望。 “最近出台的货币、房地产和资本市场支持措施可能有助于缓解一些压力，”包括Erin Xin在内的汇丰控股经济学家在一份研究报告中写道，“我们认为，需要更多协调一致的政策支持，特别是积极的财政政策，来支撑经济增长。”
风起2024-01-31

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