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A股反攻来袭，人民币狂拉近500点，发生了什么？

素有“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos最新表示，本周美联储会议可能不会充满太多悬念，预计周四“按部就班”降息25个基点。对此，摩根大通资产管理公司全球策略师David Kelly表示，如果特朗普本周赢得美国大选，美联储最早可能在12月暂停其宽松周期。还有个重磅！另外值得关注的是，十四届全国人大常委会自今日起至8日在京举行。市场关注焦点是：财政预算调整。早前，财政部曾表示将推出一揽子增量政策，包括拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险，相关政策待履行法定程序后再向社会作详尽说明。外界预计，备受市场期待的财政增量政策可能会此次会议上审议批准。据《华尔街日报》估计，会议最后一日（周五）或公布刺激经济方案规模，普遍预期或涉资达到约10万亿元人民币。野村预期，未来数年财政刺激方案的规模最终可能达到每年GDP的2%至3%。如果特朗普胜选，中国内地财政刺激规模将比现在大码10%至20%左右。如果哈里斯获胜，内地财政支出可能接近GDP的3%，特朗普若胜出，则可能接近2%。高盛则预计，内地政府将额外发行1万亿至2万亿元超长期特别国债，用同意置换债务。如果特朗普胜出，全国人大可能会批准更多财政资源。对于人民币汇率来说，增量政策加码支撑人民币顶住外部逆风。中银证券全球首席经济学家管涛指出，美元指数在10月录得2024年以来单月最大涨幅。在这一背景下，人民币调整压力明显小于上半年，主要源于9月底以来一揽子增量金融和财政政策陆续出台且逐步落地生效。民生银行首席经济学家温彬也表示，中国出口形势的持续稳中向好，是稳定跨境资金流动的基本盘，发挥了至关重要的作用。近期，随着货币、房地产、资本市场等一系列超预期政策的相继出台，市场信心得到了明显提振。国际投资者正加速布局中国资产，这一趋势不仅对外汇储备规模的稳定形成了有力支撑，也预示着外汇市场将继续保持平稳运行态势。对于A股后市，中信建投陈果表示，市场在等待美国大选结果和财政发力细节落地，同时在资金面和风险偏好支撑下仍然整体维持强势震荡的特征，但短期部分高位题材股在交易过热后也出现了明显回落迹象。

格隆汇2024-11-04

一觉醒来，很多人失去了最后一次逃跑机会

身的心理活动。 3、“新美联储通讯社”Nick Timiraos连发两次文章。 *先是，在推特上发文（个人行为）：10月失业率在未四舍五入的基础上，实际上升了约0.1%，从4.05%上升到4.14%——投资者仅看到了失业率持稳4.1%，便认为一切还好，“新美联储通讯社”则告诉了人们最真实的情况。 *之后，在《华尔街日报》发文（非个人行为）：非农数据显示美联储仍旧有望降息25基点。这两次发文，均利好市场，但市场最终走出了完全相反的走势，尾盘“美元反弹，一切皆跌”的场景更像是定价“美联储不会降息”。 4、这一切很难让人们不与美国大选联系起来。从周五的收盘情况看，黄金、美元、比特币等大部分市场收于当日的极端水平，不安的情绪没有消化完，下周一亚洲市场开盘便会反馈“大选行情”。记住，这是“大选行情”而非“特朗普交易”。我们在《环球市场策略》中对“大选行情”进行了详细解读，这是将投资者从未见过的“新型波动模式”，围绕政策变动、市场预期和不确定性展开。很多人可能因为失去了最后一次逃跑机会（周五未能平仓），而被迫交易“大选行情”，不得不被动承受选举行情的冲击。这些被动投资者在面对突发变化时可能采取“应急交易”，这进一步加剧了市场的波动。现在，似乎只是巨震前的震颤。

金融界2024-11-04

特朗普胜选将重燃通胀！美联储“传声筒”：关税重磅政策可能停止降息计划……

为“美联储传声筒”的《华尔街日报》记者Nick Timiraos表示，美国前总统特朗普(Donald Trump)若在11月5日总统大选中获胜，可能将重燃美国通胀。他警告，第二任期经济现状截然不同，并认为提高关税政策可能导致央行官员放缓，甚至停止降息计划。 Nick指出，美国为降低通胀而进行的两年半艰苦斗争似乎取得了成功，但11月总统大选可能会改变这一现状。 #美国大选# (来源:WSJ) 由于利率上升、供应链恢复和工人涌入的大力推动，通货膨胀有所下降。但明年借贷成本和价格增长是否继续放缓，可能在很大程度上取决于特朗普或副总统哈里斯(Kamala Harris)的政策选择。两位候选人都支持促进经济增长的政策，这些政策可能会阻止通胀进一步下降。但经济学家，甚至是保守派顾问都担心，特朗普支持的想法可能会加剧通胀。这些想法包括他提出的对进口商品征收全面关税、驱逐工人以及依靠美联储降低利率的建议。 “综合起来看，这些杠杆正在朝着通胀的方向发展。我确实担心2025年通胀会恶化，”前共和党参议院助理、现任职于保守派曼哈顿研究所的Brian Riedl表示。此外，特朗普第二任期的经济背景与第一任期截然不同，第一任期的价格压力多年来一直处于低位且稳定。最近几天，债券收益率上涨，因为市场预期特朗普将赢得总统大选，他的新任期将带来更高的赤字、通胀或两者兼而有之。曾担任特朗普政府立法事务主管的马克·肖特(Marc Short)表示，考虑到经济环境的变化和特朗普提出的深远政策，人们有理由担心特朗普第二任期内通胀威胁会加剧。特朗普的提议可能会让他与美联储陷入新的斗争，而美联储的职责是保持低通胀。通货膨胀在很大程度上是由全球力量推动的，而不是个别总统。在特朗普任期内，2008年全球金融危机的余波使全球需求和价格压力保持低迷。拜登总统上任后不久，随着美国从疫情中恢复，通货膨胀率开始飙升。重新开放带来的强劲需求得到了超低利率和拜登财政刺激政策的大力推动。所有这些都直接导致了供应链瘫痪和劳动力市场混乱。在俄罗斯入侵乌克兰扰乱全球能源市场后，2022年通胀率达到9.1%。随着供应问题得到解决，美联储为防止进一步过热或泡沫而加息，通胀率稳步下降。上个月消费者价格指数下滑至2.4%，接近疫情前的水平。展望未来，全球趋势可能仍将是通胀的主要驱动因素，各国总统可以采取措施增强或减弱这些力量。哈里斯承诺通过增加住房建设、打击涉嫌价格欺诈以及扩大对有幼儿家庭的税收抵免来解决生活成本危机。她承诺通过增加税收或其他收入来抵消任何新的支出计划，但并未提出大幅削减赤字。“如果民主党继续执政，我认为你不会看到通胀大幅上升，但我们可能会发现通胀仍然有些顽固和顽固，”Riedl说。特朗普希望延长2017年减税法案中将在2025年后到期的部分内容，同时进一步降低企业税率。他还提议取消对工人小费、加班费和退休人员社会保障福利的征税。贸易和移民政策的变化使特朗普成为更大的不确定因素，总统因此拥有更大的行动自由而无须寻求国会批准。彼得森国际经济研究所所长亚当·波森(Adam Posen)表示：“如果他真的按照他说的做，那么美国经济将遭受负面供给冲击。物价将上涨，而经济提供商品和服务的能力将下降。” 彼得森研究所的一项研究估计，驱逐移民将大大减少经济产出，同时推高通货膨胀。由于劳动力减少，企业要么提高工资和价格，要么接受利润率下降。特朗普政府移民提案的支持者表示，如果美国人从事目前由外国工人从事的工作能赚得更多，经济将会更好。“如果我们实际上将劳动力市场限制在美国工人的范围内，他们将获得更高的工资，价格也必须更高，”支持特朗普贸易和移民议程的智库美国指南针创始人奥伦·卡斯(Oren Cass)表示。“在我看来，这听起来就像市场应该如何运作。” 但许多经济学家表示，劳动力市场更为复杂，并警告不要忽视劳动力减少的连锁反应。科罗拉多大学丹佛分校的经济学家研究了布什政府和奥巴马政府在2008年至2014年期间实施的驱逐出境行动。他们发现，每驱逐100万非法移民，就有88000名美国工人失业。这是因为食品加工、农业、建筑和酒店业等某些行业的移民工人不一定能与美国工人竞争。如果现有工人被驱逐，这些企业可能会缩减生产规模，而不是雇佣更多本土工人。销售额的减少反过来又导致本土工人从事的高薪工作减少，而这些工作正是为这些行业服务的。商界领袖和经济学家一致认为，美国消费者将承担关税成本。AutoZone首席执行官菲利普·丹尼尔(Philip Daniele)在上个月的财报电话会议上表示：“我们将把这些关税成本转嫁给消费者。” 特朗普提出了对中国进口产品征收10%的全面关税，以及60%或更高的关税。这两项措施都比他之前尝试过的任何措施影响深远得多。特朗普的顾问表示，他的关税不会导致通胀，要么是因为2018年和2019年较为有限的一系列关税没有产生通胀，要么是因为他只是利用提高关税的威胁来获得筹码。 “就像2016年一样，华尔街和所谓的专家预测称，特朗普的政策将导致经济增长放缓和通胀上升……实际增长和就业增长远远超出了这些预期，”高级竞选顾问Brian Hughes表示。一些保守派经济学家表示，特朗普承诺削减监管，特别是在能源领域，通过消除生产壁垒可以降低通胀。曾担任特朗普立法事务主管的肖特表示，第一届政府并未按照承诺削减开支。同样，他表示，投资者低估了第二届政府寻求挑选赢家和输家，对企业不那么友好的风险。肖特说：“第一届政府非常放松管制，但我不确定特朗普2.0政府是否也会出现这种情况，因为现在总统身边的大多数人都清楚地看到政府在经济中发挥着更广泛的作用。” 对于美联储来说，弄清楚提高关税的下游影响将会非常复杂和令人不安。任何重新引发通胀的因素都可能导致官员放缓甚至停止降息计划。上个月，他们开始将利率从二十年来的最高点下调。特朗普在任期间曾多次要求降低利率，他将能够在2026年任命新的美联储主席。肖特预测“特朗普将是一位与美联储互动非常活跃的总统”。美联储官员可能会得出这样的结论：关税类似于加税，会削弱需求。2019年，关税上调扰乱了股市，并威胁到企业投资。美联储在得出结论，贸易战对经济增长的负面影响将超过通胀影响后，下调了利率。一些人认为央行可能会保持中立，在今年夏天的一次会议上，特朗普任命的美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)表示，如果关税导致一次性价格上涨，“这似乎是央行应该忽视的终极供应冲击”。其他人担心关税可能引发通胀，Nick举例而言，由于物价上涨，工人可能会开始要求提高工资。美国的贸易伙伴可能会对其他产品征收关税进行报复，从而引发一场持续的贸易战。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比今年夏天在接受采访时表示：“在我看来，这听起来更像是通胀，而不是一次性的价格水平变化。” 此外，如果物价上涨，美联储可能很难维持现状，因为官员们最初误判2021年物价上涨是“暂时的”。一旦物价压力蔓延，美联储就会大幅加息，以确保企业和工人不会预期高物价会成为新常态。波森说：“如果在第一轮通胀之后不久就出现第二轮通胀，那么担心会更加困难，这是有道理的。” 预算赤字上升是最后一个令人担忧的问题。一些分析师担心，两位候选人不断增加的支出和减税承诺将导致赤字上升，因为政客们会低估其代价。经济学家表示，如果预算赤字较低，美联储能够进一步降低利率，国家将会变得更好。倡导削减赤字的组织负责任联邦预算委员会估计，哈里斯将在未来十年内使赤字增加约3.5万亿美元，而特朗普将使赤字增加7.5万亿美元。对于特朗普而言，赤字增加、引发通胀的移民和关税政策有可能引发债券市场的连锁反应，投资者会要求承担持有美国国债的风险以获得更高的收益率。 “如果他开始与美联储发生争执，如果各国开始报复，市场什么时候会变得真正紧张？”前世界银行行长、乔治·W·布什政府的贸易和国务院高级官员罗伯特·佐利克(Robert Zoellick)说道。“这可能会引发一些经济爆炸。一旦你开始释放这些力量，事态就会迅速急剧升级。” 特朗普的竞选搭档、俄亥俄州参议员万斯(JD Vance)表示，他有些担心全球债券投资者对特朗普连任的反应。“债券市场、国际投资者……会不会试图通过提高债券利率来推翻特朗普的总统任期？”

小萧2024-11-02

非农数据“释放”复杂信号！“美联储传声筒”：10月失业率并非保持“不变”

财经）值得注意的是，“美联储传声筒”Nick Timiraos表示，这是在四舍五入的基础上。在未四舍五入的基础上，美国本月失业率实际上上升了约0.1个百分点，从4.05%上升到了4.14%。美国经济在10月份仅增加了1.2万个新岗位，这是拜登政府迄今为止最疲弱的就业报告，反映了受到密切关注的就业数据受到飓风和波音罢工的严重打击。同时这一数据也远低于经济学家们预计的新增10万个就业岗位的平均水平。周五公布的就业数据是在飓风“米尔顿”在佛罗里达州登陆的一周内收集的，不久之后飓风“海伦妮”袭击了美国东南部。波音公司持续的罢工导致3.3万名员工停止工作，也拖累了这一数字。这份就业报告在美联储于11月7日做出下一次利率决定前一周发布。预计美联储下周将降息25个基点。

Dan19772024-11-01

为大行情做准备！美联储最青睐通胀数据重磅来袭美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析

有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos指出，根据美国9月份的CPI和PPI报告，机构预测者预计周四发布的美国核心PCE环比增幅将为0.26%，同比增幅保持在2.6%左右。分析师指出，假如美国PCE通胀数据、尤其是核心指标不及预期，美元可能走软，从而推动金价进一步上涨。此外，北京时间周四20:30，美国10月26日当周季调后初请失业金人数数据将出炉，预计为23万，此前一周为22.7万。周四的PCE和初请数据之后，投资者将关注周五的美国非农报告。 Mesirow Currency Management资深投资策略师Uto Shinohara表示，市场已消化11月美联储会议上的25个基点降息，但12月的降息可能性仍是五五波。 Shinohara指出：“重点在于就业数据，强劲的非农就业数据将为美联储在12月暂停降息提供支撑。尽管大选结果在下届总统任期内可能对利率有重大影响，但短期影响将取决于就业和经济增长。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数周三，强劲的美国ADP就业数据推动美元指数上升至104.43的水平，但由于美国GDP低于预期，美元指数无法维持下去。该指数需要维持升穿104.50的势头，才能测试105-105.50。否则，整体前景可能看跌，料跌向103-102.50。关注定于今天发布的美国个人收入和PCE数据。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元由于美元在低于预期的美国GDP数据后走软，欧元/美元急剧升至1.0871的高点。不过，欧元/美元需要朝短期区间1.0775-1.0850/1.09的任何一端实现突破，以明确后市走势。在此之前，上述区间可能会持续一段时间。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元美元/日元和欧元/日元表现疲软。我们仍然认为这两个货币对将分别上升至154-155和168，然后料出现大幅下跌。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币过去几个交易时段以来，美元/人民币在7.1450-7.1100区域内广泛波动。我们保持我们的目标不变，即在上行时测试7.1751，如果未能维持在当前水平之上，则测试7.10甚至更低。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元触及0.6536的低点，之后有所回升。短期支撑位在0.6500-0.6470区域附近，汇价可能很快测试这一区域，然后尝试再次反弹至0.66上方。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英国财政大臣里夫斯(Rachel Reeves)发表了工党政府的首份预算，并重申需要采取严厉的财政措施来帮助改善英国的公共财政。英镑/美元一直在下跌，可能会走向1.3150-1.2900区间的下端。在朝区间任何一端实现决定性突破之前，该区间可能保持完好。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2024-10-31

美国经济突传重磅！“美联储传声筒”：降息未能提振房市抵押贷款利率升至8月来最高

为“美联储传声筒”的《华尔街日报》记者Nick Timiraos周三(10月16日)在推特帖文指出，尽管利率比去年同期低了100个基点以上，但购房抵押贷款应用程序的运行速度仅略高于去年同期水平。美国抵押贷款利率连续第二周大幅上升，达到8月初以来最高，导致购房和再融资活动大幅减少。 Nick写道：“美国抵押贷款银行协会(MBA)调查显示，上周，30年期固定抵押贷款利率小幅上涨至6.52%，创一个月以来最高水平。” (来源:Twitter) 当被问及，利率较去年下降了1%，但抵押贷款应用程序却停滞不前，是否因为买家在等待更好的交易，还是有其他原因？Nick回应道：“可能有更好的理论，但这里有一个，鉴于重大的负担能力挑战，更多大都市已经耗尽了需要搬家且有能力在当前环境下采取行动的买家数量。” (来源:Twitter) 他继续强调：“仅仅因为有些人可以在2022-23年以7%的价格买房，并不意味着人们会继续这样做，尤其是在最近全国范围内每年约5%的房屋价格指数(HPI)情况下。” 根据MBA周三公布的数据，截至10月11日当周，30年期固定利率抵押贷款的合约利率上升16个基点，至6.52%。该利率过去两周上升38个基点，创2023年2月以来最大。 15年期固定利率抵押贷款的合约利率跃升23个基点，创5月份以来最大上涨，报5.94%。追随美国国债收益率走势的抵押贷款利率最近一直在上升，因为经济数据显示就业增长强劲、通胀粘滞，促使交易员削减了对大幅降息的押注。不断上升的抵押贷款利率正在打消对房地产市场迅速复苏的希望。高利率和高要价一直困扰着房地产市场。 MarketWatch写道：“随着30年抵押贷款利率飙升，抵押贷款申请量大幅下降。” MBA的购房指数下跌7.2%，创2月中旬以来最大跌幅，而再融资指数下跌逾26%，创下2020年3月以来的最大单周跌幅。这项自1990年以来每周进行一次的MBA调查使用了来自抵押贷款银行家、商业银行和储蓄机构的反馈。该数据涵盖了美国所有零售住宅抵押贷款申请的75%以上。 William Raveis Mortgage区域副总裁 Melissa Cohn表示，美联储11月维持当前政策利率并非不可能。她说，对于潜在购房者来说，等待可能不是最好的办法。科恩在声明中表示：“你不能只是坐等利率下降，有些买家表示，他们正在等待利率下降后才想买房。好吧，这是一个警钟，它告诉我们，不，你最好先找到自己想买的房子，然后再担心利率问题。你不能等待可能永远不会出现的利率。” 即使抵押贷款利率低于一年前，房价上涨仍对负担能力产生负面影响。房利美周二报告称，截至2024年第三季，美国单户住宅价格上涨5.9%。这低于第二季6.4%的年化增长率，但这家政府支持的企业表示，潜在买家可能更看重价格，而不是利率或可用库存。 “事实上，消费者已经表达了同样的看法，9月份，高房价取代高抵押贷款利率成为受访者对购房条件极度悲观的首要原因，”房利美首席经济学家马克·帕利姆(Mark Palim)在一份声明中表示。“总体而言，最新房价指数的强劲表现证实了供应紧张的持续挑战。然而，该指数的持续减速表明，我们正在慢慢走向供需平衡。”

颜辞2024-10-17

“Fed通讯社”评9月CPI：通胀回落过程依然坎坷，降息速度或放缓

着「美联储通讯社」之称的华尔街日报记者Nick Timiraos发文评论，这份报告喜忧参半，美国通胀降温的道路依然坎坷。美国劳工统计局周四（10月10日）公布，美国9月CPI年增2.4%，从前值2.5%回落，但高过市场预期的2.3%；核心CPI年率升3.3%，高于预期和前值的3.2%。 12个月年化核心通胀率从8月的3.2%升至3.3%，6个月年化核心通胀率从2.7%将至2.6%，3个月年化核心通胀率从2.1%升至3.1%。 Timiraos指出，这份报告是2024美国大选前的最后一份CPI报告。美国民主党要连任执政党的挑战是，他们一边希望展示出他们对美国具备韧性的经济所做出的功劳，一边需要应对因为物价上涨引发的民众不满情绪。虽然美国通胀率降温至拜登总统上任后的水平，但因食物杂货、餐馆餐食、住房、保险等许多商品的价格仍高过四年前水平，选民依然抱怨不断。 Timiraos提到了亚特兰大联储行长博斯蒂克近期的讲话，这位在9月会议中赞成50个基点降息的Fed官员总体上仍预计今年再降息一次或两次。他警告称，最近参差不齐的经济数据表明，「也许我们应该在11月暂停降息」。 Timiraos写道，因最近就业市场数据显示美国经济可能强于预期，市场一直在重新调整美联储降息的速度。虽然市场认为美联储将在今年剩下的两次会议中降息，但他们认为，明年降息速度和整个降息周期的幅度都将比几周前预测的要小。据Timiraos整理，当前美国银行、巴克莱银行、BMO资本市场、高盛、摩根大通、摩根士丹利、野村、瑞银、富国银行等机构均预期今年剩余时间还将50个基点规模的降息，唯有花旗还在坚持75个基点的预测。【來源：X@Nick Timiraos】原文链接

投资慧眼2024-10-11

美9月CPI超预期，11月暂停降息呼声渐起？特朗普辣评再触美联储独立性！

有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者Nick Timiraos指出，投资者一直在重新考虑美联储降息的速度，明年的降息速度和整个降息周期的降息幅度，都比几周前的预期要小。值得一提的是，9月通胀超预期加上美国9月非农就业报告的强劲表现，意味着近期通胀下行趋势暂时停滞，这将加剧市场对美联储11月小幅降息25个基点还是暂停降息的分歧。原文链接

投资慧眼2024-10-11

FX168日报:美联储纪要“浇灭”大幅降息预期！金价又遭抛售以色列对伊朗“放狠话”

据美联储最新会议纪要，“美联储传声筒”Nick Timiraos指出，尽管美联储在9月大幅降息50个基点，但部分官员倾向于更为谨慎的小幅降息。这是因为较小幅度的调整为官员们提供了更多时间来评估政策效果，并为未来的政策调整留有余地。美联储内部博弈：部分官员为何青睐小幅降息？ 4.据知情人士透露，副总统卡马拉·哈里斯的竞选活动在9月份筹款额突破了10亿美元。这距离她成为民主党2024年总统候选人已经两个月，这一筹款数字包括竞选委员会及联合筹款委员会的捐款，后者还为民主党全国委员会和州党派筹集了资金。竞选资金战打响：哈里斯为2024年大选筹款超10亿美元 5.随着谷歌在反垄断诉讼中败诉，美国司法部开始推进一系列强硬的补救措施，甚至考虑拆分谷歌。周二晚(10月8日)，司法部向联邦法院提交了一份详细文件，概述了可能的补救方案，包括结构性调整，这被广泛解读为可能拆分谷歌。谷歌或将分拆？司法部重拳出击，科技行业迎来“反垄断”新挑战 6.因准确预测金融危机而获得“末日博士”称号的著名经济学家诺里尔鲁比尼（ Nouriel Roubini）发出新警告：特朗普重返白宫将加大美国滞胀冲击的风险。 “末日博士”鲁比尼警告：特朗普胜选将引发美国滞胀冲击 7.周三，债券巨头太平洋投资管理公司（PIMCO）表示，尽管美联储采取宽松政策在短期内具有优势，但 11 月 5 日总统大选后美国预算赤字扩大和通胀贸易政策可能对美国政府债券造成压力。太平洋投资管理公司警告：美国赤字扩大和通胀贸易政策威胁债券前景外汇市场受美联储9月会议纪要推动，美元周三走高。周四，投资者将聚焦美国9月CPI数据。美联储9月会议纪要显示，绝大多数美联储官员支持大幅降息50个基点，但“一些人”更愿意降息25个基点，“这些人”本可以支持这样的决定。追踪美元兑一篮子6种主要货币的ICE美元指数周三延续涨势，上升0.43%至102.91，创8月16日以来最高。美联储9月货币政策会议纪要揭示美联储更深分歧。尽管最终投出反对票的仅有美联储理事鲍曼一人，但纪要表明决策层存在的分歧比几乎一致通过的决定所显示的要严重。美联储在9月17日至18日会议纪要中将基准政策利率下调50个基点，会议纪要指出，未来的降息步伐不会由初始大幅降息决定。美联储主席鲍威尔在推动美联储作出降息50个基点的决定方面遭遇一些阻力，因为他的同僚中不止一位主张只下调利率25个基点。 FOMC周三公布的9月17-18日会议纪要称：“一些与会者表示，他们本更希望在本次会议上将目标区间下调25个基点，还有另外几人表示他们本也会支持那样的决定。几位与会者指出，下调25个基点将符合循序渐进的政策正常化路径，这样做将使决策者在经济形势发生变化时有时间来评估政策的限制程度。” 美联储纪要出炉后，CME的“美联储观察”工具显示，美联储11月降息25个基点的几率从一天前的85.2%降至75.9%。这意味着一些市场参与者认为美联储维持利率不变的可能性为24.1%，高于周二的14.8%。 Klarity FX 驻旧金山的执行董事Amo Sahota指出，市场近日一直在关注会议纪要和通胀报告。因此，美元指数一直在走高，显然，转折点是上周公布强劲的美国非农就业报告。 Sahota表示，看来美联储主席鲍威尔(9月会议当时)必须说服比先前想象的更多的官员。主要货币对方面，欧元/美元周三跌幅扩大至两个月低点，收跌0.3%，报1.0939。美元/日元上涨0.73%，报149.24，突破周一高点，创8月15日以来新高。英镑/美元下跌0.25%，报1.3072，触及9月12日以来最低。股市周三(10月9日)，美国股市收涨。华尔街交易员为关键通胀数据做准备，推动股市创下历史新高。标普500指数上涨0.71%，收于5792.04点，创下历史新高；而纳斯达克综合指数上涨0.6%，收于18291.62点；道琼斯工业平均指数飙升431.63点，或1.02%，收于42512.00点，创下收盘历史新高。 TradeStation的David Russell 表示：“今天的美联储会议纪要相当‘平淡无奇’，但实际上这对股票投资者来说可能是件好事。政策制定者同意通胀正在消退，他们看到就业增长可能出现疲软。如果需要，降息仍是可能的。最重要的是，鲍威尔可能会在年底前支撑市场。” 欧洲股市周三收高。在防御性股票领涨的开盘后，斯托克600指数收盘上涨0.66%，收报520.05。为两周以来的最佳表现，所有板块均上涨。德国DAX上涨0.99%，而英国富时100指数以及法国CAC 40 指数分别上涨0.65%和0.52%。商品市场由于美联储纪要导致美元走强，黄金周三连续第六个交易日回落。不过，地缘政治局势限制金价跌幅。现货黄金周三收盘重挫14.13美元，跌幅0.54%，报2607.71美元/盎司。金价盘中最低跌至2605.16美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，在美联储公布9月份会议纪要后，金价连续第六天下跌。联邦公开市场委员会(FOMC)的会议纪要显示，尽管所有与会者都赞成降息，但一些官员本希望降息25个基点。纽约独立金属交易商Tai Wong表示，过去几个交易日美元大幅上涨，给黄金带来下行压力。美元指数触及近两个月高点，使得美元计价的黄金对其他货币持有者来说更昂贵。 Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto De Casa指出，尽管黄金价格回落，但降息预期和持续的地缘政治紧张局势表明，从长远来看，黄金背后可能仍会保持支撑力。当地时间周三，以色列国防部长加兰特在视察以军9900情报部队时表示，以色列对伊朗的打击将会是“致命、精确且出人意料的”。加兰特强调，在伊朗上周对以色列的袭击中，以空军没有受到损伤，所有跑道均正常运转，此外也没有任何士兵或平民受伤。他还表示，整个以色列安全系统都对打击伊朗保持着一致。自10月1日伊朗对以色列发动大规模导弹袭击后，以色列方面誓言必将予以报复，放话或将打击伊朗石油设施。而伊朗方面也多次表态，已做好多种应对准备。白银方面，现货白银周三收盘下跌0.58%，报30.473美元/盎司。原油方面，原油期货周三连续第二日下跌，因美国官方数据显示，上周原油库存增加近600万桶，导致原油期货承压。然而，收盘价远远脱离盘中低点，部分系因以色列如何回击伊朗仍存在不确定性，恐使该地区的石油供应面临风险。周三纽约商品交易所11交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌33美分，跌幅为0.45%，收于73.24美元/桶。 12月交割的布伦特原油期货价格下跌60美分，跌幅为0.8%，收于76.58美元/桶。由于以色列将如何报复伊朗上周的弹道导弹袭击存在不确定性，因此由更广泛的中东战争风险引发的反弹已经停滞不前。国际原油市场需求前景的不确定性也抑制了能源价格。 Tychey资本顾问管理成员Tariq Zahir表示，以色列将如何回应伊朗上周的导弹袭击，这是原油主要的看涨因素。如果伊朗油田遭到攻击，油价可能会飙升。如果发生大规模袭击，并且伊朗和以色列之间持续发生来回冲突，伊朗可能会试图影响通过霍尔木兹海峡这一重要石油咽喉要道的货物流通。 Sevens Report Research共同编辑Tyler Richey指出，原油短期内会持续高波动，考虑到以色列尚未报复伊朗，但已承诺无论停火谈判是否开始都会报复，因此上行风险仍然存在。

tqttier2024-10-10

会员

重磅！美联储会议纪要后利率前景骤变金价重挫近15美元如何交易黄金？

美联储传声筒”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos表示，在上个月的会议上，美联储官员在降息幅度的问题上存在分歧，绝大多数人支持最终获得批准的更大幅度的50个基点的降息，但其他人支持更小幅度的25个基点的降息。城堡证券利率交易全球主管Michael de Pass表示，强劲的美国经济和顽固通胀将推动美联储在今年余下时间仅再降息一次。他称：“我敢说今年余下时间最终只会降息25个基点。市场暗示今年仍将降息50个基点。我们感觉有点过高，无论是从基本经济实力还是通胀方面的粘性来看。” 美联储纪要出炉后，CME的“美联储观察”工具显示，美联储11月降息25个基点的几率从一天前的85.2%降至75.9%。这意味着一些市场参与者认为美联储维持利率不变的可能性为24.1%，高于周二的14.8%。美国国债收益率继续上升，10年期美国国债收益率为4.062%，上涨5.5个基点。这支撑了美元，美元指数上涨0.42%，至102.90，这是自2024年8月中旬以来的最高水平。达拉联储主席洛根周三表示，鉴于通胀实际上仍有上行风险，且经济前景的有“重大不确定性”，她希望未来的降息幅度缩小。关注美国CPI 投资者现在等待于周四公布的美国消费者物价指数(CPI)数据，以进一步了解利率前景。 Valencia表示，现在，交易员的关注点转移到周四发布的美国CPI数据上。市场估计通胀将继续降低。然而，如果通胀率高于预期，这将为美联储暂停宽松周期打开大门。市场预计美国9月CPI同比增幅将从2.5%降至2.3%。9月CPI环比预计上升0.1%，升幅低于之前的0.2%。美国9月核心CPI同比增幅预计维持在3.2%；9月核心CPI环比增幅预计从0.3%下降到0.2%。投资者还关注初请失业金人数数据。预测显示，10月5日当周初请失业金人数为23万，高于之前的22.5万。如何交易黄金 Valencia指出，由于交易员消化了美联储9月份会议纪要，金价扩大在2630美元/盎司下方的跌幅，一度跌至2605美元/盎司的日低点。尽管相对强弱指数(RSI)的读数好坏参半，并保持在看涨区域，但但短期势头为看跌。 Valencia称，金价已重挫至2620美元/盎司下方。一旦跌破2600美元/盎司，金价将瞄准心理关口2550美元/盎司，然后是50日简单移动平均线(SMA)2537美元/盎司。一旦失守这些水平，金价下一个目标就是2500美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，相反，如果黄金反弹，并收复2650美元/盎司，这将为金价挑战2670美元/盎司铺平道路，然后是今年以来的高点2685美元/盎司。

天马行空2024-10-10

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