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金融舆情周报：四部门发文，推进人工智能赋能新型工业化
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史性突破80000点，创历史新高。印度Nifty50也达到历史新高。印度市场迭创新高，相关QDII火线限制大额申购。7月3日，宏利基金公告称，自2024年7月3日起，宏利印度股票(QDII)暂停大额申购，而门槛设为1000元。今年以来，宏利印度股票已先后5次暂停大额申购，其中5月28日起限制申购金额低至300元，1月19日起限制申购金额更是低至100元。对于印度股市后市，宏利印度股票基金经理师婧表示，短期来看，大选后，7月中旬财政预算案里提及的全年产业支持方向值得关注；中长期还是要关注印度的改革情况和经济增长预期。
证券之星2024-07-05
莫迪的政府预算有望推动印度股市上涨？
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说是个好兆头。到2024年底，NSE Nifty50指数可能会上涨至26,000点。今年迄今，该指数已上涨12%，创下历史新高。印度总理莫迪领导的印度人民党在最近的选举中优势减弱，投资者加大对消费领域的押注，因为他们预期出台许多刺激政策来巩固支持率。市场预计，政府的首要任务将是推出多种激励措施来支持消费，同时继续推动基础设施建设的资本支出。孟买Elara Capital 研究主管 Bino Pathiparampil表示：“得益于利润率的推动，过去一年的企业盈利表现强劲，并且可能在2025财年实现高于趋势的增长，从而保持印度的中期增长前景。” 杰富瑞金融集团 (Jefferies Financial Group Inc.)的策略师马赫什·南杜尔卡(Mahesh Nandurkar)分析道：“得益于税收收入增加和央行的丰厚股息支付，政府可以通过提高资本支出、社会支出和紧缩财政来取悦所有人。” 他们表示，该预算将对经济适用房、资本支出、消费和利率敏感型业务相关的行业产生积极影响。原文链接
投资慧眼2024-07-04
印度股市“高歌猛进”！首次站上8万点大关，势头还将继续？
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0070.8 点，首次突破8万点大关；Nifty 50上涨 0.7%，至 24291.75 点。按着现在的势头，继孟买SENSEX30 站上8万点后，Nifty 50指数可能会在未来几天冲向25000点的里程碑。今年来，虽然印度股市在6月初受大选影响出现了短暂“巨震”，但仍不影响其一路“高歌猛进”态势。年初至今，孟买Sensex指数累计上涨超10%，Nifty 50涨超了11%。印度银行股提振今天印度股市再创下新高，主要在于其银行股的提振。印度最大的私人银行 HDFC 银行今天创下每股1791卢比的历史新高，并带领印度股市走强。主要利好因素是由于市场预期该行在MSCI全球指数中的权重可能会上升。周二公布的数据显示，外国机构投资者在6月季度持有HDFC银行的股份降至55%以下，这可能使得MSCI新兴市场指数的权重可能会翻倍。目前，HDFC 银行在 MSCI 新兴市场指数中的权重约为 3.8%。财富管理公司 Nuvama Alternative & Quantitative Research在一份报告中称，如果外国机构投资者将持股比例从55.50%降至55%以下，其权重可能会从3.8%大幅调整至7.2%-7.5%，这可能导致32亿至40亿美元的资金流入，未来几天可能会将股价推高10%。 Nuvama Alternative & Quantitative Research 主管 Abhilash Pagaria 表示： “根据基本情况计算，权重增加应带来约 33 亿美元的资金流入。由于影响将在 6 到 8 天内显现，而且股票流动性很强，我认为权重增加（如果发生）不应分阶段进行；而应一次性完成。” 他表示，在市场经历稳健的牛市之后，HDFC 银行现在将再次带来提振。在过去三个月中，HDFC 银行股价上涨了 16% 以上，表现优于基准 Nifty 50 指数，后者上涨了 7%。杰富瑞表示，外国机构投资者持股的减少可能有助于 MSCI将外国纳入因子的门槛从 50%提高到 100%。该行维持 HDFC银行股票的“买入”评级，目标价为每股 1880卢比。 6月初，在经历印度大选风波后，印度总理莫迪赢得了第三个任期。这期间，印度市场遭遇了资本大量外流、股市接连巨震。不过，随着莫迪领导的新联盟承诺保持政策的连续性，印度股市又再度提振。与此同时，上周印度国债开始纳入摩根大通指数，这势必将进一步吸引数十亿美元的资金流入印度。市场分析指出，在强劲的经济、政策连续性和外国投资者回归的帮助下，印度基准股指有望创下今年以来最好的月度涨幅。印度经济据一项商业调查，受强劲需求和创纪录的出口订单增长的提振，印度占主导地位的服务业上月加速增长，同时企业招聘速度达到近两年来最快。印度最新数据显示，由标普全球编制的汇丰印度服务业采购经理人指数从5月的60.2升至60.5。近三年来，该指数一直保持在50以上，这是增长与收缩的分界线。汇丰银行(HSBC)首席印度经济学家班达里(Pranjul Bhandari)指出： “在国内和国际新订单双双增长的带动下，印度6月服务业活动增速加快…” 印度储备银行表示，这对印度的经济前景来说是个好消息，印度已经是全球第七大服务出口国。不过值得关注的是，虽然股市接连新高，但近日国际评级机构穆迪却发出了警告。 6月25日，穆迪在其报告中指出，工业化、城市化叠加经济发展在印度引发严重水资源短缺，热浪和干旱等极端天气加剧水短缺现象恶化。这可能拖累印度的主权信用评级。如果水危机破坏农业和工业，印度甚至可能发生社会动荡。穆迪对印度现有“Baa3”信用评级给予稳定的前景展望。
格隆汇2024-07-03
Central Research： zkSync投研报告
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现下降趋势。数据来源： Dune @niftytable ETH Layer2赛道 Layer2 的每日总交易量已经大幅超过以太坊主网。目前，Layer2 主要包括六种解决方案：状态通道、侧链、Plasma、Optimistic Rollup、Validium 和 zkRollup。在这些解决方案中，Optimistic Rollup 占据了 Layer2 的主要市场份额。Arbitrum 作为 Optimistic Rollup 的代表项目，其 TVL 占 Layer2 市场的 40.4%；Base 和 OP 分别占 17.12% 和 15.67%。相比之下，zkRollup 的 zkSync 仅占 Layer2 市场的 1.76%。 Arbitrum、OP 等 Optimistic Rollup 项目主网早早上线，在生态建设上抢占先机。Arbitrum 的生态质量明显高于其他 Layer2 解决方案，其原生生态项目更为知名，例如 Radiant Capital、GMX、Camelot 和 Treasure DAO 等。与之相比，zkSync 的生态建设相对薄弱。根据 L2 Beat 数据，zkSync Era 的 TVL 在 Layer2 项目中排名第 9，位于 Manta 之后。Layer2 的市场份额主要由 Rollup 占据，其中 Arbitrum 的 TVL 为 24 亿美元，占 51.6%；Optimism 的 TVL 为 14.3 亿美元，占 30.56%。关于上图显示的stage：为更好地区分和定义 Rollup，Vitalik 等人根据 Rollup 项目对辅助轮/人工干预的依赖程度，将 Rollup 分为 3 个等级：Stage 0、Stage 1 和 Stage 2。zkSync Era 被划分为 Stage 0，即完全依赖辅助轮，满足一个 Rollup 的最低标准。社区建设社区规模 zkSync 拥有一个规模庞大的社区，总规模超过 200 万人。其在 X 平台上有 140 万关注者，Discord 社区也有 77.9 万成员。这种庞大的用户基础展示了 zkSync 在市场上的影响力和社区的活跃度。空投风波近期zkSync发布空投规则，引发了社区的广泛不满。空投规则设定上链上交互、链上资产价值和时间占据重要权重，但女巫检测方式较为简单。最终，超过 600 万个钱包地址中仅有 10% 符合空投资格，远低于预期。此外，许多生态项目也被排除在空投名单外，引起了诸多质疑。中文社区成员表示对 Matter Labs 的领导感到失望，认为其在社区利益考量上失衡。 NFT市场Elemen也t发布推文称，作为ZKsync上最大的NFT市场，他们未收到任何空投，并质疑这是否是一个玩笑；zkApes也发推文表示，平台产生了1500万美元的Gas费却未能收到任何空投。生态Rug事件空投风波并非 zkSync 官方首次忽视社区利益。此前的多起 Rug 事件导致用户权益受损，社区对官方的不作为感到不满。例如，zkSync 借贷协议 Eralend 因闪电贷攻击造成 340 万美元损失，xBank Finance 因黑客攻击损失 55 万美元流动性接近归零，以及 ZKasino 事件。尽管有些项目被出售或攻击者被逮捕，zkSync 官方未能有效保护用户利益。社区成员认为，zkSync 团队在生态建设上未尽责，反而更关心 Gas 收入。这种管理不善和对用户权益的漠视将给 zkSync 带来更大的挑战。总结 zkSync 是由 Matter Labs 开发的以太坊 Layer 2 扩容解决方案，通过零知识证明和 Rollup 架构实现更快速和低成本的交易。其核心组件包括 zkEVM、账户抽象、zkPorter 等，突出其在安全性和可用性方面的创新。然而，由于技术实现的复杂性，zkSync 比 Optimistic Rollup 项目需要更多时间和资源。尽管拥有庞大的社区和充足的融资支持，其生态建设和用户参与度仍面临挑战，尤其在空投分配和 Rug 事件处理上存在争议，影响了社区的信任和市场表现。来源：金色财经
金色财经2024-06-18
莫迪担忧“解除”，印度股市市值突破5万亿美元
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投资兴趣已开始回升。印度基准NSE Nifty 50 指数周五（6月14日）收盘创下历史新高，有望实现连续第九年上涨，这在历史上尚属首次。近年来，中小型公司的股价也一直在上涨，表现优于大型公司，占总市场估值的 40% 左右。周一因公众假期休市。（图源：彭博社）
Peng2024-06-18
市场周评：超刺激！非农“爆表”市场猝不及防，美元拔地而起，黄金崩溃选举黑天鹅拉响警报
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议会失去多数席位时，股市暴跌，NSE Nifty 50指数下跌近6%，创四年多来的最糟一天。 “这是一个提醒，市场难以评估政治风险的细微差别，”瑞银集团全球财富管理首席经济学家Paul Donovan说，“民意调查的表面信心应谨慎对待。” 有分析人士向媒体表示，此前的英国脱欧和特朗普当选等重大事件，民调都没能预测成功，并且随着民粹主义和民族主义的兴起，政治和市场之间的界限还正在变得愈发模糊。 “了解基本情况和市场预期非常重要，但真正重要的是关注尾部风险、外部风险及这些可能性如何发挥作用，”欧亚集团伦敦全球宏观地缘政治实践负责人Lindsay Newman说，“我们在即将到来的美国和英国选举中将看到更多这种情况。” “投资者应该在中期内考虑政策和资本流动，”Rohatyn Group的创始人兼首席执行官Nick Rohatyn说，“任何在选举前激进地大量买入或卖出都是在犯错误。” 五年一次的欧洲议会选举于6月6日（周四）开始投票，有分析认为这一选举结果将成为政治倾向的重要风向标。此外，英国将于7月4日举行大选，最新民意调查显示在野工党可能会取得压倒性胜利。
风起2024-06-08
【长文】从墨西哥到印度，选举意外吓坏交易员接下来如何应对欧洲与美国大选？
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议会失去多数席位时，股市暴跌，NSE Nifty 50指数下跌近6%，创四年多来的最糟一天。 “这是一个提醒，市场难以评估政治风险的细微差别，”瑞银集团全球财富管理首席经济学家Paul Donovan说，“民意调查的表面信心应谨慎对待。” 这场选举周的狂野之旅始于南非选民投票。在那里，资金经理人已为执政的非洲人国民大会获得足够的支持以与小党派联合治理做好了准备。但结果却复杂得多，非国大正在探索与更广泛的党派联合，拖累了其货币。对专注于新兴市场的资金经理Nick Rohatyn来说，这些选举显示了投资者因过度押注某一结果而迅速受到惩罚的方式。 “投资者应该在中期内考虑政策和资本流动，”Rohatyn Group的创始人兼首席执行官Nick Rohatyn说，“任何在选举前激进地大量买入或卖出都是在犯错误。”
超启2024-06-08
印度央行连续8次“按兵不动”！未来降息还得看美联储
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。消息公布后，印度股市继续上涨，印度Nifty 50指数上涨 0.89%至22821.4点，印度Sensex 30指数上涨0.95%至75790.08点。印度国债小幅下跌，基准10年期债券收益率上升1个基点至7.027%。印度卢比汇率几乎没有变化。国内ETF市场上，印度基金LOF涨0.59%，最新净值1.54；宏利印度股票（QDII）大涨2.8%，最新净值1.4775。上调本财年经济预测至7.2% 周五，印度央行以四比二的投票结果将基准回购利率维持在6.5%，符合预期，货币委员会还决定维持“撤回宽松政策”的强硬政策立场。在声明中，印度央行行长Shaktikanta Das表示，央行希望确保通胀率与4%的目标保持一致。 Das还表示，印度经济仍具有韧性，并预计制造业活动将有所增长，消费将有所复苏。同时，印度央行将2024-2025财年（截至2025年3月）的GDP增长预测从7%上调至7.2%，并将通胀预测维持在4.5%。分析来看，印度经济依然强劲，经济上的快速扩张将为央行提供足够的空间来关注价格稳定。上财年，印度的GDP增长率超过8%，4月通胀率达到4.83%，高于央行4%的目标。可能会跟随美联储降息近期，由于大选黑天鹅、股市屡创新高，市场对印度的关注度提升。此前6月3日，市场预期印度现任总理的党派能在选举中赢得压倒性的胜利，股市大涨，印度Nifty 50、SENSEX 30指数盘中均创下新高。 6月4日，莫迪政党在选举中仅以低于预期的微弱优势获胜，引发印度资本市场大跌，股指一度狂泻8%。不过，经历了恐慌的抛售后，近三个交易日股市继续上涨，又逼近6月3日的新高。经济学家表示，由于此选举结果，莫迪政府可能会面临增加福利支出以巩固支持的压力，而这种做法可能会进一步刺激通胀。展望未来，Kotak Mahindra Bank的首席经济学家 Upasna Bhardwaj认为：“印度央行的利率和立场现状符合市场预期，但投票模式的分歧表明，该行未来政策转向的可能性越来越大。” 目前，经济学家预计，印度央行要到今年最后一个季度才会降息，并认为它可能只会在美联储转向后才会采取行动。彭博经济学家Abhishek Gupta写道：“印度央行不能忽视市场对莫迪在选举中失利的负面反应，但我们不认为它会在美联储降息之前做出降息反应。”
格隆汇2024-06-07
不止“小非农”，今日两大风暴恐冲击全球！欧洲历史性降息逼近，比特币再破7万
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党的一个联盟伙伴确认支持组建联合政府。Nifty 50指数上涨超过2%，收复了周二的部分损失，当时该指数创下四年来最大跌幅。印度的Nifty 50指数在剧烈波动的交易中上涨2.4%，周二下跌了近6%，创下了四年来最糟糕的一天，外国投资者抛售了约15亿美元的股票。欧洲央行明日降息与此同时，交易员们正在期待欧洲央行预计将于周四从创纪录的高位4%下调关键的贷款利率。货币市场几乎可以确定将首次降息，但欧元区未来利率路径仍存在不确定性。 “我对明天的降息持积极看法，因为这标志着两年前开始的加息周期的结束，”Banca Ifigest机构客户部门负责人Carlo Franchini表示。“现在，我们需要看到降息对国内需求和经济复苏的影响。” 周三的数据显示，欧元区5月份的业务活动扩张速度创下一年来的最快增长，服务业的增长盖过了制造业的萎缩。虽然本周降息后的政策路径尚不清晰，但欧洲央行在美联储之前启动宽松周期，以及欧洲盈利前景的改善，可能会有助于斯托克斯600指数延续今年创下的纪录性涨势。 “总的来说，这对股市是一个相当不错的组合，”高盛集团巴黎分析师Lilia Peytavin说，“周四欧洲央行新的增长和通胀前景至关重要。我们预计欧元区的增长将在未来几个季度回升，这对周期性股票应该是积极的。” 在大西洋另一侧，市场关注着加拿大央行周三晚些时候的政策会议，交易员们预计央行将开始降息周期。美元指数在过去两个交易日波动后基本持平，衡量美元六种货币的美元指数上涨了0.1%，至104.29，在周二触及的近两个月低位103.99上方。根据路透社对策略师的调查，美元近期的持续强势将在未来12个月中开始略微走弱。策略师普遍认为美元被高估。日元兑美元有所回落，此前日本4月的工资数据引发对工资增长的担忧，昨日升至两个多星期以来的高位154.55。在大宗商品方面，石油周二下跌后基本持平，此前一份行业报告指出美国原油库存增加。比特币突破7万比特币突破了7万美元，并连续第五个交易日上涨，反映出全球市场对今年美联储降息前景更加有信心。这一数字资产的日涨势是三个月以来最长的，让最初的加密货币稍早达到70,530美元，距离3月中旬创下的73,798美元的最高纪录还差5%。在数据显示美国通胀趋缓和就业市场疲软后，交易员正在定价美联储最早在11月降息的可能性更大。一些国债收益率在两天内出现年内最大跌幅，这种金融条件的放松可能会帮助像加密货币这样的投机性资产。 “加密资产对利率下降的回应是积极的，”Fundstrat Global Advisors数字资产策略副总裁Tom Couture在一份备忘录中表示。
欧罗巴2024-06-05
决策分析：降息押注愈发大胆了！莫迪险胜外资狂抛15亿美元，美元坏消息很直接
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政府执政的基石。受政治不确定性影响，Nifty 50指数在周二下跌近6%，创下四年来最差表现，外国投资者抛售了价值约15亿美元的股票。 “虽然印度人民党的权力可能会被削弱，但它仍然完好无损，”瑞士宝盛银行亚洲研究主管Mark Matthews说，“现有改革带来的经济势头依然强劲，不会消退。” 在大宗商品方面，油价徘徊在四个月低点，因为交易商权衡欧佩克+今年晚些时候增加供应的决定，以及美国原油和燃料库存的增加。布伦特原油期货交投在77.50美元，美国WTI原油期货略微回落至73.20美元。
云涌2024-06-05

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