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“新美联储通讯社”：美联储下周料按兵不动，明年迅速降息的观点遭挑战

知名财经记者Nick Timiraos指出，19.9万的新增就业，是连续第二个月就业增长低于2023年平均水平，劳动力市场“依然稳固，但逐渐降温”。最新的非农报告挑战了明年美国将迅速降息的观点，美联储转向所需的迹象不明显，前美国财长萨默斯也呼应了这一观点。

金融界2023-12-09

【加元日报】避险情绪推动美元加元延续走跌加元/人民币重返5.26区间

大至9.37个基点。“新美联储通讯社”Nick Timiraos点评就业数据，称美国10月职位空缺降至2021年一季度以来新低，进一步表明美国劳动力市场正在降温。 Dailyfx高级策划师Nick Cawley认为，“我的分析师对第四季度的选择是在任何接近 107 水平的反弹中卖出美元。美元指数在10月初反弹，触及107.36后转跌，除了11月初短暂走高外，美元指数已回落至8月下旬的低点。” 周五公布的政府就业报告要引起投资者的高度重视，因为该数据将严重影响市场对美联储政策举措的看法。美元/加元现报1.35824，涨幅0.38%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）过去几周，由于美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表强硬言论以及全球原油价格大幅下跌，加元兑美元持续走软。周二，加元进一步回落，短暂反弹后又回落至当天低点，兑美元日内最大浮动达到5%。美元/加元创本周新高，超过1.3590，之后加元收复部分跌幅，美元/加元重返1.3580附近，盘中价格走势仍受到 200 小时简单移动平均线 (SMA) 跌破 1.3600 的限制。投资者仍然怀疑欧佩克+减产是否会对全球经济前景黯淡产生重大影响，预计这将削弱燃料需求。这反过来又将原油价格拉回接近11月份触及的数月低点，这可能会削弱与大宗商品相关的加元，并为美元/加元货币对提供一些支撑。周二，原油市场继续跌势，Dailyfx分析师Warren Venketas认为，“由于原油目前找到了一些支撑，并且欧佩克+有可能宣布将自愿减产期限延长至明年，短期内加元兑美元很可能升值。” 除此之外，加拿大央行将在 2024 年第二季度开始进一步降息的预期似乎令加元承压。加拿大央行将于周三发表最新的利率声明，货币市场预计加拿大央行本周将维持利率不变，但预计加拿大央行的谈话要点将出现一些鸽派调整。加拿大央行隔夜利率维持在 5%，加拿大央行行长蒂夫·麦勒莱姆预计将省略有关通胀风险的评论，转而关注第三季度较疲软的表现。丰业银行分析师表示，加元兑美元今天走弱，因为“疲软的股市在一定程度上削弱了加元的支撑，加元与汇率一起回落”。美国银行经济学家表示，加拿大央行周三利率决议面临的风险是，央行官员的立场可能从“鹰派”转向“鸽派”。经济学家们认为，现在这么做还为时过早。美银表示，更高的利率肯定会对私营部门的活动造成压力，该公司预计产出缺口将在2024年初缩小。通胀正在缓解，劳动力市场的疲软正在加剧。然而，5%左右的年工资增长率仍然具有粘性，“这种阻力意味着通胀的上行风险。”在CPI方面，美银指出，服务业通胀仍然相当高，达到4.6%，这就是为什么核心经济没有像加拿大央行希望的那样放缓。受加元走势影响，加元/人民币连续第二个交易日回落，现报5.2620，跌幅0.28%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-06

降息预期火爆，美股12月开局理想，今年的“圣诞行情”仍值得期待吗？

”、有“新美联储通讯社”之称的财经记者Nick Timiraos认为，12月FOMC美联储会选择暂不加息，但别指望官员们白纸黑字地承认加息周期已经结束，美联储可能维持鹰派前瞻指引，即下一次利率调整的方向更有可能是加息、而非降息。官员们将需要时间观察通胀数据是否保持住降温趋势，或者经济与新增就业放缓的程度超出预期。加拿大皇家银行蓝湾资管认为，市场对美联储的前瞻性判断为时过早。不过，债市明星投资者似乎对美联储的方向非常有把握。对冲基金大佬、潘兴广场创始人Bill Ackman表示，美联储最早将在明年第一季度降息，否则将面临“硬着陆”的风险。另外，有分析师提示另一个风险是，今年美股的大部分涨幅是由一小部分股票推动的。富国银行策略师Sameer Samana认为，股市的升幅大多集中于龙头科技股上，标普500指数近72%涨幅是由苹果、特斯拉和辉达等个股所推动，若撇除龙头股，其它标普成分股今年的平均回报仅有6%。另有分析师指出，11月的大涨显示投资人过度兴奋的情绪可能蠢蠢欲动，恐会刺激市场上一些更具投机性的股票出现起伏，举例而言，美国媒体服务公司Roku便于11月暴涨75%、加密货币公司Coinbase则飙升了62%。

金融界2023-12-05

抢跑美联储！股市、债市、金市火爆反弹，市场大举押注明年三月降息

。有“新美联储通讯社”之称的知名记者Nick Timiraos撰文分享了他的最新研判，他认为美联储已经结束加息，但官员们不愿这么说。 Timiraos写道，美联储官员“越来越相信”他们不需要进一步加息来抑制通胀，但当前乐观的形势仍不足以让他们宣布结束加息，更不要说“开始讨论降息”了。展望12月政策会议，Timiraos称该行预计将连续第三次维持基准利率在5.25%至5.5%之间不变，并重申指引，即对外宣称“之后更可能的是加息，而不是降息”。华尔街焦点不再是“降不降”，而是“何时降”与“降多少” 摩根大通资产管理公司指出，通胀下降的速度超过美联储预期，进一步强化“加息已经结束”的情绪。因此，美债已经在对降息的押注中抢跑，收益率迅速回落。事实上，风险资产与黄金在11月均已闻风上扬，代表全球股市的$iShares MSCI ACWI ETF(ACWI.US)$在11月创下了三年多来的最佳单月表现，现货黄金逼近2150美元/盎司关口，刷新历史高位。全球股市、债市、金市的火爆反弹表明，交易员确信美联储的加息周期已经结束，现在的争论转向何时开始降息以及降息幅度。无论美国经济是软着陆还是放缓，人们都认为降息即将到来。目前市场预计美联储最早可能在明年3月份降息，全年将降息至少125个基点。目前业内人士已经对美联储在明年5月降息进行了全面定价，对明年3月降息的押注概率也超过了五成。另外，投资者对央行降息的关注不止于美联储。伦敦经济数据学院统计显示，市场预计欧洲央行将率先降息，原因是经济下滑，其次为美联储和英国央行。降息前后，股市如何表现？市场目前降息预期高涨，甚至“抢跑”美联储，那么降息交易开启后，美股会如何表现呢？机构表示，美联储降息前后，风险资产未必上涨，降息交易并非一帆风顺。停止加息之后，风险资产价格会反弹至前期高点附近，也就是交易“填坑式”行情，过去2个月，全球市场正在经历，也符合过去30年规律。然而，历史表明，在美联储降息后不久，股市往往表现相当糟糕。若美联储真的开启降息周期，权益市场往往有回调风险，更多是对美国经济的担忧，发生衰退交易。平均而言，股市在美联储首次降息后10-14个月触底。近期也有多家华尔街大行发布了对明年美股的展望。统计了小摩、大摩、富国银行、高盛、巴克莱、美银、德意志银行六家机构的展望发现，有两家大行对标普500指数的目标点位较当前下跌，分别为小摩的4200点（-8.6%）与大摩4500点（-2.0%），其余四家大行均看高，目标点位在4625-5100点之间。

金融界2023-12-05

兴业投资：巴以火上浇油黄金涨逾100美元刷历史新高

干”提供支持。 “新美联储通讯社”记者Nick Timiraos在鲍威尔讲话前夕直言，美联储加息周期可能已经结束但别指望官员们白纸黑字地承认加息周期已经结束，美联储可能维持鹰派前瞻指引，即下一次利率调整的方向更有可能是加息、而非降息。也就是说，美联储还将继续死鸭子嘴硬，维持表面的鹰派。中东方面，巴以之间为期七天的临时停火于上周五结束，但双方在延长停火协议的谈判方面的努力破裂。以色列军队袭击了加沙地带，周日的轰炸造成了数十名巴勒斯坦人伤亡，并称军方在周末袭击了400多个目标。伊朗支持的也门武装组织胡塞运动周日表示，它用一架武装无人机和一枚导弹在红海袭击两艘以色列船只，以示与巴勒斯坦人站在一起。市场对中东战火进一步蔓延的担忧情绪，使得黄金在本周开盘暴涨。需要主要的是，如果巴以冲突进一步蔓延，将有望对黄金构成进一步支持，反之，双方若再度释放谈判的信号，黄金可能乘机从历史高点回落修正。日内美国方面消息清淡，而美联储官员也将进入议息会议前的噤声期，不会对货币政策和经济前景发表任何评论，美元或维持弱势基调。非美间的走势将可能受本国基本面推动而继续表现分化，日内关注欧央行行长拉加德讲话以及日本央行举行首次长期货币政策审查研讨会。技术面欧元/美元日图10月低点以来的反弹势头仍维持完好，短线在1.1000一线受阻连续三日回落下探MA200，该线可能限制跌幅。4小时图震荡下行在1.0850一线寻得支持录得曙光初现K线组合，随机指标转为走高，关注能否重新站上MA10上方。小时图在1.0910一线受阻后加速走低，但随后在1.0830一线明显获得支持V型反转，短期阻力关注1.0900。日内建议关注1.0900一线阻力表现决定进一步方向。支撑位：1.0830 1.0800 1.0750 阻力位：1.0900 1.0920 1.0950 英镑/美元日图短线回调企稳MA10，但仍未能突破前期高点1.2732，关注MA10的支持。4小时图回踩1.2600一线企稳走高，但仍受到前期高点1.2730一线水平打压，关注区间突破。小时图小幅回落后企稳拉升，但上行动能仍受到限制。日内建议关注1.2650-1.2730区间突破情况。支撑位： 1.2650 1.2610 1.2590 阻力位： 1.730 1.2750 1.2800 美元/日元日图反弹在MA10继续受阻，11月高点以来的跌势维持完好。4小时图冲高在148.50一线受阻回落，再创新低，仍看跌。小时图反复在MA200下方受阻后加速下行，寻求反弹做空机会。日内建议147.00下方做空，止损147.20，先看146.00。支撑位： 146.00 145.55 145.00 阻力位：147.00 147.20 147.80 黄金日图上行势头猛烈，连续拉升后在历史高点2144一线受阻回吐大部分涨幅，关注MA5支持。4小时图大涨后迅速回吐涨幅，不排除进一步回调的可能性。小时图今日亚市早盘强势扩大涨幅，但随后未能守稳，可能进一步回调修正此前猛烈涨幅。日内建议稳妥观望，激进者寻求2100下方轻仓做空，紧设止损，看2070附近寻求企稳反手做多机会。支撑位： 2070 2060 205035 阻力位： 2100 2120 2140 白银日图上行动能猛烈，连续拉升逼近26.00关口，该档上方存在强阻力，短线回调关注能否企稳MA5，若下破将有望进一步回调。4小时图整体上行势头维持完好，但短线有回调需求。小时图冲高后回落，若维持在MA50上方继续看涨。日内建议谨慎操作，关注25.20一线支持表现决定进一步方向。支撑位：25.20 24.90 24.60 阻力位：25.55 25.75 25.90 2023-12-04

兴业投资2023-12-04

【加元日报】加元因鹰派立场而上涨美元延续年度最差表现

。有“新美联储通讯社”之称的知名记者Nick Timiraos认为，美联储已经结束加息，但官员们不愿这么说。Timiraos写道，美联储官员“越来越相信”他们不需要进一步加息来抑制通胀，但当前乐观的形势仍不足以让他们宣布结束加息，更不要说“开始讨论降息”了。展望12月政策会议，Timiraos称该行预计将连续第三次维持基准利率在5.25%至5.5%之间不变，并重申指引，即对外宣称“之后更可能的是加息，而不是降息”。据芝加哥商品交易所集团(CME Group)，当地时间周五上午的市场定价显示，美联储确实已经结束了加息周期，最早可能在2024年3月开始降息，美国利率期货定价明年 3 月会议前降息的可能性为 62%，在 5 月份会议上，美国降息机会从前一天的约 76% 飙升至近 90%。此外，期货市场显示，到明年年底，美联储将总共降息1.25个百分点，相当于五次降息0.25个百分点。期货交易员预计，到2024年底，美联储政策利率将低于4%。美元/加元连续第二个交易日下跌，现报1.34959，跌幅0.48%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元兑加元USD/CAD延续跌势，跌至1.3516，为自9月29日以来最低水平。尽管昨天的年化国内生产总值数据低于预期，而且平均每周收入也有所下降，但加元涨势不减。上行支撑主要是由于OPEC+宣布进一步自愿减产，延续至 2024 年第一季度末。由于化石燃料投资者情绪在全球需求下降的担忧与石油输出国组织(OPEC)新一批原油减产还将持续之间展开拉锯战，原油市场继续波动。尽管这一决定令原油市场低迷，但这一决定可能会降低2024年的盈余预测，从而提振加拿大原油价格预期并援助加元上行。货币市场加大了对加拿大央行降息的押注，加拿大就业报告出人意料，但是考虑到市场最近已经习惯的劳动力市场紧张状况，最近的鸽派重新定价可能会延长。加元受益于GDP数据，涨跌互现。加拿大经济在第三季度以1.1%的年率收缩，但避免了技术性衰退，因为上一季度的数据从-0.2%大幅上调至1.4%。根据周五发布的数据显示，由于全球工业疲软拖累产量和新订单，加拿大制造业在11月连续第七个月收缩，尽管就业有所增加。标准普尔全球加拿大制造业采购经理人指数（PMI）从10月的48.6下降到11月的季节性调整后的47.7。低于50的读数表示该行业在收缩。PMI自5月以来一直低于该阈值，这是自2016年2月以来的最长连续期。 S&P Global Market Intelligence的经济总监Paul Smith在一份声明中表示：“加拿大制造业PMI再次揭示了经济在年底面临的一些广泛挑战。”“产量和新订单仍然陷入收缩区域，部分原因是全球工业疲软限制了需求和销售。供应链中仍然存在去库存现象，客户预算吃紧。” 产出指数从10月的46.9下降到46.1，新订单指数为45.4，为2022年8月以来的最低水平，而10月为48.3。加拿大劳动力市场就业人数增幅超预期，但失业率上升和工作时间缩短表明，今年年底前经济将进一步疲软。就业指数自4月以来首次进入扩张区域，从10月的49.9上升到50.7。加拿大统计局周五表示，11月份加拿大新增2.5万个就业岗位，失业率上升0.1%至5.8%，创22个月新高。制造业和建筑业的就业人数增幅最大，而批发和零售业以及金融、保险、房地产、租赁业的就业岗位减少最多。长期雇员的工资增长稳定在5%，略高于4.9%的预期。虽然数据显示就业增长好于预期，但招聘速度仍低于劳动力扩张速度，表明就业需求放缓。就业市场状况疲软之际，高利率拖累经济增长，人口膨胀增加了寻找工作的人数。然而，尽管有这些趋势，平均时薪继续快速增长，比一年前增长了4.8%。财经网站Forexlive并表示，这又是一份不错的就业报告，如果加拿大央行考虑转向中性立场，并犯与2023年初相同的错误，这将让他们在下周的会议稍作停顿。（增加的）这些工作都是全职工作，这一点特别令人印象深刻。加拿大上个月的失业率继续走高，裁员人数增加，而且人口增速再次超过了招聘速度。在通胀居高不下和借贷成本上升的情况下，经济在挣扎的进一步迹象可能会在下周的会议前给央行做出决策带来一些安慰，不过稳定的薪资增长表明，鹰派基调目前还不会放松。工资增长是央行关注的一个关键领域，在上月放缓后，本月保持稳定。加拿大的工资增长率已经连续5个月停留在5%或以上，加拿大央行行长表示，这是通胀压力挥之不去的信号，这一水平与及时回到2%的通胀目标不符。虽然人们普遍预计加拿大央行下周将按兵不动，但市场将密切关注该决定附带的评论，因为交易员旨在确定加拿大央行何时以及开始降息的幅度。加拿大央行（BoC）定于下周宣布利率决定。荷兰国际集团的经济学家认为，市场出现鹰派反应（尽管是短暂的）的空间不大。他们表示，“这次市场影响应该不会很大，市场预计加拿大2024年将降息100个基点，因此预期加拿大央行在本次会议上的鹰派基调可能会有所软化。最终，数据以及美联储定价的溢出效应对于加元互换曲线来说仍然更为重要。加元可能因鹰派立场而上涨，但预计外汇影响不会非常持久：鉴于加元与美国数据的相关性非常高，我们认为加元在明年头几个月不会成为特别有吸引力的货币，我们预计 2024 年上半年情况会恶化。澳元和挪威克朗等其他商品货币更具吸引力。” 正如昨天所预测的那样，加元/人民币延续上行趋势，早盘曾冲击5.29高位，现报5.2813，涨幅0.40%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-02

“新美联储通讯社”最新研判：央行已完成加息但官员们不愿承认

），有“新美联储通讯社”之称的知名记者Nick Timiraos撰文分享了他的最新研判，他认为美联储已经结束加息，但官员们不愿这么说。Timiraos写道，美联储官员“越来越相信”他们不需要进一步加息来抑制通胀，但当前乐观的形势仍不足以让他们宣布结束加息，更不要说“开始讨论降息”了。展望12月政策会议，Timiraos称该行预计将连续第三次维持基准利率在5.25%至5.5%之间不变，并重申指引，即对外宣称“之后更可能的是加息，而不是降息”。

金融界2023-12-02

重磅！鲍威尔给降息预期“泼冷水” 美元却急坠近50点、黄金暴拉27美元突破2060

有“美联储喉舌”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos指出，美联储主席鲍威尔的讲话表明，美联储加息可能已经结束，但官员们不愿明言#VIP会员尊享# （截图自华尔街日报） Timiraos写道，美联储官员“越来越相信”他们不需要进一步加息来抑制通胀，但当前乐观的形势仍不足以让他们宣布结束加息，更不要说“开始讨论降息”了。展望12月政策会议，Timiraos称该行预计将连续第三次维持基准利率在5.25%至5.5%之间不变，并重申指引，即对外宣称“之后更可能的是加息，而不是降息”。 Corpay公司首席市场策略师Karl Schamotta表示，正如我们所料，鲍威尔尽了最大努力，巧妙地让市场相信，美联储承诺将在较长一段时间内将利率维持在限制性区间。他表示，“现在可以自信地得出结论，认为我们已经采取了足够的限制性立场，或者推测政策何时可能放松，都为时过早。”这一表述明确瞄准了那些将近期通胀下降推断为未来的人。通过指出政策制定者“准备进一步收紧政策”，他保留了进一步加息的可能性。但我们怀疑，这无法阻止投资者押注2024年初的大幅降息。本周早些时候，沃勒为明年基于规则的政策利率下调提供了条件和时间表信息，为数据驱动的收益率和美元持续下跌扫清了道路。经济数据方面，日内公布的数据显示，美国ISM制造业PMI指数连续第13个月低于50，创20余年来最长纪录。（图源：彭博社）美国11月制造业依然低迷，同时显示工厂就业人数下降。美国供应管理协会(ISM)表示，上月制造业PMI维持在46.7不变。这是PMI连续第13个月低于50，这表明制造业处于收缩状态。这是自2000年8月至2002年1月期间以来持续时间最长的一次。尽管由于利率上升抑制需求，预计第四季经济活动将大幅放缓，但多数经济学家预计明年不会出现衰退。市场反应美联储主席鲍威尔讲话后，美国三大股指走高，标普500指数上涨0.3%，纳斯达克综合指数微涨0.1%，道指涨0.4%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）欧洲斯托克600指数涨幅扩大至1%，创下盘中高点。美国国债收益率逆转走势，10年期收益率最后下跌4.3个基点至4.307%；美国2年期国债收益率降至6月13日以来最低水平，日内跌12.3个基点至4.5921%。鲍威尔讲话后，美元指数短线走低近50点，刷新日低至103.24。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金日内涨幅扩大至近1.2%，并刷新日高至2060.24美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）

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夏洛特 1评论2023-12-02

【最新】美联储每周资产负债表变动情况20231130

"新美联储通讯社"之称的华尔街日报记者Nick Timiraos指出，通货膨胀今年已经明显降温，可能会让美联储结束加息。美联储偏爱的通胀指标个人消费支出(PCE)价格指数衡量的物价涨幅在10月份保持温和。剔除波动较大的食品和能源项目的核心PCE物价指数较上年同期上涨3.5%。六个月的年化增长率为2.5%，低于截至4月份的4.5%，这是一个显著的改善。纽约联储主席威廉姆斯周四上午讲话时暗示，美联储可能不会再加息了，并说他认为目前的利率政策比过去25年里的任何时候都要紧缩。美联储戴利日内表示，现在判断美联储是否已经结束加息还为时过早，且目前根本没有考虑降息。接下来需要做好准备，要么在必要时再次加息，要么在合适的情况下宣布紧缩周期已经结束。短期利率期货交易员预计，美联储将在明年3月会议前保持利率不变，并从5月开始进行降息。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。

Cherry2023-12-01

经济真的降温了！数据接连爆冷美元却逆势上涨原油突然上演“高台跳水”

“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos指出，通货膨胀今年已经明显降温，可能会让美联储结束加息。美联储偏爱的通胀指标个人消费支出(PCE)价格指数衡量的物价涨幅在10月份保持温和。剔除波动较大的食品和能源项目的核心PCE物价指数较上年同期上涨3.5%。六个月的年化增长率为2.5%，低于截至4月份的4.5%，这是一个显著的改善。#每日头条# （图源：彭博社）在12月12日至13日的会议上，美联储官员可能会将利率维持在22年来的最高水平。对投资者来说，最大的问题正从美联储是否会再次加息，转变为官员们是否以及何时会确认他们已经结束了加息。官员们说，他们需要看到通货膨胀率继续向2%的目标下降，然后才能采取行动。美联储官员正在密切关注潜在的价格压力，以判断他们是否已经将利率提高到足以抑制经济增长并迫使通胀降至目标水平的水平。今年7月，他们将基准短期利率从2022年3月的近零上调至5.25%至5.5%之间，这是40年来最快的加息速度。纽约联储主席威廉姆斯周四上午讲话时暗示，美联储可能不会再加息了，并说他认为目前的利率政策比过去25年里的任何时候都要紧缩。#VIP会员尊享# 但身为美联储主席鲍威尔副手的威廉姆斯表示，他预计在“相当长一段时间内”维持限制性利率立场是合适的，以确保通胀不会再次爆发。威廉姆斯称，如果通胀压力持续存在，美联储可能会再次加息。 “我的评估是，我们正处于或接近联邦基金利率目标区间的峰值水平，”他在为纽约演讲准备的讲稿中表示。“我预计，对于相当一部分人来说，维持限制性立场，以完全恢复平衡，并将通胀持续带回我们2%的长期目标，将是合适的。” 美联储戴利日内表示，现在判断美联储是否已经结束加息还为时过早，且目前根本没有考虑降息。接下来需要做好准备，要么在必要时再次加息，要么在合适的情况下宣布紧缩周期已经结束。其他经济新闻方面，上周初请失业金人数上升到21.8万人，比前一周增加了7千人，不过略低于22万人的估计数字。然而，劳工部表示，续请失业金人数激增8.6万人至193万人，为2021年11月27日以来的最高水平。（图源：彭博社）美国商业银行(Comerica Bank)首席经济学家Bill Adams表示:“美联储目前按兵不动，但转向降息的时间越来越近。”“通胀明显在放缓，就业市场的疲软速度也快于预期。” 短期利率期货交易员预计，美联储将在明年3月会议前保持利率不变，并从5月开始进行降息。美股升跌不一周四，道琼斯工业股票平均价格指数上扬，触及2023年以来的最高盘中水平，而标准普尔500指数和纳斯达克指数在上涨和下跌之间摇摆不定，投资者努力以高基调结束11月。道琼斯工业股票平均价格指数上涨300点，涨幅0.9%。FactSet的数据显示，该指数最高触及35744.54点，为2022年2月以来的最高盘中水平。标准普尔500指数现下跌不到0.2%，纳斯达克综合指数下跌0.8%。 (道指30分钟走势图，来源：FX168) 美国股市在11月份普遍强劲上涨。FactSet的数据显示，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数都有望实现自7月以来的最大单月涨幅，而道琼斯指数则有望实现自2022年10月以来的最大单月涨幅。专注于小盘股的罗素2000指数已经上涨了10%以上，这是自今年1月以来表现最好的一个月。周四开盘后，道指走高，主要受Salesforce Inc.在发布了强劲的季度业绩后股价上涨逾8%的推动。除了最新一轮企业财报外，投资者还分析了周四公布的几份备受关注的经济报告。投资者又收到了一份报告，显示上个月通胀继续缓解。美联储青睐的通胀指标——10月份核心PCE物价指数同比上涨3.5%，高于9月份的3.7%。 LPL Financial首席全球策略师昆西?克罗斯比(Quincy Krosby)表示:“今天上午的个人消费支出数据突显出，通胀压力继续放缓至下行水平，但问题仍然存在，这是否足以让美联储宣布最终胜利。” 与此同时，初请失业金人数继续攀升，进一步证明美国劳动力市场正在降温。下周，美国劳工部将公布月度非农就业报告。 FactSet的数据显示，近几个月物价压力的缓解推动标准普尔500指数在11月份上涨了8.5%以上，是一年多来涨幅最大的一个月，也是过去20年来涨幅第七高的一个月。无视通胀放缓美元月底上扬尽管数据显示美国经济放缓迹象，暗示美联储可能在明年年中结束升息并开始放松货币政策，但美元仍受月末买盘提振走高。衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数一度上涨约0.7%，至103.57高点。该指数有望录得一个多月来最大单日涨幅。 (美元指数30分钟走势图，来源：FX168) 分析师表示，美元受益于月末需求，投资者正结清11月的仓位。随着市场预期明年将降息，11月美元遭遇大幅抛售。尽管有报告显示美国10月通胀持续温和，且最近一周初请失业金人数上升，暗示就业市场放缓，但美元仍持续走强。 “如果你希望(美联储主席)鲍威尔在未来几个月继续持鹰派立场，那么个人消费支出服务业指数就不是你的朋友，”Harris Financial Group的执行合伙人Jamie Cox表示。 “通胀正在显著减速。这些数据有力地标志着利率周期的结束。” 欧佩克+协议缺乏协议原油高台跳水在原油价格暴跌和预计明年将再次出现过剩之后，欧佩克+同意加大减产力度。代表们表示，欧佩克成员国在周四的会议上同意再削减100万桶/日石油供应。与此同时，备受期待的是，沙特阿拉伯将自愿减产协议延长至明年。代表们说，成员们有一项协议原则，现在将付诸表决。由于信息保密，代表们要求不透露姓名。他们表示，协议的最终细节，包括各国的产量水平，将由每个国家单独宣布，而不是在欧佩克+惯常的公报中宣布。由于协议缺乏细节，石油交易员不买账。在欧佩克+产油国同意减产后，油价一度上涨1%以上，但随后转而下跌。美市盘中，基准布伦特原油期货一度下跌超3%，至80.02美元/桶低点。西德克萨斯中质(WTI)原油价格也下跌超3%，至75.05美元/桶。 (布伦特原油30分钟走势图，来源：FX168) 美、布两油一度跌超3%，因为交易员得出结论，欧佩克+的减产协议缺乏效力。尽管该组织同意将日产量再削减100万桶，但代表们表示，个别成员国将各自宣布自己的减产幅度。少数细节，比如拒不加入减产行动的尼日利亚和安哥拉的减产配额令人失望。CIBC Private Wealth高级能源交易员Rebecca Babin表示：“尼日利亚和安哥拉的产量在名义上看起来像是减产，但该部分产量不会从市场上消失。” 每天额外减产100万桶，实现了代表们所说的利雅得会议的主要目标。一个多星期的筹备谈判似乎克服了一些非洲国家在生产配额问题上的内部分歧，这些分歧迫使视频会议推迟了几天。瑞银集团(UBS Group AG)分析师Giovanni Staunovo表示:“如果这些数字得到证实，这表明欧佩克+希望继续控制石油产量。”该联盟“考虑到2024年初可能出现的季节性需求疲软，将继续采取积极的立场。” 自7月以来，沙特阿拉伯一直在自愿额外减产100万桶/日，能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼王子(Prince Abdulaziz bin Salman)将其形容为“棒棒糖”。在原油价格从9月份的高点下跌超过10%后，沙特一直在敦促欧佩克及其盟友加入这一行动。更大幅度的集体减产可能会避免预计明年初出现的石油再度过剩。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)全球能源策略主管Christian Malek表示:“沙特的‘棒棒糖’已经成功地变成了‘欧佩克+棒棒糖’。”他是最早预测沙特将进一步减产的分析师之一。“如果说有什么能证明欧佩克+的凝聚力，那肯定是今天的决定。” 咨询公司Energy Aspects Ltd.的研究主管Amrita Sen在会议前对彭博电视台表示，欧佩克+集团范围内新的减产100万桶/日，实际上可能只有实际减产量的一半。她说，这是因为一些国家的产量已经低于目标。 Staunovo说，有关减产的关键细节仍不清楚。目前尚不清楚减产将如何在成员国之间分配，也不清楚俄罗斯每天30万桶的出口削减将如何影响新的总数。过去两个月，在供应充足和经济背景黯淡的情况下，石油的前景有所减弱。明年油价可能进一步下跌，包括国际能源署(IEA)在内的预测机构预计，届时需求增长将大幅放缓。令人惊讶的是，巴西将加入欧佩克+石油联盟的合作宪章，这一举动不会约束巴西减产。巴西能源部长西尔维拉(Alexandre Silveira)周四在欧佩克会议上表示，巴西将于明年采取行动。该宪章对所有石油生产国开放，不约束签署国，也不限制它们的主权权利。根据代表们传阅的一段视频，这位部长对与会代表说:“卢拉总统确认，我们将从2024年1月起加入欧佩克+合作宪章。”他受到热烈的掌声。比特币有望录得2020年以来最佳11月表现周四，比特币开盘未受最新宏观经济数据影响，交易商关注月度收盘数据。美市盘中，比特币交投于37740美元一线，日内小幅下跌。#NFT与加密货币# (比特币30分钟走势图，来源：FX168) 在前一天突破失败后，市场对美联储“偏爱的”通胀指标——个人消费支出指数(PCE)将有助于加剧波动的期望很高。然而，在撰写本文时，这种情况尚未发生，11月华尔街的最后一次开盘仍未到来。个人消费支出数据与预期基本一致，这对美联储的货币紧缩政策和不断下降的通胀起到了推动作用。对于利率现在是否可能开始下降——这是风险资产的关键问题，金融评论资源the Kobeissi Letter仍持谨慎态度。 “另一个通胀正在下降的迹象，但仍高于美联储2%的目标。美联储现在真的能转向吗？”PCE结果公布后，它在X(以前的Twitter)上问道。 Kobeissi再次提到对冲基金Pershing Square Capital Management创始人兼首席执行官阿克曼(Bill Ackman)的话。阿克曼本周早些时候预测，美联储最早将在2024年第一季度开始降息。 “值得注意的是，货币政策的效果具有滞后性。然而，美联储真的想冒险操之过急、过早降息吗？”它继续说道。 “我们认为，呼吁在2024年第一季降息的呼声过于雄心勃勃。” （美联储目标利率概率图表，来源：芝加哥商品交易所集团）个人消费支出并未削弱市场对美联储政策的预期，芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool)的数据仍显示，市场几乎一致预期下个月将暂停加息。然而，比特币市场参与者更感兴趣的是月度收盘价。截至撰写本文时，比特币在11月上涨了近10%，使其成为自2020年以来的第一个上涨的11月。如果收盘价超过37660美元，将成为2022年5月以来的最高水平。根据统计资源CoinGlass的数据，2021年11月和2022年11月，比特币分别下跌了7.1%和16.2%。（比特币每月涨跌幅，来源：CoinGlass）通过分析当前的图表设置，知名交易员Jelle从比特币的相对强弱指数(RSI)读数中看到了看涨的理由。 “在过去的一个月里，比特币建立了一个巨大的隐性看涨背离，比特币已经突破了相对强弱指数的下行趋势！”他在X上写道。随附的图表显示了多头需要确保的区域。 “如果价格能守住灰盒，我认为价格很快就会开始走高。所有的目光都集中在月度收盘价上。” （图源：Jelle/X）

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